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格上宏观周报：9月社融超预期，中美通胀大不同
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指数表现：本周多数指数呈上涨走势，只有上证50和离岸市场的指数在下跌。其中创业板指和中证1000领涨，本周涨幅分别为6.35%和4.60%；恒生科技和中国互联网指数跌幅最大，本周分别下跌9.41%和10.83%。数据来源：Wind，格上研究整理市场风格：本周市场多数风格表现不错。具体来看，成长和稳定风格的个股表现最好，本周分别上涨4.53%和3.05%；金融风格的个股表现最弱，本周下跌0.20%。市场短期内将继续保持震荡调整的基调，板块轮动较为明显。从估值来看，稳定和消费风格所处的历史分位点较高，成长、周期、金融风格目前估值较低。数据来源：Wind，格上研究整理行业表现：本周31个申万一级行业中有25个行业上涨。其中医药生物，电力设备，农林牧渔行业领涨，涨幅分别为7.54%、7.33%、7.18%。银行，煤炭，食品饮料行业领跌，跌幅分别为1.87%，2.32%，4.73%。数据来源：Wind，格上研究整理从行业估值来看，汽车，农林牧渔，社会服务和公共事业行业的估值分位数在80%以上，仍有22个行业估值处在50%的十年分位数以下。数据截至2022-10-14，数据来源：Wind，格上研究整理资金面上来看，本周北向资金净流出62.52亿元，其中沪股通净流出89.45亿元，深股通净流入26.93亿元。近三个月北向资金净流出172.06亿元。国际局势对北向资金边际影响逐渐缩小，美国通胀走势和国内经济状况对北向资金影响较为明显。从成交量上来看，本周成交量与上周比上升，参与者情绪回暖。数据截至2022-10-14，数据来源：Wind，格上研究整理风险溢价从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为3.42%，高于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域阶段。风险溢价指数近期上抬，市场情绪较弱，后期市场仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。数据截至2022-10-14，数据来源：Wind，格上研究整理（注：风险溢价是指市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的差额。我们这里用全部A股PE倒数减十年期国债收益率。风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）总体来看，本周各大指数涨多跌少，北向资金小幅净流出。平均日成交金额较前期上升，参与者情绪有所改善。从行业来看，本周医疗设备板块走势凶猛，部分收复了之前的失地，这与医疗器械采购新政相关，另外本周药明康德公布了Q3报前瞻的公告，其中Non IFRS口径净利润同比增长77.92%，意味着单Q3同比82.0%，实现较强劲的单季度增长。医药股的估值确实处于低估水平，性价比较高。另外光伏板块的上涨与美国的一则消息相关：总统公告的"最终规定"称，拜登政府暂时免除了对使用中国制造的零部件在柬埔寨、马来西亚、泰国或越南组装的太阳能电池和组件征收的所有反倾销或反补贴税。这可能会令东南亚电池和组件产能获取超额利润的能力恢复（如隆基、天合等龙头），从而提振了市场对需求增长的信心。本周公布的9月社融数据超预期，无论是结构还是总量均有所改善，侧面印证的经济基本面的回暖，也为A股市场注入的信心。从交易指标和估值层面来看，目前市场大概率处于底部爬升的阶段，具有较高的性价比。二十大的召开多会有更多政策面的利好，后续A股下行空间较为有限。 3、本周宏观经济分析海外方面，本周美国公布了FOMC会议纪要和9月的通胀数据。会议纪要显示，美联储官员对通货膨胀的速度感到惊讶，通胀对低收入美国人的影响尤其严重。在问题显现出解决的迹象之前，加息可能会持续下去。另外会议上的经济预测总结指出，“最终利率”或加息终点在4.6%左右。与此同时，美国9月的CPI数据显示通胀再度超市场预期，核心通胀压力继续抬升。但出乎意料的是美股却迎来了三大股指的上涨。这可能与两个外围的利好相关：一是美国商务部长雷蒙多表示，拜登将考虑一些针对性的关税减免；二是据消息人士称，欧洲央行工作人员上周会议展示的模型预测，欧央行加息后的利率峰值为2.25%，远低于市场预期的3%以上。在二者的共同刺激下，全球资产开始了反攻，亚太地区指数也普遍收涨。另外，俄罗斯方面，普京表示“北溪-2”的一条支线仍然处于工作状态，俄罗斯仍准备履行合同供应能源，已准备好在秋冬期间向欧洲供应更多天然气。但俄罗斯不会向设立价格上限的国家出售能源，普京认为如果限制俄罗斯或其他国家的石油价格，并实行人为的价格上限，将不可避免地使全球能源领域的投资环境恶化，从而导致全球能源短缺、成本上升。国内方面，本周公布了9月的金融和通胀数据。9月新增社融3.53万亿元，同比多增6274亿元。