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中美连传三则坏消息！黄金却急跌15美元逼近1920 避险光环失灵了？

rs Service)对几家美国银行的信用评级进行了评估，被视为经济增长风向标的联合包裹服务公司(UPS)下调了全年预期。中国海关总署发布的数据显示，7月份的进口同比下跌了12.4%，甚至从俄罗斯的进口也同比下降，为2021年2月份以来首次。进口的下跌幅度远高于路透社对28位主要经济学家调查预测中位数的5%和6月份同比下降的6.8%。这对把中国作为工业材料、食品和消费品最大市场之一的全球出口商来说是一个重击。数据还显示，7月份的出口同比下滑了14.5%，高于路透社调查预测的12.5%，也比6月份同比下跌的12.4%更严重。美联社援引分析报道，预计中国的出口未来数月将继续下跌，可能到年底触底，因为发达经济体的消费者支出的前景短期内持续具有挑战性。美国方面，穆迪投资者服务公司当地时间周一发布报告，下调了美国10家中小银行的信用评级，并将6家美国大型银行列入下调观察名单，另有11家银行的评级展望被定为负面。穆迪周一晚间发布报告，下调了顶尖金融银行、普罗斯佩里蒂银行等美国10家中小银行的信用评级。穆迪还将美国合众银行、纽约梅隆银行、道富银行等6家大型银行等列入下调的观察名单，这也就意味着，这些大型银行的评级存在下调风险。其中美国合众银行是美国排名靠前的大型银行，纽约梅隆银行、道富银行则是全球领先的金融服务机构。另外，穆迪还将包括第一资本银行、公民金融银行、五三银行等在内的11家银行的评级展望定为负面。穆迪的报告指出，美国银行业正面临“多重压力”，包括融资压力、监管资本不足，以及与商业房地产相关的风险不断上升，是促使评级下调的因素。 UPS周二美市盘前大跌逾5%，此前该公司公布的第二季度营收低于预期，并下调了全年预期。联合包裹现在预计合并后的年综合收入约为930亿美元，调整后经营利润率约为11.8%，此前预期是收入约为970亿美元，利润率约为12.8%。这些消息令股市承压，美国股指期货在盘前交易中走低，标准普尔500指数期货下跌0.7%，至4503点。在避险浪潮中，投资者似乎更青睐美元和债券，而不是黄金，因收益率下降，而金价小幅走低。衡量美元兑主要货币强弱的洲际交易所美元指数上涨0.5%，至102.54。 10年期美国国债收益率下跌9.5个基点，至3.994%，回落至备受关注的4%门槛以下。 “尽管美元普遍走强，但考虑到其他大宗商品受到的抛售，黄金表现良好。如果全球经济前景进一步恶化，黄金应该会在这里获得买盘，”OANDA高级市场分析师Edward Moya在电子邮件评论中表示。 “中国疲弱的贸易数据导致了普遍的避险情绪。今天的避险选择一直是美元，这给贵金属带来了压力，”FXCM市场专家Russell Shor表示。 “近期美国国债收益率上扬，且美联储主席鲍曼表示可能需要进一步升息，令金价承压，”盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示。美联储理事鲍曼周一概述了可能需要进一步加息，以将通胀率降至美联储2%的目标，而纽约联储主席威廉姆斯预计，利率可能会在明年开始下降。费城联储主席哈克表示，除非出现“令人担忧”的新数据，否则到9月中旬，“我相信我们可能已经到了可以耐心等待并保持利率稳定的时候”。不过，没有预见到任何可能立即放松政策利率的情况。哈克称，美联储坚定不移地致力于将通胀率恢复到目标水平。最新的个人消费支出物价指数报告显示，总体通胀率同比持续下降，而核心通胀方面有所改善。他确实看到我们正在朝着我们所有人期望的软着陆的航道上前进。 “本周最关键的问题是美国的通货膨胀结果，”ACY证券公司的首席经济学家Clifford Bennett说。周四公布的高于预期的CPI数据可能会提高9月份再次加息的可能性。 “市场已经知道整体通胀呈下降趋势，但数据中的任何持坚表现都可能在短期内成为金价新的下行催化剂，”Bennett补充道。加息往往会推高债券收益率，从而提高持有零收益黄金的机会成本。全球最大的黄金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust的持有量周一跌至五个月低点，反映了市场情绪。

