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英伟达CEO黄仁勋访华前会晤特朗普：AI政策与芯片出口管制引市场热议

。市场预计英伟达将在2月26日发布第四季度财报，投资者密切关注其对中国市场策略的调整。指标数值备注英伟达市值超4万亿美元华尔街最受追捧股票本周股价表现下跌超12% 受DeepSeek竞争影响中国市场营收占比 15%（Q3）出口限制影响显著总结与展望黄仁勋与特朗普的白宫会面凸显了英伟达在中美科技竞争中的关键角色。面对4万亿美元市值的里程碑，英伟达需平衡美国出口管制与在中国市场的战略利益。特朗普政府对芯片关税与出口限制的强硬态度，可能加剧中美贸易战的不确定性，但X平台上的乐观情绪暗示双方或在寻求妥协。 DeepSeek的崛起暴露了美国出口管制的漏洞，促使市场重新评估英伟达的全球竞争力。展望未来，7月底的美联储会议与8月1日的美欧贸易谈判期限将是关键节点，投资者需关注英伟达财报及特朗普政策动向，警惕关税与地缘政治风险对科技股的潜在冲击，同时把握AI热潮带来的长期机会。投行与机构点评英伟达与特朗普的会面可能为芯片出口政策带来转机，但关税风险仍将压制短期股价表现。 —— 摩根士丹利科技分析师 Joseph Moore，2025年7月 DeepSeek的突破凸显中国AI产业的潜力，英伟达需加快本土化战略以应对出口限制。 —— 高盛科技策略师 Toshiya Hari，2025年7月英伟达的4万亿市值反映AI热潮的持续动能，但地缘政治不确定性将考验其全球布局。 —— 瑞银全球市场分析师 Jonathan Golub，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-12 00:11

甲骨文股价创历史新高：300亿美元云合同与AI热潮推动市值突破6000亿美元

年6月12日：甲骨文发布2025财年第四季度财报，收入159亿美元，同比增长11%，云基础设施收入增长52%。 2025年1月：特朗普宣布“星际之门”项目，甲骨文、OpenAI、软银等计划投资5000亿美元建设AI基础设施。国际投行与专家点评 Brad Reback, Stifel Managing Director, 2025年6月27日：Stifel分析师布拉德·雷巴克在《Power Lunch》节目中表示，甲骨文的云业务增长势头可持续，300亿美元合同凸显其在AI基础设施市场的领导地位，目标价250美元。 Dan Ives, Wedbush Securities Analyst, 2025年6月18日：Wedbush分析师丹·艾夫斯在CNBC采访中指出，甲骨文的云基础设施得益于AI需求激增，2026财年收入增长或超预期，但需关注资本支出效率。 Mark Murphy, JPMorgan Analyst, 2025年6月27日：摩根大通分析师马克·墨菲在《华尔街日报》采访中警告，甲骨文的高市销率（10.2）可能引发回调风险，建议投资者关注其盈利能力。 Michael Ashley Schulman, Running Point Capital Advisors, 2025年6月13日：Running Point Capital合伙人迈克尔·阿什利·舒尔曼在Reuters采访中表示，甲骨文已从传统软件公司转型为AI云“原生玩家”，其竞争格局更像“吃鸡游戏”。 Larry Fink, BlackRock CEO, 2025年7月1日：黑岩首席执行官拉里·芬克在路透社采访中认为，甲骨文的300亿美元合同显示AI基础设施需求接近“饱和”，但其估值需进一步证明可持续性。来源：今日美股网

