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日本酷暑难耐，室内娱乐狂喜！ HelloKitty股价飙升93%、东京迪士尼遭殃
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，室内和室外娱乐股的走势截然不同。高温天气和大雨使得人们从室外活动转向室内，Hello Kitty所有者三丽鸥股价暴涨93%，而东京迪士尼经营商东方乐园股价重创25%。与世界大部分地区类似，日本今年也遭受了极端炎热天气的影响。据气象机构自1898年以来的数据，日本7月平均气温飙升至历史最高水平。同时，日本七月的海外游客创下历史新高，他们的娱乐消费偏好也受到天气的影响。提供室内娱乐的公司的游客数量、获利和股价齐升，而提供室外娱乐活动的公司却受到打击。有分析指出，当有中暑风险并且有孩子的时候，人们就会坚持待在室内。天气炎热，只能避免外出。 2024年迄今，经营两个室内主题乐园的Hello Kitty品牌所有者三丽鸥公司（Sanrio Co.）股价暴涨93%；经营一系列配备保龄球馆和电玩游戏的游乐场的郎玩Round One Corp股价上涨了56%。 8月初公布的最新业绩显示，三丽鸥今年第二季营收同比增长42.35，归母净利润大增109.4%，当期业绩超出市场预期，同时将下一季营收预估上调9.2%至570亿日元、净利润调升85.1%至161亿日元。而经营东京迪士尼度假区的东方乐园（Oriental Land）股价大跌25%，为日经225指数中表现第七差的成分股。东方乐园则表示，因持续高温和大雨阻止游客前来室外游乐场，公司预计截至9月的上半财年营收将下降。 IwaiCosmos分析师Norikazu Shimizu表示，如果高温热浪持续下去，从户外娱乐到室内的转变将变得更加明显。原文链接
投资慧眼2024-09-04
探营2024最值得期待的科技大会，20多个AI助手等新成果亮相外滩大会
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贴心服务——每天清晨为你解读新闻、提醒天气、一键帮你打车；下午让AI帮你智能点杯咖啡、推荐下班好吃的火锅；晚上为你制定适合CityWalk的夜游路线等。在“未来财富空间”，可以“沉浸式”感受 AI原生体验的理财服务。用语音唤起AI金融管家“蚂小财”的全程陪伴，帮助解读市场热点、分析行业板块、完成基金加自选等理财动作，体验个性化的理财小简报、智能化的实时解答、专业化的投资分析等理财服务。此外，观众还可以用小冰“数字分身”3分钟克隆一个自己，让数字人辅助自己完成工作；借助数字蚂力Codefuse代码助手实现AI编程，大大提高工作效率。宇树机器人和机器狗、“阿奇”桌面机器人、特斯拉二代人形机器人、小鹏汇天飞行汽车，则让展区更具赛博朋克的风格。 AI的发展也伴随着模型内部幻觉、安全漏洞、深度生成内容滥用、能源难题等挑战。展区同样聚焦这些新的问题，展示最新的解法。在“未来安全实验室”，观众可以体验蚂蚁“蚁天鉴2.0”的「AI鉴真」功能，通过系统检验图片或视频片段的真伪，为信息安全提供保障。在“可持续实验室”，阿里云和蚂蚁集团通过绿色智算技术栈和自研绿色计算体系，展示了如何降低碳排放，为可持续发展贡献力量。科技普惠每一个人，数字健康人、脑机接口、助老智能体悉数亮相科技，不仅是程式化的代码和算法，也具备温暖人心的力量。在现场，观众更可以感受科技如何成为人类的温暖伙伴。在“未来健康”展区，观众可以体验支付宝AI健康管家提供的AI识药盒、读报告、测毛发等系列家庭健康服务。在模拟的医院环境中，还可以看到全国首个数字健康人“安诊儿”。“安诊儿”由浙江卫健委与支付宝联合推出，利用AI大模型、数字人等技术，帮助医疗机构为患者提供覆盖就医前、中、后的“AI陪伴就诊”服务。这一数字人的推出，也特别为老年人的就医提供了便利。 BrainCo强脑科技，以其领先的智能仿生手和智能仿生腿，为康复辅具领域带来了革命性的突破。