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60%低收入国家面临债务危机！IMF呼吁中国等大债权人防止债务问题“爆发”
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场国家和60%的低收入国家正处于或接近债务危机。 “我对大债权人、中国和私营部门的信息是……你的责任越大，你的责任就越大。”“防止问题爆发符合债权人的利益。” 具体来说，格奥尔基耶娃说，她希望看到斯里兰卡的公共债权人迅速参与进来，然后让私人债权人参与债务谈判。斯里兰卡政府周二稍早表示，金融咨询公司Lazard已与印度、中国和日本就斯里兰卡债务重组展开谈判。
夏洛特2022-09-14
美联储加息几率飙升！全球市场遭殃：股债遭抛售，美元又暴拉，人民币逼近7关口
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涨。虽然全球股市即将创下自十年前欧洲债务危机以来的最差表现，但高盛集团策略师们警告说，可能会出现更多抛售。摩根士丹利资本国际全球指数正处于2011年以来最长的下跌期，并迅速抹去了6月中旬的反弹，Peter Oppenheimer领导的高盛团队称那次反弹为“熊市反弹”。 “我们预计，在决定性的低谷形成之前，市场将进一步走软，并持续震荡，”这些策略师写道。数据方面，美国8月份ISM服务业指数由7月的56.7，微升至56.9的4个月新高，胜预期，经济活动和新订单的指标创出今年新高，反映消费习惯转变和工资稳定增长，而服务商的价格指数则回落至71.5，为2021年1月以来最低水平，显示通胀有纾缓迹象。美国经济数据促使交易商加大对美联储升息的押注，推动美元兑日元升至24年高位。美元指数目前交投在110.20附近，盘中稍早曾触及110.69的20年高位。日元兑美元击穿144关口，稍早创下了1998年8月以来的的最低值144.38。日本政府表示，如果外汇市场继续出现“快速、单方面”的波动，它希望采取行动。尽管中国政府采取措施阻止人民币贬值，但人民币汇率还是跌至两年来的最低点，接近1美元兑7元人民币的重要心理关口。美国公债收益率跳升，美元受周二公布的数据提振，该数据显示美国服务业8月成长，强化了美联储大幅升息的预期。 “如果美联储开始有点担心本国货币的强势，我不会感到意外，”Equiti Capital市场分析师David Madden表示，强势美元可能对美国出口造成负面影响。美国公债收益率(殖利率)走高以及对经济前景的担忧正波及全球，导致金融环境趋紧，进而可能进一步削弱风险资产。 “政府债券收益率全线上升，这给股市带来了压力。”Equiti的David Madden表示。“同时，人们对全球经济放缓的担忧加剧，债券交易员预计还会有更多加息。” 押注美联储再升息75个基点以应对高通胀，已刺激公债遭抛售。10年期美国国债收益率触及6月中旬以来的最高水平3.365%，之后略有回落。交易商正准备迎接定于周四公布的欧洲央行利率决定，可能也会做出类似规模的调整。除了收紧货币政策和显然势不可挡的美元，市场还在应对欧洲的能源危机和中国的新冠肺炎封锁。鉴于各种全球经济逆风，人们对公司盈利前景的担忧日益加剧。 “许多投资者都如履薄冰，”景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示。“真正的问题是，这可能是一个组合拳。我们可能会看到美联储继续大幅加息打击经济，比如75个基点，然后我们会大幅下调收益。” 油价止跌回升，此前俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)强调，如果西方对俄罗斯出口实行价格上限，俄罗斯将不会供应石油和燃料。