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飙涨！明天会议有大利好？
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股爆发。不过，要说市场最为关注的，是大消费板块。这个板块也不负众望，表现抢眼，特别像食品饮料、乳业、啤酒概念等概念领涨，出现多股涨停，其中饮食ETF(159736)跟踪的中证食品饮料指数今日涨幅6.76%。为什么？首先，看消息面上，根据2024年三季报，贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份和泸州老窖5家头部酒企前三季度营收总额达2718.69亿元，同比增长11.07%；净利润总额为1172.8亿，同比增长10.74%。此外，促消费政策继续释放新利好。近日国家商务部副部长盛秋平表示，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。不过，这都是表面的，市场最为期待的，无疑是明天结束的大会，会有什么样超预期的官宣。媒体也已经爆出消息，周六将举行财政说明会，这可能是本年度最为重要的一次财政说明会。市场正在屏息以待。大家可能会好奇，为何消费此前表现一般，今天却突然涨得这么好？最简单的解释，是特朗普。时隔四年后重回白宫，特朗普想必只会看一件事，就是把四年前未完成的事业，进行到底。要理解懂王最关键的一点，就是他的出身--商人。商人逐利，一切向钱看，这是他的基因，当然也可以说他的优势。可以预见的是，经济依然是他最重要的施政方向。这个施政方针，可以简单地分为两个方面：传统制造业和高科技产业。 02 反向利好因为完整经历了美国制造业的外迁，大量工人阶级失去工作，美国实体经济空心化，华尔街和硅谷成为凌驾于美国劳动阶层的灰暗岁月，特朗普誓言要将制造业带回美国，让工人阶级重新获得工作，过上好日子。目标很伟大，手段却极其简单粗暴，那就是高关税。把外国商品的价格抬高，让企业自动自觉感受到，在美国本土生产，远比在美国以外生产然后出口美国更实惠，赚到更多利润，那企业就自然会到美国设厂，厂子建好了，自然会聘用美国工人，整个产业链也就因此逐步恢复，经济也就自然恢复了往日的繁荣。很多发展中国家当年吸引外资，给出了低税率、低土地成本、低劳动力成本、低环境污染容忍度等等的条件，从经济学意义上说，就是以相对低于发达国家的制造业成本，让他们觉得有更多利润可图，那他们自己就来了。这是资本的自然行为，是无法阻挡的。而一旦他们纷至沓来，带来的资金、技术、产业链，就足以支撑一个国家发展至繁荣。这一整套理论，特朗普当然了然于胸，只不过特朗普的做法，看上去是另外一种相反的表现形式而已。说到高科技产业，因为美国强大的经济实力，其中一个重要支撑就是科技。试想一下，如果没有一大堆高科技公司，像苹果、微软、谷歌、亚马逊、Meta、特斯拉、OpenAI等，美国就很难创造出如此高质量的经济成就。所以，除了将制造业带回美国，解决劳动阶层的就业问题，保持自身高科技的绝对竞争力也非常重要。制造业可以靠关税，高科技靠什么呢？靠“关门”！简而言之，就是向其他国家出售技术，只留给自己用。而这两个方面具体针对谁，大家都很清楚了。我们无需再去质疑人家的智慧，毕竟别人做生意的经验比很多人都要多，当务之急就是做好应对。问题是，到底该怎么办？ 03 如何应对？我们不妨回归到一个很简单的逻辑，中国是世界工厂，产能足以供应全球，如果那边真的不买我们的货，那我们自然要另外找销路。而能够承接这些产能的，美国以外的国家自然是一个选择，但更大的潜力其实是在国内，不要忘了，我们的人口比所有发达国家全部加起来还要多。如果能够有效激活国内14亿人口的消费潜力，那世界工厂制造出来的商品自然就卖得出去。从宏观经济的角度去看，中国的GDP构成，主要是出口、投资和消费，出口和投资的潜力已经得到充分释放，再挖掘的空间相对有限，反倒是消费潜力，仍然有很大的空间可以挖掘。这里再给大家一个数据，美国的GDP构成中，消费占了70%以上，中国大概在30-40%之间。如果能够达到美国的比例，在其他两个组成不变的情况下，中国的GDP可以增加3-4成。这是非常大的一个经济增量。当然，想要实现这个目标，往大的说，是将GDP的分配更多地倾斜给居民，往小的说，就是提高老百姓收入，或者降低老百姓的消费成本，两者的本质是一样的。恰巧这几天上面也在开大会，既然要刺激经济，消费就可能是需要国家重重地刺激一把。