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央国企发力，沪指站上3200点
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大指数涨跌不一，金融、地产、基建，以及大消费整体走强，上证指数大涨1.76%，时隔近3个月重回3200点;市场成交额10551亿元，较前一交易日小幅放量，再次站上一万亿关口，北向资金实际净买入58.93亿元。来源：Wind 港股全天的表现更加强势，恒生指数收涨4.51%报19518.29点，刷新9月2日以来高位。医药、大消费、地产、新能源汽车等板块涨幅居前，中证港股通科技指数全天更是大涨6.64%。港股深度调整后，基本面、流动性等压制因素改善，短期弹性也更强。来源：Wind 12月5日人民币兑美元汇率也大涨，收复7的关口。当前国内防控政策优化有助于经济基本面逐步修复，前期受压制的消费领域有望反弹修复。再叠加地产政策从供需两侧持续加码，年底经济工作会议的政策预期升温，以及海外加息预期放缓，是当前市场大涨的主要原因。短期市场成交活跃度明显提升，后续行情也可以积极看待。 12月5日新能源板块表现不佳，光伏50ETF(159864)下跌2.71%，主要是逆变器龙头阳光电源暴跌。有市场传言公司下调2022和2023年户用储能出货指引，从1/5 GWh下调至0.6/3 GWh，阳光电源大跌也导致整个板块的调整。公司此前2023年出货目标同比增速400%，但年底由于欧洲安装工人有限，导致出货节奏受到影响。公司表示此次下调仅仅是对于此前较为乐观的出货节奏的修正，并不代表对明年欧洲户用储能需求的下调，且其他业务(除户储逆变器外)并未下调。因此对于光伏产业的影响或许相对有限，存在错杀的可能性。上周有消息称，美国海关逐步放行前期扣押组件，目前在逐步通关。本次美国开始对晶科的组件进行放行，国内组件出口美国有望大幅恢复，明年海外需求并不悲观。2023年来看，国内地面电站需求增长边际加速，再加上新一代电池技术TOPCon/HJT等逐步放量，行业继续提效降本，光伏50ETF(159864)、碳中和50ETF(159861)等相关标的依然可能会有不错的行情表现。 12月5日市场上涨的主力之一是中字头相关个股，共赢ETF(517090)上涨7.74%，基建ETF(159619)大涨5.23%。来源：Wind 近期央企价值重估是一条行情主线。上交所近日制定完成的新一轮《推动提高沪市上市公司质量三年行动计划》和《中央企业综合服务三年行动计划》提出，服务推动央企估值回归合理水平，助推央企进行专业化整合。相关人员也在发表消息再次指出，建设中国特色现代资本市场，进一步健全资本市场功能，更好服务构建新发展格局、推动高质量发展。 2022年是国企改革三年行动收官之年，有数据显示，各中央企业和各地改革工作台账完成率均已超过98%，央企不断提质增效。从上市公司层面来看，部分质地优良、股息率高、且估值较低的央企表现稳健;未来通过双碳带来业务转型和资产注入、以及通过科技创新实现“卡脖子”领域突破的央国企龙头，也有望得到估值重塑。共赢ETF跟踪指数成份券由80个A股公司和20个香港上市的中国公司组成，均为相关部门旗下的中国国企，前十大权重股包括了中国石化、中国石油、中国建筑等具有代表性的大型国企，同时又受益于港股估值修复的利好。同样的，基建行业也有不少央国企。基建央企受到“探索建立中国特色的估值体系”等消息面影响，近期表现十分强势。从行业基本面来看，基建仍是“稳经济”重要抓手。2022年1-10月，全国固定资产投资完成额达47.15万亿，同比增长5.8%，增速较上月下降，单月增速降至4.27%，其中，基建持续高增，地产有所复苏。分领域看，1-10月广义基建投资完成额同比增长11.39%，累计增速较上月加快，增速连续6个月回升，最高单月增速达16.29%。短期来看随着保交楼政策进入执行落地环节，竣工产业链有望率先迎来需求改善。 2022年1-10月中国建筑、中国中冶、中国化学新签订单分别同比增长16.96%、8.81%、18.29%，2022年1-9月中国中铁和中国铁建新签订单分别同比增长35.20%和17.71%。高增长的订单数据为公司未来业绩的增长增添了一定的确定性，也反映出基建行业仍具有较高景气度。近期基建板块表现出色，较前期低位已经上涨20%左右，但从过去5年的估值来看，目前基建板块的估值仍处于历史低位。业绩高景气+国企红利，加上较低的估值，基建ETF(159619)的表现也可以关注。来源：Wind 作为港股市场另一大关注度较高的投资标的，港股科技ETF(513020)12月5日上涨5.33%，表现同样亮眼。港股市场主要面临三重压力，分别是国内经济基本面受到公共卫生防控和地产冲击，海外加息影响港股流动性。经济基本面随着国内公共卫生防控政策放松，已逐渐有转好的预期，且各大龙头平台公司三季度的财报均不同程度超预期。美相关部门加息或将放缓，对港股流动性有一定情绪上的支撑。来源：Wind 此前港股经过了超1年半的调整，中证港股通科技指数最大回撤近70%，行情修复的空间较大，多重因素叠加下，近期港股科技股的反弹力度比A股更强。需要各位小伙伴注意的是，互联网平台的龙头公司的体量都已非常大，因此它们的边际增速不会像其他中小行业、或是前几年那样那么高。尽管如此，长期来看这些公司保持正常增长的问题不大。近期可以关注互联网、医药、新能源汽车等多轮驱动下港股科技ETF(513020)的行情机会。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-06
