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一旦中国市场情绪好转，上涨潜力巨大！瑞银反向投资：印度估值相当极端……
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就在本周，高盛集团下调了对在香港上市的中国股票的推荐评级，同时称赞南亚市场是“该地区结构性增长前景最好的市场之一”。摩根士丹利也有类似看法，强调了中国市场可持续复苏面临的障碍。受中国经济增长放缓和地缘政治不利因素的拖累，摩根士丹利资本国际中国指数(MSCI China Index)到目前为止已下跌约9%，这将是该指数连续第三年下跌。另一方面，在企业表现稳健的推动下，MSCI印度指数有望实现第五个年度上涨。但对于Tirumalai来说，这种惊人的连涨是一个谨慎的理由。中国股指的预期市盈率为9.5倍，而印度股指的预期市盈率为20倍以上。他表示，这个南亚国家的股票已经变得过于昂贵，与新兴市场同行相比，未来几年的盈利增长预计将“非常普通”。截至周一收盘，NSE Nifty 50指数比他的年终目标18000点高出8%。当地市场周二休市。他补充说，印度的“宏观经济看起来不错，但微观经济并没有那么强劲。” 这位策略师在2021年8月接受彭博社采访时表示，由于北京的监管打击而撤出中国的投资者将忽视印度，因为那里的股票看起来很贵。2022年，在全球利率收紧的背景下，印度出现了创纪录的资金外流，尽管基准利率继续攀升。 Tirumalai还担心，散户参与放缓明年将给印度市场带来压力。印度国家证券交易所的数据显示，截至9月，个人投资者在2023年净买入1,110亿卢比(合13亿美元)的股票，明显低于去年同期的1万亿卢比。他还建议客户在2024年“做多韩国股票，做空印度股票”，原因是科技行业盈利前景乐观。他还看好“极其便宜”的巴西股票，以及马来西亚、菲律宾和波兰的股票。
风起2023-11-15
会员
中美关系或很难”回暖“？！拜登：美国在有条件的基础上，希望改善关系以帮助中国经济
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数据的计算，截至今年6月底，外资持有的中国股票和债务已减少约1.37万亿元人民币（1,880亿美元），较2021年12月的峰值减少了17%。尽管如此，到2022年，中美双边贸易额仍将达到近7600亿美元，而实物和金融资产投资价值为1.8万亿美元。拜登周二表示，美国无意与中国脱钩。他希望会谈能够提供机会“回到正常的通信过程，能够拿起电话互相交谈。” 拜登表示，他还希望就军事交流达成协议。去年，中国暂停了两国之间的两个外交渠道，一个是船舶和飞机运营商之间的沟通，另一个是高级军事官员之间的一系列定期协调会议，以抗议佩洛西访问台湾。佩洛西是四分之一个世纪以来第一位访问该地区的众议院议长。
Linlin2023-11-15
美银调查：投资者对债券看涨程度为金融危机以来最高
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；最热门的交易是做多大型科技股、做空中国股票，以及做多美国国库券；投资者认为美国/欧盟的商业地产是最有可能发生信用事件的来源；对美国和日本股票相较于欧元区和英国股票的超配程度为2008年11月以来最高。
金融界2023-11-15
韩国股市波动加剧，散户“抄底”中国股市
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提升。韩国的个人投资者转移投资标的，对中国股票的购买额大幅增长。
金融界2023-11-14
韩国股市波动加剧散户“抄底”中国股市
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升。“韩国的个人投资者转移投资标的，对中国股票的购买额大幅增长。”韩国《世界日报》13日的报道称，由于韩国政府的禁止卖空政策，韩国股市的波动进一步加剧，不少韩国个人投资者选择“卖出韩国国内的股票，买入外国股票”。
金融界2023-11-14
韩媒：韩国股市波动加剧，散户“抄底”中国股市
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“韩国的个人投资者转移投资标的，对中国股票的购买额大幅增长。”韩国《世界日报》13日的报道称，由于韩国政府的禁止卖空政策，韩国股市的波动进一步加剧，不少韩国个人投资者选择“卖出韩国国内的股票，买入外国股票”。
