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2024美股回购谁最强？这三间大户豪横回购至少500亿美元！
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Meta以38%的年初至今回报率在美股七巨头中名列前茅，仅次于英伟达(NASDAQ: NVDA)138%的年初至今回报率。 Meta当前价格为479.30美元，尚未触及每股531.49美元的52周高点。不过，分析师预测未来12个月内，Meta的平均目标价将达到每股522.95美元，因此可能还需一些时日才能突破高点。
金融界2024-06-01
美联储降息猜测甚嚣尘上短期救济能否解救美国经济？
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要由少数几只关键股票推动，特别是科技“七巨头”——亚马逊、苹果、谷歌、微软、Meta、特斯拉和英伟达。尤其是英伟达，报告第一季度收入为260.4亿美元，同比增长262%。消费者债务和违约率也在上升，增加了另一层担忧。信用卡违约率飙升，汽车贷款违约率达到了令人担忧的水平，这在高利率和经济不确定性的背景下尤为明显。这些趋势反映了消费者在高成本和低工资增长中面临的更广泛的财务压力。
丰雪鑫992024-06-01
【一周科技动态】AI行情会不会就此熄火？
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为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1822%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报200%。本周大盘创下新高，组合今年以来的回报也创下新高21.5%，超过SPY的10.3%。过去一年组合的夏普比率为2.7，而SPY为2.3，组合的信息比率为1.8
老虎证券2024-05-31
英伟达的惊人增长还能持续吗？
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个好处：“英伟达的增长速度比所有‘科技七巨头’都要快，但其市盈率大约为30倍左右。” 英伟达目前是Griffin的Munro Global Growth 基金中最大的持仓。该基金在截至2024年4月的过去一年里暴涨了约30%。相比之下，同期标普500指数上涨了约20.7%，而MSCI World Growth Index上涨了24.21%。 Griffin还管理着Munro Concentrated Global Growth Fund和Munro Global Growth Small and Mid Cap Fund。他拥有超过15年的基金管理经验，专注于成长股。根据LSEG数据，以下是分析师给予英伟达的买入评级和平均目标价。
金融界2024-05-30
华尔街这是要抄底中概？
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街计划推出中概8巨头ETF？美股科技七巨头(简称Mag7)占标准普尔500指数总市值的31%，创出历史新高。今年3月初，美银美林发布了中国版Mag7：由国企主导的银行保险、运营商、电信和石油煤炭已经是中国股市今年以来的四大高收益板块，也可以看作是中国版的“Mag 7”，堪称“YYDS”。美银美林统计数据显示，从2013年底到今年一季度，煤炭板块累计产生了超过300%的总收益(包括股息)，银行板块达到110%，保险为72%，远高于MSCI中国指数的不足10%。华尔街又更新了一版中国“Mag7”。据媒体报道，继美股“科技7巨头”ETF MAGS后，著名投资公司Roundhill Investments计划推出中概科技股ETF Lucky 8。 Lucky 8 ETF定位为中概版“Mag 7”，交易代码为“LCKY”，为等权重指数基金，初始成分股包括腾讯、阿里巴巴、拼多多、京东、美团、比亚迪、小米和百度。