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港股医疗板块受挫，科济药业跌超8%，恒生医疗ETF（513060）跌2%

今日开盘恒生医疗保健指数跌2.7%，恒生医疗ETF（513060）跌2%，盘中成交额近3亿元，近5日持续有资金流入。成分股多数下跌，其中科济药业领跌，再鼎医药、海吉亚医疗跌超5%，阿里健康、瀚森制药、京东健康跌超4%，康希诺生物涨近5%，君实生物、固生堂维持微弱涨势。消息面上，近期科济药业宣布BCMACAR-T泽沃基奥仑赛注射液新药上市申请获相关部门受理审核通过。泽沃基奥仑赛注射液（zevor-cel，研发代号CT053）是一种全人抗自体BCMACAR-T细胞疗法，用于复发/难治性多发性骨髓瘤（r/rMM）治疗。泽沃基奥仑赛有望成为公司首个实现商业化的产品。西南证券表示，政策共识驱动医药板块回暖，建议关注Q3业绩。一方面，近期行业迎来多项政策利好，机构认为关于带量采购政策的底线共识已经形成，即过度降价导致企业出厂大幅降价的可能性大幅降低，集采主要出清过度的渠道利润，让行业回归合理价格，同时方案对龙头利好较大，有望加速国产龙头进口替代和份额提升；另一方面，医药经过近两年的回调，已经迎来估值底、持仓底、政策底，后续行业有望呈现持续回暖态势。

有连云2022-10-24

ETF周报：周内新成立3只股票类ETF，182只股票类ETF涨幅为正、最高上涨6.89%

金芯片ETF（512760）、博时基金恒生医疗ETF（513060）、广发基金纳指ETF（159941），周内新增规模分别为5.53亿元、5.29亿元、4.89亿元、4.31亿元、4.18亿元、4.17亿元、4亿元。 2022年初以来，合计271只股票类ETF规模实现增长。其中，7只ETF规模增长超50亿元，分别是华夏基金科创50ETF（588000）、广发基金纳指ETF（159941）、南方基金中证1000ETF（512100）、华夏基金恒生科技指数ETF（513180）、广发基金中证1000ETF指数（560010）、富国基金1000ETF（159629）、易方达基金中证1000指数ETF（159633），年初以来规模分别增长107.86亿元、97.17亿元、70.71亿元、64.86亿元、55.96亿元、55.68亿元、54.52亿元。此外，还有易方达基金创业板ETF(159915)、易方达基金医药ETF(512010)、博时基金恒生医疗ETF(513060)，年初以来规模分别增长48.15亿元、48亿元、44.59亿元。

有连云2022-10-23

医疗板块行情回归，再鼎医药、康方生物领涨，恒生医疗ETF（513060）盘中成交额近2亿

板块升温，恒生医疗保健指数涨1.8%，恒生医疗ETF（513060）涨近3%，盘中溢价！成分股中涨多跌少，其中再鼎医药涨8%，信达生物、康方生物涨超5%，金斯瑞生物科技、康哲药业涨逾3%。消息面上，今日相关机构官网最新显示，康方生物AK112注射液的又一项申请拟被纳入突破性治疗药物品种，拟开发适应症为：联合化疗治疗经表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂（EGFR-TKI）治疗失败的EGFR突变的局部晚期或转移性非鳞非小细胞肺癌（NSCLC）。根据康方生物此前发布的新闻稿，AK112有望成为继卡度尼利双抗新药（PD-1/CTLA-4双抗）之后该公司又一款具有全球突破性的重磅双抗新药。长城国瑞证券表示，目前应当关注估值与业绩相对匹配的医疗设备、医疗研发外包、血液制品三个子行业。受相关政策的刺激，医疗设备引领医药生物板块强势反弹，机构认为行业强势反弹的基础是医药行业估值处于历史低位区域，目前潜在回报率较高，存在均值回归的基础。机构将继续推荐关注估值与业绩相对匹配的医疗设备、医疗研发外包、血液制品三个子行业。

有连云2022-10-21

微创医疗领涨，恒生医疗ETF（513060）飘绿，盘中溢价显著！

今日港股医疗板块下跌，恒生医疗ETF（513060）跌0.4%，盘中成交额近8亿元，溢价显著，换手频繁，交投活跃。成分股中微创医疗涨4.5%，金斯瑞生物科技涨2%，京东健康、汉森制药涨超1%。中金公司认为，近期政策缓和预期不断强化，医药板块估值有望进一步修复。在未来老龄化的大背景下，医疗支出的刚需性会持续推动行业发展。在政策整体缓和的大背景下，建议优先关注有创新/出海能力的创新药企，与集采落地/有创新能力的耗材企业，同时在医疗新基建鼓励下，建议关注有真正国产替代能力的医疗设备公司。天风证券表示，经历一年多的大幅调整后，医药板块目前已经具备较好的估值性价比，节后医药行业整体行情表现亮眼，多个细分行业龙头公司迎来显著反弹。机构认为从交易维度来看，目前医药板块已经历较大幅度和较长时间的调整，而随着耗材带量采购一品一策的理念进一步贯彻落实，市场对于政策压制的担心也将进一步缓解。

