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多股逆市新高，512800稳步七连阳！跨境支付主线酝酿，金融科技V型向上

65%，重仓港股互联网龙头，是港股AI投资利器。海外扰动不断，老胡盘中连发两文呼吁投资者保持信心与定力。“稳住股市楼市”也是2025年政府工作报告的重点工作之一。上周，政策组合拳强力引导市场预期，彰显了实现稳住股市目标的决心。对于后续，机构提示关注4月份政治局会议重要政策窗口期。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊现金流、金融科技两个主题的交易和基本面情况。】【沪深300放量翘尾，国家队叒出手？中字头“现金牛”强势助攻，300现金流ETF又跑赢！】大市震荡之际，沪深300翘尾收涨0.31%！集合尾盘明显放量来看，“国家队”叒出手了。分析指出，在外部环境扰动的背景下，“中国版平准基金”的入市能起到稳定指数、提振信心的积极作用。图片来源：Wind 300现金流指数同样受益，并继续跑赢沪深300。国内首批跟踪300现金流指数的300现金流ETF（562080）全天强于大市，尾盘奋力向上，场内收涨0.79%，全天成交超5808万元。当日沪指涨0.26%，创指跌1.21%。公开资料显示，300现金流指数全称为沪深300自由现金流指数，在剔除金融和地产后的沪深300样本中，选取现金流创造能力最强的50家“现金奶牛”公司作为成份股。截至当前，300现金流ETF（562080）是沪市首只上市的自由现金流策略ETF，也是全市场首只上市的300现金流ETF。从成份股表现来看，金价持续走高带动下，山金国际大涨6.15%强势领涨，京沪高铁涨4.45%，其余涨幅靠前的多为中字头“现金牛”公司，万亿市值中国石油涨2.97%，中国中免、中国神华、中国移动等集体涨超2%。图片来源：Wind 中泰证券分析称，央国企龙头和稳定现金流的高分红资产，在外部扰动频发的背景下，更可能获得资金青睐。招商证券也表示，在经济环境承压时，价值策略呈现“质量→自由现金流→分红”的递进关系，相比红利策略，自由现金流策略具有长期收益更高、增长弹性更强的优势。历史收益数据显示，截至4月16日收盘，300现金流全收益指数基日以来累计涨幅超331%，年化收益14.25%，较同期沪深300全收益指数超额明显，并跑赢沪深300红利策略全收益指数。 300现金流指数基日为2013.12.31，发布日期为2024.11.12，全收益指数2020-2024年分年度历史收益率分别为：16.20%、13.83%、-4.31%、12.94%、40.79%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。当前，全球经济不确定性上升，国内经济转向高质量发展，利率长期趋势下行等多重背景交织，“现金为王”时代或已到来，“现金奶牛”公司得益于较高的经营质量和股息率，拥有更强的穿越周期的能力和股东回报潜力，配置价值突出。【跨境支付概念异军突起，创识科技20CM涨停，翠微股份直线封板！金融科技午后V型向上】今日题材股表现相对较弱，金融科技板块震荡整理。中证金融科技主题指数午后“V型”向上，收盘跌幅收窄至0.77%，成份股局部走强。跨境支付概念午后异军突起，创识科技20CM涨停，翠微股份直线封板，南天信息、新国都涨超5%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）早盘单边下挫近3%，午后受跨境支付概念异动影响，场内跌幅缩窄，收盘微跌0.82%。图片来源：Wind 消息面上，全球支付服务与金融基础设施提供商Stripe今天宣布，与腾讯进步深化全球合作，在20个国家的Stripe Terminal正式接入微信支付。华鑫证券指出，关税政策增加了贸易的不确定性和成本，企业需要更高效、稳定的支付系统来应对复杂的贸易环境。CIPS系统功能不断丰富，业务量稳步增长，网络覆盖的广度和深度持续提升，能够为跨境贸易、投融资、金融市场交易等各类型业务提供安全、高效、便捷的人民币跨境支付服务，建议关注跨境支付相关机会。西部证券表示，政策上我国以“以攻为守”逻辑推进科技自主、基建投资、消费升级，并通过数字人民币跨境结算系统连接东盟及中东或将重构全球化规则，受益方向包括跨境支付金融科技、数字货币基建（量子通信、北斗导航）及区域贸易链（中韩自贸区、东盟转口贸易）等，建议中长期聚焦科技自主及新质生产力主线。把握金融科技自主可控机会，重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，全面覆盖了跨境支付、AI应用、互联网券商、华为鸿蒙、金融IT、信创等热门主题。特别提醒：近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。数据、图片来源：沪深交易所等。风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；300现金流ETF被动跟踪沪深300自由现金流指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2024.11.12；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布于2017.6.22；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF（512800）、300现金流ETF（562080）、金融科技ETF（159851）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-16 17:36

