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美联储将在何时决定降息？在美联储的利率决策前一天，华尔街给出5项预测

5%，2.875%。（5）在美联储的利率决策前一天，股市下跌。但根据FactSet的数据，道琼斯工业平均指数今年上涨了3.7%，标准普尔500指数上涨了约15%，纳斯达克综合指数上涨了30%。华尔街的标准10年期国库债券收益率为4.34%，接近16年来的最高水平。

慧宣鑫语2023-09-20

中美贸易传突发消息！油价飙得让市场“害怕极了”，小心央行风暴更猛烈

胀的斗争尚未取得胜利，FOMC在未来的利率决策方面将高度依赖数据，为今年晚些时候可能的加息敞开大门，”欧洲数字财富管理公司Moneyfarm的首席投资官Richard Flax说，“如果美联储的语气听上去更加强硬，我们可能会看到最近高利率持续更长时间的观点延续，2024年大幅降息的可能性更低。” “到目前为止，各国央行做得相当不错，但现在几乎没有回旋余地，”Sanso Investment Solutions的首席执行官David Kalfon说，“他们从本轮周期开始就明确表示，关键是抑制通胀，而不是增长。” 中美传新消息美国国债收益率小幅走高。指标10年期美国公债收益率周一再度触及近16年高位。数据显示，7月中国持有的美国公债降至14年低点，尽管日本和其他投资者增持。周二晚些时候的20年期美债标售将受到密切关注，8月房屋开工数据也将受到密切关注，此前NAHB最新调查显示，建筑商信心再度下滑。由于美国汽车工人罢工仍在持续，政府关门的可能性也在考虑之中，政策制定者和投资者的前景仍不明朗。然而，经济发展组织强调了积极因素，并上调了美国今明两年的经济增长预期，也提升了对2023年的全球经济前景的预期，尽管它认为中国经济放缓将拖累2024年的经济增长。上海美国商会的一项调查显示，政治紧张局势和经济放缓正在削弱在华美国企业的信心，对未来五年前景持乐观态度的企业数量降至历史最低水平。据最新消息，中国商务部称，2023年9月18日，中方依据世贸组织相关规则，对美诉中方针对美钢铝232关税措施的反制措施世贸争端案专家组报告提起上诉。中方反制措施所针对的美钢铝232关税措施，是单边主义、保护主义措施，已被裁决违反世贸规则。然而，美方阻挠裁决生效，逃避执行义务，拒绝取消违规关税措施。商务部称：“敦促美方采取切实行动，尊重世贸组织规则，尽快纠正违规措施，并与其他世贸成员一道，早日恢复世贸组织争端解决机制正常运转，共同维护以规则为基础的多边贸易体制。” 汇市方面，衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数目前下跌0.1%，至104.98，接近周四触及的六个月高点105.43。根据CME的FedWatch工具，货币市场预计美联储将在即将召开的会议上维持利率不变，不过焦点将放在美联储的前瞻指引上。 MFS投资管理公司的首席经济学家和投资组合经理Erik Weisman说：“市场已经完全消化了维持利率不变的预期，而且自从美联储6月份的会议暂停加息以来，这次会议很可能也是如此，实际上正在转向每隔一次会议加息的节奏。” Weisman说：“市场将寻找美联储可能倾向于在年底前再次加息的任何迹象，或者更持久的暂停是有序的。”

