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16亿！《大空头》原型重注做空美国指数

的新持仓，贝瑞买入了价值470万美元的华纳兄弟探索公司股票，并在Stellantis股票上建立了570万美元的头寸，并将其评为“强力买入”。结论贝里披露了一项巨大的看空美国股市的押注，购买了约16亿美元的SPY和QQQ名义看跌期权。与看空的宏观观点一致，贝里削减了他在地区银行股票上的仓位，并清仓京东和阿里巴巴。贝里的投资组合中约有6%是做多股票，他认为Expedia、美高梅、西维斯、信诺保险、华纳兄弟探索公司和Stellantis等公司的股票很有价值。在反思贝里的“大空头”投资组合定位时，分析师想指出，他做空押注背后的理由仍然不明朗，只能猜测。此外，参考13F文件中披露的数据点，不可能知道贝里博士做空期权的目标是什么时间和持续时间。然而，总体而言，“大空头”投资者正在为股票价格的激进重新评级做准备。虽然贝里支持“大空头”理论，但在分析师看来，也有支持“大多头”的论点。未来的结果，只能等时间来证明。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $阿里巴巴(BABA)$

老虎证券2023-08-15

医疗反腐致股价震荡 23家科创板医药公司接受机构调研南微医学、百济神州等受关注

迈威生物、伟思医疗、艾力斯、西山科技、华纳药厂、吉贝尔在内的总共23家科创板生物医药公司，接受了机构调研。其中单日被上百家机构调研的公司包括南微医学（216家）、百济神州（187家）、迈威生物（132家）、佰仁医疗（112家），紧随其后单日调研机构在50家以上的公司，有伟思医疗（83家）、祥生医疗（79家）、泽璟制药（59家）。国家卫健委7月21日发布公告，联合国家其他部委召开视频会议，部署为期一年的全国医疗领域反腐政治工作。此后A股生物医药上市公司的走势明显分为三个阶段。以科创板所在的沪市为例，上证医药生物指数（000808）从消息发布的第一个交易日，即7月24日至7月28日仍处于上升通道，该时段指数上涨3.43%；而从7月31日至8月4日，该指数断崖式下跌6.45%。8月8日后，该指数震荡反弹。截至8月14日，微涨1.23%至9310.53点，这说明二级市场对“医药反腐风暴”存在一定的反应和消化时间。从23家科创板生物医药公司接受调研的具体内容看，包括基金、证券、保险、海外机构在内的机构投资者，也经过了一段时间的反应和消化。8月前，上述机构投资者鲜有询问医药反腐相关问题的，关注重点集中在创新药物研发、海外市场拓展等长期投资价值上。8月以来，机构投资者不仅开始关注公司业绩与财务指标变化，也开始关注医药反腐政策对公司造成的影响。反腐影响受到投资者关注南微医学于8月8日召开业绩说明会，机构投资者便提问公司，“医药反腐是否会影响公司业绩” 、“为何研发费用降低明显”等。南微医学回应称，医疗反腐政策可能会对公司新产品市场推广和学术活动有短期影响。但长远来看，反腐政策有利于优化市场，让国内市场更加健康良性发展，对追求产品创新和性价比的企业是好事。针对研发费用降低明显的问题，南微医学也给出了自己的说法。公司称上半年对研发团队及研发项目进行了优化和调整。调整后研发队伍更加精简，整体综合专业度更高，资源得到更合理充分运用，研发效率得到提升。同时，研发项目更加精准、聚焦，重视投入产出比，研发产品的市场转化率更好。但从南微医学近期发布的2023上半年业绩报来看，尽管公司半年营收和归母净利润取得增长，同比增幅达到19.46%和111.69%，但销售费用也大幅上涨31.41%至2.53亿元，占营收比例22.05%。而南微医学同期的销售费用远远超过研发费用（6867.34万元），其研发投入相较于去年同期还下降了18.05%，占营收比例仅5.99%。公司上半年在研项目数量也与2022年数量持平为11个。7月31日至8月14日，南微医学跌超12%。百济神州也因去年销售费用高达60亿元处于反腐风暴的风口浪尖，其股价本轮（7月31日至8月14日）下跌幅度也达到了8%。与机构投资者关注南微医学反腐影响不同的是，上述投资者并未在半年业绩发布后的调研中问询反腐影响，更多是投资者在互动平台上向公司提问。百济神州则回应称，公司对贿赂和腐败采取零容忍态度，并致力于在所有的业务往来和合作中秉持专业、公正、诚信的精神。券商人士向《科创板日报》记者表示，百济神州上半年业绩数据，营收与归母净利润均纷纷向好，且未来研发项目值得期待，或是机构投资者调研时未问及反腐影响的原因。百济神州上半年公司实现营业收入72.51亿元，较去年同期增长72%，归母净利润虽然仍然亏损52.19亿元，但相比去年同期的66.64亿元，已大幅收窄。两款核心大单品百悦泽、百泽安的销售额分别达到36.12亿元和18.36亿元，同比增幅分别达到138.57%和46.76%。