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资金动向 | 北水净买入港股近79亿港元，加仓美团、建设银行
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基础设施港口等运行条件。综合来看，短期布伦特原油期货价格有望突破80美元/桶并进一步上探，预计在70-100美元/桶区间震荡。若需求不及预期且OPEC+持续增产，中枢将逐步下移。小米集团-W：6月23日上午，雷军发文称，大家期待的小米YU7，小米的首款SUV将于6月26日（本周四）晚7点正式发布。同场发布的新品还有：小折叠手机Xiaomi Flip2、搭载玄戒O1旗舰芯片的小米平板7S Pro、以及一款“面向下一个时代的个人智能设备”等。阿里巴巴-W：阿里巴巴集团CEO吴泳铭6月23日发布全员邮件宣布，即日起，饿了么、飞猪加入阿里中国电商事业群。行业人士分析称，过去两个月，淘宝闪购协同各方展现出的业务潜力，促使阿里进一步坚定了加大投入、整合资源的决心。特别是即时零售领域，淘宝闪购与饿了么将加强协同，全面打通各项资源。
格隆汇06-23 20:08
超级油轮在霍尔木兹海峡前突然掉头中东风险再升级？油价飙高后还能涨？
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航运风险的增加做出反应。周一亚盘早盘，布伦特原油和WTI原油均上涨逾4%，创下今年1月以来的五个月新高，随后油价回落，抹去涨幅。高盛预测，如果霍尔木兹海峡遭遇长期封锁，国际油价可能大幅飙升至每桶100美元以上。嘉盛集团资深分析师Fawad Razaqzada则表示，中东地区紧张局势加剧了对供应中断的担忧，否则考虑到OPEC+增产及原油需求增长的疲软，原油基本面前景“远非看涨”。美银首席策略师Michael Hartnett指出，美国对伊朗采取的军事行动持续时间可能不会太长，因特朗普政府不愿看到美国汽油价格突破4美元/加仑。原文链接
TradingKey06-23 18:58
伊朗的杀手锏：恐封锁霍尔木兹海峡！全球市场严阵以待，鲍威尔本周驾到
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不太可能显著扰乱来自中东的石油运输。布伦特原油持平，在上涨最多5.7%后回落。美元上涨0.5%，而美国国债价格下跌。景顺资产配置研究全球主管Paul Jackson表示：“如果在大家都失去理智的时候，你还能保持冷静，或许你还不了解形势。无论缺乏市场反应是幼稚的表现，还是对形势的正确评估，时间会证明一切。” 自以色列本月首次对伊朗发动攻击以来，市场反应总体温和。即使标准普尔500指数过去两周下跌，该指数仍仅比2月份的历史最高点低约3%。进一步的下行空间可能有限，因为一些投资者已在为冲突加剧做准备。基金经理们减少了股票持仓，股票不再超买，且对冲需求增加，这意味着在这些水平上，深度抛售的可能性较小。小心伊朗对霍尔木兹海峡动手原油仍然是主要关注点，因为任何对霍尔木兹海峡——全球原油和天然气重要通道的交通干扰，都可能引发能源价格飙升。尽管伊朗外长阿巴斯·阿拉奇表示，伊朗保留所有回应选项，但目前尚未出现对实际供应流的干扰迹象。 “关键将是霍尔木兹海峡是否会关闭。那并不是我们的设想主要情景，”Santander管理公司欧洲战略负责人Francisco Simon表示。他补充道：“未来几天和几周冲突的演变将使市场保持在一个区间内。” 乐观派希望，在伊朗的核野心受到遏制之后，伊朗可能会退让，或者政权更替可能带来一个较不敌对的政府。杰富瑞国际公司首席欧洲策略师Mohit Kumar指出，市场的平静反应为投资者提供了减少风险暴露的机会。 Kumar表示：“我们不认为霍尔木兹海峡会关闭，但认为有可能发生干扰。我们的基本情况是，一段时间的不确定性将持续几周，但不会有剧烈升级。” 