厉害啦2023-09-19

美联储发布了一项重大公告这个消息震动了市场

投资者正在关注美联储将于周三公布的9月利率决策。目前，市场普遍预计利率可能保持在5.25%至5.5%的区间内不变。根据CME Group的Fed Watch工具数据显示，目前市场认为9月会议加息25个基点的概率已从20%下降至1%，而保持不变的概率则从80%上升至99%。然而，这并不代表加息周期已经结束。考虑到上周美国8月消费者物价指数（CPI）年增率为3.7%，高于预期的3.6%，并且自今年5月以来持续上升，前值为3.2%，显示通胀问题正在升温，就业市场也表现强劲，因此今年内可能还会有一次加息。一些经济分析师预测，美联储可能会在会后发布的点阵图中暗示决策者今年还将再次加息，留有11月和12月会议的决策空间。然而，High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi却持不同看法，她表示：“上周的通胀数据支持了FOMC本周维持利率不变的决定。至于未来的货币政策路径，需要考虑通胀、就业市场和之前紧缩货币政策的滞后效应，以确定美联储是否已经完成了加息，或者还需要进一步的加息。” 她补充道：“目前的预测是FOMC可能会在年底前维持利率不变。” 另外，美联储最近发布的重大公告显示，2023年的累计损失将达到1000亿美元，而据路透社的报道，美联储的情况可能会进一步恶化。但对于像比特币这样的风险资产来说，这实际上可能是好事。美联储遭受损失的主要原因是其支付的债务利息超过了其持有的债务以及为金融部门提供服务所产生的收益。投资者现在正密切关注这将如何影响利率以及对比特币等有限供应资产的需求。一些分析师认为，美联储一年前开始的损失到2024年可能会增加一倍。美联储将这些负面结果称为“递延资产”，认为没有必要立即弥补这些损失。从历史上看，美联储一直是一个盈利机构。然而，缺乏利润并不妨碍央行执行货币政策并实现其目标。美联储资产负债表的损失并不令人意外，尤其是考虑到自2022年3月以来，利率大幅上升，从接近于零的水平升至目前的5.25%。路透社指出，即使利率保持不变，美联储的损失也可能会持续一段时间。这主要归因于2020年和2021年央行为防止经济衰退而采取的扩张性政策。从本质上说，美联储的运作类似于传统银行，因为它必须向储户提供回报，储户主要包括银行、资金管理公司和金融机构。一篇Barron's文章有效地解释了1000亿美元损失的影响，指出：“美联储银行的损失不会增加联邦预算赤字，但他们用来输送给财政部的大量利润现在已经消失，这有助于遏制赤字，本财年迄今为止，赤字已达到1.6万亿美元。 ”显然，这种情况是不可持续的，特别是考虑到美国的债务已经达到33万亿美元。尽管人们可能会指责美联储加息，但必须认识到，如果没有这些措施，通胀率不会回到3.2%，生活成本也将继续对经济施加压力。最终，对短期债券和货币市场基金的巨大需求反映了在疫情高峰期间注入经济的数万亿美元。然而，即使人们接受了三个月固定5%回报率的投资，也不能保证通胀率在较长一段时间内将保持在这一水平以下。此外，每当美联储向市场注入流动性时，无论是通过出售资产负债表中的资产还是财政部提高债务限额，投资者都会面临稀释风险。最终，固定收益回报率不太可能在接下来的12个月内超过通胀率，因为在某个时候，政府将耗尽其资金并被迫发行额外的国债。综上所述，黄金和比特币在美联储FOMC会议之前成为了市场的最佳避风港。来源：金色财经

金色财经2023-09-19

比特币冲破2.7万联准会本周FOMC会议不升息机率达99％

（21 日）台湾时间凌晨两点公布9 月利率决策，市场预估利率可能按兵不动，维持在5.25%-5.5% 区间不变，但今年内很可能会再升息一次。另外，市场投资人也关注全球「超级央行周」将来袭美国联准会（Fed）自2022 年3 月以来开始大举加息，在今年7 月的FOMC 会议上宣布再升息一码后，已将联邦基准利率调高至5.25%-5.50%，创下自2001年以来的最高水平。 9 月升息机率仅1% 投资者关注Fed 将在本周四（21 日）台湾时间凌晨两点公布的9 月利率决策，目前市场普遍预估利率可能按兵不动，维持在5.25%-5.5% 区间不变。据CME Group 的FedWatch工具数据显示，本文撰稿时市场认为9 月会议将再升息1 码的概率已从20％下降至1%，而保持不变的概率则从80% 飙升至99％。今年恐再升息一次不过这并不代表升息循环已结束，有鉴于上周美国8 月CPI（美国消费者价格指数）年增率为3.7％（预期为3.6％），自今年5 月以来持续升高（前值为3.2％），显示通膨加速升温、就业市场强劲，今年内很可能会再升息一次。对此，经济数据报告摩根大通分析师就预测，Fed 会后公布的点阵图可能透露决策者今年将再升息一次，替11、12 月会议的决策留有余地。但高频经济公司(High Frequency Economics) 首席美国经济学家法鲁奇(Rubeela Farooqi) 则提出不同看法：上周通膨报告支撑FOMC 本周保持利率不变，至于未来政策路径，有关通膨、就业市场以及对先前收紧货币政延后与累积的效应都要列入考量，将有助确认Fed 是否已经完成升息还是要进一步升息。目前预估FOMC 可能在年底前都会维持利率不变。 FedWatch 数据显示，11 月升息1 码、使联邦资金利率上升至5.5% 至5.75% 的机率有高达69 %。超级央行周来袭或许是押注联准会升息循环已经到了终点，比特币在转搞当下冲破2.7 万美元，创下九月以来的最高点。不过动区要提醒的是，即使联准会升息真的已经到尾声了，但是以历史经验来看，通常离股市底部还会有一段长时间的偏差，请投资者小心波动。周四除了FOMC 外，还有英国、瑞士、巴西、菲律宾、纽西兰、印尼、瑞典、挪威、南非…等的央行在内将公布利率决策，而日本央行将于周五(22 日) 公布最新利率决策，堪称「超级央行周」。市场普遍预测英国央行将再升息1 码到5.25%，尽管官员预料将保持弹性、不会明确指称这是本轮紧缩循环最后一次升息，但因英国经济快速萎缩，因此市场认为可能是最后一次。瑞士和瑞典预估将各升息1 码，土耳其央行则可能再度大幅升息约5 个百分点至3 0%，菲律宾央行可能升息1 码，印尼和南非央行可能保持利率不动。日本银行22 日预料将维持利率不变，还不会放弃负利率政策。彭博经济学家认为，央行总裁植田和男可能因为弱势日圆而摆出「鹰」态，但是由于国内需求依然疲软、薪资成长不顺、日银预估产出差距尚未转正，而且同日公布的8 月核心通膨率可能降温，因此还有保持鸽派政策的理由。来源：金色财经