所以市场也在预期，上头即将出台新的更大规模的消费刺激计划，例如将更多的财政资金用于提高居民的购买力上。至于高科技，毫无疑问需要继续推进自主可控，特别像半导体、软件等领域。其实，消费和高科技，本质上都是依靠自己的力量，挖掘自身的发展潜力，从而帮助整个国家实现经济上、技术上的突围。资本嗅觉最灵敏，先涨为敬，高科技就不用说了，消费板块则有点落后。从交易的层面来说，9月底的这轮大涨行情，消费板块的表现并不是很抢眼，涨幅比科技板块低，排名处于中游的位置。不过，也因为涨得少，所以现在成为资本高低切的目的地之一，关注度急升。大消费的爆发，也使得蚂蚁理财金选基金——天弘中证食品饮料ETF联接C(001632)人气大增，在支付宝超290万人加入自选，本月超70万人浏览。除了大消费，涨跌幅20%的科创、创业主题基金关注度大幅提升。比如，天弘创业板ETF联接C(001593)在支付宝230万人加自选，本月超110万人浏览；天弘中证科创创业50ETF联接C(012895)在支付宝超40万人加自选，本月超30万人浏览。未来科技牛和内需牛可能交相辉映，上述基金都是这两个方向的热门产品，感兴趣的投资者可以上支付宝APP搜天弘基金，选择自己想投资的品种。 04 结语很明显，特朗普当选的利空已经阶段性结束，市场也进入新一轮的反弹中，接下来市场的焦点，将转到明天结束的大会上。虽然仍有需要面对可能出现的不确定性，但现在市场交易额是比较高的，基本每天都过万亿，证明流动性充足，加上市场的赚钱效应也持续显现，大家的做多热情还是挺强的。如果明天或者后天宣布的财政规模能够超出市场预期，市场就有了继续上涨的动力。如果能够在消费方面倾斜更多，那消费行情的持续性就会更强。至于投资方向，在目前的环境下，金融、科技、消费，都很热，是不错的方向，而且三者高低搭配，互补性强，属于进可攻、退可守的组合。当然了，如果觉得金融和科技已经处在高位，以消费、周期为代表的低位板块可以多关注。另外，自主可控方向也可以继续关注，即使位置相对高，但因为特朗普胜选，可能再次成为市场焦点。最后，再提一句，行情还没有看到结束的迹象，别太早下车，也别错过难得的上涨行情。（全文完）
格隆汇2024-11-07
两万五千亿！充沛成交量下，适合布局什么方向？
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；两市涨跌中位数为2.23%，盘面上，大消费板块强势反弹，午后大金融板块集体上攻引爆市场，演绎了市场预期政策、降息刺激消费、地产刺激经济，利好中国股市的逻辑。（数据来源：wind，截止2024/11/7）现在的A股，和之前有什么不同？核心在于——狂飙的成交量，代表了充沛的市场流动性。2015年一天极限成交不过2万亿，现在2万亿成交已经成为常态。先知先觉的资金已经开始布局，看多，做多A股。如果从宏观层面来看，如今外围的不确定已经落地，反而会让更多的财政政策和货币政策落地刺激更多的资金入场，未来或将有降息政策，降息所释放的天量资金，需要蓄水池去处，过去是房地产，现在可能会落在A股上。自9月底以来，A股市场情绪持续热烈，市场成交量已经一个多月维持在15000亿以上，有这样成交量作为支撑，上涨结构没有变坏。目前的A股更多还是以我为主，有持续的增量资金参与，市场行情或会持续下去。国内基本面也发来助攻，10月制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为50.1%、50.2%和50.8%，比上月分别上升0.3个、0.2个和0.4个百分点，制造业PMI时隔5个月重返扩张区间。10月份制造业跟非制造业的PMI数据全部超预期，叠加地产销量快速回升，说明我们的经济基本面在转好。（数据来源：wind）对于投资者来说，市场本身波动较大，有什么方向可以享受到权益市场的红利呢？新推出的宽基——鹏华中证A500ETF（认购代码：512023，简称：A500ETF指数）。市场有沪深300了，为什么中证A500热度这么高？中证A500和沪深300的成分股构成相似，沪深300是由沪深市场中规模大、流动性好的300只股票构成，也就是市值优先，规模越大越有可能被纳入。而中证A500是由各行业中市值较大、流动性较好的500只股票构成，并会参照中证全指进行行业分布调整，优先选取三级行业龙头公司，降低了市值因素对行业分布的影响。什么意思呢？