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议） Roundhill首席执行官DaveMazza表示，之所以选择这8只股票，是因为其“在技术创新上占据市场主导地位”。他认为，如果经济加速增长，这可能是投资者进入中国市场的机会。据悉，一旦该ETF获得美国证券交易委员会批准，将于今年夏天正式推出。 3 大手笔买入！两大国有行H股获增持 2023年10月11日“国家队”再度增持国有大行,当日晚间，国有四大行发布公告，汇金公司在当日分别增持上述4家公司股票，并表态将自增持之日起6个月内继续在二级市场增持。随后半年时间，国家队陆续增持。近日，又有大型机构再度增持国有大行。据港交所披露信息，5月23日平安资管在场内增持915.7万股工商银行H股股份。回顾历史，平安资管于2017三季度出现在工商银行H股前排股东名单，持股比例超5%。随后陆续经历几次增持。平安资管最近一次大规模增持，大约在2019年上半年。当年平安资管合计增持约34.61亿股工行H股股份，持股数量增加至121.688亿股。此后2023年上半年减持约3102.3万股，今年平安资管再度出手增持。工行年报显示，今年以来，平安资管继续加仓，已累计增持约1815.1万股。随着此次加仓，目前平安资管持有121.56亿股工行H股股份，占工行H股总数的14%，占该行总股本的3.41%。 2024年以来，工行H股涨幅高达20%，工行A股涨幅也达到14%。此外，今年以来中国银行H股表现更加亮眼，涨幅罕见近30%，A股涨幅为11%。中行H股同样获大机构增持。据港交所披露信息，5月22日中信证券资管－叁号单一资产管理计划耗资超8.1亿港元，在场内增持20515.3万股中国银行H股。增持后该资管计划合计持有42.24亿股中行H股股份，占该行H股总股数比例突破5%，占该行总股本为1.43%。此前，中信金融资产公告称，拟出资由中信证券资管、中信建投分别设立单一资管计划进行投资，投资标的为境内外市场的上市公司优质资产(包括但不限于债券、股票等)。据悉，中信金融资产向中信证券资管、中信建投两家委托的资金合计不超600亿元，投资期限为3年。 2023年以来关于鼓励中长期资金入市的政策频率越来越高，保险资金在加仓，从2024年一季度环比加仓的方向来看，保险资金着重提高了银行、公用事业和煤炭等高股息领域的持仓市值。
格隆汇2024-05-29
憋大招了。。
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四家半导体巨头市值之和，比同为美股科技七巨头的Meta的总市值还要多。如果把在美股上市的排名前40的中国企业市值相加，再加上港股市值最大的腾讯，这41家公司的市值也大致相当于英伟达这半年来的涨幅。对于当下的情况，不少人表示这是一次史诗级泡沫。但斌在社交媒体上则表示，今年看空股市的ETF最大跌幅是看空英伟达2倍指数，跌84.4%，国内打嘴炮的多，如真看空做空，就是这个结果。 2 茅台股东大会来了茅台股东大会历来是市场关注的焦点，茅台股东大会在2019年5月曾有2000多人参会。今年茅台股东大会将于5月29日盛大开幕，截至今年一季度末，贵州茅台有16.10万名股东。根据以往惯例，股东大会现场参会人数一般被限制在300人或600人。今年茅台股东大会报名系统一开放，名额迅速被抢光。贵州茅台股东大会期间，北京直飞茅台机场的机票价格较平日增长2倍多。茅台国际大酒店处于一房难求状态，773元/晚的豪华套房及其他房型已被订满，仅剩8968元/晚的豪华别墅可订，茅台镇内其他酒店民宿等也在股东大会期间也有所提价。这次刚刚履新茅台集团董事长的张德芹将在本次股东大会上首次公开亮相，5月7日，张德芹被公司董事会提名为第四届董事会董事候选人。按照相关规定，若张德芹经2023年度股东大会审议通过并经董事会成功推举后，将正式成为贵州茅台董事长。作为A股标杆企业，贵州茅台在过去几年业绩持续稳定增长。