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CWG Markets:市场消化前期上涨 美元小幅下跌;黄金走势较强,一度突破2040阻力

2024-02-26 11:36:06
CWG Markets
5-10年 | 英国监管 | 瓦努阿图监管
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摘要:上周五,美元指数录得近两个月来周线下跌,盘中反弹触及104点未果,最终惊险收涨0.003%,报103.94。

CWG Markets市场资讯2024年2月26日(周一):

汇讯摘要:

上周五,美元指数录得近两个月来周线下跌,盘中反弹触及104点未果,最终惊险收涨0.003%,报103.94。基准10年期美债收益率跳空高开,但于美盘大幅跳水,最终收报4.248%,创一周新低;对利率敏感的2年期美债收益率最终收报4.688%。

COMEX黄金期货收上涨0.74%报2045.8美元/盎司,COMEX白银期货收上涨0.84%报22.975美元/盎司。

由于美联储表示降息或至少推迟两个月,以及巴以停火协议取得进展,国际原油大幅下跌。WTI原油收跌2.24%,报76.8美元/桶;布伦特原油收跌2%,报81.92美元/桶。

前日公布数据与消息:

由于市场继续消化前期美元上涨,23日美元兑英镑、日元和瑞典克朗走弱,美元兑欧元、加元和瑞士法郎走强,美元指数在隔夜市场由涨转跌,当日整体弱势盘整,尾盘时美元指数小幅下跌。

衡量美元对六种主要货币的美元指数当天下跌0.02%,在汇市尾市收于103.936。

市场分析人士詹姆斯•海尔奇克(James Hyerczyk)在当日说,本周美元指数的下跌是过去两个多月以来持续上涨趋势的转折。投资者对风险资产立场的转变促进了美元的下跌。

海尔奇克认为,美元指数在短期仍然倾向于走强。虽然市场抛售美元的条件尚不成熟,但迹象指向美元从二季度开始逐渐走软,背后假设是美联储在六七月份开始降息。

美国联邦储备委员会理事克里斯托弗•沃勒(Christopher Waller)在22日说,美联储应该至少把降息再延迟几个月。美联储可以稍微再等得久一些。

外汇经纪商在23日早间表示,本周美元走弱很大程度上是由于对英伟达公司股票的追逐及其股票的高估值。不仅西方的企业业绩改善,而且中国在春节后下决心刺激市场,对风险的追逐使美元走软。美元在本周下跌超过0.5个百分点,回到了2月初的水平。由于体面的数据显示经济在复苏,欧元处于本月以来的最强水平。

班诺克本全球外汇有限公司(Bannockburn Global Forex)首席市场策略师马克•钱德勒(Marc Chandler)说,今年美元的上涨是建立在市场向美联储靠拢的基础上的。交易商定价可能也在反映经济数据将开始放缓的可能。从将于3月8日公布的2月份就业数据开始,美国一系列经济数据将会走弱。

截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.0823美元,低于前一交易日的1.0823美元;1英镑兑换1.2675美元,高于前一交易日的1.2659美元。

1美元兑换150.46日元,低于前一交易日的150.55日元;1美元兑换0.8812瑞士法郎,高于前一交易日的0.8810瑞士法郎;1美元兑换1.3501加元,高于前一交易日的1.3489加元;1美元兑换10.3161瑞典克朗,低于前一交易日的10.3291瑞典克朗。

美国银行全球研究(BoFA Global Research)G10外汇策略全球主管Athanasios Vamvakidis认为,现在还不是抛售美元的时候,但如果美联储将在6月份降息并继续每季度降息一次,美元将在第二季度开始走软。如果美国经济依然如此强劲,我们就必须改变观点,因为美联储可能无法在6月份或甚至无法在今年降息。

Bannockburn首席市场策略师Marc Chandler认为,美元今年的涨势是以市场重新向美联储靠拢为前提的。从3月8日公布的2月份就业数据开始,我们将开始看到一系列疲软的美国经济数据。

