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兴业投资：暂停输油VS需求忧虑，国际油价宽幅震荡

注的是对风险情绪的影响，因为这也应该为外汇市场的近期定价提供信息，否则在一年中的这个时候，流动性会更少。美国劳工统计局周二公布的数据显示，第二季度单位劳动力成本上升了10.8%，高于市场预期的9.5%，第一季度为增长12.7%。同期非农生产率下降了4.6%，略好于分析师预测的下降4.7%。美国第二季度非农生产率环比年率创下1948年开始追踪数据以来的最大降幅，而单位劳工成本攀升速度加快，这表明强劲的薪资压力将继续助力通胀保持在高位。圣路易斯联储主席布拉德周二表示，现在断言美国通胀已经见顶还言之过早。如果高通胀继续超过预期，美联储准备好“在更长时期内”把利率“维持在更高水平”。我希望FOMC能在2022年加息至3.75%-4.00%，然后观察2022年冬季、2023年春季的情况，再判断是否需要进一步加息。今晚北京时间20:30公布的美国CPI通胀数据可能对美元至关重要。HYCM兴业投资分析师预计，7月份不包括能源和食品的核心消费者价格环比上涨0.5%，略低于6月份的0.7%。总体消费者价格指数环比上升0.2%，低于6月份的1.1%。年率将从9.1%下降到8.7%。如果汽油价格保持在目前的水平，总体通胀率很可能在未来几个月维持在这一水平。在那之后，通胀可能会下降，但在很长一段时间内仍将保持在很高的水平。毕竟，核心通胀率可能还没有达到峰值。它有可能从6月份的5.9%上升到7月份的6.2%，并在9月份达到6.8%。7月份整体通胀率的小幅下降可能会加剧人们的猜测，即美联储将在9月份的下一次会议上仅加息50个基点，低于前两次(每次加息75个基点)。不过，由于核心通胀持续存在，不要低估中长期通胀风险。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在89.00-92.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点90.90，突破后将上探8月4日高点91.90，然后是8月9日高点92.60和7月25日高点93.00，以及7月27日低点94.30和7月26日低点94.75；而下方支持留意90.00心理关口，跌破将下探8月9日低点89.00，然后是8月7日高点88.55和8月8日低点87.25，以及8月5日低点87.00和2月1日低点86.55。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在94.90-98.35区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月8日高点96.75，突破将上探8月4日高点97.60，然后是8月9日高点98.35和8月1日低点99.10，以及7月14日高点100.35和7月21日低点101.50；而下方支持留意2月11日高点95.60，跌破将下探8月9日低点94.90，然后是2月8日高点94.10和8月8日低点93.00，以及8月5日低点92.75和2月15日低点92.00。周三关注：美国7月消费者价格指数(CPI) 美国6月批发库存美国EIA每周原油库存变动芝加哥联储主席埃文斯发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话 2022-08-10

兴业投资2022-08-10

CPI数据出炉前短端美债收益率涨幅突出市场对鹰派加息预期增强

I对风险情绪的影响，因为这才是决定短期外汇市场的更重要因素。” 　　美联储使用的克利夫兰联储的整体通胀Nowcast模型显示，如果去年的趋势持续下去，周三公布的美国整体CPI年率将接近9%，高于8.7%的预测中值。但是，该模型在过去一年里平均低估了实际通胀数据17.7个基点。仅看过去6个月，平均误差率就上升到22.7个基点。7月底的读数为8.82%，如果近期的误差趋势保持不变，这意味着美国7月CPI将达到9%。该模型已经至少连续9个月低估了实际CPI。　　消息面上，美国圣路易斯联储主席、2022年FOMC票委布拉德表示，现在断言美国通胀已经见顶还言之过早。如果高通胀继续超过预期，美联储准备好“在更长时期内”把利率“维持在更高水平”。希望FOMC能在2022年加息至3.75%-4.00%，然后观察2022年冬季、23年春季的情况，再判断是否需要进一步加息。　　受近期多种因素扰动，机构目前对加息的幅度预期再次出现分歧。花旗策略师表示，在美国非农就业数据大幅增长后，美联储大幅加息的大门已经打开。令人意外的强劲就业报告，加上高于预期的工资增长，使美联储在9月很有可能加息75个基点，并增加了其进一步大幅加息100个基点的可能性。花旗策略师表示，他们的基本预期仍是9月加息75个基点，但如果核心通胀强于预期，加息100个基点也不会让人太意外。　　摩根大通则预计，美联储在9月可能加息75个基点，而之前预期为50个基点。该机构认为，数据应该会缓解对经济衰退的担心，但会加剧对美联储还有更多工作要做的担忧，现在认为9月加息75个基点的可能性很大。　　据CME“美联储观察”，美联储到9月份加息50个基点的概率为32.5%，加息75个基点的概率为67.5%；到11月份累计加息75个基点的概率为17.8%，累计加息100个基点的概率为51.7%，累计加息125个基点的概率为30.5%。