今日美股网07-02 00:10

甲骨文300亿云合同推动股价创新高，Robinhood加密套件与HPE-JNPR和解引发市场热潮

（2025年6月30日）2025财年第四季度财报显示，甲骨文云收入达59亿美元，同比增长42%，其中基础设施即服务（IaaS）增长52%，Fusion ERP和NetSuite表现尤为强劲（Yahoo Finance，2025年6月12日）。市场推测300亿美元合同可能与OpenAI的“星际之门”项目相关，该项目计划投资5000亿美元建设AI基础设施。 Robinhood加密产品套件掀热潮同日，Robinhood（$HOOD.US）在法国戛纳以太坊社区大会上宣布推出全面加密产品套件，包括代币化美股与ETF交易、以太坊和Solana质押服务、杠杆永续合约交易，以及计划开发专为代币化资产设计的Layer 2区块链网络。受此消息影响，Robinhood股价6月30日大涨12.7%，收于93.63美元，7月1日续涨0.74%至94.326美元，创历史新高，年内涨幅高达374%。Robinhood首席执行官弗拉德·特涅夫（Vlad Tenev）在《金融时报》采访中表示：“我们致力于打造一个无缝连接传统金融与区块链的生态系统，欧洲的监管环境为代币化资产提供了理想土壤。” 新套件覆盖30个欧盟及欧洲经济区国家，支持200余种代币化资产的24/5零佣金交易，并通过与Bitstamp合作提供至多3倍杠杆的永续合约（Cointelegraph，2025年7月1日）。Robinhood的Layer 2网络计划优化交易结算速度，降低成本，挑战传统金融基础设施。市场分析认为，此举将吸引机构和高净值投资者，推动加密资产管理规模在2025年底突破300亿美元。 HPE与瞻博网络反垄断和解 2025年6月30日，美国司法部宣布，慧与科技（$HPE.US）以140亿美元收购瞻博网络（$JNPR.US）的反垄断诉讼达成和解。和解协议要求剥离HPE的Instant On无线网络业务，并向竞争对手开放瞻博网络的Mist AI软件源代码。受此消息影响，HPE股价6月30日上涨11%，收于20.45美元，7月1日微跌1.86%至20.07美元；瞻博网络上涨8.2%，收于39.93美元，7月1日微跌0.01%至39.955美元，创年内新高。 HPE首席执行官安东尼奥·内里（Antonio Neri）在新闻发布会上表示：“和解协议保留了收购的核心价值，Mist AI的开放将加速行业创新。”（2025年6月30日，Reuters）司法部2025年1月提起诉讼，称合并可能削弱WLAN市场竞争，导致价格上涨和创新减少。和解后，HPE可整合瞻博网络的路由器、交换机和AI运维技术，增强其在企业AI网络市场的竞争力。公司 6月30日涨幅 7月1日收盘价年内涨幅甲骨文（ORCL） 3.99% 218.475 31.99% Robinhood（HOOD） 12.7% 94.326 374% 慧与科技（HPE） 11% 20.07 32.89% 瞻博网络（JNPR） 8.2% 39.955 16.22% 市场影响与行业趋势甲骨文的300亿美元云合同凸显了AI驱动的云计算市场潜力，预计2025年全球云计算市场规模达7234亿美元，同比增长21.5%（Gartner数据）。Robinhood的加密套件和HPE-瞻博网络的和解进一步加速了传统金融与新兴技术的融合。Robinhood的代币化资产交易和Layer 2网络计划可能重塑零售投资格局，但美国监管的滞后（代币化股票未获批）可能限制其本土市场扩张（Cointelegraph，2025年7月1日）。HPE通过收购瞻博网络增强了AI网络能力，但剥离Instant On业务可能短期影响其园区网络市场份额（Nasdaq，2025年6月30日）。 Wedbush分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）在CNBC采访中表示：“甲骨文和Robinhood的突破显示AI和区块链正在重塑金融与科技行业，HPE的和解则为AI网络整合扫清障碍。”（2025年7月1日）市场预计，2026年AI基础设施投资将突破1万亿美元，甲骨文和HPE有望从中分得更大份额，而Robinhood的加密创新可能推动其市值在2025年底突破1000亿美元（Bloomberg预测）。编辑总结甲骨文的300亿美元云合同标志着其在AI云市场的领导地位，股价创新高反映了投资者对其增长潜力的信心，但高估值需警惕回调风险。Robinhood的加密套件通过代币化资产和质押服务推动金融创新，年内374%的涨幅显示市场对其全球扩张的乐观预期，需关注美国监管进展。HPE与瞻博网络的和解为AI网络整合铺平道路，但业务剥离可能带来短期阵痛。2025年，AI、区块链和网络技术的融合将持续驱动市场热潮，投资者应关注甲骨文的财报（9月发布）、Robinhood的Layer 2网络进展及HPE的整合执行力，以评估长期投资价值。 2025年相关大事件 2025年7月1日：Robinhood在以太坊社区大会宣布推出加密产品套件，包括代币化美股和ETF交易，股价大涨12.7%创历史新高。 2025年6月30日：甲骨文宣布300亿美元云合同，股价收涨3.99%至218.63美元，创历史新高，市值突破6000亿美元。 2025年6月30日：美国司法部与HPE、瞻博网络达成反垄断和解，HPE剥离Instant On业务，股价涨11%，瞻博网络涨8.2%。 2025年6月12日：甲骨文发布2025财年第四季度财报，云收入59亿美元，同比增长42%，IaaS增长52%。 2025年1月15日：特朗普宣布“星际之门”项目，甲骨文与OpenAI等计划投资5000亿美元建设AI基础设施。国际投行与专家点评 Dan Ives, Wedbush Securities Analyst, 2025年7月1日：Wedbush分析师丹·艾夫斯在CNBC采访中表示，甲骨文的云合同和Robinhood的加密套件标志着AI与区块链的融合进入新阶段，HPE的和解进一步释放AI网络潜力。 Brad Reback, Stifel Managing Director, 2025年6月30日：Stifel分析师布拉德·雷巴克在《Power Lunch》节目中指出，甲骨文的300亿美元合同巩固了其AI云领导地位，目标价上调至250美元。 Eric Balchunas, Bloomberg ETF Analyst, 2025年7月1日：彭博社ETF分析师埃里克·巴尔丘纳斯在X上表示，Robinhood的加密套件可能重塑零售投资，Layer 2网络的推出将吸引更多机构资金。 Mark Murphy, JPMorgan Analyst, 2025年6月30日：摩根大通分析师马克·墨菲在《华尔街日报》采访中警告，甲骨文的高市销率（10.2）可能限制进一步上涨空间，需关注盈利表现。 Larry Fink, BlackRock CEO, 2025年7月1日：黑岩首席执行官拉里·芬克在路透社采访中认为，HPE与瞻博网络的和解为AI网络市场注入活力，但Robinhood的加密扩张需警惕监管风险。来源：今日美股网