交易商可能也在为经济数据开始放缓的可能性定价。下周公布的个人消费支出(PCE)物价指数也可能为美联储的政策提供线索。

黄金市场分析师普遍持看涨态度,理由是利率势必走低。然而,有人观点认为,随着众多投资者纷纷涌向股票市场寻求刺激,黄金市场可能继续受到困扰。另一方面,部分分析师指出,标普500指数屡创新高也为贵金属提供了机遇。

尽管黄金价格在2000美元上方波动,标普500指数却持续刷新历史高点。预计本周末结束时,这一广泛股票指数将攀升至约5100点,较上周五上涨约2%。部分分析师表示,鉴于仅少数股票驱动市场走势,股票市场可能显得脆弱且存在泡沫风险。他们推测,黄金市场或因避险需求而受益,因为股票市场可能面临调整。

与此同时,美元迄今未能吸引到有力度的买家,且距离近三周低点尚远。加上中东冲突引发的地缘政治风险,可能成为推高金价的因素。在未有任何影响市场走势的经济数据出台之际,美国债券收益率及美元价格动态将继续在驱动黄金需求方面发挥关键作用。

鹰派美联储会议纪要以及多位具影响力美联储官员的评论,显示美联储对于降息并无迫切需求。长期走高的预期继续支撑美国国债收益率上升。此外,近期全球金融市场风险偏好回暖态势未减,进一步推动资金从黄金中撤离。

美元指数技术分析:

美指上周五上涨在104.05之下遇阻,下跌在103.75之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.75之上企稳,后市上涨的目标将会指向104.10--104.20之间。今天美指短线阻力在104.05--104.10,短线重要阻力在104.15--104.20。今天美指短线支持在103.75--103.80,短线重要支持在103.60--103.65。

欧元/美元技术分析:

欧美上周五下跌在1.0810之上受到支持,上涨在1.0840之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0840之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0810--1.0795之间。今天欧美短线阻力在1.0835--1.0840,短线重要阻力在1.0850--1.0855。今天欧美短线支持在1.0810--1.0815,短线重要支持在1.0795--1.0800。

黄金技术分析:

黄金上周五下跌在2015.00之上受到支持,上涨在2042.00之下遇阻,意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2021.00之上企稳,后市上涨的目标将会指向2048.00--2057.00之间。今天黄金短线阻力在2047.00--2048.00,短线重要阻力2056.00--2057.00。今天黄金短线支持在2031.00--2032.00,短线重要支持在2021.00--2022.00。

主要财经数据:

财经大事件:

市场波动:

欧洲股市收盘:

德国DAX30指数2月23日(周五)收盘上涨50.40点,涨幅0.29%,报17420.85点; 英国富时100指数2月23日(周五)收盘上涨24.28点,涨幅0.32%,报7708.77点; 法国CAC40指数2月23日(周五)收盘上涨55.08点,涨幅0.70%,报7966.68点; 欧洲斯托克50指数2月23日(周五)收盘上涨16.89点,涨幅0.35%,报4872.25点; 西班牙IBEX35指数2月23日(周五)收盘下跌8.67点,跌幅0.09%,报10130.23点; 意大利富时MIB指数2月23日(周五)收盘上涨331.74点,涨幅1.03%,报32688.00点。

美国股市收盘:

道琼斯指数2月23日(周五)上涨0.16%报39131.53点,标普500指数上涨0.03%报5088.8点,纳斯达克指数下跌0.28%报15996.82点。

贵金属收盘:

现货黄金上演“深V”反弹,盘中一度逼近2015关口,但随后因美元疲软和中东紧张局势升级带来的避险需要大幅回升,收复全部失地并突破2035大关,最终收涨0.55%,报2035.56美元/盎司;现货白银于美盘大幅上涨,最终收涨0.9%,报22.95美元/盎司。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在104.20---103.80的区间的下限买入,有效破位20个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.0840---1.0800的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2700---1.2650的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

美元/瑞郎:可以在0.8840---0.8790的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

美元/日元:可以在150.95---150.25的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

澳元/美元:可以在0.6595---0.6550的区间下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3525---1.3465的区间上限卖出,有效破位30个点止损,目标在区间的下限。

黄金:可以在2048.00---2022.00的区间下限买入,有效破位10美元止损,目标在区间的上限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。

2024-02-26

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