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美国PCE通胀来袭前！黄金回吐涨幅、美元下行空间收缩欧元、英镑、澳元、日元技术前瞻

时候，美国劳工统计局(BLS)报告称，核心消费者物价指数(CPI)从2022年12月份的6%微降至5.7%。因此，疲软的PCE通胀数据不足为奇。此外，自该数据发布以来，市场一直在定价美联储收紧政策的力度较小。根据CME Group的Fed Watch工具，市场定价美联储2月加息50个基点(bps)的可能性微乎其微。此外，美联储在接下来的两次政策会议上总共加息50个基点的可能性目前为80%。鉴于市场定位，万一PCE价格指数数据证实价格压力有所缓解，美元进一步走软的空间不大。 (来源:FXStreet) 同样值得注意的是，投资者可能会在今年第一次FOMC政策会议召开前几天避免大举押注。尽管如此，华尔街对PCE数据的反应可能会影响美元对其主要竞争对手的估值。自2023年初以来，风险流动在很大程度上主导了金融市场，美国主要股指在周末持续上涨可能使美元难以找到需求。另一方面，核心PCE通胀的月度增幅强于预期，可能会迫使投资者谨慎行事并提振美元。同样，在下周美联储宣布政策之前，美元指数可能仍难以稳定反弹。在主要货币对中，英镑/美元对PCE数据的反应可能比欧元/美元更为显着。欧洲中央银行(ECB)决策者一直主张在工资通胀上升的情况下再加息两次50个基点，至少在下周的政策会议之前，投资者不太可能做空欧元。另一方面，据路透社报道，继本周早些时候令人失望的英国PMI数据之后，市场已充分消化英国央行2023年降息的预期。此外，英国与欧盟脱欧后谈判的不确定性使局势复杂化进一步推动英镑走高。英镑/美元英镑兑美元继续在9月下旬以来的上升趋势线上方轻松交易，日线图上的相对强弱指数(RSI保持在60附近，表明该货币对的看涨倾向保持不变。上行方面，静态阻力似乎在1.2450和1.2500心理水平之前形成。如果每日收盘价高于该水平，英镑可能会瞄准1.2600和1.2660。 1.2300作为初始支撑。低于该水平，20周期简单移动平均线(SMA)在1.2150之前形成下一个支撑位1.2200。 (来源:FXStreet) 欧元/美元欧元兑美元在盘中低点1.0870附近舔舐伤口，交易员等待欧洲周五早盘关键的美国通胀数据。在此过程中，主要货币对连续第二天下跌，同时保持在两周前的上升趋势通道内。值得注意的是，该报价多次未能突破1.0930附近的每周水平阻力位，再加上看跌的MACD信号和RSI(14)的悲观信号，令欧元/美元空头充满希望。然而，要说服欧元/美元空头，有必要明确向下突破所述看涨通道的支撑位，当前接近1.0840。之后，向1.0700-715区域的下行轨迹包括过去六周标记的多个水平，以及200-SMA水平，对于确认欧元/美元熊市至关重要。 (来源:FXStreet) 或者，成功突破1.0930水平阻力位，可能推动欧元/美元价格向既定通道的上线靠拢，当前接近1.0965。如果欧元/美元多头控制在1.0965上方，则1.1000的心理磁铁应该会回到图表上，而任何进一步的上涨可能指向2022年3月中旬的峰值1.1140附近。澳元/美元澳元/美元在欧洲早盘大幅修正至0.7100附近，由于投资者在美国个人消费支出(PCE)价格指数数据发布前转为规避风险，澳元资产感受到了抛售压力。同时，避险吸引力的改善增强了美元指数。由于美联储进一步加息可能会加剧人们对经济衰退的担忧，标普500指数期货出现抛售，10年期美国国债收益率进一步上涨至接近3.53%。在小时尺度上，澳元/美元在上升三角形图表模式中震荡，表明波动性急剧收缩。图表模式的向上倾斜趋势线是从1月25日的平均价格0.7061绘制的，而水平阻力位于1月26日的高点0.7140附近。 (来源:FXStreet) 位于0.7110的20期指数移动平均线(EMA)与资产重叠，表明区间震荡的行动概况。据观察，相对强弱指数(RSI)(14)已从60.00-80.00的看涨区间移至40.00-60.00区间，表明看涨势头现已消退。如果资产突破1月26日高点0.7142，澳元资产将突破上升三角形，这将推动主要货币对0.7200的圆形阻力位。突破后者将使该资产在6月3日高点0.7283附近有更多上涨空间。相反，跌破12月29日低点0.6710将拖累主要货币对进一步跌向12月22日低点0.6650，然后是11月21日低点0.6585。美元/日元美元/日元在试图反弹失败后在130.00附近出现小幅下跌，因为日本银行(BoJ)在欧洲周五早盘宣布收益率曲线控制(YCC)的迹象。为此，日本央行将向金融机构提供五年期抵押贷款，期限从2023年2月1日延长至2028年。在1月份东京消费者物价指数(CPI)刷新42年高位4.3%后，日本央行的活动可能与10年期日本政府债券(JGB)收益率跃升至0.50%有关。值得注意的是，这是日本央行1月份第二次尝试为YCC政策辩护，这反过来又预示着日本央行超宽松货币政策面临进一步挑战。与日本央行的行动相反，美国10年期国债收益率的上涨和市场对风险安全的热衷，主要是在周四乐观的美国经济增长数据之后，对美元/日元空头构成挑战。在美联储最喜欢的通胀数据，即美国核心个人消费支出(PCE)的2022年12月价格指数预计将保持0.2%的月率不变之前，谨慎情绪可能与此相同。在此背景下，美国10年期国债收益率延续前一天的回升至3.52%，而标准普尔500指数期货出现温和下跌。也就是说，日本日经225指数在结束连续五天的上涨趋势后，一天下跌0.12%。展望未来，由于美联储准备在下周宣布再次加息0.25%，美国核心PCE数据对美元/日元至关重要。需要注意的是，悲观的美国通胀前兆可能会证实市场对美国央行的鸽派预期，并可能对日元施加更大的下行压力。美元/日元多次未能突破130.00附近的21日均线，继续推低美元/日元，即使是两周前的支撑线，最迟接近128.80。