许浩：4.16黄金趋势一飞冲天、未来黄金行情走势分析

断升级，这些都加剧了经济的不确定性，让投资者们人心惶惶。全球央行，尤其是新兴市场国家的央行，对黄金的需求一直十分强劲。各国央行持续增持黄金，不仅是为了优化自身的外汇储备结构，也是在国际货币体系不稳定的背景下，寻求一种更可靠的价值储存方式。尽管在市场下跌期间，有部分投资者抛售了黄金投机仓位，但因为对经济衰退的担忧，黄金ETF的总持仓量仍在上升。资金持续流入黄金ETF，表明投资者们对黄金市场的长期看好，也为黄金价格上涨提供了动力。　　　　黄金技术面：　　　　黄金周三开盘在破位前高后继续上行，截止目前最高在3293附近，黄金暴涨直接突破震荡区域，日线在上个交易日歇息一天之后继续大阳上攻，趋势上仍然还是强势形态，所以短时间内我们也是反复强调还是只能做多，技术面不用过多分析，暂时基本面和技术面全部偏向多头，目前连调整的信号都看不到。4小时随机指标持续金叉主多信号，MACD指标双线钝化粘合状态指标利多，K线走法形态上，阳K强势破高3245，短线上顶底转换支撑位置3240-3245区域；亚盘短线回踩位置是在3265附近，那么操作上建议：下方回踩触及3265及3245分别做多，止损10个点，目标看利润20-30个点。许浩在线z1156729226指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金 /白银、黄金/白银t+d）投资感兴趣、资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友,仓位上有套着单的朋友，都可以找许浩/(微信：z1156729226)聊聊。　　　　投资本身没有风险，失控的投资才有风险。不要用你的侥幸去挑战行情，运气这东西是有，碰上一次别再去奢望第二次。学会止损，止损比止盈更重要，因为任何时候保本都是第一位的，盈利是第二位的；止损的最终目的是保存实力，提高资金利用率和效率，避免小错铸成大错，甚至导致全军覆没。止损不能规避风险，但可以避免遭到更大的意外风险，所以止损技巧是每个投资者都应该掌握的。止损就是投资的生命线，不要因小失大最后得不偿失。记住一句话，当你真正懂得如何去控制风险才是你扭亏为盈的时候。

许浩说金04-16 17:36

青岛啤酒：4月15日召开业绩说明会，投资者参与

证券之星04-16 17:36

宏川智慧收盘下跌1.12%，滚动市盈率19.48倍，总市值44.24亿元

61 3.81 35.18亿 2 长江投资 -211.39 304.88 15.22 27.14亿 3 原尚股份 -57.93 -181.69 2.36 14.38亿 4 中科微至 -44.61 -44.61 0.98 35.53亿 5 天顺股份 -44.49 -42.66 3.50 18.50亿 6 普路通 -31.17 -25.42 2.15 25.50亿 7 *ST新宁 -30.70 -30.70 11.12 22.33亿 8 万林物流 -17.68 -16.02 3.57 36.49亿 9 龙洲股份 -7.59 -6.58 1.61 23.17亿 10 东航物流 6.97 8.10 1.15 201.46亿 11 物产中大 7.80 6.95 0.69 251.32亿

