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南下资金踊跃，港股科技ETF涨超4%

第二大重仓股腾讯控股涨幅近7%，此外，快手涨幅逾8%，药明生物、京东健康、理想汽车等股涨幅居前。从南下资金来看，抄底凶猛，近几年少有的阶段净流入最密集时期，近一个月净流入资金超过1000亿元，互联网科技板块是净流入最多的领域。港股科技 ETF（513020）从10月25日以来，表现突出，截至到11月15日午盘，盘中涨幅逾25%，领涨市场。此外，交易也较为活跃。中信证券研报指出，随着国内基本面修复预期企稳、美相关部门货币紧缩预期差出现、外部风险边际缓和，看好未来港股市场的全面估值修复行情。中信证券认为，从港股市场投资者结构角度看，南向资金影响力持续显著提升，10月药品及生物科技、黄金及贵金属等板块南向持仓占比显著增长。开源证券研报指出，港股互联网成分股收入持续增长，2022年或迎来利润增速拐点。2017年以来，港股互联网成分股合计营业收入一直保持较高增长，自2020上半年收入同比增速触底后保持稳步提升，2021下半年受相关政策及宏观环境影响收入同比增速有所下滑。随着互联网公司经过快速扩张取得一定市场份额后，逐渐建立起来各自的竞争壁垒，并控制成本和注重运营优化，进而由亏转盈，逐渐进入利润兑现期。天风证券认为，展望后续，港股的市场风险偏好及估值压制因素呈改善态势，中国科技互联网企业估值处于历史相对低位，基本面修复趋势较明确，中期估值性价比较高。对于港股科技股反弹机会，投资者可以重点关注港股科技ETF（513020），这只基金采用港股通额度，额度充裕，基本上没有溢价。而且除了互联网之外，指数重仓股中还包含医药、芯片、新能源车等行业，整体更加均衡。采用T+0交易，更加便捷。

有连云2022-11-15

港股午评：恒生科技指数涨6.81%，阿里巴巴涨超11%

-S涨6.08％，美团-W涨7.8％，快手-W涨12.73％，哔哩哔哩-W涨19.76％。　　内地物管股继续爆发，融创服务涨超26％，时代邻里涨超20％，建业新生活、世茂服务、宝龙商业、雅生活服务等涨超10％。　　内房股板块低开高走，上坤地产涨超36％，弘阳地产、德信中国、雅居乐集团涨超10％，但碧桂园跌超8％。　　半导体持续走强，中芯国际升逾6％，协鑫科技涨超5％。　　中国有赞涨超34％，月内累涨近1.5倍。中国有赞发布前三季度业绩，期内收益10.99亿元人民币，同比下降6.6％；股东应占亏损2.63亿元，同比收窄26.2％。

金融界2022-11-15

港股科技板块迅速拉升，小鹏汽车-W大涨超10%，恒生科技指数ETF（159742）涨近5%！

源相关股票大涨，其中小鹏汽车-W领涨，快手-W、阿里巴巴-SW、哔哩哔哩-W涨超9%，腾讯控股、百度集团-SW、万国数据涨逾7%，美团-W、金山软件涨超6%。国泰君安表示，2022年外界冲击、补贴退坡和资源价格上涨等成本压力不可避免对新能源车市场形成一定冲击，但随着形式好转后汽车供应环节成本及供应的逐步改善，并且在新能源车需求旺盛、高油价下电动车性价比提升和传统车企和新势力重磅车型陆续推出及龙头车企大幅降价的有力刺激下，全球新能源汽车市场仍然有望保持较大程度增长。

有连云2022-11-15

消费场景有望持续修复，复苏可期！港股通消费ETF(513960)涨近4%！

门涨超9%，澳博控股涨近9%，九毛九、快手-W涨近8%，小鹏汽车-W涨超8%，泡泡玛特、海底捞涨超7%。中泰证券表示，消费最坏时刻已过，场景修复有望持续。消费复苏可期，积极买入食品饮料。11月10日相关部门研究部署进一步优化防控工作的二十条措施，防控策略更加精准灵活，有望推动跨省、跨国人流逐步恢复正常，促进商业合作，拉动消费场景全面复苏。食品饮料板块与餐饮、出行、商务等多消费场景密切相关，预计各子板块都将明显受益。