百济神州此前透露，在研管线涵盖23个开发项目和超过60个临床前项目，广泛覆盖血液瘤、实体瘤领域各高发瘤种。未来18个月，计划推动超过15款新分子进入临床阶段。关注创新公司长线价值《科创板日报》记者注意到，从上述23家公司发布调研公告来看，机构投资者仍关注公司的主营业务与长线增长，仅有南微医学被机构投资者问及“反腐影响”，百济神州则是在互动平台上回答相关提问，而其余21家公司均未被机构问及反腐影响问题。例如迈威生物于8月4日接受超百家机构调研，机构投资者最大关注重点仍然为产品现状和市场未来。机构投资者问及地舒单抗和双膦盐酸药物使用与市场规模，公司靶点ADC药物的进展等，占当日调研内容的50%以上；其次是“生物类似药在新兴市场销售体量预计占比和开拓情况”。有112家机构调研的佰仁医疗也是如此，注脑膜集采中标情况、公司球扩TAVR和介入瓣中瓣的优势、血管补片、两个球扩瓣和眼科补片的上市进展等被重点关注；机构投资者也关注了伟思医疗公司中长期如何应对新生儿数量下降带来的业务影响，以及祥生医疗在国内市场的销售策略，公司在AI智能化方面的布局等；机构投资者向泽璟制药提及的总共12个问题，均是关于公司药物技术细节、研发进展、后续商业策略等。从这个角度来看，机构投资者对生物医药板块长线逻辑仍保持乐观，且认为医疗反腐将进一步加深优秀公司的底层投资逻辑。上述券商业内人士就认为，“此轮医疗反腐并不意味着对行业产生利空，反而是从根本上打掉医疗行业内部不利发展的因素，清除浊气，让行业回归价值”。因此许多公司股价震荡后又反弹，一些公司则因为科研创新落地支撑挺过了行业普遍杀跌。例如细分医疗器械领域的佰仁医疗，自7月24日到8月14日，短暂受影响后上涨8.61%，16个交易日中有11个收涨。而公司8月10日晚间公告，经国家药品监督管理局审查，公司自主研发的创新产品限位可扩张人工生物心脏瓣膜（国械注准20233131137）获准注册。佰仁医疗表示，该产品为业内首创，有望迭代传统的外科生物瓣，特别是环内瓣。星石投资首席策略投资官方磊就发文表示，从反腐政策的初衷来看，医药行业的长期逻辑并不会发生变化。因为持续旺盛的需求是医药行业长期投资的基础，而政策、法规、监管的目的是提供更好的医疗供给。 “打击商业贿赂、反腐，早就是医药行业每年的常规操作，一年比一年更高压。腐败要么浪费医保资金，要么让低效用的药品和服务上位，都和政策目的相违背。这一轮反腐无论力度和广度如何，目标依然是一样的，除了治理违法以外，更多的也是为了提供更好的医疗供给，满足医疗需求。”方磊表示，优秀公司变得更优秀的概率，远大于一般公司变得优秀的概率。医疗反腐致股价震荡 23家科创板医药公司接受机构调研南微医学、百济神州等受关注原创生物制药 2023-08-15 13:10 星期二科创板日报特约记者黄修眉 ①医药反腐行动以来，包括南微医学、百济神州、迈威生物、佰仁医疗在内的23家科创板生物医药公司接受了机构调研。②从调研内容来看，机构投资者仍关注公司的主营业务与长线增长，仅有南微医学被机构投资者问及“反腐影响”。《科创板日报》8月15日讯（特约记者黄修眉）自国家卫健委7月21日发布消息，进行为期一年的医药反腐行动以来，A股生物医药板块股价出现大幅震荡。与此同时，机构投资者也对上市公司展开了密集调研。其中，在科创板，从消息发布后的第一个交易日至今，即7月24日至8月14日，包括南微医学、百济神州、迈威生物、佰仁医疗在内的23家科创板生物医药公司接受了机构调研。博裕资本、高盛投资、华夏基金、中欧基金等头部机构纷纷现身调研会，向相关公司积极提问。值得一提的是，这段时间因医疗反腐股价震荡的的南微医学，被机构投资者问及反腐对公司的影响、研发费用是否充足等问题。震荡中机构频调研据同花顺iFinD、星矿数据显示，7月24日至8月14日，包括南微医学、百济神州、迈威生物、伟思医疗、艾力斯、西山科技、华纳药厂、吉贝尔在内的总共23家科创板生物医药公司，接受了机构调研。其中单日被上百家机构调研的公司包括南微医学（216家）、百济神州（187家）、迈威生物（132家）、佰仁医疗（112家），紧随其后单日调研机构在50家以上的公司，有伟思医疗（83家）、祥生医疗（79家）、泽璟制药（59家）。国家卫健委7月21日发布公告，联合国家其他部委召开视频会议，部署为期一年的全国医疗领域反腐政治工作。此后A股生物医药上市公司的走势明显分为三个阶段。以科创板所在的沪市为例，上证医药生物指数（000808）从消息发布的第一个交易日，即7月24日至7月28日仍处于上升通道，该时段指数上涨3.43%；而从7月31日至8月4日，该指数断崖式下跌6.45%。8月8日后，该指数震荡反弹。截至8月14日，微涨1.23%至9310.53点，这说明二级市场对“医药反腐风暴”存在一定的反应和消化时间。从23家科创板生物医药公司接受调研的具体内容看，包括基金、证券、保险、海外机构在内的机构投资者，也经过了一段时间的反应和消化。