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兴业投资:供应削减&库存下降,美油收复98美元关口
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0%后,本月上涨0.7%(核心资本货物
出货量
用于计算国内生产总值中的设备支出)。虽然
出货量
部分受到价格上涨的提振,但企业的设备支出仍可能对上季度的GDP增长做出了贡献。据路透对经济学家进行的调查显示,周四公布的GDP年率预计增长为0.5%。若数据显示经济几乎没有增长,可能会加剧人们对经济衰退即将来临的担忧。 美国全国房地产经纪商协会(NAR)周三公布的数据显示,6月份成屋签约销售环比下降8.6%,5月份环比增长0.4%,远低于市场预期的下降2%。按年率计算,成屋签约销售下降了20%,而分析师的估计为下降7.3%。只要抵押贷款利率持续攀升,购房合同签约量就会持续下滑,今年迄今的情况就是如此。有迹象显示,抵押贷款利率可能在7月份达到或非常接近周期性高点。如果是这样,成屋签约合同也应该开始稳定下来。因抵押贷款利率上升,房价上涨,继续打压入门级和首次购房者的负担能力,成屋购买合同降幅大于预期。抵押贷款融资机构房地美的数据显示,30年期固定利率抵押贷款的合同利率平均为5.54%。由于通胀飙升以及美联储大幅收紧货币政策,该利率自今年1月以来已经上升了200多个基点。 美联储周三如期宣布将联邦基金利率区间上调75个基点,至2.25-2.5%。在其政策声明中,美联储指出,预计持续提高政策利率将是适当的;最近的支出和生产指标已经走软,但就业增长强劲,失业率保持在低位;通货膨胀仍然居高不下,反映出与疫情相关的失衡、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力;按照计划,9月份资产负债表缩减将加速,抵押贷款支持证券(MBS)的每月缩减上限将升至350亿美元,国债的每月缩减上限将升至600亿美元;乌克兰战争给通胀带来了额外的上行压力,令全球经济活动承压;高度关注通胀风险;坚决承诺将通胀率恢复到2%的目标;准备适当调整政策。美联储一致投票支持这项政策。 鲍威尔在政策决定发布后的新闻发布会上强调了降低通胀“至关重要”。 鲍威尔表示,我们正在迅速采取行动,降低通胀。我们正在继续大幅缩减我们的资产负债表。缩减资产负债表发挥着重要作用。我们正在寻找令人信服的证据,证明通胀将在未来几个月下降。美联储决策者“深切的感受到”通胀给美国家庭带来的困难,特别是对那些经济能力有限的人们来说,他们不会放松努力,直到有“令人信服的证据”表明通胀正在回落。如果通胀压力没有充分缓解,9月再进行一次 “异常大规模的”加息可能是合适的。但这一决定将取决于我们从现在到那时所得到的数据,我们将继续根据每次会议的情况做决定,并尽可能清楚地传达我们的想法。随着利率变得更加严格,放缓加息步伐可能是合适的。但如果合适的话,我们会毫不犹豫地采取更大的行动。加息可能产生的全部影响尚未感受到。我们希望在今年年底前利率达到适度的限制水平。这意味着利率达到3%-3.5%。我们会关注CPI和个人消费支出(PCE),但我们认为个人消费支出(PCE)是衡量通胀的最佳指标。没有人能确定美国能否实现经济软着陆。展望未来,我们已经看到支出出现放缓,劳动力市场紧张程度可能略有缓解。我们知道实现软着陆的目标非常具有挑战性,最近几个月情况更为严重。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价上测中轨;14日均线看涨,20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在96.90-100.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月26日高点99.00,突破后将上探7月21日高点99.70,然后是7月20日高点100.70和7月19日高点101.00,以及7月8日低点101.50和7月18日高点102.80;而下方支持留意7月28日低点97.60,跌破将下探7月25日高点96.90,然后是7月26日低点95.85和7月26日低点94.75,以及7月22日低点74.20和7月12日低点93.70。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价升穿中轨;14日均线看涨,20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标在超买区走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在105.70-109.