市场焦点2023-08-08

植田和男罕见警告仍无阻日元贬值汇率料继续对日本央行决策构成挑战

美元一度跌至143.89。惠誉下调美国信用评级，推动美债收益率上升，进而给日元带来压力。 “我认为很多人把植田和男的评论视为对日元疲软的警告，”瑞穗银行首席市场经济学家Daisuke Karakama表示，“不过，植田和男承认日元是决策考量的一个因素，这可能反而会加大市场做空日元的风险，市场可能会测试日本央行可以容忍的日元贬值幅度。”

金融界2023-08-08

诺奖得主克鲁格曼：美国未来10到20年不会发生债务危机

。这位经济学家指出，惠誉上周下调美国信用评级，此举吓坏了市场，引发了股市的大幅抛售。一些评论人士认为，此举降低了对美国债务资产的信心，但克鲁格曼表示，美国经济太强劲了，不会出现迫在眉睫的债务危机。他在上周五发表的一篇文章中表示：“底线是：美国是否有可能很快面临债务危机，甚至在未来十年或二十年？几乎可以肯定不会。” 这是因为债务螺旋式上升是由政府债务利率明显高于经济增长率造成的，而事实并非如此。克鲁格曼说，尽管美联储在过去一年中大举加息以抑制通胀，但受通胀保护的10年期债券的利率仍徘徊在1.83%左右。与此同时，根据最新估计，美国GDP在过去两个季度增长了2%。他补充说：“因此，如果我们确实面临未来债务大幅增加的前景——我们确实面临这种情况——现有债务的利息支付并不是罪魁祸首。” 美国国会预算办公室估计，今年政府的偿债成本可能达到6630亿美元，与美国26.8万亿美元的GDP相比，这只是一小部分。克鲁格曼说，尽管今年美国国家债务余额已经超过32万亿美元，但一些研究表明，美国债务水平根本无关紧要。从历史上看，债务危机是罕见的，也没有导致预言家所警告的经济灾难。以法国为例，在上世纪20年代，由于市场信心下降，法国的部分债务被通胀冲销，最终经历了经济快速增长的繁荣十年。克鲁格曼在之前的一篇文章中表示，政府首先偿还巨额债务余额的情况也很罕见，这意味着美国可能不必偿还堆积如山的债务。克鲁格曼的观点与更悲观的华尔街评论人士相反，后者警告说，随着利率在过去一年中迅速上升，债务问题即将到来。“末日博士”鲁比尼警告称，随着债务负担在高利率环境下变得昂贵，经济可能进入“厄运循环”。与此同时，美国银行警告称，如果经济面临全面衰退，可能会有高达1万亿美元的企业债务违约，尽管该行不再预计今年会出现衰退。

金融界2023-08-08

决策分析：悲观情绪笼罩！金价在1930下方盘整美股大幅回落 7月CPI数据或再次改变市场走向？

数回落1.22%。穆迪下调多家银行的信用评级后，银行股普遍下跌，该信贷机构还对纽约梅隆银行和道富银行进行降级审查。 SPDR S&P 区域银行 ETF (KRE)下跌近4%，创5月份以来最糟糕的一天。交易员还分析了最新一批财报。UPS，这家快递巨头公布第二季度收入低于预期后，该公司股价下跌超过2%。该公司还下调了全年营收预期。迄今为止，企业财报季的表现好于预期。FactSet的数据显示，在已公布季度业绩的股票中，约五分之四的业绩超出了华尔街的预期。在经济数据方面，交易员正在期待周四公布的7月份消费者价格指数报告。通胀指标可能会考验华尔街对软着陆的信念。道琼斯调查的经济学家预计7月份月度增长0.2%，同比增长3.3%。隔夜中国公布的进出口数据出人意料地疲弱，包括金属在内的大宗商品市场出现震荡。周二美市早盘黄金价格小幅走软，截止发稿，现货黄金下跌0.46%至1927.38美元/盎司。在中国公布一些更加黯淡的经济数据的消息传出后，风险偏好有所消退，因为世界第二大经济体7月份出口同比下降14.5%，创新冠疫情以来的最大降幅，低于预期2020年2月期间。7月进口降幅超出预期，下降12.4%。这些糟糕的数字可能很快会促使中国央行采取更多刺激措施。本周的焦点将是周四公布的美国消费者价格指数（CPI）数据，该数据可能会更加明确美联储的政策立场。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“我们的预期仍然是，这一趋势表明通胀较低，因此美联储不必加息。” 芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“美元指数走高，而黄金期货则反应平淡。如果我们得到低于预期的消费者物价指数数据，我们可能会让一些美联储官员停止对加息的鹰派前景，我们更有可能让物价稳定下来。” 尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但较高的利率会增加持有无收益黄金的机会成本。