8月前，上述机构投资者鲜有询问医药反腐相关问题的，关注重点集中在创新药物研发、海外市场拓展等长期投资价值上。8月以来，机构投资者不仅开始关注公司业绩与财务指标变化，也开始关注医药反腐政策对公司造成的影响。反腐影响受到投资者关注南微医学于8月8日召开业绩说明会，机构投资者便提问公司，“医药反腐是否会影响公司业绩” 、“为何研发费用降低明显”等。南微医学回应称，医疗反腐政策可能会对公司新产品市场推广和学术活动有短期影响。但长远来看，反腐政策有利于优化市场，让国内市场更加健康良性发展，对追求产品创新和性价比的企业是好事。针对研发费用降低明显的问题，南微医学也给出了自己的说法。公司称上半年对研发团队及研发项目进行了优化和调整。调整后研发队伍更加精简，整体综合专业度更高，资源得到更合理充分运用，研发效率得到提升。同时，研发项目更加精准、聚焦，重视投入产出比，研发产品的市场转化率更好。但从南微医学近期发布的2023上半年业绩报来看，尽管公司半年营收和归母净利润取得增长，同比增幅达到19.46%和111.69%，但销售费用也大幅上涨31.41%至2.53亿元，占营收比例22.05%。而南微医学同期的销售费用远远超过研发费用（6867.34万元），其研发投入相较于去年同期还下降了18.05%，占营收比例仅5.99%。公司上半年在研项目数量也与2022年数量持平为11个。7月31日至8月14日，南微医学跌超12%。百济神州也因去年销售费用高达60亿元处于反腐风暴的风口浪尖，其股价本轮（7月31日至8月14日）下跌幅度也达到了8%。与机构投资者关注南微医学反腐影响不同的是，上述投资者并未在半年业绩发布后的调研中问询反腐影响，更多是投资者在互动平台上向公司提问。百济神州则回应称，公司对贿赂和腐败采取零容忍态度，并致力于在所有的业务往来和合作中秉持专业、公正、诚信的精神。券商人士向《科创板日报》记者表示，百济神州上半年业绩数据，营收与归母净利润均纷纷向好，且未来研发项目值得期待，或是机构投资者调研时未问及反腐影响的原因。百济神州上半年公司实现营业收入72.51亿元，较去年同期增长72%，归母净利润虽然仍然亏损52.19亿元，但相比去年同期的66.64亿元，已大幅收窄。两款核心大单品百悦泽、百泽安的销售额分别达到36.12亿元和18.36亿元，同比增幅分别达到138.57%和46.76%。百济神州此前透露，在研管线涵盖23个开发项目和超过60个临床前项目，广泛覆盖血液瘤、实体瘤领域各高发瘤种。未来18个月，计划推动超过15款新分子进入临床阶段。关注创新公司长线价值《科创板日报》记者注意到，从上述23家公司发布调研公告来看，机构投资者仍关注公司的主营业务与长线增长，仅有南微医学被机构投资者问及“反腐影响”，百济神州则是在互动平台上回答相关提问，而其余21家公司均未被机构问及反腐影响问题。例如迈威生物于8月4日接受超百家机构调研，机构投资者最大关注重点仍然为产品现状和市场未来。机构投资者问及地舒单抗和双膦盐酸药物使用与市场规模，公司靶点ADC药物的进展等，占当日调研内容的50%以上；其次是“生物类似药在新兴市场销售体量预计占比和开拓情况”。有112家机构调研的佰仁医疗也是如此，注脑膜集采中标情况、公司球扩TAVR和介入瓣中瓣的优势、血管补片、两个球扩瓣和眼科补片的上市进展等被重点关注；机构投资者也关注了伟思医疗公司中长期如何应对新生儿数量下降带来的业务影响，以及祥生医疗在国内市场的销售策略，公司在AI智能化方面的布局等；机构投资者向泽璟制药提及的总共12个问题，均是关于公司药物技术细节、研发进展、后续商业策略等。从这个角度来看，机构投资者对生物医药板块长线逻辑仍保持乐观，且认为医疗反腐将进一步加深优秀公司的底层投资逻辑。上述券商业内人士就认为，“此轮医疗反腐并不意味着对行业产生利空，反而是从根本上打掉医疗行业内部不利发展的因素，清除浊气，让行业回归价值”。因此许多公司股价震荡后又反弹，一些公司则因为科研创新落地支撑挺过了行业普遍杀跌。例如细分医疗器械领域的佰仁医疗，自7月24日到8月14日，短暂受影响后上涨8.61%，16个交易日中有11个收涨。而公司8月10日晚间公告，经国家药品监督管理局审查，公司自主研发的创新产品限位可扩张人工生物心脏瓣膜（国械注准20233131137）获准注册。佰仁医疗表示，该产品为业内首创，有望迭代传统的外科生物瓣，特别是环内瓣。星石投资首席策略投资官方磊就发文表示，从反腐政策的初衷来看，医药行业的长期逻辑并不会发生变化。因为持续旺盛的需求是医药行业长期投资的基础，而政策、法规、监管的目的是提供更好的医疗供给。 “打击商业贿赂、反腐，早就是医药行业每年的常规操作，一年比一年更高压。腐败要么浪费医保资金，要么让低效用的药品和服务上位，都和政策目的相违背。这一轮反腐无论力度和广度如何，目标依然是一样的，除了治理违法以外，更多的也是为了提供更好的医疗供给，满足医疗需求。”方磊表示，优秀公司变得更优秀的概率，远大于一般公司变得优秀的概率。