其中新增人民币贷款2.47万亿元，前值1.25万亿元，较去年同期增长0.81万亿元，为社融规模提供支持。另外票据融资规模年内首次转负，表明了银行冲量需求下降，信贷供需格局改善。详细来看，支撑人民币贷款的主要是企业信贷，而支撑企业信贷的主要是企业中长期信贷，9月增加13488亿元，同比多增6540亿元，同比多增额创年内新高。企业端信贷总量和结构的改善反映了制造业预期的边际回暖。而居民部门无论是短期还是中长期信贷仍偏弱，不过好消息是贷款的降幅均较上月有所收窄。再来说通胀，9月CPI同比上涨2.8%（前值为2.5%），核心CPI同比增长0.6%（前值为0.8%）；PPI同比上涨0.9%（前值为2.3%）。CPI主要为食品项所拉动，猪肉价格处于较高水平，同时中秋、国庆及开学等需求带动了食品项的消费。非食品项则受国际油价回落带动国内成品油价格小幅下跌影响，对CPI上行形成压制。受高基数和原油价格回落影响，同比涨幅大幅回落。展望未来，从海外来看，尽管能源价格持续回落，但核心服务价格走高导致美国通胀压力仍然较大。美国服务通胀接棒商品通胀的画面已经开始演绎，通胀压力并未消减。预计11月议息会议中，美联储大概率仍会加息75bp。另外欧佩克决定自今年11月起大幅减产石油将刺激石油价格上升，如此看来，欧佩克并没有选择站队于美国之列，而是选择将最实际的利益放在了第一位。从国内来看，社融后续仍有进步的空间，目前企业端的改善大于居民端。居民端的短期贷款主要取决于疫情及居民消费的回复程度。在出行受限、人均可支配收入和消费意愿没有明确缓解和上升之前，短贷的恢复能力和速度可能仍会较慢。居民中长期贷款主要取决购房意愿和能力的恢复，后续将很大程度上依赖于政策的刺激和落地的效果。另外由于今年政府专项债的靠前发力，导致额度在前半年已经基本用尽。政府债券四季度对社融大概率会产生拖累作用。通胀方面，四季度CPI同比大概率将保持温和，不会影响货币政策及流动性宽松。 4、当周重要新闻新闻一：9月社融数据已出，结构和总量均超预期！ 9 月新增社融 3.53 万亿元，社融存量同比增长 10.6%；社融口径新增人民币贷款 2.57 万亿元，新增表外融资 1449 亿元，新增企业债 876亿元，新增股票融资 1021 亿元，新增政府债 5525 亿元；M1 同比增速上升 0.3 个百分点至 6.4%，M2 同比增速小幅收窄 0.1 个百分点至 12.1%。东亚前海证券认为，9 月社融表现显著超过市场预期。社融核心增量来自信贷增长。企业贷款的提振主要考虑以下原因： 1）基建持续支撑，基建投资放大效应带动企业贷款改善； 2）经济基本面有所回暖，9 月召开的稳经济大盘四季度工作推进会议强调用好政策行开发性金融工具和专项再贷款、财政贴息等政策，保障基建项目实物工作量落实，尽早形成现实需求，释放积极信号； 3）企业短期贷款扭转负值趋势，增量或来自银行放贷季末压力冲量和贷款利率下行、企业短贷需求小幅修复。西南证券认为，稳经济政策效果显现，新增人民币贷款超预期。9月本为传统的信贷大月，且疫情边际改善、国内稳增长政策的加持下，企业和居民融资需求有所改善。房地产市场在多政策提振下，房企销售出现“弱复苏”的迹象。近期政策密集发布，对后续社融及贷款都将有所提振。后续政策发力下，政府债券融资有望回升。华西证券认为，前三季度整体来看，合计新增人民币贷款18.08万亿元，已超去年全年增量的90%，同比多增1.36万亿。节奏上Q3信贷同比多增幅度较Q2走阔，反映信贷投放阶段性改善；投向结构上，疫情多发影响下，Q3居民端同比仍少增，但幅度较Q2改善，企业中长期贷款投放也有明显改善。9月信贷社融增量超预期、投放结构优化，反映企业的融资需求和经营动能都有边际改善。展望后续，四季度稳增长政策落地显效下，经济动能修复，有效融资需求也是缓慢回升的过程，全年信贷总量将保持稳健充裕。新闻二：我国9月通胀数据已出！如何理解？ 2022年10月14日，国家统计局发布2022年9月CPI和PPI数据：2022年9月CPI同比上涨2.8%（前值为2.5%），核心CPI同比增长0.6%（前值为0.8%）；PPI同比上涨0.9%（前值为2.3%）。光大证券认为，CPI同比创近期新高，结构上呈现“食品价格加速上升，能源价格继续回落，核心通胀持续低迷”的特点，后续CPI向上动力有限，更应关注核心CPI的持续低迷。目前猪肉价格也已经处于较高水平，后续回落的概率较大，因此后续伴随着食品价格的回落，CPI向上的动力有限。2020年居民杠杆率提升明显，2021年以来去杠杆不明显，表明居民资产负债表的修复并不顺畅，都将制约居民消费的修复高度，也使得消费品端物价难有太好的表现，后续更多关注核心CPI的走势。PPI同比增速降至1%以下，环比降幅收窄，加工业出厂价格同比创2020年7月以来最低值。目前国际原油、有色金属等大宗商品价格继续波动下降，国内部分行业市场需求偏弱，后续PPI仍可能下行，需关注PPI同比年内是否会过快转负。东北证券认为，通胀年内高点已过，10月、11月CPI将有明显回落，12月有所反弹，但高度有限。9月核心CPI同比仅增0.6%，该水平为2021年3月以来的最低水平。