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医药股集体大反攻疫苗ETF大涨近7%
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史底部位置，在经历连续多轮大面积集采和公共卫生防控冲击后，截至目前，医药板块PE仅有25倍左右，与2010年以来的历史平均行业40倍估值相比，这一估值水平已经远远低于历史均值。从行业来看，多只医药股近期获得了券商买入评级。医药板块未来四季度的表现获得卖方研究认可，药品板块二季度业绩见底，三季度开始业绩有望持续恢复。从业绩来看，在截至10月18日披露三季度业绩预告的38家医药企业中，净利润增长率超100%的企业有10家，净利润增长率超50%的企业也有10家，预增、略增、续盈为33家。其中，九安医疗为预增王，净利润预增达300倍。公募表示，目前医药机构配置已经达到了洼地区间，在季度资金轮动时期，医药关注度已经有所提升，资金或将有序流入板块。四季度乃至明年或可观察合适时机。小摩发布研究报告称，从估值、营运业绩及政策角度来看，现在是投资内地医药股的时机。该行认为，医药股估值正触底，其估值目前接近过去五年市盈率范围底部，而中国机构基金于医疗股仓位相对较低，约为资产管理规模11%，较过去五年平均水平低。中泰研究表示，医药是长坡厚雪的优质赛道，在政策预期改善、自主可控逻辑强化、诊疗需求持续提升等催化下，本轮反弹行情有望持续演绎，板块估值目前仍处于高性价比的历史低位，建议把握当前配置窗口。对于医药板块的触底反弹行情，投资者可以重点关注创新药沪港深ETF（517110）、生物医药ETF（512290）、医疗ETF（159828）以及疫苗ETF（159643）等医药类ETF，一键布局医药龙头股。
有连云2022-10-26
互联网企业有望迎来边际改善的机会，互联网ETF（159729）大涨4.30%
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指引低于此前指引。从收入端来看，受制于公共卫生防控反复情况下消费修复的不确定性，3季度电商平台收入恢复速度可能略有压力。展望四季度，当前国内电商估值水平相对较低，可以关注互联网企业在盈利企稳以及竞争压力迎来边际改善的机会。互联网ETF（159729）跟踪中证沪港深互联网指数（930625.CSI），指数综合覆盖了A股、港股的互联网平台、内容生产、信息服务、技术与软件等互联网主题相关的上市公司。
有连云2022-10-26
计算机涨势如潮，华安数字经济ETF（159658）涨超3.5%
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的就业新机遇。（3）促消费：线上消费在公共卫生防控冲击下仍旧保持了充足韧性。
有连云2022-10-26
科技股集体反弹，凯莱英涨停，科技ETF（515000）大涨2.8%，机构：关注“含科量”投资机会
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投资性价比突显。银河证券表示，受国内公共卫生防控冲击，中下游需求低迷，部分行业仍有下行压力，但冲击预期正在释放；M1-M2与社融-M2预示信用传导较前期有所改善；三季报业绩预期对A股市场行情预期逐步得到释放。目前A股市场“磨底”信号凸显，处于估值低位，静待阶段性反弹。国联证券表示，近期以自主可控为代表的科技赛道热度提高，当前科技赛道估值较低叠加四季度估值切换催化，建议关注“科含量”较高的计算机、电子、国防军工、通信和医药生物等行业投资机会。
有连云2022-10-26
医药股强势拉升，医疗ETF（159828）涨超5.5%，盘中溢价交易，三诺生物涨超15%
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药与非医药资金均在积极配置中。随着未来公共卫生防控预期不断明朗，以医药为代表的大消费板块有望迎来持续的上涨周期，当前为板块战略配置起点，在医保接连释放积极信号下，市场对医药板块关注度逐步增加，有望持续获得非医药资金积极配置。
有连云2022-10-26
为何近期科创50领涨宽基？