金融界2023-11-14
更偏爱A股？高盛为何下调港股推荐评级、增持印度股票？
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利增长温和，高盛集团下调对在香港上市的中国股票的推荐评级，但仍看好在中国内地上市的股票。包括Timothy Moe在内的策略师在一份报告中写道，中国的工业正在经历一场再平衡，朝着“生产率更高、自给自足程度更高的领域”发展，其中包括人工智能等科技主题。他们补充称，这些机会“在在岸市场更为普遍”。这家华尔街银行预计，摩根士丹利资本国际中国指数成份股公司2024年的收益将增长10%，沪深300指数成份股公司的收益将增长11%，这与他们今年的预测相似。这是因为，尽管住房危机的拖累可能会减弱，但新冠疫情后需求复苏带来的更高基数将为更大的利润增长带来障碍。由于中国股市表现平平，该公司在2023年多次下调了对中国基准股指的目标。在最新的报告中，高盛仍增持中国在岸股票。他们表示，与人工智能、新基础设施和国有企业改革等主题相关的行业可能会有不错的表现。摩根士丹利在11月12日的一份报告中也强调了对A股的偏好，同时对中国股市的整体评级持平。包括Laura Wang在内的分析师在报告中写道：“中国股市可持续复苏面临的障碍仍然很高，因为企业盈利面临的宏观压力越来越大，加上人民币走软。” 分析人士写道，2024年可能是中国开始系统应对长期结构性挑战的“决定性一年”，这些挑战阻碍了当前节点上进一步的长期配置。他们预计，到2024年底，恒生中国企业指数和沪深300指数将从11月8日的水平分别上涨5%和7%。在中国之外，高盛策略师将印度股票评级上调至增持。他们写道，预计未来两年，该国将出现“该地区最好的结构性增长前景”，收入增幅将达到15%左右。他们表示，该市场的战略吸引力，特别是考虑到其主要由国内驱动的增长，为投资者提供了一系列alpha生成的主题，包括印度制造、大盘股和中盘股。摩根士丹利策略师也表示，进入2024年，印度仍是首选。
风起2023-11-13
会员
刚刚，突发两则大消息！
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衡”的主题更容易让A股受益。高盛首席中国股票策略师刘劲津预计，受每股收益预计将增长10%以及估值上升驱动，MSCI中国指数和沪深300指数在2024年将分别上涨12%和16%。建议超配中国的科技、媒体和电信板块，预计盈利将在2023年反弹35%的基础上再增长13%；也超配大众消费板块，因为它们的基本面看起来很有利。
证券之星2023-11-13
港股周报：利空突袭，港股大跌，下周有超重磅大事发生！
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陡升，全球股市受挫，外资再度大手笔减持中国股票。板块方面，本周房地产板块表现亮眼，主要受传闻政府指示中国平安接盘碧桂园影响，虽然被各方辟谣，但引发政策救市猜想，地产股异动：南下资金本周大手笔流入184亿港币：展望下周行情，第30届亚太经济合作组织（APEC）领导人峰会将在美国召开，中美领导人或将会晤，会谈结果或将对股市产生重大影响，敬请关注。本周港股大事件： 1. 深圳国资委称万科具备足够的安全性，如遇极端情况将帮助万科积极应对； 2. 李家超在国际金融领袖投资峰会称将简化创业板发行人合规方面要求； 3. 雷军称，小米14系列销量已超过100万台，目前缺货严重； 4. 国际油价持续调整，能源板块走低； 5. 以美元计价，10月份我国出口2748.3亿美元，同比下降6.4%，较9月份的下降6.2%进一步扩大； 6. 路透社称中国监管要求平安集团收购碧桂园，引发中国平安股价大跌，虽然被辟谣，但平安股价仍延续下跌趋势，相反，地产股受提振走高； 7. 中美审计监管整体合作进展顺利； 8. 乘联会预计11月车市同比会暴增20%以上； 9. 10月CPI同比下降0.2% ，PPI同比下降2.6%； 10. 理想汽车三季报超预期； 11. 华虹半导体、中芯国际在公布三季报后股价大跌。本周老虎用户热门交易个股： Top1：小米集团，本周小米逆势上扬，CEO雷军称小米14热销百万，缺货严重； Top3：碧桂园，本周路透社称监管层指示平安接盘深陷债务困境的碧桂园，引发后者股价大涨； Top5：中芯国际，本周四盘后，中芯国际公布三季报，管理层在业绩会上称，半导体制造行业的产能有过剩风险，股价大跌； Top7：中国平安，虽然平安第一时间辟谣了路透社的报道，但股价持续下挫，投资者信心微弱。