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摩根大通警告：美国股市可能重现互联网泡沫时代
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摩根大通量化策略师警告，美股前十大股票集中度飙升，可能导致抛售风险，情况与互联网泡沫时期相似。分析师称，大盘可能因前十大股票疲软而下跌。
Sissi2024-01-31
女股神Cathie Wood持仓曝光！不是英伟达也不是特斯拉，她最看好的原来是它！
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女股神Cathie Wood的Ark Invest在过去一年出售了大量英伟达股票，将投资重心转向其他成长型股。同时，Ark对特斯拉的投资增至7.63亿美元，但这并不是她最看好的股票。所尽她管减持了Coinbase，但它仍以9.11亿美元成为Ark的最大持股，占总资产的6.8%，反映出她对加密领域持续增长的坚定信念。
Sissi2024-01-31
《黑天鹅》作者发出警告：美国债务危机进入“死亡螺旋”，经济命运悬于一线！
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的抑制通货膨胀的努力发生“冲突”。一些华尔街悲观的评论员警告称，存在通货膨胀的高债务危机风险，这是一种最坏的情况，其中高债务和高通货膨胀将导致经济增长停滞。目前，美国国会尚未批准财政年度的预算，这是因为立法者们仍在支出问题上继续争论。国会领导人上周批准了另一项法案，延迟了政府停摆的期限，让政策制定者在3月1日之前制定预算细节。
Heidi2024-01-31
经历一月股市大幅上涨后二月股市可能会表现平平
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华尔街常常流传着一种说法：“一月如何，一年如何。”然而，最近的分析表明，尽管投资者在年初的热情高涨，但这并不一定预示着美国股市整年的实际表现。在经历了艰难的月初后，美国股市虽然有所反弹，但一月份的指标并不能准确预示今年的市场走势。一直以来，一月份的指标被视为股市的风向标，但最新的统计数据却对其提出了质疑。有分析师对自1896年以来的每个月进行了计算，以评估道琼斯工业平均指数预测随后11个月股市走势的成功率。结果显示，尽管一月份的指标受到广泛关注，但其他月份如7月、12月和11月的预测能力同样出色。这一发现表明，一月份并没有特别的预测能力。许多不同月份的预测能力之所以看起来不错，是因为股市上涨的频率远高于下跌的频率。因此，某个月份股市的走势似乎“预测”了随后11个月的市场走势，但这只是一种表象，并没有实质性的因果关系。此外，统计数据还显示，如果总是预测市场在接下来的11个月里会上涨，那么预测的准确率将达到66.2%，这比依赖一月份指标的准确率还要高。这表明，投资者可能过于关注一月份的指标，而忽视了其他更重要的市场因素。另一个质疑一月份指标的原因是，二月份的市场走势通常会逆转一月份的走势。如果一月份的指标具有坚实的现实基础，那么二月份的市场表现就不应该出现这种逆转。然而，事实上，当道琼斯指数在一月份上涨后，二月份的平均回报率往往低于所有月份的平均涨幅。这可能是因为在一月底市场明显上涨时，活跃的交易员会加入看涨行列，导致市场超前表现，进而使得二月份的表现低于平均水平。综上所述，尽管华尔街对一月份的指标持乐观态度，但统计数据却揭示出股市实际表现平平。投资者在做出投资决策时，应该更加关注其他重要的市场因素，而不是过分依赖一月份的指标。
金融界2024-01-31
重磅！交易商紧盯美联储决策、财政部标售及就业报告，市场波动或触发大规模买入行动
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的首次降息时机提供进一步线索。此外多数华尔街交易商正在等待美国财政部明天宣布即将到来的票据和债券拍卖规模。本周稍早公布的修正预估显示财政部预计第一季度将借入7600亿美元低于预期。最后值得关注的是周五公布的1月份非农就业报告。接受《华尔街日报》调查的经济学家预估中值显示该报告预计将增加18.5万个就业岗位低于12月份的21.6万个。如果实际数据符合预期或更好，那么这将进一步证实美国经济的强劲表现，并可能对市场情绪产生积极影响。然而如果数据令人失望，那么市场可能会对美联储未来的政策路径产生更多疑虑。
金融界2024-01-31
小盘股开局艰难却藏潜力，瑞银大胆预测：美联储降息将引爆罗素2000指数