今日美股网07-02 00:10

花旗上调耐克目标价至68美元：业务转机或推迟至2027财年

8美元。编辑总结耐克2025财年第四季度财报超出预期，显示“Win Now”转型计划初见成效，但毛利率下滑和关税成本上升仍构成挑战。花旗上调目标价至68美元，反映对耐克长期品牌价值的信心，但预计业务转机需至2027财年。投资者应关注耐克新品表现、批发渠道恢复及关税应对策略，同时警惕中国市场疲软和消费者信心波动带来的风险。合理配置资产，平衡耐克的长期增长潜力与短期利润压力，是当前投资策略的关键。 2025年相关大事件 2025年6月27日：耐克发布2025财年第四季度财报，收入111亿美元，超预期，股价上涨17%，年内跌幅收窄至5%以下。 2025年5月24日：耐克宣布与亚马逊恢复合作，首次推出联名系列，强化电商渠道，市场对批发战略乐观预期升温。 2025年4月3日：美国总统特朗普宣布新关税政策，耐克预计2026财年成本增加10亿美元，计划通过提价和供应链调整应对。 2025年3月20日：耐克发布2025财年第三季度财报，收入112.7亿美元，超预期11.01亿美元，显示转型计划初步成效。 2025年2月10日：耐克推出Pegasus Premium跑鞋，北美市场近乎售罄，计划2025年秋季扩大分销，提振市场信心。国际投行及专家点评 2025年6月28日，瑞银集团（UBS）消费品分析师Laura Chen：耐克的财报表现和转型进展超出预期，但中国市场疲软和关税成本可能拖累2026财年表现，建议谨慎增持，目标价70美元。 2025年6月27日，摩根士丹利（Morgan Stanley）零售分析师Stephen Roach：耐克的库存清理和批发渠道恢复显示转型成效，但利润率压力和宏观逆风将推迟全面复苏，目标价64美元。 2025年6月25日，高盛（Goldman Sachs）运动品牌分析师Chris Wong：耐克新品创新和亚马逊合作增强了市场信心，预计2027财年恢复增长，目标价72美元。 2025年6月20日，花旗银行（Citibank）分析师Paul Lejuez：耐克仍是运动鞋服市场领导者，但2026财年销售和利润仍将承压，维持中性评级，目标价68美元。 2025年6月15日，巴克莱（Barclays）全球市场策略师Michael Harris：耐克的转型计划为长期增长奠定基础，但短期内需应对关税和库存挑战，目标价65美元。来源：今日美股网