我们只需要记住中证A500最为主要的两个特点：一是相对于原有的同类型宽基，中证A500不仅聚集于核心资产，并且细分行业覆盖更为广阔，市场表征性更强。二是增加了对信息技术、工业、可选消费、原材料等新兴产业的配置比例，更加符合“新质生产力”方向。资料来源：Wind 有了这些特点，从过去十年各指数表现，中证A500的“战绩”比较亮眼，在宽基中排名前列，在最大回撤相对更小的情况下，年化收益率相对领先。主要指数风险收益特征比较（20041231-20241101）数据来源:Wind，中证指数公司，数据日期截至2024年11月1日，以上行业仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。基金有风险，投资须谨慎。现在是否是投资的好时机？当然，对于投资而言，我们不仅仅考虑投资价值，也要考虑现在是否是投资的合适时机。如果我们对标历史来看，当前A股所处的阶段更接近于2019年的反弹行情“plus版”。首先，从背景上看，目前A股由政策驱动的基本面强预期反转，更接近19年反弹行情。与当下类似，18年也是基本面预期恶化后，年末“政策底”后市场迎来反转：2018年初部分公司业绩暴雷引发市场回调，5月份公司债事件叠加6月开始贸易摩擦愈演愈烈，市场情绪悲观，股市接连下挫，直到18年底民营企业座谈会召开，加之19年初政策宽松，市场进入修复行情。后续市场还有上行空间吗？近期市场表现亮眼的就是证券板块，连续的大涨代表资金对后市整体行情的看好。有机构认为，短期看，对比19年基本面预期反转的反弹行情，大盘仍有一定反弹空间。市场逻辑发生反转，如果后续政策持续加码、经济复苏得到验证，行情可能会演绎为一段更大级别的、趋势性的行情起点。参考历史经验，在节前行情初期快速上涨、消化之后，后续更可能逐步进入到一段上涨斜率更加平缓、持续时间更长、赚钱效应更强的窗口，对我们多数投资者来说也更加友好一些。在这种趋势行情下，行业轮动频繁，大盘蓝筹+大科技齐发力。而中证A500能守能攻的特点相对比较契合当前的行情。既能凭借持仓的蓝筹龙头稳住基本盘，不错过行情，也能凭借中证A500布局的各大细分科技龙头，获得较强的成长性。如果想把握后续A股行情，相关产品鹏华中证A500ETF（认购代码：512023，基金简称：A500ETF指数），产品年持有费率（管理费率+托管费率）仅0.2%，一键布局中国优质资产！风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-07
A股又飙了！多重利好提振，外资“超配”中国资产
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股新的连续万亿元成交额纪录。盘面上，大消费、大金融引领大市起飞；其中，白酒股迎来大爆发，牛市旗手券商股、保险股携手飙升。发生了什么？今天A股大涨背后，有多个利好提振。从海外市场来看，特朗普胜选落定，市场对“特朗普交易”的热度有所降温，市场博弈减弱。今天，美元指数回落，人民币汇率也由跌转涨。美元/离岸人民币现跌0.5%，美元/在岸人民币跌近0.3%。再加上，特朗普此前谈及的关税政策，助推了国内市场对政策提振消费的预期加大，从而提振A股情绪。从国内宏观政策、数据看，也有几大利好。首先是，央行召开重要会议，央行行长潘功胜发声。昨天（11月6日），央行召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。其中，潘功胜指出，央行将稳步推进金融服务业和金融市场制度型开放，拓展境内外金融市场互联互通。其次是，证监会也发声，谈及A股市场。今天，中国证监会机构司司长申兵表示，A股估值处于相对历史低位，为外资长期配置提供了更优选择。他表示，正在制定修订短线交易规则、程序化交易规则；将在外资投资展业上提供进一步支持等。证监会副主席李明也指出，落实好资本市场改革开放举措，提升A股投资价值，欢迎更多国际投资者来华展业兴业。据悉，近日商务部等6部门发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，新规降低了战略投资门槛，拓宽了投资渠道，将于12月2日起正式施行。另外，经济回暖信号增强。海关总署最新公布的数据显示，中国10月出口以人民币计价同比增长11.2%，前值增1.6%。中国10月以美元计价出口同比增长12.7%，预估为增长5%。今年前10个月，我国货物贸易进出口总值36.02万亿元，外贸实现平稳增长。