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【直击亚市】阿里涨疯了，市场重估中国！植田和男一句话暴击日元，黄金迈向8周连涨
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Seek人工智能模型的热情而大幅上涨。全球资金的涌入推动中国股市1.3万亿美元的反弹。 Lazard资产管理公司首席市场策略师Ron Temple表示：“我的信心是，直到中国进行重大结构性改革，这些股价激增会是短暂的。你应该在这些反弹中交易，而不是持有它们，‘租而不买’。” 阿里巴巴首席执行官吴泳铭（Eddie Wu）表示，人工通用智能的追求现在是公司“首要目标”。他在财报电话会议上告诉投资者，公司计划继续开发“拓展智能边界”的模型。摩根士丹利中国股市首席策略师Laura Wang在报告中指出，阿里巴巴的财报和资本支出计划令市场大为惊讶。她写道：“这一进展进一步验证了我们坚信中国有能力参与甚至主导由人工智能驱动的全球科技竞争，全球投资者应重新评估并更加看重这一点。” 与此同时，日元兑美元在周五交易中跌至150以上，此前周四由于市场猜测日本央行可能提前加息，日元曾升破这一关键水平。根据彭博社的数据，交易员预计日本央行将在7月会议上加息25个基点的概率为84%，高于本月初的70%。周五的数据表明，日本1月的消费者价格指数（不包括鲜活食品）同比上涨3.2%，是2023年6月以来的最大增幅。澳大利亚联邦银行的策略师Carol Kong表示：“CPI数据，再加上最近第四季度的GDP和12月的工资数据，证明了近期日本央行加息预期上升的合理性。美元/日元可能比预期更早达到我们3月底的预期目标149。” 日本央行行长植田和男表示准备在债券市场进行干预，以抑制收益率的飙升，并重申了央行长期支持稳定市场的承诺。此番言论促使基准债券收益率在周五创下15年新高后回落。其他方面，亚洲的美国国债几乎没有变化。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，由于当前的高通胀和美联储的量化紧缩计划，增加长期国债在政府债务发行中的比例还面临许多障碍。在澳大利亚，央行密切关注劳动力市场的状况，因为持续的紧张可能表明经济增长更强劲，澳洲联储行长米歇尔·布洛克（Michele Bullock）表示，政策制定者并没有“预先承诺”任何利率路径。在大宗商品方面，石油价格有望迎来自1月初以来的最大周度涨幅，原因是供应不确定性加剧。黄金保持在纪录高位附近，并有望连续第八周上涨，原因是地缘政治和贸易紧张局势以及经济前景的不确定性推动了避险需求。
云涌02-21 12:06
港股收跌1.6%，科技股领跌，美团跌6.44%，快手跌7.64%，避险情绪升温
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**：美国10年期国债收益率再度攀升，全球资金流向美元资产，对香港市场构成压力。 **避险情绪升温**：美国总统特朗普最新的关税政策可能影响全球供应链，投资者避险情绪上升。 **市场流动性收紧**：近期市场融资利率上升，影响了投资者的交易意愿。 **科技股估值调整**：互联网龙头企业业绩增长放缓，导致资金流出该板块。专家观点与市场分析以下是部分知名投行和市场分析师的最新观点：瑞银（UBS），2025年2月： “全球科技股整体承压，市场对增长股的需求下降。短期内，港股科技板块仍有调整压力。” 摩根士丹利（Morgan Stanley），2025年2月： “目前港股的调整仍在合理范围内，但需要关注后续宏观政策的支持力度。” 高盛（Goldman Sachs），2025年2月： “恒生科技指数的部分成分股估值已接近历史低位，未来可能迎来超跌反弹。” 编辑观点及总结今日港股市场全线回调，恒指跌1.6%，科技板块跌幅尤为明显。市场避险情绪升温，投资者对科技股持谨慎态度。当前，全球市场仍面临不确定性，**美债收益率上升、美股调整等因素**可能继续影响港股走势。未来，投资者需关注**中国宏观经济数据、美联储货币政策走向**，以及政策层面是否会有新的市场支持措施出台。名词解释 **恒生指数（HSI）**：香港股市最重要的股票指数，由香港交易所上市的50只大型公司股票组成。 **恒生科技指数（HSTECH）**：主要涵盖香港市场中的科技股，包括互联网、电子商务、半导体等领域。 **美债收益率**：美国国债的市场利率，通常与全球金融市场走势高度相关。今年相关大事件 2025年2月：港股科技板块大跌，恒生科技指数跌破3,300点。 2025年1月：全球科技股大幅调整，美联储会议纪要显示可能推迟降息。 2024年12月：中国出台支持科技企业发展的新政策，推动科技股短暂反弹。来源：今日美股网