金融界2023-08-15

“大空头”原型又出手了！大手笔买入逾16亿美元看跌期权 2008年危机重演？

tMedia、HanesBrands和华纳兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)等公司的股份。 Scion资产管理公司尚未回应媒体的置评请求。

夏洛特2023-08-15

将音乐版税代币化为 NFT 可以帮助下一个泰勒·斯威夫特

片公司——环球音乐集团、索尼音乐娱乐和华纳音乐集团的所在地。。（UMG 的法定总部位于荷兰，但运营总部位于加利福尼亚州）。例如，NFT 在美国是否可以被视为证券的问题仍然悬而未决。 “一般来说，法律总是落后于新技术，因为新技术的发展速度要快得多，”洛文布劳恩律师表示。 “随着时间的推移，法院将慢慢习惯这种新技术，并想出制定法律的方法，或者更确切地说，使用现有原则来弄清楚 Web3 中到底意味着什么。我对此充满信心。” 她补充说，虽然将版税与 NFT 挂钩是一个令人兴奋的想法，但开发者必须谨慎行事。 “对于现在从事这一行业的任何人来说，这只是意味着你必须根据现有法律现在的情况，对其应该走向的方向做出一些合乎逻辑的最佳猜测。” “这仍然有点不确定，具体取决于你如何提供你所提供的产品。” 到达应许之地可能还有一段路要走，但到达那里并不容易。它将要求将音乐版权存储在链上并在链上支付版税，这两者在技术上都是可行的，但似乎并不是传统行业中任何人的当务之急。许多传统音乐产业参与者对改变当前模式兴趣不大，因为其复杂和令人困惑的本质最终使他们受益，并有能力以牺牲艺术家的利益为代价赚钱。正如贝利所说，“他们制作面包和黄油是因为它很复杂，你知道吗？” 但真正的信徒仍然认为我们会成功。 Ljungberg 认为，“几年后，至少在我看来，Spotify 不太可能直接在链上支付版税，并自动分配给所有参与方，因为这是一种更有效的方式它。” 根据布劳的说法，这只是一个耐心的问题： “人们还不明白这一点。任何新兴技术都需要时间来减少摩擦。” 在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。想抱团取暖，或者有疑惑的，关注公众号：方向投研社毕须涨感谢阅读，我们下期再见！来源：金色财经