小萧2023-01-27

会员

通胀、工资日本央行委员看法分歧！“转向风”狂吹不止日本央行仍不为所动？

个收益率曲线的利率。” 日本 12 月核心消费者物价指数较上年同期上涨 4.0%，创下 41 年来的新高，市场对日本央行可能逐步取消超低利率的预期依然存在。日本央行行长黑田东彦的任期将于今年 4 月结束，他强调有必要维持宽松的政策环境，直到工资充分上涨，并帮助将通胀持续保持在 2% 的目标附近。日本央行摘要显示列出了日本央行九名委员的意见，但没有透露是谁提出的。

林沐2023-01-26

美国通胀数据成美元最大“噩梦” “恐怖数据”将是下一个重大考验

据证实降息的押注上周四，12月整体和核心消费者物价指数(CPI)同比数据符合预期。然而，让人意外并可能促使交易员卖出更多美元的可能是CPI环比表现。美国上周四公布的数据显示，美国去年12月CPI环比下降0.1%，为两年半以来首次下降，低于市场预期的0% ，前值为0.1%；美国12月核心CPI环比增长0.3%，预期0.3%，前值0.2%。美国去年12月CPI同比上升6.5%，符合市场预期的6.5%，较前值7.1%大幅回落，创下2021年10月以来的最低水平。扣除食品和能源成本的核心CPI同比增长5.7%，符合市场预期，较前值6%有所下滑，创2021年12月以来新低。因美国通胀数据强化美联储再次放缓加息步伐的预期，美元指数上周收盘暴跌171点，跌幅达到1.6%。 XM.com指出，CPI并没有像预测的那样停滞不前，而是环比下降0.1%，这让通胀可能处于持续下降趋势的观点更加可信，美联储最终将在今年晚些时候降息。市场参与者目前预计，美联储在即将举行的会议上加息25个基点的可能性为90%，最近一些官员也支持这种做法，他们预计最终利率将在4.92%左右。这低于美联储的利率预期。美联储点阵图显示，2023年利率料最高达到5.125%。最重要的是，投资者仍预计年底前降息50个基点，而多位美联储官员都表示，一旦利率达到峰值，利率将在许多月内保持稳定。 (图片来源：XM.com) 美国零售销售料继续恶化美国方面，周三公布的最新生产者物价指数(PPI)和零售销售数据将是焦点。香港时间周三21:30，投资者将迎来美国去年12月零售销售数据，预计月率下降0.8%，此前美国11月零售销售月率下降0.6%。该数据将是判断消费者在美联储大幅加息后表现如何的重要指标。美国零售销售数据素有“恐怖数据”之称，因其通常对金融市场有较大的影响，因此很可能对美元、黄金等资产走势产生影响。 XM.com指出，美国12月总体和核心零售销售预计都将进一步下滑，降幅将超过11月份。具体而言，预期这两项数据均将分别从-0.6%和-0.2%下滑至-0.8%和-0.4%。这意味着消费者越来越不愿意消费，这可能会在未来几个月进一步压低通胀，这也得到PPI预测的支持。总体PPI和核心PPI预计都将继续下降，月度总体PPI预计将像CPI一样进入负值区域。 (图片来源：XM.com) XM.com称，消费者需求恶化也意味着经济增长放缓。与经济增长前景有关的数据一直在恶化，最新的例子之一是美国去年12月ISM非制造业PMI，该指数自2020年5月以来首次陷入收缩。在制造业进一步萎缩的同时，服务业(占美国GDP的77.6%左右)也在萎缩，这一点都不令人鼓舞。