黄金王2022-08-10

美国经济数据预期差依然很大程度上决定美元走势，需关注今日将公布的美国CPI。若数据强劲，可能会推动市场加大对美联储9月后更为鹰派的押注。预计欧元兑美元EUR/USD暂时维持在1.015-1.029区间，向下突破的可能性大于向上。我们关注CPI对风险情绪的影响，因为这才是决定短期外汇市场的更重要因素。

黄金小不懂112022-08-10

汇率展现韧性人民币资产更具魅力

汇率韧性较强的基本特征。　　一方面，外汇市场消息面依旧错综复杂，外部因素不时对人民币汇率运行形成扰动。其中，美元汇率波动继续充当最大的外部不确定性。　　正如国家外汇管理局副局长王春英近日所言，“今年以来，受到美联储加息、地缘冲突等多重因素的影响，国际外汇市场变化的主线是美元走强，主要非美货币走弱。” 　　市场人士分析，8月8日，人民币对美元汇率中间价调低290基点，很大程度上就缘于上一交易日(8月5日)美元走强的影响。　　另一方面，人民币汇率稳健特征继续彰显，内部因素持续提供支撑并有所增强。面对不确定性因素影响，我国经济企稳回升无疑为现阶段人民币汇率提供最大的确定性支撑。　　以5日的汇市表现为例，当日人民币对美元汇率跌幅明显小于欧元、英镑等主要非美元货币。数据显示，8月5日，欧元、英镑、日元汇率分别对美元下跌0.66%、0.74%、1.58%。进一步观察，截至8月5日，今年以来美元指数累计上涨11.05%，欧元、英镑和日元汇率对美元的跌幅在10%至18%之间，在岸、离岸人民币汇率对美元则分别跌5.93%、6.33%。　　“人民币对美元的汇率出现了贬值，但与国际主要货币相比，人民币币值的稳定性比较强。”王春英指出，近期美元进一步走强，但随着国内经济企稳回升，人民币汇率在全球主要货币中的稳定性更加突出。经济基本面支撑增强　　对于后市，不少机构认为，人民币汇率走势仍将主要受美元汇率波动等外部因素与国内经济基本面内在支撑的共同影响，而随着我国经济稳步恢复，基本面逻辑有望得到进一步彰显。　　有机构指出，与前一个时期相比，未来美元指数走势不确定性更大，波动可能加大，但从美欧经济与政策走向的比较而言，美元指数下行空间暂时有限。　　“短期内美元指数料稳中有升。”兴业研究最新报告称，虽然美国经济转弱迹象增多，但美国的高通胀具有一定持续性，当前市场对美联储政策紧缩后劲可能预计不足。芝商所近日发表观点认为，美元指数主动走高的空间可能已十分有限，但应警惕美元指数被动上涨的风险。如果欧元区债务进一步恶化，美元将不得不被动升值。　　对于人民币汇率而言，这意味着来自外部的扰动仍不容忽视。但机构认为，我国经济逐步恢复特别是外贸保持较快增长，将继续从基本面角度为人民币汇率提供有力支撑　　海关总署7日公布的数据显示，按人民币计价，7月我国出口同比增长23.9%，单月同比增速创下2021年3月以来的新高；按美元计价，7月我国出口同比增长18%，也高于此前市场预测值。7月，我国贸易顺差为6826.9亿元，折合1012.6亿美元，为历史上首次超过1000亿美元。　　中金公司（601995）发布的点评报告称，高贸易顺差主要缘于强劲的出口，既为稳定宏观经济大盘出力，又支持人民币汇率保持基本稳定。　　“下半年，人民币汇率仍将在合理均衡水平上保持基本稳定。”王春英分析，我国经济企稳恢复，将继续发挥支撑人民币汇率的根本性作用。同时，我国外贸发展韧性较强，贸易投资等实体经济层面的资金仍会是流入的基本盘，有助于外汇市场供求的基本平衡。　　为人民币资产“加分” 　　兴业研究等机构预计，未来一段时间，人民币汇率可能保持较低波动率，而在高波动率的市场环境中，这将成为人民币资产的“加分项”。　　近年来，国际投资者加大了对人民币资产的投资。机构分析，人民币资产的对外吸引力，归结起来主要有三：具备性价比、走势比较独立、具备开放红利。　　人民币资产与发达经济体、新兴经济体资产价格、收益的相关度较低，是国际投资组合分散风险的较好选择。以人民币债券为例，专家称，人民币债券在全球范围内拥有比较独立的资产收益表现，在复杂多变的市场情况下，配置人民币债券有助于国际投资者降低投资组合的波动幅度，并且可以优化综合收益。　　今年以来，金融市场震荡加剧，人民币汇率和中外利差也有所变化，证券投资项下跨境资金出现了短期的波动，但人民币资产仍呈现出相对独立的走势。这一独特的魅力，受到不少国际投资者的关注。　　市场人士注意到，在中国金融市场有序扩大开放的同时，近期随着中国经济恢复向好，人民币汇率韧性更足，中外利差也有所修复，人民币资产的性价比和吸引力正重新凸显。“我国经济长期发展前景向好，不断改善市场环境，人民币资产具备吸引力，将继续吸引以直接投资和中长期资产配置为目的的资金流入。”专家称。