有连云2022-10-20

医疗板块受挫，恒生医疗ETF（513060）跌0.8%，盘中溢价！

疗板块走低，恒生医疗保健指数跌超2%，恒生医疗ETF（513060）跌0.8%，盘中换手频繁，成交额近4亿元，总体来看近5日持续有资金流入。成分股中科技药业涨超5%，金斯瑞生物科技、康诺亚涨超2%，药明生物跌近7%，海吉亚医疗、四环医药、荣昌生物跌4%。东海证券表示，三季度以来医药生物板块政策利好频出，种植牙服务价格降价方案温和，财政贴息贷款支持医疗设备更新升级，脊柱耗材集采降价好于预期，医有关部门再次重申创新器械不纳入集采以及新增适应症创新药医保谈判可简易续约，本周流出的生化诊断试剂和电生理耗材集采方案温和，一系列政策利好的出台极大地缓解了市场情绪的担忧。当前板块处于估值底、资金底的多重底部，政策利好等多因素的刺激，有望给医药生物、医疗器械等板块带来系统性的上行机会。

有连云2022-10-19

2022年10月以来，港股类和宽基ETF受投资者追捧，份额和规模增加明显

技30ETF(513010)、博时基金恒生医疗ETF(513060)基金份额增长位居全市场前三位，分别新增52.39亿份、14.43亿份、10.85亿份。同期，多只宽基ETF份额增长超过1亿份。2022年10月以来，华夏基金上证50ETF(510050)、华夏基金科创50ETF(588000)、华宝基金中证100ETF基金(562000)、易方达基金沪深300ETF易方达(510310)、南方基金中证500ETF(510500)、标普500ETF(513500)、港股通50ETF(513550)、沪深300ETF(510300)基金份额均增加超过2亿份。其中华夏基金上证50ETF(510050)增加了9.13亿份。规模方面，2022年10月1日-10月18日，全市场股票类ETF(剔除新基金)新增规模319.23亿元。其中，南方基金中证500ETF(510500)和华夏基金恒生科技指数ETF(513180)规模新增超过20亿元，分别增加41.50亿元、20.28亿元。另外，华泰柏瑞基金光伏ETF(515790)、易方达基金创业板ETF(159915)、易方达基金医药ETF(512010)、华夏基金上证50ETF(510050)、华宝基金医疗ETF(512170)、华泰柏瑞基金沪深300ETF(510300)、华夏基金科创50ETF(588000)新增规模均超10亿元，分别增加16.35亿元、15.29亿元、14.60亿元、14.32亿元、13.97亿元、13.92亿元、12.14亿元。国金证券认为，应关注中小盘成长风格配置价值。例如中证1000指数成分股在侧重成长板块的同时，行业分布比较均衡，在化工、有色、电子、机械设备、电力设备等先进制造和新能源领域均有布局，与此同时，也有一定比例的汽车、食品饮料等消费板块配比，行业分布均比较契合值得关注的板块。国信证券则认为，近年来，国内可投资港股的基金数量呈现明显的上升趋势，公募基金持有港股的市值不断攀升，内地投资者对港股市场的关注力度和投资热情提升明显。

有连云2022-10-19

金斯瑞生物科技领涨，恒生医疗ETF（513060）涨1.5%，盘中溢价！

今日医疗板块上攻，恒生医疗ETF（513060）涨1.5%，盘中成交额突破4亿，换手率达8%，盘中持续溢价，近5日有大量资金流入且14日单日突破2.5亿元。成分股中涨多跌少，金斯瑞生物科技涨8%，信达生物涨5%，先建科技、百济神州、阿里健康涨超3%。消息面上，金斯瑞生物科技发布公告，公司非全资附属公司传奇生物科技股份有限公司于2022年9月27日宣布，日本厚生劳动省(MHLW)已批准CARVYKTI用于治疗同时满足以下条件的复发或难治性多发性骨髓瘤(RRMM)成人患者。该批准基于关键性1b/2期CARTITUDE-1研究资料，研究结果显示，67%的患者治疗后未能通过影像学或其他检查观察到任何疾病体征或症状。在复发或难治性多发性骨髓瘤(RRMM)日本患者人群中观察到的疗效与非日本患者人群一致。兴业证券研报指出，当前医药板块仍处于政策底、估值底、持仓底。而回顾来看，以医药板块上市公司收入增速口径为参考，可以看到虽然医保政策、赛道景气度等因素持续干扰着医药板块，但除去自然因素影响医的药板块仍延续稳定且健康的行业增速。考虑到前期板块调整导致当前的低估值，且后续将逐渐进行估值切换，医药板块性价比将进一步突出。细分来看，我们预计生命科学上游、眼科视光、部分国产替代的医疗器械、CXO、部分疫苗、药店等板块Q3有望实现较好的业绩增长。

