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一季度桥水增持了七巨头的股票，但排除了特斯拉
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证券文件显示，桥水投资公司（Bridgewater Associates）第一季大举买入所谓的“瑰丽七大股”中的六只，向谷歌母公司Alphabet押注8亿美元，同时避开了处境艰难的电动汽车制造商特斯拉（Tesla）的股票。这家由传奇投资者雷·达利奥（Ray Dalio）创立的对冲基金截至3月底持有540万
金融界2024-05-16
科技股将继续主宰市场？对冲基金桥水重仓披露持仓，谷歌、辉达和Meta仓位占比名列前五！
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比例来看，桥水基金都侧重于科技股，美股七巨头基本入围，特斯拉（TSLA）除外。截止发稿，美股七巨头涨跌幅出现显著的差异，其中辉达表现最好，上涨90%；而特斯拉表现最差，下跌29%。【美股七巨头涨跌幅，来呀：MacroMicro】
投资慧眼2024-05-15
桥水Q1持仓曝光！大手笔增持科技股，新晋建仓做多亚马逊和AMD，减持消费板块
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幅减持。以市值来看，前五依然是美股“七巨头”的成员，为谷歌-A、英伟达、苹果、亚马逊和微软。这意味着，桥水在这一季度重点押注了“七巨头”中除了特斯拉以外的六家公司。一季度，桥水前五大增持标的分别是：谷歌、英伟达、苹果、Meta Platforms以及亚马逊。前五大减持标的分别为：拼多多、可口可乐、好市多、思科以及麦当劳。在新进的87个标的中，亚马逊是一季度桥水最大的新建仓个股，买入近105万股，价值1.89亿美元。第二大新晋建仓做多的个股是芯片制造商AMD（英伟达最主要的竞争对手），买入近68万股，价值1.23亿美元。在清仓85个标的中，桥水对必需消费品板块的持仓权重降幅最大。被誉为全球四大粮商之一的美国邦吉公司（Bunge Global SA）以及美国食品控股公司（US Foods Holding Corp.）均在该领域被清仓。此外，金融服务公司Discover Financial价值1780万美元的近16万股，芝商所CME Group价值2070万美元的近10万股，以及全球最大锂矿商美国雅保（Albemarle）价值1630万美元的11万股均被清仓。在行业偏好上，该投资组合的行业配置在所有 11 个行业中实现了多元化，包括消费者防御、医疗保健、技术、通信服务类股，行业占比分别为18.99%、17.46、13.05%、9.38%。
格隆汇2024-05-15
一则重磅宣布震惊币圈特朗普“秘密加密合作”突发曝光比特币短线反弹回攻
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相比之下，特斯拉、Meta、英伟达等“七巨头”(Magnificent Seven)股票的年化实现波动率均超过50%。从富达的报告进一步来看，比特币的波动性在标普500指数的约500家公司中相对较低。分析师指出，根据2023年10月使用90天实际历史波动率数据，比特币的波动性实际上低于标准普尔500指数中的92家股票，其中一些股票还是大盘股和超大盘股。年化波动率，这个波动率也标志着其作为新兴资产类别的特征。富达数字资产研究分析师Zack Wainwright表示，这种高波动性通常发生在新资本加入市场时，尤其是当这些资本相对于现有市场规模较小的情况下。然而，这些新的资金流入足以引起价格的变动，特别是在市场规模还不大、参与者数量有限的新兴市场中。在这些市场中，即使是小量的买卖也可能导致价格的明显波动，因为市场尚未成熟，没有足够的交易量来吸收这些新资金的影响。随着时间推移和市场逐渐成熟，比特币的波动性有所降低。这一过程可以从长期波动率趋势图看出，其中回归线明显向下倾斜，显示出随着市场接受度的提高和交易活动的增加，比特币的价格波动越来越平稳。 Zack Wainwright提到，比特币的波动模式与黄金在早期市场的波动性类似。黄金在1971年与美元脱钩后，及1974年私有化合法化并随通膨飙升期间，也经历了类似的价格变化和波动性的调整阶段。在这些时期，黄金市场同样表现出初期的高波动性，随着市场的成熟和更多政策的支持，逐渐稳定下来。另外，Zack Wainwright称，低波动性的时期意味着比特币价格的变动较小，市场相对平静，这种稳定环境可能为未来的价格上涨打下基础。其中他举出过往市场的四个例子提供参考，其中一个即在2024年初发生，而其他三个同样在经历低波动性后，价格出现了急剧上涨。这些实例表明，当比特币的波动性达到异常低的水平时，可能是市场即将转向的信号。在这些时期，因为价格变动不大，投资者可能会增加持有量或新投资者会进入市场，这增加了买盘压力，一旦市场情绪转变，就可能导致价格快速上升。来源：金色财经
金色财经2024-05-14
决策分析：中国利好难敌关税压力！日本突发鹰派信号，鲍威尔与CPI绝对掀翻市场
