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3000点,新起点!后市如何演绎?两大方向值得关注,这一宝藏板块本轮反弹狂飙25%!

2024-02-23 17:01:13
有连云
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3000点终于来了!今日(2024年2月23日)早盘沪指续涨迅速摸高3000点,随后震荡反复,临近尾盘再度拉升,成功收于3000点上方,豪取8连阳,区间累涨11.2%,收复年内全部跌幅。

盘面上,银行股早盘带头冲锋,临近午时大盘回落之际券商奋起支撑;午后市场轮动速度明显加快,人工智能风口持续,Sora概念股继续发酵大涨,锂电产业链、军工、智能制造等亦进入排队上涨序列。截至收盘,全天超4300只个股上涨,并延续百股涨停强势表现。

3000点一直是投资者的重要心理关口,过去多轮周期中,每当沪指跌破3000点,市场就会陷入恐惧与不安的情绪中;而当上证指数突破3000点,投资者的信心也会显著增强。今日沪指重回3000点,信号意义强烈!

展望后市,有分析预测,未来市场可能会围绕两个方向进行演绎,一是金融高质量发展,二是新质生产力。

2023年重磅会议首次提出“加快建设金融强国”的战略目标,2月20日央媒刊发中央金融委员会办公室、中央金融工作委员会《锚定建设金融强国目标 扎实推动金融高质量发展》的文章,金融高质量发展势在必行。

另一方面,1月底,高层就加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展进行集体学习,数据显示显示31个省份中共有26个省份的政府工作报告在相对靠前的位置重点提及了“新质生产力”,大科技、大健康、大制造等相关主题有望持续催化。

【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊金融科技、信创、银行三个板块主题的交易和基本面情况。

一、【八连升!多重因素催化,金融科技ETF(159851)续涨1.86%,成交激增近8成!信雅达五连板】

今日,金融科技延续涨势,走出连续行情。细分来看,移动支付、Sora概念等成上攻主要动力,截至收盘,中亦科技20CM涨停,信雅达再斩获5个一字板,浩丰科技大涨超14%,信安世纪、四方精创、普元信息等多股涨逾7%,中证金融科技主题指数收涨超2%实现八连升,表现优于大盘!

热门ETF方面,金融科技ETF(159851)午后拉升,场内价格收涨1.86%,日线八连阳!交投方面,金融科技ETF(159851)全天换手率超14%,成交额达4190万元,较昨日激增近8成,交易情绪异常活跃!

图片来源:雪球

梳理来看,金融科技引领本轮反弹,金融科技ETF(159851)标的指数2月6日至今累计涨幅超25%,大幅跑赢同期市场!从指数构成上看,金融科技重仓计算机+互联网券商,梳理来看,金融科技行业催化因素或可总结为以下几点。

1、计算机板块超跌反弹涨势迅猛。

A股整体震荡的基础下,计算机行业1月经历急剧杀跌,申万计算机一级行业1月跌幅超23%,调整较为充分。伴随龙年AI反攻行情,申万计算机行业近8日累计涨幅位居第一。

图片来源:Wind

2、Sora、移动支付等多重热点傍身。

中证金融科技指数覆盖金融科技企业全产业链,包含上游底层技术服务商、中游流量/渠道公司、下游具有业务牌照的金融机构,所涉热点概念较广。AI方面,Sora引领新一轮AI行情,国内金融科技大模型如火如荼,作为AI最佳的应用场景之一,金融科技有望继续向上修复。

移动支付方面,支付宝出境游数据显示,春节期间支付宝用户的境外消费笔数已是2019年同期水平的107%,消费金额同比2023年增长140%,移动支付或迎新机遇。

3、金融IT基本面景气度有望抬升。

政策上,证监会连续召开十余场座谈会广泛听取各方面意见建议、预计提振资本市场举措仍将延续,金融IT等细分板块有望继续受益于资本市场改革。从基本面景气度来看,Wind数据显示,金融科技权重股预测的净利润增速均有望提升。其中,“互联网券商”龙头东方财富今年净利润增速有望超18%,“金融IT龙头”恒生电子今年净利润增速有望达到24%。

机构指出,金融科技兼具“AI+”以及“行情旗手”属性,为指数共振最佳品种。资料显示,金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,“弹力出众”!第一大行业为计算机,占比约80%,覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融(主要为互联网券商),占比近14%。

二、【日线8连阳!信创ETF基金(562030)再涨1.16%!央企带头建设智算中心,这三类企业或最先受益!】

今日Sora概念持续火爆,央企加快布局和发展人工智能产业,计算机板块大涨2.46%,高居31个申万一级行业第2位;主力资金近5日连续净流入计算机板块,合计净流入97.42亿元。重仓计算机板块的中证信创指数自2月6日以来,累涨24.59%。

热门ETF方面,紧密跟踪中证信创指数的信创ETF基金(562030)场内价格今日再涨1.16%,强势日线8连阳,站上30日均线,成交额超1000万元。

图片来源:雪球

消息面上,由于英伟达公告的财报业绩好于市场预期,截至当地时间2月22日美股收盘,英伟达单日暴涨16%,市值一夜增长2万亿元,反映全球AI算力需求持续强劲。半导体产业链自主可控需求迫切,国产替代突围在即:

1、英伟达股价单日暴涨16%,全球AI算力需求持续强劲

2月22日晚间,全世界的投资人,都把目光投向了全球芯片巨头——英伟达。截至当地时间2月22日美股收盘,英伟达暴涨16.4%,市值逼近2万亿美元,为微软、苹果之后第三高。其市值一夜增长2733亿美元(约合人民币2万亿元)。此前,英伟达于当地时间周三公布的财报显示,英伟达四季度营收同比猛增265%至221亿美元,业绩好于市场预期,单季度收入甚至高于2021年全年。

华金证券研报指出,英伟达业绩持续超预期,表明全球AI算力需求持续强劲,国产算力芯片厂商将持续受益。

2、央企带头建设智算中心,三个类型企业或最先受益

2月19日,国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会。会议明确指出,中央企业要加快布局和发展人工智能产业,夯实发展基础底座,加快建设一批智能算力中心;同时,开展AI+专项行动,加快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业。

中信建投认为,国资央企加快拥抱人工智能,这三个类型的企业会最先受益:①拥有智能算力基础设施产品(服务器、一体机)以及参与央国企数据中心建设的企业有望受益;②AI模型和AI工具类企业的市场空间有望进一步拓宽;③央国企在政策指导下有望进一步推动自身AI能力建设和场景落地,利好央国企集团下属科技型企业。

“振芯中华,国货崛起”,看好信创板块发展前景的投资者,相关产品信创ETF基金(562030)。公开资料显示,信创ETF基金被动跟踪中证信创指数(931247),集中布局50只信创核心股,覆盖全产业链,汇聚信创龙头,指数具备高成长、大空间特性,可一键投资信创产业链核心环节。

三、【银行,很行!年内超额14%,银行板块继续狂飙,机构:银行催化进行时】

2024年以来,银行板块大幅跑赢市场,行情持续扩散,在高股息、中特估、稳增长等市场主题下均有所表现。Wind数据显示,截至2月23日收盘,中证银行指数年内累计上涨13.52%,涨幅高居所有行业(中证全指二级行业)首位, 较同期沪深300指数和上证指数均超额逾14个百分点。

图片来源:Wind

紧密跟踪中证银行指数的银行ETF(512800)随之稳步上行,现已站稳所有均线上方,今日续涨0.42%,场内价格创2023年5月10日以来新高,年内涨幅更是在A股所有股票型ETF中高居TOP11。

图片来源:Wind

值得一提的是,年初至今42只上市银行股均实现正收益,涨幅中位数达11.9%,超半数个股涨逾10%。本周中国银行、农业银行、工商银行等多股刷新上市新高,平安银行更是罕见涨停,表现实属亮眼!

图片来源:Wind

低调多时的银行股缘何突然崛起?关于板块走强的原因,一方面,2024年1月,资本市场持续低迷,银行股高股息、低估值的属性,使其具有较强的防御性;另一方面,宏观政策转向逆周期调节、银行盈利好于预期,板块投资者情绪亦受到提振。

年初央行降准、再贴现利率下调,监管强调金融满足房地产融资,后有5年期以上LPR超预期调降,下一步积极的财政政策及货币政策有望密集出台,政策面与基本面综合作用下,银行板块估值修复行情有望持续展开。

1、 政策发力,情绪回暖,银行板块迎多重利好。

从基本面的逻辑看,当前银行估值的核心矛盾是经济预期和资产质量,政策端发力增强经济复苏动能,有助于中长期银行资产质量改善。本次非对称降息一方面有利于刺激房地产需求侧改善、托底宏观经济;一方面体现了政策呵护银行合理利润的态度,市场负面情绪极大打消,银行板块迎多重利好。

2、上市银行业绩传递积极信号,资产质量持续向好。

截至目前,已有10家上市银行披露了2023年业绩快报,归母净利润均实现了正增长,增幅在5%~24%之间,且资产质量普遍向好。

数据来源:上市公司公告

整体来看,根据国家金融监管总局披露数据,2023年银行业资产质量总体保持平稳,商业银行逾期90天以上贷款与不良贷款比率为84.2%,维持在较低水平,全天处置不良资产3万亿元,保持处置力度,风险抵补能力重组。

展望后市,申万宏源证券表示,资本市场对银行基本面的底部预期基本到位,银行修复不是过去时,而是进行时,稳增长政策陆续落地,银行板块预计还将有阶段性催化,当前位置仍具备较高的配置价值。

看好银行板块行情持续性的投资者,相关产品银行ETF(512800)。公开资料显示,银行ETF(512800)跟踪中证银行指数,成份股囊括A股市场42只上市银行,近三成仓位布局工商银行、中国银行、邮储银行等国有大行,捕捉“中特估”主题机会;约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、西安银行等高成长性股份行、城商行、农商行,是分享银行板块行情的高效投资工具。

数据、图片来源:沪深交易所、华宝基金、Wind等,截至2024.2.23。

风险提示:金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布于2017.6.22;信创ETF基金被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21;银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现!根据基金管理人的评估,金融科技ETF、信创ETF基金、银行ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。

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