今日美股网07-01 00:11

特朗普金融松绑引爆行情！花旗200亿回购剑指“去监管红利”

68 亿股。花旗集团在 2024 年第四季度财报中宣布了一项 200 亿美元的股票回购计划，希望减少的监管威胁和压力测试能有助于释放更多的股票回购，因为该股票仍在有形账面价值以下交易。花旗集团第一季度末的每股有形账面价值（TBV）为 91.52 美元，尽管在 4 月的贸易紧张局势引发的市场下跌期间，该股票惊人地跌至 60 美元以下。尽管市场担心经济衰退，但 2025 年压力测试结果继续表明，该大型银行对于类似金融危机的经济衰退具有充足的资本。花旗集团的资本回报率（RoTCE）在第一季度仅为 9.1%，尽管高于 2024 年第一季度的 7.6%。该银行在 2026 年的目标 RoTCE 比率为 10.0% 至 11.0%，这应有助于缩小与其他大型银行的估值差距。摩根大通现在的估值很高，交易价格接近有形账面价值的 3 倍，而美国银行和富国银行则接近 2 倍。值得注意的是，富国银行直到最近才解除资产上限，其股票的交易价格是有形账面价值的近两倍，而花旗集团仅为 0.9 倍。来源：YCharts 总结对于投资者而言，关键在于减少银行持有过多资本的压力应提升回报，并带来更高的资本回报。花旗集团应与其他大型银行一样从中受益，其股票仍在有形账面价值以下交易。投资者本应在股价低迷时买入，但花旗集团目前仍非常便宜，尤其是如果股价突破 85 美元的双顶形态的话。最大的风险在于，改善的监管环境对资本回报无帮助，美国因贸易紧张局势陷入经济衰退，导致股价回落至之前的低点甚至更低。 $花旗(C)$

老虎证券06-30 19:37

营收降12%股价却涨10%：耐克如何用“最糟季度”赢得市场信心？

牌耐克集团（NKE）公布2025财年第四季度财报及全年报，上季营收下滑，但仍优于市场预期，且Nike 预告已经度过营运最糟时期，推动耐克盘后股价一度大涨10%。（来源：Google Finance）耐克最新发布的财报显示，尽管季度营收同比下滑12%至111亿美元，为2022年第三季度以来营收最低水平，但这一数据仍超出市场预期的107.2亿美元。季度净利润同比大幅缩水86%至2.11亿美元，每股盈利14美分虽较去年同期的99美分显著下降，但仍略高于分析师预期的13美分。 2025财年全球营收463亿美元延续同比下滑趋势，但大中华区表现成为亮点——全年营收65.85亿美元，其第四季度营收14.76亿美元均超市场预期，印证本土化战略（渠道优化、产品创新、社群运营）初见成效。彭博行业研究分析师普纳姆·戈亚尔表示： “专注于创新所取得的进展正显示出成功的早期迹象。尽管仍需付出更多努力，但耐克似乎正朝着正确的方向前进。” CEO埃利奥特·希尔在财报电话会议中明确表示，第四季度是公司供应链清理、数字业务调整及批发渠道改革等转型措施的“最大财务冲击期”，未来不利因素将逐步缓解。此前公司曾预警“第四财季为扭亏关键低点”，此次财报结果与管理层预期高度吻合。耐克表示，美国总统唐纳德·特朗普对主要贸易伙伴征收的关税可能导致其今年的成本增加约 10 亿美元。针对关税压力，耐克提出三重应对策略：供应链方面，计划逐步降低对中国供应链的依赖（当前占比16%）；定价策略上，2025年秋季启动全球分阶段提价，优先对高端产品线及高关税品类提价；成本控制层面，通过深化与工厂及零售伙伴合作，争取“完全减轻”关税成本。管理层强调，未来将聚焦“长期价值创造”，持续加码可持续发展与技术革新。大中华区仍被视为关键增长引擎，本土化战略将深化执行，包括运动研究实验室建设及产品组合优化。据TradingKey数据显示，华尔街分析师对耐克的平均目标价71.143美元，较目前股价仍有16.95%的涨幅空间，41家机构中仅有2家持“卖出”意见。原文链接