核心CPI作为更为合适的反映经济凉热的通胀指标，其主要受自身供需逻辑主导，7月以来核心CPI的趋势下行，反映出当前经济仍在很大程度上受散发疫情困扰，社会需求依然不足，市场主体消费信心有待提振。后续若疫情形势依然反复，则核心CPI将保持低位，下拉CPI整体表现。9月PPI回落主因国际原油价格下行带动国内相关行业价格的下降。往后看，随着美联储加息的坚定推进，全球大宗商品价格四季度将持续承压，四季度PPI中枢较三季度的2.5%将进一步回落。国联证券认为，“猪通胀”推升CPI，核心通胀创今年以来新低9月CPI同比涨幅扩大受食品价格上行及季节性因素推动，核心CPI表现疲弱。其中猪肉价格对CPI的拉动是CPI上行的主要拉动项，非食品项则受国际油价回落带动国内成品油价格小幅下跌影响，对CPI上行形成压制。但核心通胀无虞，总需求未现全面膨胀，“猪通胀”不构成全面通胀的压力，通胀压力较小，不会影响货币政策及流动性宽松。PPI仍将延续回落趋势。随着经济衰退预期加深，国际大宗商品如油气价格或将持续下探。国内疫情反弹或拖累工业品需求，内需型大宗预计将延续下跌趋势。另外从基数效应来看，去年同期基数走高也对PPI同比形成一定抑制作用。新闻三：美国9月通胀数据公布！怎样看待？美国9月未季调CPI同比升8.2%，预期升8.1%，前值升8.3%；环比为0.4%，高于预期和前值的0.2%和0.1%。美国9月核心CPI同比为6.6%，高于预期和前值的6.5%和6.3%，环比为0.6%，高于预期的0.4%。 CPI同比增速主要由食品分项提振，能源价格放缓。分类数据显示，9月食品价格增速为11.2%（前值11.4%），其中非家庭食品价格增速由前值的8%上升至8.5%。能源价格增速放缓至为19.8%（前值23.8%），其中电力价格增长15.5%（前值15.8%）、公用事业价格增长33.1%（前值33%）、能源商品价格增速19.7%（前值27.2%）。西部证券认为，虽然9月通胀整体依然处于下行通道中，但是读数高于预期或意味着仍需警惕通胀高位徘徊带来的尾部风险。 1）9月PPI同比增速高于预期，且环比为三个月来首次回升，主要来源于能源、食品和服务相关成本上涨； 2）9月美联储会议纪要显示与会者对于当前的高通胀仍然无法接受，虽然有所回落但是下降的速度低于前期的预期； 3）10月5日举行的“欧佩克+”会议决定自11月起，将其原油日均产量下调200万桶，旨在阻止油价下滑，WTI和布伦特原油价格随后反弹； 4）俄乌冲突的持续性以及不确定性仍存。长江证券认为， 1、尽管能源价格持续回落，但核心服务价格走高导致美国通胀压力仍然较大，9月美国CPI同比涨幅回落至8.2%，仍高于预期的8.1%，核心CPI同比涨幅也扩大至6.6%。 2、美国CPI回落幅度为何不及预期？服务通胀上行、食品价格续升是主要原因，而商品通胀有所缓和。 3、美国服务通胀接棒商品通胀的画面已经开始演绎，但通胀压力并未消减，尤其是核心通胀再度上行意味着美国需求尤其是服务需求仍然火热，因此我们预计美联储11月或将继续加息75BP。光大证券认为，美国9月CPI再度超市场预期，核心通胀压力继续抬升。季调后环比看，商品和服务通胀表现分化，其中，二手车价格明显回落，表明供应链持续好转，但住宅、医疗、交通服务价格涨幅扩大，显示劳动力市场供需紧张，正持续抬升美国通胀粘性，近期罢工事件也在推升潜在的工资-通胀螺旋风险。数据公布后，市场迅速上调美联储加息预期。FedWatch数据显示，11月加息75bp的概率为96.3%、12月加息75bp的概率为71.5%；市场对年末美联储利率水平的预期，上升至4.5%-4.75%。我们认为，四季度美国通胀将持续受地缘政治、劳动力短缺、房租价格高企问题扰动，年内美联储加息步伐难以放缓，预计11月议息会议中，美联储大概率加息75bp。新闻四：美国9月非农数据仍然强劲，加息脚步难以放缓。美国劳工统计局发布9月非农就业数据。9月美国新增非农就业26.3万人，预期增加25万人，前值31.5万人。失业率超预期改善，劳动参与意愿回落。季调失业率为3.5%，预期3.7%，前值3.7%。时薪同比5%，前值5.2%。9月劳动参与率回落至62.3%。美国9月新增非农就业人数连续两月回落，分行业来看，线下接触类行业仍有较大劳动力需求，职位空缺率较高的教育保健服务和休闲酒店业分别新增9万、8.3万人，是新增非农的主要贡献。长江证券认为，就业数据仍然强劲导致市场对美联储继续加息75BP的预期有所抬升，数据公布后，美国联邦基金利率显示11月美联储加息75BP的可能性由公布前的85.5%升至92%，10年期美债收益率上行至3.9%，美元指数跳升，美股低开低走。本月非农数据显示美国就业市场仍然强劲，尽管新增非农人数较上月有所减少，但失业率再度改善、正在找工作人数也在增加，也意味着美联储大幅加息仍无顾虑。在当前通胀仍处高位、欧洲能源危机持续演绎的背景下，我们认为，美联储鹰派加息路径或难改变，11月连续加息75BP的概率仍高，美元或仍维持高位，美债或将持续承压。华泰证券认为，在通胀数据、尤其是核心通胀居高不下的情况下，联储反复强调当前政策核心为控制通胀（及通胀预期），尽管8月非农反映增长下行压力逐渐加大，但短期不足以逆转联储的鹰派基调。