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股票质押频踩雷，国海证券的市值缩水严重
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利潜力的信心，还可能对公司的股价表现及信用评级产生连锁性的不利影响。事实上，国海证券的股价已经从2015年6月5日的12.91元/股历史高点，跌至2024年7月30日的2.96元/股，总市值仅为189亿元。这种持续的股价下跌不仅影响了投资者的信心，也增加了公司未来融资的难度。未来发展之路：风险管理与业务转型面对这一困境，国海证券需要采取积极措施来扭转局面。首先，公司需要加强风险管理，特别是在股票质押业务方面。国海证券2024年一季度报告显示，资产管理业务手续费净收入同比增长24.07%，这可能是未来发展的一个方向。同时，公司还应该继续压缩股票质押式回购业务的规模，从2018年的83.71亿元峰值逐步减少到2023年末的28.4亿元就是一个积极的信号。国海证券的案例为整个证券行业敲响了警钟，提醒所有券商要重视风险管理，审慎开展高风险业务。只有在稳健经营的基础上，证券公司才能实现长期可持续发展，为资本市场的健康发展做出贡献。
金融界2024-07-30
OMO或已成为央行主要政策利率，国开ETF(159650)价格持续创新高，盘中成交额已超8000万元
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标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是较为稳健的投资标的。因此，博时中债0-3国开行ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，或是短久期配置的较好工具。国开ETF(159650)，场外联接(A类：012692；C类：012693)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-30
多家险企投资能力失格！中信保诚人寿双重打击引发行业警示
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力标准。 7月3日，亚太财险公告称，因信用评级团队主要人员发生变动，导致信用风险管理能力不符合保险公司信用风险管理能力标准，后续将暂停新增相关投资业务，确保资金运用业务合法合规。 6月1日，长生人寿公告称，近期该公司信用评估团队人员发生变动，导致信用评估团队人员数量不再满足相关要求，该公司自6月1日起暂不具备信用风险管理能力。投资能力的失格将直接影响保险公司的投资业务开展。失去某项投资能力后，保险公司将不能新增相关投资业务，这无疑会限制其投资渠道，影响投资收益。长期来看，这可能导致保险公司的竞争力下降，甚至影响其偿付能力。对于中小型保险公司而言，这种影响可能更为显著。
金融界2024-07-30
货币基金收益率走低，短债基金表现突出，国开ETF(159650)交投活跃
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标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是较为稳健的投资标的。因此，博时中债0-3国开行ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，或是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-30
WEB3监管-新加坡篇
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，包括资产维护、董事会组成、现金余额、信用评级、财务稳健性、基金偿付能力和资本充足率、许可费、管理经验、MAS 技术风险管理和外包指南、其他 MAS 指南、最低流动资产、最低实收资本、相对规模、声誉和业绩记录。MAS 还表示，其打算维持的法律和监管要求包括客户信息的保密性、适当和适当的标准，特别是诚实和正直方面的要求、中介机构处理客户资金和资产的标准以及防止洗钱和打击资助恐怖主义的要求。6 四、SBIP创新计划 2021年12月，新加坡各政府机构，如国家研究基金会、科学技术研究局、国防科学技术局、新加坡企业发展局、新加坡政府科技局、信息通信媒体发展局和新加坡金融管理局，以及新加坡各所大学，决定在新加坡区块链创新计划（“ SBIP ”）下进行合作。作为全国性的技术合作项目，SBIP的目的是通过让本地公司参与区块链相关项目和业务解决方案、发展和培育新加坡的区块链社区和人才库、以及对区块链可扩展性和互操作性进行研究来加强新加坡的区块链生态系统。该项目由 NRF 资助，旨在使区块链技术研究与行业需求保持一致，以促进更广泛的现实世界应用的开发、商业化和采用。目前，这项由行业驱动的倡议已吸引包括跨国公司、大型企业和信息通信技术公司在内的近 75 家公司，并在未来三年内构思 17 个区块链相关项目，涉及领域从贸易和物流以及供应链开始。研究的重点内容还包括：区块链可扩展性，使区块链能够在高交易率的环境中采用。区块链互操作性，实现跨区块链系统的价值交换并解决当前孤立的区块链网络的挑战。扩大区块链技术人才库，使ICT企业能够进一步利用区块链技术。7 最后新加坡政府非常看重Web3的市场与发展潜力，根据新的金融部门技术和创新计划 (FSTI 3.0)，MAS 承诺在三年内提供高达 1.5 亿新元（约合 1.1 亿美元）的资金，其中包括“支持 Web 3.0 等新兴技术产生的创新金融科技解决方案”。这发出了强烈的信号，表明他们与相关行业合作，培育“由 Web 3.0 等新兴技术产生的创新金融科技解决方案”的强烈意愿。 MAS 在2023年下半年通过与国际清算银行 (BIS) 合作，发布了“代币化和机构级 DeFi协议”的框架，并发布了一份报告，重点关注 DeFi 应用的可行性以及在不危及全球金融稳定和完整性的情况下对现实世界资产进行代币化的方法。通过公开呼吁创新技术和合作伙伴关系（以 BIS 为例），MAS 正在进一步利用新加坡作为区块链和加密行业磁石的吸引力。来源：金色财经