以智能仿生手为例，它融合了脑机接口技术与人工智能算法，通过采集、处理人体运动产生的肌电神经电信号，实现了仿生肢体的动作控制，不仅按照大脑的指令行动，更让使用者能够随心所欲地完成各种动作。脑机接口技术在未来有望帮助10亿深受脑相关疾病困扰的人群及2000多万肢体残障人士，让他们的生活变得更加美好。BrainCo首席体验官周键也在现场展示了用仿生手弹钢琴。在AI Agent互动展区，医疗、金融、教育、公益、旅游、法律、体育、动画等众多领域的创意智能体纷纷亮相。这些智能体依托于各类大模型的快速迭代，只需简单的指令，就能轻松完成解答法律问题、定制旅行路线、教老年人使用手机等任务。蓝马甲助老志愿者陈幼娟阿姐，就在现场展示了以她为原型搭建的助老智能体。手机里的“卸载”是什么意思？去医院看病如何在手机上提前挂号？陌生人说能帮我孙子获得知名院校录取名额是真是假？这些问题都可以在“陈幼娟教你用手机”的智能体中找到答案。逾70家品牌齐聚，科技探索可持续生活科技，同样以创新的力量推动可持续发展。智能化和数字化的手段，不断促进资源高效利用、持续改善环境，拓展绿色生活的认知边界。由外滩大会集市升级而来，绿色生活节旨在推广环保理念、倡导绿色生活方式。在其入口处，空降了一片蚂蚁森林：沙漠中，观众可以看到真实的樟子松。据了解，在过去的8年时间里，蚂蚁森林已在全国各地捐资种下5.48亿棵树，见证超7亿网友通过蚂蚁森林践行低碳生活。而在生活节现场，每位观众都可以通过给公益林浇水，获得“绿色能量币”，亲身体验打造个人能量星球的乐趣，和自己的蚂蚁森林拍一张合影。绿色生活节汇聚了超过70个品牌，从Patagonia到Nike，从NBA到Oatly，从Impact Hub再到小红书，每一个品牌都以其独特的方式诠释着可持续生活的理念。观众可以与Patagonia一同探索旧衣的新生命，享受旧衣维修服务，让时尚与环保同行。与Oatly一起沉浸在可持续咖啡角，品尝一杯环保主题的咖啡特调，感受咖啡与自然的完美融合。与Nike一起深入了解旧鞋回收技术，聆听环保运动场背后的故事，体会运动与生态的和谐共鸣。而在小红书的“遛遛生活节”，一批怀抱可持续环保使命的商家则被召集起来，展示他们如何将海洋垃圾转化为二次利用的宝贵资源，如何将二手牛仔裤重新设计成实用好物，如何让破碎的瓷器通过再生修复焕发新生。在这里，每一件物品都被赋予了第二次生命，每一个创意都在诉说着可持续生活的可能性。 “绿色充能小舞台”则为不同的可持续新观点提供了碰撞的舞台，观众可以在这里感受知识与灵感的交汇，了解最新的环保科技，学习可持续发展的实践经验，探索绿色生活的前沿趋势。
证券之星2024-09-04
东兴证券：给予皖通高速买入评级
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加4天，以及一季度雾天、雨雪冰冻恶等劣天气影响。　　营业成本同比微增，财务费用下降：上半年公司营业成本7.47亿元，同比增长0.59%。公司采用平均折旧法，折旧与车流量不挂钩，并不会因施工期间车流量下降而下降；且上半年存在恶劣天气影响，预计道路运营维护开支会略有增长。故在收入下滑的情况下，公司收费公路业务毛利率下降3.5pct至60.5%。上半年公司财务费用0.32亿元，同比下降38.34%，主要系报告期存量贷款利率降低及存款利息收入增长。　　盈利预测及投资评级：为避免建造服务收入对营收产生过大影响，我们在后续年份的假设预测中剔除了该项目，仅保留通行费收入。我们预计公司2024-2026年净利润分别为16.7、18.7和20.2亿元，对应EPS分别为1.01、1.13和1.22元。我们看好改扩建通车和后续路网贯通效应为公司带来的业绩成长性，维持“强烈推荐”评级。　　风险提示：改扩建年限延长的不确定性；宏观经济不景气等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券沈晓峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达83.18%，其预测2024年度归属净利润为盈利16.07亿，根据现价换算的预测PE为16.1。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家，中性评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-04