欧洲政策制定者正在汇总各种提议，将于周五在布鲁塞尔举行的能源部长会议上敲定紧急干预措施，以解决该地区的能源危机。与此同时，德意志银行首席执行长Christian Sewing周三警告说，德国将无法避免经济衰退。其他方面，比特币一度试探今年以来的低点，数据提供商CoinGecko表示，加密货币比特币触及6月中旬以来的最低水平，所有加密货币的市值跌破1万亿美元，显示出与主流金融市场的相关性。金价也回升至1700美元以上，不过涨势仍受到限制。加拿大央行预计将于周三晚些时候宣布大幅加息，以努力遏制通胀率升至近40年来最高水平。
厉害啦2022-09-07
强美元搅动全球汇市！新兴市场为何冰火两重天
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力。”李卓峰表示。　　新兴经济体面临债务危机压力　　据国际金融协会(Institute of International Finance)的报告，截至7月，外国投资者已连续五个月从新兴市场退出，为2005年有记录以来持续最长的一轮撤资，期间资金外流总额超过393亿美元。　　该机构经济学家福顿(Jonathan Fortun)在一份声明中表示，资金出走新兴市场主要归因于美元强势，美联储可能在一系列加息之后接近中性利率，届时美国利率稳定可能有助于阻止资金外流。　　不少中低收入发展中经济体正在遭受货币贬值和借贷成本上升的困扰，资金外流或加剧这些经济体的危机。过去四个月里，斯里兰卡主权债务违约，孟加拉国和巴基斯坦均向国际货币基金组织(IMF)寻求帮助。投资者担心，越来越多新兴市场国家或将发生债务危机。　　资深投资组合经理周锦舜对第一财经记者表示，历史上，并非所有的美联储加息周期都会对新兴市场产生冲击。当新兴市场基本面普遍较弱，外债比例较高，风险敞口较大时，美联储紧缩政策外溢给相应国家带来风险会较大。　　“当前，新兴市场基本面差异较大，但相较于上世纪90年代末金融风暴时期，整体而言，新兴经济体的外储更多，外债比例也不算非常高。例如，巴西2000年时外汇储备323亿美元，2021年已有3094亿美元，翻了接近10倍。强大的外汇储备有助巴西雷亚尔抵御美元走强冲击。”他表示，当前需要留意个别外储较低、外债较高国家的风险，例如斯里兰卡、土耳其、阿根廷等。其中，阿根廷、土耳其外债相对外汇储备的倍数已在7倍左右，需警惕美元上涨叠加本币贬值对偿还外债压力的影响。　　李卓峰表示，随着全球通胀上升，新兴市场将迫于无奈继续加息，增加国内债务负担，外资外流情况仍然严峻，若经济进一步倒退，就有可能引发债务危机。
蹭蹭蹭涨涨涨2022-09-07
为一场“历史性市场崩盘”做好准备！“末日博士”鲁比尼发重磅警告
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称，美国经济面临巨大的市场崩溃和滞胀性债务危机。 2.鲁比尼表示，如果美联储没有将利率提高到足够高的水平，通货膨胀可能会螺旋上升。 3.不过，鲁比尼称，加息可能会减缓经济增长，提高失业率，并给借款人带来麻烦。 FX168财经报社(香港)讯著名经济学家、纽约大学教授鲁比尼(Nouriel Roubini)警告投资者要为一场历史性的市场崩盘做好准备，并暗示美国经济可能陷入产出萎缩、通胀飙升和失业率飙涨的泥潭。 (截图来源：Business Insider) 鲁比尼在最近的eToro网络研讨会上分享了他的悲观前景。他认为，美联储(FED)可能不得不将利率提高一倍至5%，以遏制通胀，但加息至这一水平可能会抑制经济增长，并导致失业率飙升。此外，鲁比尼表示，加息可能引发债务危机。