金色财经2024-07-29
债市早报：资金面进一步改善；利率债走势有所分化，中短债转而上行，长债下行
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郑煤集团主体及“15郑煤MTN001”信用评级由BBB-下调至BB+ 招商蛇口：公司公告，公司上半年实现营业总收入512.73亿元，同比下降0.33%；净利润14.17亿元，同比下降34.17%。杭州富阳开投：公司公告，“22富开债”、“22富阳经开债”持有人会议的审议事项有所调整，需要与债券持有人等相关各方进一步沟通，取消召开本次持有人会议。龙光控股：公司公告，截至6月30日，公司未能如期偿还银行贷款、信托贷款等金额合计185.73亿元，未能如期兑付定向资产支持票据优先级本金3.138亿元。新光控股：公司公告，法院批准新光集团重整计划，经发行人及破产管理人申请，“11新光债”将于8月9日在上交所摘牌。该债券剩余规模16亿元，票息8.10%。山东国惠投资：公司公告，拟将“21山东国惠MTN002B”票息下调116BP至2.14%，7月29日起回售申请。景德镇城投集团：公司公告，拟将“23景德城投MTN001”票息下调562BP至1.00%，7月26日起回售申请。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 7月26日，A股震荡分化，个股集体反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.14%、1.45%、0.92%。当日，两市成交额6105.1亿元，较前一日放量174.9亿元，北向资金小幅净卖出3.49亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，家用电器涨超5%，国防军工涨超3%，汽车、有色金属、机械设备涨超2%；仅3个行业逆势下跌，其中银行跌逾1%，公用事业、食品饮料跌幅较小。【转债市场主要指数跟随收涨】 7月26日，转债市场跟随权益市场有所反弹，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨1.10%、0.91%、1.45%。当日，转债市场成交额680.61亿元，较前一交易日缩量136.05亿元。转债市场个券多数上涨，528支转债中，487支上涨，35支下跌，6支持平。当日，上涨个券中，华宏转债涨超13%，溢利转债涨超9%，耐普转债涨超7%，尚荣转债涨超6%；下跌行业中，中旗转债跌逾13%，中装转2跌逾10%，今飞转债跌逾9%，东时转债跌逾8%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（7月29日），赛龙转债上市。 7月26日，博杰转债、东风转债公告董事会提议下修转股价格；晶能转债公告不下修转股价格，在未来2个月内（即2024年7月29日起至2024年9月28日），若再次触发下修条款，亦不选择下修；景兴转债公告不下修转股价格，且在2025年1月1日前，若再次触发下修条款，亦不选择下修；帝欧转债、寿22转债公告预计满足转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月26日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行5bp至4.36%，10年期美债收益率下行7bp至4.20%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月26日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大2bp至16bp；5/30年期美债收益率利差扩大2bp至39bp。 7月26日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.27%。 2. 欧债市场 7月26日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行1bp至2.40%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行1bp、2bp、1bp和3bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月26日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2024-07-29
交易员规避风险导致新兴市场资产连续第二周下跌
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币市场反应中国债券收益率下降巴拉圭信用评级上调新兴市场资产连续两周下跌由于对中国经济的持续担忧和科技股的下跌，新兴市场资产连续两周遭遇损失。这是自5月份以来首次连续两周下跌。MSCI股票指数周五收盘下跌0.2%，全周累计下跌1.6%。同时，货币指数在过去五个交易日中第四次走弱。美国政治和全球经济影响 Monex USA的交易主管胡安·佩雷斯表示，“这是一个充满事件的一周，随着中国经济困境加剧，新兴市场的紧张情绪也在增加，而美国则继续表现出稳定增长。”交易员正在重新调整押注，考虑到美国副总统卡马拉·哈里斯的候选人资格对市场的影响。对于新兴市场投资者而言，美国政治增加了包括全球盈利乏力和对中国经济担忧在内的忧虑。股市压力与货币市场反应台积电的股票拖累了新兴市场股市，这波影响也波及了货币市场，台湾美元和其他亚洲货币走弱。尽管押注美联储将在9月份降息，但在美国数据显示6月份核心个人消费支出温和上升、消费者支出保持健康的情况下，新兴市场指数周五继续下跌。同时，拉丁美洲货币在日元上涨的情况下经历了糟糕的一周，日元是涉及该地区外汇的主要融资货币。纽约时间下午4:30，墨西哥比索稳定，巴西雷亚尔兑美元下跌。中国债券收益率下降中国的基准国债收益率跌至历史最低水平，测试了政策制定者遏制这一趋势的决心。中央银行认为，过低的收益率会危及金融稳定并对人民币造成压力。彭博社的一项调查显示，2.25%是央行对10年期国债收益率的底线。巴拉圭信用评级上调穆迪评级将巴拉圭的信用评分提升至投资级别，这标志着南美洲增长最快的经济体之一取得了胜利。来源：今日美股网