联储需要一段较长时间、偏弱的非农就业报告，才能确认就业市场供需失衡好转，并判断薪资通胀压力减弱。短期内，我们维持对美元流动性近期仍趋紧的判断；美债曲线“易升难降”，美股波动性短期或仍高企。虽然强美元交易最近小幅回撤，但美元走强趋势可能并未结束，而本次非农数据也总体加持强美元走势。光大证券认为，供给有限而需求温和复苏，导致失业率在8月的基础上再次回落，重回2020年1月以来的低点3.50%，时薪增速同比增速虽然小幅回落，但依然维持高位。超预期的就业数据下，11月加息75bp依然是大概率事件。10月以来多位美联储官员集体放“鹰”，重申美联储当前目标是控制通胀，当前的数据并不足以支撑政策“转向”。考虑到美国全年通胀中枢约为8%左右，依然远高于美联储2%的通胀中枢目标，预计年底两次会议，美联储将依然维持大步加息的节奏。新闻五：“欧佩克+”超预期减产！国际油价创3月来最大单周涨幅。当地时间10月5日，石油输出国组织（欧佩克）与非欧佩克产油国在奥地利首都维也纳举行第33次部长级会议，决定自今年11月起大幅减产，在8月产量的基础上将月度产量日均下调200万桶。这是新冠肺炎疫情以来最大规模的石油减产，此次减产相当于全球石油需求的2%左右。受此消息影响，国际油价连续五个交易日反弹，创3月份以来最大单周涨幅。拜登政府对此表示失望，暗示欧佩克承担减产的恶果，同时将释放更多战略石油储备；欧佩克表示为了保证能源市场的安全和稳定，避免油价暴跌，也不想再俄乌战争中站队；能源安全问题是当下的博弈重心，石油美元体系面临动摇，政治博弈是短期影响油价最核心的因子，而非供需，从长期来说，石油受到供给的影响要甚于需求； “欧佩克+”主导高达200万桶/天的减产，远超市场此前普遍预期的日均50-100万桶之间。短期来看，供应主导预期下，国际油价偏强走势为主。考虑到东欧局势和欧洲能源问题，四季度不确定性较大。 5、下周重要事件 1）中国：9月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额数据； 2）美国：美联储公布经济状况褐皮书； 3）欧盟：9月CPI数据。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-10-16
珍惜美好时光别太上头
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0日的长阴是强阻力，预计很难逾越。对应上证50指数，强阻力位是此前的震荡平台，同时也是5月低点，反弹也是对这里的回抽。　　下周大盘有望平稳运行，个股会有一定机会，想参与可自行把握。珍惜美好时光，注意别太上头……
金融界2022-10-14
美股助攻下周A股有望平稳运行
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0日的长阴是强阻力，预计很难逾越。对应上证50指数，强阻力位是此前的震荡平台，同时也是5月低点，反弹也是对这里的回抽。　　下周大盘有望平稳运行，个股会有一定机会，想参与可自行把握。（来源：公众号“中产投资”）
金融界2022-10-14
【盘前有料】美国CPI再“爆表”！美股V型大反转, 道指盘中巨震1500点，三大股指均大涨超2%
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权正式上市，目前股指衍生品家族已经覆盖上证50、沪深300、中证500和中证1000，股指期货和期权等衍生品阵营的不断丰富，有助于进一步满足投资者避险需求，吸引更多投资者入市，丰富交易策略，带动券商相关业务发展。估值底部区域：目前中证全指证券公司指数（399975）最新市净率为1.21倍，低于历史上97%以上的时间区间，处于历史底部区域，在政策向好、资本市场建设高度持续提升、财富管理需求驱动、金融市场创新持续开放等长期正向因素助推下，板块配置价值显著。【一基把握头部券商强者恒强优势+中小券商高弹性】券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数（399975），覆盖了市场上所有上市半年以上的券商股，共49只，其中6成仓位集中于十大龙头券商，分享大券商强者恒强的长期价值，另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，是一只集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。券商ETF设有联接基金（A份额代码006098/C份额代码007531），无场内证券账户的投资者可在互联网上代销平台7*24申赎券商ETF联接基金的A类份额和C类份额，最低10元即可买入，便捷高效。【风险提示】券商ETF跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数（399975），中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日，发布于2013年7月15日，该指数的历史业绩是根据该指数目前的成份股结构模拟回测而来。其指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。货币基金投资不等同于银行存款，不保证一定盈利，也不保证最低收益。
