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市场太自信？高盛“泼冷水”：别赌美联储今年降息！

　　巴克莱和高盛先后警告降息预期破灭的风险，即将披露的CPI和PPI恐让疯狂押注降息的投资者失望。　　上周，巴克莱策略师建议客户淡化对今年降息的激进定价，并在2023年8月联邦基金期货95.06的价位上做空。该交易在周二有约6个基点的收益。　　继巴克莱（Barclays Plc）之后，高盛（Goldman Sachs Group Inc．）在最新报告中也建议客户，目前市场对降息过分自信，不要对美联储今年降息抱有希望，要为这种预期的信心下降做准备。　　本周一，与美联储会议期挂钩的掉期合约定价依然显示，到今年底，联储的政策利率将比当前水平低约70个基点。而以Praveen Korapaty为首的高盛策略师则建议客户，买入对应12月联储会议期的合约，预计该合约将上涨。　　他们指出，当美联储进行一系列加息后（上周是自2022年3月以来的第10次加息），通常会有两次会议决定不再有任何利率变动。未来六个月最有可能的结果是“美联储按兵不动”。　　美国商品期货交易委员会（CFTC）最新的期货仓位数据显示，对冲基金预计美联储将在更长时间内维持高利率。在上周三美联储公布加息决议前，对冲基金对美债期货的空仓总规模创CFTC有纪录以来新高。同时，上周期权市场引人注目的是，SOFR（担保隔夜融资利率）期货定价体现的降息幅度削减。　　对利率敏感的两年期国债收益率周一上涨了9个基点，此前美联储的高级贷款官员调查（SLOS）显示信贷市场仅轻微收紧。政策定价将在本周进入关键时期，4月CPI和PPI数据将分别在周三和周四公布。

金融界2023-05-10

消息称高盛同意支付2.15亿美元了结性别歧视诉讼

　　据知情人士称，高盛集团已同意支付2.15亿美元，以了结一项长期集体诉讼，该诉讼指控这家华尔街巨头系统性地向女性员工支付较低薪酬。　　一名知情人士表示，高盛与代表约2800名女性的律师达成了这项协议，这些女性声称该行在薪酬和晋升方面歧视她们。由于涉及机密谈判，该知情人士要求不具名。和解金的约三分之一预计将用于支付律师费。　　此案原定下月开庭审理，双方一直在敲定一项协议，高盛赶在审判前达成了和解。高盛发言人拒绝置评。　　针对高盛的诉讼最初是由麻省理工学院毕业生克里斯蒂娜•陈-奥斯特（Cristina Chen-Oster）提出的，她于1997年加入高盛，销售可转换债券。2005年7月，她向美国平等就业机会委员会提出了歧视投诉，并于2010年提起诉讼。　　多年来，高盛及其同行一直承诺要实现员工队伍的多元化，承认他们需要做得更好。尽管高盛去年的新晋升的合伙人中只有29％是女性，但这仍然是高盛迄今为止最具包容性的晋升群体。

金融界2023-05-10

2315家银行资不抵债！186家随时破产！200万亿债务违约在即…美国要成世界老赖？

。图自《金融时报》 5月1日，美国高盛发布报告现实，美国现在有4.5万亿美元（约合31.1万亿元人民币）的未偿商业/多户抵押贷款，其中40%来自银行，约为1.7万亿美元。地区性银行约占美国银行业贷款的65%，而根据FDIC的数据，中小型银行占商业房地产贷款总额的约80%。美国商业房地产在2023年将有4000亿美元债务到期，2024年另有近5000亿美元贷款到期，未来五年内共有2.5万亿美元（约合17.2万亿元人民币）的债务到期。作为美国商业地产的最大债主，地区性银行的危机正蔓延到商业地产市场。美国银行首席投资策略师迈克尔·哈特内特强调，随着商业地产贷款的贷款标准进一步收紧，商业地产被广泛视为下一个迟早会崩溃的领域。 5月4日，美国南卫理公会大学经济学教授马克·弗罗斯特在接受该媒体采访时表示，美国银行业接连遭受冲击，预示美国正走向滞胀和经济萧条。这就是今天的美国，看起来很美，但国将不国？