2023年，贵州茅台实现营业总收入1505.60亿元，同比增长18.04%；实现利润总额1036.63亿元，同比增长18.20%；实现净利润747.34亿元，同比增长19.16%。 Wind数据显示，自2001年上市以来贵州茅台累计分红2714亿元，近3年累计派现1501亿。从股价看，贵州茅台在2021年2月创下2519.99元/股历史新高后开始调整，在2022年11月一度跌到1266.07元/股，跌幅最高达49.8%，最新股价1670.12元。白酒股下跌，食品饮料相关ETF也迎来一波调整，自2021年2月18日以来到上周五，酒ETF、食品饮料ETF跌幅达40%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）食品饮料板块下跌中，资金借道ETF持续抄底。其中，鹏华基金酒ETF吸金超119亿，天弘基金饮食ETF净流入额超69亿，超10亿资金流入华夏基金食品饮料ETF。 2024年一季度全部主动权益公募基金食品饮料重仓股持仓比例为12.26%，较环比去年四季度下降0.03pct。 2023Q1-2024Q1主动公募基金食品饮料重仓比例分别为15.22%、12.21%、13.32%、12.28%、12.26%，持仓比重仍处于近5年来低位。截至2024年一季度末，主动基金重仓持股市值前20名中，食品饮料仍居5席，均为白酒标的，分别是贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒，与去年四季度末维持不变。 3 罕见跌超40%！奢侈品也卖不动了？运动奢侈品牌lululemon股价罕见暴跌，今年以来股价跌超40%，成为标普500指数成分股中表现最差的股票。露露柠檬这两年在国内很受健身爱好者追捧，尽管价格昂贵但无数中产为之着迷，被称为中产必备的瑜伽服中“爱马仕”。 2022年lululemon以374亿美元市值赶超阿迪，成为仅次于耐克的全球第二大运动品牌。之后股价一路飙升，2023年末市值大约相当于两个阿迪、两个安踏、十个李宁。今年以来，lululemon股价下跌，截至5月24日，lululemon最新市值折合人民币2654亿元，低于耐克和阿迪达斯。 lululemon发布了低于预期的北美市场和全年业绩指引，引发股价持续下跌。如今资本抛弃了这个曾经的股市宠儿，市场猜测主要原因是美国中产消费明显放缓。运动奢侈品牌lululemon股价下跌，或许是全球高端消费市场降温的缩影，消费困局是当下全球化的问题。随着全球利率飙升，中产阶级出手变得谨慎，富裕阶层的消费也开始变得犹豫。日前陆续公布的一季度数据显示，一些奢侈品公司业绩出现增长困境。法国奢侈品巨头开云集团第一季度报告，销售额同比下跌11%，核心品牌Gucci销售收入同比下滑21%。此外，SAINT LAURENT、Bottega Veneta等品牌也均有不同程度的下滑。另一头部奢侈品集团LVMH也面临着不小的压力。今年第一季度该集团销售额同比下降2%，其中时装皮具部门收入下跌2%，为两年来最差表现。各大奢侈品集团相继交出2024年首份业绩答卷后，全球奢侈品趋冷成为业界普遍看法。美国投行Bernstein分析师Luca Solca在2023年过半时就断言，在疫情期间大肆购买奢侈品的消费者将冷静下来，致使全球奢侈品消费增长放缓，整个行业也将回归正常的周期性轮转。过去三年，各大顶奢品牌纷纷上调价格，门店反而排起长队。有观点认为，奢侈品市场针对的消费人群是高净值人群，所以奢侈品消费也不会受周期的影响。香奈儿总裁布鲁诺·帕夫洛夫斯基去年曾发出警告，面对全球经济增长放缓，时尚和奢侈品行业要为充满挑战的一年做好准备。帕夫洛夫斯基表示，目前“每个国家、每个地方”的经济状况都很困难，这势必会影响奢侈品行业。
格隆汇2024-05-27
芯片巨头英伟达带动美股创新高