有连云2022-10-14
A股头条：神奇逆转！无惧通胀爆表，美股大幅收涨；多家私募机构出手自购
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　　　　市场策略　　周四市场分化，上证50指数跌超1％，中证1000指数涨超1％。中证1000指数表现较强，但已经来到重要阻力位，短期仍有望创新高但上方空间不会太大。近期，多因素影响，大盘将进入“安全期”，不过预计整体会以震荡为主，持续大幅上涨的可能性不大。　　　　题材掘金　　钠离子电池：据了解，钠电池产业链公司正加速研发和量产。宁德时代第一代钠电池或在明年春节后推出，届时可以完成冬测。加上之前收集的夏季数据，会有较为完整的钠电池测试数据。　　标的：华阳股份（600348）、七彩化学（300758）　　TDI：国庆假期后，华东地区TDI价格走势高位上涨，10月13日市场均价在24366.67元/吨，与9月30日相比上调近4300元/吨，涨幅21.38％。据权威机构估算，国产TDI装置毛利润已接近1万元/吨。　　标的：沧州大化（600230）、万华化学（600309）　　自动驾驶：工信部消息，由我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准ISO 34501《道路车辆自动驾驶系统测试场景词汇》正式发布。该标准作为自动驾驶系统测试场景的重要基础性标准，满足了行业在开展自动驾驶测试评价相关工作时采用标准化语言描述测试场景的需求，将广泛应用于全球智能网联汽车自动驾驶技术及产品的研发、测试和管理，为智慧出行、区域接驳及道路运输等各类自动驾驶应用提供重要基础支撑。　　标的：数源科技（000909）、中海达（300177）　　公告精选　　【重大事项】　　招商银行 600036：目前各项经营管理运行正常，经营业绩稳定　　晶科能源 688223：再次创造182及以上尺寸大面积N型单晶钝化接触（TOPCon）电池转化效率新纪录　　12天8板彩虹集团 003023 回复关注函：电热毯等家用柔性取暖产品目前在手订单金额约133万元　　双良节能 600481：双良硅材料签订470.56亿元多晶硅供应合同　　凯中精密 002823：子公司通过弗迪电池供应商审核成为比亚迪供应商　　隆基绿能 601012：前三季度净利同比预增40％-48％　　天合光能 688599：前三季度净利同比预增75.85％-114.92％　　容百科技 688005：预计前三季净利同比增60％-73％　　高测股份 688556：前三季度净利同比预增258.66％-294.53％　　【业绩速递】　　长远锂科 688779：前三季度净利同比预增121.78％-134.1％　　禾迈股份 688032：前三季度净利同比预增183.59％-198.52％　　国联股份 603613：预计前三季净利同比增100.51％-100.9％　　常熟银行 601128 业绩快报：前三季度净利同比增长25.24％　　宇新股份 002986：前三季度净利同比预增118.91％-141.48％　　东阿阿胶 000423：前三季度净利同比预增53％-86％　　成都银行 601838 业绩快报：前三季度净利润同比增长31.59％　　海目星 688559：前三季度净利同比预增475％-535％　　顺丰控股 002352：前三季度净利同比预增146％-154％　　吉翔股份 603399：预计前三季度实现净利1.2亿元-1.8亿元　　瑞玛精密 002976：前三季度净利同比预增56.75％-99.51％　　江特电机 002176：预计前三季度净利同比增662％-742％　　华大九天 301269：前三季度净利同比预增30.17％-50.99％　　万凯新材 301216：预计前三季度净利同比增201％-227％　　金力永磁 300748：前三季度净利同比预增90％-100％　　湖北宜化 000422：前三季度净利同比预增41.22％-47.95％　　大为股份 002213：前三季度净利同比预增51.52％-76.77％　　安德利 605198：前三季度净利同比预增75％-95％　　锦浪科技 300763：前三季度净利同比预增91％-98％　　ST林重 002535：预计前三季度净利550万元-800万元同比扭亏　　赣能股份 000899：预计前三季度净利1.46亿元-1.86亿元同比扭亏　　太阳能 000591 业绩快报：前三季度净利11.65亿元同比下降2.64％　　皖能电力 000543：预计前三季度净利4亿元-4.6亿元同比扭亏　　立达信 605365：前三季度净利同比预增55％-71％　　伟隆股份 002871：前三季度净利同比预增142.73％-188.96％　　藏格矿业 000408：前三季度净利同比预增400.55％-412.67％　　万和电气 002543：前三季度净利同比预增0％-10％　　大庆华科 