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美国国债收益率在就业数据公布后急跌交易员加大降息押注
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据疲软引发对美联储已经结束加息的猜测，美国国债上涨，30年期收益率三日跌幅料创2020年疫情爆发以来最大。继美国政府报告显示失业率升至近两年高位，工资增长放缓之后，30年期美国国债收益率下跌12个基点，至4.68%，自周二以来的累计跌幅扩大至约41个基点。2年期至30年期国债收益率日内跌幅均超过10个基点。利率衍生品显示，交易员认为美联储到1月再次加息的可能性只有25%，到6月降息的可能性达100%。在非农就业报告发布前，交易员们预计的首次降息时点在7月。 “这份就业报告符合我们对经济正在放缓的看法，”AmeriVet Securities驻纽约的美国利率主管Gregory Faranello表示。他说，两周前他对债市的看法转为中性，之前过去三年里一直看空。弱于预期的就业数据为债券投资者本周提供了最新动力，此前，最近几个月无休止的抛售推动美国国债收益率升至十多年来最高水平。趋势的转变始于周三，当时美国财政部表示放慢长债增发步伐，美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示紧缩周期可能已经结束。
金融界2023-11-04
机构评10月非农：仅增15万，表明美联储加息周期真的要结束了
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：非农数据显然是鲍威尔信心十足的底气。美国国债市场在非农后保持了良好的反弹势头，5年期国债收益率下降了10个基点，至4.53%，因为市场推动美联储将降息的预期。就业报告符合我们的观点，即经济正在放缓。很明显，这是为什么本周鲍威尔信心十足。
金融界2023-11-04
分析师：非农显然是鲍威尔信心十足的底气
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美国国债市场在非农后保持了良好的反弹势头，5年期国债收益率下降了10个基点，至4.53%，因为市场推动美联储将降息的预期。 AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管格雷戈里•法拉内洛表示，“就业报告符合我们的观点，即经济正在放缓”。在本周鸽派的美联储会议和新闻发布会后，他补充称：“很明显，这是为什么本周鲍威尔信心十足。”
金融界2023-11-04
非农数据爆冷后提前降息有望？黄金直线拉升站上2000美元大关
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9月29日以来新高，日内涨1.03%。美国国债收益率在非农就业数据发布后下降，10年期国债收益率降至4.578%。两年期国债收益率下降至4.914%，2/10国债收益率曲线倒挂程度加深至40个基点。德国10年期国债收益率下降3.60个基点，报2.676%。意大利10年期国债收益率下降7.2个基点，报4.496%，2年期债券收益率下降2.7个基点，报3.731%。意大利与德国10年期国债收益率差距收窄至187个基点，为自9月以来最低水平。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月3日20:32--20:33一分钟内买卖盘面瞬间成交2739手，交易合约总价值5.5亿美元。美国短期利率期货上涨，交易商认为美联储进一步加息的可能性降低。联邦基金期货价格显示，到明年1月美联储加息的可能性下降至不到20%。互换市场价格显示，美联储首次降息预期提前至明年6月，此前为明年7月。分析称，10月非农报告可能会加强金融市场的预期，即美联储已经结束了当前周期的加息。其他分项数据显示，美国10月就业参与率为62.7%，预期62.80%，前值62.80%。私人非农就业人数录得9.9万人，预期15.8万人，前值26.3万人。