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今年以来受一些外部因素以及公共卫生防控反复等因素影响A股市场大幅回调，但即便是在这种弱势行情下，仍然在4月到7月出现了波段行情。通过横向对比反弹初期几大宽基指数的涨幅不难看出，科创50ETF在4月26-6月6日区间二级市场价格涨幅为26.52%，反弹幅度>创业板指数>中证500指数>上证指数>沪深300指数。然而市场在经过阶段反弹后，并未连续走强，近两个月市场在美债收益率上行对全球流动性的影响、以及对国内经济走势的预期等因素的交替影响下出现了连续回调，几大宽基再次回到4月低点位置。那么当前市场是否具备逐步转向积极的基础?近1周表现突出的科创50有哪些变化? 1、股债性价比分位值再次回到高位。从全A指数的风险溢价指标来看，分位值91.06%，与4月26日低点的94.65%已经非常接近，与近5年全A历次低点数据对比，当前权益类资产的配置性价比已较为突出。 2、上市公司股份回购潮+增持不断。根据 wind 统计数据，2021 年 A 股市场共有 251家公司发生过 558 次增持变动，今年以来， A 股市场今年已有 269 家公司披露了 595 次增持变动。结合历史经验，公司回购股份潮旨在发出A股市场股价被低估的信号。数据来源：银河证券 3、国产替代势在必行。随着重大会议的胜利闭幕，着力推动高质量发展，对科技创新、信息安全、高端设备制造等具有里程碑式的意义，尤其是国产替代科技创新，试图解决“卡脖子”的关键技术问题。从芯片、服务器、操作系统到基础软件;从电脑硬件到手机芯片，均是未来投资重点关注方向。尤其是半导体产业链中关键技术突破已成为未来长期发展的方向，具有较大进口替代空间。 4、代表创新科技的科创50再次领涨。从反弹初期的表现来看，近11个交易日科创50ETF二级市场价格上涨8.43%，4月底反弹前11个交易日涨幅为14.18%。两次阶段低点，宽基领头羊均为科创50。 5、科创板年度外资流入数据好于全A。截止2022年10月24日，北向资金流入科创板合计257.72亿元，同期流出A股合计12.81亿元，在整体流出的背景下，外资分批布局科创板的意图较为明显。 6、科创板做市商制度开闸在即。相关数据显示，2022年以来，科创板日均成交额约为468亿，与主板市场的日均万亿级别成交存在差距，科创板引入做市商制度，可以提升科创板股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性，对全面推动科创板高质量发展具有重要意义。券商在开展做市商业务时，需要提前准备相应证券以供做市交易，在其建仓补仓时会产生一定量的证券需求，进而在一定程度上激活科创板的流动性。同时叠加多个做市商之间的良性竞争，在衡量自身风险和收益的基础上进行报价，有利于促使证券价格向实际价值回归，有利于改善市场的流动性、促进低流动性个股的价格回归合理位置，为科创板的长远健康发展提供必要支持。 7、科创50指数估值仍在低位。目前科创50指数PE(TTM)为40.19倍，仅位于基日以来7.72%分位处，横向对比低于创业板指数41.6倍的市盈率，具备较高的估值性价比。 8、持仓行业聚焦科技创新、信息安全、高端设备制造领域。从申万二级行业来看，科创50指数全部由创新科技行业组成，国产替代比重较高，持有半导体31.8%、光伏设备17.6%、电池12.9%、软件开发6.2%。相关产品科创50ETF(代码588000)目前是市场上规模最大、流动性最好的跟踪科创板的指数产品。上市以来，波段特征明显，符合科技创新企业高弹性、高波动的特征，比较适合有一定投资经验的投资人在二级市场进行波段操作，同时也可以在场外作为中长期的定投品种。
有连云2022-10-26
四季度政策维持稳健，关注沪深300成长ETF（562310）超跌反弹机会，爱美客、凯莱英、智飞生物领涨
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业平稳、地产筑底驱显、消费承压”，7月公共卫生防控扰动下经济二次探底、8月高温天气和限电限产制约工业生产、9月施工旺季各地抢抓生产而修复斜率开启向上，克服了外需走弱、公共卫生防控扩散、价格水平下行诸多不利因素。预计四季度货币政策维持稳健，从总量和结构的角度同时发力，重点是基建、制造业、房地产等方面信贷加大投放。总量方面，可能降准，LPR也可能进一步调降。在增量政策工具的信贷支持下，四季度经济修复斜率小幅稳步上行。
有连云2022-10-26
“走出去”与“卡脖子”
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;保交楼提振地产投资，但降幅仍大。散发公共卫生事件点多面广，服务业生产增速走低，必需、可选消费同步走弱，失业率边际反弹。三季度政策承托经济回稳，但私人部门能力与意愿仍偏弱。广发宏观团队指出，国内经济在环比企稳改善的过程中，但增长中枢的显著抬升需要新的条件出现。经济增长中枢的抬高需要消费和地产趋势增速的进一步打开，这分别涉及区域公共卫生事件约束的继续弱化，以及地产政策的进一步落地，未来仍需进一步跟踪。光伏机械汽车板块目前表现亮眼。光伏方面，目前TOPCon已经开始量产，TOPCon激光SE设备开始出货，正在新技术推广的红利期。进入下半年，先行者的盈利优势得到进一步确认。汽车板块上涨或由于短期三季报高增速落地+板块持续超跌，11月广州车展为潜在催化，供应链自主可控是长期景气支持。数据来源：wind 光伏电池片的技术进步是光伏各环节众多技术迭代中影响最大的方向，继PERC电池实现普及并逐渐接近其理论极限后，TOPCon、HJT、HPBC为代表的新型电池技术受到更多关注。