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【直击亚市】欧盟恐限制中国内地企业！今日美国CPI风暴来袭，比特币击穿5万大关

虑通货膨胀的触发因素，”瑞穗银行前日本亚洲经济学家Vishnu Varathan在一份报告中写道，“通胀意外会剧烈改变政策进程的能力被夸大了。” 里士满联储主席巴尔金表示，通胀回落至央行目标的一个潜在风险来自美国企业。近年来，许多企业通过提高价格来提高利润率——这种做法可能很难改变，而且会给通胀带来上行压力。债券交易员现在与美联储的利率轨迹更加一致，但花旗集团的策略师说，市场忽视了宽松周期后加息的风险。 “市场应该考虑到未来加息的一些风险——看看1998年吧，”花旗集团全球市场策略师Jason Williams在一份报告中写道。这个周期“可能更类似于1998年的宽松周期，那是短暂的，导致了更多的加息。如果通胀率不能持续回到2%的水平，那么未来美联储加息的上行趋势应该会从这个非常低迷的水平上升。” 在亚洲其他地区，星期二的一份报告显示，澳大利亚2月份消费者信心攀升至20个月来的高点，而投资者今天晚些时候等待新西兰的通胀预期。早些时候，欧盟提议对被控支持俄罗斯在乌克兰战争的公司实施新的贸易限制，其中包括三家总部位于中国的公司。如果获得通过，这将是欧盟自俄乌战争以来首次对中国内地企业施加限制。自2021年12月以来，比特币的价格首次触及5万美元，这得益于美国ETF破纪录的首次亮相。在石油输出国组织(OPEC)公布市场前景之前，油价连续六天上涨，目前持稳，交易员也在关注以色列和哈马斯战争的进展。由于供应趋紧的迹象，摩根士丹利上调了对年底油价的预测。金价周一小幅下跌，至每盎司2,020美元左右，之后走势基本不变。

风起2024-02-13

中国经济深陷困境通缩数据凸显需求担忧消费者收紧腰带

Financial Times) 汇丰亚洲经济联席负责人弗雷德·诺伊曼（Fred Neumann）认为，低消费背后的原因是“缺乏收入增长”。摩根士丹利的调查显示，只有45%的消费者预计未来六个月家庭财务状况会改善，这是过去一年中最低的水平之一。虽然销售数据显示，2023年汽车销量增长了12%，这是支持需求的低价格的一个迹象，但路表示，汽车数据一直“波动不定”。比亚迪（BYD）去年年底将其唐车型的价格降低了1万元，至24.98万元，达到300万的年度汽车销售额之后。与此同时，特斯拉将其Model 3的价格削减了1.55万元，至24.59万元。在上海北部，一家专门从事奢侈品的电子商务公司表示，这已经“不再是卖家的市场”了，他们还表示，与之合作的在线平台天猫（Tmall）已多次强调，他们需要在2024年“保持价格竞争力”。天猫在其广告中称提供“最低的在线价格”。在中国的主要品牌中，真实的价格下降往往难以与不断变化的折扣和交易的营销计划区分开来。部分消费者发现，网上高价的新服装商品“明显减少了”。同时，他们发现一些价格正在下调，比如苹果在新手机上的折扣，只是“常规营销”。他们表示，中国消费者愿意接受的“溢价正在下降”，部分原因是更精明的国内买家对“制造过程有更高的理解”。目前市场已经朝着“更经济实惠的生活方式”迈进。部分消费者表示，“现在每个人都在谈论消费降级，”“所有商品都面临这一挑战。”

佳华1682024-02-13

邦达亚洲：经济数据良好美元指数反弹黄金承压收跌

澳元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于0.6490附近。美元指数在美联储官员鹰派言论和良好经济数据的支撑下走高是施压澳元走软的主要原因。不过，澳洲联储官员发表的乐观言论限制了汇价的下跌空间。今日关注0.6600附近的压力情况，下方支撑在0.6400附近。澳元/美元美元/日元昨日震荡上行，突破149.00关口并刷新10周高位，现汇价交投于149.40附近。除美联储官员接连发表的鹰派言论和美国表现良好的经济数据降温美联储3月份的降息预期持续对汇价构成支撑外，日本央行官员表示，负利率解除后不会大幅加息，也对汇价构成了一定的支撑。今日关注150.50附近的压力情况，下方支撑在148.50附近。美元/日元黄金昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于2034附近。时段内美国表现良好的初请失业金数据进一步降温美联储3月份降息的预期支撑美元指数反弹的同时是施压黄金回落的重要因素。不过，美联储年内多次降息的预期和市场的避险情绪挥之不去限制了黄金的回调空间。今日关注2040附近的压力情况，下方支撑在2020附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，德国1月CPI年率终值和加拿大1月就业人数变

