基金早班车丨权益类基金业绩分化显著，首尾差距达107.82个百分点

2025-05-22 08:56:23

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摘要：一、交易提示截至5月20日，63只主动权益类基金在2025年内的收益超过30%，其中11只基金的收益超过50%。值得注意的是，超过150只主动权益类基金的复权单位净值创下历史新高。然而，与此同时，90多只基金净值跌幅超过10%，领跌基金净值下跌27.03%。这意味着，主动权益类基金

一、交易提示

截至5月20日，63只主动权益类基金在2025年内的收益超过30%，其中11只基金的收益超过50%。值得注意的是，超过150只主动权益类基金的复权单位净值创下历史新高。然而，与此同时，90多只基金净值跌幅超过10%，领跌基金净值下跌27.03%。这意味着，主动权益类基金的首尾业绩差距达到了107.82个百分点。

截至收盘,沪指涨0.21%,报3387.57点,深成指涨0.44%,报10294.22点,创业板指涨0.83%,报2065.39点,科创50指数跌0.22%,报995.49点。沪深两市合计成交额11734.78亿元,市场超3600股下跌。

二、基金要闻

（1）05月21日新发基金共有4只，主要为基金中的基金(FOF)基金和混合型基金，其中国金安瑞平衡混合A募集目标金额达20.00亿元亿元；基金分红14只，多为债券型，派发红利最多的基金是同泰恒利纯债债券型证券投资基金，每10份基金份额派发红利0.5000元。

（22025年以来，A股定向增发（定增）市场活跃度显著提升。公募机构作为重要参与者，以近百亿元资金深度布局定增市场。截至5月21日收盘，公募机构整体浮盈率超过16%，超过八成的公募机构实现正向收益。

（3）近期，易方达中债新综合债券指数基金、易方达投资级信用债债券基金、华夏中证沪深港黄金产业股票ETF、华夏中证红利低波动ETF等多只基金降低了管理费率。其中，部分基金的年费率降至0.15%的低水平。随着近期上市的0.15%低费率基金产品的增加，管理费年费率在0.15%及以下的低费率基金产品数量首次突破1000只。

三、ETF解读

（1）5月21日，“宁王”重回市场 C 位，带动A股电池产业链走势活跃，电池ETF(561910)今日收涨2.08%。消息面上，宁德时代计划将本次港股募资所得的约 90% 资金用于建设位于匈牙利德布勒森的电池制造基地。项目总规划产能为 100 吉瓦时，投资额约为 73 亿欧元，占地 105 余公顷，是宁德时代在海外最大规模的投资项目。有分析指出，目前A 股固态电池板块市值已超 4 万亿元，其产业端催化已经成为电池板块行情的主要推手，借道电池 ETF(561910)或可把握本轮固态电池行情，资料显示该ETF中固态电池概念股占比高达近四成。

（2）昨日，全指现金流ETF（563770）高开震荡走高，尾盘收涨1.39%，日线三连阳。从成份股日内表现看，新消费、高股息及医药成为近期行情主要推动力，个股方面，丽人丽妆5连板，一心堂2连板。在经济换档期，企业由追求增量的“野蛮扩张”路径向开源节流的高质量可持续经营方式转变，市场关注的重点也由企业的成长性转换为注重切实的投资回报，选择现金流率较高的公司较为贴合这一趋势。国信证券观点认为，在当前低利率宽货币的环境下，对于自由现金流充足的公司，其估值的抬升将强于自由现金流较弱的公司，高的自由现金流回报率也在低利率环境下存在一定的投资性价比。而在信用收紧的环境中，成长性公司难以融资进一步扩张，所受冲击最大，而具备内生性自由现金流创造能力的优质企业则具备一定韧性。

四、05月21日新发基金一览（不包含传统封闭式基金）

基金代码	基金简称	基金经理	首次募集目标（亿元）	投资类型	发行截止日期
023955	国金安瑞平衡混合A	王珂	20.00	混合型	2025-05-30
023956	国金安瑞平衡混合C	王珂	20.00	混合型	2025-05-30
024015	万家启尊价值三个月持有期混合(FOF)A	任峥	未公布	基金中的基金(FOF)	2025-06-12
024016	万家启尊价值三个月持有期混合(FOF)C	任峥	未公布	基金中的基金(FOF)	2025-06-12