今日美股网2024-07-28
人工智能需要能量，Energy Transfer恰好有
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金与资本支出的比率也在改善。美国经济的信用评级一直在改善，前景稳定。然而，它的债务负担仍然相对较高，不仅与整体经济相比（中游公司平均债务负担比整体经济更高），而且与Enterprise Products等其他相近的同行相比。债务负担，加上目前借款利率的上升，可能会限制其在经济低迷时期的财务灵活性。来源：Cbonds 综上所述，在当前条件下，Energy Transfer的回报/风险状况非常不平衡。但看好Energy Transfer是出于几个考量当中。首先，预计在整合Crestwood后，每股收益会有强劲增长。其次，由于数字技术带来的电力需求激增，以及Energy Transfer的战略地位有助于满足这种需求，预计将出现长期顺风。最后，尽管存在所有这些增长催化剂，但其估值相当合理，反映在其约11倍的市盈率和约8%的股息收益率上。 $Energy Transfer LP(ET)$
老虎证券2024-07-26
降息组合拳助推债市强势，国债30ETF(511130)实现6连阳，价格创新高！关注短债和超长债配置价值
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标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是较为稳健的投资标的。因此，国开ETF（159650）的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。近期，债市消息不断，7月22日，央行宣布即日起公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标，且操作利率由此前的1.80%调整为1.70%，为2023年8月以来首次调整。7月24日，央行以利率招标方式开展2000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.3%，较此前下降20个基点。7月25日，六大行宣布下调存款利率，下调幅度为5到20个基点不等。招商证券表示，展望后市，债券市场大环境依然友好，久期策略占优。虽然本次MLF降息是对存单利率下行的滞后确认，但MLF降息反过来也会推动存单利率进一步下行，从而进一步降低银行中长期边际融资成本，并利好中长期债券品种。稳增长政策或许还将加码，但市场风险偏好低，债市的配置力量也强，因而政策加码对于债市冲击可控。另外，央行卖债更多是为了维稳长端利率，不希望长端利率过快下行。金融主管部门调研一些省份城农商行债券投资情况，从而防范久期错配风险。在经济还有待恢复的情况下，我们认为这些措施均难以持续推升长端利率。综合来看，债市大环境依然友好，依然可以拉长久期。品种方面，可以关注超长信用债、地方债、二级资本和政金债。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-26
「特朗普2.0」利空美股？贝莱德联创：关税贸易战埋下美国信用评级的「雷」
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担忧，指出了关税与贸易战、通胀与升息、信用评级下调等风险。 7月底，这位Evercore前执行长近日接受采访时表示，前总统特朗普的关税提案，即包括对其他国家进口产品全面征收10%关税、对来自中国的商品收高达100%的关税，将损害股市，因为这些关税措施可能会加速美国通胀。相比于民主党候选人，Schlosstein认为共和党候选人特朗普领导下的政府将对美股更加不利。他表示，关税计划加剧全球贸易战的风险，「这显然不符合全球增长或市场的利益。」同时，「特朗普交易」推升了债券利率，利率曲线陡峭化成为这一交易逻辑的重要特征。在Schlosstein看来，这使得投资回报需要以更高的利率折现，从而导致更低的股价。尽管美联储不太可能会通过直接升息来抑制特朗普关税政策带来的通胀压力，但Schlosstein警告，如果通胀最终飙升，并不排除升息的选项。他表示，「这将是对股市的又一次打击。」另外，很大程度被两党候选人忽略的移民问题也需引起关注。 Schlosstein认为，如果特朗普大量驱逐移民，「这将对经济增长产生非常糟糕的影响，因为劳动力和生产力帮助美国经济超越了欧洲和日本」。他也关注到目前两党似乎都没有特别关注的财政赤字问题，「我们的财政政策不可持续」。他指出，特朗普的政策，尤其是减税措施将推高政府赤字。值得关注的是，在谈到2011年美国信用评级被标普公司下调时，Schlosstein表示评级下调的最终结果会很糟糕，这给金融市场带来压力。他指出，全球贸易战或美元疲软以及外国投资人可能会抛售美国公债将引发另一次信用评级下调。不过总的来说，Schlosstein认为明年美国经济衰退的概率不大，只要经济和获利保持良好状态，美国股市就会继续走高，且美联储的首次降息也将为美股带来提振。 Schlosstein称，「经济基本面和获利将推动市场，而不是谁当总统。」原文链接
投资慧眼2024-07-26

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