基金早班车|连续上涨后要注意啥？受益利好消息，11月以来银行板块已上涨16%
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29.81亿港元。盘面上，科技、医药、大消费、地产、新能源汽车板块涨幅居前，互联网医疗股井喷。南向资金净卖出14.18亿港元，腾讯控股、小米集团分别遭净卖出19.66亿港元、9.14亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.07％。　　3.中金所就上证50股指期权合约及相关规则向社会征求意见。根据意见稿，上证50股指期权的合约标的是上交所编制和发布的上证50指数，其他主要条款均与已上市的沪深300股指期权、中证1000股指期权产品保持一致。　　4.陆金所香港发布通知称，自明年1月6日起，公司将退出香港零售业务，无限期暂停注册、开户、充值、产品认购、基金定投以及其他新产品或新服务的申请，仅提供资产转移、资产变现、取现、换汇等服务。　　5.科创板做市借券规模持续扩大。截至日前，科创板做市借券规模余额已达1.51亿元，涉及做市股票25只，总的股票数量超过420万股。　　6.QDII基金加速扩容。据统计，今年以来，新成立QDII基金超过60只，累计发行规模超60亿元。其中，南方恒生香港上市生物科技ETF发行规模最大，达到11.09亿份。全市场运作中的QDII基金份额突破3700亿份，较去年末增加74.3％。越来越多的新成立QDII基金，将投资区域从香港市场扩展到全球。　　二、基金重仓股时讯　　中国东航将于12月9日在上海虹桥机场接收全球交付的首架C919飞机。中国东航有关负责人表示，待后续安全验证飞行完毕，C919才会正式投入商业运营。　　阳光电源称，前三季度户储出货受制于IGBT和电芯瓶颈，出货约2.5万套，预计第四季度出货量会快速攀升，但第四季度的上量无法完全弥补前三季度的缺口。　　传音控股与谷歌宣布建立全球战略合作伙伴关系，在Android操作系统、在线广告及谷歌云服务等关键领域开展深层次合作。另外，新西兰拟立法要求谷歌、Meta等大型科技公司向新西兰媒体支付一定费用以获取本地新闻内容。　　奈雪的茶公告，5.25亿元投资乐乐茶，完成后将持有乐乐茶43.64％的股份，成为其第一大股东。　　海底捞公告，拟将特海国际控股有限公司分拆，并于港交所主板独立上市。　　特斯拉回应“上海工厂计划减产20％”传闻称，消息不实。乘联会预估，特斯拉上海超级工厂11月交付量首次突破10万辆，达到创纪录的100291辆，全年有望冲击75万辆的年销量。　　亚马逊计划在未来几个月裁员2万人，约占公司员工总数的6％，包括配送中心员工、技术人员和企业高管均可能被裁，这一人数为此前报道的两倍。　　三、宏观&产业　　近日，江西宜春多家锂盐企业先后宣布停产。消息人士透露，此次停产最大的可能是宜春所辖高安市的锦江水质近期出现严重金属污染（钽元素超标），而位于锦江上游的锂盐企业为配合环保调查，被一并要求临时停产。　　随着近期疫情防控措施进一步调整优化，多地电影院陆续恢复营业。全国影院营业率在一度跌破40％后，近期开始显著回升。12月，各影院最关注的就是《阿凡达：水之道》的上映。目前距离该片在国内上映仅有11天，影片在猫眼平台的“想看”人数已攀升至120万人，远远超出《流浪地球2》的46万。如影院能在该片上映前恢复营业，有望缓解此前低票房带来的经营压力。　　国家邮政局监测数据显示，11月27日以来，全国快递日均业务量连续稳步上涨，特别是12月2日至4日，连续三天日均超3亿件，实现了迅速反弹。　　惠誉下调了2022-2023年欧洲TTF天然气价格和2022年美国Henry Hub天然气价格预期，反映了欧洲天然气需求的减少。其仍预计2023年将不会有俄罗斯天然气流入欧盟。油价方面，由于经济增长放缓，惠誉预计油价将持续温和。该机构继续预计欧佩克+将通过改变生产配额和现有原油供应来实现石油市场的广泛平衡。　　四、新发基金　　2022年新基金发行规模明显缩水。Wind数据显示，年内基金发行规模已接近1.34万亿份，尽管连续第四年突破万亿大关，但相比2021年依旧下降55％；年内基金平均发行份额10.22亿份，减少35％。据金融界统计，本周有27只基金开启发行。
金融界2022-12-06
东方财富财经早餐 12月6日周二