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月18日低点108.30,突破将上探6月24日低点109.20,然后是7月1日低点109.80和7月4日高点110.40,以及6月27日低点111.20和7月1日高点112.40;而下方支持留意7月26日高点107.30,跌破将下探7月28日低点106.75,然后是7月22日高点105.70和7月20日低点105.05,以及7月26日低点103.95和7月27日低点103.70。 周四关注: 美国第二季度GDP初值 美国第二季度PCE物价指数初值 美国每周申请失业救济金人数 美国7月堪萨斯城联储制造业指数 2022-07-28
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兴业投资
2022-07-28
决策分析:美国股市周三大涨 美联储加息75个基点 美元全线下跌 纳斯达克涨势凶猛
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退的可能性。在政府报告显示上个月耐用品
出货量
增加、贸易逆差收窄和库存增加后,摩根士丹利、摩根大通和高盛集团的经济学家上调了对第二季度国内生产总值的预估。 市场置评: 纽约联邦储备银行前总裁比尔·杜德利表示,市场的上行空间“非常有限”,美联储需要收紧金融条件以实现劳动力市场的疲软并降低通胀。 Oanda高级市场分析师Ed Moya 表示:“似乎交易员认为 9 月份再采取大规模行动是不合理的。” “在我们看到通胀正在下降的证据之前,不会出现明确的购买风险资产的绿灯。” 彭博经济研究Anna Wong认为,美联储7月的决定表明央行距离暂停加息还很遥远。市场对美联储看跌期权的预期为时过早。宽松的金融环境最终可能使美联储控制通胀的任务更具挑战性。 下一个交易日焦点、风向标: 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0723) 05:30美国第二季度实际GDP初值(年化季率) 05:30美国第二季度个人消费支出物价指数初值(年化季率) 16:30日本6月失业率 16:50日本6月季调后零售销售(月率) 18:30澳大利亚第二季度生产者物价指数(年率) 22:30法国第二季度GDP初值(季率) 23:45法国7月消费者物价指数(月率)初值 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元收涨,收报1.0194,涨幅0.75%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0246,进一步阻力位于1.0295,关键阻力位于1.0370;汇价下行的初步支撑位于1.0122,进一步支撑位于1.0046,更关键支撑位于0.9997。 英镑:英镑/美元上行,收报1.2152,涨幅1.06%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2219,进一步阻力位于1.2286,关键阻力位于1.2387;汇价下行的初步支撑位于1.2052,进一步支撑位于1.1951,更关键支撑位于1.1884。 日元:美元/日元下行,收报136.53,跌幅0.24%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于137.265,进一步阻力位137.932,关键阻力位于138.41;汇价下行的初步支撑位于136.12,进一步支撑位于135.642,更关键支撑位于134.975。
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楼喆
2022-07-28
俄罗斯继续收紧供应 欧洲能源价格持续飙升10倍以上! 电力市场受影响
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Eni SpA表示,周三其来自俄罗斯的
出货量