金融界04-16 17:27

加剧美股波动的零日到期期权是什么？末日期权和VIX指数如何相辅相成？

到期期权，由于距离合约到期的时间不多，投资人很难在此期间行使购买或出售标的资产的权利。广义的末日期权指剩余存续时间短（可能就一两天）的期权。除了存续时间短，就像处于生命末期外，这类期权被冠以「末日」之称还因为在2018年2月发生的「波动性末日」（Volmageddon）——将波动性和世界末日结合，当时短期期权交易的激增使得标普2周大跌10%。期权的价值由内在价值和时间价值组成。通常来说，距离到期日越短，时间价值越少，期权费（premiums）越低，因此零日到期期权的定价主要依赖标的资产的内在价值。价内期权（实值期权）有内在价值，而价外期权（虚值期权）和价平期权则仅有时间价值，判断依据是当买方行使权利时是否有利可图。价外期权：标的资产价格＜执行价格的看涨期权；标的资产价格＞执行价格的看跌期权。价内期权：标的资产价格＞执行价格的看涨期权；标的资产价格＜执行价格的看跌期权。价平期权：标的资产价格=执行价格。比如，当SPY（标普500ETF-SPDR）的价格为500，执行价格为$490的看涨期权为价内期权，而执行价格为$510的看涨期权为价外期权。前者以$490买入价值$500的资产并卖出，获利$10；后者以$510的价格买入$500的资产，出现亏损，但一般这种情况期权买家不会行使权力，只是损失购买期权所付出的期权费。期权到期后，价外期权将自动作废、价值归零，价内期权则自动执行买入或卖出资产的交易。零日到期期权对到期前的交易操作的速度和方向精准度等要求高，更适合投机性的日内交易者。末日期权的特点末日期权具有极短的期限、时间价值快速衰减、高杠杆效应、流动性可能受限等特点，是一种短时且高风险的金融工具。 1、极短的期限。末日期权，尤其零日到期期权的存续期非常短，其价格波动几乎完全取决于当天的市场走势。 2、时间价值快速衰减。末日期权的时间价值随着到期日的临近而缩减，期权价值构成中的时间价值比例变小，因此期权价格更受到市场价格波动而加剧震荡。由于交易日即为到期日，零日期权的时间价值几乎没有时间价值。 3、高杠杆效应。由于权利金相对便宜、Gamma效应显著等因素，末日期权往往能以小博大——用较少的资金放大盈利或损失。彭博指出，0DTE能够将1美元的投资成本变成1000美元的股票押注。 4、风险与收益非对称。与普通期权一样，末日期权的买方的潜在收益是无上限的，最大亏损是期权费；而卖方的潜在亏损是无下限的，最大收益仅为期权费。 5、流动性可能受限。一般来说，末日期权吸引大量短期交易者，流动性较高。但由于剩余日太短，某些末日期权的交易量可能减少，尤其是深度实值或深度虚值的期权，投资人可能难以快速买入或卖出期权。末日期权为什么具有高杠杆性？末日期权越来越受到投资人青睐和关注，一个关键原因是其高杠杆性，投资者能够以较低的期权费放大市场波动带来的收益。 1、末日期权的期权金低。期权价格受到标的资产波动性的影响——波动性越高，期权价格的时间价值越高，因为标的资产有更大的机会达到有利的执行价格。期权的时间价值反映了期权在未来可能产生收益的潜力。末日期权的存续期极其短暂，标的资产价格发生有利变动的机会减少，时间价值下降。这种时间价值快速衰减的期权定价决定了末日期权的期权费比存续期更长的期权价格更低。这就好比超市的罐头，距离限期使用日期越近，可能会因打折促销而价格变低。这样一来，投资人能够以较低的成本参与期权交易，提供了高杠杆的窗口。 2、Gamma效应放大价格波动。末日期权的高杠杆体现在Gamma值很高，标的资产的较小变化就能导致期权价格的较大变化。 Delta和Gamma是期权的重要风险指标，Delta表示期权价格对标的资产价格的敏感度，Gamma表示Delta对标的资产价格的敏感度，即Delta的Delta。若将期权交易比作开车，当踩油门时（资产价格变动），车子的速度（Delta）将会变化；若油门灵敏度高（Gamma高），轻踩油门便能迅速提高车速（Delta），若油门灵敏度低（Gamma低），重踩油门车速也很难加快。