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全球加息押注飙升！今日大考来袭：超2万亿美元期权合约到期美元坚挺黄金下跌
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23年底前降息的押注。明尼阿波利斯市的尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)表示，“我们现在面临通胀问题”，央行必须“紧急”降低通胀。周五，债市价格全线下跌。德国国债收益率上涨，10年期国债收益率上涨8个基点至1.184%，为四周以来的最高点，因为德国生产者价格数据被视为加剧了对“滞胀”(高通胀和低增长的结合)的担忧。与此同时，两年期美国国债收益率上升5个基点。货币市场加大了对央行收紧货币政策的押注，美联储9月份加息75个基点的几率为40%，英国央行加息75个基点的几率为33%，而欧洲央行加息50个基点的可能性也已被考虑在内。与此同时，英国8月份消费者信心指数跌至至少1974年以来的最低水平，英国家庭对生活成本不断上涨感到“恼怒”。投资者目前正关注美联储下周在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会，以寻找有关政策路径的进一步线索。交易员们将对美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在研讨会上的言论仔细审读。已经有人猜测，他可能会反对最近财政状况的松动，这使得控制生活成本变得更加困难。 DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas说，虽然“固定收益和股市波动性降低，正开始将人们拉回市场”，但美联储下周将在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会等事件，将有助于确定这种情况是否可持续。澳新银行(ANZ) G3经济学主管Brian Martin表示：“没有迹象表明，劳动力市场或通胀数据放缓到足以让美联储宣布战胜通胀的程度。” “我们认为，美联储的通胀预测存在上行风险，我们预计这些预测和点阵图将在9月份向上修正。”他补充称，“我们已将年底联邦基金利率预期上调25个基点至4.0%，并预计在2022年剩余时间内将加息3次，每次50个基点。” 近期显示经济活动放缓的数据突显出，加息对全球最大经济体的影响越来越大。经济学家认为，美国经济衰退的可能性为50%，欧元区衰退的可能性为55%。美联储的量化宽松(QE)政策将令市场情绪进一步恶化，下个月将缩表加速至每年1万亿美元的规模。美元创下自2021年6月以来的最大单周涨幅。彭博美元现货指数本周预计将上涨1.8%，在过去6天中有5天上涨。地缘政治紧张局势再次浮出水面，增加了对美元的避险买盘。印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)说，中国领导人习近平和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)计划今年晚些时候出席在巴厘岛举行的20国集团峰会。在俄罗斯继续其在乌克兰的战争之际，这为与美国总统乔·拜登等人的摊牌埋下了伏笔。石油和黄金价格下跌。周五晚些时候，2万亿美元期权到期可能引发全球市场波动。高盛策略师Rocky Fishman表示，在这2万亿美元期权合约中，预计有约9750亿美元与标普500指数相关，另有4300亿美元与个股相关。为了让持有的期权合约获得回报，交易员料将努力把标普500指数推向4300点，若失败，意味着美股最近的反弹正在失去动力，并将吸引空头入场。加拿大皇家银行资本市场股票衍生品策略师Amy Wu Silverman表示：“由于一些技术原因，在本周五期权合约到期之际，波动性可能会继续受到抑制，市场可能会继续获得相对支撑。但当人们重新聚精会神盯紧市场时，波动性可能会重新回升。”
厉害啦2022-08-19
短线突然跳水！黄金刚刚急跌失守1750 ETF大量清仓多头继续挣扎
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在另一份采访中，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)表示，“我们现在面临通胀问题”，央行必须“紧急”处理这个问题。 “在美联储发出加息可能放缓的明确信号之前，金价可能会继续挣扎，”Kotak证券公司的高级分析师Madhavi Mehta说。黄金对美国利率上升高度敏感，因为这增加了持有无收益黄金的机会成本。在周三公布的7月会议纪要中，美联储官员表示，未来加息的速度将取决于即将出炉的经济数据。这使得交易员们重新调整对9月20日至21日的议息会议是否有50个基点或另外75个基点的押注。最新数据显示，美国就业市场仍然健康，周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数下降，暗示尽管利率上升动能放缓，但就业市场状况依然紧张。这可能为美联储继续大幅加息敞开大门，不过9月议息会议前公布的最新月度通胀和就业数据可能会影响美联储的决定。利率上升对不含利息的黄金造成压力。 “货币政策进一步收紧和美元走强的前景，至少在今年年底之前，将继续打压金价走势，”德国商业银行分析师在一份报告中说。“美联储下周末在杰克逊霍尔召开的会议可能在这方面发出新的信号。”