将比最近几天减少约 21%。克里姆林宫内部人士私下表示,削减开支是为了就制裁向西方施压。 俄罗斯天然气工业股份公司PJS警告说,削减即将到来,称需要拆除涡轮机进行维护。另一台在维修后滞留在加拿大的类似设备正返回俄罗斯,但尚未恢复使用。 克里姆林宫发言人德米特里佩斯科夫周三表示:“俄罗斯天然气工业股份公司正在尽可能多地供应必要的天然气。这些制裁使我们无法及时对泵送所需的设备进行技术维护、更换备件、进行大修和其他日常维护。如果进口设备由于以下原因无法提供服务,俄罗斯天然气工业股份公司将无法保证产量。” 他还提出了该管道可能恢复到40%产能的可能性,也就是最近一次削减之前的运行水平。据俄罗斯天然气工业股份公司副首席执行官 Vitaly Markelov 称,只有一台涡轮机将天然气泵入北溪,而本应有五台涡轮机运行。他在俄罗斯国家电视台上表示,仍有未解决的问题阻碍了对目前未投入使用的涡轮机的维修。 据俄罗斯天然气工业股份公司副首席执行官Vitaly Markelov称,只有一台涡轮机将天然气泵入北溪,而本应有五台涡轮机运行。他在俄罗斯国家电视台上表示,仍有未解决的问题阻碍了对目前未投入使用的涡轮机的维修。 另一个看涨的信号是,俄罗斯通过乌克兰(通往欧洲的唯一其他主要管道)的天然气运输量可能会从已经很低的水平下降。根据乌克兰电网公布的初步信息,周四通过Sudzha中转站的俄罗斯天然气供应订单比前一天减少了76%。这些数据可能仍会刷新和更改。 欧洲正在为未来的艰难时期做准备,因为该大陆仍然严重依赖俄罗斯的天然气,尽管它一直在从其他地方获得补充。欧盟的目标是在冬季之前补充85%的存储空间,这取决于将需求抑制15%。分析师Patricio Alvarez和Will Hares表示,这是因为即使在液化天然气市场的支持下,供应也可能出现短缺。 欧洲基准荷兰近月期货上涨2.7%,收于每兆瓦时205.23欧元。德国基准电力期货在早些时候达到每兆瓦时390欧元的历史新高后下跌1.3%。法国明年的电力交易接近纪录高位。 Equinor ASA首席执行官Anders Opedal周三表示:“很难对今年冬天做出预测,但对欧洲来说,这将是一个艰难的冬天,这一点非常清楚。”这家挪威能源巨头一直在全力生产天然气以弥补俄罗斯损失的部分天然气产量,该公司正在与该国政府和工业界探讨可以采取哪些其他措施来增加供应。
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楼喆
2022-07-28
乌克兰经济因战争受损程度超乎想象 计划年底前获得IMF达高达200亿美元的援助
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港口。 然而,舍甫琴科表示,这些收入和
出货量
只会在明年真正回升,届时根据央行的“保守”估计,到2023年出口可能达到每月500万吨并产生约50亿美元的收入。 谈到中央银行对货币市场的干预以及其债券购买计划,舍甫琴科表示,目前两者都将继续进行,尽管后者将在战争结束后立即停止。 舍甫琴科说:“提供货币融资是我一生中最痛苦的决定,但我们确实意识到在战争期间这是必要的。” 他补充说,在战争时期开展业务时出现了一系列全新的词汇,其中包括“战争成熟度”等表达方式——该术语用于描述在冲突背景下使用的债务工具的时间框架。 舍甫琴科表示:“我们认为(这)是最大的不确定性之一,直到战争结束,我们和财政部应该共同努力,利用货币金融和内部债务市场来克服所有这些挑战。”
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Dan1977
2022-07-27
苹果也要降价了!苹果中国罕见将开启折扣活动:最高优惠600元
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胀和供应链问题导致第二季度全球智能手机
出货量
下降9%。中国企业首当其冲,录得两位数的跌幅。 传统上,苹果在两代人之间保持iPhone价格不变,但今年的经济动荡已经迫使它采取了一个不同寻常的举措:提高在日本的价格,以应对日元的大幅贬值。 该公司在中国提供多种支付方式,包括分期付款和为学生提供更低的价格。但多年来,该公司一直没有在中国对其旗舰产品打折。
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厉害啦
2022-07-25
消费电子遭遇最冷夏天 转型汽车电子企业“热得烫手”
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电脑再到台式机,几乎所有消费电子产品的
出货量
都在下滑。据华创证券统计,全球电脑
出货量
一季度同比下降4.7%;智能手机
出货量
5月同比下降10%至9600万部,这是全球智能手机
出货量
10年来第二次跌破1亿部,上一次为同样处疫情期间的2020年。部分机构预测数据显示,今年全球电脑、手机