000985：前三季度净利同比预增60.95％-76.28％　　圣阳股份 002580：前三季度净利同比预增216.85％-234.45％　　德新交运 603032：前三季度净利同比预增93.71％-139.84％　　上港集团 600018：前三季度净利同比预增32.4％左右　　【并购重组】　　金字火腿 002515：拟定增募资不超10.5亿元　　西仪股份 002265：资产重组事项获证监会核准批复　　日月股份 603218：非公开发行股票申请获证监会核准批文　　东材科技 601208：公开发行可转债申请获证监会核准批复　　【增持减持】　　顾家家居 603816：拟以3亿元-6亿元回购股份　　【其他事项】　　厦门空港 600897：9月旅客吞吐量同比增长57.36％　　春立医疗 688236：被认定为国家级专精特新“小巨人”企业　　中国建筑 601668：1-9月新签合同金额同比增长11.2％　　腾景科技 688195：入选国家级专精特新“小巨人”企业　　双鹭药业 002038：参股公司北交所上市申请通过审议　　*ST星星 300256：拟投资设立新能源电动车智能制造产业园项目公司　　普利制药 300630：硝普钠注射液获得澳大利亚药物管理局上市许可　　中矿资源 002738：公司所属Bikita矿山新增资源储量　　博实股份 002698：与巴陵新材料签订4600万元商务合同　　中国核建 601611：截至9月累计营收761亿元同比增21％　　ST曙光 600303：9月整车销量同比增长42.8％　　石大胜华 603026：拟设合资公司投建10万吨/年液态六氟磷酸锂项目　　中国化学 601117：1-9月累计实现营收1204.76亿元同比增长33.44％　　卧龙电驱 600580：拟与深圳芊亿合资成立浙江卧龙储能系统有限公司　　中国能建 601868：第三季度新签合同额1618.78亿元　　阳光城 000671：“20阳城04”将于10月14日开市起停牌　　玉龙股份 601028：拟收购陕西山金矿业不低于67％的股权　　长虹美菱 000521：控股子公司中科美菱将于10月18日在北交所上市　　金地集团 600383：逾28亿元公司债本息兑付资金到账　　城发环境 000885：与郑州航空港投资控股集团签订战略合作协议　　高鸿股份 000851：截至目前公司在可信业务尚未形成规模收入　　方正电机 002196：拟投建年产600万套新能源汽车智能驱动系统项目控股股东将变更为智驱科技　　天华超净 300390：子公司与爱思开签署电池级氢氧化锂销售合同　　伊戈尔 002922：光伏发电并网设备智能制造项目主厂房建成投产　　新亚制程 002388：实控人及控股股东正筹划控制权转让事项　　易天股份 300812：与光兴半导体签订累计2.05亿元合同　　二六三 002467：全资孙公司拟出售部分资产　　神州数码 000034：与关联方共同设立合资公司　　交易提示　　【新股申购】　　1.箭牌家居　　申购代码：001322 　　股票代码：001322 　　发行价格：12.68 　　发行市盈率：22.99 　　申购评级：建议申购　　2.隆扬电子　　申购代码：301389 　　股票代码：301389 　　发行价格：22.50 　　发行市盈率：33.63 　　申购评级：建议申购　　3.麒麟信安（科创板）　　申购代码：787152 　　股票代码：688152 　　发行价格：68.89 　　发行市盈率：41.78 　　申购评级：谨慎申购　　4.康为世纪（科创板）　　申购代码：787426 　　股票代码：688426 　　发行价格：48.98 　　发行市盈率：40.80 　　申购评级：谨慎申购　　【可转债申购】　　莱克转债 113659、东杰转债 123162、金沃转债 123163 　　【限售解禁】　　　　
金融界2022-10-14
空头将进入“静默期”
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　　周四各股指出现分化，上证50指数跌超1％，中证1000指数涨超1％。临近重要会议，空头已经失去“天时”，短线很难再制造“大杀机”，接下来市场将步入震荡。　　　　　　权重股表现疲弱，上证50二次下探，富时A50指数由于连续交易，走势更加清晰。该指数目前仍未站上10月3日低点，只能认为是破位反抽，目前处于盘整过程中，加下来将有方向选择。短期变数比较大，最大的可能性是继续维持震荡，或先向下再拉起，直接向上突破的可能性相对低一些。作为上证50第一大成分股的贵州茅台连续下挫，此前已经分析过，该股将步入主跌浪。也许短线会有探底回升，但中期看下方空间很大，无疑将对指数形成拖累。　　　　中证1000指数表现较强，由于权重股受到宏观经济的制约，现在资金借助维稳预期炒作中小盘股。从中证1000指数小时图来看，已经来到了此前小平台破位后回抽的高点处，开始步入强阻力区域。KDJ指标的J线高位拐头向下，5分钟的MACD指标形成顶背离，日线KDJ的J线也将来到高位。当前不可能形成V型反转而连续大涨，因此技术指标的可信度较高。指数可能暂时跌不下来，再创新高的可能性也存在，只不过上方没有什么空间了，这里可能会形成三角形。　　　　