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系好安全带！美联储决议与美GDP势必引爆本周行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

季度GDP将同比增长0.5%。不过，亚特兰大联储的数据显示，美国二季度GDP萎缩1.6%，与第一季度的降幅持平。对衰退的传统定义是经济连续两个季度出现萎缩。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：欧元/美元欧元/美元短期内可能在1.03-1.0130区间内交易。上行方面，1.03和1.04是重要的阻力位，可能在中短期内无法被攻克。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元指数美元指数守在106上方，短期内存在升向107.50-108的空间。106-108宽幅波动区间可能在近期保持。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元大幅下跌，142.50构成坚固阻力。欧元/日元可能进一步跌向138-137，然后料在中期内反弹。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元保持在0.6980下方，正跌向0.6880-0.6840。澳元/美元短期内可能维持在0.70-0.6840的宽幅区间内。一旦澳元/美元跌破0.6840，观点将变成强烈看跌。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元目前守在1.2070下方，如果跌势持续，该货币对可能会测试1.19。中期内英镑/美元可能维持在1.18-1.22的整体宽幅区间内。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在过去三个交易日大幅下跌。一旦跌破136，这将令美元/日元在中期内进一步看空向135-134。美元/日元将不得不立即从当前水平反弹，以再次反弹向138-139。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币保持在6.74/72上方，目前前景看涨，存在向上测试6.78/79的空间。短期区间6.74-6.77可能维持几个交易日。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-07-25

经济衰退论甚嚣尘上美联储别无选择?转折将至 75基点或是“极限”!

有一些分析人士认为，美国已经陷入衰退。亚特兰大联邦储备银行的经济跟踪数据显示，第一季度GDP折合成年率萎缩1.6%，第二季度可能会进一步萎缩。如果亚特兰大联邦储备银行的估计得到7月28日官方数据的证实，这将符合衰退的流行定义：连续两个季度负增长。不过，美财长耶伦辩称，美国的大多数经济数据仍然十分强劲。美联储或缩小加息步伐本周，美联储将会公布7月利率决议，目前，美联储本周将再度加息75个基点几乎成为了市场共识，这将意味着6月和7月的两场会议上，美联储将累计加息150个基点，这也将是自1980年代初以来美联储最陡峭的加息进程——上世纪80年代初，执掌美联储的正是以激进紧缩政策闻名后世的美联储前主席保罗·沃尔克，当时他也被迫采取激进行动以遏制极高的通胀。市场担忧加息伤害经济，不过，美联储或在此次之后“收手”，放缓加息步伐。媒体对经济学家的一份调查显示，尽管本周美联储很可能连续第二次加息75个基点，但却可能是这一鹰派加息举措的最后“绝唱”。经济学家普遍预计，联邦公开市场委员会(FOMC)在9月将只会加息50基点，然后在今年剩余的两次会议上将加息幅度进一步缩小至25个基点。 Brandywine Global Investment Management的投资组合经理Tracy Chen就表示：美联储能否成功遏制通胀仍是一个未知数，因为这是一个极具挑战性的任务，我不认为美联储将无视不断上升的衰退风险，但与此同时，他们也关注于通货膨胀。尽管美联储已经竭尽所能，但通胀仍未得到有效遏制。拜登政府对于当前的经济问题似乎束手无策，在今年11月的中期选举中，拜登所在民主党恐怕将更加被动。

外汇黄金一点通2022-07-25

黄金周评：黄金多头爆发！美元重挫金价单周大涨近20美元美联储决议下周重磅来袭

将第一季度经济疲软斥为贸易失衡；不过，亚特兰大联储的数据显示，美国二季度GDP萎缩1.6%，与第一季度的降幅持平。对衰退的传统定义是经济连续两个季度出现萎缩。美国银行上周表示，他们预计美国将在今年年底前陷入温和衰退。本周，18位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在参与者中，12位分析师(占67%)认为短期内金价看涨，6位分析师(33%)看空黄金。本周没有分析师持看平立场。在许多分析师看来，推动金价上涨的最大因素仍然是美元，这是由美联储积极的货币政策行动推动的；然而，一些分析师指出，美国经济活动的放缓可能促使美联储放松收紧政策的立场。 Forexlive.com首席货币策略师Adam Button说：“市场感觉到，由于经济增长迅速放缓，加息周期将提前结束。周五公布的美国服务业PMI令人震惊地疲软，这意味着美联储将在3%左右暂停加息，并可能在2023年降息。当这些削减真正进入视线时，金价将因美元走软而飙升。”