因此，如果再出现疲软的零售数据，可能会敲响更多的警钟。美国去年12月数据显示通胀持续降温，本周将公布PPI数据，从制造业方面观察通胀是否还可能有进一步降温迹象。目前市场预估美国去年12月PPI年率增长7.2%，增幅较前值7.4%小幅下滑，而12月PPI月率料增长0.2%，前值为增长0.3%。美元可能继续下跌眼下做空美元成为华尔街最热门的交易。随着投资者越来越多地押注美联储将放缓加息步伐，投资者纷纷抛售美元。衡量美元兑一篮子六种主要货币的ICE美元指数周一盘中一度重挫至七个月低点101.77。加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)策略师Patrick Bennett表示：“虽然今年才过去两周，但感觉2022年大规模的‘买入美元’交易已经结束，如今做空美元成为最热门的宏观交易。” 近几个月来，由于摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)等机构预期美联储将很快放缓加息步伐，美元走势发生戏剧性转变。交易员眼下预计，美联储的利率峰值为4.94%，而本月早些时候的预期为5%以上。美元下跌之际，美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，杠杆基金已将日元空头头寸削减至2021年2月以来的最低水平。他们还削减了对澳元的空头押注。澳大利亚国民银行( National Australia Bank)策略师Rodrigo Catril表示：“随着市场越来越相信美联储将暂停加息，美元正面临压力。” XM.com指出，通胀趋软的预期，加上对美国经济表现的担忧，可能会进一步巩固投资者的观点，即此前加息的影响可能尚未完全反映在经济数据中，因此可能需要在今年晚些时候降息。这可能会导致更多美元抛售，尤其是美元兑欧元和日元的抛售。随着欧元区潜在通胀继续加速，预计欧洲央行今后将继续比美联储更积极地加息。至于日本央行，上周有报道称，官员们可能会在周三的会议上采取进一步行动，以纠正国债收益率曲线的扭曲，这加剧了人们的猜测，即日本央行可能会在美联储准备退出的时候开始自己的紧缩行动。欧元/美元能否延续反弹至1.1175？ XM.com指出，在上周四美国通胀数据公布后，欧元/美元上扬，当日收于1.0800上方。现在，该货币对正在回调，但即使回落到1.0800以下，由于更高的高点已经得到确认，当前的短期趋势仍将保持积极。 XM.com称，如果跌破1.0800，可能会触发1.0715附近的买盘，而新一轮疲软的美国经济数据可能会导致该货币对反弹至1.0800上方。这样的走势可能会为欧元/美元升向1.1175区域铺平道路，该区域在去年3月31日起到阻力位的作用，并在2021年11月至2022年2月期间提供强有力的支撑。 (欧元/美元日线图来源：XM.com) XM.com补充道，另一方面，强于预期的美国零售销售数据可能会鼓励一些美元买盘，并可能将欧元/美元拉低至1.0715下方。然而，欧元/美元仍将高于始于去年9月28日低点的上升趋势线，因此，这样的回调可能被视为下一轮向上之前的修正动作。要想让该货币对的前景转向看跌，可能需要明显跌破平价。