邦达亚洲2024-02-09

邦达亚洲：经济数据表现良好美元指数小幅收涨

英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2620附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储官员发表的鹰派言论和良好经济数据降温美联储3月份的降息预期而走高也是施压英镑走软的重要因素。今日关注1.2700附近的压力情况，下方支撑在1.2550附近。英镑/美元欧元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0780附近。时段内欧洲央行官员发表的鹰派言论是支撑欧元走高的主要原因。欧洲央行管委霍尔茨曼表示，今年欧洲央行有可能不会降息。不过，美元指数在良好经济数据等利好因素的支撑下走高限制了欧元的上升空间。今日关注1.0850附近的压力情况，下方支撑在1.0700附近。欧元/美元美元指数昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于104.10附近。除空头回补和104.00关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，近期美联储官员接连发表的鹰派言论进一步降温美联储3月份降息的预期也对汇价构成了一定的支撑。此外，时段内美国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注104.50附近的压力情况，下方支撑在103.50附近。美元指数今日需要关注的数据有，德

邦达亚洲2024-02-09

中国通缩正变得根深蒂固！总需求疲软之际，大宗商品市场供过于求……

中最吉祥的动物之一。香港联合银行高级亚洲经济学家Carlos Casanova在给客户的报告中表示：“通货紧缩正在变得根深蒂固。”Casanova说：“这种下降证明了国内消费疲软。我们认为股市的大规模抛售是情绪和相关消费下降的部分原因。”

超启2024-02-08

无视美联储鹰派施压！日本央行“沉默”不提政策拐点 FXEmpire：美元/日元闯关150遇阻

行摆脱极端鸽派的政策立场。地缘局势与亚洲经济困境仍然是市场主要风险，这有利于避险日元，并在周三亚洲时段对美元/日元汇率构成压力。周二美国国债收益率大幅回调，使美元多头处于守势，这也是导致美元基调温和的另一个因素。由于美国经济强劲，以及近期有影响力的联邦公开市场委员会(FOMC)成员发表强硬言论，投资者继续降低对美联储提前大幅降息的预期。费城联储主席帕特里克·哈克周二表示，通胀必须持续走低才能打开降息之门，过早降息将是一个错误。哈克补充说，最近的通胀消息令人鼓舞，尽管工资涨幅对于达到2%的目标来说仍然过高，而且通胀可能比预期更持久。鲍威尔此前暗示，3月不太可能降息，强劲的经济使美联储有时间在开始降息之前评估通胀是否会继续下降。另外，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，通胀问题尚未结束，大部分通货紧缩收益来自供给侧，但数据看起来积极。基准10年期美国政府债券收益率维持在4.0%以上，这支持了美元逢低买入的前景，并应成为美元/日元货币对的推动力。日本央行仍然关注工资增长和需求驱动的通胀。最近的工资增长和家庭支出数据，给退出负利率的时间表带来了更多不确定性。日本2023年12月份家庭支出意外下降0.9%，12月份平均时薪同比增长1.0%，而预期为增长1.3%。最新统计数据更加依赖3月份的“春斗”工资谈判，更加黯淡的宏观经济环境可能会影响工资谈判，并推迟日本央行从负利率转向的时间。周三，美国12月贸易数据将引起投资者兴趣。经济学家预测美国贸易逆差将从632亿美元收窄至622亿美元，这些数字不太可能影响投资者对美联储5月降息的押注。然而，进出口数据可以让投资者了解全球贸易条件。投资者还应该考虑FOMC成员托马斯·巴尔金、苏珊·柯林斯和阿德里安娜·库格勒的讲话，投票成员巴尔金和库格勒可能会对市场产生更大的影响。对美国就业报告、ISM服务数据的反应，以及对利率的看法将会改变局势。短期展望上，美元/日元的近期趋势取决于央行的前瞻性指引。日本最近的工资增长和家庭支出数据表明，负利率的退出将进一步推迟。相比之下，美国经济依然强劲，美联储推迟了降息时间表。尽管如此，市场继续押注日本央行的转向，限制了美元/日元的上行空间。#日元贬值# 美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元保持在50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元突破148.405阻力位，将支持其向150.201阻力位移动。然而，跌破147.500关口将使空头在146.649支撑位和50日均线附近运行。146.649支撑位的卖压可能会加剧，50日均线与146.649支撑位汇合。 14天RSI为56.26，表明美元/日元突破150.201阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，再次确认了看涨的价格信号。美元/日元突破148.405阻力位，将使150.201阻力位发挥作用。然而，如果跌破50日均线，空头将向200日均线和146.649支撑位进发。 14周期4小时RSI为47.77，表明美元/日元将跌至200日均线，然后进入超卖区域。 (来源:FXEmpire)