季调后政府部门就业人口录得5.1万人，预期2.9万人，前值7.3万人。季调后制造业就业人口录得-3.5万人，预期-1万人，前值1.7万人。平均每周工时录得34.3，预期34.4，前值34.4。平均每小时工资月率录得0.2%，预期0.30%，前值0.20%。平均每小时工资年率录得4.1%，预期4.00%，前值4.20%。另外，美国劳工统计局称，8月份非农新增就业人数从22.7万人下修至16.5万人；9月份非农新增就业人数从33.6万人下修至29.7万人。修正后，8月和9月新增就业人数合计较修正前低10.1万人。10月份非农就业总人数增加了15万人，增幅低于过去12个月平均每月25.8万人的增幅。10月失业率升至3.9%，失业总人数为650万人，环比变化均不大。不过，这些指标较4月份的低点，分别上涨了0.5%和84.9万人。分析师Chris Anstey表示，从美联储的角度来看，时薪表现也很不错——尽管上个月的数据被修正为0.3%，但目前的增幅已放缓至0.2%。美国就业增长放缓，准备好迎接美债的反弹吧。机构评论称，实际上是自6月以来非农就业人数增幅最小的一次，这仅仅是一次下滑，还是更有意义？我们将拭目以待。但对前两个月的大幅下修表明，经济放缓的趋势更为一致。即使考虑到汽车行业罢工的影响，今天的增幅也与前几个月相去甚远。再加上修正后的数据，证实了劳动力市场的疲软，而问题是情况会变得更加疲软。美国国债市场在非农后保持了良好的反弹势头，5年期国债收益率下降了10个基点，至4.53%，因为市场推动美联储将降息的预期。AmeriVet Securities美国利率交易和策略主管格雷戈里•法拉内洛(Gregory Faranello)表示，“就业报告符合我们的观点，即经济正在放缓”。在本周鸽派的美联储会议和新闻发布会后，他补充称:“很明显，这是为什么本周鲍威尔信心十足。” 凯投宏观表示，美联储放弃紧缩倾向的最有力论据是工资增长继续放缓，平均时薪月率仅增长0.2%，年率降至4.1%，这是自2021年中期以来的最低点。辞职率的下降继续表明将很快降至4%以下。总体而言，我们认为劳动力市场状况的走软还有很长的路要走，仍预计美联储将在明年上半年降息。
金融界2023-11-04
美国利率已经见顶？全球股市正迎来今年迄今最大单周涨幅
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，股市本周有望录得一年来最大单周涨幅，美国国债上涨，美元则处于不利地位。将于今天晚些时候公布的美国非农就业数据是市场下一个焦点。基准10年期国债收益率在两个交易日内下跌逾20个基点，因为美联储周四维持利率不变，且美联储主席鲍威尔表示，利率设定前景的风险是平衡的。周五标普500指数期货下跌0.1%，受苹果公司（AAPL）股价在盘后交易中下跌3%的影响，此前这家科技巨头的销售预期低于预期。全球股市本周迄今上涨了4.2%，为2022年11月以来的最大单周涨幅。澳新银行分析师在一份报告中表示，“市场越来越相信，美国的利率已经见顶。” “尽管这是合乎逻辑的……但鲍威尔确实警告说，只有债券收益率继续保持在高位，才能避免进一步加息，所以市场不能鱼与熊掌兼得。” 美国财政部周三还表示，其发行的较长期国债规模将低于预期，且制造业调查结果弱于预期，帮助强化了无需进一步加息的押注。周四，英国央行也维持利率不变，并强调预计短期内不会降息。 10年期英国国债出现了一个多月来的最大涨幅，收益率下降了近12个基点至4.39%。10年期德国国债收益率周四也有所下降，不过只下降了4.6个基点至2.71%。荷兰合作银行分析师表示，“感觉有相当一部分投资者在观望，准备押注债券收益率走低，昨日消除了实现这一观点的几个潜在障碍。” 在外汇市场，澳元本周在10国集团货币中领涨，此前澳大利亚公布的第三季度通胀意外强劲令交易商押注澳洲联储下周二将加息。周五公布的数据显示，澳大利亚9月当季零售销售下滑，人均销售录得有史以来最大年度降幅。周四澳元兑美元上涨1.5%至0.6430，并突破了50日移动均线。新西兰元兑美元也紧随其后，上涨1.4%至0.5892。 “货币市场已经完全消化了澳洲联储在明年第一季度再次加息的预期，这在10国集团中是引人注目的。澳元从这一预期中得到一定程度的支持，这是自疫情以来罕见的，”西太平洋银行分析师Sean Callow表示。 “但澳元兑美元要涨至0.65，要么需要美国非农就业报告明显疲弱，要么需要澳洲联储采取强硬的加息措施。” 接受媒体调查的经济学家预计，美国10月份增加了18万个非农就业岗位。本周表现最差的10国集团货币是日元和瑞郎等避险货币，因为投资者正寻求风险较高的资产。六位熟悉日本央行想法的消息人士表示，日本央行明年将继续取消其超宽松货币政策，不过这一缓慢进展对受日本低利率拖累的日元来说并没有什么安慰作用。周五，日元兑美元汇率交投于150.44附近。布伦特原油期货本周下跌4%至每桶86.80美元。金价下跌1%至每盎司1983美元。比特币在这种情绪下飙升了15%，看起来正从2022年与全球第三大加密货币交易所FTX一起崩溃的势头中恢复。周四，FTX创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）被判犯有盗窃客户财产罪。
金融界2023-11-04
AdvanTrade：黄金支撑中央银行政策的重大转变
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最糟糕的熊市。自2007年以来，最近的美国债券拍卖最近绝对是草率的，最近10年的美国财政部票据首次跃升了5%，但仍然没有重大的债券崩溃。美国财政部周三表示，计划在2023年11月至2024年1月季度“逐渐”增加其大多数债务拍卖的规模，并预计在此之后，它将需要再增加四分之一的增加，以满足其融资需求。由于GDP数量不错，但由于最近的数据表明，粘性通货膨胀率持续两倍，而在过去的12个月中，我们看到工资的稳定下降，但由于GDP数字不错，但对1970年代的滞一流经济衰退的恐惧也在增加。周三发布的数据显示，美国制造业在10月份急剧收缩，这是PMI连续第12个月保持在50岁以下，这表明制造业的收缩。这是自2007-2009年大萧条以来最长的时间。同时，华盛顿特区的党派政治正在阻碍政府有效运作的能力。对前总统唐纳德·特朗普（DonaldTrump）和乔·拜登总统的调查正在造成严重的分裂，并将美国拆散。 AdvanTrade表示，有大量的催化剂将美元的黄金价格带到了有史以来的高价，而金价也以外币货币定价。大规模的联邦赤字，通货膨胀和早期陷阱的迹象，劳动力罢工在银行体系中生长的巨大漏洞，这是一家无力偿债且流动性不足的中央银行，信用评级机构对美国最大的银行的评级，集中在金融市场上，何时转移到金融市场上美联储将开始放松政策。
金融界2023-11-04
黄金非农之夜最新行情走势分析,黄金下周开盘最新操作建议
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键因素，并需要多头谨慎行事。尽管如此，美国国债收益率下降和美元普遍抛售偏见，以及美联储不会进一步加息的押注，可能会继续成为无息金价的推动力价格。受美元和美国国债收益率走软的鼓舞，此前美联储的鹰派基调低于预期，尽管黄金的涨幅受到风险偏好上升的限制，周四黄金仍坚持上行趋势。美元和美债收益率因这一观点而下跌，使黄金受益。但交易员大多转向股票等风险驱动型资产，限制了黄金的任何重大涨幅。在普遍的风险偏好环境和美联储未来加息路径的不确定性下，金价盘中反复小幅上涨。黄金昨日十字K线高位整理过渡，空间走得不大。收缩震荡蓄势当中。日线开始进入整理修正，不过从回撤空间来看，还是强势修正的手法，昨日已是第三个交易日的修正时点，短线稍有钝化。技术面进入震荡修正的迹象，不过消息面有非农数据登场。恐怕会加剧震荡的幅度。下方关注的支撑防守点在1988以及1980，支撑点不失，多头仍然看涨，黄金4小时图布林道开始平行收口，K线结构也是一字横向整理钝化。多空强弱延续不定，回撤无空间，上涨无量能。小时图维持在小区间内来回拉锯，均线指标凌乱发散等待重新走出小级别的方向，中期周线而言，还是多头整理行情。修正为了进一步上涨。综合来看，黄金下周操作上王启蒙建议回调做多思路对待，上方短期重点关注2010-2025一线阻力，下方短期重点关注1980附近做为支撑关口。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