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公司市值超过 2.5 万亿美元，是 “七巨头（Google母公司Alphabet 、亚马逊、苹果、Meta Platforms (Facebook)、微软、英伟达(Nvidia)和特斯拉）”的实际领头羊，在标准普尔 500 指数中也具有相当大的影响力。2024年迄今为止，英伟达 (Nvidia)股价飙升了116.2%，过去12个月飙升240.88%。美联储周三公布的联邦公开市场委员会 4 月 30 日至 5 月 1 日政策会议纪要显示，美联储官员仍然相信物价压力会缓解，但由于通胀数据令人失望，缓解速度会很慢。美联储 4 月 30 日至 5 月 1 日的会议之前，连续三个月的数据都显示通胀坚挺，在实现美联储2% 的目标方面缺乏进一步进展，但最近的报告显示物价压力可能再次降温。多位与会者提到，如果通胀风险出现，他们愿意进一步收紧政策。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，市场预计美联储在 9 月会议上降息至少 25 个基点的可能性为 59%，低于前一交易日的 65.7%。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以22320.87收盘，较上周下跌0.64%。本周五，布伦特 7月原油期货为82.17美元/桶。本周五，1加元兑5.204人民币，兑0.7317美元，本周加元兑美元跌0.3%。分析与展望加拿大统计局周二报道，加拿大 4 月份年通胀率降至 2.7%，较3月份的2.9%略有下降。扣除食品和汽油的核心通胀率也从3月份的2.9%降至2.6%。4月份的物价指数降至三年以来的最低点。由于物价增长普遍放缓，最新的物价指数报告越来越接近加拿大央行实现物价控制在2% 的目标。加拿大3月份零售额连续三个月萎缩，下降0.2%。虽然4月份销售数据的初步显示，销售额可能增长0.7%，但是依然凸显高利率对消费支出的影响。汉邦金融认为6月5号央行降息的可能性提高到60%，降息0.25%。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3088.87收盘，较上周下跌2.07%。本周五，沪深300指数以3601.48收盘，较上周下跌2.08%。本周五，恒生指数以18608.94收盘，较上周下跌4.83%。本周五，人民币兑美元周五为7.243。本周五，一盎司黄金为2335.75美元。分析与展望香港股市周五下跌，本周跌幅达到 3.6%，创下自1月以来最大的单周跌幅，损失价值超过 1 亿美元，因为投资者在连续 4 个月反弹后转向防御。缺乏积极的财报和美国联邦储备官员的鹰派言论进一步削弱了风险偏好。大和资本市场策略师Patrick Pan在一份说明中写道：“香港股市在获利活动中出现了阻力。在一些对资金流动敏感的股票中，我们通过削减头寸，在短期内略微转向防御性。” 国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以38646.11收盘，较上周下跌0.31%。本周五，德国DAX 30指数以18693.37收盘，较上周下跌0.06%。本周五，英国FTSE 100指数以8317.59收盘，较上周下跌1.22%。分析与展望日本 4 月份是日本核心通胀连续第二个月放缓，这表明只要需求仍然脆弱，日本央行在加息方面可能会持谨慎态度。核心通胀率从 3 月份的 2.6% 降至 2.2%，与市场预期相符，同时也是自 1 月份以来的最低水平。欧洲周五欧洲市场收低，反映了美国利率前景打压市场情绪的全球趋势。泛欧STOXX 600 指数下跌 0.17%，收盘时收复部分跌幅。尽管欧洲央行仍有望在 6 月份开始降息，但本周英国央行的政策却因高于预期的通胀数据而受到进一步质疑。英国 4 月份零售额和德国 GDP ，令投资者避险情绪持续，拖累欧洲股市，推高美元。英国央行还必须应对 4 月份英国通胀放缓幅度低于预期的问题。市场目前预计今年将降息 30 个基点，预计英国央行最有可能在 9 月会议上开始降息，尽管不排除 8 月降息的可能性，这两场降息都发生在大选之后。交易员预计欧洲央行将在 2024 年降息 58 个基点，而本周初在关键工资数据公布后降息 67 个基点。欧洲央行长期以来一直将降息希望寄托在这一关键的工资数据上，但实际上已承诺在 6 月 6 日放松政策，因此新数据更有可能影响今年晚些时候的政策决定。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2024-05-26