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200点。券商指出，短期内继续重点关注大消费+国企央企的修复机会。消费方面，防疫政策持续优化，有望提振大消费业绩修复预期，而国企央企方面，近期各类政策、事件密集催化，同时，权重板块在前期内外部风险冲击下，当前估值已处于历史底部，存在修复空间。　　证券时报：12月5日，中字头题材表现抢眼，超九成概念股上涨，多股涨停。券商研报认为，A股的长期估值中枢仍将保持稳定且具备提升空间，估值结构有改善空间，尤其是部分银行及国有上市企业等估值长期、普遍偏低。　　中新经纬：近日，有消息称，手机厂商荣耀拟于A股借壳上市。对此，荣耀方面5日晚间回应称，有关荣耀借壳上市谣言不实。荣耀一直坚持公开透明的发展原则，也会持续多元化股权结构。　　上海证券报：自10月28日低点算起，恒生科技指数已强势反弹超过40%。腾讯控股、阿里巴巴-SW、美团-W等科技股11月涨幅均超过30%。“科技股已步入‘技术性牛市’，但反弹持续性还需观察。”中泰国际策略分析师颜招骏认为。港股大反弹背后是华尔街机构集体“扫货”。　　证券时报：阳光电源(300274)近日接受机构调研时表示，前三季度户储出货受制于IGBT和电芯瓶颈，出货约2.5万套，预计第四季度出货量会快速攀升，但第四季度的上量无法完全弥补前三季度的缺口。与年初预判相比，由于供应链紧张等因素导致户储上量节奏滞后，出货预期在一定范围内有些调整很正常，且户储在储能业务中占比小，今年前三季度户储收入占储能收入约10%，户储出货量的微调对公司业绩影响不大。　　界面新闻：康希诺近期接受投资者调研时称，公司预计2023年会启动婴幼儿组分百白破疫苗及组分百白破4-6岁加强针的Ⅲ期的临床试验。新冠mRNA疫苗目前在Ⅱ期的临床试验阶段，已经完成了成人组18到59岁整体受试者的入组，目前在做持久性的观察及数据分析。同时，目前正在国内开展接种过三针灭活疫苗后接种一针mRNA作为序贯加强的临床试验，入组工作已完成，目前数据持续收集分析阶段。　　中国金融期货交易所：为使新产品研发设计更加合理，满足市场参与者需求，充分听取市场意见，中金所制定了《上证50股指期权合约》(征求意见稿)和《中国金融期货交易所股指期权合约交易细则》(修订征求意见稿)，现向社会公开征求意见。　　财联社：12月5日，“人气股”通润装备再获涨停，成功晋级10连板，且股价再刷历史新高，同时也成为目前两市最高的连板股。目前，光伏上游原材料价格回落，随着后续硅料价格下行，光伏产业链需求端有望明显释放。近期，硅片已开始降价，硅料价格相对平稳，产业链价格出现全面下降。虽然幅度不是很大，但这是一个开端。　　普华永道：2022年A股IPO领跑全球，IPO不论数量还是融资额均远远超过全球其他各大资本市场。虽然今年A股市场IPO数量有所放缓，但融资额将超过5600亿元，其中IPO数量比去年全年的493只减少约20%，融资额比去年全年的5478亿元增加约3%。今年，上海交易所、深圳交易所的IPO融资额分别名列全球第一和第二位。　　证券时报：近期消费股出现了基金扫货式调研现象，多达20余家食品消费股出现基金扎堆调研情况，调研名单中不乏在三季度末还在重仓半导体、新能源的基金经理，部分在今年11月之前只调研科技赛道的基金经理，在11月后画风大变，一月调研5家消费股。　　美股：道指收跌1.40%，报33947.10点；纳指收跌1.93%，报11239.94点；标普500指数收跌1.79%，报3998.84点。　　欧股：德国DAX30指数收跌0.56%，报14447.61点。法国CAC40指数收跌0.67%，报6696.96点。英国富时100指数收涨0.15%，报7567.54点。　　亚太股市：12月5日，香港恒生指数收涨4.51%，报19518.29点，恒生科技指数收涨9.27%，报4238.20点。日经225指数收涨0.18%，报27829.00点。韩国KOSPI指数收跌0.62%，报2419.32点。　　人民币：离岸人民币兑美元北京时间05:59报6.9750元，较上周五纽约尾盘涨460点，盘中整体交投于7.0137-6.9300元区间。　　黄金：COMEX 2月黄金期货结算价收跌1.6%，报1781.30美元/盎司。　　原油：WTI 1月原油期货收跌3.81%，报76.93美元/桶。布伦特原油期货2月合约结算价收跌3.38%，报82.68美元/桶。　　界面新闻：标普全球12月5日发布数据，美国11月Markit季调后服务业采购经理人指数(PMI)终值为46.2，低于10月的47.8，较早前的初值46.1略有上调，收缩幅度为2020年5月以来第二大。服务业PMI下降的主要原因是新订单的急剧减少。美国11月Markit综合PMI录得46.4，低于10月的48.2。　　新华社：土耳其统计局5日公布的数据显示，土耳其11月消费者价格指数(CPI)同比上涨84.39%，增幅较10月略有放缓。土耳其中央银行今年已经连续4次降息，共下调基准利率500个基点。今年11月24日，土耳其央行宣布结束本轮降息周期。　　财联社：当地时间12月5日，法国经济和财政部长勒梅尔在接受采访时表示，法国相信，对美国《通胀削减法案》最好的回应是拥有欧洲的《通胀削减法案》，也就是欧洲拥有这种简单、有效且大面积的补贴方法来投资欧洲的工业。勒梅尔还透露，欧洲和美国目前正在就《通胀削减法案》在三个不同方面进行谈判。　　欧盟统计局：今年10月份欧盟零售贸易额环比下降1.7%，欧元区环比下降1.8%；与去年同期相比，10月份欧盟零售贸易额同比下降2.4%，欧元区同比下降2.7%。　　俄罗斯财政部：11月石油和天然气收入较目标水平低902亿卢布；12月份来自石油和天然气的额外收入预计将达到1761亿卢布。　　财联社：据商品分析公司ICIS的初步数据显示，11月欧洲的天然气需求比过去五年的平均水平下降了24%。分析师表示，工业削减需求推动了天然气消费量的大量减少，这主要是因为天然气高价限制了企业对能源的使用。然而，如果未来需求无法保持在较低的水平，或是进口的液化天然气数量不足，欧洲的天然气短缺可能会长达数年。　　