启蒙理财2023-11-04
欧元区收益率创5个月来最大单周跌幅，市场押注欧洲央行2024年7月前降息50个基点
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下跌，并处于9月中旬以来的最低水平。美国国债近期在债券市场上领涨，基准10年期国债收益率触及逾五周低点4.484%，最后略高于该水平，当日下跌11个基点。美国数据显示，10月份雇主增加了15万个就业岗位，低于经济学家预期的18万个。伯恩斯坦私人财富管理公司(Bernstein Private Wealth Management)高级投资策略师Matt Palazzolo表示：“从政策角度来看，这让人们有信心美联储在可预见的未来仍按兵不动，只有在经济增长或通胀加速的情况下才会真正加息，这种可能性变得越来越小。” 欧洲央行上周维持利率稳定，并暗示未来将采取稳定的政策，尽管它推迟了很快降息的预期，欧洲央行董事会成员施纳贝尔周四表示，央行还不能关闭进一步加息的大门。然而，市场定价目前预计欧洲央行的下一步行动将是降息。2024年7月欧洲央行欧元短期利率 (ESTR) 远期为3.38%，这意味着市场降息50个基点的预期。意大利表现优异欧元区外围国家的基准意大利10年期国债收益率下跌9个基点至4.46%，并有望在本周结束时下跌35个基点，这是自5月最后一周以来的最大跌幅。这一举措将意大利和德国10年期国债收益率（衡量投资者持有欧元区负债最重国家债务所需的风险溢价的指标）之间的差距推至9月底以来的最窄水平180.3个基点。热衷于锁定十多年来最高收益率的投资者带动了强劲的债券需求，加上欧洲央行致力于避免利差过度扩大，预计将控制核心债券和外围债券之间的收益率差距。欧洲央行上周四确认，将继续从流行病紧急购买计划 (PEPP) 进行再投资，直至2024年底。不过，欧洲央行行长拉加德表示，委员会尚未讨论该问题。欧洲央行可以利用 PEPP 的再投资来支持南欧负债最重国家的债券。拉加德称其为防止碎片化的第一道防线——欧元区债券之间的收益率利差过度扩大，这可能会阻碍货币政策的传导。
Dan19772023-11-04
突发观点：财政部历史上最大的错误，这个富裕国家正在陷入债务陷阱
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资者似乎并不认同德克森参议员的讽刺感。美国国债市场在2022年全年大幅攀升、2023年上半年企稳后，在过去三个月再次大幅抛售，大幅推高长期债券收益率。近期交易日动荡不安，30年期美国国债收益率在盘中波动20个基点甚至更多的情况下升至5%以上。马丁认为，要求更高的收益率可能是对不断膨胀的赤字和债务的理性反应。然而，紧张不安的投资者也让情况变得更糟。2023财年，美国的利息支出跃升三分之一，达到7110亿美元，超过了医疗补助总支出，略低于一年的国防支出。与许多企业和家庭不同，美国政府并没有通过发行长期债务来锁定过去10年的低利率，而是更愿意将资金转向票据和短期债券。这一策略使其严重承受利率上升的痛苦。上周，传奇投资者斯坦利·德鲁肯米勒（Stanley Druckenmiller）称其为“财政部历史上最大的错误”。马丁表示，这或许并不夸张。困扰金融市场的担忧是，世界最大经济体的政府——也是其唯一真正储备货币的发行者——面临陷入债务陷阱的风险，因为借贷成本上升和赤字扩大的恶性循环导致存量货币贬值。债务呈不受控制的螺旋式上升。这种担忧开始促使最重要的美国政府债券市场发生转变。通常情况下，美国官方固定收益证券的投资者主要从事为美联储下一步政策举措定价的单调业务。现在，他们正试图解决公共债务是否可持续这一关乎生存的问题。投资者应该如何应对这种陌生的做法？关键在于评估美国政府控制巨额债务的有限选择。鉴于其他发达经济体也面临类似困境，这个问题也与七国集团工业强国的其他成员直接相关。