从美股来看，纳指最弱已经跌破3日低点，标普指数接近该位置，道指最强距离前低稍远一些。晚间有CPI数据，由于10月原油价格大涨，市场已经预期通胀暂难以大幅回落，因此数据的影响应该不会太大，靴子落地后美股可能会有反弹。以标普指数为例来看，目前在前低出徘徊，短线似乎也是跌不下去了。如果出现反弹，形成双底是不可能了，上方有两个阻力位，第一个是近期的震荡区间高点；再向上是小双头颈线位，这里是反弹极限位置了。这里整体是下跌中继平台，后面破位大跌只是时间问题。　　由于X队提前出手，加速下跌破位将被拖后，后面几天可能比较鸡肋，要是美股添堵也许会有好戏看。2863不可能是大底的，跌破是必然，不过后面如果出现加速破位，将出现级别更大一些的反弹，可以耐心等待。（文章来源：公众号“黑嘴终结者”）
金融界2022-10-13
空头已失"天时"，"广告之后更精彩"！
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　　周四市场分化，上证50跌超1％，中证1000涨超1％。临近重要会议，空头已经失去“天时”，短线很难再制造“大杀机”，接下来市场将步入震荡。　　　　　　权重股表现疲弱，上证50二次下探，富时A50指数由于连续交易，走势更加清晰。该指数目前仍未站上10月3日低点，只能认为是破位反抽，目前处于盘整过程中，加下来将有方向选择。短期变数比较大，最大的可能性是继续维持震荡，或先向下再拉起，直接向上突破的可能性相对低一些。作为上证50第一大成分股的贵州茅台连续下挫，此前已经分析过，该股将步入主跌浪。也许短线会有探底回升，但中期看下方空间很大，无疑将对指数形成拖累。　　　　中证1000指数表现较强，由于权重股受到宏观经济的制约，现在资金借助维稳预期炒作中小盘股。从中证1000指数小时图来看，已经来到了此前小平台破位后回抽的高点处，开始步入强阻力区域。KDJ指标的J线高位拐头向下，5分钟的MACD指标形成顶背离，日线KDJ的J线也将来到高位。当前不可能形成V型反转而连续大涨，因此技术指标的可信度较高。指数可能暂时跌不下来，再创新高的可能性也存在，只不过上方没有什么空间了，这里可能会形成三角形。　　　　从美股来看，纳指最弱已经跌破3日低点，标普指数接近该位置，道指最强距离前低稍远一些。晚间有CPI数据，由于10月原油价格大涨，市场已经预期通胀暂难以大幅回落，因此数据的影响应该不会太大，靴子落地后美股可能会有反弹。以标普指数为例来看，目前在前低出徘徊，短线似乎也是跌不下去了。如果出现反弹，形成双底是不可能了，上方有两个阻力位，第一个是近期的震荡区间高点；再向上是小双头颈线位，这里是反弹极限位置了。这里整体是下跌中继平台，后面破位大跌只是时间问题。　　由于X队提前出手，加速下跌破位将被拖后，后面几天可能比较鸡肋，要是美股添堵也许会有好戏看。2863不可能是大底的，跌破是必然，不过后面如果出现加速破位，将出现级别更大一些的反弹，可以耐心等待。（来源：公众号“中产投资”）
金融界2022-10-13
浙商策略：从流动性视角看市场见底的信号
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　　主要A股市场指数市盈率　　上周上证50、沪深300、中证500、上证指数、深圳成指、中小板指、创业板指的市盈率分别为9.36、11.19、20.44、11.82、24.89、39.68、43.64。过去十年分位数分别为29.4％、28.8％、10.2％、26.5％、48.1％、 5.3％ , 30.5％。　　　　主要A股市场指数市净率　　上周上证50、沪深300、中证500、上证指数、深圳成指、中小板指、创业板指的市净率分别为1.23、1.33、1.58、1.26、2.52、4.21、5.09。过去十年分位数分别为37.3％、11.3％、1.6％、2.9％、35.2％、0.5％、 41.9％。　　　　年初以来主要A股市场指数的驱动因素拆分　　今年以来上证50、沪深300、中证500、上证指数、深圳成指、中小板指、创业板指涨跌幅受盈利影响的比例分别为-2.95％、-3.46％、-22.45％、-2.23％、-15.57％、10.58％、-0.13％，受无风险利率影响的比例分别为-0.65％、-0.55％、-0.31％、-0.52％、-0.26％、-0.17％、-0.15％，受风险溢价影响的比例分别为-16.68％、-18.97％、0.4％，-14.16％，-11.63％，-43.23％，-30.83％。　　　　申万一级行业市盈率　　上周市盈率分位数（十年）较低的行业有基础化工（0％）、有色金属（0％）、交通运输（0％）、通信（0％）、医药生物（0.3％），市盈率分位数（十年）较高的行业有农林牧渔（96.2％）、汽车（93.8％）、社会服务（90.8％）、综合（77.1％）、公用事业（76.7％）。　　　　申万一级行业市净率　　上周市净率分位数（十年）较低的行业有基础化工（0％）、建筑材料（0％）、传媒（0％）、非银金融（0％）、银行（0.2％），市净率分位数（十年）较高的行业有美容护理（80.8％）、煤炭（80.8％）、食品饮料（80％）、电力设备（76％）、商贸零售（62.6％）。　　