摩根大通的分析师警告称，过去该地区的政权更替通常会导致油价飙升，最高可达76%，并且长期平均上涨30%。高盛警告称，如果这一关键水道被封锁一个月，油价可能会暂时触及每桶110美元。鲍威尔本周来袭其他资产方面，10年期美国国债收益率上涨2个基点，至4.39%。尽管当以色列本月开始袭击伊朗时，收益率一度下跌，但由于担心通胀复发，收益率很快反转回升。贝伦贝格公司多资产策略和研究负责人Ulrich Urbahn表示：“如果伊朗关闭霍尔木兹海峡，‘滞涨’情景——即由于油价上涨导致的较低增长和较高通胀，将是市场面临的主要风险。这也将限制央行支撑市场的能力。” 尽管美联储理事克里斯托弗·沃勒打破一致立场，主张7月降息，但市场仍认为美联储在7月的下一次会议上降息的机会较小。包括鲍威尔在内的大多数美联储成员在政策上保持谨慎，这使得市场预计降息更可能出现在9月。本周至少有15位美联储官员将发表讲话，鲍威尔将在国会接受为期两天的质询，预计讨论内容将包括美国的关税政策以及对伊朗核设施的攻击。预计将发布的经济数据包括美国核心通胀和每周初请失业金数据，以及全球范围内6月制造业活动的初步数据。
欧罗巴06-23 18:40
决策分析：警惕伊朗报复瞄准霍尔木兹海峡！油价冲高回落，关注鲍威尔国会证词
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择性地干扰霍尔木兹海峡的航运，我们预计布伦特原油将至少达到100美元/桶。” 高盛警告称，如果这个关键水道被封锁一个月，油价可能会暂时触及每桶110美元。目前，布伦特原油上涨1.4%，报78.07美元/桶，而美国原油上涨1.4%，报74.88美元/桶。在其他商品市场，黄金下跌0.3%，报3357美元/盎司。鲍威尔来袭汇市方面，美元兑日元上涨0.7%，至147.07日元，欧元兑美元下跌0.2%，报1.1497美元。美元指数微幅上升至99.042。国债市场并未出现传统避险的迹象，10年期国债收益率上涨2个基点，至4.395%。美联储利率期货微跌，可能反映出市场对油价持续上涨可能在关税刚刚影响美国物价的时刻加剧通胀压力的担忧。尽管美联储理事克里斯托弗·沃勒打破一致立场，支持7月降息，市场依然只预计美联储在7月会议上降息的机会很小。包括鲍威尔在内的大多数美联储成员在政策上更加谨慎，这导致市场预计降息更可能出现在9月。本周至少15位美联储官员将发表讲话，而鲍威尔将面临两天的国会质询，预计会涉及特朗普总统的关税政策以及对伊朗的攻击可能带来的影响。中东问题将在本周海牙的北约领导人会议上成为重点议题，会议上大多数成员已同意大幅增加国防开支。此外，预计公布的经济数据包括美国核心通胀和每周初请失业金数据，以及全球范围内6月制造业活动的初步数据。
云涌06-23 17:46
伊朗威胁关闭霍尔木兹海峡，影响开始显现！2艘16万吨超级油轮紧急掉头，中国船东协会火速通知，全球原油价格上蹿下跳，美油、布油暴涨5%后，跳水翻绿！
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原油价格上蹿下跳。周一早盘，国际基准布伦特原油一度大涨近6%，至每桶 81.40 美元。美原油主连早盘一度涨超5%，最高触及78.40美元，刷新1月中旬以来新高。不过，美油、布油不断震荡下行，甚至翻绿。截至发稿美油报73.59美元，下跌0.3%，布油报76.74美元，下跌0.34%。 A股港口航运、军工信息化、油气等板块遭到资金爆炒，其中油气板块山东墨龙7连板、准油股份7天6板。在油气股的带动下化工板块大面积补涨，兴化股份7天3板，中毅达、丹化科技、渤海化学等多股涨停。伊朗威胁关闭霍尔木兹海峡 19日伊朗议会国家安全委员会委员表示，伊朗有多种应对侵略的选择，包括关闭霍尔木兹海峡。此外当地时间19日，伊拉克什叶派武装组织“真主旅”威胁称，如果美国介入以色列与伊朗的冲突，该组织将封锁霍尔木兹海峡和曼德海峡。据环球网援引塔斯社报道，“真主旅”发言人表示：“如果美国介入这场战争，我们确定霍尔木兹海峡和曼德海峡将被关闭，红海上所有石油港口都将停止运营。”