TradingKey06-27 17:50

英伟达市值重夺全球第一，AeroVironment订单翻倍，Coinbase乘加密货币房贷东风

oVironment发布2025财年第四季度财报，营收增长40%，年度订单额翻倍至12亿美元，股价飙升超21%。 6月24日：美国总统特朗普参加北约峰会，市场因中东局势缓和及美联储维持利率稳定而波动，科技股表现强劲。 6月20日：参议院通过GENIUS法案，为稳定币市场提供监管清晰度，Coinbase与Circle合作受益，稳定币市场规模预计达2.1万亿美元。专家点评 Vivek Arya（Bank of America分析师，6月25日）：“人工智能数据中心市场预计到2030年将达8230亿美元，其中AI芯片市场占6500亿美元，英伟达在这一领域的领导地位无可撼动，但高估值需谨慎。” Mitchell Askew（Blockware分析师，6月25日）：“加密货币的流动性和区块链透明性使其成为抵押贷款的理想资产，Coinbase作为加密交易平台将显著受益于政策松绑。” Daniel Ives（Wedbush Securities分析师，6月24日）：“AeroVironment的订单增长和并购战略使其在国防无人机市场占据优势，2026财年营收翻倍预期反映了其长期潜力。” Laura Martin（Needham & Company分析师，6月25日）：“Coinbase的稳定币收入和GENIUS法案的通过为其股价上涨提供了坚实基础，但加密市场波动性仍需密切监控。” Jensen Huang（英伟达首席执行官，6月25日）：“人工智能和机器人技术的融合将重塑未来十年，自动驾驶汽车只是起点，英伟达的芯片和软件生态系统将引领这一变革。” 来源：今日美股网

今日美股网06-27 00:10

古根海姆上调Spotify目标价至840美元，音频市场增长潜力引热议

月5日：Spotify发布2024年第四季度财报，收入增长18.31%，市场资本总额达1256.5亿美元，促使多家投行上调目标价。专家点评迈克尔·莫里斯（Michael Morris），古根海姆证券，2025年6月：“Spotify通过有声书和广告支持业务的扩展，显著增强了平台价值。我们预计其在2025年第四季度的ARPU增长将超预期，尤其是在美国市场的直接销售能力提升后。” 来源：古根海姆证券研究报告本杰明·斯温伯恩（Benjamin Swinburne），摩根士丹利，2025年6月：“Spotify的订阅用户增长和毛利率提升显示了其强大的定价能力。尽管短期估值压力存在，但其在多元化内容和新兴市场的战略布局为其长期增长奠定了基础。” 来源：摩根士丹利研究报告玛丽亚·里普斯（Maria Ripps），Canaccord Genuity，2025年2月：“Spotify第四季度创纪录的自由现金流和用户增长表明其运营效率显著提升。我们对公司在有声书和播客领域的持续投资持乐观态度。” 来源：Canaccord Genuity研究报告道格·安姆斯（Doug Anmuth），摩根大通，2025年6月：“Spotify的平台粘性和内容多样性使其在流媒体竞争中占据优势。我们预计其在2025年的全球用户基础将继续扩大，尤其是在亚洲和拉美市场。” 来源：摩根大通研究报告约翰·布莱克利奇（John Blackledge），CFRA，2025年5月：“尽管Spotify的增长前景可期，但当前估值倍数偏高，短期内可能面临波动。建议投资者在更清晰的增长信号出现前保持谨慎。” 来源：CFRA研究报告来源：今日美股网