金色财经2023-09-19

美联储一则重磅公告吓坏市场！美元险跌破105大关黄金和比特币FOMC前成为最佳避风港

。投资者关注美联储将在周三公布的9月利率决策，目前市场普遍预期利率可能按兵不动，维持在5.25-5.5%区间不变。据CME Group的Fed Watch工具数据显示，当前市场认为9月会议将再加息25个基点的概率已从20%下降至1%，而保持不变的概率则从80%飙升至99%。但这并不意味着升息循环已结束，鉴于上周美国8月消费者物价指数(CPI)年增率为3.7%，预期为3.6%，自今年5月以来持续升高，前值为3.2%，显示通胀加速升温、就业市场强劲，今年内很可能会再加息一次。对此，经济数据报告摩根大通分析师就预测，美联储会后公布的点阵图可能透露决策者今年将再加息一次，替11、12月会议的决策留有余地。但高频经济公司(High Frequency Economics)首席美国经济学家法鲁奇(Rubeela Farooqi)则提出不同看法：“上周通胀报告支撑FOMC本周保持利率不变，至于未来政策路径，有关通胀、就业市场以及对先前收紧货币政延后与累积的效应都要列入考量，将有助确认美联储是否已经完成加息，还是要进一步加息。” “目前预估FOMC可能在年底前都会维持利率不变，”他表示。美联储周初发布重大公告，称2023年累计损失将达1000亿美元。而且据路透社报道，预计美联储的情况还将进一步恶化。但对于像比特币这样的风险资产，这其实可能是因祸得福。这次金融挫折背后的主要原因是美联储债务的利息支付超过了其持有的债务及其为金融部门提供的服务所产生的收益，由于这一发展，投资者现在正在争先恐后地了解这将如何影响利率以及对比特币等可证明稀缺资产的需求。 (来源:FRED) 一些分析师认为，美联储一年前开始的损失到2024年可能会增加一倍。美联储将这些负面结果归类为“递延资产”，认为没有立即弥补这些损失的必要。从历史上看，美联储长期是一个盈利机构。然而，利润的缺乏并不妨碍央行执行货币政策并实现其目标的能力。美联储资产负债表出现损失这一事实并不令人意外，特别是考虑到大幅加息，从2022年3月的接近于零的利率升至目前5.25%的水平。路透社暗示，即使利率保持不变，美联储的损失也可能会持续一段时间。这可以归因于2020年和2021年央行为避免经济衰退而大举购买债券时实施的扩张性措施。从本质上讲，美联储的运作就像传统银行一样，因为它必须向储户提供收益，储户主要由银行、资金管理公司和金融机构组成。Barron’s文章有效地说明1000亿美元损失的影响，其中指出：“美联储银行的损失不会增加联邦预算赤字，但他们用来送财政部的巨额利润现已消失，确实有助于抑制赤字，本财年迄今为止，赤字已达1.6万亿美元。” (来源:CoinTelegraph) 显然，这种情况是不可持续的，特别是考虑到美国债务现已达到33万亿美元。尽管人们可能会指责美联储一开始加息，但必须认识到，如果没有这些措施，通胀率就不会回到3.2%，生活成本也将继续对经济施加压力。最终，对短期债券和货币市场基金的巨大需求反映了疫情高峰期间向经济注入的数万亿美元。然而，即使人们接受了三个月投资的固定5%收益率，也不能保证通胀将在较长一段时间内保持在这一阈值以下。此外，每当美联储向市场注入流动性时，无论是通过出售资产负债表中的资产还是财政部提高债务限额，投资者都会面临稀释风险。最终，固定收益回报率不太可能在接下来的12个月内超过通胀率，因为在某个时候，政府将耗尽其资金并被迫发行额外的国债。