tqttier 1评论2023-01-17

会员

决策分析：美国周一休市世界股指停滞不前更多财报、数据、美联储官员讲话在路上！

W经济景气指数 05:30加拿大12月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 加拿大12月消费者物价指数(年率) 19:00日本无担保隔夜拆借利率 23:00英国12月消费者物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0820，跌幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0863，进一步阻力位于1.0905，关键阻力位于1.0935；汇价下行的初步支撑位于1.0790，进一步支撑位于1.0759，更关键支撑位于1.0717。英镑：英镑/美元收低，收报1.2189，跌幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2265，进一步阻力位于1.2335，关键阻力位于1.2382；汇价下行的初步支撑位于1.2148，进一步支撑位于1.2101，更关键支撑位于1.2030。日元：美元/日元收涨，收报128.462，涨幅0.48%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于129.165，进一步阻力位129.832，关键阻力位于130.804；汇价下行的初步支撑位于127.526，进一步支撑位于126.554，更关键支撑位于125.887。

埃尔文2023-01-17

决策分析：美国股市“提前庆祝”通胀走软科技股大幅反弹分析师：小心卖事实

(十亿元) 05:30美国12月未季调核心消费者物价指数(年率) 05:30美国12月未季调消费者物价指数(年率) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0107) 23:00英国11月工业产出(年率) 23:00英国11月商品贸易帐(百万英镑) 23:45法国11月消费者物价指数(月率)终值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0756，涨幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0779，进一步阻力位于1.0803，关键阻力位于1.0830；汇价下行的初步支撑位于1.0728，进一步支撑位于1.0701，更关键支撑位于1.0677。英镑：英镑/美元收低，收报1.2144，跌幅0.05%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2178，进一步阻力位于1.2217，关键阻力位于1.2256；汇价下行的初步支撑位于1.2101，进一步支撑位于1.2062，更关键支撑位于1.2023。日元：美元/日元收低，收报131.976，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.78，进一步阻力位133.222，关键阻力位于133.594；汇价下行的初步支撑位于131.966，进一步支撑位于131.594，更关键支撑位于131.152。

埃尔文2023-01-12

周评：非农飞出和平鸽！黄金先甜1865、后苦遇CPI挑战美联储信誉荡然无存

报告周四01/12 美国12月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国12月未季调消费者物价指数(年率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0107) 央行动态费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话周五01/13 法国11月消费者物价指数(月率)终值美国1月密歇根大学消费者信心指数初值央行动态圣路易斯联储主席布拉德在一个经济预测论坛上发表讲话，并参与有关美国经济与货币政策的交流费城联储主席哈克就大费城地区商会经济展望发表讲话，并参与有关经济趋势的讨论

会员

小萧2023-01-07

CPT Markets：深藏玄机! 一次性看透黑田东彦的年末突袭!

的2%通胀目标，其中更在11月时，日本核心消费者物价指数年增率更达至3.7%创下历史纪录。在2023年春季时，日本工会将与企业、政府为薪资问题进行协商，而在这当中，目前日本工会已经提出了达5%的薪资涨幅要求，这奇景竟是自1995来的首见。但若是这个要求被企业接受的话，日本物价将很有可能会在成本推动的通胀之下，迎来下一波由需求所带动的通胀。CPT Markets投资分析师表示，黑田东彦突然转向的举动，另一原因其实是在为之后的继任者铺一条更平坦的路途，因为若之后薪资真的调涨的话，供需两端拉扯的猛烈力道将会冲击到人民的实质购买力，届时即便政府推出了更多的补贴计划，仍然于事无补并会拖累原先已经很糟糕的财政健康。日本央行可以说是腹背受敌，因此不管是现今的央行总裁又或是下一任央行总裁都必须要有非常灵活的决策手段，尤其是下一任央行总裁的责任更为重大，一方面他可能必须好好考虑如何终结过去极端的质化宽松政策来好好应对新一波的通胀，同时也得小心应对国外金融投机客加码放空日本国债，除此之外，还必须提醒日本政府尽力维持汇率并稳定实质购买力，上述种种均是日本银行必须考虑的重要要点，因为这将会是其带领日本重回富强之路的关键考验。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-01-03