他还表示，在中东地区上空的美国飞机“应该预料到会碰到意外”。 22日，伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示，伊朗议会已得出结论，认为应关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。霍尔木兹海峡是全球石油“大动脉”，连接波斯湾和印度洋的海峡，亦是唯一一个进入波斯湾的水道。这条狭窄的水道在最窄处仅有29海里宽，却承载了近三分之一的全球海运原油运输量以及五分之一的全球液化天然气（LNG）运输量。分析：威胁关闭比真正关闭的好处大近日，美国《财富》杂志援引德意志银行外汇研究主管乔治·萨拉维洛斯的估算报道称，若伊朗石油供应完全中断且霍尔木兹海峡被封锁的最坏情况出现，油价可能突破每桶120美元。这种封锁可能需要动用水雷、巡逻艇、战机、巡航导弹和柴油潜艇，而重新打通海峡可能需要数周甚至数月时间。“考虑到这种封锁对全球的重大影响，我们认为潜在的海峡封锁更可能被作为最后手段的筹码。”萨拉维洛斯分析认为。 “有可能在全球经济本已艰难的时刻带来严重冲击。”英国广播公司（BBC）近日援引安联集团首席经济顾问穆罕默德·埃里安的话报道称，“无论从哪个角度看，短期影响都是负面的，长期影响也是负面的。这是在美国主导的全球经济秩序已经面临诸多质疑之际，对其稳定性的又一次冲击。” 那么，伊朗是否真会关闭霍尔木兹海峡呢？此前有分析人士认为，对于伊朗而言，目前情况之下，威胁关闭比真正关闭的好处大。除非伊朗政权出现了极端崩坏的情况，否则伊朗对于霍尔木兹海峡可能还处于威胁阶段。但当前的中东冲突处于动态演绎的过程当中，因此这个地方的不确定性还是比较大。这对于油价、运费来说，都是驱动因子。
金融界06-23 16:58
大反攻！又传出新消息。。
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0美元以上。花旗银行预测，极端情况下，布伦特原油价格可能升至每桶120-130美元。德意志银行更是警告，倘若油价极端飙升，可能引发类似1973年的全球经济衰退。不仅是原油供应受到影响，霍尔木兹海峡关闭对液化天然气（LNG）贸易也带来冲击。数据显示，通过霍尔木兹海峡的LNG流量约为每天100-110亿立方英尺，相当于全球LNG贸易的约20%。其中，卡塔尔是全球第三大液化天然气（LNG）出口国，其83%的LNG需经该海峡运输，封锁将冲击全球LNG市场。据报道，上周五以来霍尔木兹海峡及附近海域已有包括油轮、货船、拖船和渔船在内超过900艘船舶的导航信号出现严重异常。这场冲突正导致全球运输成本提升。一旦霍尔木兹海峡关闭，石油运输船还将不得不寻找替代线路。克拉克森研究公司的数据显示，该地区风险不断增加已导致通过霍尔木兹海峡的大型油轮租赁价格上涨了一倍以上，其成本的大幅上涨远远超过了同期波罗的海原油油轮指数(追踪全球原油油轮运费)12%的涨幅。上周，对冲基金大幅增加对原油的看涨下注，增幅为去年10月初以来的最高水平。欧洲洲际期货交易所的数据显示，截至6月17日当周，基金经理将布伦特原油的净多头头寸增加了76253手，至273175手，增幅为八个月来最大。纯空头头寸跌，则跌至四个多月来的最低水平。布伦特原油期权隐含波动率更是飙涨，达到自2022年俄乌冲突爆发时的最高水平。
格隆汇06-23 15:48
美军再次卷入中东战争！IMF总裁：美国打击伊朗影响的恐不止原油