出货量
全年或为负增长,电脑
出货量
预计同比下降7.6%~10%,手机
出货量
预计同比下降3.5%~7.1%。 值得注意的是,天风国际知名分析师郭明錤5月22日曾表示,这些消费电子的需求是正在消失,而非延迟,因为消费者信心下降、通胀恶化,对终端消费电子的购买欲已不如从前。 华南地区一位公募基金经理也对证券时报记者表示,今年消费电子各品类
出货量
都出现了不同程度的下滑,消费者购买非必要品意愿普遍下降。二季度以来,各类砍单消息屡见不鲜,本轮“砍单潮”已经从最初的消费电子终端厂商蔓延到晶圆生产和芯片封测等环节。反映到二级市场,资金对消费电子和半导体板块的追逐热情都不高,对行业增长的预期转向悲观。 成长属性转向周期属性 更令人担忧的是,消费电子赛道已经显现出长期持续降温的趋势。一个不得不引起重视的现象是,消费电子行业正逐渐进入本轮产品创新周期的成熟阶段,现有产品市场空间增速放缓,产业链竞争加剧。在二级市场投资中,消费电子行业已经不再是一个可以给予高估值的成长赛道,在一些业内人士看来,投资逻辑甚至已经从成长转向为周期。 “行业确实存在增速放缓的趋势。”中信保诚基金研究员杨柳青对证券时报记者表示,以消费电子终端数量占比较大的手机为例,通信制式的升级换代在发达国家及地区已经达到比较高的渗透率,而非发达地区的渗透率提升速度受制于基建水平,同时智能手机的性能升级和功能创新迭代速度放缓,消费者换机周期拉长超过2年,整体市场空间增长有限,供应链偏存量竞争,从技术驱动变化为成本规模管理驱动。 而估值方面,在杨柳青看来,由于行业长期景气度较差,成长属性转弱、周期属性增强,消费电子相关公司整体估值水平低于相对高景气度方向的估值水平,仅部分公司基于自身管理及业务拓展能力,存在第二、第三成长曲线,在估值水平上可以获得一定溢价。未来,产业的发展活力仍需关注创新的落地,包括AR、VR、AIoT等细分方向渗透率仍然较低,终端及使用体验仍有较大提升空间,可能会存在一些结构性的机会。 “我长期追踪的一家电子面板行业公司,其产品主要出口非洲国家,业绩增长非常明显,市场拓展空间也还远未到天花板,但在股价上始终没有体现。”华南地区一位消费电子研究员向证券时报记者感慨,目前市场很难对消费电子行业的公司给予高估值,从投资角度来看,目前赚贝塔收益似乎要优于赚阿尔法收益。 新增长点与新投资机会 在这样的背景下,不少此前重点追踪消费电子领域的基金经理和研究员将目光转向了汽车电子这一新兴赛道。 近期,多家涵盖汽车电子业务的公司举办投资者关系活动时“高朋满座”,真可谓“热得烫手”,有公司获超百家机构积极调研,调研方向主要集中在公司汽车电子业务订单和与知名车企的合作方式等方面。 在提到看好汽车电子的投资机会时,北京一家大型公募的基金经理表示,第一个原因是,不仅电动车在大规模地提高汽车智能的自动化水平,传统的燃油车也在推出各种各样的智能化功能。比如自动驾驶的功能,包括车内智能座舱各方面的功能。所以,整个汽车电子,或者是汽车智能化板块的行业增速是很快的,甚至比电动车行业的增速还要快一些。 第二个原因是,相关公司国产化率有望逐步提升。目前板块内很多公司的国产化率还比较低,比如汽车的核心芯片。但近两年很多国内的公司在汽车电子方面的能力提升得很快,市场化份额也在同步提升。 目前不少消费电子行业的公司都表示在逐步切入汽车电子业务,这样的转换是否存在技术壁垒?杨柳青告诉证券时报记者,从消费电子转向汽车电子,一方面,产品工艺制程上存在一定的复用性,尤其是在不涉及安全的应用场景,这种复用性会更加明显;另一方面,汽车供应链在可靠性、安全性方面有更高的要求和准入门槛,这对技术产品性能、品质管控、生产体系等提出了更加严苛的要求,认证导入周期更长。因此,从消费电子转向汽车电子,基于工艺制程水平是存在可行性的,但需要企业为满足车规级标准而做更多的投入以及更长时间的积累。由于疫情对全球化供应链的阶段性影响,以及国内本土电动车品牌的崛起,本土相关供应链企业获得了从消费市场向汽车市场加速导入的机会。 对消费电子供应链来说,拓展汽车市场尤其是增量的电动车市场,一定程度上会对冲传统消费电子业务需求下滑的风险,但对冲幅度甚至是未来会否成为公司的主要利润来源,则取决于汽车业务在公司总盘子里面的占比、所处的业务发展阶段,以及公司在汽车业务方面的发展竞争策略和战略定力。对于这一类转型的公司,在特定市场风格下,市场会在短期给予一定的估值溢价以预期增量的汽车业务给公司带来的成长机会,至于公司是否能够实现中长期盈利及自身价值的提升,有待后续跟踪检验,能够持续成功实现业务拓展和业绩兑现的公司或会带来较大的投资机会。