加拿大乐活网2023-05-09

微软、高盛等公司加入新区块链系统，或将改变争冠金融市场的技术格局？

FX168财经报社(北美)讯包括高盛集团(Goldman Sachs group Inc .)、微软(Microsoft Corp .)、德勤(Deloitte)和芝加哥期权交易所全球市场(Cboe Global Markets Inc .)在内的一些公司正在加入一个新的区块链系统。该系统旨在连接不同的机构应用程序，可能会鼓励在金融市场更广泛地采用分布式账本技术。新区块链系统Canton Network的参与者表示，该系统提供了比现有系统更好的隐私和控制。Canton Network将于7月开始测试部分功能。与此同时，根据两家公司周二(5月9日)发布的一份声明，它将达到适合金融机构的规模和标准。其他参与的公司包括Digital Asset、ASX、BNP Paribas、Broadridge、Deutsche Börse Group、 Cumberland、Moody 's、Paxos和SBI Digital Asset Holdings。该网络将把使用Daml创建的区块链应用程序绑定在一起，Daml是由数字资产创建的一种智能合约语言，曾由摩根大通前高管Blythe Masters领导，并得到了一些全球最大金融机构的支持。多年来，银行和其他大公司一直在开发和测试区块链应用程序，希望能够简化和加快一些最复杂的流程。部分工作围绕着探索如何将传统证券(如股票和债券)转换为区块链上的代币。另一些则专注于加快各类资产的交易和结算，或促进国际支付。虽然各种系统已经经过测试，一些应用程序已经投入使用，但这种区块链网络尚未大规模应用。该网络的支持者表示，阻碍现有应用程序发展的部分原因是无法连接由各种组织构建的不同区块链系统，同时允许创建者保留受监管金融市场所需的控制和隐私。作为所谓的“网络的网络”，Canton Network声称可以允许系统一起工作而不要求运行的实体放弃控制，从而克服这个问题。声明表示，Canton Network可能使公司能够在当今市场上分离的系统中建立联系，例如，资产登记和现金支付系统。目前Canton Network可以将使用Daml构建的现有应用程序与德意志Börse集团的D7交易后平台连接起来。随着越来越多的应用程序使用这种编码语言构建，该网络的覆盖范围将会扩大。虽然该倡议已经获得了大约30家公司的支持，但多年来，金融领域已经出现了几个区块链联盟，参与者都很高调，成功程度各不相同。

迪星妮2023-05-09

高盛、巴克莱警告：美联储年内不会降息

美联储到年底将降息约70个基点。不过，高盛和巴克莱的策略师提醒投资者称，目前市场对此过分自信，不要对美联储今年降息抱有希望。以Praveen Korapaty为首的高盛策略师表示，从历史上看，当美联储进行了一系列加息之后，通常会有两次会议决定不再有任何利率变动，未来六个月最有可能的结果是“美联储按兵不动”。但这样的看法和目前市场押注的今年的宽松程度不符。上周，巴克莱的策略师建议客户，在95.06价位做空8月美国联邦基金利率期货，他们预计今年内大幅降息的定价预期会消退。

金融界2023-05-09

高盛、巴克莱警告客户：不要对美联储今年降息抱有希望！

FX168财经报社(香港)讯高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)的美国利率策略师和巴克莱银行(Barclays Plc)的策略师都建议客户，不要对美联储今年降息抱有希望，要为这种预期的信心下降做准备。周一，与美联储会议期挂钩的互换合约定价依然显示，到今年底，美联储的政策利率将比当前水平低约70个基点。但在最新报告中，以Praveen Korapaty为首的高盛策略师却建议客户，买入对应12月美联储会议期的合约，因为预计它将上升。 (图片来源：彭博社) 高盛策略师们在一份报告中写道，当美联储进行一系列加息后，通常会有两次会议决定不再有任何利率变动。未来六个月最有可能的结果是“美联储按兵不动”。他们表示，这些观察结果“与目前市场定价的今年宽松程度相悖。” 巴克莱策略师上周建议客户淡化对今年降息的激进定价，建议客户在95.06价位做空2023年8月美国联邦基金利率期货。他们预计，今年内大幅降息的定价预期会消退。美国商品期货交易委员会(CFTC)最新的期货仓位数据显示，对冲基金预计美联储将在更长时间内维持利率在高位。在上周三美联储公布加息决议前，对冲基金对美国国债期货的空仓总规模创CFTC有纪录以来新高。与此同时，上周期权市场的一个突出主题是，担保隔夜融资利率(SOFR)期货定价体现的降息幅度消减。对利率敏感的2年期美国国债收益率周一上升9个基点，此前美联储的高级贷款官员调查显示，信贷市场略有收紧。周一，美联储对资深贷款主管的意见调查显示，美国银行业在今年头几个月收紧信贷标准，企业和消费者的贷款需求也减弱。本周，围绕今年美联储利率政策的定价进入关键期。周三和周四，美国将分别公布4月美国消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)。目前市场预期为，美国4月CPI同比料攀升5.0%，为近两年来最慢升幅；4月核心CPI同比料增长5.4%，增幅低于上月的5.6%。美国4月CPI环比料增长0.4%，此前3月为增长0.1%；4月核心CPI环比料增长0.3%，增幅低于上月的0.4%。美联储上周决议继续加息25个基点，符合市场普遍预期，并暗示加息周期可能结束。联邦基金期货交易员现在预期美联储将于6月停止加息，预估利率将从今年稍晚开始下滑。目前美联储的利率目标区间位于5%-5.25%。