他解释说，美国的消费者、公司和其他实体在过去10年大举借贷，如果利息成本飙升，他们可能难以偿还贷款。鲁比尼说，其结果是，遏制通胀所需的加息可能会拖累经济，并导致股市、债市、楼市、信贷、私募股权和其他泡沫领域的资产崩盘。他还说，如果这种影响促使央行放弃对抗通胀，物价上涨也可能失控。鲁比尼因预测2008年的金融危机而为人所知，被华尔街称为“末日博士”。鲁比尼指出，俄罗斯入侵乌克兰扰乱了全球食品和燃料供应，加剧了顽固的通胀，而新冠肺炎疫情继续导致封锁和限制国际贸易，这可能迫使美联储将美国经济推入更严重的衰退。鲁比尼说：“我担心会出现滞涨性债务危机，因为我们经历了70年代供给冲击最严重的时期，也经历了因债务过多而导致的全球金融危机最严重时期，这样的组合是危险的。” 鲁比尼在谈到美联储为降低通胀而采取的加息行动时指出：“如果落后于形势，最终衰退将更加严重，失去工作、收入和工资将更加严重。” 鲁比尼是为数不多预见到本世纪末美国房地产泡沫破裂的专家之一，他还认为最近股市的反弹很可能是熊市反弹。他警告说，如果美国经济因美联储加息而遭遇“硬着陆”，根据股市在过去衰退中的交易情况，股市可能会再跌35%。最后，鲁比尼警告说，如果通胀问题仍然存在，股票和长期债券都可能大幅贬值。他建议投资者用短期债券和通胀挂钩债券、黄金和其他大宗商品、房地产、基础设施，甚至比特币等另类资产来对冲投资组合的风险。
tqttier2022-09-07
“多重黑天鹅”和“相当丑陋”的市场环境恐来袭！专家：这一情形恐引发主权债务危机
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还其美元计价的贷款，美国可能会发生主权债务危机。这些趋势反过来可能对美国民主构成威胁。盖耶德的研究显示，2022年，美国国债收益率每周上涨68.6%，这是前所未有的水平。收益率上升可能会削弱政府履行其债务义务的能力。他说:“我希望这种反常现象结束，我们不会走向主权债务危机。”“我们想要非常小心专制是如何发生的。环境造就怪物。我真正指的是魏玛共和国如何为希特勒的崛起创造条件。” 虽然盖耶德说，不会出现另一个希特勒式的暴君，但他强调，20世纪20年代德国魏玛共和国的情况与美国类似，该国当时存在高通胀和债务问题，类似的问题在今天依然存在。多个黑天鹅今年迄今为止，标准普尔500指数下跌了18.5%，Netflix和特斯拉等一些股票的跌幅高达63%。盖耶德表示，再加上美国债务负担沉重，美债收益率上升，以及通胀，可能导致“多重黑天鹅”和“相当丑陋”的市场环境。他在谈到美国债务时补充称，“当你有170万亿美元的无资金准备负债和30万亿美元的有形负债……这怎么可能不引发通胀？解决这个问题的唯一办法就是偿还债务。” 盖耶德认为，如果一个新兴市场国家“无法偿还其以美元计价的债务”，可能会发生通缩事件。总的来说，他强调谨慎，因为我们进入了一个市场不确定性上升的时期。盖耶德说:“所有这些的最终结果要么是某种主权违约危机，那会导致通货紧缩；要么恰恰相反，那会导致恶性通货膨胀，在这种情况下，真正糟糕的事情会发生。”“就新领导人而言，可能会发生一些不好的事情，而你不希望看到这种情况发生。” 政治影响盖耶德说，他特别担心来自美国通胀的政治影响，美国7月份的通货膨胀率为8.5%。 “不要低估通胀对心理的破坏性，以及它会导致我们在一个民主国家永远不想看到的情况。”他说，“如果政客们继续做同样愚蠢的事情，给通胀火上浇油，并把它称为《降低通胀法案》，你最好相信，有可能出现我们在美国从未见过的非常丑陋的事情。” 盖耶德补充说，“针对地方政府的抗议和真正暴力类型的行动”已经在全球范围内发生，以应对通货膨胀。他警告说，如果不尽快解决通胀问题，“从治理的角度来看，会出现严重得多的问题。” “这不是基本情况，但……如果美国政府无法通过增税来支付利息支出，美联储就会这么做，”他说。“但这意味着，通胀将是这种做法的最终结果……通胀上升的最终结果是我们不希望看到的，可能是真正专制的兴起。”