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酷酷
2022-07-25
苹果股价有30%上涨空间?!大摩看好其市值可能重回3万亿美元、评级超配
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ple)的商业模式正在从尽可能提高硬件
出货量
转变为增加服务订阅收入。长远来看,公司市值将超过3万亿美元。 Woodring认为投资者应更多地将苹果视为一家软件订阅驱动型企业,而不仅仅是硬件供应商。以Woodring为首的大摩分析师写道,苹果开始更多地披露服务收入和应用安装用户基数,并不再报告iPhone销量,这就是转变的证据。根据对长期客户价值的分析,该股每股价值略高于200美元,意味着其估值超过3.2万亿美元,比当前水平高出近30%。 2022年初苹果市值突破3万亿美元 2022年1月3日,苹果的市值达到了3万亿美元,在不到4年的时间里市值翻了两番,稳居全球市值首位。苹果2021年涨幅为34%。 这一里程碑事件在很大程度上是象征性的,但它表明投资者仍看好苹果股票及其增长能力。苹果公司第四季度所有产品类别的收益均实现了年度增长,收入同比增长29%。 2018年8月2日,苹果成为首家市值达到1万亿美元的美国上市公司。两年后的2020年8月19日,该公司的估值达到了2万亿美元。苹果的同行们也不甘落后。微软的市值约为2.5万亿美元,亚马逊市值约为1.75万亿美元,谷歌的市值略低于2万亿美元。 苹果宣布放缓慢部分部门的招聘和支出增长速度 据知情人士周一透露,苹果公司计划2023年年放慢部分部门的招聘和支出增长速度,以应对潜在的经济低迷。 上述知情人士说,这一决定源于在不确定时期要更加谨慎,尽管这不是全公司范围的政策。由于讨论过程是保密的,这些人士要求不具名。这些变化不会影响到所有团队,苹果仍计划在2023年推出一款激进的产品,其中包括混合现实耳机,这是自2015年以来的首个主要新产品类别。 不过,苹果公司更谨慎的基调的确值得注意,该公司在新冠肺炎大流行期间的总体表现超过了华尔街的预测,并比许多同行更好地度过了过去的经济动荡。 苹果将在7月28日公布第三季度财报,分析人士预计,该公司营收约为830亿美元,略高于上年同期。 在上次财报电话会议上,首席执行官蒂姆·库克表示,苹果公司“看到了通胀”,其毛利率和运营费用受到的影响很明显。该公司还提及新冠肺炎和运费上涨的持续负面影响。该公司拒绝提供具体的收入指引。
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Dan1977
2022-07-22
兴业投资:供应限制缓解&需求放缓,国际油价周四重挫
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.4降至-24.8,连续第二个月下降。
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指数从10.8上升到14.8。当前库存和未完成订单指数分别为-9.3和-10.4。总的来说,接受调查的公司继续报告就业人数增加,但就业指数下降了9点,至19.4,是2021年5月以来的最低水平。美国费城地区制造商对商业形势的展望本月下滑至1979年以来的最低水平,未来新订单和资本支出计划指标均恶化。今日公布的数据凸显出,在物价普遍上升、借款成本上升之际,制造商对需求和经济前景的担忧日益加剧。此外,美国6月谘商会领先指标月率下跌0.8%,创出2020年4月疫情最严重时期的最大跌幅。对经济的日益悲观情绪促使企业重新考虑资本支出计划。费城联储银行的未来资本支出指数7月从一个月前的11.7降至4.4。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价上测中轨;14小时均线看涨,20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在94.60-99.70区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月20日低点98.15,突破后将上探7月15日高点99.00,然后是7月21日高点99.70和7月20日高点100.70,以及7月19日高点101.00和7月8日低点101.50;而下方支持留意7月22日低点96.15,跌破将下探7月18日低点95.85,然后是7月6日低点95.15和7月21日低点94.60,以及7月12日低点93.70和4月11日低点92.90。