在交易上，Delta越大，期权价格变化越大；Gamma越大，盈利速度越大。理论上，在平值期权（标的资产价格接近执行价格）附近，Gamma值最高，Delta变化最快。末日期权的Gamma值高的原因有二：时间价值衰减：时间价值的减少，使得标的资产价格的小幅变化更敏感地反映在期权价格上，导致Gamma值变高；行权可能性变化：末日期权的标的资产价格接近执行价格的可能性极高，期权从虚值变为实值，或从实值变为虚值的可能性加大，行权可能性的快速变化导致Delta变化幅度增大、Gamma值升高。末日期权为什么这么受欢迎？末日期权的雏形是CBOE在2005年推出的Weekly Options，这类期权到期时间为一周。随着期权市场的成熟和Robinhood等交易平台的普及，尤其是2020年新冠疫情期间和2021年迷因股热潮中，投资人寻求在市场波动加剧期间捕捉机会，零日到期期权便产生了。 2022年，CBOE增加了标普500指数和纳斯达克100指数的零日到期期权。零日到期期权的采用变得更加广泛，标指零日期权占据标指所有期权的比例从几年前的20%升至超50%。散户可能会被认为是推动0DTE热潮的强大力量，他们往往偏好这种低成本、高杠杆、操作变得更便捷化、可供快速决策和获得快速回报的短期交易工具。但实际上，摩根大通曾指出，机构投资人一度占标指末日期权的95%左右。机构青睐末日期权的原因可能包括对冲短期风险、平衡长期敞口、自动化交易策略、Delta中性策略、Gamma Scalping策略等。另外，末日期权可用于针对特定短期事件的投机或对冲，如公司财报发布、非农和CPI等数据的发布、Fed决议等。末日期权买方和卖方的投资逻辑有何不同？末日期权的买方和卖方的投资出发点有所区别，买方多数是为了捕捉短期波动、低成本参与市场，而卖方是为了赚取期权费，或从时间价值衰减重获利（又名Theta收益）等。据国盛期货研究，末日期权买方更像是采用「彩票策略」，卖方像是采用「捡烟头策略」。末日期权买方：预期标的资产价格短期出现大幅波动；花小钱博巨大收益，而最大损失仅为期权费。末日期权卖方：预期标的资产价格不会在期权到期前大幅波动；往往以较低价格卖出深度虚值期权，等待虚值期权到期价值归零，获得全部权利金。他们的收益往往小额但胜率高，但潜在损失可能无限大。就具体交易策略而言，末日期权交易策略与普通期权类似。买方策略：单边押注（买入call或买入put），跨式组合（straddle或strangle）等。买方策略：卖出跨式或宽跨式（short straddle或strangle），铁鹰或蝶式组合（iron condor或butterfly）等。末日期权为何加剧市场波动？至于末日期权会否加剧市场波动的问题，华尔街的观点不一。摩根大通曾发出强烈警告，末日期权交易爆炸性增长是市场的「定时炸弹」。由于末日期权交易灵活且时间短，末期期权到期当天会迎来集中化的交易活动，因为参与者会决定是否行权或平仓。另外，做市场的频繁对冲行为、投机性和高杠杆交易增加、流动性骤变和恐慌跟风行为都会加剧标的资产买卖的频率。而另一方面，美国银行和瑞银曾指出，末日期权对市场的影响被夸大了。 CBOE曾解释过，在市场抛售过程中，做市商大多持有多头Gamma，他们「逆流而行」，在股价下跌时买入股票。这种对冲活动是稳定市场的因素，而不是抛售的主要驱动因素。末日期权和VIX指数相辅相成？一提到市场波动性加剧，末日期权和VIX恐慌指数常常被点名。在市场恐慌时，它们有时会互相影响。值得注意的是，VIX指数并不衡量零日期权的波动性。 1、末期期权对VIX指数的推动作用。当末日期权接近到期日时，由于Gamma效应和对冲需求增加，标的资产价格的波动性可能会上升。这种波动性反映在期权的隐含波动率中，VIX指数上升。 2、VIX指数对末日期权定价的影响。当VIX恐慌指数上升，期权的隐含波动率往往也上升，末日期权的价格也可能上涨。高波动率环境下，末日期权的吸引力有所提升。 3、做市商的对冲行为。越接近期权到期期限，Gamma值飙高，做市商需要频繁调整对冲头寸（买入或卖出），从而加剧市场波动，这也反映在VIX恐慌指数中。原文链接