财联社：据美联储官网信息，美联储11月实现缩表922.94亿美元，其资产总额由8.676万亿降至8.584万亿美元。　　界面新闻：央行官网发布公告，经国务院批准，近日，中国人民银行与澳门金融管理局续签了双边货币互换协议，旨在维护两地金融稳定，支持两地经济和金融发展，协议规模为300亿元人民币/340亿澳门元，协议有效期三年，经双方同意可以展期。　　活跃债券：12月5日，截至18:00,10年国债活跃券报2.9250%，上行2.00BP；10年国开活跃券报3.0500%，上行1.50BP。　　国债期货：12月5日，10年国债期货主力合约收盘报99.590，跌0.04%；5年期国债期货主力合约报100.675，跌0.08%；2年期国债期货主力合约收盘报100.745，跌0.02%。　　Shibor：11月5日，隔夜shibor报1.0800%，下跌7.7个基点；7天shibor报1.6890%，下跌0.4个基点；3个月shibor报2.2010%，上涨0.1个基点。
东方财富网2022-12-06
11月以来A股反弹11%、港股反弹逾30%，两张图看懂个股涨幅TOP50，这些行业成反弹急先锋
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续大涨，人民日报喜得三连板。　　5）大消费（防疫优化+经济复苏）　　随着防疫优化的有序推进，经济复苏的预期也在逐渐加强，食品饮料、纺织服装、汽车、航空交通，旅游景区，酒店餐饮、物流、免税等关乎吃穿住行的相关板块轮进入上涨通道。　　其中贵州茅台首次拿出分红比例高达去年净利润103%的特别分红后，股价也迎来了久违的反弹，市值重回2万亿。　　最后　　总结一下，这一轮反弹率先发生估值处于历史低位的医药、房地产、银行、大消费、传媒等相关板块，而前两年机构赛马跑出来的锂电光伏等赛道股仍处于调整中。　　乐观点看待，说明无论行情非常差的时候，也会出现因为超跌而带来的估值修复机会，看到这里，肯定有很多读者吐槽自己是被“绑”到这里来的，也就是俗话说的“被迫价值投资”，但如果你是一个买涨不买跌的投资者，现在股市也疑似已经走出底部，出现了右侧投资机会，建议不要错过。　　另外，通过复盘这一轮反弹，仍能很明显的感受到A股还是受政策影响非常大的一个市场，此外行情除了机构抱团单个赛道外，偶尔市场出现技术、业绩等带来的公司业绩、预期的改良，也会因为游资等主力资金的介入炒作，相关公司股价出现一个过山车式的行情走失最后一地鸡毛，缺少一个因为业绩改良而持续上涨的过程。　　不用太沮丧，这一部分原因是因为增量资金的构成所造成的，随着个人养老金制度落地，相信随着稳定增量资金的增加，这一点也终将能改善许多。我们现在能做得就是尽量分辨哪些是确实的改良，哪些是炒作，在股价超出预期的时候谨慎追高，及时止盈。　　祝愿所有读者账户里的股票年底前都能涨停吧，祝愿A股和港股越走越好。
金融界2022-12-05
格上每日收评—2022年12月05日
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系”炒作引领市场，带动“中字头”大涨，大消费整体走强，保险、民航、医药板块领涨，光伏、风电板块领跌。今天早盘，人民币大涨近800点，自9月份来首次涨破7.00，距离上一次跌破7关口，仅两个多月。消息面上，最大的诱因毫无疑问就是周末全国继广州之后，北京上海深圳等多地优化调整防疫措施，疫情防控的进一步松绑无疑增加了中国资产的新引力。与此同时，今日港股继续大涨，香港恒生指数收涨4.51%，恒生科技指数涨9.27%。截至收盘，今日上证指数收于3211.81点，上涨1.76%，成交额为4792亿元；深证成指上涨0.92%，成交额为5759亿元；创业板指下跌0.26%。今日两市上涨个股数量为3351只，下跌个股数为1518只。从风格指数上来看，今日所有风格均表现较好，其中稳定和金融风格表现最好，周期和成长风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中30个行业上涨，其中建筑装饰，非银金融，建筑材料行业领涨，涨幅分别为4.76%，4.36%，3.40%。只有电力设备行业下跌，跌幅为1.42%。资金面上，今日北向资金净流入58.94亿元；其中沪股通净流入24.59亿元，深股通净流入34.35亿元。近三个月北向资金净流入176.26亿元。俄乌关系对北向资金边际影响逐渐缩小，美联储流动性最近对北向资金影响较大。从风险溢价指数来看，风险溢价率在历史上处于均值+1倍标准差之上时，A股往往处于底部区域。目前风险溢价率为2.97%，低于一倍标准差，万得全A指数大概率处于底部区域爬升阶段。风险溢价指数近期震荡，市场情绪初步回暖。后期市场虽仍有扰动，但下行空间相对可控，建议投资者择机分批布局。（注：数据更新至前一交易日，风险溢价率越大，表明配置股票的性价比越高；反之，则配置债券的性价比越高）热点新闻新闻一：多地调整疫情防控措施，涉及哪些方面？坚持第九版防控方案，落实二十条防控措施，科学精准，抓实抓细。近期，全国多地进一步优化疫情防控政策，及时有效解决群众的急难愁盼问题，方便市民群众生产生活。 12月4日，上海官方发布最新防疫措施，具体如下：一、乘坐轨道交通、地面公交、轮渡等市内公共交通工具，不再查验核酸检测阴性证明。二、全市公园、景区等室外公共场所，不再查验核酸检测阴性证明。三、以上优化调整措施自12月5日零时起实施。