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华尔街严阵以待！美国通胀报告重磅来袭警惕市场遭遇大抛售
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通胀数据高于预期，美国股市可能遭遇强劲抛售。美国对抗通胀的斗争远未结束，预计即将出炉的数据将显示，未来的道路将十分艰难。根据彭博社对经济学家的调查，美国9月份剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比增幅预计将为0.5%，而核心CPI同比增幅料升至6.5%。如果这一预测被证明是正确的，那将使核心通胀率回到3月份的峰值水平，达到1981年以来的最快增速。 (美国核心通胀走势图来源：Business Insider) 虽然汽油和二手车价格等导致物价飙升的主要因素近几个月来已经降温，但租金和食品价格已经取代了它们的位置。这意味着，家庭财务仍将受到物价飙升的冲击。住房成本尤其受到美联储自身为抑制通货膨胀所做努力的提振。美联储一直在以上世纪80年代以来最快的速度提高利率，希望缓解美国人的需求，给供给一个追赶的机会。这导致抵押贷款利率大幅上升，进而给租金带来了上行压力。随着美联储加息周期推进至2023年，住房成本可能成为维持整体通胀高位的最新障碍，尤其是在住房成本约占核心支出的三分之一的情况下。上周，美联储理事沃勒称，他正在密切关注住房的通胀情况，“不幸的是，得到的信息显示，住房通胀可能将在未来几个月内保持高位。” 总体CPI的预测比较乐观，但也只是略微乐观。经济学家预计美国9月份CPI环比将上升0.2%，高于8月份的0.1%。9月CPI同比增幅预计将从8.3%降至8.1%，但仍远高于疫情爆发前的水平。经济学家、国会议员和美联储都将密切关注周四的报告。这是对9月份通胀趋势的首次深入观察。这份报告还将揭示哪些商品价格下跌，以及哪些商品对推动生活成本进一步上涨的威胁最大。经济学家的预测显示，9月份的数据将与8月份的报告在轨迹上相似。8月份的报告显示，总体通胀率从8.5%降至8.3%，但核心通胀率从5.9%升至6.3%。不管9月通胀数据是超出预期，还是显示物价增速放缓幅度超过预期，这两种结果都不太可能改变美联储的计划。美联储官员们在9月份暗示，今年年底前可能会有更多大规模加息，而且美联储将一直加息到2023年。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在9月21日的新闻发布会上把劳动力市场放在了聚光灯下。他说，劳动力需求可能需要一些“软化”才能与供给同步下降。然而，上周五公布的数据显示，美国9月份仍增加了26.3万个就业岗位，超过了预期，并超过了危机前的趋势。失业率也从3.7%降至3.5%，与50年来的低点持平。由于上个月就业依然火热，美联储几乎肯定会继续快速加息。当地时间10月12日，美联储发布了9月的联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要。根据会议纪要公布的内容，美联储很可能在11月和12月的会议上分别加息75个基点和50个基点。会议纪要显示，美联储官员们认为有必要采取行动，维持限制性政策。美联储官员赞成近期采取限制性利率；几名与会者认为需要校准美联储紧缩政策来缓解风险，与会者认为，在评估政策调整的累积效应的同时，在某个时候放缓加息步伐将是合适的；几位与会者表示，随着政策进入限制性区间，风险将变得更加双向。会议纪要指出，许多与会者强调，在抑制通胀方面采取太少行动的成本超过了采取太多行动的成本；一旦政策达到足够限制性的水平，在一段时间内维持该水平将是合适的；许多与会者上调了他们对实现委员会目标所需的联邦基金利率路径的评估。 FOMC 9月决定将联邦基金利率的目标范围提高至3%至3.25%之间，并预计将继续适当提高基金利率。此外，委员会将继续减少其持有的国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券。警惕股市遭遇大抛售摩根大通(JPMorgan)周一表示，如果备受期待的9月份CPI同比增幅高于8.3%，投资者应做好股市周四大幅下跌的准备。摩根大通交易部门表示，对于股票市场来说，只要CPI升幅比前值8.3%高，就会是个大麻烦。该行预计，如果整体通胀指标较8月份的8.3%再次加速，股市将出现5%的抛售，因为这将支持美联储的说法，即需要继续加息以抑制通胀。道指周三收盘下跌28.34点，跌幅为0.10%，报29210.85点；纳指跌9.09点，跌幅为0.09%，报10417.10点；标普500指数跌11.81点，跌幅为0.33%，报3577.03点。截止周三收盘，纳指与标普500指数均录得连续第六个交易日下跌。标普500指数创2020年12月以来的最低收盘纪录，纳指创2020年8月以来的最低收盘水平。 Andrew Tyler等人周一在报告中写道：“感觉又会出现一天跌5%的情形。”报告并指出标普500指数在9月13日下跌4.3%，当日公布的8月份通胀数据高于预期。此前市场普遍预期美国8月CPI同比增幅为8.1%，但结果为8.3%。尽管市场普遍预期美联储将在11月2日即将召开的FOMC会议上再加息75个基点，但随后的两次会议缺乏共识，而本周四的CPI通胀可能决定美联储在11月2日之后是否继续大举加息，或者放缓加息是否合适。