厉害啦2022-08-19
美联储会议纪要后官员鸽鹰表态不一布拉德支持再加息75个基点大多官员认为放慢加息步伐最终是合适的
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底前降息的押注。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利在单独的讲话中表示，“我们现在面临通胀问题，央行必须紧急降息。”戴利和卡什卡利今年都没有对美联储的政策进行投票。官员们在美联储7月政策会议纪要发布一天后发表讲话，会议纪要显示官员们认为放慢加息步伐最终是合适的，一些人主张美联储在加息结束一段时间后将利率维持在较高水平。自7月会议以来发表讲话的美联储官员反对任何关于他们将在短期内摆脱紧缩政策的看法。他们已经明确表示，遏制四年来最热的通货膨胀是他们的首要任务。劳工部8月5日公布的7月就业数据显示，企业上月新增52.8万名员工，是预测者预期的两倍多，失业率降至3.5%，与大流行前的低点持平。但该部门8月10日公布的消费者价格数据显示，在截至7月的12个月中，消费者价格上涨了8.5%，低于截至6月的9.1%的涨幅，这标志着自1981年以来的最高通胀率。随着股市上涨，乔治反对在7月CPI报告之后出现的金融状况放松。“也许这让人们认为，好吧，也许美联储会放慢脚步，也许这就是通胀下降的开始。这不是我现在的感觉。所以我认为金融状况的放松实际上并没有反映美联储对其政策的看法。”
楼喆2022-08-19
一则消息突袭中国科技股！全球市场苦苦挣扎：与中美有关？两大风暴正悄然逼近
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布经济数据有多敏感。包括埃斯特·乔治和尼尔·卡什卡利在内的一些官员也将发表讲话。然而，投资者正在等待的重大事件是8月25日至27日在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度货币政策研讨会。交易员们正为更高的波动性做好准备美国国债涨跌互现，欧洲债券下跌。美国WTI原油期货在前两个交易日下跌约5%后，跌破每桶89美元。除了对经济的担忧之外，投资者还面临着需求放缓导致供应增加的前景。利比亚正在增加石油产量，伊朗正接近重启一项核协议，该协议可能会带来更高的原油流量。 “中国7月份经济数据描绘出的增长前景比此前预期更为悲观，这引发了对需求前景的担忧，大宗商品价格全线承压，”IG集团市场策略师Yeap Jun Rong写道。现货黄金价格微跌至1775美元附近，因美元走强以及市场对美联储未来加息的担忧打压了黄金需求。
厉害啦2022-08-16
本周首见走滑！黄金遇通缩1787回吐涨幅难挑战关键阻力“恐跌回1686削弱看涨预期”
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向更高利率的道路。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)表示，他希望基准利率在今年年底前达到3.9%，到2023年底达到4.4%，并补充说得出美联储将在明年初开始降息的结论是不现实的。他在芝加哥的同行查尔斯·埃文斯(Charles Evans)表示，通胀仍然“高得令人无法接受”，他预计“我们将在今年余下时间和明年提高利率，以确保通胀回到我们2%的目标。” 但无可否认的是，地缘政局的影响还是持续受到避险投资者的瞩目，特别是台海的局势，究竟会不会延烧成为半导体市场的压力。解放军宣布军演结束，但台军展开新一轮演习，使得解放军再次从邻近战区调来空军人员和反潜机进行军事演习。观察分析家称，预计部队将轮流与东部战区合作，以应对“台湾突发事件”。据观察人士称，来自全国各地的解放军空军人员被部署支持东部战区领导的对台演习，预计将部署更多部队进行常规联合作战训练。在周一的反潜和海上突击演习中，广东省南部战区的几架反潜机被部署到目标水域。中国国家广播公司央视发布俄罗斯制造的Ka-28反潜直升机，参与海空联合作战的画面。中国半导体11日下午惊传巨震，前安谋总裁布朗(Tudor Brown)宣布离开中芯国际董事会，任职9年后突然递交辞呈，感叹中美国际鸿沟进一步扩大，称今天是“苦乐参半”的日子。布朗在中芯国际董事会任职多年，同时也是中国个人电脑公司联想的董事会成员，从1990年到2012年5月。
小萧2022-08-12
美联储又飞出一只老鹰！戴利：现在宣布战胜通胀还为时过早，不排除9月升息75基点
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压力完全被打破。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利在阿斯彭思想会议上表示，尽管CPI报告中有“可喜的”消息，但美联储还远未宣布对通胀的胜利。卡什卡利是美联储最强硬的成员，他表示，他没有“看到任何事物能改变”美联储在年底前将政策利率上调至3.9%、在2023年底前上调至4.4%的必要性。芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)表示，通货膨胀仍“高得不可接受”，“我们将在今年剩余时间和明年继续提高利率”。
厉害啦2022-08-11
决策分析：美国股市周三飙升美元暴跌通胀有所减缓但美联储仍有很长的路要走