马丁指出，分析债务可持续性的传统框架是一个简单的模型，它结合了决定公共债务占GDP比例的三个基本因素：经济增长率；政府所谓的“主要”财政平衡，其中不包括偿债成本；以及政府为其未偿债务支付的利率。马丁指出，回归可持续发展的首要途径是实现更高的增长。如果实际GDP加速增长，债务比率的分母就会发挥作用。不幸的是，提高经济的整体生产力很难实现。拜登总统在贸易保护墙后面增加支出的方案可能会在短期内压低债务比率。但经济民粹主义的历史表明，它往往会留下令人讨厌的后遗症。如果美国的财政赤字占GDP的7%，而经济以近5%的年增长率增长，那么投资者有理由想知道在经济衰退时预算缺口会扩大到什么程度。马丁认为，摆脱债务陷阱的第二条途径是以基本财政盈余为目标，选择削减支出和增税相结合的方式来稳定公共债务。这些参数至少在理论上是由政府控制的。然而，七国集团国家的这种做法面临着熟悉的挑战。造成赤字的大部分支出与难以削减的老龄化人口的社会福利有关。与此同时，英国等国家的税收已经处于历史高位。马丁表示，这就留下了实现债务可持续性的第三条途径——保持较低的实际利率。实际上，这涉及金融抑制：迫使金融机构（最终是央行本身）以低于市场出清利率的价格满足政府的融资需求。允许通货膨胀过热，但融资成本被压低。如果推行时间过长，这种策略可能会严重损害金融中介的深度和效率。但从短期来看，它允许政府在不实施财政紧缩的情况下控制债务比率，即使增长缓慢。考虑到许多国家的出发点，这很可能是最不糟糕的选择。马丁又表示，然而，这条摆脱僵局的道路也被政策制定者自己所阻挡。各国央行非但没有团结在政府一边，为债务可持续性铺平道路，反而反其道而行之，严格遵守通胀目标制，并挤压消费者、企业和政府的融资条件。就在本周，日本央行——最后一家考虑控制长期利率的七国集团央行——实际上放弃了收益率曲线控制政策。最后，马丁指出，实现长期增长的实际困难；主要平衡的棘手政治；财政和货币政策之间制度化的缺乏协调。这是一个潜在的爆炸性组合。在美国及其七国集团成员消除这些障碍之前，债权人有理由竞相退出。政府确实陷入了典型的债务陷阱。
丰雪鑫992023-11-03
黄金下周行情价格走势预测及黄金原油独家趋势操作建议
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键因素，并需要多头谨慎行事。尽管如此，美国国债收益率下降和美元普遍抛售偏见，以及美联储不会进一步加息的押注，可能会继续成为无息金价的推动力价格。受美元和美国国债收益率走软的鼓舞，此前美联储的鹰派基调低于预期，尽管黄金的涨幅受到风险偏好上升的限制，周四黄金仍坚持上行趋势。美元和美债收益率因这一观点而下跌，使黄金受益。但交易员大多转向股票等风险驱动型资产，限制了黄金的任何重大涨幅。在普遍的风险偏好环境和美联储未来加息路径的不确定性下，金价难以利用盘中小幅上涨的机会。投资者还将关注周五公布的美国非农就业报告，以进一步了解美联储的政策路径。黄金技术面分析：黄金昨日十字K线高位整理过渡，空间走得不大。收缩震荡蓄势当中。日线开始进入整理修正，不过从回撤空间来看，还是强势修正的手法，昨日已是第三个交易日的修正时点，短线稍有钝化。技术面进入震荡修正的迹象，不过消息面有非农数据登场。恐怕会加剧震荡的幅度。下方关注的支撑防守点在1970以及1953.支撑点不失，多头整理不改，亚欧盘会延续昨日的收缩整理。4小时图布林道开始平行收口，K线结构也是一字横向整理钝化。多空强弱延续不定，回撤无空间，上涨无量能。小时图维持在小区间内来回拉锯，均线指标凌乱发散等待重新走出小级别的方向，中期周线而言，还是多头整理行情。修正为了进一步上涨。消息面继续等待非农数据。考虑到亚欧盘空间预计不大。综合来看，下周一黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2005-2010一线阻力，下方短期重点关注1983-1978一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！
启蒙理财2023-11-03

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