TOPCon在PERC的基础上更换为N型衬底，增加隧穿氧化层及多晶硅层，降低载流子复合，实现效率的显著提升。2022-2023年行业将迎来TOPCon产能大规模扩张。电池片环节技术迭代带动设备更新换代，带动行业持续景气。可关注光伏50ETF(159864)。(详见《梁杏：能源危机持续，关注煤光组合》) 10月25日工业母机概念股持续走高，中证机床指数收涨2.26%，作为“卡脖子”行业，近期获得了资金的较多关注。《中国制造2025》对机床行业提出了长期的战略目标，将数控机床和基础制造装备列为“加快突破的战略必争领域”，并提出数控机床和基础制造装备是装备制造业的“工作母机”。工业母机的投资逻辑，主要是国产替代、高端升级、更新替换的逻辑。(1)国产替代：我国机床国产化程度不高，存在断供卡脖子、进口依赖度高、出口产品技术含量比较低等问题，推动国产替代的方向。(2)高端升级：我国制造业都在往高端转型，需要高端的人才、高端的技术，还有高端的设备。(3)更新替换周期：机床的更新周期大概是十年左右，上一轮的顶点是在2011年左右，现阶段国内机床理论上将迎来大量换代周期的窗口。可以关注10月26日上市的工业母机ETF(159667)。可扫下方海报二维码查看基金经理直播回放。
有连云2022-10-26
“眼茅”爱尔眼科三季度业绩出炉，明星基金经理葛兰、张坤逆势加仓
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疗需求结构变化所致。报告期内，全国各地公共卫生事件不断反复，对患者就诊、医院接诊造成了较大影响。公开资料显示，公司作为专业眼科连锁医疗机构，主要从事各类眼科疾病诊疗、手术服务与医学验光配镜。报告期内，爱尔眼科定向增发事项顺利落地，成功募资35.36亿元。根据定增方案，公司募集资金主要将投入重点省会及直辖市龙头医院的新建及迁址扩建，涉及长沙、湖北、安徽、沈阳、上海等多个重点市场。图片来源：东财Choice数据截至2022年三季度末，爱尔眼科普通股东数量是27.8141万名，较半年报的25.8768万增加1.9373万名。爱尔眼科获明星基金经理葛兰、“公募一哥”张坤的青睐，葛兰管理操盘的中欧医疗健康混合基金、中欧医疗创新股票基金，以及张坤管理的易方达蓝筹精选混合基金均在爱尔眼科的前十大流通股东。值得一提的是，中欧医疗创新股票基金新进爱尔眼科前十大流通股东之列，位居第九持股数量达4111.74万股，中欧医疗健康混合基金和易方达蓝筹精选混合基金逆势加仓，分别增持5147.87万股和799.99万股今年9月28日，爱尔眼科公布调研活动信息，公司针对如何看待筹资、分红与发展、如何预测市场空间、视光门诊布局开设情况等进行回复。针对公司怎么看待筹资、分红与发展，爱尔眼科回复称，本次再融资的目的在于打造标杆性医院，实现技术升级，扩大接诊容量，提供优良的就医环境。二级市场股价不由公司决定，长期取决于未来的成长性，公司过去和现在所做的事情就是为成长性创造条件、做好储备，专注专业，扎实做好本职工作，提供优良的医疗服务，为老百姓创造健康价值，为投资者创造经济价值。上市以来，公司在满足投资规划的前提下每年适度的现金分红。既要建设也要生活，公司既要为未来投资也要共享收获，清晰、透明、稳定的分红政策也让长期投资者更稳定。一段时期后，随着一批旗舰医院逐步开业运行，社会影响上升一个台阶，分红有望稳步增加。从数量上看，基层医院将逐步增多，提高老百姓就医的可及性。公司布局地级医院与县级医院的发展是层层递进和逐步渗透的，上级医院发展到一定阶段才能带动下级医院，从品牌和人才上从上至下给与支持。这些年，公司影响力逐步提升，各地欢迎公司去开设医院，带动当地眼科医疗水平。针对对公司2030年白内障、屈光、视光、OK镜、眼前段、眼后段的市场空间预测合计在4000亿左右，以及内部如何预测市场空间，爱尔眼科回复称，中国人口基数巨大，每一个细分的医疗需求空间都非常大，即使不做精准的定量测算，其实也是显而易见。全民手机化、人口长寿化等因素加剧了这个趋势。 “爱尔的追求不是单单地多开医院，更要把每家医院做成精品医院。一流的眼科医院意味着在全眼科方面都要做到领先，才能树立行业内领先地位。一项业务会带动其他综合业务发展，不能只做毛利率高的业务。国内几家公立眼科龙头的共性很明显，学术科研综合发展才能带动全面发展。在这方面，爱尔基于过去积累的实力，在新十年会加大力度，夯实广度、提升高度，让长远发展再上一个大台阶。”
有连云2022-10-26
医疗保健板块强势上攻，医疗服务ETF（516610）涨超3.44%
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的器械产品疫后复苏预期不断增强，受制于公共卫生防控散发所导致的限制因素逐步解除后，相关板块将持续表现高景气度。
有连云2022-10-26

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