申万一级行业PB-ROE 　　从PB-ROE的角度来看，上周估值水平远低于盈利能力的行业分别为银行、煤炭、建筑装饰、钢铁、非银金融、基础化工、有色金属、家用电器、建筑材料、通信。　　　　全球市场估值　　全球股票市场的市盈率　　上周道琼斯工业指数、标普500、纳斯达克指数、法国CAC40、英国富时100、德国DAX、澳洲标普200、韩国综合指数、日经225、俄罗斯RTS、印度SENSEX30、恒生指数的市盈率分别为18.78、18.69、26.07、12.37、14.38、11.82、13.88、9.13、26.25、3.88、22.14、8.56。过去十年分位数分别为43.5％、26.8％、14.8％、4.3％、12.4％、2％、0.4％、0％、89.3％、1.6％、30.7％、4.4％。　　　　全球股票市场的市净率　　上周道琼斯工业指数、标普500、纳斯达克指数、法国CAC40、英国富时100、德国DAX、澳洲标普200、韩国综合指数、日经225、俄罗斯RTS、印度SENSEX30、恒生指数的市净率分别为5.44、3.57、3.89、1.5、1.33、2.01、0.8、0.8、1.57、0.73、3.27、0.85。过去十年分位数分别为80.4％、78.3％、51％、49.1％、6.1％、5.1％、45％、3.6％、29.3％、16.1％、79.4％、0.1％。　　　　风险提示　　　1.流动性出现较大的波动　　2.历史估值不具备参考意义
金融界2022-10-13
15个交易日ETF份额净增长470亿份，这些ETF获青睐...
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道ETF入市。具体到单只基金产品上，上证50指数相关ETF合计获净申购近50亿份，其中，华夏上证50ETF获净申购43.43亿份。此外，沪深300ETF方面同样有大量资金流入，华泰柏瑞沪深300ETF获净申购25.81亿份。值得一提的是，除了上述ETF，成长属性较强的科创板和创业板相关ETF同样备受青睐，科创板50指数相关ETF、创业板指数相关ETF份额净增长均超过30亿份。在行业主题ETF方面，证券行业相关ETF份额合计净增长55.66亿份，半导体相关ETF合计获净申购近40亿份，部分港股相关ETF净申购份额均超过10亿份，例如华夏恒生ETF、华夏恒生科技ETF等。日前，随着上市公司三季报进入披露期，市场多位基金经理开始积极参与调研，部分调仓最新情况曝光。根据统计，近一个月机构调研次数超过1万次，其中，通用设备、金属非金属新材料、医疗器械等行业机构来访量均超过800次。在基金经理方面，兴证全球基金经理谢治宇、乔迁、童兰等调研韵达股份；易方达基金经理陈皓、王元春，景顺长城基金经理余广、刘苏等调研华利集团。 2022年10月10日，上机数控披露2022年第三季度报告，截至三季度末，基金经理崔宸龙管理的前海开源公用事业股票、前海开源新经济混合，基金经理茅炜管理的南方成长先锋混合等成为公司新进前十大股东。
有连云2022-10-13
神秘资金进场、空头将失去天时但短线“一日游”的可能性暂不能排除
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连续大涨。　　股指早盘继续下挫，其中上证50一度跌超2％，沪指一度吃掉了2863点那天大阳线的一部分。不过午后风云突变，指数出现急速拉升，最终全线大幅收涨。由于大会临近，维稳预期强烈，午后的大幅拉升有可能是X队出手了。如果大盘能跌破2863杀出大量恐慌盘，届时再托市可事半功倍，反弹的幅度也会大一些。但现在看，X队可能不敢等了，现在就开始出手。　　指数在这里很明显没有跌透，在这里就开始托举效果不会太好，如果接下来拼命护盘，短线会止跌，但反弹空间会很有限，后面一段时间可能只是维持震荡了，比较鸡肋。如果不是在这种特殊时间点，我会认为这里的反弹不过是一日游。只不过临近大会，空头即将失去天时。如果美股不大跌，那么周四大盘还会冲高，而周五就更难出现大跌了。现在看美股没有出现长阴破位，短线可能还有抵抗，如果美股稳住，那么A股就会有一周多的喘息。　　当前来看，由于疑似X队的介入，2863点很可能暂时不会破了。周四晚间有美国CPI数据，还有一些悬念，而即便美股再度大跌（涨就是助攻了），由于大会召开在即，无形之手必然奋力托举，短期也很难大跌。只不过这个位置依然不具备发动大级别反弹的基础，虽然上方可能还有一些空间，但未来几天预计整体会维持区间震荡。　　　　而短线来看，虽然预计2863点短期跌破概率大降，但二次探底的可能性依然存在。富时A50指数期货的走势比较有特点，10月3日的低点被破掉后，仍没有再度站上。目前仍只能看作是二次回抽，理论上还是可能会再度掉头向下，必须要再度拉出大中阳线才能化解这种风险。悬念仍在，还没有到高枕无忧的时候，仍需要继续观察。（文章来源：公众号“黑嘴终结者”）
金融界2022-10-12

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