Linlin2023-08-08

美股开盘：三大股指集体低开纳指跌0.85% 穆迪下调多家银行信用评级

Financial等10家中小型银行的信用评级，并就与商业房地产相关的风险发出警告，称美银行业正面临“多重压力”。穆迪评级机构还对纽约梅隆银行和道富银行进行了降级审查。受到上述消息影响，高盛与摩根大通等银行股普遍走低。追踪一组小型银行股的SPDR标普地区银行ETF（KRE）同样下跌。美股财报季仍在继续。快递行业巨头UPS报告第二财季营收弱于预期。该公司还下调了全年营收预期。教育科技公司Chegg股价大涨，该公司第二财季营收1.83亿美元，高于分析师预期的1.77亿美元。迄今为止的美股财报大多好于预期。约有86%的标普500成分公司已公布财报，其中约80%的业绩超预期。本周市场密切关注定于周四公布的7月消费者价格指数（CPI）报告。这项通胀指标可能可能会考验华尔街对美国经济软着陆的信心。接受道琼斯调查的经济学家平均预期7月CPI环比增长0.2%、同比增长3.3%。周二经济数据面，美国6月贸易帐-655亿美元，预期-650亿美元，前值-690亿美元。

金融界2023-08-08

中、美、欧齐传“坏消息”？！经济担忧再次加剧，市场出现广泛避险情绪

最大损失。在穆迪下调10家中小型银行的信用评级并就商业房地产相关风险发出警告后，投资者还将密切关注美国金融状况。中国出口跌幅创2020年初新冠疫情爆发以来的最大跌幅，上个月进口也出现萎缩。最新贸易数据欠佳增添经济疑虑的拖累下，区域股市多收跌。盈丰财资（CMC）市场分析师Michael Hewson表示：“在数据这么差的情况下，中国决策者肯定很快就会采取进一步宽松措施，提振经济。” MSCI 新兴市场股票指数跌至近四周以来的最低收盘价，并有望突破50日移动平均线的支撑位。其货币指数也处于7月10日以来的最低水平。德维尔（DeVere）集团首席执行官Nigel Green表示：“由于经济放缓，对原材料和大宗商品的需求减少可能会导致全球大宗商品价格下跌。” “那些严重依赖大宗商品出口的国家将随着收入下降而经历经济困难。” 美国通胀数据是市场的下一个压力点，因为投资者押注美联储周期结束将与经济衰退同时发生。美联储11次加息后，人们对美国经济及其银行健康状况的担忧浮现出来。穆迪的警告可能会重新引起人们对该行业压力迹象的关注，因为利率上升迫使企业支付更多存款并提高其他来源的融资成本。即便如此，对于寻求更多收入的政府来说，银行仍然是可靠的利润中心。根据彭博资讯汇编的数据，在本季度报告的欧洲银行中，69%的银行超出了普遍预期。