还需要关注的是，11月4日至8日在京举行的十四届全国人大常委会。市场普遍预计，财政增量政策可能会在此次会议上审议批准。外资唱多中国资产自国庆假期后，A股经历了一番震荡回调。不过本周来，A股开始重拾涨势。截至目前，沪指周内累计涨幅超6%。伴随美国大选落定，海外风险干扰减弱，再加上市场对财政政策加码的预期高涨，多家外资“超配”中国资产，不少机构纷纷看好A股未来前景。中信证券认为，特朗普回归不改A股市场趋势，需关注特朗普政策对外需相关领域，以及科技、新老能源、医药、汽车和军工等领域的结构性影响，可阶段性规避对美市场依赖度高的领域。日前，瑞银也表示，美国大选结果可能加剧中国股票的短期波动，然而短线震荡也酝酿了长期机遇。一方面，特朗普胜选可能会让中国更积极地推出刺激措施。另一方面，瑞银预计特朗普政府最终不会实施60%的关税，他更有可能与中国进行谈判，最终征收的关税范围将更具针对性。瑞银预计，一旦中国股票对特朗普胜选消息的跌幅达双位数，短线下行风险已充分计入，可考虑加仓中国股票。高盛研究部也继续唱多，维持对中国A股和H股的“超配”评级。该行表示，未来12个月这两个市场的潜在回报率在20%左右，并预计A股未来3个月的表现可能好于H股。
格隆汇2024-11-07
A股收评：超4500股上涨！创业板指涨3.75%，大金融、大消费全线爆发
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证券涨停创历史新高、中国人寿尾盘涨停；大消费板块全线走高，食品饮料、乳业、啤酒概念等板块领涨，品渥食品、酒鬼酒等多股涨停；水产养殖板块活跃，国联水产等多股涨停；《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》印发，旅游酒店板块走强，长白山等多股涨停；房地产开发、商业百货及预制菜等板块涨幅居前。另外，贵金属板块走低，赤峰黄金领跌；航天航空板块回调，佳力奇跌超9%；光伏设备、机器人概念等跌幅居前。具体来看：大消费全线走高，白酒饮料、旅游酒店等多个方向表现活跃，岩石股份、酒鬼酒、来白干酒、舍得酒业、迎驾贡酒、皇台酒业等多股涨停。消息面上，根据2024年三季报，贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份和泸州老窖5家头部酒企前三季度营收总额达2718.69亿元，同比增长11.07%；净利润总额为1172.8亿，同比增长10.74%。此外，促消费政策继续释放新利好。近日国家商务部副部长盛秋平表示，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。大金融板块拉升，券商、保险股爆发。保险股中，天茂集团、新华保险、中国人寿涨停，中国平安、中国人保、中国太保涨超5%。券商股中，东方财富涨超13%，中信建投、中信证券、首创证券、华林证券等多股涨停。消息面上，11月6日，中国人民银行召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。地产板块掀涨停潮，华夏幸福9连板，荣盛发展3连板，南国置业、华远地产、绿地控股、财信发展、深振业A等超15股涨停。消息面上，住房城乡建设部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示，10月份全国新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。煤炭股表现活跃，宝泰隆、郑州煤电涨停、云煤能源、安源煤业涨超6%，华阳股份、北方国际等跟涨。国泰君安研报表示，美国大选落地，特朗普的顺利当选预计会促进拉动内需的相关政策加快释放。2024年在整个需求下行压力加大的背景下，煤炭显示出了超预期的价格韧性，体现出供求的稳态性。贵金属股走低，赤峰黄金、湖南黄金、山金国际跌超4%，中金黄金、山东黄金、四川黄金等跟跌。展望后市，东兴证券认为指数仍然处于强势震荡阶段，随着政策出台落地，市场成交有望保持较高水平，市场轮动格局仍将延续。从投资方向来看，除了前期核心大金融加科技之外，更多热点开始轮动，市场高低切换频繁，以消费，周期为代表的低位板块开始逐步表现，在美国大选落地之后，应更加关注自主可控领域的动向，对消费领域给予更多的关注，同时对出口链保持谨慎乐观的看法。从配置角度来看，大金融仍然是市场指数的风向标，自主可控逐步进入全面开花阶段，叠加重组并购预期，科技股行情将会贯穿行情始终，是本轮行情的核心板块。