今日美股网06-26 00:10

联邦快递Q1盈利指引逊于预期引股价下跌，10亿降本难抵关税冲击！

快递（FDX）周二发布的2025财年第四季度财报显示，尽管核心财务指标超预期，但对2026财年首季盈利指引的保守调整引发市场对全球贸易环境恶化的担忧，导致盘后股价下跌逾5%。（来源：雅虎财经）截至5月31日的季度内，公司实现净利润16.5亿美元，同比增12.3%。每股收益6.88美元，同比升15.8%，调整后每股收益6.07美元，超出分析师预期的5.84美元。当季营收222.2亿美元，较去年同期微增0.5%，且高于市场预估的217.9亿美元。全年营收累计879亿美元，同比增幅0.5%，显示业务增长动能趋缓。 2026财年第一季度指引显示，营收预计同比持平至增长2%，优于市场预期的下滑0.1%。但调整后每股收益3.40-4.00美元的预测区间，略低于4.06美元的市场预期。值得注意的是，本次公司仅提供季度展望而未发布全年业绩指引，反映管理层对贸易环境不确定性的谨慎态度。作为美国、乃至全球经济的晴雨表，联邦快递对全年业绩指引的回避或将引发更广泛的担忧。公司宣布2026财年将继续推进10亿美元成本削减计划，并计划于2026年6月分拆货运部门FedEx Freight，但市场对分拆执行风险及潜在运营效率下降的忧虑加剧。管理层将业绩承压归因于全球贸易政策不确定性，首席财务官John Dietrich特别指出，中美关税调整导致本季度国际出口业务损失约1.7亿美元，主要因客户转向陆运以降低物流成本，空运需求同比下滑。此外，中美"最低免税额度政策"调整对Temu、SHEIN等跨境电商的空运订单形成冲击，进一步削弱国际业务增长潜力。 25日美股盘前，联邦快递股价下跌约6%。据TradingKey数据，华尔街分析师对联邦快递目标价的平均预期为268.41美元，较目前有17%的上涨空间。原文链接

TradingKey06-25 20:08

巴克莱上调英伟达目标价至200美元：Blackwell AI平台助推市值逼近5万亿

年2月26日：英伟达发布2025财年第四季度财报，收入393亿美元，同比增长78%，黄仁勋称Blackwell订单量“令人惊叹”。 2025年1月12日：英伟达市值突破3.28万亿美元，全年涨幅176%，Blackwell平台成为AI芯片市场增长核心驱动力。专家点评 Brad Sills，美国银行分析师，2025年6月16日：英伟达Blackwell平台的产能提升超出预期，AI算力需求持续爆发，目标价180美元合理，但需警惕地缘政治风险对供应链的潜在冲击。来源：美国银行研究报告 Dan Ives，Wedbush证券分析师，2025年6月17日：英伟达是AI革命的领军者，Blackwell的部署进度巩固其市场主导地位，200美元目标价反映了其长期增长潜力。来源：Wedbush证券研究报告 Laura Martin，Needham分析师，2025年6月9日：Blackwell芯片的供需动态健康，但毛利率短期承压，预计2025年下半年回升至75%，建议投资者逢低买入。来源：Needham研究报告 Catherine Wood，ARK Invest首席执行官，2025年6月10日：英伟达的AI芯片技术壁垒难以撼动，Blackwell Ultra的推出将进一步扩大其市场份额，长期目标价可达220美元。来源：ARK Invest市场评论 Mark Lipacis，杰富瑞分析师，2025年6月12日：英伟达作为AI加速器市场的领导者，Blackwell的产能爬坡将推动毛利率重回75%，目标价195美元，建议增持。来源：杰富瑞研究报告来源：今日美股网

今日美股网06-19 00:10

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