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年更高利率的道路。明尼阿波利斯联储行长尼尔·卡什卡利在提到政策轨迹的市场定价时表示，断定央行将在 2023 年初开始降息是不现实的。芝加哥联储行长查尔斯·埃文斯表示，官员们可能会继续加息到明年降低“不可接受的高”通胀。企业消息方面，特斯拉股价攀升，此前埃隆·马斯克出售了这家电动汽车制造商69亿美元的股票以在审判前积累现金，这可能迫使这位亿万富翁履行收购Twitter Inc.的协议。华特迪士尼公司表示将把其旗舰迪士尼+流媒体服务的价格提高38%。这是为其亏损的在线业务创造更多收入的计划的一部分，并建立在第三季度业绩超过销售、利润和用户增长预期的基础上，股价大涨。市场置评： Thornburg Investment Management投资组合经理Christian Hoffmann表示：“金融环境的放松可能会惹恼美联储，看到美联储发言人继续试图降低市场和风险资产，我们不应感到惊讶。” Lombard Odier Asset Management宏观主管Florian Ielpo写道：“这对风险资产来说总体上是个好消息，较低的价格增长率并不意味着通胀的终结，自然也意味着鹰派央行的终结。通胀仍然是需要美联储关注的情况，更重要的是需要美联储的措施。” Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah表示：“美联储仍有明显进一步收紧的空间，美国经济最终无法避免其命运。好好享受今天和接下来的几周吧，它不会持续太久。” Renaissance Macro Research经济主管Neil Dutta写道：“这个数据点将引发有关政策支点的讨论。但是，对我来说，这个问题确实归结为劳动力市场。工资增长非常火热，而且生产力没有好转，这最终将推高价格。” 摩根士丹利E*Trade投资策略董事总经理Mike Loewengart表示：“这是朝着正确方向迈出的一步，但请记住，在通胀正常化之前，我们还有很长的路要走。然而，一个月的数据点并没有形成趋势，因此谨慎乐观可能共存。” Leuthold Group首席投资策略师Jim Paulsen表示：“通胀正在放缓的轶事证据终于出现在主流通胀报告中。美联储正在迅速失去进一步收紧政策的理由，这份报告向投资者强调，要么新的宽松周期已经开始，要么我们即将非常接近。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0806) 05:30美国7月生产者物价指数(年率) 23:00英国第二季度GDP初值(年率) 23:00英国6月工业产出(年率) 23:00英国第二季度GDP初值(季率) 23:00英国6月商品贸易帐 23:45法国7月消费者物价指数(月率)终值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0298，涨幅0.84%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0375，进一步阻力位于1.0455，关键阻力位于1.0542；汇价下行的初步支撑位于1.0208，进一步支撑位于1.0121，更关键支撑位于1.0041。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2215，涨幅1.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2303，进一步阻力位于1.2395，关键阻力位于1.2515；汇价下行的初步支撑位于1.2091，进一步支撑位于1.1971，更关键支撑位于1.1879。日元：美元/日元几乎下跌，收报132.863，跌幅1.62%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.759，进一步阻力位136.666，关键阻力位于138.037；汇价下行的初步支撑位于131.481，进一步支撑位于130.11，更关键支撑位于128.203。
楼喆2022-08-11
中美紧张局势还在发酵！黄金反弹触及1780，但这一“紧箍咒”令多头难破千八
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Barkin)和明尼阿波利斯的联储主席尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)则表示，央行致力于降低通胀，经济衰退可能会发生。美国利率上升削弱了非收益黄金的吸引力。 “推动金价上涨的主要因素将是华尔街对美联储在进入维持政策稳定时期之前、还会进行多少次大规模加息的评估，”Oanda公司的高级市场分析师Edward Moya说，“看起来在9月的FOMC会议上加息75个基点的可能性已经确定，这可能会支撑美元，这应该会令金价目前难以升穿1,800美元水准。”他指的是制定政策的联邦公开市场委员会。在本周公布了数个强劲的经济数据后，焦点现在转向周五将公布的美国就业数据，该数据或将进一步阐明美联储为对抗顽固的通胀而采取的积极紧缩政策。全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust周三持仓量降至1月中旬以来最低，至1,000.65吨。
厉害啦2022-08-04

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