tqttier2022-07-24

金市展望：大行情一触即发！美联储决议携GDP来袭黄金下周恐面临严峻挑战

将第一季度经济疲软斥为贸易失衡；不过，亚特兰大联储的数据显示，美国二季度GDP萎缩1.6%，与第一季度的降幅持平。对衰退的传统定义是经济连续两个季度出现萎缩。美国银行上周表示，他们预计美国将在今年年底前陷入温和衰退。欧洲面临另一场危机除了美联储的货币政策决定，分析师们还在关注欧洲正在上演的地缘政治不确定性。周四，意大利总理德拉基在他领导的民族团结政府垮台后辞职，意大利陷入政治动荡。预计该国将在今年秋天举行临时选举。与此同时，经济学家正在继续消化欧洲央行宣布的“传导保护工具”(Transmission Protection Instrument)。该计划将用于购买欧元区成员国的债券，以确保所有收益率一致，避免任何分裂风险。 Sprott Hathaway Special Situations Strategy投资组合经理John Hathaway表示，随着欧洲央行继续扩大资产负债表，欧洲可能接近主权债务危机。他表示：“如果外汇市场出现危机，金价可能很容易回到纪录高位上方。”“下一只黑天鹅将与不守规矩的外汇市场有关。” DailyFX.com高级市场分析师Christopher Vecchio表示，他也认为欧洲爆发主权债务危机的风险越来越大。他补充说，在这种环境下，黄金和美元都将受益。 “只要对欧元存在担忧，黄金和美元就有双双走高的空间，”他说。下周重点关注分析师下周将关注的其他经济数据包括美国经济谘商会公布的消费者信心指数、成屋销售数据以及个人收入和支出数据。下周二：美国谘商会消费者信心指数、新屋销售下周三：美国耐用品订单、成屋销售、美联储利率决定和政策声明下周四：美国第二季度GDP初值、初请失业金人数下周五：个人消费、个人收入、个人消费支出(PCE)

夏洛特2022-07-23

杞人忧天了？1987年崩盘预言者：经济有望避免衰退 11月或再迎一波利好

师继续预测美国经济将陷入衰退，尤其是在亚特兰大联储公布第二季国内生产总值(GDP)下滑2.1%之后。这个数字将在今年夏天晚些时候得到证实，但如果第二季度的GDP确实下降，美国可能已经陷入衰退。《预测与策略》主编、FreedomFest创始人Mark Skousen表示，美国经济将经历“温和衰退”，并有可能完全避免衰退。他说：“我认为我们将会有一个温和的衰退，也许根本就不是衰退。”“为什么？因为市场正在应对短缺。他们正在解决问题。政府制造问题，市场解决问题。” Skousen准确预测了1987年的股市崩盘，他对美国经济持“乐观”态度。 “现在的实际利率是负的，”他说。“这对市场总体来说是利好……我们仍在特朗普的减税政策之下。我们现在对企业征收21%的税率。这是30年来的最低水平。” 国内生产总值经常被用来衡量经济活动，但它不包括中间产品和服务的销售。Skousen更喜欢用总产出(GO)，即所有商品和服务的销售。根据GO的数据，经济持续增长，2022年第一季度GO没有出现负下降。 Skousen解释说：“实际上，第一季度实际上涨了3.9%。” Skousen预计，共和党在11月参众两院的胜利将进一步提振美国经济。 “这会造成僵局，”他说。“拜登将不得不与共和党打交道。如果我们在11月不增税，这意味着特朗普的减税将继续存在两年。”