什么是二次通胀？对有色金属价格影响几何？
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7有所缓和，但一方面1977年美国极端天气压制供给侧，1978年起伊朗地缘冲突爆发第二次石油危机，另一方面美联储货币政策缺乏定力，在经济尚未完全衰退时就启动了降息，使得美国通胀“空中加油”、“二次启动”，达到70年代的“顶峰”，CPI同比高达14%。图：“二次通胀”期间大类资产收益率表现（信息来源：华福证券） “二次通胀”期间什么资产收益表现较好呢？从1977-1979年的美国二次通胀经验来看，黄金和金属矿物为代表的有色金属行业收益率表现较强。一方面，物价飙升让居民对货币产生信用裂痕，强化央行对黄金为代表的贵金属的配置需求；另一方面，经济体需求较强使工业金属的价格具有韧性。当前时点，美国的通胀格局与上世纪70年代有一定相似性，2021年起美国通胀在宽松货币政策下大幅上行，俄乌冲突作为地缘供给扰动催化通胀在2022年6月到达顶点，后续虽然开启加息周期，但通胀仍在3%左右徘徊，且在2024年中东地缘冲突不断的背景下，上游资源品涨价逻辑持续演绎，而美联储如果9月开启降息，或将导致后续美国通胀“二次启动”，从历史经验看，有色金属板块或具有较好的配置价值。今日指数：有色金属ETF（159871）跟踪中证有色金属指数，聚焦黄金、铜、铝三大细分方向，对贵金属、工业金属、稀有金属全面覆盖，有望受益于美联储降息周期和全球经济复苏周期下的有色金属景气度。相关产品：有色金属ETF（159871）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界2024-09-04
【欧股收评】市场情绪转为谨慎，欧洲股市收低
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逐渐开始改善，但对于潜在的税收上涨以及天气转冷后恢复供暖的成本，仍然存在一些担忧。” 与此同时，英国国家统计局表示，第一季度至第二季度，英国并购案数量从 463起下降至385起。英国国家统计局首席经济学家Grant Fitzner表示，今年英国的低利率和经济增长的上升应该会为“外国投资并购创造更有利的环境”。 Fitzner说：“我认为，与疫情前相比，过去几年的不同之处在于，近年来，我们没有看到过去偶尔出现的那些真正大规模的并购。” 外围市场此前，美国股市在本月第一个交易日也出现下滑，因为交易员们结束了劳动节假期，准备迎接可能艰难的9月，因为8月表现强劲但波动很大。周二发布的两项制造业生产数据显示出疲软迹象，在人们对经济放缓的担忧再度升温的背景下，股市下跌。本周将公布一系列美国数据，包括采购经理人指数、工厂订单、失业救济申请、非农就业人数和失业率。受投资者评估韩国8月份通胀数据的影响，亚太股市隔夜多数上涨，该数据同比降至2021年3月以来的最低水平。焦点个股法国电缆制造商耐克森的股票上涨4.48%，据路透社报道，该公司已与希腊和塞浦路斯就一项重要的海底电力电缆达成原则性协议，并赢得了合同，股价一度上涨逾8%，创下历史新高，当天收盘时，回吐部分涨幅。
Sissi2024-09-04
创纪录的暴雨正在伤害中国农作物，成为中共关注焦点