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一旦英伟达在5月22日公布财报，“科技七巨头”公司的季度收益将增长49%。本周公布业绩的公司包括沃尔玛、家得宝和思科。最近几周，全球股指也反弹至创纪录高位，尽管市场缩减了对今年降息的一些较为激进的押注。 “对金融市场表现的一个直接解释是，全球经济的潜在力量比预期的要大，利率上升反映了全球经济增长，而不是阻碍了全球经济增长，”摩根大通经济研究主管Bruce Kasman说，“我们倾向于这个方向，因为我们对2024年经济增长和政策利率的预测都有所提高。” 美国经济的相对表现继续支撑美元，而只有日本干预汇市的威胁才阻止美元重新测试160日元的关口。美元兑日元周一持稳于155.80水平，欧元兑美元持平于1.0770美元，上周曾在1.0791美元附近遭遇阻力。金价回落至2,355美元，上周因动能基金的需求和中国持续买入的传言而上涨2.5%。油价上周晚些时候回落，因美国汽油和馏分油库存在夏季驾车季开始前上升。布伦特原油期货下跌22美分至每桶82.57美元，美国原油期货下跌17美分至每桶78.09美元。
云涌2024-05-13
【比特日报】一则重磅宣布震惊币圈！特朗普“秘密加密合作”突发曝光比特币短线反弹回攻
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相比之下，特斯拉、Meta、英伟达等“七巨头”(Magnificent Seven)股票的年化实现波动率均超过50%。 (来源:Glassnode) 从富达的报告近一步来看，比特币的波动性在标普500指数的约500家公司中相对较低。分析师指出，根据2023年10月使用90天实际历史波动率数据，比特币的波动性实际上低于标准普尔500指数中的92家股票，其中一些股票还是大盘股和超大盘股。 (来源:Glassnode) 年化波动率，这个波动率也标志着其作为新兴资产类别的特征。富达数字资产研究分析师Zack Wainwright表示，这种高波动性通常发生在新资本加入市场时，尤其是当这些资本相对于现有市场规模较小的情况下。然而，这些新的资金流入足以引起价格的变动，特别是在市场规模还不大、参与者数量有限的新兴市场中。在这些市场中，即使是小量的买卖也可能导致价格的明显波动，因为市场尚未成熟，没有足够的交易量来吸收这些新资金的影响。随着时间推移和市场逐渐成熟，比特币的波动性有所降低。这一过程可以从长期波动率趋势图看出，其中回归线明显向下倾斜，显示出随着市场接受度的提高和交易活动的增加，比特币的价格波动越来越平稳。 (来源:Glassnode) Zack Wainwright提到，比特币的波动模式与黄金在早期市场的波动性类似。黄金在1971年美元脱钩后，及1974年私有化合法化并随通膨飙升期间，也经历了类似的价格发现和波动性调整阶段。在这些时期，黄金市场同样表现出初期的高波动性，随着市场的成熟和更多政策的支持，逐渐稳定下来。另外，Zack Wainwright称，低波动性的时期意味着比特币价格的变动较小，市场相对平静，这种稳定环境可能为未来的价格上涨打下基础。其中他举出过往市场的四个例子提供参考，其中一个即在2024年初发生，而其他三个同样在经历低波动性后，价格出现了急剧上涨。这些实例表明，当比特币的波动性达到异常低的水平时，可能是市场即将转向的信号。在这些时期，因为价格变动不大，投资者可能会增加持有量或新投资者会进入市场，这增加了买盘压力，一旦市场情绪转变，就可能导致价格快速上升。#比特日报# (来源:Glassnode)
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小萧2024-05-13
沪指迈入技术性牛市，明天起风向标“隐身”
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迎来反弹，但资金偏好发生重大变化。科技七巨头显现疲倦，而一直被忽略的冷门板块得到资金追捧，成为本轮反弹领头羊。自4月份标普500反弹回升以来，被市场长期忽视的公用事业股一路走高，该板块涨幅近12%，其中电力巨头Vistra年内涨幅达到罕见143%。美股另一冷门板块必选消费也受到资金追捧，上涨6%。同期标普500则落后于这两大板块，仅涨2%。估值方面，3月美股公用事业板块入的估值相对于标普500指数的整体折价幅度达到自2009年以来最大差值。必选消费品板块在过去1年的整体表现跑输标普500指数高达30%。过去全球资金的流向往往跟风险偏好有很大相关性，科技驱动经济发展时成长股往往占优，而在经济形势不明朗下，资金往往会选择避险资产进行防御。除美股资金流向出现变化之外，欧洲股市资金偏好也出现变化。欧股前期领涨的板块近期表现疲软，欧洲市值最高的两家公司——光刻机巨头阿斯麦以及诺和诺德股价出现大调整，阿斯麦在近4个交易日内蒸发约450亿美元，而诺和诺德则遭遇18个月来最大幅度的两日下跌。近期欧洲主要股指依旧罕见强势，创下历史新高。值得一提的是，近两年被资金持续抛售的公用事业和房地产板块走强，带动斯托克600指数屡创新高。 4月份美国经济数据弱于预期后，华尔街情绪发生微妙变化。一向看空美股的摩根士丹利首席投资官Mike Wilson在5月5日给客户的每周报告中称：“如果制造业数据继续疲弱，投资者可能希望考虑在公用事业和必选消费品等防御型股中持有少量敞口。”
