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英伟达入股5家公司,透露了什么信号?

2024-02-19 17:11:47
老虎证券
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近日,AI之王英伟达披露了13F文件,旗下持仓首度公开!

根据文件显示,英伟达共持有5支股票,分别是芯片设计公司ARM、生物技术公司Recursion、语音AI公司SoundHound、自动驾驶公司图森未来和医疗成像开发商NANO-X IMAGING:

持仓数据被曝光后,相关公司股价暴涨,如SoundHound两个交易日暴涨69.4%、NANO-X暴涨103.6%!

AI之王的号召力真是令人惊愕!

不禁要问,市值逼近2万亿美元的巨头英伟达,为何要入股这5家公司?英伟达看中了什么?这5家公司又是否存在投资机会?

首先看持最多的ARM,按照13F的截止时间(12月31日)来算,英伟达的持股市值达到1.47亿美元,占投资组合比例为63.95%。

Arm是芯片设计公司,2023年9月上市,世界上几乎所有的智能手机都采用了arm架构,目前正在向物联网和电脑端渗透,极具发展潜力。

Arm最早是英国的芯片公司,后被日本的软银收购退市,在2020年,英伟达试图以400亿美元的价格全资收购,但被监管机构以反垄断的理由拒绝。

Arm上市之后,股价表现亮眼,如今市值已经高达1319亿美元,较IPO估值上涨154%!

英伟达入股arm的理由非常简单,即希望将自身的GPU与arm的CPU系统进行结合,摆脱对英特尔的依赖,同时打造出AI时代的世界顶级计算公司!

虽然这一计划落空,但arm是独立的芯片设计IP公司,英伟达只要购买技术专利,可以正常与旗下的GPU进行整合,并不会影响AI之王的地位。

再来看持仓第二大的公司Recursion,英伟达持有的市值约7600万美元,无论是金额还是持股比例,都不大。

Recursion是一家AI生物医药公司,利用专有大模型加速药物发现,旗下进展最快的药物已经推进至临床试验2期:

除了自己研发药物之外,Recursion还会与其他药企进行合作,帮助药物研发,如2021年公司与罗氏及旗下的基因泰克签订了一份协议,两家公司将在神经病学和癌症领域进行多达40个项目的合作,罗氏已经预付了1.5亿美元的预付款,未来Recursion还有望拿到数十亿美元的里程碑付款!

在AI制药领域,Recursion处于领先地位,早在2023年7月12日,英伟达的这笔投资就被曝光与众,当时也引发了Recursion股价暴涨,但炒作过后,Recursion股价一度创下新低:

将AI技术应用于生物医药研发并非新鲜事,无论是大型医药公司还是医药代工公司都在积极入场,与其说是英伟达看好Recursion,不如说英伟达希望通过与Recursion的合作,提高自己的生物医药模型技术和推广自己的人工智能云服务BioNeMo。

说的直白点,英伟达看好AI技术在生物医药领域的应用,希望该领域由生命科学向生命工程的转变,以便卖出更多的GPU!

在今年2月12日召开的2024世界政府峰会上,英伟达CEO黄仁勋曾谈到过AI在生物医药上的应用,由于其回答极为精彩,这里我将原话直接贴在这里,以便大家更好的理解英伟达投资生物医药公司的意图:

“如果我能重新开始,我会意识到,理解生物学,尤其是人类生物学,是科学领域中最为复杂的。不仅因为它的多样性和复杂性,还因为理解生命的呼吸本身就是一项艰巨的挑战,而且这是一项具有重大影响力的复杂科技和科学。记住,我们称这个领域为生命科学,并且将药物发现称作“发现”,仿佛我们在宇宙中漫步突然发现了新大陆。与此不同,计算机科学和其他今天的主流产业不会用“发现”来形容他们的成就。没有人会说“汽车发现”、“计算机发现”或“软件发现”,我们不会回家对另一半说:“看,亲爱的,我今天发现了这段软件。”我们称之为工程。我们的计算机科学、软件每年都在进步,芯片和基础设施也在不断改善。然而,生命科学的进步却是零星的。如果我现在有机会重新开始,我会认识到,将生命科学、生命工程化的技术已经到来,数字生物学将成为一门工程学科,而不仅仅是科学。未来,它当然还会包含科学,但不再仅仅是一门科学。因此,我希望这将开启一个新的时代,人们热衷于与蛋白质、化学品、酶和材料工作,工程化那些更节能、更轻、更强、更可持续的杰出成就。所有这些未来的发明都将成为工程的一部分,而非仅仅是科学发现。”。

理解了这一点也就明白了英伟达为何也入股了一家AI医疗影像识别公司NANO,从投资金额上看,英伟达的持股市值仅38万美元,有点像娱乐仓,背后的意图未必是真的看好NANO,本质上还是想推广GPU在医疗影像领域的应用。

英伟达对另外2家公司的投资市值仅在300万美元左右,同样是mini仓,对投资者的启示意义并不大,其中专注于卡车自动驾驶领域的图森未来已经宣布退市,而且英伟达有自己的自动驾驶芯片orin,入股更像是为了卖货。

对语音AI公司SoundHound的入股同样基于卖货的逻辑,如果是看好公司,投资金额恐怕不止是百万美元。 

总的来说,无论英伟达入股arm还是投资生物医药,黄仁勋的目的都是更好的卖货,这5家公司中,论价值,最高的当属arm,Recursion能否成功面临极大的不确定性,至于其他,投资者还需擦亮双眼!

$英伟达(NVDA)$ $ARM Holdings Ltd(ARM)$ $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$ $SoundHound AI Inc(SOUN)$ $Nano-X Imaging Ltd.(NNOX)$

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