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伊始，美国小盘股似乎陷入了困境。然而，华尔街的顶尖分析师们却从中看到了一线希望。他们坚信，随着美联储今年晚些时候降息预期的升温，这些仅占美国股市总市值6%的小盘股有望迎来春天。周二，瑞银集团的市场策略师团队发布了一份引人注目的报告，建议客户考虑增加对小盘股的敞口。该团队认为，罗素2000指数在去年四季度展现出的强劲反弹势头可能会很快重现。不过，他们也提醒投资者，想要抓住这些潜在收益，必须迅速采取行动。尽管小盘股存在一些明显的劣势，如较弱的资产负债表、对经济周期的敏感性更高以及股票流动性相对较差，但瑞银团队仍然看到了它们在这个市场上的独特吸引力。一旦美联储开始降息，小盘股的盈利增长机会将大大增加。瑞银团队甚至预计，标普600小型股指数成分股公司的盈利将实现两位数增长，这将是对2023年总收益下降10%的显著改善。此外，小盘股当前的估值水平也相对具有吸引力。罗素2000指数的交易价格约为相对于罗素1000指数55%的折扣率，而其10年平均折扣率仅为32%。这一差距为小盘股提供了更大的上涨空间。对于那些愿意冒险投资小盘股的投资者来说，他们还可能从市场效率低下的加剧中获益。由于分析师对小盘股的研究并不广泛，因此这些股票在业绩上的差异更大，主动型基金经理在这部分股市中获得高于市场回报率（alpha）的空间也更大。除了上述优势外，小盘股还能为投资者的投资组合增加一层多元化。瑞银的数据显示，美国中小型股与摩根士丹利资本国际全球指数的关联度较低，这意味着它们可以为投资组合提供额外的风险分散效果。尽管小盘股往往会出现更多的周期性波动，但瑞银团队认为，在美国经济增长保持强劲、通胀继续放缓以及美联储采取先发制人的降息措施的情况下，小盘股有望成为最大的受益者之一。这不仅适用于美国市场，欧洲小盘股以及瑞士中盘股也同样具有潜力。近期市场数据显示，罗素2000指数自1月初以来表现略显疲软，下跌了0.8%。然而，在去年第四季度，该指数却实现了13.5%的涨幅。与此同时，追踪在美上市的10家市值最大的科技公司表现的FANG+指数在1月份上涨了7.4%。这表明，尽管小盘股在短期内面临一些挑战，但从中长期来看，它们仍具有较大的上涨潜力。值得一提的是，罗素2000指数中权重最大的个股之一——超级微型计算机公司（Super Micro Computer Inc.）近期表现强劲，有望带动整个小盘股市场的走高。综上所述，尽管小盘股在2024年开局艰难，但瑞银等华尔街顶尖机构仍对其前景持乐观态度。随着美联储降息预期的升温以及市场环境的逐步改善，这些小盘股有望迎来春天，为投资者带来丰厚的回报。
金融界2024-01-31
美联储政策会议引爆市场：降息预期与资产负债表巨震，投资者急切寻求答案
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，此次会议并非仅围绕降息这一单一议题，华尔街的另一大忧虑也浮出水面：美联储对其庞大至约7.7万亿美元的资产负债表将采取何种策略？尤其在当前资产负债表迅速萎缩，可能给市场金融管道带来风险的情况下。牛津经济研究院的首席分析师John Canavan周一指出，为了避免可能对信贷和资本流动造成潜在影响的问题，他预测美联储将在今年第二季度减缓其资产负债表的收缩步伐，并在2024年下半年完全停止缩表。这一观点引发了市场对美联储未来政策动向的广泛关注。目前，美联储每月允许600亿美元的国债和最多350亿美元的机构抵押贷款支持证券从其资产负债表中自然到期，不再进行再投资。这一策略已导致其资产负债表规模较疫情后近9万亿美元的峰值缩小了1.3万亿美元。此外，达拉斯联邦储备银行行长Lorie Logan在1月初的言论也引起了市场的注意。她当时表示，当隔夜逆回购余额降至较低水平时，美联储应放慢资产负债表收缩的速度。这使得市场参与者开始密切关注何时可能达到这一“低水平”，以及央行如何在系统中保持“充足”的准备金来维持其平稳运行。美联储官员们显然希望避免2019年9月的回购危机重演，当时隔夜贷款利率一度飙升至10%的峰值。与此同时，马克·卡巴纳和美银环球的利率研究团队也在本周的政策会议前发表预测，他们认为美联储官员将在会议上讨论“何时”和“如何”设计“从充足到充足的储备制度的更有序过渡”。这些讨论的细节有望在1月份的会议纪要公布后进一步揭晓。值得注意的是，美联储的资产负债表收缩是其从市场中抽走过剩流动性的一种策略。然而，据Canavan分析，美联储的隔夜逆回购计划可能在短短三个月内接近于零。这将使美联储保持高度警惕，并可能在问题出现之前迅速采取行动。 Canavan进一步解释说：“一旦RRP余额耗尽，公债发行将需要新的现金来源，其中可能包括增加公债标售规模。”他补充说，“随着银行和其他投资者使用银行准备金中的现金购买债务，银行准备金应该会下降。” 在投资者对美联储政策动向保持高度关注的同时，周一股市也呈现出上涨态势。道琼斯工业股票平均价格指数和标准普尔500指数均创下今年以来的第六次收盘纪录。这一涨势此前得到美国财政部的支持，该部表示预计第一季度将借入7600亿美元，比此前的预期低550亿美元。此外，基准10年期美国国债收益率也下跌了7个基点，至4.089%，为约一个月来的最大单日跌幅。这一市场动态似乎反映出投资者对美联储未来政策调整的预期以及市场对此的敏感反应。
金融界2024-01-31
改写命运的一天
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月临近，本周可能会是一场疯狂的旅程。（华尔街情报圈）
金融界2024-01-31
本周公布财报的公司，这几个历史记录最好