金色财经2023-08-11

现在投资者应该用廉价的银行、媒体、保险和汽车股来应对这个价格昂贵的市场

尼格伦在Oakmark Fund中拥有华纳兄弟探索娱乐公司(Warner Bros Discovery WBD)。目前，进军流媒体的高成本阻碍了该公司的盈利。如果这一切顺利，该股将表现良好。否则，该公司可以依靠其富媒体库，并通过将内容授权给其他流媒体公司来实现盈利。就内容而言，它也是一个潜在的收购目标。保险保险公司的市盈率通常在5至10倍左右，这使得它们的股价处于历史低位。T. Rowe Price的美国保险投资组合经理、股票分析师格雷格•洛克拉夫特(Greg Locraft)表示，考虑到保险行业正处于定价超级周期的第六年，利率上升使保险公司的债券投资组合在周转过程中更有利可图，这一点令人惊讶。保险公司将大部分浮存金投资于债券。那么为什么要打折呢?洛克拉夫特说，原因之一是投资者认为，目前的盈利增长可能是最好的。投资者还担心保险公司通过其债券投资组合对商业房地产和信贷问题的敞口。但洛克拉夫特认为，盈利强劲的持续时间将比怀疑者认为的要长。他提到了持续的定价权和债券投资组合回报率的上升。“压倒性的证据表明，我们并没有达到盈利的顶峰。洛克拉夫特青睐的保险类股由普信金融服务基金PRISX和普信美国股票研究ETF TSPA持有。洛克拉夫特补充说，保险公司大多拥有足够强劲的资产负债表，能够消化任何与商业房地产相关的损失。他把安达(Chubb)列为最受青睐的公司之一。由于收入增长强劲，该公司最近公布了创纪录的利润，但其股票的预期市盈率接近历史低点，为11.3倍。尼格伦的基金在美国国际集团(AIG)持有大量股票，其远期市盈率为9.6倍。汽车在这一板块中，尼格伦特别提到了通用汽车(GM)的股票，该股的预期市盈率为5.4倍。晨星公司(Morningstar)分析师大卫•惠斯顿(David Whiston)表示，如此低的市盈率似乎有些过分，因为该公司超出了预期，提高了第二季度的预期，而且调整后的汽车自由现金流同比增长近四倍，达到55亿美元。惠斯顿认为，对今年秋天可能发生罢工的担忧，以及对通用汽车电动汽车推出缓慢的失望，可能会拖累通用汽车的股价。但他相信，随着今年通用悍马(Hummer)产量的增加，通用电动汽车的销量将会回升。通用汽车还表示，将继续生产Bolt EV。“通用汽车的盈利潜力非常大，”惠斯顿说。