夏洛特2022-09-07
人口出生率下跌的根本原因究竟是什么？
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走出，但前景仍不明朗，欧洲很快又陷入了债务危机的阴霾之中，日本则在2010年将世界经济第二的宝座拱手让给中国。在美欧日几大发达经济体几乎同时陷入不景气当中的时候，中国风景一枝独秀，国内的“自信氛围”就是在那个历史背景中逐步形成的——2008年的四万亿只是个开端，总量超越日本随后甩欧洲好几条大街同时迅速缩小与美国差距才是自信心建立的根本。由此，我们患上了一种“病”，一旦觉得身体不好的时候，我们的政府官员、学者、金融从业人员、股民，乃至路边摊的大爷都在念叨着两个字：“刺激”。嗯，刺激就对了，不管你是用财政的方式，还是货币的方式，只要刺激就是对的。不断加强调控措施，不断加强国家对整体宏观经济的掌控力，将“集中力量办大事”发挥到最极致，就成为了几乎每一个人的共识。殊不知，“集中力量办大事”并非是没有成本的，而且是很大，并最终是需要由千千万万的民众去承担的：政府本身并不创造价值，政府的作用在于将民间力量集中、集中再集中（再分配与再协调本身并不创造价值，如果价值没有被创造出来，那分配和协调从何谈起呢？），于是我们看到各种“国进民退”的声音和现象，看到了各种“牺牲小我成就大我”的景象。如果你要行走万水千山，阻碍你的不是遥远的路途，而是你鞋里的砂子。中国高铁的老师是日本和德国，而且我们几乎所有人都对中国高铁取得的成就沾沾自喜，中国高铁现在的时速远远超过德国，学生把老师远远抛在了身后。但是我们不知道的是，德国高铁速度慢，但是德国高铁既可以运送人员，也可以运输物资；而中国高铁因为时速设计，只能运人不能拉货，这就是导致虽然中国高铁四通八达，但是我们的物流成本却没有随高铁建设的日趋完善而下降；而且高铁真正能赚钱的线路也只有京沪线等少数线路，其余绝大多数都是亏钱的，铁总公司不断负债的同时又要不断增加负债——这就是鞋子里面的砂子，最终将会不断增加鞋子本身的重量而拖累我们的万里行军。因为无论是物流成本的居高不下，还是铁总不断增加负债以填补缺口，最终买单的还是全体国民，各种税费不断增长，在一点一滴中腐蚀着我们的购买力，在不知不觉中增加着我们的生活成本，导致群体的生育意愿不断降低——高铁这个案例只是千千万万的鞋中砂砾中的一个而已。都说中国是“基建狂魔”，而我们自己似乎也沉醉于这一称呼当中，尤其是当我们中间的很多人去往西方发达国家的时候。当我们嘲笑为什么美国人这么多年都修不了一条高铁，伦敦纽约地铁脏乱不堪的时候，我们在想什么？可能是我们的一个小县城都有着耀眼的经济开发区，我们的城市之间有着数不清的高速公路、省道，在很多高山大川中，无数公路、桥梁、铁路穿梭其间，这一切是多么伟大的成就啊！康德曾说过：“人，是目的本身，即在任何时候任何人（甚至上帝）都不能把他只是当作工具来加以利用。”这就让我们对于目的和手段必须要有一个再思考：基建究竟是目的呢？还是手段呢？很显然，基建只是手段，是使经济更加快速稳定可持续发展的手段，而我们过去很长一段时间之所以会越来越迷信所谓“中国模式”，越来越偏离常识的根本原因就在于我们混淆了这里的目的和手段——基建永远只能是经济刺激的手段，当“有形的手”不断自我强化，将手段与目的颠倒后，也必将造成结果的异化。我们势必会通过不断压缩民间的力量，挤占民营经济空间的方式去加强调控的力量，最终，反应在微观层面就是虽然全球养育成本都在升高，但我们的养育成本的提升速度却居于世界之冠，养育成本、生活成本不断提升，而收入水平，即劳动力（这里包括体力和脑力劳动）价格长期低迷的状态如何破解？只能通过减少供应，即生育率的降低来实现了。难道劳动力不也是一种大宗商品么？