Peng2023-08-08

忽然，避险席卷全球市场！中国、意大利、美国都有大消息：股债汇巨震……

oody’s)下调了10家中小型银行的信用评级，并就与商业房地产相关的风险发出警告。同时表示可能下调美国合众银行、纽约梅隆银行、道富银行和Truist Financial Corp.等主要银行的评级。穆迪在周一晚间发布的报告中指出，美银行业正面临“多重压力”，包括融资成本上升、潜在的监管资本不足，以及与商业房地产敞口相关的风险不断上升。自今年3月硅谷银行倒闭引发美国银行业动荡以来，投资者一直在密切关注银行业的压力迹象。利率上升迫使银行支付更高的存款利息，并推高了银行从其它渠道融资的成本。与此同时，对于寻求更多收入的政府来说，银行是一个可靠的利润中心。根据彭博情报汇编的数据，在本季度公布财报的欧洲银行中，69%的银行业绩超出普遍预期。这是本季度MSCI欧洲所有板块中涨幅最高的。意大利的新税收增加了“其他资金紧张的欧洲政府寻求类似或其他方式从银行筹集财政收入的风险”，Gamma Asset Management SA全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello说。“这一消息对银行业来说是一股强劲的逆风，而银行业是欧洲指数的重要组成部分。” 周二，在中国公布更多数据显示其经济引擎正在熄火之后，投资者情绪也受到了打击。数据显示，中国7月出口及进口表现均逊预期，出口跌幅创逾3年最大，进口亦创6个月最大降幅。景顺(Invesco)全球市场策略师David Chao在分析出口数据时表示，出口下降是由价格下跌而非出口量下降造成的，中国的出口量仍然出人意料地强劲。不过，他表示，“从出口订单等其他与出口相关的数据来看，前景似乎很疲弱。” 至于进口，这只是国内需求恶化的一个简单例子，这是中国消费者紧张情绪的最新迹象。就连中国从俄罗斯的进口也在7月份同比下降，这是自2021年2月以来的首次下降。恒生中国企业指数和欧洲矿业股指数下跌约2%。大宗商品价格下跌，石油和铜下跌约1%。澳元是10国集团货币中跌幅最大的，下跌0.8%。澳元通常被视为中国资产的流动性替代品。今天晚些时候的美国国债标售和周四公布的美国通胀数据也有可能加剧市场波动。本周结束前，债市必须吸纳总计1,030亿美元的三年期、10年期和30年期公债标售，较5月增加70亿美元。

厉害啦2023-08-08

日本央行引发一场“汇债脱钩”！荷兰国际集团：CPI难有美元买盘“惊喜” 做空日元成追逐之路

线控制(YCC)政策，惠誉下调美国长期信用评级，正在引发一场“汇债脱钩”，做空日元成为市场追逐的焦点。该机构展望，尽管交易员期待周四发布的美国消费者物价指数(CPI)，但该通胀数据恐怕难以提供美元买盘太多惊喜。外汇市场本周开局缓慢，美元涨跌互现，但在周一、周二亚洲时段普遍受到支撑。市场继续观察到债券市场的波动性相当高，长期国债收益率再次上升。毫不奇怪，自周末以来外汇唯一显着的走势是美元/日元再次走高。由于日本央行实现正常化仍遥遥无期，无法缓解日元的看跌压力，美元/日元是受债券市场持续不稳定影响最大的G10货币对，特别是考虑到美国股市出现一些反弹迹象，这限制了高贝塔货币的跌幅。美国数据日历仅包括周四公布CPI数据之前的二级数据，周二的主要亮点是NFIB小企业信心乐观指数，预计较6月小幅上升。再者是6月贸易平衡数据，以及最终批发库存数据。听到联邦公开市场委员会(FOMC)成员帕特里克·哈克(Patrick Harker)和托马斯·巴尔金(Thomas Barkin)在周二的两次单独演讲中对经济的看法将会很有趣，特别是在上周的非农就业报告(NFP)数据略弱于预期之后。 ING提到，除日元外，大多数G10货币似乎正在失去对美国债券收益率波动的直接敞口。在现阶段，与惠誉下调美国信用评级之前相比，收益率可能需要出现更大的波动才能对外汇产生重大溢出效应。 “尽管如此，我们预计周四的通胀数据中美元将在当前水平附近盘整。” 欧元：很难看到其交易超出范围根据ING的短期公允价值模型，欧元/美元的均衡水平目前位于1.0950附近，非常接近现货。根据美国CFTC持仓数据，未平仓合约增加23%，该货币对仍处于超买状态，但有明显迹象表明，增加欧元多头/建立美元净空头的过程在7月份再次陷入停滞。 “总而言之，欧元/美元似乎相对容易地度过了美国债券抛售的最糟糕时期，除非出现新的波动性峰值，这表明市场仍然不愿放弃欧元等周期性货币。当前市场环境和美元大幅复苏的空间仍然狭窄，因为市场现在预计美联储将结束货币紧缩，”ING补充分析。该机构提到：“我们曾警告读者，欧元/美元8月很可能是一个没有方向的月份，事情可能会发生变化，包括市场聚焦欧洲地缘冲突的进展，但迄今为止我们尚未收到任何强有力的迹象欧元/美元本月可能大幅偏离1.09-1.11区间。” 周二，重点关注欧洲央行的消费者预期调查，其中包括通胀预期数据以及德国和其他欧盟国家7月份CPI最终数据。英镑：开局良好英镑本周开局良好，超过其他G10货币，欧元/英镑周一压力在0.8600支撑位。有趣的是，这并不是由英国央行利率预期反弹推动的，1月份利率峰值仍在5.70-5.75%左右。相反，这似乎是外汇市场情绪受到支撑的一面镜子，而英镑则显示出其一贯的表现，提高对风险的敏感度。在周五国内生产总值(GDP)数据公布之前，英镑国内方面的走势将会非常有限。预计英镑的贝塔风险情绪目前仍将保持高位。 ING展望预测：“从长远来看，我们仍然认为市场高估了英国央行的紧缩政策，将不得不下调预期，欧元/英镑可能会回升至0.87-0.88。”