TradingKey04-16 17:17

ETF日报|沪指七连涨，科创信息技术ETF摩根(588770)、中证A50ETF指数基金(560350)尾盘拉升收涨

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有连云04-16 17:16

履约分红，持续添新！摩根“红利工具箱”，多元化方案捕捉“红利时代”投资机遇

F将凭借特色的季度强制分红条款，持续为投资者打造不一样的投资体验。注：会分红的摩根“A系列”ETF指摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF。公开信息显示，摩根中证A50ETF于2024年7月、2024年10月、2025年1月公告分红；摩根中证A500ETF于2025年1月、2025年4月公告分红。据摩根中证A500ETF最新分红公告，摩根中证A500ETF本次基金分红方案为每10份基金份额分红0.009元，现金红利发放日为2025年4月14日。万得数据显示，截至2025.04.14，摩根中证A50ETF累计分红总额1.1亿元，摩根中证A500ETF累计分红总额0.3亿元。摩根“红利工具箱”顺应时代会分红的ETF打造特色投资体验自2024年4月新“国九条”发布以后，不论是从监管层面还是各方面政策来看，鼓励上市公司提升股东回报、积极分红已经是大趋势。据万得数据，2024年共有3973家上市公司实施了现金分红，较2023年全年增超400家，2024年现金分红金额合计2.4万亿元，较2023年全年增超2000亿元，分红家数及分红金额均创历史新高。从2024年A股上市公司实施分红的季度分布来看，主要集中在二、三季度。万得数据显示，2024年二季度、三季度分别有2831家、1291家上市公司实施现金分红，而一季度、四季度实施分红的上市公司则相对较少，分别为18家和581家。总体而言，分红能力越发成为A股优质上市公司的重要检验标准，A股有望进入大举分红的“红利时代”。 2024年底，摩根资产管理重磅推出国际“红利工具箱”系列优选基金，为中国投资者提供了覆盖A股、港股及亚洲市场的多元化红利投资解决方案。在利率新常态下，摩根资产管理致力于为投资者把握相对“确定性”优质资产的投资机会，并通过特色分红机制，为ETF投资者提供一份可预期的现金流。在风云变幻的市场中，与投资者一路相伴。作为摩根“红利工具箱”中的重要组成，会分红的摩根“A系列”ETF——摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF，在基金合同分红条款中均设置了“季度强制分红机制”，即每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时，会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%（超额收益的重要来源之一为标的指数成分股的分红）。力争通过这样的机制，将上市公司的分红传导到投资者手上，打造不一样的投资体验。摩根“A系列”ETF连续四季度分红以实际行动助力长期投资对投资者而言，季度强制分红机制意味着只要基金达到合同约定条件，就会每季度进行现金分红。有了这样的分红机制，可以帮助投资者实现ETF持有和现金分红“两手抓”“两不误”，一方面，投资者可以通过长期持有，争取基金净值增长回报；另一方面可以通过这样的分红机制，每季度都有机会获得一部分现金落袋可供自由支配。这种设计，在一定程度上有助于投资者更加从容地面对市场短期波动，从而更坚定地践行长期理念。目前，摩根中证A50ETF已累计分红3次，摩根中证A500ETF已累计分红2次。会分红的摩根“A系列”ETF已实现自2024年7月以来，连续四个季度公告分红，据最新数据，总分红额已达1.4亿元，以实际行动助力长期投资。数据来源：万得，截至2025.04.14。从长期来看，摩根中证A50ETF、摩根中证A500ETF基金经理韩秀一依然看好中证A50、中证A500指数投资价值：“中证A50、中证A500指数基于与时俱进的编制方法，贴近中国经济未来趋势。在政策的推动下，这类核心资产指数的成分股有望持续提升公司治理，并进一步提升股息率，为摩根‘A系列’ETF的分红提供更多的支撑。此外，中证A500指数覆盖较多新兴产业龙头，在Deepseek引发中国资产价值重估的背景下，相比传统宽基指数或更加受益。” 摩根沪深300自由现金流ETF正在发行与摩根“A系列”ETF分红机制一脉相承近期，摩根“红利工具箱”又添新成员。摩根沪深300自由现金流ETF（认购代码：563903）正在发行，其在基金合同中约定，每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时，会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%，与会分红的摩根“A系列”ETF一脉相承。从政策面来看，自由现金流是衡量企业内生盈利能力和抗风险能力的关键指标；在资本市场改革与监管强化的政策背景下，提高上市公司质量相关要求也使得企业关注自由现金流质量；同时自由现金流充沛的企业更能响应鼓励分红与回购的政策导向，或利于推动行业现金流质量的提升。摩根资产管理中国指数及量化投资部总监胡迪表示，“自由现金流是红利分配的基础，但更侧重企业内生增长能力，而红利策略侧重股息分配结果，两类策略通常在行业分布上有一定互补性。此外，自由现金流策略或可作为平衡成长股投资的底仓工具”。摩根沪深300自由现金流ETF将成为摩根“红利工具箱”中的又一投资利器。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云04-16 17:16