雾月十八日2022-08-31
担忧资本外流！中国要求企业发行长期离岸债券必须获批
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。彭博社汇编的数据显示，房地产行业的债务危机推动中国今年的离岸违约达到创纪录的373亿美元。与此同时，全球收益率飙升和美元走强引发了对资本外流的担忧。周二，中国央行以有史以来第二强的偏差设定了人民币汇率中间价，这是中国近期对抗人民币贬值的最激进举措。这一最新举措有望“进一步完善中国企业中长期外债监管的法律基础，”包括Zhou Hao在内的金杜律师事务所合伙人在一份日期为周一的报告中写道。在此之前，企业只需向发改委登记其境外债券发行计划。
厉害啦2022-08-30
欧洲能源危机加剧！美元成“风暴中的避风港” 欧元看空押注创两年来最高水平
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很可能导致资产负债表相对脆弱的国家陷入债务危机。数据显示，欧元区8月Markit服务业和制造业PMI均续创新低，基本符合预期。欧元区8月Markit综合PMI初值录得49.2，高于预期的49，低于前值的49.9，创18个月新低。欧元区综合PMI连续两个月处于荣枯线下方，经济景气程度继续下滑，衰退恐惧加剧，欧洲央行未来的加息路径将更加艰难。欧洲能源冲击导致欧元贬值道明证券(TD Securities)外汇策略全球主管Mark McCormick表示：“目前欧元贬值是欧洲能源冲击的结果。未来几周最大的驱动因素是北溪1号和上涨的天然气价格。” McCormick表示，道明证券在欧元/美元最近跌至平价后了结获利。他预计，欧元存在进一步贬值空间。 (图片来源：推特) 不断上涨的天然气价格促使投资者重新评估通胀高位还能维持多久，以及通胀对欧元区经济的冲击会有多大。从化肥生产到玻璃制造等行业都警告称，天然气价格高企正在限制产量。摩根士丹利(Morgan Stanley)十国集团(G10)外汇策略主管David Adams表示，做空欧元的押注不断增加，也反映出美元作为“风暴中的避风港”的角色，以及美国受天然气危机影响较小的事实。欧元疲软加剧了通货膨胀，推高了包括能源在内的进口商品的价格。经济学家预计，欧元区8月消费者物价指数(CPI)年率增幅将达到创纪录的9%。该数据预计周三(8月31日)发布。一些欧洲央行决策者建议加快加息速度以遏制通胀，称欧洲央行应考虑在9月8日的会议上加息0.75个百分点。欧洲央行执委施纳贝尔在杰克逊霍尔讲话时表示，与之前的货币政策收紧时期相比，需要做出更大的“牺牲”来控制通货膨胀。警惕做空欧元的风险 Adams说，做空欧元的投资者面临的一个风险是，如果欧洲央行加息，长期以来从欧洲流向美国和其他地区的“资金流”可能在未来6至12个月内逆转，这将推动欧元区债券变得更具吸引力。 Adams表示：“持有欧洲债券的相对吸引力正在增加。”他补充说，对欧洲投资者来说，在扣除对冲汇率波动的成本后，投资欧元区政府债券的长期回报率可能很快就会超过美国国债。然而，荷兰合作银行(Rabobank)外汇策略主管Jane Foley表示，“投资者对欧元的看法与市场对英镑的看法更一致”，交易员不再关注加息预期，转而关注欧元区和英国的悲观前景。 Foley说：“市场担心的不是一个艰难的冬天，甚至可能需要至少两年的时间。尽管市场预期加息，但欧元无法获得任何上行动力。”
tqttier2022-08-30
鲍威尔释放强烈鹰派信号全球主要货币下挫