后续，本市将根据国家政策和疫情形势，持续优化调整相关防控措施。 12月4日深夜，山东省卫健委宣布，5日零时起对有关疫情防控政策措施进行优化调整。一、居民通过互联网平台或者药店购买退热、止咳、抗病毒、抗生素等“四类药品”，不再查验核酸检测阴性证明，不再需要实名登记信息。二、取消交通场站、港口码头、高速卡口等场所强制性核酸检测“落地检”要求，继续提供“愿检尽检”服务。三、居民进入公园、景区、服务区等公共场所，乘坐地铁、公交、出租车等公共交通工具，不再查验健康码和核酸检测阴性证明。除此之外浙江多个城市、郑州、乌鲁木齐、武汉、大连等多个城市也相继发布最新的防疫措施，调整之后的措施主要集中在：不再开展常态化核酸检测、愿检尽检；公共交通不查核酸证明，但仍需健康码绿码、扫场所码。随着防疫措施的进一步优化，疫情防控将逐步转向个人负责制，每个人都是自身健康最大的负责人，所以正确认识新冠病毒，备齐相关的药物，尽快接种疫苗，保护小我，安全大我。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-12-05
基建ETF（159619）上涨5.23%
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大基建、大金融领涨，中字头股再度爆发，大消费表现活跃;储能、光伏等行业调整较多。基建ETF(159619)上涨5.23% 上涨原因分析：相关部门强调稳经济与实物工作量，市场解读利好基建，拉动基建板块上涨+行业基本面来看，基建仍是“稳经济”重要抓手+政策端，专项债叠加政策性开发性金融工具大力支持，基建项目“弹药充足”+10月基建相关央企订单同比高增长，基建行业景气度较高。相关部门强调稳经济与实物工作量，市场解读利好基建，拉动基建板块上涨。11月30日下午，相关部门召开基金支持重大项目建设等和稳经济政策措施督导“回头看”视频工作会，部署进一步落实好基金和稳经济系列政策措施。会议指出，四季度经济运行对全年经济十分重要，当前是巩固经济回稳向上基础的关键时间点，必须紧抓不放保持经济持续恢复态势，高效统筹公共卫生防控和经济社会发展，加力落实稳经济各项举措、积极释放政策效能。协调机制要继续高效运转，加快推进项目建设和资金支付进度，争取形成更多实物工作量，充分发挥政策性开发性金融工具的政策效应;同时，加强基金项目监督管理，确保各项工作经得起历史检验。其中，会议提到加快推进项目建设，并提出四季度“稳经济”的重要性，一定程度上利好基建板块，今日基建板块大涨。行业基本面来看，基建仍是“稳经济”重要抓手。根据相关数据，1-10月固定资产投资同比增5.8%，10月单月同比增长5%;其中基建(全口径)投资同比+11.4%，基建(不含电力)投资同比+8.7%;1-10月全国房地产开发投资同比-8.8%。虽然10月较9月增速小幅回落，但地产疲软、制造业等待复苏的形势下，基建增长相较而言比较稳健。政策端，专项债叠加政策性开发性金融工具大力支持，基建项目“弹药充足”。相关数据显示，7月底，有关部门部署通过政策性开发性金融工具，加大对重大项目融资支持，目前，7399亿元政策性开发性金融工具资金已全部投放完毕，支持的项目大部分已开工建设，正在加快形成实物工作量;随着政府“增长”政策逐渐落地生效，重大项目进程不断推进，社会投资信心有望修复回暖。根据相关部门发布的《2022年第三季度中国货币政策执行报告》，政策性开发性金融工具投放加量投放。截至22年10月，两批政策性开发性金融工具合计已投放7400亿元，第二批金融工具投放4400亿元。受益于金融工具对基建项目的融资支持，基建投资同比增速加快。目前各银行为金融工具支持的项目累计授信额度已超3.5万亿元，海通国际推算，政策性开发性金融工具的投放有望带来4-5倍的配套贷款。第二批金融工具支持的项目预计将在22Q4分批实现开工建设，配套贷款有望继续跟进。专项债方面，2022年10月，全国发行新增相关部门债券4555亿元，其中一般债券156亿元、专项债券4399亿元。根据长江证券研究所统计，今年共使用专项债务结存限额5029亿，预计年末剩专项债务限额空间约1万亿。而从专项债投向看，截至11月15日，10-11月合计发行新增专项债4605亿，占结存限额总规模的92%，其中约有四成资金投向基建领域，约有7.4%的资金用作项目资本金。行业数据来看，10月基建相关央企订单同比高增长，基建行业景气度较高。建筑央企月度订单数据显示，多家公司保持较快增长。根据海通证券研究所统计，2022年1-10月中国建筑、中国中冶、中国化学新签订单分别同比增长16.96%、8.81%、18.29%，较9月份增速分别增长2.96、2.81、-18.37个百分点。2022年1-9月中国中铁和中国铁建新签订单分别同比增长35.20%和17.71%。高增长的订单数据为公司未来业绩的增长增添了一定的确定性，也反映出基建行业仍具有较高景气度。业绩高景气+国企红利，基建行业近期可能仍有较好的发展前景。 (风险提示：提及个股仅用作观点展示，不构成个股推荐;机构研究观点仅供参考，不构成投资建议或承诺，不构成投资者选择具体产品的依据。) 后市展望：展望Q4及2023，目前消费走弱(10月社零再度转负)、出口低景气运行、房地产投资下行态势持续，基建仍是支撑经济增长的重要抓手，Q4或仍将保持相对高位。财政、货币政策积极发力，支持力度有望持续。基建行情有望在明年从博弈政策转向环节进入基本面兑现阶段，加之国企改革已到收官阶段，国企业绩也有望进一步兑现。目前基建板块处于历史低位，感兴趣的投资者可继续关注逆周期修复的投资机会，关注基建ETF(159619)，以及相关产业链上的建材ETF(159745)、金融ETF(510230)，但要警惕政策不及预期、公共卫生防控反复带来的调整风险。数据来源：Wind （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI自动生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2022-12-05