格隆汇2024-11-07
大消费强势崛起？白酒股发起猛攻，茅台大涨4%重返1600元
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周四，港A大消费板块集体活跃起来。其中，白酒股领衔上扬，餐饮、零售、旅游等概念也全线发力。截至发稿，A股酒鬼酒、舍得酒业、海欣食品、千味央厨、西安饮食等多股涨停。港股九毛九、海伦司、呷哺呷哺大涨近10%。白酒强势爆发今天，市场“最靓的仔”莫过于白酒。盘中，酒鬼酒、顺鑫农业、水井坊、舍得酒业等陆续涨停，迎驾贡酒、老白干酒、皇台酒业、金种子酒等跟涨。 A股“老大哥”茅台反弹大涨超4%，重新站上1600元，总市值达2.05万亿元。自三季度开始，白酒行业全面进入深度调整期，白酒股也持续低迷了很长一段时间。直至国庆假期前一周，白酒股大反弹了一波，随后再度震荡回落。此外，近期白酒股三季报陆续出炉，业绩增速明显回落，且分化趋势明显。前三季度，A股市场20家公司合计实现营业收入3400.63亿元，同比增长9.3%，合计实现归母净利润1316.97亿元，同比增长10.67%。其中，有13家前三季度实现净利润同比增长，贵州茅台以1231.22亿元的营业收入稳坐白酒板块第一。对此，中信建投表示，由于年初以来行业景气度偏弱，加之业绩增速的回落，白酒估值持续回落，即使9月反弹，整体估值水平仍然较低。当前烟酒终端已经处于库存低位，需求修复将能快速传导至酒企，龙头白酒价值有待重估。方正证券也指出，白酒板块自Q2起报表降速，淡季酒企重心转向维系行业价格体系，控货挺价维持渠道健康流转，Q3、Q4预计延续财报端风险释放趋势，基本面处磨底阶段，品牌间分化加剧。当前时点展望来看，多重政策催化下底部已形成，且板块股息红利具备相对优势。在整体经济预期好转下，白酒作为优质顺周期资产，估值中枢仍存在修复空间。大消费崛起？随着三季报的披露完毕，高增长行业在近期股市中的表现尤为抢眼。一方面，机构正密集调研三季报表现亮眼的大消费股。上周，华利集团以22家机构的评级高居榜首，盐津铺子获得了21家机构的青睐。另外，安井食品、山西汾酒、青岛啤酒、东鹏饮料、五粮液等一众大消费股也纷纷获得机构们的看好。另一方面，促消费政策继续释放新利好。近日，国家商务部副部长盛秋平表示，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。五个城市也将出台配套政策。比如，上海、广州将推出首店首发、首秀首展支持和奖励政策；北京、天津、上海、重庆将发放餐饮、文旅、体育等服务消费券。还有市场分析认为，特朗普胜选后，国内或为刺激内需将大力提振大消费。中金指出，对中国市场而言，美国新变化的影响除了体现在情绪上外，最为直接的就是贸易与产业政策。今年以来，中国经济“内冷外热”，外需是主要支撑，也拉动出口板块的表现。特朗普当选将较大程度拖累整体出口与增长，增加内需刺激紧迫性。面对变化需关注内需，从历史经验来看，出口弱则政策强，内需为经济失速风险提供下行保护，政策应对或更为及时有力。大华继显此前也指出，憧憬政策直接支持和潜在的财富效应显现，中国消费者信心可逐步恢复，令中国消费品企业今年盈利能见度提升，从而带来潜在的估值重估。
格隆汇2024-11-07
消费市场保稳定增长，白酒板块多股涨停，食品饮料ETF基金(516900)表现强势，配置机遇备受关注
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三大指数低开高走，沪指早盘收涨近1%，大消费板块集体爆发，多只白酒股涨停。个股方面，酒鬼酒、顺鑫农业、水井坊、舍得酒业盘中涨停，三全食品、百润股份、迎驾贡酒等个股跟涨。相关ETF——食品饮料ETF基金(516900)震荡走高，涨幅不断攀升，市场交投活跃。该基金前一日获资金净流入，备受资金关注。据国家统计局日前公布的数据显示，今年前三季度，社会消费品零售总额353564亿元，同比增长3.3%，服务零售额同比增长6.7%。相关人士表示，前三季度，各地区各部门扎实推动一系列扩内需促消费政策落地显效，消费市场总体保持稳定增长态势，基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，线上消费较快增长，服务消费需求持续释放。