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壤变成不适合种植的泥浆。全国范围内，天气模式的变化让人们措手不及，洪水比往年提前两个月袭击了南方，并延伸到通常夏季干旱的北部和东部省份。全国许多蔬菜价格飙升，有些甚至上涨了40%，达到五年来的最高水平。这种极端天气不仅是对人民的挑战，中国领导人非常重视确保14亿人口的粮食安全，这被认为是确保社会稳定的必要条件。他们还希望人们能更多地消费商品，以提振疲软的经济，而不是把钱花在如食品等必需品上。中国领导人习近平在7月底召开了一次内阁紧急会议，讨论洪水及其对人民的影响。据国家媒体报道，他传达了一个明确的信息：尽量减少农业损失，确保粮食安全。其他高级领导人，包括通常出现在工厂和会场的总理李强，罕见地访问了当地的避难所，并检查了防洪项目，呼吁地方官员加强工作。尽管气候变化正在颠覆全球的食品供应链，但在中国这一问题尤为敏感，历史上饥荒曾引发社会动荡，领导人长期以来将粮食安全作为政策重点。情况非常严峻。中国已经是世界上最大的食品进口国，必须用不到全球十分之一的耕地养活全球六分之一的人口，而这些耕地由于大量使用化肥和污染而日益减少和退化。农民的数量也在减少，越来越多的人为了更高的收入而搬迁到城镇。极端天气是另一个挑战。今年中国的河流泛滥次数创下1998年有记录以来的新高，水利部在8月份表示。今年中国还记录了自1961年以来最热的7月。预计这种天气现象将变得更加频繁。尽管中国在更新水坝和建立天气预警系统方面投入了大量资金，但这些资金大多用于可以预测的地区。官员们现在需要更加灵活，以适应其他地区的天气变化。气候变化是促使中国关注粮食安全的另一个动因。Sitonia咨询公司的农业市场研究主管达林·弗里德里希斯表示，“在国家媒体和官方讲话中常见的一个观点是，考虑到中国的规模，中国不能依赖进口来养活自己。” 根据应急管理部的报告，中国7月因自然灾害损失超过100亿美元，其中约90%是由暴雨和洪水引起的，近600万英亩的农作物受损。上个月，中国北方和东部的消费者在网上发布的视频中抱怨茄子、豆角和黄瓜的价格。 “太贵了，谁还能吃得起？”陕西省延安市的一位买家说道。自疫情以来，中国一直在努力应对经济增长放缓，并且有时出现了价格全面下降的现象，即通货紧缩。但当食品价格上涨时，消费者在其他商品上的支出就会减少。 “如果食品价格在长时间内持续上涨，那么在本已疲软的经济中将进一步削弱家庭的消费能力，”美国对外关系委员会的中国研究高级研究员刘宗媛（Zongyuan Zoe Liu）在电话采访中表示。一些蔬菜的价格历史上波动较大，已经从创纪录的高位回落。刘博士表示，她预计在雨季过后，价格会进一步下降。但从长远来看，专家表示，中国领导人面临更大的挑战。习近平在2012年上任不久就警告说，国家不应对粮食储备的稳定水平感到自满，并表示粮食安全是“如果被破坏将引发严重后果的一条红线”。确保粮食供应已成为习近平政治品牌的一部分。他在多次讲话中宣扬振兴农村地区的重要性，以建立农业的稳定基础。在早些年，他推动了“光盘行动”，以消除“令人震惊和痛心”的食物浪费。中国的水资源分布历来不均，导致南方容易发生洪水，而北方在夏季酷暑中容易发生干旱。政府在全国范围内投资了近8000个水利项目，包括将南方大河中的多余水量引向北方。 “政府在合理范围内，将其防洪基础设施投资引导到历史上发生洪水的地区，”Trivium中国政策研究咨询公司的农业分析师伊文·佩伊（Even Pay）表示，“但问题在于，由于气候变化，这些模式正在改变。这意味着最好的基础设施可能略微错位，而一些现在或未来可能出现严重洪水的地方投资不足。” 城市的防洪有时是以农村居民为代价的。去年夏天，河北省北部和邻近北京的村庄近百万人被迫撤离，因为官员们在首都周围的低洼地带开闸泄洪。然而，对于地方官员来说，保护更多的城市人口和郊外居民往往是不可能同时做到的。专家表示，随着洪水在未来几年变得更加频繁，官员们将在决定洪水排放地点时面临更多的战略选择。今年7月，中国财政部拨款7.65亿美元用于支持救灾，其中大部分用于粮食带及南方省份的防洪救灾。专家团队被派遣去排水并教农民如何清理植物上的泥浆。收成被毁的农民获得了更耐寒作物的应急救济种子。但政策分析师佩伊女士表示，这可能还不够。 “根据你所在的地理位置，到8月底，全国许多地区已经没有足够的时间在秋收前种植新作物，”她说。“在这些情况下，官员们正在考虑对受灾最严重的农民进行救助。” 来源：加美财经