午评：沪指涨1.56%站上3200点，创业板指跌0.39%，中字头、金融股强势爆发
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催化剂出现。结构上，短期内继续重点关注大消费+国企央企的修复机会。中长期，持续关注“信军医”、“新半军”、“科创”三条主线。
金融界2022-12-05
债市早报：跨月后资金面供给充裕，两部门发文完善境外机构境内发行债券资金管理
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量1938亿元。当日行业板块分化明显，大消费板块依然表现强势，纺织服饰、农林牧渔、美容护理等涨超1％；而房地产、有色金属、汽车、商贸零售、煤炭等行业回调明显，跌逾1％。　　【转债市场指数震荡调整】12月2日，转债市场主要指数震荡分化，中证转债、深证转债分别上涨0.015％和0.24％，上证指数微跌0.10％。转债市场当日成交额814.23亿元，较前一交易日减少68.98亿元。当日转债个券涨多跌少，456只个券中281只上涨，174只下跌，1只持平。其中，新天转债上涨13.67％，大幅领先市场，博汇转债、塞力转债、法本转债、泰林转债亦受益正股大幅走强涨超5％；而台华转债、江丰转债、久其转债、惠城转债跌逾3％，明显走弱。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　12月2日，华宏转债开启申购；本周，大元转债拟于12月5日开启申购，会通转债拟于12月6日开启申购，立昂转债拟于12月7日上市。　　12月2日，亚康股份发行可转债申请获深交所审核通过；冠中生态公告拟发行可转债募资不超4亿元，信测标准拟发行可转债募资不超过5.45亿元。　　12月2日，双箭转债、普利转债预计触发转股价格下修条件。　　12月2日，禾丰转债公告不提前赎回，且未来三个月内（即2022年12月3日至2023年3月2日）若再次触发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利；川投转债公告预计满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　12月2日，各期限美债收益率走势分化。一方面，当日公布的美国11月非农数据超预期强劲，且薪资加速增长，扭转了此前市场对于政策转向边际宽松的预期，令对政策敏感的短期限美债收益率普遍上行，其中2年期美债收益率上行3bp至4.28％；另一方面，美联储可能依然坚持紧缩政策的预期推动市场对于美国经济衰退的预期增强，推动10年期美债收益率下行15bp至3.53％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　12月2日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大5bp至77bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至5bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大7bp至11bp。　　12月2日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行7bp至2.43％。　　2. 欧债市场：　　12月2日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至1.82％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行5bp、4bp、4bp和5bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至12月2日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理
金融界2022-12-05
【12月5日Choice早班车】多地92汽油有望重回“7元时代”