今日美股网02-21 00:11
港股午评：恒指半日跌1.38%、科指跌2.24%，科技股全线下挫，快手跌超7%、美团跌超6%
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于人工智能技术突破带来的价值重估，以及全球资金对港股科技股的青睐。此次Deepseek-r1与OpenAI-o1性能差距不大，且成本大幅优化，因此投资者情绪出现重大转向。一旦模型性能拉近，国内厂商在应用、场景探索方面也具有非常广阔的可能性和政策支持环境，为下游应用打开想象空间。该行看好2025年港股市场，中概科技下半年或更加积极，关注电商&本地生活、游戏、消费电子等内需赛道龙头公司。长江证券：当前港股科技定价权仍在外资，而红利的定价权逐渐转移至南向资金。以DeepSeek行情爆发前后来看，南向资金与外资中介机构资金的资金呈现出相反流向。策略戴清团队在报告中指出，1月27日至2月12日，南向资金净流入95.39亿港元，主要流入银行、汽车与零配件、硬件设备、有色金属等行业外资中介机构资金净流入58.45亿港元，主要流入软件服务、硬件设备、传媒等科技板块。中信证券：特朗普上任后快速落地关税政策，市场持续计价其政策路径将对宏观经济造成的影响。关税的落地对港股业绩产生冲击，一方面是业绩预期的显著调整，另一方面是业绩的不及预期，而当前港股对美营收与境外营收的占比已较先前显著下降，关税加征的影响或边际递减。但是结合历史贸易摩擦对港股行业业绩的冲击，仍需关注顺周期、科技与消费等行业的潜在风险，电讯为首的红利资产对潜在制裁政策的风险敞口较低。而基于特朗普2.0的政策路径，预期高企的通胀、潜在关税和人民币贬值预期，建议关注港股中或受益的有色金属与旅游板块，以及风险敞口最小、估值合理且业绩展望稳健的电讯行业。
金融界02-20 12:09
2月20日证券之星午间消息汇总：央行最新公布！2月LPR报价出炉
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国际金融协会(IIF)2月18日发布的全球资金流向报告显示，2025年1月，中国股市和债市自上年8月以来首次同时实现外资净流入，当月吸引外资流入逾百亿美元。 3、美团官方公众号发文，为积极构建和谐劳动关系，美团根据新就业形态的特点和新就业群体的实际需求，认真落实骑手权益保障，持续推进骑手社保工作。 2022年7月以来，在人社部指导下，美团率先启动新就业形态人员职业伤害保障试点，已出资14亿为7个试点省市的全量骑手缴纳职业伤害保费，未来将进一步覆盖所有省市所有骑手。去年以来，美团就骑手缴纳养老保险等社保方案做了认真研究，选择了不同区域不同城市进行深入调研，并在有关部门的指导下形成了初步试点方案，目前正在搭建骑手社保相关的信息系统，预计2025年二季度开始实施，逐步为全职及稳定兼职骑手缴纳社保。日前，京东进军外卖业务，并表示，将于3月1日起逐步为全职外卖骑手缴纳五险一金。 03. 产业观点 1、中信证券研报表示，我国发布《铜产业高质量发展实施方案(2025—2027年)》。方案的实施将推进国内铜冶炼产能出清和结构优化，促进长期TC的合理回升以及冶炼企业的盈利修复；同时，增储上产以及项目建设的加速推进有助于提升我国原料保障程度，拥有相应资源布局的企业将充分受益。看好方案对铜产业链优化的积极作用，维持铜板块“强于大市”评级。 2、华泰证券研报认为，一方面Grok-3训练集群已达到20万卡级别，证明预训练在算力提升下仍能突破；另一方面，xAI将采用“延迟开源”策略，即在Grok-3打磨完善后，开源Grok-2，实现了商业化和开源的平衡，开源社区有望被持续赋能。持续看好全球头部大模型预训练算力需求。 3、海通证券研报认为，随着人工智能(AI)技术的迅猛发展，教育和人力资源服务行业正迎来新一轮的变革。AI在个性化教学、智能答疑、招聘流程优化、员工培训定制等方面的应用，极大地提升了服务质量和运营效率。本轮由DeepSeek带动的资产重估浪潮中，教育&人力资源服务板块上市公司有望实现估值重塑。