金融界2023-08-10

苹果市值蒸发1万亿，亚马逊大涨超8%！纳指100ETF（159660）低开后买盘踊跃，溢价达0.49%，近60日吸金超2亿元！

软件（Atlassian）涨超17%，华纳兄弟涨超8%，因业绩超预期亚马逊涨超8%，创下自去年11月10日以来最大单日涨幅，旅游电子商务公司Booking涨超7%，安进涨超5%，吉利德科学涨超4%，超威半导体、高通涨超2%，英特尔、Illumina、英伟达、微软、奈飞纷纷收涨；飞塔（Fortinet）跌超25%，Palo Alto Networks跌超8%，苹果跌近5%，创年内最大单日跌幅，市值失守3万亿美元，市值一夜蒸发超1万亿人民币，特斯拉、贝宝跌超2%，Meta、谷歌、博通纷纷收跌。中概股方面，拼多多、京东跌超1%。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）低开低走跌0.74%，溢价成交明显，买盘势头强劲，目前溢价高达0.49%，反映资金或借道纳指100ETF（159660）逢跌布局美股科技龙头！福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.8.7 10:36 值得重点关注的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期资金面火爆，获得场内资金大幅增仓，近10个交易日获得资金净申购累计近6400万元，近60个交易日获资金增仓超2亿元，净流率高达274%！根据统计，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至8月4日，纳斯达克指数年内涨32.89%，纳斯达克100指数更是涨39.63%，领涨全球主要指数！值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！纳指100ETF联接基金（A类：018966；C类：018967）已经成立，汇添富基金信心自购超1000万元！目前该联接基金已经在全网打开申购赎回，偏好场外申购、定投的投资者可密切关注这一纳指100场外投资工具，目前已经在全网主流基金销售平台上线，欢迎关注这一7X24小时纳指100场外布局利器！【二季度业绩报告出炉，苹果市值一夜蒸发1万亿】当地时间8月3日美股盘后，苹果发布了2023财年三季报（即2023自然年第二季度业绩）。财报显示总营收818亿美元，较去年同期的830亿美元同比下滑1.4%，较上季度的948.4亿美元环比跌近14%。这是苹果自2016年以来首次连续第三个季度收入同比下滑。其中，拳头产品iPhone销售额396.7亿美元，同比跌2.5%且不如预期的399亿美元，上年同期的407亿美元曾同比增近3%。受此影响，苹果周五股价重挫4.8%，市值缩小至2.85万亿美元左右。这是该公司去年9月以来最大的单日跌幅，市值一天之内蒸发逾1,600亿美元（约合人民币1.15万亿元）。传统业务板块减弱之际，头显等应用AI技术的新终端让外界对苹果业绩提升寄予厚望。此前，库克向所有人推广了混合现实头戴式显示设备Vision Pro。库克表示，自己每天都在使用苹果的MR头显Vision Pro，无论是媒体人员、开发人员还是分析师，所有看过演示的人都"被震撼了"。苹果Vision Pro头显将于2024年初在美国向消费者发售，并将于明年晚些时候在更多的国家和地区推出。同时，苹果正在内部开发类似ChatGPT的AI工具和名为"Ajax"的大语言模型，但迄今为止，这一模型及应用依旧较为神秘。【亚马逊业绩亮眼，股价大涨超8%市值飙升至1.43万亿美金】亚马逊公布二季度业绩，二季度亚马逊营收及三季度业绩均超市场预期，受此影响，亚马逊大涨超8%市值飙升至1.43万亿美金。财报显示，二季度亚马逊净营收同比增长11%至1343.8亿美元，高于市场预期的1316.3亿美元。其中不包括由于汇率带来的3亿美元损失。拆分来看，北美业务营收同比增长11%至825.5亿美元，高于市场预期的796.8亿美元；国际业务营收同比增长10%至297亿美元；AWS业务营收同比增长12%至221.4亿美元，高于市场预期的217.1亿美元，但这是AWS业务营收增速连续第六个季度下降。除了二季度业绩整体超预期之外，更令市场欣喜的是亚马逊的三季度指引远超预期。在财报中，亚马逊预计三季度营收将在1380亿至1430亿美元，这意味着同比涨幅在9%至13%之间，整体高于市场预期的1383亿美元；预计三季度运营收入55亿美元至85亿美元，高于市场预期的54.1亿美元和2022年三季度的25亿美元。【机构：加息预期减弱，未来健康增长可能性上升】最新数据显示，美国7月非农就业增幅低于预期。美国7月季调后非农就业人口为增加18.7万人，市场预期为20万人，为2020年12月以来最小增幅。7月失业率为3.5%，预期为3.6%，前值为3.6%。美国7月就业保持温和增长，但薪资稳健增长和失业率下降表明就业市场状况持续紧张。博斯蒂克表示，美国就业增长正在有序放缓，没必要进一步加息。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，预计经济将以一种相当有序的方式放缓，FOMC正处于回到2%CPI目标的轨道上，只要长期维持目前的利率水平就能实现这一目标。根据芝加哥商品交易所集团（CME）观点，FOMC在9月会议上按兵不动概率从数据公布前的78%左右升至82%左右，FOMC将利率上调25个基点概率从数据公布前的22%左右降至18%左右。此外，摩根大通放弃美国衰退预期，并称健康增长可能性上升。摩根大通曾经预计经济衰退在2023年开始，该行现在预计今年经济会继续扩张，2024年经济“温和，低于通常水平的增长”是最可能的情况。摩根大通首席经济学家表示，得益于人工智能可能带来生产率提高，以及劳动力供应增加，经济出现“健康的非CPI增长”的可能性正在上升。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-07