会员

小萧2023-08-08

风险情绪突遭打击，油价的拐点到了吗？

油价起到支撑作用。周内后期，惠誉将美国信用评级从AAA下调至AA+，市场避险情绪升温，国际油价也受此影响承压下行。国际原油市场走势回顾本周原油期货市场回顾本周（7.27-8.2），原油整体呈现先涨后跌的走势，周均价环比上涨。周内，原油市场消息面喜忧参半。一方面，OPEC与俄罗斯原油供应减少以及能源需求向好对油价起到支撑作用。外媒调查数据显示，7月OPEC原油产量为2734万桶/日，较6月减少84万桶/日，为2021年9月以来的最低水平。此外，按照此前公布的减产计划，沙特8月份仍将保持100万桶/日的额外原油减产。除OPEC外，俄罗斯原油供应减少也利好油价，市场调查数据显示，在截至7月30日的四周内，俄罗斯原油海运出货量降至298万桶/日，为截至1月8日以来最低水平。投资者对供应趋紧的预期持续提振油价上涨。需求方面，除中国石油需求增长的乐观预期持续利好油价外，北半球夏季需求旺季期间，欧美能源需求向好也对油价起到支撑作用。但另一方面，部分利空因素导致油价周内后期下跌。技术面上，国际原油期货连续上涨后技术面存在回调压力，国际油价因此承压。另外，经济方面，因预计未来三年财政状况将恶化，且政府债务负担较高，评级机构惠誉将美国信用评级从AAA下调至AA+，市场避险情绪升温，国际油价也受此影响承压下行。其次，利比亚Sharara和ElFeel油田恢复运营，约37万桶/日的原油供应恢复。原油期货市场影响因素分析供需因素供应方面，渣打银行认为，6月份市场的供需平衡已经从过剩转为短缺，估计未来几个月供应缺口将增加一倍以上，8月份石油库存将大幅减少280万桶/天。无独有偶，高盛预计今年下半年将出现相当大的缺口，第三季缺口将接近200万桶/日。得益于OPEC+部分产油国扩大原油减产规模以及夏季原油需求正在恢复，原油市场的基本面正在转向供不应求，这是市场目前达成的普遍预期。需求方面，市场对美国夏季汽油和航空燃油需求的预期很积极，且对中国经济刺激政策很期待，这些利好预期提振了原油市场的多头人气。分析师认为，中国的石油需求已超出了预期，这有助于增加对中国今年石油需求增幅占比的信心。此外，印度的原油进口需求也保持旺盛，自俄乌冲突爆发后西方国家对俄罗斯实施制裁以来，印度炼油商一直在积极进口俄罗斯石油，5月份进口俄油更是创历史新高。原油期货市场走势预测下周市场预测技术图上，NYMEX主力合约原油价格在当周先扬后抑，波动范围为2.31个美元，价格整体运行区间保持上移，主流运行区间为81.80-79.49美元/桶。当周提振油价的主要因素：一是EIA原油库存创历史最大单周降幅；二是部分产油国减产氛围较好；三是全球经济前景乐观。当周打压油价的主要因素：一是惠誉意外剥夺美国3A顶级主权信用评级；二是美国政府取消购买600万桶战略油储的提议；三是美元汇率增强。截至2日，WTI报收79.49美元/桶，环比上涨0.71美元/桶或0.90%；截至2日当周，WTI的周均价为80.67美元/桶，环比上涨2.70美元/桶或3.46%。从形态上来看，KDJ指标线在强势区平行延伸，表明油价趋势放缓；MACD指标线在弱势区向上延伸，红色动能柱扩大，标志着油价保持看涨。