圈内人2024-02-07

邦达亚洲：经济数据表现良好美元指数刷新12周高位

英镑昨日震荡下行，失守1.2600关口并刷新8周低位，现汇价交投于1.2550附近。除美元指数在良好经济数据和美联储官员鹰派言论进一步降温美联储3月份降息预期而走高是施压英镑走软的主要原因外，时段内英国央行官员发表的鸽派言论也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.2650附近的压力情况，下方支撑在1.2450附近。英镑/美元欧元昨日震荡下行，刷新12周低位，先汇价交投于1.0740附近。美元指数在美联储3月份降息预期降温的支撑下持续攀升是施压欧元走软的主要原因。不过，时段内欧元区公布的经济数据整体表现良好，限制了汇价的下跌空间。今日关注1.0850附近的压力情况，下方支撑在1.0650附近。欧元/美元美元指数昨日震荡上行，刷新12周高位，现汇价交投于104.40附近。美联储3月份的降息预期降温是支撑美元指数持续攀升的主要原因。此外，时段内美联储官员发表的乐观言论和时段内美国表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。今日关注104.80附近的压力情况，下方支撑在104.00附近。美元指数今日需要关注的数据有，欧元区12月零售销售月率、加拿大1月IVEY季调后PMI和美国1月全

邦达亚洲2024-02-06

敦促中国明确房地产政策！IMF：希望看到更多政策宽松，亚洲有降息空间

速。他说，随着通胀压力“迅速消退”，亚洲经济软着陆的前景正在改善。他在国际货币基金组织最新的地区经济展望简报会上说：“许多地区央行都在朝着2024年达到通胀目标的方向前进。如果政策制定者在通胀得到重新稳定之前按兵不动，那么今年晚些时候可能会出现货币宽松的空间。” 然而，Srinivasan说，各国之间存在分歧，中国去年接近于零的价格增长“加剧了对通缩的担忧”，而日本的通胀可能会在2025年之前保持在央行2%的目标之上。他表示，相对温和的通胀意味着亚洲央行的加息幅度低于其他地区的央行，这将在2023年秋季给一些亚洲货币带来下行压力。 “这些压力目前已经减轻，因为美联储已暗示未来将降息。然而，美国和亚洲不同的货币政策立场也有可能引发今年汇率的剧烈波动，”他说，“如果是这样，央行应避免被暂时的动荡分散注意力，而应坚定地关注价格稳定。” Srinivasan说，IMF目前预计亚洲经济今年将增长4.5%，高于10月份预测的4.2%，原因是美国需求强劲，以及中国预计将出台的刺激措施提振了经济。他说：“总体而言，亚洲有望在2024年再次为全球经济增长贡献三分之二，就像2023年一样。” 他补充说，到2025年，该地区的增长可能会放缓至4.3%，主要原因是中国经济预计将放缓。在谈到中国时，Srinivasan敦促当局发出“一套一致的、明确的信息”，以解决中国房地产行业的困境，重点是需要将成功的开发商与不成功的开发商区分开来。他还表示，中国上周大幅下调银行存款准备金率的决定，符合IMF加大货币支持以支撑经济的建议。 Srinivasan说：“但我认为，未来，我们更希望看到更多的政策降息，而不是降低存款准备金率，”因为这将更直接地刺激需求。

风起2024-01-31

邦达亚洲：经济数据表现良好欧元小幅收涨

英镑昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于1.2690附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，在美联储利率决议即将公布前，市场保持警惕也对汇价构成了一定的打压。不过，美元指数走软限制了汇价的下跌空间。今日关注1.2800附近的压力情况，下方支撑在1.2600附近。英镑/美元欧元昨日震荡上行，日线小幅收涨，现汇价交投于1.0840附近。除空头回补和1.0800关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，时段内欧元区表现良好的经济数据也对汇价构成了一定的支撑。此外，美元指数走软也对欧元构成了一定的支撑。今日关注1.0950附近的压力情况，下方支撑在1.0750附近。欧元/美元美元指数昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于103.40附近。美联储年内的降息预期是施压美元指数走软的主要原因。不过，在美联储决议公布前，市场保持警惕，限制了汇价的下跌空间。时段内美国公布的经济数据好坏参半，对市场的影响有限。今日关注103.80附近的压力情况，下方支撑在103.00附近。美元指数今日需要关注的数据有，德国12月实际零售销售月率、德国1月季调后失业率、美国1月ADP就业人数变

邦达亚洲2024-01-31

不寻常：人行行长亲自宣布！中国加大刺激恢复信心，但这就足够了吗?