业内机构指出表示，促消费政策仍有加码空间，商务部日前表示将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设，开展汽车流通消费改革试点，促进健康消费专项行动方案等政策。外需有压力的背景下提振内需的必要性上升，政策有望进一步加码。东方证券指出，此前飞天茅台批价连续回升，预计主要受益于茅台酒厂控货稳价系列措施；飞天批价回升大幅提振经销商、投资者信心，也意味着白酒行业基本面或已触底。另一方面，白酒作为顺周期板块，短期受益政策支持、投资情绪回暖，中长期有望受益政策推动经济加速磨底，进而加速白酒动销。食品饮料ETF基金紧密跟踪中证申万食品饮料指数，中证申万食品饮料指数从沪深市场申万食品饮料行业中选取50只上市公司证券作为指数样本，以反映沪深市场食品饮料行业上市公司证券的整体表现。从估值层面来看，食品饮料ETF基金跟踪的中证申万食品饮料指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.49倍，处于近3年12.12%的分位，即估值低于近3年87.88%以上的时间，处于历史低位。据最新披露数据，截止2024年9月30日，食品饮料ETF基金的重仓股如下表所示：数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-07
中证A500ETF景顺(159353)半日收涨领跑深市同类，换手率16.97%居全市场A500ETF首位！
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缩量1998亿元。从盘面上看，白酒引领大消费反弹，食品股掀涨停潮，基建、房地产、环保涨幅居前，低空经济、光伏、机器人、稀土永磁概念纷纷回调。 ETF方面，截至2024年11月7日午间收盘，中证A500指数(000510)上涨0.55%，成分股碧水源(300070)20cm涨停，中公教育(002607)涨停封板，金龙鱼(300999)上涨8.45%，信维通信(300136)上涨8.04%，鹏辉能源(300438)上涨6.39%。中证A500ETF景顺(159353)半日收涨0.50%，领涨深市A500ETF，成交额已达13.77亿元；换手率16.97%，居全市场A500ETF首位。规模方面，中证A500ETF景顺最新规模达80.92亿元，创成立以来新高，居深市同类A500ETF产品第二。资金流入方面，中证A500ETF景顺最新资金净流入2.43亿元。拉长时间看，近5个交易日合计“吸金”12.36亿元。中证A500ETF景顺紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、东方财富(300059)、五粮液(000858)、紫金矿业(601899)、中信证券(600030)，前十大权重股合计占比20.15%。有分析师表示，中证A500指数基金因其规模的迅速增长而成为市场焦点。一个重要原因是A股市场的复苏，带动了整体市场的上涨。除此之外，中证A500指数的编制方法具有独特之处，能够与沪深300和中证800等指数形成互补。同时，作为宽基指数，中证A500的受众也远比主题指数或行业指数要广泛。有机构认为，当前美联储降息、国内货币政策发力的大背景比较利好大盘成长方向，中证A500作为价值中的成长可能更适合当下的市场行情。中证A500ETF景顺(159353)费率处于市场同类产品低水平，管理费、托管费分别为0.15%/年、0.05%/年，助力投资者一键低成本布局A股核心资产。景顺长城中证A500ETF联接基金（A类：022444；C类：022445）11月4日已结募，据了解，工行为该联接基金的托管行及主代销行。据了解，景顺长城中证A500ETF联接基金主要通过投资相关中证A500ETF以实现对目标指数的跟踪。场外投资者可通过银行、券商、互联网平台等代销渠道以及景顺长城基金直销平台购买。相较于场内ETF，ETF联接基金投资方式简易，投资门槛低，最低1元起购，方便更广大的投资者参与。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-07
港股午评：恒指半日涨1.16%、科指涨0.99%，消费股强势拉升，内房股表现活跃