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道扩散,油价向中轨回升;14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价上穿中轨;14小时均线上穿20小时均线,后者看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在103.55-106.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月21日高点106.75,突破将上探7月20日高点107.40,然后是6月23日低点108.00和6月24日低点109.20,以及7月1日低点109.80和7月4日低点110.40;而下方支持留意5月12日低点104.70,跌破将下探7月22日低点103.85,然后是7月19日低点103.55和7月15日高点102.60,以及7月21日低点101.50和7月14日高点100.35。 周五关注: 美国7月Markit制造业PMI初值 美国7月Markit服务业PMI初值 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-07-22
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兴业投资
2022-07-22
供应限制缓解+需求增长,芯片股正重归市场怀抱
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周三公布的数据显示,6月份中国市场手机
出货量
同比增长9.2%,$苹果(AAPL.US)$等手机厂商引领了市场需求。与此同时,美国参议院正在推进一项520亿美元的法案,该法案将为半导体行业提供补贴。 此前,由于担心美联储激进收紧货币政策可能导致美国经济陷入衰退,投资者对$迈威尔科技(MRVL.US)$、$美光科技(MU.US)$和$美国超微公司(AMD.US)$等芯片制造商的态度一直不太乐观,因为经济衰退可能影响从手机到汽车等多个使用芯片产品的领域。 Shaker Investments分析师Ray Rund表示:“这些芯片股均已经大幅下跌,市盈率接近正常区间的低端。”“我认为,我们已经看到的下跌表明,市场已经消化了很多担忧。” Ray Rund表示,在一些逢低买入的投资者发现较低估值颇具吸引力之后,热门芯片股近期有所反弹,其中,AMD和$英伟达(NVDA.US)$连续7个交易日上涨。投行Bernstein的分析师Dan Suzuki表示,科技公司“好于预期”的业绩可能提振了这种乐观情绪,包括$高通(QCOM.US)$和$英特尔(INTC.US)$在内的芯片制造商将于下周公布财报。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示:“在当前的艰难时期,投资者希望投资于仍有机会的市场。企业将寻求更新云计算和人工智能的运营,这将有助于推动芯片制造商的需求和股价走高。” 不过,AlphaTrAI Funds首席投资官Max Gokhman则表示,尽管随着供应限制的缓解,芯片股已具备一些防御性能,但投资者应注意到芯片投资是一个长期过程。Max Gokhman表示:“芯片股的防御性在于,这些公司生产的产品在当前供应受限的情况下,长期需求正加速增长。”“芯片制造商需要花费数十亿美元和多年时间来建造更多的工厂以提高产能,所以这并不像开采更多石油那么简单。”
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周大股
2022-07-22
兴业投资:燃料需求低迷,美油下跌约1%
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欧盟可以通过增加从其他地区的液化天然气
出货量