有连云2022-10-18

满屏涨停！港股医药反转在即，恒生医疗ETF（513060）或已进入“击球区”？

崛起，医药类ETF基金出现大面积上涨，恒生医疗ETF（代码：513060）10月14日迎来报复性反弹，收出一根大阳线，并且伴随成交量的大幅释放，全天属于一个量价齐升的走势，基金阶段性见底的信号还是比较明确的。来源：Wind，截至2022.10.14 俗话说“一根大阳线，千军万马来相见”，上周五的行情能否成功点燃医药板块热情，恒生医疗ETF能否吹响后市反攻号角？小伙伴们是不是已经搓手手地在期待了呢，咱们首先来看下到底是什么风把医疗板块吹涨停了？一、医药行业迎政策暖风，医疗新基建蓄势待发消息面上，近期医药行业出现多个政策利好。 10月12日，相关部门对恒瑞医药董事长孙飘扬、荣昌生物制药董事长王威东提出的有关 " 谈判药品续约 " 的建议做出了回复，提出新增适应症可简易续约，无需重新谈判。 10月13日晚，江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出，从分组规则和中标规则看，相对此前高值耗材集采更加温和。此外，近期国家及各地财政给予了医疗新基建充分的资金支持，目前政策落地迅速，医疗设备更新改造贴息贷款有望助力医疗设备放量。根据天风证券和浙商证券的相关统计，十一期间各地已公开披露贷款合同金额超过300亿元。来源：浙商证券研究所行业认为，医药企业正逐步摆脱集采“阴影”，受多重利好消息的催化，从而使得医药产业链像脱了缰的野马一样狂奔，整个市场从过分悲观的认知转换，开始向理性看待未来医药成长性的预期进行修复。二、市场进入三季报披露窗口期，多家医药龙头企业三季报业绩预喜节后以来，A股三季报及业绩预告开始陆续披露，市场将进入验证期，业绩超预期和持续高景气的公司以及出现拐点的行业将成为接下来重要的配置方向。据Wind统计，截至10月14日晚间，两市共有24家医疗保健公司对2022年第三季度报告的经营情况进行了预告。整体来看，业绩预喜(包括续盈、预增、略增)共有21家，且多数业绩表现不错。其中，盈利规模最大的当属CXO龙头药明康德，10月12日晚，药明康德预告前三季度公司净利润实现翻倍，体现出较高的成长性。按预告数据看，公司今年前三季度营收是2021年全年营收229亿元的1.24倍，相较公司原定的2022年全年收入增长目标68%~72%，预计可实现超额完成。在业绩大增的提振下，也使得市场信心随之大增，药明康德A股两日累涨15.44%，港股累涨13.54%，可谓气势如虹！（数据来源：Wind，2022.10.13-2022.10.14）随着政策端担忧情绪的缓和，及多家医药企业三季报业绩预喜等背景原因下，医药板块开始逐渐积蓄向上动能，叠加当前板块整体仍处于“政策底、估值底、持仓底”的环境下，行情或将有望迎来估值修复。其实，自去年下半年以来，医药板块便开始了跌跌不休的不归路，多只龙头股股价接连闪崩，行业人气低迷，尤其是当医疗遇上了港股，个中滋味真的一言难尽，恒生医疗保健指数跌幅居首…… 那么，跌了最多的恒生医疗，有望在接下来的行情中迎来大幅反弹吗？恒生医疗到底有何投资价值，咱们接着往下看↓↓↓ 三、为什么投资恒生医疗？ 1）成份股医药细分行业全覆盖，囊括港股医药龙头恒生医疗保健指数（HSHCI.HI）反映恒生综合指数里主要经营医疗保健业务成份股公司的表现。该指数囊括了香港上市的医疗保健公司，截至2022年10月14日，按照Wind三级行业分类标准，成份股主要覆盖了医药行业各细分板块，包括制药（38.8%）、生物科技（21.4%）、医疗保健技术（11.9%）、医疗保健提供商与服务（9.7%）、医疗保健设备与用品（9.4%）、生命科学工具和服务（8.7%）等。前十大重仓股均为医药行业各细分领域的龙头公司，权重之和为52.63%，覆盖了创新药、CRO、互联网医疗等新经济医疗行业，具有高集中度、创新能力高、行业代表性强的特征。其中药明生物、京东健康、药明康德市值均超千亿。来源：Wind，截至2022.10.14 2）港股医药板块涵盖特色子行业，对A股市场形成良好补充港股医疗是对A股医药公司非常好的补充。由于港交所在2018年4月修订主板上市规则，增加了第18A《生物科技公司》新规，允许符合一定条件的未有收入、未有利润的生物科技公司上市，因而许多创新药企、新型生物制药企业以及其他生物科技公司纷纷在港股完成上市。其中部分相关公司的主要研究方向集中在生物制剂以及肿瘤免疫治疗、靶向治疗等医学前沿方向。得益于利好政策的推出，近年来生物科技公司快速发展。从港股市场来看，2018年以来新上市的生物科技公司逐年增加，总市值在医疗保健行业中的占比也持续上升。与传统制药公司相比，生物科技公司通常成立时间不长，更加专注于创新药物的开发，符合行业发展趋势，没有存量仿制药业务的业绩增长压力。在国内制药行业整体向创新药转型的背景下，生物科技公司凭借差异化的创新以及高研发效率有望实现快速崛起。 3）相较于A股医药板块，目前港股医药板块的估值明显更低跟A股相比，港股医药行业在过去一年多的时间里，调整尤其猛烈，自去年下半年以来的这波调整中，恒生医疗保健指数最大跌幅达到67.57%（数据来源：Wind，2022.06.29-2022.10.12），已经跌超19年医药行业行情启动之初的位置。截至10月14日，恒生医疗保健指数最新市净率仅为2.06X，处于历史1.30%的分位点，也就是说现在指数的估值比过去10年里98.7%的时候都要低。同时，恒生医疗保健业指数和A股医药板块存在超过30%的估值溢价差，总而言之，无论是绝对估值还是相对估值，恒生医疗保健指数都已经处于价值“洼地”。来源：Wind，截至2022.10.14 随着指数跌至历史低位，一些先知先觉的资金已经提前布局这一黄金赛道，作为全市场唯一一只跟踪恒生医疗保健指数的ETF——恒生医疗保健ETF近期份额实现大幅增长，截至10月14日，基金最新份额高达105.6亿份，较今年年初增加了8.4倍。相较于其他市场上跟踪中证港股通医药卫生综合指数ETF产品，博时恒生医疗保健ETF（代码：513060）规模最大，流动性最为充裕，可以作为长期跟踪，定投恒生医疗保健指数的便捷优选。喜欢场外布局的投资者也可以关注博时恒生医疗保健ETF联接基金（A类份额：014424；C类份额：014425），更加高效便捷。最坏的时刻或许已经过去，恒生医疗ETF是否进入了“击球区”，各位投资者怎么看？