证券之星02-20 11:49
港股午评：恒指涨0.28%、科指涨0.37%，半导体股、机器人概念股大涨
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于人工智能技术突破带来的价值重估，以及全球资金对港股科技股的青睐。此次Deepseek-r1与OpenAI-o1性能差距不大，且成本大幅优化，因此投资者情绪出现重大转向。一旦模型性能拉近，国内厂商在应用、场景探索方面也具有非常广阔的可能性和政策支持环境，为下游应用打开想象空间。长江证券分析认为，当前港股科技定价权仍在外资，而红利的定价权逐渐转移至南向资金。以DeepSeek行情爆发前后来看，南向资金与外资中介机构资金的资金呈现出相反流向。策略戴清团队在报告中指出，1月27日至2月12日，南向资金净流入95.39亿港元，主要流入银行、汽车与零配件、硬件设备、有色金属等行业外资中介机构资金净流入58.45亿港元，主要流入软件服务、硬件设备、传媒等科技板块。浙商国际指出，本轮港股“春躁”行情，市场结构化特征明显，行情主要以科技股为抓手展开，尤其是DeepSeek概念带动的AI及算力板块和比亚迪智驾普及带动的汽车及电子板块。鉴于市场乐观情绪仍在发酵，短期看好市场继续向上。但考虑到当前技术指标存在超买现象，并且此轮行情仅主要依靠科技股估值修复带动，因此仍需警惕短期回调风险。而中长期市场仍存诸多隐忧，尤其是国内经济基本面复苏仍然承压，预计市场在此轮估值修复后，仍将以震荡行情为主。中信证券指出，特朗普上任后快速落地关税政策，市场持续计价其政策路径将对宏观经济造成的影响。关税的落地对港股业绩产生冲击，一方面是业绩预期的显著调整，另一方面是业绩的不及预期，而当前港股对美营收与境外营收的占比已较先前显著下降，关税加征的影响或边际递减。但是结合历史贸易摩擦对港股行业业绩的冲击，仍需关注顺周期、科技与消费等行业的潜在风险，电讯为首的红利资产对潜在制裁政策的风险敞口较低。而基于特朗普2.0的政策路径，预期高企的通胀、潜在关税和人民币贬值预期，建议关注港股中或受益的有色金属与旅游板块，以及风险敞口最小、估值合理且业绩展望稳健的电讯行业。国金证券研报表示，短期维度内，港股“躁动行情”将延续，以情绪扩张（有透支但并未极端）和增量流动性为主导；中期估值扩张空间有限，盈利修复的验证是关键。基于我们的双周期框架，2025H2港股或迈入“牛市”，先决条件有二：一是分子端对内地基本面修复更加敏感；二是分母端更加受益于外资重新回流人民币资产。
金融界02-19 12:05
日本GDP增长2.8%超预期，引发加息预期升温，国债市场承压
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业盈利复苏，市场情绪改善。外资流入全球资金重新关注中国市场，提升流动性和市场信心。低估值修复当前中国市场估值较低，未来有望迎来估值修复行情。市场及投资者的应对策略面对高盛上调指数目标位的预期，投资者可能采取以下策略：关注政策受益板块：高盛看好消费、科技、新能源等政策重点扶持行业。把握结构性投资机会：低估值蓝筹股及高成长股均有机会，建议组合配置。关注北向资金流向：外资回流可能带动市场活跃，密切关注沪深股通动向。潜在风险与市场不确定性尽管高盛看好中国市场，但仍存在一定风险：全球宏观环境不确定性：经济复苏是否持续仍有待观察，地缘政治风险可能影响市场情绪。政策力度与市场预期的差距：如果政策支持力度不及预期，市场可能出现调整。流动性风险：美联储货币政策及全球资本流动可能影响中国市场资金面。编辑总结与思考高盛此次上调 **MSCI中国指数与沪深300指数** 的目标位，显示其对中国市场未来12个月走势持乐观态度。核心逻辑在于 **政策支持、企业盈利复苏、市场低估值修复及外资回流**，这些因素构成了推动市场上涨的重要动力。然而，市场仍需警惕全球经济环境的不确定性，特别是 **外部需求波动、地缘政治风险及流动性变化**。投资者在布局时，应结合 **政策导向、行业发展趋势及估值水平**，灵活调整资产配置，寻找结构性投资机会。名词解释 MSCI中国指数：追踪在全球市场上市的中国公司股票表现的指数，广受国际投资者关注。沪深300指数：由沪深两市300只市值较大、流动性较好的股票组成，是A股市场重要的参考指数。北向资金：通过沪股通、深股通流入A股市场的境外资金，通常反映国际投资者的态度。