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末可能回至100附近；如果欧洲出现主权债务危机，则美元指数可能转头向上继续挑战110。　　人民币不具备长期贬值基础，美元强势之下，人民币贬值压力几何？　　本月以来，在岸人民币对美元汇率延续走低态势，自6.72水平左右跌至当前6.92附近，月内跌幅逾2.5%。离岸人民币对美元则下跌近2.6%，自6.71附近跌至当前6.93水平附近。　　除了美联储强“鹰”信号对汇率市场的影响之外，近日我国政策性“降息”落地也是导致人民币承压回落的重要因素。　　国金证券首席经济学家赵伟认为，中美利差“倒挂”短期仍会对人民币汇率形成压制，但由于当前企业、居民账上的未结汇资金快速积累，叠加贸易顺差的支撑，人民币贬值压力可控。　　近期人民币波动率的抬升，也能更好地发挥其“内外平衡调节器”的作用。中银证券（601696）全球首席经济学家管涛认为，人民币会不会继续向下调整，取决于未来影响人民币汇率的因素是利空还是利多占上风，这并非简单的多空因素的数量对比。而且，汇率弹性增加，有助于及时释放市场压力、避免预期积累，市场多空切换将会转瞬完成。　　人民币并不具备长期贬值的基础。仲量联行庞溟表示，人民币汇率表现出的双向波动的弹性和幅度加大，背后依托的诸多积极因素将长期存在，并反映出中国经济在稳增长、调结构、控风险、促改革各任务之间的成功实践与有效平衡。
外汇黄金一点通2022-08-30
许家印背后的男人被查了，他们掌舵的两国企曾为恒大“翻脸”
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才安居，此前媒体报道的说法是，恒大面临债务危机，深圳国资出手，深圳人才安居以250亿资金驰援，从山高集团接下恒大地产5.87%股权。　　两大国企为恒大“翻脸” 　　深圳人才安居近几年在深圳土拍市场上的表现可用“财大气粗”形容，频频拿地。然而2021年底，深圳人才安居却遭山高集团公开“追债”，讨要转让恒大地产股权的“尾款”。　　根据公告显示，2020年11月至12月，深圳人才安居分别以50亿、200亿接盘山高集团旗下子公司持有的1.17%及4.7%恒大地产股份。深圳人才安居在支付了120亿、30亿股权转让金后，第三期的80亿、20亿本金却迟迟未支付。　　2021年下半年时，恒大危机已经蔓延。深圳人才安居这一做法被业内视为“止损”。2017年引进战投时，恒大地产估值4000多亿，而今恒大地产估计缩水至200亿，落差之大令人咋舌。　　深圳人才安居“止损”，山高集团却坐不住了。山高集团旗下的畅赢金程已经把股权过户至深圳人才安居名下，2022年3月，山高集团称已提交仲裁，并收到了中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁受理通知书。　　如今恒大地产的股东中，最大的股东是许家印家族的凯隆置业，持股60.28%，第二大股东便是深圳人才安居，持股达7.05%。无论面对山高集团的律师函还是仲裁，深圳人才安居始终未就该事件对外发声。　　此次山高集团和深圳人才安居两位高层相继落马，不免又让人联想起这场“恒大地产股权尾款”风波。　　孙亮退休已有四年，有媒体注意到，涉及他的通告用了“涉嫌职务犯罪”一词，初次调查使用这类措辞比较少见，可见孙亮或许已被调查部门掌握了一定的证据。　　山高集团在孙亮退休后，虽已按照清退非主业计划逐步退出地产业务，不过对于地产投资的热情未完全消退。然而近年来地产下行，山高集团投资“踩雷”不断，认购的佳兆业系、中国奥园、苏宁超4亿美元票据均遭遇违约。
大策策2022-08-29

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