黄金和比特币FOMC前成为最佳避风港 Forex.com指出，短期内金价仍维持区间波动，在7月中旬跌破1900美元找到支撑后，目前一直在1900至1950美元之间交易。目前，金价预计会保持在该区间，因为图表上1950美元上方存在大量阻力，而且专业市场至少不准备做出承诺，直到美联储和欧洲央行的利率政策变得明确。市场将密切关注2024年降息的首次迹象，随着FOMC继续关注其迄今为止的举措对经济活动的综合且滞后的影响，市场预计结果会谨慎。 (来源:Forex.com) FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示，随着美元在本周初回落，黄金上涨，交易员已开始为周三公布的美联储决定做准备。从技术面来看，金价仍陷于1900-1940美元区间，突破1940美元水平将为金价提供获得额外上行动能的机会。 (来源:FXEmpire) “比特币价格突破了26800美元的关口，并冲击了27200美元的高点，”交易公司8创始人兼首席执行官Michaël van de Poppe总结道。“趋势似乎从这里开始向上，因为山寨币也在苏醒，目前仍然是购买资产的最佳时期。” (来源:Twitter) Material Indicators指标显示其自营交易工具的每日买入信号，随附评论写道：“自D蜡烛开盘以来，比特币多头似乎积聚了一些势头。” (来源:Twitter) 在其他地方，持谨慎态度的Daan Crypto Trades表示未平仓合约不断膨胀，在资产管理公司灰度(Grayscale)在美国监管机构的法律诉讼中获胜后，比特币价格短暂上涨后，未平仓合约又回到了上次的水平。与此同时，交易员兼分析师Rekt Capital要求比特币多头赢回更高水平，并将其维持到9月份月度收市价。“很快就会重新回到27100美元，”他在图表上预测道。“这一水平是今年早些时候的支撑位，本月可能会变成新的阻力位，除非比特币月度收市价高于黑色线以收复该水平。” (来源:CoinTelegraph)

会员

小萧2023-09-19

CPT Markets：美国总通胀率呈上行风险令金价探底回升！本周关注英美央行利率决议

探底回升。在利多因素方面 1. 欧央利率决策反转：黄金经历了欧洲央行决策引发的反弹。尽管将利率上调25个基点至历史高位，但迹象表明这可能是当前紧缩周期中的最后一次升息，这引发了市场行动，推动欧元和欧元区收益率下跌。这对黄金产生了利好影响，并帮助金价保持在千九美元以上的水平。 2. 美国总体通胀升温：美国劳工统计局上周三报告，月度总通胀以0.6%的速度增长，符合市场参与者的预期，高于由于汽油价格上涨而导致的0.2%的前期涨幅。按年计算的总CPI加速到3.7%，高于预期的3.6%和前期的3.2%。核心CPI以0.3%的较高速度增长，超过了预期和前期的0.2%。美国核心CPI按年计算从4.7%的7月份降至4.3%，与预期相符。在利空因素方面 1. 美国经济数据强劲：此前高于预期的美国生产者价格数据和零售销售数据引发了市场对美国利率可能会在更长时间内保持较高水平的担忧，从而提振了美元和债券收益率。对此，High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示，有人担心美联储确实有可能继续加息或收益率继续上升，这确实给黄金市场带来了一些压力。从上方压制(上方阻力) 1924.00，1926.40；从下行方向看，下方支撑1922.70。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPTMarkets2023-09-18