特斯拉涨超2%！不设申购上限的纳指100ETF（159660）高开高走涨0.66%，溢价升至0.75%，近60日吸金近2亿元！

大型科技股涨跌互现，AMD大涨超3%，华纳兄弟涨近3%，电动车巨头特斯拉涨超2%，英特尔涨超1%，英伟达、亚马逊、谷歌A小幅上涨；高通因业绩下滑大跌超8%，苹果、微软、脸书Meta小幅下跌。消息面上，Meta发布开源AI工具AudioCraft，帮助用户根据文本提示创作音乐和音频。Meta计划在秋季或明年春季发布第二代Ray-BanStories智能眼镜。特斯拉中国7月交付64285辆，创年内新低。根据乘联会周四公布的初步数据，特斯拉上海超级工厂7月交付64285辆电动车，同比增长128%，但较6月份下降了31.4%。需要注意的是，乘联会没有细分本地交付与出口的数据，但特斯拉通常会在每个季度初专注于向海外出口。特斯拉上海超级工厂每年可生产110万辆电动汽车，占该汽车制造商全球产量的一半以上。热门ETF方面，主打低费率的纳指100ETF（159660）高开高走，午后涨0.66%，溢价成交明显，买盘势头强劲，目前溢价升至0.75%，反映资金或借道纳指100ETF（159660）踊跃布局美股科技龙头！福利提示：纳指100ETF管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流费率！统计截至2023.8.4 13:43 值得重点关注的是，低费率的纳指100ETF（159660）近期持续获得场内资金增仓，近5日合计吸金近4200万元，近10个交易日获得资金净申购累计超7100万元，近60个交易日获资金增仓近2亿元，净流率高达216%！根据统计，今年以来美股纳斯达克市场表现优异。截至8月3日，纳斯达克指数年内涨33.38%，纳斯达克100指数更是涨40.35%，领涨全球主要指数！值得注意的是，目前纳指100ETF（159660）是在同类产品中单日申购不设上限的稀缺品种！纳指100ETF联接基金（A类：018966；C类：018967）于8月2日正式成立，汇添富基金信心自购超1000万元！该联接基金已经于8月4日（今日）起打开申购赎回，偏好场外申购、定投的投资者可密切关注这一纳指100场外投资工具，目前已经在全网主流基金销售平台上线，欢迎关注这一7X24小时纳指100场外布局利器！【科技巨头最新财报陆续发布，多数业绩亮眼】中报业绩方面，整体来看，科技巨头二季度财报普遍超预期，例如特斯拉二季度营收劲增47%，谷歌、亚马逊和Meta业绩亮眼，微软营收净利同比也录得增长。随着美国科技股反弹的势头不断延续，积极的观点认为科技股已经进入了新一轮牛市。科技行业巨头苹果与电子商务巨头亚马逊等均发布财报。财报显示，截至7月1日，苹果第三财季总营收818亿美元，略好于市场预期的817亿美元，较去年同期的830亿美元同比下滑1.4%，较上季度的948.4亿美元环比跌近14%。这是苹果自2016年以来首次连续第三个季度收入同比下滑。三季度iPhone收入396.7亿美元，市场预期398亿美元；三季度MAC收入68.4亿美元，市场预期63.7亿美元；三季度IPAD收入57.9亿美元，市场预期63.3亿美元；三季度可穿戴设备、家居与配件收入82.8亿美元，市场预期83.8亿美元；三季度服务收入212.1亿美元，市场预期207.7亿美元；三季度大中华区营收157.6亿美元，市场预期145.9亿美元；三季度每股收益1.26美元，市场预期1.20美元；三季度经营现金流260亿美元，市场预期229.4亿美元。亚马逊公布二季度业绩，二季度亚马逊营收及三季度业绩均超市场预期。财报显示，二季度亚马逊净营收同比增长11%至1343.8亿美元，高于市场预期的1316.3亿美元。其中不包括由于汇率带来的3亿美元损失。拆分来看，北美业务营收同比增长11%至825.5亿美元，高于市场预期的796.8亿美元；国际业务营收同比增长10%至297亿美元；AWS业务营收同比增长12%至221.4亿美元，高于市场预期的217.1亿美元，但这是AWS业务营收增速连续第六个季度下降。除了二季度业绩整体超预期之外，更令市场欣喜的是亚马逊的三季度指引远超预期。在财报中，亚马逊预计三季度营收将在1380亿至1430亿美元，这意味着同比涨幅在9%至13%之间，整体高于市场预期的1383亿美元；预计三季度运营收入55亿美元至85亿美元，高于市场预期的54.1亿美元和2022年三季度的25亿美元。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-04