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有一些公司公布财报，它们的业绩都超过了华尔街的预期。本周是目前企业财报季中最繁忙的一周，标普 500 中有 19% 的公司将公布财报。除了道指中的少数蓝筹股外，这份名单还包括几家大型科技公司。根据 FactSet 的数据，截至周一上午，标准普尔 500 指数中已有近四分之一的股票发布了财报。其中约 72% 的公司季度财务报告超出了华尔街的预期。如果这些公司的报告或对未来业绩的指导给华尔街留下了深刻印象，那么这些股票就会大涨。有鉴于此，CNBC Pro 使用 Bespoke Investment Group 的数据来寻找那些盈利往往超出预期并因业绩而上涨的股票。具体来说，我们寻找的标普 500 指数股票中，至少有 80% 的股票盈利超过预期。然后，我们筛选出在业绩公布后平均上涨 1.5% 或以上的股票。以下是入选名单的股票：尽管本周有少数几家公司发布了财报，但 Meta 是这一榜单中唯一来自大型科技公司的代表。这家 Facebook 母公司的盈利和营收有 87% 都超出了分析师的预期，在报告发布后平均上涨了约 1.9%。 2023 年股价上涨超过 12%，延续了 2023 年飙升超过 194% 的涨势。在接受 FactSet 调查的每 5 位分析师中，就有超过 4 位持有该股的买入评级，不过平均目标价意味着股价可能下跌 0.4%。 Jefferies分析师Brent Thill是看好该公司的分析师之一，他对该公司的季度报告持乐观态度。Meta 在周四收盘后发布报告。 Thrill 在周日给客户的说明中写道："我们最近的数字广告检查是我们几年来看到的最积极的检查，这让我们确信第四季度的营业额将达到指导值的上限，而第一季度的营业额指导值也将高于市场预期的上限。" Mastercard也榜上有名，其盈利超出预期的比例高达 94%，该股在报告发布后的典型交易时段上涨了 1.78%。明年，这只金融科技股已经上涨了近 3%。该股在 2023 年的表现略低于大盘，收盘时上涨 22.7%，而标普 500 的回报率为 24.2%。摩根大通分析师Tien-tsin Huang上周告诉客户，该公司应发布全年业绩指引，显示在汇率中性的基础上，收入增长率应在 10%左右。Huang说，这足以让股价做出积极反应。 FactSet 的数据显示，每 10 位分析师中就有近 9 位将Mastercard评为 "买入"。平均每位分析师预计明年Mastercard的股价将上涨近 7%。电气制造商 Atkore International 是榜单上鲜为人知的股票之一。 Atkore 的每股收益收益率高达 83%，在季度财务报告发布后，其股价曾一度大涨近 5%。在新的一年里，Atkore股价下跌了3.5%，放弃了2023年上涨41%后的部分涨幅。根据 FactSet 的数据，分析师认为该股还有更大的上涨空间，每 5 位分析师中就有 4 位给予该股买入评级，平均目标价有 19.1% 的上涨空间。
金融界2024-01-31
UPS财报不及华尔街预期 2024年计划裁员12,000人早盘股价暴跌约7%
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二(1月30日)，UPS在周二未能达到华尔街的收入预期，其第四季度财报显示，其国际和国内的运输量均有所下降。公司还宣布在2024年裁员12,000人，作为资源调整的一部分。 UPS首席执行官Carol Tomé在公司财报电话会议上表示，这次的员工减少将为公司节省大约10亿美元的成本。 Tomé表示：“2023年是一个独特的、坦率地说，是一个困难且令人失望的一年。我们在运量、收入和运营利润上都经历了下降，我们的三个业务部门都出现了下滑。” 这家包裹巨头的股价在早盘交易中下跌约7%。以下是公司业绩与华尔街预期的比较：调整后的收益：每股2.47美元，预期为每股2.46美元收入：249.2亿美元，预期为254.3亿美元在2023年的最后3个月，UPS报告显示，净收入为16.1亿美元，每股1.87美元，而一年前为34.5亿美元，每股3.96美元。在调整了与养老金和无形资产相关的一次性项目后，UPS的每股收益为2.47美元。收入同比下降7.8%，从去年的270亿美元降至249亿美元。 UPS美国平均每日运输量下降了7.4%，而国际范围则下降了8.3%。Tomé表示，国际市场的不景气主要集中在欧洲，加上红海地区的货运问题，以及巴拿马和苏伊士运河的问题。尽管财报没有直接提到与Teamsters在8月进行的有关劳工合同的谈判对财务的影响，但Tomé提到这些谈判以及更广泛的宏观经济环境是导致“令人失望”的一年的原因之一。公司还表示正在考虑出售其Coyote货车经纪业务，Tomé称这是一个“高度周期性”的业务，具有“相当大的盈利波动性”。首席执行官还补充说，公司计划要求员工在2024年恢复每周5天的办公制度。 UPS对2024年的展望预计营收将在920亿美元至945亿美元之间，调整后的营运利润率约为10%至10.6%。
阿泰尔2024-01-31

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