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甚至有望演绎成跨年级别的反弹。其中，“大消费”“低估值”将成为这一轮上涨的关键词。　　21财经：据不完全统计，目前已有20余家券商发布了2022年12月投资组合和最新市场观点。其中不少券商都提及了“跨年行情”。在投资策略上，多家券商表示目前市场上主线不明。行业方面，食品饮料、房地产、建筑材料等成了券商力荐的重点行业。　　e公司：继新荣耀成立两周年引入新股东、深圳国资加码投资后，市场开始传言荣耀将借壳深振业A(000006)实现重组上市，受相关因素等影响，深振业A股价最近6个交易日大涨61%，对此，12月4日晚，深振业A公告澄清：近期网络上流传有关公司重组传闻不实，提醒投资者注意投资风险。　　财联社：自10月底以来，大盘股票指数出现了一波上涨行情，相应股指期货方面则出现了连续多日的升水，在股指期货连续升水的多日里，众多股票中性策略开始出现亏损，数据显示，超七成股票中性策略近三月收益为亏损，其中亏损最大的产品甚至达到了-30.20%的收益。不过也有机构表示，目前IC、IM当季对冲成本已经降至低位，随着成本端的降低，对新开仓策略形成利好，中性产品当前开仓的性价比得到提升。　　21财经：恒大集团于2日晚间7时召开保交楼专题会议，董事会主席许家印出席并讲话，恒大集团各项重点工作正在稳步有序推进中。当日，市场传闻恒大汽车集团总部将解散。对此，多位内部人士证实，该消息不实。　　中国证券报：临近2023年，顶级海外大行纷纷发布最新投资展望报告。一致看好债市、超配A股和港股等中国相关资产、看涨原油成为不少业内机构的“集体行动”。　　美股：美东时间12月2日，道指收涨0.10%，报34429.88点；纳指收跌0.18%，报11461.50点；标普500指数收跌0.12%，报4071.70点。　　欧股：12月2日，德国DAX30指数收涨0.27%，报14529.39点。法国CAC40指数收跌0.17%，报6742.25点。英国富时100指数收跌0.03%，报7556.23点。　　亚太股市：12月2日，香港恒生指数收跌0.33%，报18675.35点，恒生科技指数收涨1.03%，报3878.81点。日经225指数收跌1.64%，报27764.50点。韩国KOSPI指数收跌1.82%，报2434.72点。　　人民币：离岸人民币兑美元北京时间12月3日05:59报7.0210元，较周四纽约尾盘涨175点，盘中整体交投于7.0723-7.0051元区间。　　黄金：美东时间12月2日，COMEX 2月黄金期货收跌0.3%，报1809.60美元/盎司。　　原油：美东时间12月2日，WTI 1月原油期货收跌1.24美元，跌幅1.52%，报79.98美元/桶；布伦特2月原油期货收跌1.51%，报85.57美元/桶。　　央视新闻：当地时间12月4日，石油输出国组织(欧佩克)成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”在当日举行的部长级会议上宣布，将维持石油生产配额不变。　　环球时报：据报道，针对美国总统拜登签署的《通胀削减法案》，欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格和德国议员马库斯·费伯呼吁对美国采取强硬政策。他指出，华盛顿保护主义政策特别令人失望，美国通过的法律有可能使欧洲艰难的经济形势雪上加霜。　　央视：根据美国财政部2日公布的数据，今年12月1日，美国联邦政府债务规模已达31.36万亿美元，大大超过美国去年全年约23万亿美元的国内生产总值，进一步逼近31.4万亿美元的法定债务上限。美国彼得·彼得森基金会指出，联邦政府债务不断累积是国会民主、共和两党在财政问题上“不负责任”的结果。　　财联社：美国11月非农就业人数增加26.3万人，预估为增加20万人，前值为增加26.1万人。美国11月失业率为3.7%，预估为3.7%，前值为3.7%。　　每日经济新闻：当地时间12月1日，美国总统拜登在白宫为到访的马克龙夫妇举办了隆重的晚宴，苹果CEO库克等企业家代表和好莱坞名人作陪，将马克龙的三天访问推向高潮。此次法国总统马克龙之行是拜登上台后首次迎来的外国元首国事访问。双方重申了两国深厚的盟友关系，表达了俄乌冲突上的对外政策团结。但在一片祥和之外，马克龙也不惮公开表达对美国的批评，特别是《通胀削减法案》对欧洲企业的伤害，直言补贴政策可能“导致西方的分裂”。（文章来源：东方财富研究中心）
东方财富网2022-12-05
东方财富财经早餐 12月5日周一
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甚至有望演绎成跨年级别的反弹。其中，“大消费”“低估值”将成为这一轮上涨的关键词。　　21财经：据不完全统计，目前已有20余家券商发布了2022年12月投资组合和最新市场观点。其中不少券商都提及了“跨年行情”。在投资策略上，多家券商表示目前市场上主线不明。行业方面，食品饮料、房地产、建筑材料等成了券商力荐的重点行业。　　e公司：继新荣耀成立两周年引入新股东、深圳国资加码投资后，市场开始传言荣耀将借壳深振业A(000006)实现重组上市，受相关因素等影响，深振业A股价最近6个交易日大涨61%，对此，12月4日晚，深振业A公告澄清：近期网络上流传有关公司重组传闻不实，提醒投资者注意投资风险。　　上交所：上交所发布《上海证券交易所资产支持证券业务规则(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。主要包括：一是聚焦资产支持证券特点；二是明确挂牌条件确认程序；三是规范全链条信息披露安排；四是优化发行挂牌程序。　　