格隆汇2024-05-12
【一周科技动态】大科技公司都如何下注AI？
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为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1753%，同期SPY回报199%。由于本周的回撤，今年以来的回报降低为17.15%，超过SPY的7.37%。过去一年组合的夏普比率为2.8，而SPY为2.1，组合的信息比率为2.1
老虎证券2024-05-10
倒计时！聚焦英央行利率决议美联储戴利即将登场
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ad Pro 值得注意的是，美国科技“七巨头”之一的苹果(Apple)近日推出了配备全新M4处理器的最新iPad Pro。但最为人瞩目的是苹果对M4人工智能功能的关注。#AI热潮# 苹果自2017年以来一直将其神经引擎放入处理器中，此前一段时间以来，苹果一直在谈论它如何帮助支持iPhone、iPad和Mac的多项功能。然而M4的发布有所不同，它是苹果将在6月份的WWDC活动上推出的AI功能的开胃菜。（来源：苹果）人们普遍预计，届时苹果将为各种设备推出一系列由AI所驱动的生成软件功能。小米还表示，M4的神经引擎比任何AI PC中的任何神经处理单元都更强大。此前，苹果一度被认为在生成式AI竞赛处于落后地位，促使眼下投资者对即将到来的WWDC寄予厚望。在缺乏重大催化剂的一周内，美股市场动力有所停滞。因上周低于预期的非农就业数据引发了今年一两次降息的押注，投资者寻找有关货币政策前景的新线索。#美联储政策转向# 标准普尔500指数在连续四个交易日上涨后，于周三收盘持平；纳斯达克指数连续第二天下跌。然而，道琼斯工业平均指数将连续第六个交易日上涨，并五周来首次收于39,000点之上。根据LSEG的利率概率应用程序，货币市场交易员预计美联储到2024年底将降息43个基点。展望后市，市场焦点将转向每周初请失业金人数数据以及旧金山联储主席玛丽·戴利(Mary Daly)当天的讲话。波士顿联储主席苏珊·柯林斯(Susan Collins)周三表示，她相信当前的货币政策设定将减缓经济增长，并认为这对于让通胀回到美联储 2% 的目标是必要的。作为全球借贷成本基准的10年期国债收益率在10年期国债拍卖后连续第二天小幅上涨。 #科技#尽管3月份季度业绩超出预期，但芯片设计商Arm Holdings仍预测全年收入低于预期，周四盘前股价下跌8.7%。竞争对手英伟达(Nvidia)下跌 0.7%。继美国《彭博社》报道电动汽车制造商特斯拉(Tesla)在中国的裁员规模不断扩大后，该公司盘前股价下跌近2%。
芷莹2024-05-09
华尔街巨头情绪逆转
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资哪个市场最赚钱？在过去5年，美股科技七巨头平均涨幅557%，其中英伟达涨幅高达1954%。从全球主要指数看，根据Investing的数据，自2019年4月至2024年4月期间，1000美元投资在全球各主要指数中的价值变化。从图中列举的几大主要股指的涨幅情况来看，印度NIFTY 50涨势迅猛，近五年间接近翻倍，超过美国标普500指数和日本日经225指数的涨幅。NIFTY 50指数由50只规模最大、交易最活跃的印度股票组成，是投资者衡量印度股市整体表现的基准指数。印度股市的总市值在2023年首次超过4万亿美元，而聚焦印度市场的ETF在这一年里获净流入86亿美元。在过去五年间，日经225指数的表现略微优于标普500指数，日经225指数在今年创下自1989年以来的新高。自今年3月底以来，标普500指数落后于欧洲和亚洲主要市场，华尔街巨头情绪逆转。华尔街机构认为，高利率正对美国经济造成冲击，而欧洲和亚洲市场估值更低，通胀前景更加温和，因此拥有更好的投资机会。安盛投资研究所主管Monica Defend表示，在其全球股票投资组合中对美国股市保持低配，相反，对英国股票保持高配，对欧洲股票持中性。美银美林的一项调查显示，上月全球基金经理在欧洲股市的配置比例升至2022年2月以来最高水平。T. Rowe Price称，今年以来加大了在亚洲股市的投资力度。 T. Rowe Price股票部门的投资组合专家Rahul Ghosh指出，在美国经济前景不确定的背景下，亚洲出口和内需强劲增长的国家可能表现优于其他地区。 Rahul Ghosh透露，他们的“集中策略”之一是增加对印尼和韩国金融和科技股的配置，而多元化基金则在今年增持中国股票；尽管美联储推迟降息会使亚洲央行和外资流入承压，但亚洲的通胀水平整体相对较低，这有利于经济的增长。估值上亚洲市场也有优势，MSCI亚太指数的前瞻市盈率约为14倍，与欧洲基准指数相当，而标普500指数为20倍。摩根士丹利近日发表的《亚太区市场策略报告》则表示美国经济增长强劲和美元将进一步支撑日本股市长期牛市；印度股市具韧性和机会；中国股市出现“减持”后有回补活动，摩根士丹利关注“中国走向全球”及“国企改革”等主题。
格隆汇2024-05-08

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