下周值得关注的大事件： 1. 周二，美国将公布10月CPI数据，经济学家预期增长3.3%，关注是否符合预期，该指标对美联储是否再次加息有较大影响； 2. 周三，中国将公布10月的社会零售总额数据及失业率数据，可一窥经济复苏成色； 3. 下周，第30届亚太经济合作组织（APEC）领导人峰会将在美国召开，关注中美领导人是否会晤及会晤内容； 4. 下周，京东、腾讯、阿里、小鹏等明星股将公布财报，或引发股价异动： $恒生指数(HSI)$ $恒生科技指数(HSTECH)$
老虎证券2023-11-10
“至少10年来最糟糕的一年”！中国交易市场低迷华尔街投行费用收入暴跌超80%
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可能是永久性的。美国的高利率降低了包括中国股票在内的高风险投资的吸引力。中国经济扩张正在放缓，这将影响许多中国公司的增长前景。中国监管机构还加大了企业在国内和海外上市的难度。汇丰银行负责全球银行和市场业务的首席执行长格雷格·盖耶特(Greg Guyett)说，有很多公司想要在香港上市，但在美国利率企稳、全球其他地区的不确定性减少之前，上市活动可能会保持低迷。 “我对香港作为一个融资中心持乐观态度，”他在接受采访时说。他补充称:“有些公司不想在纽约或伦敦上市，而来自中国内地的资金流将继续增强香港的吸引力。” 投资银行家们一直在哀叹中国的“手续费钱包”(即交易费用的总池)正在萎缩，以及当更多的银行从事同样的交易时，他们不得不接受更小的份额问题。咨询公司凯尔尼(Kearney)金融机构集团合伙人凯文·克威克(Kevin Kwek)表示：“中国的状况不会很快好转。”他认为，一些全球银行将减少在香港的活动或将资源转移到亚洲其他市场，在那里有更多的交易机会。尽管一些美国银行正在退出IPO和其他交易，但他们的中国同行在香港的股票和债券承销交易中的市场份额正在增加。 “仍然重要的是要在那里，因为他们能获得一些业务，但我不认为中国资本市场对大型银行来说是一个机会，”纽伯格·伯尔曼(Neuberger Berman)可持续性股票团队的纽约高级分析师安德鲁·普里蒂(Andrew Pritti)说。华尔街与中国的联系可以追溯到中国开始接受资本主义的早期，比如当时的总理朱镕基在上世纪90年代要求包括高盛的汉克·保尔森(Hank Paulson)美国投资银行家，帮助改革中国负债累累的银行体系。美国银行随后承销了一些中国最大银行和国有企业在纽约和香港的首次海外上市。多年后，华尔街将中国互联网公司的增长故事出售给西方投资者。阿里巴巴在2014年的纽约上市一举筹集了250亿美元，为顾问赚取了约3亿美元的费用。从2019年到2022年，西方银行在阿里巴巴等科技公司的一系列所谓“回归上市”中发挥了重要作用，这些公司还在香港出售股票。他们还帮助数十家中国银行、房地产开发商、制造商和零售商在过去五年内售出了超过7000亿美元的美元公司债券。自2021年以来，中国房地产开发商的数十起公司债违约事件导致来自中国的风险公司的美元债券发行完全停滞。甚至连中国公司的投资级公司债券发行今年也有所下降。许多中国股票现在处于多年低点，一些交易现在已经不再对美国的银行开放。亚洲的IPO费用也不如美国丰厚，在美国，除了佣金率较低的大型交易外，公司通常要向承销商支付超过募集资金5%的费用。而中国和亚洲公司支付的金额通常不到交易规模的3%。 “我认为没有什么可以弥补以前的权益资本市场收入，”前汇丰银行高级银行家、现任顾问埃利奥特·菲斯克((Eliot Fisk))指的是权益资本市场的费用。其中一个原因是中国没有太多的大型有价值的公司计划在不久的将来上市。在缺乏中国大单交易的情况下，印度和印度尼西亚等亚洲其他地区的交易，已经填补了这一空白。问题是，他们付的钱没那么多。以东南亚IPO为例，其中包括印度尼西亚电动汽车供应链公司的上市。今年，该地区的首次上市融资超过50亿美元，而香港的融资规模约为40亿美元。Dealogic的数据显示，银行仅从东南亚的IPO中获利8000万美元。
财经风云2023-11-09

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