晴天云2023-05-09

邦达亚洲：经济数据表现疲软欧元小幅收跌

的大幅回撤。　　另外，继巴克莱之后，高盛在最新报告中也建议客户，不要对美联储今年降息抱有希望，目前市场对此过分自信，要为这种预期的信心下降做准备。本周一，与美联储会议期挂钩的互换合约定价依然显示，到今年底，联储的政策利率将比当前水平低约70个基点。而在最新报告中，以Praveen Korapaty为首的高盛策略师却建议客户，买入对应12月联储会议期的合约，预计该合约将上涨。 “我们承认存在一些近期的风险，比如对美国小银行的担忧，以及悬而未决的美国政府债务上限问题，它们可能进一步深化降息的定价。可是，考虑到强劲的宏观背景，对美联储降息的预期可能过头。”他们写道。他们指出，从历史上看，当美联储进行了一系列加息（上周是自2022年3月以来的第10次加息），通常会有两次会议决定不再有任何利率变动。未来六个月最有可能的结果是“美联储按兵不动”。但这样的看法和目前市场定价的今年宽松程度相悖。　　今日需要关注的数据不多，仅有法国3月贸易帐和美国4月NFIB小型企业信心指数两项数据需要关注。　　美元指数　　美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于101.50附近。除空头回补对汇价构成了一定的支撑外，日前美国表现强劲的非农就业报告也对汇价构成了一定的支撑。不过，美联储年内的降息预期限制了汇价的反弹空间。今日关注102.00附近的压力情况，下方支撑在101.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.0990附近。除美元指数反弹收涨对汇价构成了一定的打压外，时段内欧元区表现疲软的经济数据也对汇价构成了一定的打压。不过，欧洲央行的加息预期和美联储年内的降息预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.1100附近的压力情况，下方支撑在1.0900附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2610附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在空头回补和强劲非农就业报告的支撑下反弹收涨也是施压英镑回落的重要因素。不过，投资者对英国央行本周的加息预期限制了汇价的回调空间。今日关注1.2700附近的压力情况，下方支撑在1.2500附近。