周评:伊朗总统遇难震惊全球！黄金猛烈回调的原因在这里不止美联储放鹰
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市场的一个关键风向标，它是所谓的“美股七巨头”事实上的领导者。哈里斯金融集团(Harris Financial Group)管理合伙人Jamie Cox表示：“进入长假周末，市场往往会停下来歇一口气。美联储会议纪要是最重要的市场催化剂，即使是英伟达也无法让市场完全重新聚焦在积极因素上。” 彭博经济研究Stuart Paul表示，美联储青睐的通胀指标——将于下周五公布的核心PCE平减指数——可能会放缓至今年以来的最低月度增速。不过，这种放缓可能与波动性较大的机票价格大幅下降有关——而宽松的金融环境继续推高通胀。对于LPL Financial的Quincy Krosby来说，如果数据低于预期，该报告可能为市场提供明显的积极催化剂。她指出：“除此之外，即使个人消费支出保持稳定，市场也可以对通胀得到一定程度的控制感到满意。但昨天的市场走势表明，投资者和交易员都对美联储无力抑制持续上涨的价格失去了耐心。” 德意志银行策略师认为，即使美联储今年不降息，标普500指数也还可以继续飙升并再创历史高点。国际油价周线收低国际油价周五上涨，但由于担心强劲美国经济数据将在较长时间内维持利率高位，从而抑制燃料需求，油价周线收低。纽约商品交易所7月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周五收涨0.85美元，涨幅为1.11%，收于77.72美元/桶。不过，WTI油价本周收盘下挫2.34%。 7月交割的布伦特原油期货价格价格周五上涨76美分，收报82.12美元/桶。布伦特原油本周收跌2.1%。本周出现连续四个交易日下跌，这是自1月2日以来最长连跌走势。 BOK Financial交易高级副总裁 Dennis Kissler 表示，预计美国夏季需求将从本周末开始回升，一些投资者怀疑油价抛售是否被夸大。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)将于6月2日举行虚拟会议，审查原油生产政策。目前OPEC+自愿将每日原油产量减少总计220万桶，以支撑油价。分析师称，市场普遍预计下周的OPEC+会议将超过目前的产量上限，特别是现在油价处于无情的下跌趋势中，但这可能不足以明确地提振市场情绪，因为目前原油市场仍然供过于求，每天有近600万桶的额外供应缓冲。 Hargreaves Lansdown首席股票分析师Sophie Lund-Yates表示，如果通胀上升，重启加息将损害需求。传统能源市场研究总监Gary Cunningham表示，国际原油需求预期持续下调，尤其是亚洲市场。他表示，美国石油产量依然强劲，但美国的供应波动不会影响市场，且美国的需求可预测性较高。 Cunningham指出，石油不可预测的变因将是通胀，“如果夏日旅游旺季期间油价回升，一些美国家庭可能留在离家较近的地方，导致美国需求下降，恐加速WTI原油价格的下跌”。 Sevens Report联合编辑Tyler Richey指出，除了最新供应数据的影响，本周石油价格一直遭经济衰退和滞胀担忧情绪的打击。 Richey指出，政策利率维持在周期高位的时间越长，经济成长完全受阻、经济陷入衰退的风险就越大，从历史上看，这对汽油需求和能源市场表现来说是一个非常糟糕的环境。美国能源部周二宣布，将从美国东北部汽油供应储备中出售近100万桶汽油，以降低油价。此次出售计划将从新泽西州和缅因州的储存地点进行，并以每次10万桶的增量进行分配。美国能源部表示，这种做法将确保汽油能在7月4日前流入当地零售商手中，并以有竞争力的价格出售。战略能源与经济研究公司(SEER)总裁Michael Lynch表示，目前油价的主要驱动因素是“对经济的担忧，以及利率可能保持在高位”。