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国等多股涨超10%；市场憧憬政策利好，大消费股集体拉升大涨，九毛九、海伦司、华润啤酒、蒙牛乳业、李宁等全线走强；濠赌股、纸业股、内险股、重型机械股、航空股、煤炭股半导体芯片股等纷纷上涨。另一方面，特朗普宣布赢得美国大选后，现货黄金日内跌穿2710美元关口，黄金股普遍走弱，稀土概念股、军工股、锂电池股、苹果概念、光伏股股多数下跌，协鑫科技得超7%。企业新闻富智康集团(02038.HK)：前9月实现营业收入及其他经营收入41.54亿美元，同比减少19.95%；亏损2621.1万美元，同比收窄62.66%。协合新能源(00182.HK)：前10月发电量总计7166.91GWh，同比增长12.79%。其中，风电同比增长12.88%；太阳能同比增长12.11%。中国海外发展(00688.HK)：前10月累计合同销售2404.37亿元，同比下降9.0%。10月销售金额约415.89亿元，同比上升66.0%。中国海外宏洋(00081.HK)：前10月累计合同销售314.56亿元，同比跌16.4%。10月合同销售50.5亿元，同比上升57.9%。弘阳地产(01996.HK)：前10月累计合同销售74.0亿元，同比减少63.19%；10月销售额7.23亿元，同比减少39.85%。保利置业(00119.HK)：截至2024年10月，集团累计实现合同销售金额约人民币489亿元。累计合同销售面积约193.6万平方米，合同销售均价约人民币25,237元/平方米。汽车之家(02518.HK)：第三季度净收入总额为17.745亿元。汇丰控股(00005.HK)：于2024年11月5日，该公司斥资2.71亿港元回购375.28万股。瑞丽医美(02135.HK)：拟出售深圳市九美信禾医疗器械全部股权。机构观点中金公司：港股市场仍以震荡和结构性行情为主，同时密切关注大选后国内外政策变化。更大的波动可能带来更多刺激的支持，而更少的冲击则对应基本维持现状。结构上，继续关注港股具有优势的结构性机会，如港股互联网科技成长；分红资产也可能受益于市场波动和央行新的互换便利工具的落地作为对冲。招商证券：港股科技板块具有长期投资价值，细分赛道结构性机会突出。港股科技板块内的企业多处于高成长阶段，积极拥抱新技术，不断推动产品和服务的创新升级，以满足日益增长的市场需求。这种持续的创新能力，使得企业能够在竞争激烈的市场环境中保持领先地位，为股东创造长期价值。整体来看，港股科技板块具有长期投资价值，互联网、新能源汽车、半导体、生物医药等细分赛道结构性机会突出。海通国际：美国大选的短期扰动不改港股和A股的上升趋势，建议投资人逢下跌加仓，特别是港股短期涨幅偏小，成交偏弱，利空落地后风险偏好有望提升。接下来，中国政策不断强化和经济数据逐步改善将支撑股市继续上行。中泰国际：短期看来，特朗普上台将再度增加外资对港股的风险溢价，限制估值扩张，长线主动外资对港股将继续持观望态度，而外资占比或美国出口占比较多的股份可能阶段性跑输。浙商证券：经历了近一个月的休整后，港股新一轮上涨有望开启。其一，结合历史调整规律；其二，国内经济呈现改善迹象；其三，11月美联储有望再次降息；其四，美国大选即将出炉，不确定性消除。
金融界2024-11-07
午评：沪指半日涨0.88%、深成指站上11000点，大消费及房地产板块爆发
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态势，上涨个股超4000只；盘面上，大消费股全线爆发，白酒、食品饮料、旅游、零售等多个方向大涨，酒鬼酒、水井坊、西王食品、西安饮食、中央商场等多股涨停。地产股震荡走高，南国置业、荣盛发展、绿地控股、财信发展等涨停。环保、基建股表现活跃，兴源环境、碧水源、大千生态、启迪环境等涨停。下跌方面，军工股陷入调整，中航沈飞等多股跌超5%。热门板块大消费板块强势大消费板块表现强势，食品、零售、白酒等方向领涨，黑芝麻5连板，中央商场5天3板，酒鬼酒、舍得酒业、千味央厨、大连友谊、徐家汇、西安饮食等多股涨停。点评：消息面上，中国国际消费中心城市精品消费月活动日前启动，本次活动也是2024“消费促进年”的重头戏。华金证券指出，各种政策落地，后续经济将逐步复苏，白酒、餐饮产业链等公司将迎来大行情，建议积极关注地产板块走强地产股震荡拉升，荣盛发展3连板，财信发展、阳光股份、华夏幸福涨停，深振业A、格力地产、亚通股份、特发服务、新华联、世联行等拉升。点评：消息面上，住房城乡建设部“全国房地产市场监测系统”网签数据显示，10月份全国新建商品房和二手房成交总量同比增长3.9%，自今年2月份连续8个月下降后首次实现增长。