有连云2022-11-15

港股快速拉升，港股科技ETF（513020）涨超3.5%，小鹏汽车涨超10%，快手、腾讯控股等大涨

港股快速拉升，小鹏汽车涨超10%，快手、腾讯控股、阿里健康、药明生物等纷纷大涨。港股科技ETF（513020）涨超3.5%。天风证券认为，历经前期大幅波动后，当前市场环境对于潜在催化剂的反应相对敏感。近期，伴随美国10月经济超预期降温，中国调整优化公共卫生防控政策，港股大涨，人民币拉升。展望后续，其认为港股的市场风险偏好及估值压制因素呈改善态势，中国科技互联网企业估值处于历史相对低位，基本面修复趋势较明确，中期估值性价比较高。推荐关注防控措施优化下基本面有望持续复苏、而估值仍处在历史低位的港股科技互联网及消费标的。

有连云2022-11-15

恒生科技指数涨幅扩大至4%，小鹏汽车涨超10%

S涨3.57％，美团-W涨5.75％，快手-W涨8.91％，哔哩哔哩-W涨6.49％。中国有赞涨超40％。　　新能源汽车板块持续拉升，小鹏汽车涨超10％，吉利汽车、理想汽车涨超4％，长城汽车、比亚迪股份等跟涨。　　酒店餐饮板块异动拉升，呷哺呷哺涨超11％，九毛九、海底捞分别涨超8％、7％。　　港股内房股延续涨势，德信中国涨近19％，弘阳地产、雅居乐集团、融信中国均涨逾10％.

金融界2022-11-15

小鹏汽车涨超10%，恒生科技ETF（513130）大涨4.63%

前上涨4.67%，小鹏汽车涨超10%，快手涨超9%，阿里巴巴涨超8%，腾讯控股、哔哩哔哩、万国数据涨超7%，百度集团、美团、阿里健康、携程集团、京东集团、金山软件等多股走强。恒生科技ETF（513130）目前上涨4.63%，成交额已破11亿元，势头强劲。申万宏源认为，稳定的盈利预期、缓慢上行但绝对空间有限的无风险利率、业绩真空但政策密集期内逐步修复的估值有望成为港股接下来一段时间的基准情形，市场波动中枢有望上行，弹性首选科网板块。随着资金有望阶段性回流中国资产，作为权重板块的科网股有望显著受益，且持续时间可能较长。

有连云2022-11-15

恒生科技ETF基金（513580）大涨超2.71%，快手、腾讯、阿里均涨超6%

:10，阿里巴巴-SW（09988）、快手（01024）涨超6%，腾讯控股（00700）等多股跟涨。相关ETF——恒生科技ETF基金（513580）目前大涨2.71%，场内成交超7000万。

有连云2022-11-15

港股开盘：恒生指数涨0.26％，碧桂园跌10.74％

，网易-S平收，美团-W跌0.51％，快手-W跌0.32％，哔哩哔哩-W平收。　　内房股多数回调，龙湖集团跌超8％，龙光集团、旭辉控股集团、新城发展等纷纷下跌，大发地产、弘阳地产涨超10％。　　碧桂园跌10.74％，公司将以每股2.68港元的价格配售14.6亿股新股，筹集资金39.2亿港元。　　名创优品涨14.96％，2023财年Q1调整后净利大增127％，毛利率净利率均创历史新高。　　美股方面，道指跌211.16点，跌幅为0.63％；纳指跌127.11点，跌幅为1.12％；标普500指数跌0.89％。大型科技股多数收跌。苹果跌 0.95％，微软跌 2.25％，谷歌跌 0.72％，亚马逊跌 2.28％，特斯拉跌 2.56％。Meta涨 1.06％，Moderna涨4.57％。热门中概股多数上涨。KWEB涨1.58％。阿里涨0.79％，。拼多多涨0.32％，京东涨 3.92％，蔚来跌 3.37％，理想跌 5.32％，小鹏涨 1.77％，高途涨19.19％，好未来涨8.82％。台积电盘后一度涨超7％，巴菲特三季度40亿美元建仓台积电。　　全球主要资产价格方面，国际油价方面，WTI 12月原油期货一度上逼90美元，美股盘中转跌逾3％，收报85.87美元/桶。美元指数一度涨0.9％并升破107关口，日元兑美元一度跌1.4％并跌穿140。离岸人民币最高升破7.02，较不足7.1的日低最大反弹逾800点，美股盘中交投7.05上方，至10月5日以来高位。　　公司公告　　中国黄金国际（02099.HK）：发布前三季度业绩，股东应占溢利1.76亿美元，同比减少15.92％　　众安在线（06060.HK）：前10个月原保险保费收入总额197.53亿元，同比增15.93％　　中国生物科技服务（08037.HK）：发布前三季度业绩，股东应占溢利1.6亿港元，同比增长485.3％　　翰森制药（03692.HK）：获独家许可在中国开发及商业化抗肿瘤药PM1080 　　南戈壁-S（01878.HK）：前三季股东应占净亏损2584.2万美元，同比扩大774.8％　　舜宇光学科技（02382.HK）：全资附属浙江舜宇光学联合蚂蚁集团、杭金数科、传化智联、鱼跃医疗、博冠科技及重庆农信投资，向蚂蚁消金注资93.9亿元，其中浙江舜宇光学注资11.1亿元。增持后浙江舜宇光学约持有蚂蚁消金6％股权，为第四大股东　　零跑汽车（09863.HK）：第三季度收入42.88亿元，同比增加398.5％，环比增加38.8％；研发开支为4.04亿元，同比增加138.9％，环比增加42.3％；公司股东应占亏损13.4亿元，同比扩大86.33％。此外，第三季度汽车总交付量为约3.56万辆，同比增长186％　　大唐新能源（01798.HK）：1-10月累计完成发电量2271.03万兆瓦时，同比增加8.54％。其中风电2133.7万兆瓦时，同比增加7.08％；光伏137.33万兆瓦时，同比增加39.02％。10月完成发电量254.36万兆瓦时，同比增加25.57％。其中风电239.63万兆瓦时，同比增加24.25％；光伏发电量14.72万兆瓦时，同比增加51.80％　　中国有赞（08083.HK）：1-9月收入10.99亿元，同比下降6.6％；股东应占亏损2.63亿元，同比收窄26.2％　　康方生物-B（09926）：期待下半年卡度尼利放量