有连云2022-10-17

微创医疗领涨，恒生医疗ETF（513060）飘红，盘中溢价！

今日开盘恒生医疗保健指数涨0.6%，恒生医疗ETF（513060）飘红，盘中成交额超4.5亿，溢价率达1.5%，近5日有大量资金流入，其中10月14日单日净流入额超2.6亿。成分股中微创医疗涨超9%，翰森制药涨7%，康方生物、信达生物涨近5%，阿里健康、京东健康跌超3%。消息面上，翰森制药和KiOmed Pharma公司共同宣布，双方就KiOmed公司在研创新产品KiOmedine vs One达成在中国大陆、澳门及台湾地区的开发、注册及商业化独家许可协议。根据协议条款，翰森制药将获得KiOmedine vs One在授权区域内用于骨关节炎相关适应症开发、注册及商业化的独家权利，并将支付预付款和开发、注册及基于销售的商业化里程碑最高6600万欧元潜在付款，以及未来产品净销售额的两位数分级特许权使用费。中信证券指出，受集采预期利好政策集中释放，贴息贷款以及医药板块低配等因素影响，医疗器械和科研装备估值逐步迎来重估。该行预计贴息贷款政策将在22Q4主要体现在医疗设备公司的现金流改善，23Q1将看到增量订单贡献。未来半年，医疗设备板块预计将持续受益于该政策。

有连云2022-10-17

ETF周报：周内新成立3只股票类ETF，517只股票类ETF涨幅为正、最高上涨11.76%

创业板ETF(159915)、博时基金恒生医疗ETF(513060)，年初以来规模分别增长45.97亿元、42.87亿元、40.28亿元。

有连云2022-10-16

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