相关大事件 2024年2月19日：高盛发布最新报告，上调MSCI中国指数与沪深300指数目标位。 2024年1月：中国政府推出多项经济刺激政策，增强市场信心。 2023年12月： A股市场迎来资金回流，外资买盘明显增加。专家点评 “我们预计中国股市在政策支持下将迎来进一步反弹，特别是在消费和科技板块。” — 高盛亚洲首席策略师，2024年2月 “目前A股估值仍然具有吸引力，长期来看仍有较大投资机会。” — 摩根士丹利中国市场分析师，2024年2月 “外资对于中国市场的配置有望恢复，但需关注全球资金流向变化。” — 花旗银行全球投资策略部，2024年2月来源：今日美股网
今日美股网02-18 00:13
高盛上调MSCI中国指数至85点，沪深300目标位调至4700点，政策利好推动市场回暖
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业盈利复苏，市场情绪改善。外资流入全球资金重新关注中国市场，提升流动性和市场信心。低估值修复当前中国市场估值较低，未来有望迎来估值修复行情。市场及投资者的应对策略面对高盛上调指数目标位的预期，投资者可能采取以下策略：关注政策受益板块：高盛看好消费、科技、新能源等政策重点扶持行业。把握结构性投资机会：低估值蓝筹股及高成长股均有机会，建议组合配置。关注北向资金流向：外资回流可能带动市场活跃，密切关注沪深股通动向。潜在风险与市场不确定性尽管高盛看好中国市场，但仍存在一定风险：全球宏观环境不确定性：经济复苏是否持续仍有待观察，地缘政治风险可能影响市场情绪。政策力度与市场预期的差距：如果政策支持力度不及预期，市场可能出现调整。流动性风险：美联储货币政策及全球资本流动可能影响中国市场资金面。编辑总结与思考高盛此次上调 **MSCI中国指数与沪深300指数** 的目标位，显示其对中国市场未来12个月走势持乐观态度。核心逻辑在于 **政策支持、企业盈利复苏、市场低估值修复及外资回流**，这些因素构成了推动市场上涨的重要动力。然而，市场仍需警惕全球经济环境的不确定性，特别是 **外部需求波动、地缘政治风险及流动性变化**。投资者在布局时，应结合 **政策导向、行业发展趋势及估值水平**，灵活调整资产配置，寻找结构性投资机会。名词解释 MSCI中国指数：追踪在全球市场上市的中国公司股票表现的指数，广受国际投资者关注。沪深300指数：由沪深两市300只市值较大、流动性较好的股票组成，是A股市场重要的参考指数。北向资金：通过沪股通、深股通流入A股市场的境外资金，通常反映国际投资者的态度。相关大事件 2024年2月19日：高盛发布最新报告，上调MSCI中国指数与沪深300指数目标位。 2024年1月：中国政府推出多项经济刺激政策，增强市场信心。 2023年12月： A股市场迎来资金回流，外资买盘明显增加。专家点评 “我们预计中国股市在政策支持下将迎来进一步反弹，特别是在消费和科技板块。” — 高盛亚洲首席策略师，2024年2月 “目前A股估值仍然具有吸引力，长期来看仍有较大投资机会。” — 摩根士丹利中国市场分析师，2024年2月 “外资对于中国市场的配置有望恢复，但需关注全球资金流向变化。” — 花旗银行全球投资策略部，2024年2月来源：今日美股网
今日美股网02-18 00:12
摩根士丹利上调10年期国债收益率预期至4%，美联储降息预期降温，市场策略迎来调整
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由美国联邦储备系统（FED）制定，影响全球资金成本和资本市场走势。 10年期国债收益率：反映市场对长期利率水平的预期，被视为全球金融市场的重要基准。基点（bps）：利率变化的单位，1个基点等于0.01%。相关大事件 2024年2月19日：摩根士丹利发布报告，上调10年期国债收益率预期至4%。 2024年1月31日：美联储维持利率不变，并暗示未来政策调整将取决于经济数据。 2023年12月：美国核心通胀数据放缓，市场一度预计美联储将在2024年加快降息。专家点评 “美联储政策转向的速度可能不如市场预期，利率将在更长时间维持高位。” — 摩根士丹利首席经济学家，2024年2月 “投资者需要重新评估资产配置，高利率环境下的投资策略将发生调整。” — 高盛固定收益分析师，2024年2月 “市场对美联储降息的乐观预期正在修正，投资者需要做好利率长期高企的准备。” — 摩根大通利率策略师，2024年2月来源：今日美股网