沪深300医药卫生指数上涨0.09%，前十大权重包含爱尔眼科等

数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300医药卫生指数十大权重分别为：恒瑞医药（18.05%）、药明康德（10.82%）、迈瑞医疗（10.69%）、片仔癀（5.21%）、爱尔眼科（4.95%）、联影医疗（4.53%）、云南白药（4.24%）、科伦药业（3.67%）、新和成（2.78%）、华东医药（2.72%）。从沪深300医药卫生指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比52.13%、深圳证券交易所占比47.87%。从沪深300医药卫生指数持仓样本的行业来看，医药卫生占比100.00%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界04-16 17:16

浙江建投收盘下跌1.10%，最新市净率1.34，总市值87.84亿元

户均持股数量2.76万股。浙江省建设投资集团股份有限公司的主营业务是建筑施工业务以及与建筑产业链相关的工程设计咨询、产业投资业务、工业制造业务及建筑专业服务五大板块。主要产品和服务为房屋建筑、市政路桥、轨道交通、水利水电、设备安装、装饰装修、规划、设计和咨询、工程总承包业务、装配式、地铁管片、混凝土以及工程机械、电力施工机械、压力容器等的设计、制造、销售、租赁、安装、改造与维修、工程商贸、工程金融、工程物业、工程租赁。浙建集团已连续22年入选ENR“250家全球最大国际承包商”，荣获“全国五一劳动奖”“全国文明单位”“全国优秀施工企业”“中国承包商10强”“中国企业500强”等多项荣誉称号。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入587.63亿元，同比-18.12%；净利润1.39亿元，同比-73.89%，销售毛利率4.47%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 1 浙江建投 -3451.44 22.42 1.34 87.84亿行业平均 15.53 15.06 1.10 199.80亿行业中值 17.66 17.41 1.29 54.67亿 2 金埔园林 -281.46 66.57 1.24 14.13亿 3 苏文电能 -44.55 40.23 1.03 31.54亿 4 *ST农尚 -35.61 -35.61 5.24 27.45亿 5 成都路桥 -32.36 -32.36 1.03 29.83亿 6 旭杰科技 -32.02 -32.02 6.27 9.66亿 7 *ST围海 -23.81 -23.12 1.06 31.69亿 8 重庆建工 -23.70 127.48 0.61 47.93亿 9 ST花王 -17.77 -23.00 11.78 42.00亿 10 文科股份 -16.38 -12.84 8.71 19.19亿 11 诚邦股份 -15.91 -13.15 1.94 14.22亿

金融界04-16 17:15

日本央行或暂停加息日元汇率能否延续强势？

本出口商的利润、降低进口价格、抑制国内投资，并削弱工资增长，从而给日本央行保持政策收紧路径带来挑战。面对关税带来的巨大冲击，市场期待美联储会采取措施。北京时间周四凌晨01:30，美联储主席鲍威尔将在芝加哥经济俱乐部就美国经济前景发表讲话，预计市场将密切关注他的讲话，寻找有关潜在降息以及银行增持美债监管改革进展的线索。本周美日将就关税进行谈判，美方指派财政部长贝森特牵头与日本进行谈判，被普遍视为关注日元持续贬值问题的信号。美元兑日元技术分析来源：Mitrade 美元兑日元走势技术面上，美元兑日元近日震荡走弱，市场主动沽盘比较强。日线图中，维持一条下行通道，并且各条均线维持空头排列，市场空头气氛比较浓。KD指标中，双线维持在50上方，并且向下运行，显示市场空头力量占据优势。美元兑日元整体走势已经转弱，后市走势可能会震荡下行，下方支撑位位在141.00一线位置。美元兑日元上行初步阻力位于144.50，进一步阻力位147.00，关键阻力位于149.00；美元兑日元下行的初步支撑位于141.00，进一步支撑位于139.00，更关键支撑位137.00。原文链接

TradingKey04-16 17:07

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