金融界2023-05-09

CWG Markets：美元兑一篮子货币周一小幅走高黄金上涨

大整体产量的2%。这也给油价带去支撑。高盛分析师周六表示，对近期需求和供应增加的担忧“被夸大了”。将于周三公布的美国4月消费者物价通胀数据将成为焦点，这可能会影响美联储对未来利率决策的立场。石油输出国组织(OPEC)的最新月度石油市场报告将于周四发布，这将提供有关需求和供应前景的最新信息。美元兑一篮子货币周一小幅走高，摆脱了早些时候的疲软，因为交易员将注意力从一项毫无意外的贷款状况调查结果转移到其他经济数据上，这些数据可能为美联储的加息路径提供新的线索。美联储对银行贷款专员进行的季度调查显示，银行继续收紧信贷，对商业贷款的需求减弱。调查结果公布后，衡量美元兑六种主要货币的美元指数小涨0.08%，报101.38，好于上个月触及的一年低点100.78。美联储上周加息25个基点，但在未来是否加息的问题上比其他央行略显谨慎，放弃了未来有必要进一步降息的指引。因此，利率期货交易员现在预计美联储不会在6月份加息，而联邦基金利率将在今年晚些时候下降。美联储的联邦基金利率目标区间目前为5%-5.25%，自2022年3月以来已从0%迅速上升。贷款状况调查是本周一系列受到密切关注的美国经济数据中的第一个。周三公布的通胀数据可能为美联储是否必须采取更多措施来控制通胀提供线索。交易员仍在关注国会山的债务上限僵局，美国财长警告说，到6月1日政府就可能无法偿还债务。欧元兑美元下跌0.15%，至1.1003美元，此前从9月低点反弹了近16%，受欧洲央行将比美联储更长时间保持高利率的预期支撑。欧洲央行上周也放缓了加息步伐，但暗示将采取更多的紧缩措施。英镑也下跌0.12%，至1.2614美元。英镑兑美元周一触及逾一年峰值，高见1.2668美元，是2022年4月以来的最高水平。在英国央行周四宣布利率决定之前，英镑本周仍是焦点，兑欧元也一直走强。预计英国央行周四将会加息。其他方面，美元兑日元上涨0.2%，至135.14。美元指数技术分析：美指周一上涨在101.45之下遇阻，下跌在101.00之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在101.10之上受到支持，后市上涨的目标将会指向101.55--102.65之间。今天美指短线阻力在101.50--101.55，短线重要阻力在101.60--101.65。今天美指短线支持在101.10--101.15，短线重要支持在100.85--100.90。欧元/美元技术分析：欧美周一下跌在1.1000之上受到支持，上涨在1.1055之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1040之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0985--1.0965之间。今天欧美短线阻力在1.1035--1.1040，短线重要阻力在1.1070--1.1075。今天欧美短线支持在1.0985--1.0990，短线重要支持在1.0965--1.0970。黄金技术分析：黄金周一下跌在2014.00之上受到支持，上涨在2030.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2029.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2013.00--2006.00之间。今天黄金短线阻力在2028.00--2029.00，短线重要阻力2036.00--2037.00。今天黄金短线支持在2013.00--2014.00，短线重要支持在2006.00--2007.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数5月8日（周一）收盘下跌6.57点，跌幅0.04%，报15934.45点；法国CAC40指数5月8日（周一）收盘上涨7.98点，涨幅0.11%，报7440.91点；欧洲斯托克50指数5月8日（周一）收盘上涨6.60点，涨幅0.15%，报4347.65点；西班牙IBEX35指数5月8日（周一）收盘上涨62.27点，涨幅0.68%，报9209.57点；意大利富时MIB指数5月8日（周一）收盘上涨83.43点，涨幅0.31%，报27432.00点。美国股市收盘：道琼斯指数5月8日（周一）收盘下跌55.83点，跌幅0.17%，报33618.55点；标普500指数5月8日（周一）收盘上涨1.15点，涨幅0.03%，报4137.40点；纳斯达克综合指数5月8日（周一）收盘上涨21.50点，涨幅0.18%，报12256.92点。主要商品收盘：美国期金上涨0.2%至2028.90美元。布伦特原油期货收涨2.3%，结算价报每桶77.01美元。美国原油期货上涨2.6%，结算价报每桶73.16美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在101.65---100.15的区间的下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.1040---1.0970的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2655---1.2575的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.8935---0.8870的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在135.65---134.75的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6815---0.6750的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3400---1.3325的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在2029.00---2006.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-05-09

CWG Markets2023-05-09

邦达亚洲: 经济数据表现疲软欧元小幅收跌

项数据需要关注。另外，继巴克莱之后，高盛在最新报告中也建议客户，不要对美联储今年降息抱有希望，目前市场对此过分自信，要为这种预期的信心下降做准备。本周一，与美联储会议期挂钩的互换合约定价依然显示，到今年底，联储的政策利率将比当前水平低约70个基点。而在最新报告中，以Praveen Korapaty为首的高盛策略师却建议客户，买入对应12月联储会议期的合约，预计该合约将上涨。 “我们承认存在一些近期的风险，比如对美国小银行的担忧，以及悬而未决的美国政府债务上限问题，它们可能进一步深化降息的定价。可是，考虑到强劲的宏观背景，对美联储降息的预期可能过头。”他们写道。他们指出，从历史上看，当美联储进行了一系列加息（上周是自2022年3月以来的第10次加息），通常会有两次会议决定不再有任何利率变动。未来六个月最有可能的结果是“美联储按兵不动”。但这样的看法和目前市场定价的今年宽松程度相悖。 3月开始的一连串银行倒闭事件，后果可能比市场预期更加严重。安联集团首席经济学家Ludovic Subran认为，银行业危机所引发的流动性紧缩不仅意味着金融系统的动荡，也预示着更大的危机即将到来，全球市场面临“明斯基时刻”。当地时间周一，Subran在接受彭博社采访时表示，商业地产和美国地区银行的危机，以及高风险债券的利差扩大问题，都预示着全球市场即将陷入危险的“明斯基时刻”，资产价格或迎来一轮暴跌。当前的市场环境已经具备了明斯基时刻的所有要素，流动性紧缩已经开始显现。他认为，自去年年初开始的全球央行加息潮目前紧张状况的导火索，但危机还有进一步扩大的趋势。他在采访中谈到： “商业地产和美国地区银行所陷入的恶性循环让人感到担忧。企业信贷风险的错误定价也是一个问题。” Subran补充说，投资者可能会面临持续几个月的大幅回撤。

邦达亚洲2023-05-09

又有巨头爆雷！美股等待关键数据

额外减产开始生效且进入更高的需求季节。高盛周末研报维持对油价上涨的预测，仍认为布伦特到12月升至95美元、2024年4月前升至100美元，预计今年下半年出现大量供应短缺。

证券之星2023-05-09

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