财联社：自10月底以来，大盘股票指数出现了一波上涨行情，相应股指期货方面则出现了连续多日的升水，在股指期货连续升水的多日里，众多股票中性策略开始出现亏损，数据显示，超七成股票中性策略近三月收益为亏损，其中亏损最大的产品甚至达到了-30.20%的收益。不过也有机构表示，目前IC、IM当季对冲成本已经降至低位，随着成本端的降低，对新开仓策略形成利好，中性产品当前开仓的性价比得到提升。　　21财经：恒大集团于2日晚间7时召开保交楼专题会议，董事会主席许家印出席并讲话，恒大集团各项重点工作正在稳步有序推进中。当日，市场传闻恒大汽车集团总部将解散。对此，多位内部人士证实，该消息不实。　　券商中国：九泰基金、吴刚等涉嫌违法违规案已由证监会调查完毕，证监会依法作出行政处罚：吴刚被采取证券市场5年禁入措施，处罚100万元；九泰基金相关牟取利益行为责令改正，并处100万元罚款。九泰基金时任董事长吴强、时任总经理卢伟忠、时任副总经理吴祖尧等人被给予警告、暂停基金从业资格，并被处罚10万元-30万元不等。证监会表示，本次处罚对九泰基金日常经营将产生一定程度影响。　　中国证券报：临近2023年，顶级海外大行纷纷发布最新投资展望报告。一致看好债市、超配A股和港股等中国相关资产、看涨原油成为不少业内机构的“集体行动”。　　美股：美东时间12月2日，道指收涨0.10%，报34429.88点；纳指收跌0.18%，报11461.50点；标普500指数收跌0.12%，报4071.70点。　　欧股：12月2日，德国DAX30指数收涨0.27%，报14529.39点。法国CAC40指数收跌0.17%，报6742.25点。英国富时100指数收跌0.03%，报7556.23点。　　亚太股市：12月2日，香港恒生指数收跌0.33%，报18675.35点，恒生科技指数收涨1.03%，报3878.81点。日经225指数收跌1.64%，报27764.50点。韩国KOSPI指数收跌1.82%，报2434.72点。　　人民币：离岸人民币兑美元北京时间12月3日05:59报7.0210元，较周四纽约尾盘涨175点，盘中整体交投于7.0723-7.0051元区间。　　黄金：美东时间12月2日，COMEX 2月黄金期货收跌0.3%，报1809.60美元/盎司。　　原油：美东时间12月2日，WTI 1月原油期货收跌1.24美元，跌幅1.52%，报79.98美元/桶；布伦特2月原油期货收跌1.51%，报85.57美元/桶。　　央视新闻：当地时间12月4日，石油输出国组织(欧佩克)成员国与非欧佩克产油国组成的“欧佩克+”在当日举行的部长级会议上宣布，将维持石油生产配额不变。　　环球时报：据报道，针对美国总统拜登签署的《通胀削减法案》，欧洲议会国际贸易委员会主席贝恩德·朗格和德国议员马库斯·费伯呼吁对美国采取强硬政策。他指出，华盛顿保护主义政策特别令人失望，美国通过的法律有可能使欧洲艰难的经济形势雪上加霜。　　央视：根据美国财政部2日公布的数据，今年12月1日，美国联邦政府债务规模已达31.36万亿美元，大大超过美国去年全年约23万亿美元的国内生产总值，进一步逼近31.4万亿美元的法定债务上限。美国彼得·彼得森基金会指出，联邦政府债务不断累积是国会民主、共和两党在财政问题上“不负责任”的结果。　　财联社：美国11月非农就业人数增加26.3万人，预估为增加20万人，前值为增加26.1万人。美国11月失业率为3.7%，预估为3.7%，前值为3.7%。　　每日经济新闻：当地时间12月1日，美国总统拜登在白宫为到访的马克龙夫妇举办了隆重的晚宴，苹果CEO库克等企业家代表和好莱坞名人作陪，将马克龙的三天访问推向高潮。此次法国总统马克龙之行是拜登上台后首次迎来的外国元首国事访问。双方重申了两国深厚的盟友关系，表达了俄乌冲突上的对外政策团结。但在一片祥和之外，马克龙也不惮公开表达对美国的批评，特别是《通胀削减法案》对欧洲企业的伤害，直言补贴政策可能“导致西方的分裂”。　　财联社：经济学家Julia Pollak表示，在劳动力市场上，出现了非常明显的白领阶层需求衰退。当前美国招聘信息增长放缓幅度最大的，都是白领占主导地位的行业，自今年6月美联储加速加息、市场对经济低迷的担忧日益加剧以来，科技行业的招聘岗位减少了36%、商业服务类职位减少了32%，科学和法律类职位减少了约31%。　　央行：中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《中国人民银行国家外汇管理局关于境外机构境内发行债券资金管理有关事宜的通知》，完善境外机构境内发行债券资金管理要求，进一步便利境外机构在境内债券市场融资。　　活跃债券：12月2日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8950%，下行0.25BP；10年国开活跃券报3.0325%，上行1.25BP。　　国债期货：12月2日，10年国债期货主力合约收盘报99.610，涨0.07%；5年期国债期货主力合约报100.730，涨0.07%；2年期国债期货主力合约收盘报100.765，涨0.05%。　　Shibor：11月2日，隔夜shibor报1.1570%，下跌30.1个基点；7天shibor报1.6930%，下跌3.6个基点；3个月shibor报2.2000%，上涨0.3个基点。
东方财富网2022-12-05

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