夏洛特2022-07-23

鲍威尔美好愿望恐落空！衰退到底会有多严重？市场或迎来两位数涨幅

国内a生产总值(GDP)下降1.6%，亚特兰大联储GDP追踪机构预计第二季实际GDP下降2.1%。第二季度的数据将在今年夏天晚些时候得到确认。尽管他对经济前景持负面看法，但Peccatiello认为精明的投资者还是有希望的。衰退有多严重？ Peccatiello利用诸如消费收入、家庭调查和个人储蓄率等指标来评估经济衰退的威胁。根据他的研究，他说经济衰退至少会持续四个季度。他还预测，GDP将下降2 ~ 3%左右。美联储主席鲍威尔最近承诺将继续加息以对抗通胀。这可能引发更严重的衰退。Peccatiello说:“如果美联储愿意继续施压，直到出现问题，直到失业率回升……他们可以而且将会减缓通货膨胀。” 鲍威尔曾谈到“软着陆”，即在不附带损害GDP的情况下降低通胀。Peccatiello说，如果鲍威尔认为他可以执行这样的政策，那他是在做梦。经济衰退时期如何投资？随着经济从衰退中复苏，股市将出现两位数的涨幅。Peccatiello认为，这意味着当GDP触底时，是购买一般股票的理想时机。他说，GDP将在“未来三到四个季度”出现低谷。他还表示，如果美联储在对抗通胀方面做出让步，那么这将给股市带来重大利好。不过，鉴于美联储正处于紧缩周期，Peccatiello表示，现在不是持有比特币等“投机性资产”的好时机。 “你必须卖掉所有的投机性资产，”他说。“比特币……是一种投机性资产。这是一种需要风险情绪强劲才能反弹的资产。这与我们今天的情况完全相反。”

夏洛特2022-07-22

衰退恐提前到来！？这一“丑陋”数据暗示经济更有可能在2022年陷入衰退

多数预测的那样加息0.75%，还是会像亚特兰大联储主席博斯蒂克所说的那样，加息1%。加息可以通过提高企业和消费者的借贷成本来降低通货膨胀。但这也会抑制对商品和服务的需求，从而阻碍经济增长。对消费者来说，更高的利率意味着贷款和信用卡等可调利率债务的额外成本、更高的汽车融资成本以及可能更高的抵押贷款成本。1%的加息会比小幅加息更严重。 “我们必须控制通胀，”波士顿学院副院长、经济学家Aleksandar Tomic说。由于目前的工资增长速度超过了通货膨胀率，这就显得尤为必要。他说:“问题在于，我们能否在不损害经济的情况下做到这一点。”

夏洛特2022-07-21

兴业投资：供应紧张掩盖需求忧虑，美油连涨五日

据疲软，引发投资者对经济衰退担忧升温。亚特兰大联储GDPNow模型显示，美国经济预计在第二季度收缩1.6%，低于7月15日预测的收缩1.5%。亚特兰大联储在其发布的报告中解释称，在6月美国新屋开工和营建许可数据发布后，纽约联储Nowcast模型对美国第二季度实际住宅投资增长的预测从-8.8%降至-10.1%。路透社周二援引两名知情人士的话报导称，北溪一号管道完成预定的维护工作后，俄罗斯预计将按计划在周四重启该管道的天然气供应，但流量将会低于其每天约1.6亿立方米的运输能力。巴克莱银行也表示，由于俄罗斯和欧洲之间的高度相互依赖，北溪1号管道长期关闭的风险看起来很遥远；北溪1号的流量可能会保持低位，并增加天然气库存压力，全面停止运输对欧盟和中东欧来说代价将非常高昂。国际货币基金组织警告称，俄罗斯断供天然气将导致东欧和意大利陷入严重衰退。俄罗斯北溪-1管道的重新开放对油价至关重要。作为俄罗斯天然气在德国的主要来源，北溪- 1管道计划在7月21日前停止运行，进行例行工作。运营商表示，这些例行工作包括“机械组件和自动化系统的测试”。但市场仍对俄罗斯的意图持怀疑态度，尤其是在俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)上个月将通过北溪- 1的天然气流量减少了60%之后。如果俄罗斯为了应对乌克兰危机而推迟重启管道，可能会加剧欧洲严峻的天然气形势，重新推动油价大幅走高。美国原油库存增幅超预期，且成品油库存增加，也给油价反弹带来威胁。美国石油协会(API)的最新数据显示，截至7月15日当周，API原油库存增加186万桶至4.186亿桶，前值增加476.2万桶，预期增加33.3万桶；汽油库存增加129万桶，前值增加292.7万桶，预期减少73.3万桶；精炼油库存增加215.3万桶，前值增加326.2万桶，预期增加120万桶；库欣原油库存增加52.3万桶，前值增加29.8万桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至7月15日当周，EIA原油库存将增加33.3万桶，此前一周增加了325.4万桶。若库存增加将会进一步拉低油价。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论。美元指数美元指数周二早盘小幅反弹至107.627水平后再度走低，触及106.404的近两周低点，因市场参与者预期通胀已达到峰值，进而降低了美联储大幅加息的押注，进而削弱了美元吸引力。7月份油价依然脆弱，家庭收到的价值较低的“工资”迫使他们减少消费。总体需求下滑和石油驱动的通胀将导致通胀率下降。虽然美联储升息100个基点的可能性大幅降低，但进一步收紧政策的可能性坚如磐石，这或限制美元跌势。美国人口普查局周二公布的数据显示，新屋开工数下降了2%，经季节调整后折合成年率为156万套，预期为158万套，5月份新屋开工数年率向上修正为159万套。在5月份报告下降7%之后，6月建筑许可继续下降0.6%。6月份，经季节调整的私人住房完工年率为136.5万套，比5月份修正后的143.1万套低4.6%，但比2021年6月的130.5万套高出4.6%。由于通胀和高借贷成本继续抑制需求和整体房地产市场，美国6月份新屋开工规模降至去年9月以来的最低水平。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标处于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在97.00-102.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月20日高点100.50，突破后将上探7月19日高点101.00，然后是7月8日低点101.50和7月6日高点102.15，以及7月18日高点102.80和7月12日高点103.40；而下方支持留意7月15日高点99.00，跌破将下探7月17日高98.00，然后是7月14日高点97.00和7月18日低点95.85，以及7月6日低点95.15和7月15日低点94.60。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标企稳于超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在104.70-108.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月19日高点107.55，突破将上探6月23日低点108.00，然后是6月24日低点109.20和7月1日低点109.80，以及7月4日低点110.40和6月27日低点111.20；而下方支持留意7月18日高点106.45，跌破将下探5月19日低点105.65，然后是5月12日低点104.70和7月19日低点103.55，以及7月15日高点102.60和7月13日高点101.20。周三关注：美国6月营建许可美国6月新屋开工美国API每周原油库存报告 2022-07-20