加美财经2024-09-04
9月3日证券之星午间消息汇总：A股并购重组审核加速进行时
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价齐升。 3、华泰证券指出，接下来高温天气等季节性影响将逐渐减弱，预计房企可能借助传统旺季随行就市推出更多优惠折扣刺激销售，叠加目前房贷利率已降至历史最低水平，预计对需求恢复有一定刺激作用，接下来可以关注“金九银十”的新房销售表现。
证券之星2024-09-03
中国银河：给予东鹏饮料买入评级
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2%，西南与北方受益渠道下沉与高温少雨天气快速增长。　　成本红利叠加规模效应与精益管理，24Q2盈利能力显著提升。24Q2归母净利率24.3%，同比+3.7pcts。具体拆分来看，毛利率46.1%，同比+3.3pcts，PET、纸箱、白糖等原材料价格同比下降，释放成本红利。销售费用率14.3%，同比-1.6pcts；管理费用率2.1%，同比-0.7pcts，精细化管理与规模效应促进费效提升，预计补水啦突破关键收入体量后步入利润扩张期。　　动销旺盛叠加订单充足，预计24H2仍有望实现高增。短期来看，7-8月随着气温攀升+雨水带北移+奥运赛事广告催化，动销有望延续旺盛，同时截止6月末公司合同负债仍维持历史高水平25亿元，下游订单充足，公司将冲刺2024财年目标，叠加白糖与包材等成本同比延续下降趋势，利好利润端弹性释放，长期空间则需关注特饮产品裂变+第二增长曲线持续性。　　投资建议：预计2024~2026年收入同比+37%/25%/22%，归母净利润同比+43%/26%/25%，PE为31/25/20X，公司业绩的确定性与成长性较稀缺，维持“推荐”评级。　　风险提示：需求持续下行的风险，竞争加剧的风险，食品安全的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券龚源月研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.37%，其预测2024年度归属净利润为盈利29.28亿，根据现价换算的预测PE为32.59。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级21家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为254.84。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-03
关键数据拉开9月序幕美股及货币市场最新走势展望（含经济数据预测）
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，这表明7月份就业报告的弱点可能是由于天气相关因素的影响。摩根士丹利经济学家Sam Coffin在上周给客户的报告中指出，失业率在7月份攀升至4.3%的一个重要原因是临时裁员的大幅增加。随着飓风贝瑞对德州劳动力市场的即时冲击减退，Coffin预计这一情况不会重现。 Coffin和摩根士丹利经济学团队预测，失业率将降至4.2%，而美国经济上月新增了18.5万个就业岗位。 Coffin写道：“我们预计工资增速的再加速将导致美联储在9月降息25个基点。” 彭博社调查的经济学家预计，美国经济8月份将新增16.3万个就业岗位，失业率将降至4.2%。这将标志着自3月份以来失业率的首次下降。美联储“有余地” 上周五，美联储首选的通胀指标的最新数据显示，价格上涨继续朝着美联储2%的目标下降。经济学家认为，这使得下周五的劳动报告对于判断美联储是否在9月会议上降息25个基点还是50个基点施加了更大的压力。 