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。周一(6月23日)早些时候，全球基准布伦特原油价格最多上涨5.7%，达每桶81.40美元，但在交易中迅速回落。 IMF在四月已下调了今年的全球增长预期，并警告称，由美国主导的全球贸易“重启”将减缓增长。格奥尔基耶娃表示，今年的前两季度已经验证了这一趋势，尽管世界可能避免进入衰退，但不确定性增加，往往会抑制增长前景。目前，格奥尔基耶娃表示，IMF特别关注这场冲突将如何影响石油和天然气的风险溢价。在石油市场，期权交易量激增，期货曲线已经发生变化，反映出对近期供应紧张的担忧。 “让我们看看事态如何发展，”格奥尔基耶娃说，并补充道她在关注是否会出现能源供应路线中断或波及其他国家的情况。“我祈祷不会。” 至于美国经济，格奥尔基耶娃表示，她认为美国将继续保持通缩状态，尽管目前美联储并未处于可以舒适地降息的状态。 “我们预计到今年年底，可能会有美联储做出判断，认为降息的时机已到，”她说，并指出美国劳动市场的强劲和消费者收入的稳定增长有助于支撑消费。同时，她警告称，波动性越大，企业的处境就越糟糕。 “当存在不确定性时，会发生什么？投资者不投资，消费者不消费，这将抑制增长前景，”她说。
风起06-23 15:13
【直击亚市】警惕伊朗报复行动：盯紧霍尔木兹海峡！油价惊现过山车行情，中美再传紧张消息
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%。美元指数上涨0.2%，全球基准油价布伦特原油最多上涨5.7%后，涨幅收窄至近2%。美国国债收益率小幅上升。油价仍然是市场的主要关注点，因为任何对霍尔木兹海峡（全球原油和天然气的重要通道）交通的中断都可能导致能源价格激增。虽然伊朗外交部长阿巴斯·阿拉奇表示该国保留所有反应选项，但目前尚未出现实际的油流中断迹象。 “这种不确定性很快成为市场的新常态，所以我预计除非紧张局势继续升级，否则市场将相对保持平静。必须明确的是，这种局势有可能继续升温，”eToro市场分析师Josh Gilbert在悉尼表示。“即使没有立即的后果，油价的波动性和不确定性再度升温，可能也足以保持风险偏好的低迷。” 自以色列本月初的首次攻击以来，市场反应普遍平淡。即使在过去两周下跌后，标准普尔500指数仍然距离2月的历史最高点仅约下跌3%。美元自本月初触及三年低点以来上涨了超过1%。一些市场观察者认为，能否保持这种状态很大程度上取决于伊朗的下一步行动。 “伊朗很可能以某种方式对美国进行反击，”澳大利亚莫纳什大学国际关系高级讲师Ben Zala表示。“就这一点而言，市场将对该地区的军事事件作出非常敏感的反应——无论是在股票、债券还是货币市场——因为我们无法确切知道这一切将如何发展。” 高盛集团表示，如果霍尔木兹海峡的油流在一个月内减少一半，并在接下来的11个月内减少10%，布伦特原油价格将短暂飙升至每桶110美元。伊朗誓言对美国的空袭实施“永久后果”，与此同时，以色列恢复空袭，针对德黑兰及伊朗西部的军事目标。 “如果报复循环继续，美国财政支出的增加可能会导致国债收益率上升和美国股市上涨，”SMBC日兴证券高级利率策略师Ataru Okumura在一份报告中写道。他指出，在2003年伊拉克战争和1991年海湾战争期间，“美国股市上涨，因为大规模战争支出的刺激效应开始显现或预期将显现。” 一些市场参与者已经为冲突升级做准备。自以色列6月13日攻击伊朗以来，MSCI全球指数回落1.5%。基金经理已减少股票持仓，股市不再过度买入，且对冲需求增加，这意味着在这些水平下，市场深度抛售的可能性较小。与此同时，亚洲高等级美元债券的信用利差扩大至五周以来的最大幅度。在股市方面，受市场推测油轮运费可能因美国空袭而上涨的影响，宁波海运和南京油轮等航运股上涨。亚洲防务股上涨，而航空股因油价上涨而下跌。台积电股价下跌，此前《华尔街日报》报道称，美国商务部官员告知顶级芯片公司，他希望撤销这些公司在中国使用的美国技术许可证。三星电子和SK海力士股价也下跌。此外，旧金山联储主席玛丽·达利（Mary Daly）周日表示，她认为美联储目前的货币政策立场“处于良好状态”，并表示，美国就业和价格稳定的风险大致相等。达利预计美联储将在秋季降息，晚于美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）在周五暗示的7月降息的预期。交易员将在周一稍后的欧洲和美国经济活动数据中寻找线索，以评估美国贸易战是否已削弱工厂产出，特别是在7月9日的互征关税最后期限前。欧洲中央银行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）也将发表讲话。