今日美股网02-18 00:12
决策分析：港股大爆发、高盛也转向了！小心欧美关税可怕影响，日元强势拉升
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0亿美元的资金流入。欧洲股市也吸引了全球资金，欧洲托克600指数连续八周上涨，自年初以来已上涨8%。欧股基本平开，欧洲斯托克50指数开盘跌0.1%，德国DAX指数涨0.3%，英国富时100指数跌0.1%，法国CAC 40指数跌0.03%。地缘政治依然是焦点，报道称关于俄罗斯-乌克兰冲突的谈判将于本周在沙特阿拉伯展开，尽管参会者尚不完全明晰。美国可能的对等关税威胁在四月前有所缓解，但包括其他国家增值税的征税风险仍是主要担忧。澳大利亚国民银行外汇研究主管Ray Attrill表示：“美国对所有欧盟进口商品加征20%的附加关税的前景，尽管看似不合理，但若实施，将对全球增长产生可怕的影响。” 金融时报周日报道称，欧盟委员会将考虑对某些不符合标准的食品设置严格进口限制，以保护欧盟农民，这一政策与特朗普总统的对等贸易政策相呼应。美元表现不佳，由于美国市场假期导致交易量较低，标普500期货上涨0.2%，纳斯达克期货上涨0.3%。尽管零售销售报告令华尔街感到不安，但标普500指数仍上涨了1.5%，纳斯达克上涨了2.6%。美国国债在销售数据疲弱后上涨，市场重新定价两次降息的可能性，而不仅仅是一度预期的一次。美联储会议纪要将在周三发布，预计会提供更多关于进一步宽松的细节，同时至少六位美联储官员将发表讲话。 10年期国债收益率保持在4.478%，远低于上周中期的4.660%。收益率的下降削弱了美元，导致美元指数下跌1.2%，收于106.73。欧元兑美元坚挺，报1.0491美元，上周上涨1.6%，并有望测试1.0533美元的阻力位。英镑稳定在1.2590美元，投资者正等待一系列来自英国的经济数据，包括就业、工资和消费者价格数据，这将影响市场对下一次降息时机的预期。英国央行安德鲁·贝利（Andrew Bailey）将于本周发言，预计会被问及经济前景。澳大利亚和新西兰央行本周将召开政策会议，预计两者都将降息，其中澳大利亚降息25个基点，新西兰则降息50个基点。在大宗商品市场，黄金逼近历史新高，至2,889美元，已连续七周上涨。原油因乌克兰和平谈判的前景可能导致对俄罗斯原油的制裁放松，从而增加供应而遭遇挑战。但布伦特原油上涨16美分，报74.90美元/桶，美国原油上涨6美分，报70.80美元/桶。
云涌02-17 17:41
中国股市涨疯了！美国“例外论”遭挑战，俄乌谈判将在阿拉伯开始
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。泛欧STOXX 600指数也吸引了全球资金，已经连续八周上涨，自年初以来上涨8%。欧元区STOXX 50期货和DAX期货周一也小幅上涨。日本日经指数由于日元上涨而表现平淡，这抵消了第四季度经济增长年化增长2.8%的消息。不过，市场仍然仅暗示日本央行在3月再次加息的机会较小，可能因为那时工资谈判的主要回合尚未结束。即使是5月加息，也仅被定价为四分之一的概率，这在近期数据和日本央行鹰派言论的背景下显得过于低估。日本GDP意外增长确实帮助日元兑美元升至151.55水平。自从1月零售销售报告意外疲软后，美国经济“例外论”的说法遭遇挑战，美元表现疲弱。市场现在重新投注于美联储今年两次降息，而不是一次，6月降息的概率已经超过50%。澳大利亚和新西兰的央行将在本周召开政策会议，预计两者都会降息，前者降息25个基点，后者降息50个基点。地缘政治仍然是焦点，报告称俄罗斯与乌克兰冲突的谈判将在沙特阿拉伯开始，尽管参与方尚不完全明确。法国总统马克龙将在周一主持一场紧急的欧洲峰会，此前美国官员暗示欧洲将在结束冲突方面没有角色，和平进程似乎将在美国和俄罗斯之间进行。可能影响市场的关键事件：欧元区财长将在布鲁塞尔开会费城联储主席帕特里克·哈克（Patrick Harker）和美联储理事米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）将发表讲话
云涌02-17 14:37

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