黄金王2022-08-10

屏气凝息！台海两岸竞相亮剑、美CPI有望降温？金融市场跌声一片、黄金上演高台跳水

I对风险情绪的影响，因为这才是决定短期外汇市场的更重要因素。随着美元低迷不阵，现货黄金一度强势突破1800美元大关。美市盘中，现货黄金一度站上1800美元/盎司，为7月5日以来首次，不过金价很快自高位回落10美元至1790美元一线。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista称，地缘政治紧张局势和对衰退的担忧为避险黄金提供支撑，缓解了加息的影响。股市周二下跌，因在关键的通胀数据公布前，投资者看到了一系列令人失望的企业财报。标普500指数下跌0.7%，纳斯达克综合指数下跌近1.5%，道琼斯指数下跌125点或0.4%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）此前，存储芯片制造商美光(Micron)警告称，由于“宏观经济因素和供应链限制”，营收可能低于此前的预期。该股跌幅超过5%。对于芯片制造商来说，这是艰难的一周。周一，英伟达低于预期的营收预期令该集团承压，这些股票周二继续下跌。 “我认为，投资者认为这两家大公司在应对近期供应链问题方面处于更有利的地位。我认为，人们担心这真的会对科技行业造成压力，”Oanda高级市场分析师Ed Moya表示。标普500指数已连续三周攀升，但在业绩发布季，大公司高管发出了需求警告。投资者正在密切关注美联储抗击通胀的举措将如何影响整个经济。 Moya说：“我们得到的一切都显示，通胀对美国企业前景的影响要大得多，这就是我认为这个市场将很难继续买入股票的原因。”

夏洛特2022-08-10

　　8月9日，央行授权中国外汇交易中心公布，2022年8月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.7584元，前一交易日报6.7695元，调升111个基点。

　　在岸人民币对美元汇率上一交易日收报6.7602，8月9日开盘价为6.7550。离岸人民币对美元围绕6.76上下波动。截至8月9日上午10时，在岸人民币对美元汇率报6.7581，日内升值0.03%；离岸人民币对美元汇率报6.7641，日内小幅贬值值0.02%。

纪灵看形势2022-08-09

7月末我国外汇储备规模31041亿美元 6月末上升1.07%

下降影响。”温彬说。　　7月份，我国外汇市场运行总体稳定，境内外汇供求基本均衡。温彬表示，在剔除汇率和资产价格因素后，据估算，因国际收支导致的外储环比小幅增加，这表明7月份我国外汇市场运行总体平稳，境内外汇供求保持基本平衡，国际收支经常项与金融项大概率依旧是“一顺一逆”状态，且顺差因素略强于逆差因素。　　未来，随着各项稳经济的政策措施效应不断显现，我国外汇储备规模保持总体稳定有坚实支撑。王春英表示，当前全球经济形势充满挑战，不稳定不确定因素明显增加，国际金融市场波动性较大。但我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面不会改变，将继续支持外汇储备规模保持总体稳定。