【美股盘中】三大股指失去方向美债收益率飙升打压房地产数据显示经济活动放缓

公布的营业利润率低于此前给出的预期。华纳兄弟表示第二季度流媒体亏损收窄，该公司回吐早先涨幅，上涨0.3%。交易商Robinhood周三报告第二季度营收增加，但该公司股价仍暴跌6%。这个好消息被用户的下降所掩盖。其他消息方面，英国央行周四加息25个基点，这是全球央行遏制通胀的最新举措。数据方面，周四发布的一项服务业活动指标显示，美国未来可能出现放缓。7月份标准普尔全球美国服务业PMI商业活动指数为52.3，略低于分析师预期的52.4，也低于6月份的54.4。标准普尔全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson在一份新闻稿中表示：“服务业仍然是美国经济增长的主要引擎，尽管有迹象表明该引擎在逆风加剧的情况下出现故障。由于服务业扩张疲软，加上制造业几近停滞，调查显示的总体信息是，第三季度初经济增长放缓，年化增长率冷却至1.5%左右。” 追踪制造业和服务业的标准普尔全球美国综合PMI产出指数7月份为52.0，为2月份以来的最慢扩张。根据劳工部周四的报告，第二季度生产率大幅上升，而劳动力成本低于预期，初请失业金人数略有上升。4月至6月期间，非农生产率跃升3.7%，产出增长2.4%，工作时间下降1.3%。单位劳动力成本（衡量每小时薪酬与生产率的指标）增长了1.6%，薪酬成本增加了5.5%，但被生产率增长3.7%所抵消。与此同时，每周申请失业救济人数总计227,000人，比前一周增加6,000人，但完全符合预期。

楼喆2023-08-04

日本华纳抗议玩梗芭比海默蘑菇云美国华纳公开道歉

据报道，日本华纳在社交媒体平台发布声明，抗议华纳美国总部参与玩梗“芭比海默”，认为这些梗图用杀死了很多日本人的核武器蘑菇云的图来开玩笑，带有冒犯性。最新，美国华纳就此公开道歉。近些天，美国华纳运营的《芭比》官方社媒账号以轻松的口吻评论回复了一些账号发布的“芭比海默”相关推文（北美同天上映的《芭比》《奥本海默》两部电影被影迷戏称为“芭比海默”），其中部分原推文内容带了网友创作的“芭比海默”同人图，包括把《奥本海默》的蘑菇云、核爆图像进行PS二创。因此，有人发起“不要芭比海默（NoBarbenheimer）”话题，抗议《芭比》官推“玩笑性地传播把杀死了很多日本人的核爆炸当做笑话的推文”；也有日本网友称既然《芭比》官推加入玩梗行列，那就不会去看《芭比》了。此后，《芭比》日本官方社媒账号（由日本华纳运营）发布一篇声明，“美国总部的《芭比》官方账号回复了‘芭比海默’爱好者的社交媒体发文，我们认为此事十分遗憾。我们对此事的态度非常严肃，我们要求美国总部采取适当的行动，我们向被这一系列欠考虑行为所冒犯的人道歉。——日本华纳” 最新，美国华纳删除了《芭比》官推的一系列引起争议的评论，并通过媒体发布声明：“华纳兄弟对近日欠缺敏感度的社交媒体行为感到后悔，公司表示诚挚的歉意。” 《芭比》已定档8月11日在日本上映，《奥本海默》在日未定档。

金融界2023-08-03

雷军：小米连续5年上榜财富世界500强感谢每一位用户的支持与信任

金融界2023-08-02

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