tqttier2024-05-25
会员
隔夜美股全复盘(5.25)| 三大股指集体收涨，特斯拉涨超3%，在经历了数周的裁员之后，首次发布了十多个自动驾驶和人工智能职位
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，这一水平表明它们可能是拆股的候选者。七巨头中的微软和Meta接近这个门槛，博通、超微、奈飞也是候选者。拆股的意义更多是心理上的，而不是基本面上的。虽然股价高并不一定意味着估值高，但股价低可能会让一只股票看起来更有吸引力，尤其是对散户投资者而言。美国银行将拆股视为“实力的标志”，并指出股的公司往往会在接下来的一年里获得强劲的回报。 2、特斯拉上海储能超级工厂正式开工 5月23日下午，特斯拉上海储能超级工厂在上海临港新片区开工。特斯拉上海储能工厂总占地面积约20万平方米，工厂临近特斯拉上海超级工厂，这也是特斯拉在美国本土外的首个储能超级工厂项目。 3、台积电预计第二季度销售额增长30% 5.24 台积电预测全球半导体行业(不包括存储芯片)的年收入增长将达到10%；由于人工智能芯片的需求激增，台积电预计公司第二季度销售额可能增长30%。另外，台积电高管黄远国昨日在2024年台积电技术论坛新竹场表示，台积电将在今年新建七座工厂，而今年的3nm产能将达到去年的四倍。 4、台积电南京厂，获美国无限期豁免许可 5.24 台积电南京厂先前获得美国商务部为期一年的豁免许可将于本月31日到期，不过台积电23日对外表示，美国商务部近日已核发「经认证终端用户」（Validated End-User ，VEU）授权予台积电（南京）有限公司。业界解读，台积电已经取得美国商务部长期许可，已非先前设有期限的豁免许可。 5、诺和诺德的Ozempic可降低肾脏疾病患者的死亡风险 5.24 据彭博，诺和诺德的重磅糖尿病药物Ozempic在一项肾脏疾病研究中降低了患者的死亡风险，这一最新研究表明该药物在一系列疾病中有用。科学家在周五的《新英格兰医学杂志》上说，在研究期间，由糖尿病引起的肾脏疾病患者如果服用Ozempic而不是安慰剂，其死亡可能性降低了五分之一。美国药房将上架司美格鲁肽平替版，诺和诺德：没有授权其他人生产 5.23 当地时间5月20日，美国在线医疗公司Hims&HersHealth宣布，将推出司美格鲁肽复合药物，起售价为每月199美元，这比诺和诺德的原研药售价低约85%。Wegovy（注射用减重药）售价至少为每月1350美元，Ozempic（注射用降糖药）的价格也要900多美元。诺和诺德方面在回复采访时称，诺和诺德是唯一一家拥有获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准的含有司美格鲁肽的药物的公司。美国FDA尚未批准任何司美格鲁肽生物类似物。任何声称提供或销售未被批准的、含有“司美格鲁肽配方”的产品的远程医疗服务提供方和调配药房，其原料来源均非诺和诺德。
格隆汇2024-05-25
但斌旗下产品最新持仓曝光！
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市场对通胀的担忧。年初至今，美股科技七巨头特斯拉跌超30%，苹果跌2.68%，英伟达涨近110%，Meta涨超30%，谷歌、微软、亚马逊股价也在涨，纳斯达克指数、标普500指数年内均涨超10%。上市公司回购是美股股票市场长牛的重要因素之一，天量回购计划点燃了市场信心，使得近期市场温度回暖。最新数据显示，美股科技七巨头今年在股票回购上已经耗费约585 亿美元，分配给股息的资金接近110亿美元。近期，对冲基金总体上减持科技七巨头，但AI仍旧是最热门的赛道。高盛分析师团队本周公布报告显示，一季度对冲基金减持了亚马逊、英伟达、谷歌、微软和Meta股票，科技巨头中只有苹果没有被对冲基金减持，反而被增持了。