五、05月21日基金分红一览

基金代码	基金简称	权益登记日	每10份基金份额派发红利（税后）	红利发放日	基金类型
008729	同泰恒利纯债债券C	2025-05-21	0.5000	2025-05-22	债券型
008728	同泰恒利纯债债券A	2025-05-21	0.3200	2025-05-22	债券型
020710	同泰恒利纯债债券D	2025-05-21	0.2200	2025-05-22	债券型
008765	中加瑞享纯债债券A	2025-05-21	0.1100	2025-05-22	债券型
007284	工银中债1-5年进出口行A	2025-05-21	0.0240	2025-05-22	债券型
012168	工银中债1-5年进出口行E	2025-05-21	0.0240	2025-05-22	债券型
007125	工银1-3年农发债指数C	2025-05-21	0.0230	2025-05-22	债券型
007122	工银1-3年国开债指数A	2025-05-21	0.0230	2025-05-22	债券型
007285	工银中债1-5年进出口行C	2025-05-21	0.0230	2025-05-22	债券型
012172	工银1-3年国开债指数E	2025-05-21	0.0220	2025-05-22	债券型
007124	工银1-3年农发债指数A	2025-05-21	0.0210	2025-05-22	债券型
007123	工银1-3年国开债指数C	2025-05-21	0.0210	2025-05-22	债券型
012166	工银1-3年农发债指数E	2025-05-21	0.0200	2025-05-22	债券型
011245	中加瑞享纯债债券C	2025-05-21	0.0000	2025-05-22	债券型

六、绩优基金一览

单基金方面，剔除掉创新封基类型基金的影响，05月21日业绩表现最好的基金为中航新起航灵活配置混合C，日增长率为5.6537%，其次为中航新起航灵活配置混合A，日增长率为5.6387%、永赢中证沪深港黄金产业股票ETF，日增长率为4.6256%。

分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为南方中证沪深港黄金产业股票指数C，日增长率为4.4328%；债券型基金冠军为华泰柏瑞锦瑞债券E，日增长率为1.0694%；混合型基金冠军为中航新起航灵活配置混合C，日增长率为5.6537%；货币型基金冠军为中银如意宝货币A，日增长率为0.0110%；ETF联接基金冠军为永赢中证沪深港黄金产业股票ETF，日增长率为4.6256%；LOF型基金冠军为国投瑞银中证资源指数(LOF)A，日增长率为2.4825%；QDII基金冠军为广发中证香港创新药ETF(QDII)，日增长率为2.7807%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 （剔除掉分级基金的影响）

股票型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数C	4.4328	罗文杰,杨恺宁	2025-05-21
2	021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数A	4.4305	罗文杰,杨恺宁	2025-05-21
3	021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数A	4.4303	李树建	2025-05-21
4	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数C	4.4219	李树建	2025-05-21
5	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数C	4.3575	宋巍巍	2025-05-21

债券型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.0694	王烨斌,叶丰	2025-05-21
2	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.0652	王烨斌,叶丰	2025-05-21
3	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.0605	王烨斌,叶丰	2025-05-21
4	020019	国泰双利债券A	0.8576	陈志华	2025-05-21
5	050011	博时信用债券A/B	0.8452	过钧	2025-05-21

混合型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	005538	中航新起航灵活配置混合C	5.6537	韩浩	2025-05-21
2	005537	中航新起航灵活配置混合A	5.6387	韩浩	2025-05-21
3	001466	华富永鑫灵活配置混合A	4.4377	李孝华	2025-05-21
4	001467	华富永鑫灵活配置混合C	4.4262	李孝华	2025-05-21
5	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.9157	吴国清	2025-05-21

ETF联接型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	4.6256	刘庭宇	2025-05-21
2	159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	4.5662	史宝珖,李锐敏	2025-05-21
3	517400	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	4.5455	麻绎文	2025-05-21
4	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	4.5307	华龙	2025-05-21
5	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF联接A	4.4264	刘庭宇	2025-05-21

LOF型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	161217	国投瑞银中证资源指数(LOF)A	2.4825	殷瑞飞	2025-05-21
2	021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	2.4771	殷瑞飞	2025-05-21
3	161728	招商瑞智优选混合(LOF)	2.3669	李崟	2025-05-21
4	165520	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	2.3588	黄稚	2025-05-21
5	023593	中信保诚中证800有色指数(LOF)E	2.3582	黄稚	2025-05-21

QDLL型基金TOP（5）
排名	基金代码	基金名称	日增长率	基金经理	统计日期
1	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	2.7807	刘杰	2025-05-21
2	019671	广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	2.7685	刘杰	2025-05-21
3	019670	广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	2.7653	刘杰	2025-05-21
4	520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF(QDII)	2.3202	李茜	2025-05-21
5	021659	华安恒生生物科技指数(QDII)C	2.1905	倪斌	2025-05-21

数据来源巨灵财经，专业财经数据30年，详情见公众号巨灵财经。

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