美国方面，6月份的整体通胀同比升3.0%是受到基数效应的影响，因为去年同期俄罗斯入侵乌克兰导致能源价格上涨。美联储须在依然稳健的劳动力市场与不断下滑的通胀数据之间取得平衡，考虑到整体通胀走向，美国核心通胀可能持续下滑。鲍威尔曾多次表示，要使通胀率回到美联储2%的目标，劳动力市场可能需要有所放缓。多数政策制定者预计，到今年年底将再加息两次，每次加息25个基点。美国能源部已选择不接受其收到的潜在收购要约，因其认为价格过于昂贵，并称由于目前的市场状况不佳，能源部撤回了购买600万桶石油作为战略石油储备的提议。美国能源部此前曾两次以盈利的方式回购石油，这是第四轮投标。拜登政府曾表示，当油价跌至每桶67-72美元左右时购买原油，而现在WTI原油期货已攀升至每桶80美元附近。有分析认为，亚洲航线的增加将推高美国原油出口总量，并有可能创下新高。8月份美国总石油出口量预计为400万至420万桶/日，7月份为400万桶/日。目前的纪录是4月份创下的450万桶/日。由于欧洲炼厂停产，预计8月欧洲进口量将减少至160万至170万桶/日，7月份为210万桶/日。高盛上调了今年全球石油需求预测，同时维持布伦特原油价格12个月预估在每桶93美元，因实际库存增加抵消了增长前景不那么悲观带来的需求提振。该行维持对2023年12月布伦特原油价格每桶86美元的预测，其预计明年第二季度油价将升至每桶93美元，因为供应短缺仍在继续。展望未来，原油市场基本面环境继续向好，一方面以沙特为首的部分OPEC+成员国开始履行其承诺的减产计划，令原油供应有望进一步缩水；另一方面全球主要经济体的经济预期良好，推动原油需求看涨。近一段时间以来，得益于基本面的转好，原油价格不断刷高，WTI在触及82美元/桶之际，或有短暂的技术调整。综合来看，下周国际油价或冲高后震荡，预计WTI的主流运行区间为78-82美元/桶，布伦特的主流运行区间为82-86美元/桶。 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2309(CLmain)$

老虎证券2023-08-08

BTC近60%流通量被鲸鱼持有并且还在不断增持

是很难持续上涨的，最近惠誉下调了美国的信用评级导致标普500下跌了将近1.4%，纳斯达克100指数也下跌了2.2%，说明大家都美国出现经济衰退或者债务危机的担忧加强了。那么资金会不会这个时候光顾加密市场呢？资金还是谨慎。从最近美股的财报看，喜忧参半，由于股市已经涨了一波，所以“忧”就多了些；美国财政部又要开始要高于预期的发行1,030亿美元国债；美国就业市场依然强劲带来通胀压力以及惠誉降低美国信用评级。这些消息都在冲击风险市场中的流动性，流动性已经在高利率环境下出现了降低的趋势，还有一点：加密市场没有新的叙事！圈内的人似乎除了冲“土狗”和交互各个公链就没什么可以做的了。而各个L2公链同质化很高，真实用户和生态又没有多少，更多的还是炒作。鲸鱼们既然在不断增持，就说他们认为现在是相对低的价格。但什么时候涨，就要看货币的潮水什么时候流入加密市场了。来源：金色财经

金色财经2023-08-08

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