Nationwide全国性高级经济学家Ben Ayers在上周五给客户的报告中写道：“在鲍威尔主席的杰克逊霍尔演讲之后，9月降息已成定局。但通胀的进一步降温可能使美联储有更大的回旋余地，在接下来的会议上采取更积极的降息措施，特别是如果劳动市场出现严重恶化的话。” Ayers补充道：“我们仍预计2024年剩余的三次FOMC会议上将采取更为谨慎的25个基点降息，但如果经济条件比预期的更疲软，也有可能出现更大幅度的降息。” 截至上周五，根据CME FedWatch工具，市场预计美联储在9月会议上选择50个基点的降息概率约为31%，而不是25个基点。尽管如此，交易员们已经预计今年美联储将降息一个完整的百分点。由于今年剩余的会议只有三次，这意味着市场预期美联储将在剩余的会议中采取更大幅度的降息。不那么辉煌英伟达（NVDA）上周公布了再次超出预期的财报。但由于投资者关注英伟达的惊喜节奏和整体增长在过去一年中的放缓，该股在随后的交易日表现落后。值得注意的是，英伟达股价下跌6%并未引发科技股或整个市场的广泛抛售。相反，这表明，在经历了两年辉煌的“科技7巨头”引领市场上涨之后，市场其他领域现在正在超越科技领军股。美国银行的美国股票战略与量化策略负责人Savita Subramanian在上周五的研究报告中指出，自7月11日通胀数据良好以来，超过70%的股票表现优于标准普尔500指数。等权重的标准普尔500指数，由于每个成分股的权重相同，相比市值加权指数表现更佳。从7月11日到8月29日，“科技7巨头”——苹果、Alphabet、微软（MSFT）、亚马逊、Meta、特斯拉和英伟达——累计下跌了10.2%。与此同时，标准普尔500指数中的其他493只股票上涨了4.1%。正如Charles Schwab高级投资策略师Kevin Gordon指出的，这导致“科技7巨头”相较于标准普尔500指数的表现成为自2022年12月以来的最差两个月。本周日程周一市场因劳动节假期休市。周二经济数据：S&P全球美国制造业，8月最终数据（预期48.1，前值48）；建筑支出月度变化，7月（预期0.1%，前值-0.3%）；ISM制造业，8月（预期47.5，前值46.8）企业财报：Gitlab（GTLB），Zscaler（ZS）周三经济数据：职位空缺，7月（预期810万，前值818万）；工厂订单，7月（预期+4.6%，前值-3.3%）；耐用品订单，7月最终数据（前值9.9%）；MBA抵押贷款申请，至8月30日（前值+0.5%）；美联储褐皮书发布企业财报：C3.ai（AI），Casey’s（CASY），ChargePoint（CHPT），Dick’s Sporting Goods（DKS），Dollar Tree（DLTR），Hewlett Packard Enterprise（HPE），Hormel Foods（HRL）周四经济数据：ADP私营部门就业，8月（预期+14.5万，前值+12.2万）；非农生产力，第二季度最终数据（预期2.4%，前值2.3%）；初请失业救济人数，8月31日（前值23.1万）；S&P全球美国服务业PMI，8月最终数据（前值55.2）；S&P全球美国综合PMI，8月最终数据（前值54.1）；ISM服务业指数，8月（预期50.9，前值51.4）；挑战者裁员数据，年同比，8月（前值+9.2%）企业财报：博通（AVGO），DocuSign（DOCU），蔚来（NIO）周五经济数据：非农就业，8月（预期+16.3万，前值+11.4万）；失业率，8月（预期4.2%，前值4.3%）；平均时薪，月度变化，8月（预期+0.3%，前值+0.2%）；平均时薪，年同比，8月（预期+3.7%，前值+3.6%）；平均每周工时，8月（预期34.3小时，前值34.2小时）；劳动参与率，8月（预期62.7%，前值62.7%）
佳华1682024-09-02
中国连传坏消息：5%难了！全球最具挑战性月份驾到，非农绝对爆点