云涌06-23 12:32
伊朗威胁在霍尔木兹海峡布雷！高盛：中东局势恐令油价飙升至这一水平
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并在接下来的11个月内维持下降10%，布伦特原油价格将会短暂飙升至每桶110美元。如果伊朗的石油供应减少175万桶/日，布伦特原油价格将达到每桶90美元的峰值。随着中东危机升级，全球石油市场正在努力判断能源价格的可能走势。目前，原油期货价格接近每桶79美元，在美国上周末袭击了三处伊朗核设施后，周一(6月23日)油价在亚洲交易中迅速上涨。但布伦特原油价格在随后的交易中回落，市场重新聚焦于实际的运输流量目前未受阻碍。分析师表示：“包括美国和中国在内的经济激励，使得阻止霍尔木兹海峡出现持续且大规模的中断的动力很强。”高盛依然假设石油流量不会发生重大中断，尽管他们表示，“能源供应的下行风险和能源价格预测的上行风险已经上升。” 天然气市场同样面临风险。欧洲基准天然气期货可能会涨至每兆瓦时74欧元，或每百万英热单位25美元，这一价格水平在2022年欧洲能源危机期间曾抑制需求。分析师称，如果霍尔木兹海峡发生大规模且持续的中断，天然气价格可能会逼近每兆瓦时100欧元。
风起06-23 10:42
中东紧张局势加剧，油价狂飙！油气资源ETF(159309)开盘大涨超3%，地缘扰动下，油价或飙升至110美元？高盛火线点评！
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伊朗的石油供应减少175万桶/日，预计布伦特原油价格将攀升至约90美元/桶的峰值。如果霍尔木兹海峡的石油流量在一个月内减少50%，并在随后11个月内持续减少10%，预计布油价格将短暂飙升至约110美元/桶的峰值。欧洲天然气（TTF）和液化天然气市场也将反映出发生重大供应中断的可能性。预计TTF价格将上涨至接近74欧元/兆瓦时的水平。【以自身发展确定性应对外部不确定性，油气板块长期配置价值突出】光大证券指出，以自身发展确定性应对外部不确定性，油气、油运战略价值凸显。2025年以来地缘政治局势不确定性较强，我国能源安全受到较多外部挑战。“三桶油”将继续维持高资本开支，大力推进“增储上产”，2025年油气当量产量计划分别增长1.6%、1.3%、5.9%。此外，本轮伊以冲突导致原油运输风险加剧。2025年至今，全球约11%的海运贸易量经由霍尔木兹海峡，其中包括34%的海运石油出口、30%的液化石油气出口、20%的液化天然气贸易、18%的化学品贸易和7%的汽车贸易，若伊朗关闭海峡出口，将对全球原油贸易产生破坏性影响。截至6月19日，BDTI TD3C-TCE运价报收57758美元/天，较6月13日冲突开始时大涨72%，地缘冲突背景下油运估值有望提升。（来源于光大证券20250622《地缘局势持续升级，看好油气油运战略价值》）地缘震荡，资源为王！以自身发展确定性应对外部不确定性，油气板块长期配置价值突出。油气资源ETF（159309）聚焦油气产业链上下游，一键布局国家重要支柱产业！油气资源ETF（159309）囊括资源、红利、中特估等多条投资主线，值得关注！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。油气资源ETF属于中风险等级（R3）产品适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 09:57

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