方正证券研指出，当下地产板块仍处于低估值、低持仓的核心事实没有改变，且近期基本面迎来显著改善，板块持续反弹具备基础与逻辑。化债概念拉升化债概念股再度拉升，蒙草生态涨超10%，中信尼雅、中航产融涨停，华闻集团、信达地产涨超5%，海德股份、陕国投A、光大嘉宝、世联行等跟涨。点评：前海开源基金首席经济学家、基金经理杨德龙表示，当前我国经济的主要风险点之一是地方债，通过一次性增加较大规模的债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险，也能减轻地方政府的环境压力。机构观点华福证券：本轮A股行情依然存在继续向上的空间华福证券研报指出，虽然节后市场整体有所调整，但本轮A股行情依然存在继续向上的空间。9月底以来国内各项重大利好政策频繁出台，持续提振市场信心，股市微观流动性显著改善，两市成交热度持续处于万亿元以上，大股东回购规模显著增加，成为市场重要增量资金。结构上借鉴历史经验，可以关注当前仍在历史中枢水平以下、同时行业回购持续回暖的电子、计算机等科技成长板块。光大证券：后续政策可期，市场或将延续震荡上行态势光大证券指出，周三指数尾盘跳水翻绿，直接的导火索是美国大选，媒体称“特朗普锁定胜局”，导致A股避险情绪有所升温，部分资金尾盘离场。展望后市，随着美国大选靴子落地，考虑到潜在的外贸风险，预计国内大概率将加大刺激政策的力度，有望对A股形成利好，市场或将延续震荡上行的态势。当前，随着特朗普“锁定胜局”，国产替代、自主可控方向有望受到更多的关注。东兴证券：市场风格存在大小切换的可能东兴证券研报认为，市场风格存在大小切换的可能。市场风格在大小盘之间切换，也是轮动的一部分，在经历了10月小盘股上涨之后，中大盘股在11月可能会占优。从历史来看，大小盘存在跷跷板效应，在中小盘个股快速上涨之后，大盘蓝筹公司存在补涨需求，核心逻辑还是板块轮动，从估值提升到业绩提升，大盘股估值偏低，在中小盘涨幅较大情况下，大盘股有比价上的优势，从经济恢复来看，大盘股业绩持续性较好，业绩提升确定性更好，也是机构配置的主要方向，在牛市初期之后，中大盘风格会逐步占优。
金融界2024-11-07
转债估值仍具上行空间，可转债ETF(511380)近30个交易日获得103.5亿元资金流入，天路转债涨超11%
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沪指涨0.73%，深成指涨0.24%，大消费板块全线走高，白酒、零售、食品加工等方向领涨，沪深京三市上涨个股超3800只。转债市场方面，中证转债及可交换债债指数涨0.25%,可转债ETF（511380）盘中涨0.17%，成交金额超15亿元，换手率4.75%，近30个交易日获得103.5亿元资金流入。成分券多数上涨，涨幅上，天路转债涨超11%，卡倍转2涨近9%，思创转债涨超6%，精测转债、豪美转债均涨超5%，天源转债涨超4%，海波转债、润达转债、湘佳转债、北方转债均涨超3%。跌幅上，溢利转债跌超15%，拓斯转债跌超7%，豪能转债跌近6%，阳谷转债跌超4%、震裕转债、城地转债、航新转债跌超3%，强力转债、上声转债、麒麟转债、胜蓝转债均跌超2%。民生证券表示，转债CRR定价估值偏差指标、转债隐波差指标等对于转债市场估值判断有效性较高。CRR估值偏差指标择时策略效果突出，择时胜率高，策略卡尔马比率和夏普比率相对基准均明显提升。加入万得全A风险溢价指标对择时策略整体效果进一步提升。中长期来看，当前策略为看多信号；短期看，指数波动率指标维持中性偏多水平。展望后续，建议关注：1）转债低估值策略。转债估值仍具上行空间，可分别通过CRR、BS及隐波差指标构建转债低估策略。聚焦2022年以来转债表现，偏债型转债中挑选低估值标的表现出色，组合2022年至今年化回报7.06%。2）红利、高YTM+、双低+动量策略。纯债收益率较低、市场偏震荡环境下高YTM、高股息转债具备较高性价比；在传统双低策略基础上结合转债动量指标，构建具有更强弹性的低估值+动量策略，策略组合历史表现优异。3）按转债股债性分类分别构建对应的因子选债组合，通过CRR模型计算各类转债估值以进行轮动，即转债股债性轮动多因子组合策略。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-07

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