黄金周评：本周黄金不惧美指上涨！警惕超级央行周让多空“决出胜负”，1900or2000关口被破均有可能？！

变动(万桶) 11:00 美国FOMC利率决策(上限) 11:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会 02:00 欧元区7月工作日调整后建筑业产出同比 04:00 美国9月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比 18:00 中国8月Swift人民币在全球支付中占比 21:02 微软发布会，新款Surface硬件有望登场 2023年09月21日 04:00 英国央行政策利率 05:30 美国9月16日当周首次申请失业救济人数(万人) 05:30美国9月费城联储制造业指数 05:30 美国9月9日当周续请失业救济人数(万人) 05:30 美国二季度经常帐(亿美元) 16:30日本8月CPI(除生鲜食品)同比 23:00英国8月核心零售销售同比 2023年09月22日 00:30德国9月综合PMI初值 01:00欧元区9月综合PMI初值 01:00欧元区9月服务业PMI初值 00:15法国9月综合PMI初值 01:30英国9月综合PMI初值 05:30加拿大7月核心零售销售环比 06:45美国9月Markit综合PMI初值

Dan19772023-09-17

【黄金收市】金价反弹：央行政策与通胀预期塑造黄金走势

IA原油库存变动(万桶) 美国FOMC利率决策(上限) 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会欧元区7月工作日调整后建筑业产出同比美国9月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比中国8月Swift人民币在全球支付中占比微软发布会，新款Surface硬件有望登场 2023年09月21日美国9月16日当周首次申请失业救济人数(万人) 美国9月费城联储制造业指数美国9月9日当周续请失业救济人数(万人) 美国二季度经常帐(亿美元) 日本8月CPI(除生鲜食品)同比英国8月核心零售销售同比 2023年09月22日德国9月综合PMI初值欧元区9月综合PMI初值欧元区9月服务业PMI初值法国9月综合PMI初值英国9月综合PMI初值加拿大7月核心零售销售环比美国9月Markit综合PMI初值

Heidi2023-09-16

【原油收市】供需矛盾助推原油价格飙升，坚守90美元/桶高位

IA原油库存变动(万桶) 美国FOMC利率决策(上限) 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会欧元区7月工作日调整后建筑业产出同比美国9月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比中国8月Swift人民币在全球支付中占比微软发布会，新款Surface硬件有望登场 2023年09月21日英国央行政策利率美国9月16日当周首次申请失业救济人数(万人) 美国9月费城联储制造业指数美国9月9日当周续请失业救济人数(万人) 美国二季度经常帐(亿美元) 日本8月CPI(除生鲜食品)同比英国8月核心零售销售同比 2023年09月22日德国9月综合PMI初值欧元区9月综合PMI初值欧元区9月服务业PMI初值法国9月综合PMI初值英国9月综合PMI初值加拿大7月核心零售销售环比美国9月Markit综合PMI初值

Heidi2023-09-16

经济正朝着美联储方向发展因此鲍威尔下周或将谨慎行事

s)在接受采访时说，美联储已经赢得了在利率决策上不着急的权利。法国巴黎银行资深美国分析师Yelena Shulyatyeva在接受采访时表示，美联储也可以保持耐心，因为通胀趋势正朝着正确的方向发展。她说，即使8月份的消费者通胀报告不像6月和7月报告那样温和，“我们也看到通胀水平有所下降。” 与此同时，劳动力市场保持坚挺，出现了一些非常缓慢的疲软迹象。一年前，许多经济学家表示，在失业率不大幅上升的情况下降低通胀是不可能的。美联储下周会做什么? 经济学家预计，美联储在周三会议结束时将维持利率不变。在7月份的上次会议上，美联储将政策利率上调了25个基点，至5.25%-5.5%的区间。美联储可能会在今年剩下的两次会议上暗示，可能会加息25个基点，但不会做出这样的承诺。 Evercore ISI副主席Krishna Guha表示，即使美联储的点阵图预测继续显示今年还会升息一次，美联储"也不会行使再次升息的选择权，除非通胀和就业市场的进展在更强劲的经济增长中停滞。"包括摩根大通(JPMorgan)高级全球经济学家迈克尔•汉森(Michael Hanson)在内的许多经济学家认为，美联储已经完全结束了加息。其他人认为，央行将在停止加息之前再加息一次，而只有少数人认为它可能不得不做得更多。这场辩论将持续到美联储定于10月31日至11月召开的会议。

金融界2023-09-16

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