兴业投资2022-07-20

美国大型银行二季度业绩普降华尔街慎对美联储持续加息

今年一季度，美国GDP下滑1.6%，而亚特兰大联储GDPNow模型7 月15日对二季度实际GDP增长预估为-1.5%，低于7月8日的-1.2%。美国劳工统计局、美国人口普查局等部门发布的相关预计也显示，第二季度实际个人消费支出增幅和实际私人国内投资总额增幅分别由1.9%、-13.7%，下降至1.5%、-13.8%。　　制造业、服务业增速放缓以及通胀对消费预期的影响，已经令美国经济处在技术性衰退的边缘。华尔街银行家们也对“企业信心和消费者活动”受到的打击表示担忧，这种不确定性促使他们更加谨慎地运用资源和管理各项开支。　　据高盛CFO Denis Coleman称，该公司已选择放慢招聘速度，削减需要支付的专业费用，并可能在今年恢复对员工的年度绩效评估，淘汰表现最差的员工。之前，这一评估机制在疫情期间曾暂停实行。　　“我们看到通胀已深深植根于经济之中，这个特殊时期的不同寻常之处在于，需求和供应都受到了外生事件的影响，即疫情和俄乌冲突。”高盛CEO David Solomon在该行第二季度业绩电话会上表示。　　“我与经营大型全球企业的CEO们对话时，他们告诉我，他们的供应链仍在持续通胀。”他称，“与此同时，我们的经济学家表示，有迹象表明，今年下半年通胀率将会下降。答案是不确定的，我们都将密切关注。”