98亿美元)的长期资本。瑞银投资银行亚洲经济主管兼首席中国经济学家汪涛周四在一份报告中说：“(中国央行的)最新公告可能被投资者解读为，开始从之前的被动和零散措施中进行政策转向，他们将继续寻找政策支持的进一步迹象和行动。” 北京方面一直不愿采取大规模刺激措施，鉴于美联储收紧货币政策的立场，这也会扩大中美之间的收益率差距。中国央行周一再次维持LPR利率不变。野村首席中国经济学家陆挺说，中国央行周三宣布的降准幅度超过了该公司此前25个基点的预期。他在周四的报告中说：“我们认为，这次超出预期的降准进一步表明，中国央行和高层政策制定者越来越担心持续的经济衰退以及最近的股市表现。” “更有趣的是，这一政策决定是以一种不太寻常的方式公布的，中国人民银行行长在新闻发布会的问答环节上亲自宣布这一决定，”陆挺说。潘功胜周三告诉记者，央行和国家金融监管局将很快出台措施，鼓励银行向符合条件的开发商放贷。该文件于当天晚些时候公布。 “这是监管机构加强对开发商信贷支持的重要一步，”瑞银的汪涛称，“开发商融资要想从根本上持续改善，房地产销售就必须停止下滑，开始复苏，这可能需要更多的政策努力来稳定房地产市场。” 房地产问题只是打压中国投资者情绪的几个因素之一。庞大的房地产业拖累了经济增长，再加上出口下滑和消费低迷，使经济未能像预期的那样迅速从疫情中复苏。中国内地和香港股市已稳步跌至多年低点。在一系列政府声明和媒体报道表明政府即将对经济增长和资本市场提供支持后，股市本周转高。美国银行首席中国股票策略师Winnie Wu周四在CNBC节目中说，这些稳定股市的努力有助于为阻止市场投降和进一步下跌奠定基础。但她指出，中国经济需要出现根本性好转，投资者才会重返中国股市，这需要时间。 2万亿元的刺激？根据上周公布的官方数据，世界第二大经济体在2023年增长5.2%。这与过去几十年的两位数增长相比明显放缓。据官方消息，中国总理李强周一呼吁采取更强有力的措施来促进市场稳定和信心。周二，彭博新闻社援引知情人士的话说，中国当局正在寻求利用国有企业的资金来稳定市场——出台约2万亿元人民币(合2780亿美元)的一揽子计划。花旗的Philip Yin及其团队在一份报告中指出，中国央行行长潘周三没有提及该基金，尽管他主动谈到了资本市场。他们说，考虑到目前的监管规定，这2万亿元资金需要在数周或数月的时间内到位，而且只相当于目前交易量的一小部分。花旗分析师表示：“最重要的是，这似乎不足以对经济中的潜在挑战产生真正的影响。” 对于中国的许多消费者和企业来说，在中国政府打击互联网科技公司、游戏行业、教培企业和房地产开发商之后，未来的不确定性仍然很高。以科技竞争为中心的中美紧张关系也打压了市场人气。自去年夏天以来，中国当局一直强调要大力支持非国有私营部门。景顺(Invesco)亚太区(不包括日本)全球市场策略师David Chao说：“最终要使基本面回到正轨，信心和情绪才会有实质性的改善，这就是为什么最近的措施旨在提振信心。” “通往经济正常化的道路在于中国家庭和企业的钱包，而不是中国的刺激工具，”他告诉CNBC。寻求财政支持但市场总体上一直在等待更多行动。中国当局在去年10月份已经宣布发行1万亿元政府债券，同时罕见地增加了赤字。花旗分析师表示：“为了应对宏观挑战，仍需要更大程度地打开货币盒子——可以说是更广泛的财政政策和放松去杠杆化政策。” 报告称，潘行长关于中美货币政策差异缩小的评论是“未来更多货币宽松政策的线索，特别是美联储预计将在今年晚些时候放松货币政策”。中国将于明年3月召开全国人民代表大会，届时可能公布更大范围的财政赤字和未来一年的其他政策。经济学人智库(EIU)周四在其《2024年中国展望》中说，在加大财政支持力度的帮助下，中国领导人可能会将未来一年的增长目标定为5%。该报告指出，中国领导人在去年12月举行的年度中央经济工作会议上呼吁进行新一轮财政改革。EIU补充说，这些细节可能会在中国共产党中央委员会第三次全体会议上公布，“可能在2024年初举行”。

风起2024-01-26

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