金融界2022-11-15

双十一复盘：渠道、品牌分化，本土优质龙头逆势高增

814亿元/同比+146％，其中抖音&快手合计约1154亿元/点淘约660亿元，美妆是拉动直播电商销售额增长的核心品类之一。　　▍折扣力度逐年增大，国际美妆品牌买赠力度再创新高。　　2022年双十一期间（10.31-11.11），天猫实行跨店每满300元减50元，换算成折扣水平为0.83，而2020年、2021年的满减活动的折扣水平分别为0.87、0.85。国际高端品牌的买赠力度逐年加大，如雅诗兰黛小棕瓶精华自2019年首次参与双十一大促以来实际价格由9.7元/ml降至超头直播间的4.4元/ml；兰蔻“小黑瓶”肌底液由2019年的10.8元/ml降至超头直播间的6.7元/ml。　　▍分品牌类型看：本土优质龙头逆势高增，新锐美妆严重分化，国际品牌整体增长乏力。　　本土护肤优质龙头等在天猫渠道延续高增长；综合考虑抖音等渠道，润百颜、肌活、丸美等本土品牌亦实现良好增长；优质龙头以外的传统国货表现一般甚至负增长。新锐品牌严重分化，其中两大头部新锐彩妆花西子和完美日记均增长承压、部分新锐护肤出现大幅负增长，而珀莱雅旗下彩棠、鲁商发展旗下瑷尔博士等展现高增长态势。国际品牌整体增长乏力，除修丽可、娇兰、olay延续增长态势外，雅诗兰黛、兰蔻、资生堂、SK-II等大体量头部品牌出现负增长。疫情扰动下消费者边际购买意愿疲弱、购买行为更看重产品功效、品牌方是否具备产品力/供应链/营销/渠道运营等综合能力、品牌的销售规模基数及目标客群当前的消费状态等综合因素是造成以上各类品牌双十一业绩表现的主要原因。　　▍风险因素：　　散点疫情从场景、购买力等角度超预期负面影响美妆尤其是彩妆消费需求；疫后复苏力度或低于预期；国际品牌或以更大幅度折扣冲击本土品牌；美妆品牌或对线上、对头部主播等依赖超预期；本土品牌产品力提升过程或需试错且漫长；监管从严对行业短期增速产生负面影响。　　▍投资策略：　　根据双十一销售数据推算，A股重点美妆品牌类公司有望顺利完成Q4的业绩预期。展望2023年，首选质地优良、产品力/营销力/渠道力综合能力强、疫后复苏弹性较大的优质品牌龙头。其次，重点推荐随着研发/原料端重要性提升、具有一定资源积累的产业链上游受益标的。再次，推荐产业链复苏时，受益于下游需求拉动同时自身业务优化的公司；关注ODM/OEM生产商。

金融界2022-11-15

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