高盛报告指出，在人工智能投资的各个阶段中，近期表现最为抢眼、也最受客户青睐的正是聚焦人工智能基础设施投资的公司，半导体股在美国对冲基金多头投资组合中的权重于第一季度飙升至6.5%，创下历史新高。 2 但斌旗下投顾产品借道ETF投资美股自人工智能浪潮以来，但斌坚定地看好英伟达为首的美股科技巨头。英伟达创新高，但斌今天发微博：祝贺英伟达突破一千！对东方港湾和我本人而言，是值得纪念的一天。对于我这样一个普通人来说！我深知投资这个过程“难度”…此刻，纪念一下我生命历程中这“胜利”的一瞬间… 东方港湾担任投资顾问的“银河金汇东方港湾1号”、“银河金汇东方港湾2号”资管产品借道ETF投资美股。银河金汇东方港湾1号、2号资管产品一季报披露，从管理规模看，1号一季度末规模为1972.49万元，相较上年末增加169.5万元；2号规模同样有所增加，一季度末规模为2785.98万元，增长153.94万元。从资产配置来看，这两只基金的持仓均以纳指ETF为主。截至一季度末，银河金汇东方港湾1号股票持仓在其组合中的占比为37.12%，基金占比则为57.89%。银河金汇东方港湾1号在一季度卖出5万股兖州煤业股份，对陕西煤业和茅台持仓不变，最新持仓三只股票分别是：13.4万股陕西煤业，0.14万股贵州茅台和10.9万股兖州煤业股份。最新持有的三只基金分别为：391.97万份广发纳斯达克100ETF、286.06万份国泰纳斯达克100ETF和245.7万份华安纳斯达克ETF。截至一季度末，银河金汇东方港湾2号股票占比18.67%，基金持仓占比78.28%。银河金汇东方港湾2号在一季度新进买入中国海洋石油，减持兖州煤业股份和贵州茅台，最新持仓的三只股票为：3.9万股中国海洋石油，0.22万股贵州茅台和5.7万股兖州煤业股份。持仓五只基金分别为：418.59万份国泰纳斯达克100ETF、552.29万份广发纳斯达克100ETF、355.89万份华安纳斯达克ETF、4.96万份银华交易型货币A和22.64万份标普500ETF。但斌在多次演讲中谈到，他的投资主要有两大方向，一是世界改变不了的公司，二是改变世界的公司，人工智能时代的这些领军者，很可能就是那些能够改变世界的公司，这一方向应该成为投资者关注的重点。 3 洪灏：股市正处在躁动的边缘！知名经济学家洪灏近期在第13届金砖论坛上，分享了对股市和房地产的最新看法。洪灏称股市正处于躁动边缘，史诗级房产政策可能无法改变格局，洪灏表示： 1.从股市来说，市场正处于躁动的边缘。我们只需要在干柴里投入一点火星，干柴烈火就会起来。 2.房地产行业史诗级的政策有可能可以缓和一些下行压力，但可能无法从根本上改变格局，当然我们不排除有更大的“招”。 3.在当前的大环境下，我们先出了第一步“大招”，包括降低存款准备金率、降低利率等，但这显然只是第一步救助的措施。 4.相比于美国央行、欧洲央行和日本央行的放水力度，中国资产负债表的增长倍数要远低于其他主要经济体。 5.5月22日，超长国债收益率一下子下降到1.5%，这代表市场认为，如果房地产问题不解决，我们的长期通胀前景可能会越来越低。 6.在持续低通胀，并且过去十几年央行从未进行过量化宽松的背景下，我们有空间、有政策环境、也有需求进行量化宽松。可以想象，我们中央政府凭借非常干净的资产负债表，它将成为下一个经济周期的起点。近期多家国际投行发表了对A股市场的积极看法，伴随着一片“看好”声，外资也在用真金白银进行投票。数据显示，今年以来，北向资金已累计净流入约680亿元，远超2023年全年累计净流入规模。在摩根大通举办2024年全球中国峰会媒体见面会上，摩根大通首席亚洲及中国股票策略师刘鸣镝表示，摩根大通自去年10月底就在策略层面对中国股票全面看好，股票模拟仓100%的仓位全部买入股票。 2024年，摩根大通对于沪深300的基本情境预期是3900点，行业配置上相比2023年将有更多的行业受益。
格隆汇2024-05-24

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