黄金小不懂11 1评论2022-07-20

美元指数高位回落！通胀见顶预期升温，美联储下一步怎么走？

都倾向于维持上月的幅度。另一方面，包括亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克（Raphael Bostic）多位地方联储官员也警告称，央行的行动“过于激进”可能会破坏强劲的就业和经济中仍然存在的积极趋势。下周，美联储将迎来下半年首次议息会议。在上周CPI数据公布后，联邦基金利率期货显示7月加息100个基点的概率一度超过80%，而最近一次美联储如此激进行动还要追溯到上世纪80年代。施瓦茨向记者分析道，美联储对降低通胀的“无条件”承诺意味着加息前置的必要性，预计7月加息75个基点后，9月将再次加息75个基点。结合近期官员的讲话，考虑到处于历史低位的失业率以及高涨的通胀现状，短期内继续激进加息的标准得到了满足。但与今年早些时候相比，经济增长放缓，加上消费开支减弱以及通货膨胀见顶预期，美联储依然将准备在条件允许的情况下为政策力度逐步减码留出空间。施瓦茨认为，短期内衰退的风险被有所高估，因为美国家庭消费并未被通胀明显破坏。“真正的挑战将是在联邦基金利率达到或超过中性利率水平之后，由于此次政策紧缩属于历史上最激进的路径之一，届时美国经济增速能否保持在趋势增速以上，这也是软着陆成功与否的关键。”他说道。富国银行首席经济学家布莱森（Jay Bryson）发布报告称，如果在即将召开的会议上再次加息75个基点，那么美联储过去5个月的加息幅度将相当于2015年至2018年加息幅度的总和，随着利率上调至2.25%至2.5%之间，这将更接近美联储对于中性利率的估计。 “现在的问题是，他们会以多快的速度进入限制领域，以及会有多严格。”他写道。通胀见顶迹象再现？随着近期大宗商品价格高位回落，外界正在密切关注通胀见顶的迹象。纽约联储最新三年期通胀预期降至3.6%。作为美联储密切关注的指标之一，密歇根大学五年期通胀预期从6月份的3.1%显著下降至2.8%。牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨（Bob Schwartz）在接受第一财经记者采访时表示，这是美联储依然对通胀保持高度警惕的原因。他认为，除了商品价格以外，需要关注通胀扩散的信号，“火热的房租，再加上服务价格（酒店、娱乐、机票等）的走势往往是易涨难跌，这将是未来通胀变得根深蒂固的风险。” 美国劳工部上周公布的数据显示，6月消费者物价指数（CPI）同比增长9.1%，创1981年以来新高。分项数据显示，虽然商品通胀正在放缓，但服务价格正在以1991年以来的最快速度飙升。与此同时，住房成本压力也在升温，6月份的租金环比上升0.8%，这是自1986年以来最大的月度涨幅。商品价格回落确实带动了短期通胀预期降温。克利夫兰联储最新通胀预测显示，7月美国CPI同比增速将回落至8.95%。与国债通胀保值证券（TIPS）挂钩的衍生品交易调查则显示，7~9月美国CPI将继续保持在8%以上。施瓦茨告诉第一财经，考虑到供应链、服务通胀等因素，他预计本轮通胀见顶回落将非常缓慢，年底CPI依然将会在7%左右。另一方面，考虑到就业市场仍在带来工资的健康增长，通胀压力依然高涨，美联储不太可能在短期内遏制紧缩政策。他认为，目前的情况是，美国经济增长确实已经开始降温，下行风险有所上升，但随着需求与供应正在逐步走向更好的平衡，通胀压力缓解将有望减轻美联储的政策压力。作为本轮通胀的主要推手之一，美国政府正在努力尝试控制油价。美国总统上周出访中东，希望说服海湾国家额外增产以缓解紧张的供需局面。截至周日，美国汽油的平均价格为每加仑4.521美元，较上月创下的高位回落近9%。白宫总国际能源事务特别协调员霍克斯坦（Amos Hochstein）表示，随着美国总统对能源市场的“非常措施”逐渐见效，未来几周汽油价格应继续下跌，预计平均价格会回落到每加仑4美元左右。与此同时，物价飙升使得美国消费者越来越担心自己的财务状况。纽约联储本月发布的最新调查显示，预计将错过最低债务偿还限额的受访者比例环比上升0.2个百分点至11.3%，创2020年疫情以来新高。包括密歇根大学、咨商会在内的统计也显示，消费者信心指数处于年内低位，美国家庭购买耐用品的意愿受到较大影响。瑞银将未来市场前景分为四种情形：“滞胀”、“通货再膨胀”、“软着陆”或“衰退”。最好的情况是“软着陆”或“通货再膨胀”，在上述情形下，均有望实现通胀压力缓和且美国经济将避免衰退。在“滞胀”情景下，顽固的通货膨胀和疲软的增长将推动股票和债券下跌，与上半年走势类似。最糟糕的情况将是经济“衰退”，这可能严重到企业利润的预期发生巨大转变。届时标普500指数可能跌至3300点，较1月高位回落31%，在此情况下，增长冲击将迫使美联储考虑更快地降息。

财股源源2022-07-19

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