和管道进口、绿色天然气、可再生能源以及减少需求来取代俄罗斯70%的天然气进口。这意味着,三分之一的俄罗斯进口产品在短期内无法被轻易替代。如果俄罗斯的天然气供应完全停止,各国政府可能会被迫采取能源配给等紧急措施。在这种情况下,家庭的能源需求将优先于工业,尤其是化工、金属和水泥行业的企业可能会被迫停产。在即将到来的冬季,严重的能源短缺和高涨的能源价格将给所有欧洲消费者带来压力,但德国、意大利、荷兰和比利时的家庭受到的影响最大。但是,由于欧洲电力市场相互关联,北欧等直接使用天然气有限的国家的电价也会很高。 美元指数 美元指数周三早盘延续此前自近20年高点的回落走势,但触及106.386的两周低点后反弹,这可能与市场对欧洲经济衰退的担忧以及英国和加拿大强劲的通胀数据有关。支撑美元避险需求的还有中美紧张局势和中国的新冠肺炎疫情。 俄罗斯总统普京提到,他们还没有看到北溪一号的设备在维修结束后的状况。而欧盟委员会主席冯德莱恩周三表示,俄罗斯很可能会完全切断天然气供应。应该指出的是,对天然气的担忧可能促使国际货币基金组织(IMF)下调了对德国经济增长的预测。IMF将德国2002年和2023年的经济增长预期分别下调至1.2%和0.8%。在之前的预测中,国际货币基金组织预计德国经济在这两年都将增长2%。除国际货币基金组织外,亚洲开发银行也将2022年亚洲发展中国家经济增长预期从之前的5.2%下调至4.6%。 美国全国房地产经纪商协会(NAR)周三公布的数据显示,美国6月成屋销售经季节调整后折合成年率为512万套,为连续第五个月下滑,经济学家的预期中值为535万套。销售额环比和同比分别下降5.4%和14.2%。成房销售价格中值较一年前上涨13.4%,至41.6万美元,创下历史新高。美国6月份成屋销售降至两年来最低水平,借贷成本飙升继续侵蚀人们的购房负担能力。销量连续第五个下滑,这是自2013年以来最糟糕的情况,而且可能会进一步恶化。美联储正积极加息以对抗通胀,这一举措令整个房地产市场降温。高抵押贷款利率抑制了买家需求,迫使一些买家退出交易。随着库存开始增加,一些卖家开始降价。 路透社对经济学家进行的最新调查显示:“美国联邦储备委员会(Fed)将在下周的会议上选择再次加息75个基点,而不是更大幅度的加息,以平息居高不下的通胀,因为明年经济衰退的可能性上升至40%。”路透社7月14-20日的调查显示,102位分析师中有98位预计美联储将在7月26-27日会议结束时加息75个基点,至2.25%-2.50%。其余四位分析师表示,他们预计加息100个基点。联邦基金利率期货的走势显示,整个加息一百个基点的可能性只有五分之一左右,这与调查结果基本一致。最新调查的预测中值显示,美国未来一年陷入衰退的可能性为40%,两年内陷入衰退的可能性为50%。这一比例较6月份的25%和40%大幅上升。绝大多数人预计,美联储将在9月加息至50个基点,然后在11月和12月的会议上仅加息25个基点。这些观点与上次调查基本持平。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价自中轨回落;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道趋平,油价下测中轨;14和20均线持平;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价跌穿中轨;14和20小时均线看跌;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在97.00-101.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月21日高点99.70,突破后将上探7月20日高点100.70,然后是7月19日高点101.00和7月8日低点101.50,以及7月6日高点102.15和7月18日高点102.80;而下方支持留意7月20日低点98.15,跌破将下探7月14日高点97.00,然后是7月18日低点95.85和7月6日低点95.15,以及7月15日低点94.60和7月12日低点93.70。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价受阻于中轨;14和20日均线看跌;随机指标在超买区回撤。 4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在104.70-108.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月20日高点107.40,突破将上探6月23日低点108.00,然后是6月24日低点109.20和7月1日低点109.80,以及7月4日低点110.40和6月27日低点111.20;而下方支持留意7月20日低点105.05,跌破将下探5月12日低点104.70,然后是7月19日低点103.55和7月15日高点102.60,以及7月13日高点101.20和7月14日高点100.35。 周四关注: 美国7月费城联储制造业指数 美国每周申请失业金人数 2022-07-21
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