决策分析：日本央行意外“加息” 美国国债暴跌美国股市震荡交投

价指数(年率) 05:30加拿大11月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 07:00美国12月谘商会消费者信心指数 07:00美国11月NAR季调后成屋销售(年化月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1216) 23:00英国第三季度经常帐(十亿英镑) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0621，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0655，进一步阻力位于1.0694，关键阻力位于1.0732；汇价下行的初步支撑位于1.0578，进一步支撑位于1.0540，更关键支撑位于1.0501。英镑：英镑/美元收高，收报1.2183，涨幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2301，关键阻力位于1.2380；汇价下行的初步支撑位于1.2103，进一步支撑位于1.2024，更关键支撑位于1.1964。日元：美元/日元收低，收报131.691，跌幅3.80%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.916，进一步阻力位140.14，关键阻力位于142.819；汇价下行的初步支撑位于129.013，进一步支撑位于126.334，更关键支撑位于122.11。

楼喆2022-12-21

决策分析：CPI数据前市场“鸦雀无声” 摩根大通：CPI走软标普500可能飙升10%

济景气指数 05:30美国11月未季调核心消费者物价指数(年率) 05:30美国11月未季调消费者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1209) 23:00英国11月消费者物价指数(年率) 23:00英国11月未季调生产者输出物价指数(年率) 23:00英国11月未季调生产者输入物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0537，涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0574，进一步阻力位于1.0614，关键阻力位于1.0649；汇价下行的初步支撑位于1.0500，进一步支撑位于1.0465，更关键支撑位于1.0425。英镑：英镑/美元收高，收报1.2264，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2307，进一步阻力位于1.2350，关键阻力位于1.2401；汇价下行的初步支撑位于1.2213，进一步支撑位于1.2162，更关键支撑位于1.2119。日元：美元/日元收高，收报137.656，涨幅0.79%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于138.204，进一步阻力位138.744，关键阻力位于139.638；汇价下行的初步支撑位于136.77，进一步支撑位于135.876，更关键支撑位于135.336。

楼喆2022-12-13

决策分析：美国股市“三连涨” 加密市场“小崩盘” 黄金暴涨至1700美元之上

策，本周四即将公布的消费者物价指数，在核心消费者物价指数在9月升至40年高位之后，下一个事件风险即将到来。即使物价开始放缓，CPI也远高于美联储的舒适区。 B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示，展望未来，政策制定者可能会陷入僵局。分权的政府，特别是导致总统选举的政府，很可能会在几乎没有什么进展的情况下造成停滞。这对美联储来说可能是件好事。” 周二，美国国债全线上涨，基准10年期国债收益率下跌多达9个基点。与此同时，交易员减少了对加息的押注，掉期市场仍倾向于美联储在12月加息50个基点。更显着的举措是更进一步，在2023年上半年达到峰值略高于5%。英伟达开始为中国生产处理器，股价攀升。Take-Two Interactive Software Inc.在下调净预订量预测后下跌。市场置评： TD Ameritrade首席交易策略师Shawn Cruz表示：“当越来越多地民意调查甚至一些其他地方的迹象表明，即共和党可能会占据至少一个国会众议院，我认为这对市场是一个好的结果，投资者实际上希望华盛顿陷入一点僵局。” MKM Partners首席经济学家Michael Darda表示：“通胀统计数据将比选举更重要，通胀往往会滞后于周期，因此如果美联储通过快速连续加息和量化紧缩来追踪滞后指标，那么美联储政过度收紧的风险非常大。” G Squared Private Wealth首席信息官Victoria Greene表示：“对僵局的期待有点过头了，因为我们实际已经在那里了。投资者需要降低对今晚公布结果的预期。在我们知道结果之前，许多有争议的竞选可能需要几周或甚至几个月。政治对个人很重要，对市场而言则不那么重要。” 下一个交易日焦点、风向标： 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1104) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0070，涨幅0.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0121，进一步阻力位于1.0171，关键阻力位于1.0246；汇价下行的初步支撑位于0.9996，进一步支撑位于0.9921，更关键支撑位于0.9872。英镑：英镑/美元收高，收报1.1539，涨幅0.26%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1616，进一步阻力位于1.1691，关键阻力位于1.1784；汇价下行的初步支撑位于1.1447，进一步支撑位于1.1354，更关键支撑位于1.1278。日元：美元/日元收低，收报145.677，跌幅0.60%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于146.623，进一步阻力位147.587，关键阻力位于148.249；汇价下行的初步支撑位于144.997，进一步支撑位于144.335，更关键支撑位于143.371。

楼喆2022-11-09

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