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丹利经济学家将制造业PMI的下降归因于天气干扰和国内需求疲软。他们还表示，北京近期广泛的财政支持和贷款利率削减不足以提振商业信心和家庭支出。“我们认为这些措施是继第二季度GDP未达预期后的进一步反应性宽松措施，这些措施仍然是零碎的，传导效果需要时间。”他们写道。独立分析师Stephen Innes表示：“世界第二大经济体正在萎靡不振，工厂活动滞后，通缩压力加剧，对刺激措施的呼声越来越高。” “服务业试图弥补这一缺口，但增长几乎看不见……这表明经济几乎没有脉搏，”Innes说。分析师预计中国央行将在近期宣布进一步的政策利率削减，包括抵押贷款利率。交易者还将密切关注人民币，其对美元的汇率达到15个月来的最强水平，这得益于企业对人民币的需求增加以及美国降息的预期。中国低迷情绪打压人气北欧斯安银行资产配置主管Carl Hammer表示，对中国和疲软的亚洲市场的担忧可能会对欧洲股票造成压力。Hammer补充称：“我们总是对交易在历史高点时持谨慎态度，特别是当美国的盈利预期仍然相当高时。” 其他资产方面，美元保持稳定，而美国劳动节假期使现货国债市场休市。追踪六种主要货币的美元指数微跌0.11%，至101.64，在隔夜触及两周高点后回落。欧元上涨0.23%，至1.1073美元。根据彭博社的数据，过去四年9月对股市来说尤为糟糕，而美元通常表现较好。华尔街的恐慌指数——芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）自2021年以来每年9月都在上升。这一趋势可能会延续，特别是在本周五即将公布的美国就业报告成为美联储将以多快速度降息的指引时。而随着美国选举活动的全面展开，交易员预计美联储将在本月开始宽松周期，彭博社的数据表明降息50个基点的概率大约为四分之一。非农绝对重磅本周的重要事件将是周五的美国非农就业报告，预计将显示8月经济增加了165,000个就业岗位，高于7月的114,000个。目前交易员认为9月美联储降息几乎是板上钉钉的事情，并且看到33%的可能性出现50个基点的较大降息，但这一预期可能会在周五发生变化。 “进入这份关键报告的风险高度不对称，因为一份稳固的报告不太可能阻碍9月的降息，”Barclays的经济学家Christian Keller表示，“相反，一份疲弱的报告可能会验证美国经济和劳动力市场处于临界点的普遍叙述，要求快速而深度的降息周期，导致市场的再定价。” 7月的疲软就业报告助推了全球股票的抛售，并引发了债券的反弹，尽管标普500指数已经反弹至距离历史高点仅0.4%的位置。标普道琼斯指数公司全球股票主管Fiona Boal在接受彭博电视采访时表示：“我认为市场已经非常了解即将发生的事情——将会有某种形式的降息。当我们进入秋季，VIX将更多地反映市场对政治问题的担忧。” 德国总理奥拉夫·肖尔茨的执政联盟在周日的两场地方选举中遭遇挫败，极右翼在二战以来首次在州级选举中获胜。然而，政治力量迅速采取行动，阻止德国选择党在图林根和萨克森州掌权。德国10年期国债收益率上升至一个月来的最高点，上涨5个基点至2.338%，与欧元区其他国家保持一致。 9月季节性低迷分析师表示，9月近期对股票和债券来说通常是下跌的月份，这可能加剧了周一的谨慎情绪。德意志银行分析师表示，标普500和Stoxx 600在过去四个9月中都出现下跌，而全球债券在过去七个月中也出现了下跌。 “我们看到市场在这个关键月份初期表现出一些自然的谨慎情绪，美联储将开始降息周期，”Bradesco BBI的股票策略主管Ben Laidler表示。 Laidler补充说：“市场从8月初的闪电抛售中大幅反弹，但现在面临全年最弱的季节性表现。” 本周还将有美国调查数据、职位空缺和私人就业数据，以及每周初请失业救济金和美联储经济状况褐皮书发布。在大宗商品方面，油价稳定，交易员权衡OPEC+下月计划的增产与目前利比亚的低产量，同时也关注中国的经济逆风。
欧罗巴2024-09-02

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