据彭博社报道，普遍估计周四的同比CPI增幅为8.1%，这意味着价格涨幅从6月份达到的9.1%的峰值持续放缓。 Tyler预计9月CPI增幅为8.1%-8.3%也将对股市不利，他预计在这种情况下，标准普尔500指数周四将下跌约2%。Tyler称：“更大的担忧是债市重新定价，增加12月加息75个基点的可能性。” 摩根大通报告称，9月份CPI数据高企、第三季度企业业绩不佳以及油价受到外源性冲击，这些因素综合在一起，可能会将标普500指数推至3300点，较当前水平可能下跌9%。相反，任何低于8.1%的CPI数据都可能为股市带来一些大幅上涨。具体来说，如果CPI升幅低于7.9%，周四可能会呈现2%-3%的涨幅， Tyler表示表示，但如果CPI降幅超过60个基点，股市涨幅可能会更大。这是因为通胀的放缓将支持这样一种观点，即随着通胀明显显示出放缓的迹象，美联储可能很快就会放弃大幅加息。这也将为投资者重新认识经济软着陆是可能的打开大门。根据摩根大通报告，温和的CPI数据，再加上企业业绩超出预期，可能会让标普500指数重回测试4000点的轨道。 Tyler说：“我认为任何低于7.8%的数据都足以引发标普500指数向4000点的移动，因为这很可能被解读为官方通胀指标赶上了一些更高频率的指标，为更多鸽派的意外奠定了基础。此外，你可能会看到债券市场开始消除2023年加息的预期。” 根据摩根大通首席执行官(CEO)戴蒙(Jamie Dimon)的说法，无论周四公布的CPI数据如何，投资者都应该为一件事做好准备：更多的波动。戴蒙周一表示，美国将在6到9个月内陷入衰退，这可能会让股市再下跌20%。瑞穗证券(Mizuho Securities)告诫投资者，不要指望美联储出手救市，美股苦日子还在后头。瑞穗证券美国经济学家团队在周二的客户报告中发出警告，尽管标普500指数已较今年的峰值下跌约25%，但对采取“ 逢低买入”策略的股市多头来说，还会有更多痛苦。瑞穗证券首席美国经济学家Steven Ricchiuto和经济学家Alex Pelle认为，现在逢低买入的想法“忽视了后疫情时代与1990年至2020年3月之间宏观环境的本质区别”。
tqttier2022-10-13
黄金瞄准1730！金价摆脱ADP大丰收施压焦点转向非农“支撑位附近有大量买盘兴趣”
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告，如果数据优于市场预期，黄金可能遭到抛售。美国的高通胀使美联储在9月会议再加息3码，点阵图甚至暗示11月也会加息3码，12月则加息2码，而更加鹰派的加息也将使美元继续保持在近20年高档。与此同时，美国实质利率也在近期大幅走升，富兰克林证券投顾表示，预计短期内仍可能较难以看到美元、实质利率出现明显回落，加以印度调升黄金关税等政策可能打击实体黄金需求，宏观环境仍不利黄金。从技术面看，富兰克林证券投顾表示，在强势美元干扰下，金价仍维持低档盘旋，上方还面临1900美元、1850美元、1800美元及均线的反压，在多空仍交杂下，预计金价仍将维持弱势。短线的上涨依然先视为反弹，尚未进场的投资人可先保持观望，已进场者则建议做好金价将持续震荡的准备，并逢反弹适度调节。市场观点认为，美联储主席鲍威尔再次表示打击通胀为核心目标，年底前可能还会加息5码，加息循环时间延长至明年上半年，且可能要到2024年才会降息，升息时间与空间超出预期，使美元指数日前突破114，创2002年5月中旬来新高，美国10年国债收益率达3.95%也创2010年4月以来新高。在加息超预期情况下，黄金筑底时间恐将因此延长，但因2021年第四季原油价格处在起飞状态，因此在基期高之下。今年第四季油价年增率大幅趋缓、甚至可能在明年转为负成长，有利缓解通胀情况，因此可以预见积极加息政策应已趋近末端，待加息趋缓后将有利于黄金评价提升。 FXStreet提到技术面，黄金价格在从10月10日高点1702.62美元的水平支撑位附近感受到大量买盘兴趣后，已大幅反弹。 200周期指数移动平均线(EMA)已成为柜台的主要支撑，此外终止至1700美元附近的修正行动已将金价推回50均线上方1714美元附近。 (来源:FXStreet) 与此同时，相对强弱指数(RSI)(14)徘徊在60附近，并有望建立在该水平之上。
小萧2022-10-06
当心美元遭遇更大抛售！美国重量级数据来袭金价恐还有大涨空间欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析
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周一欧市早盘，美元指数继续承压，目前位于112.00关口附近。现货黄金温和上涨，金价现报1663美元/盎司左右。周一晚些时候，投资者将迎来美国ISM制造业PMI，若该数据逊于预期，美元可能遭遇更大抛售，从而刺激其它主要货币和黄金上涨。
tqttier2022-10-03
【美股收盘】美国股市周四大幅收低科技股纷纷回落纳指跌至6月低点附近飓风影响航空股集体下滑
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月。由于美联储官员没有暗示美国将继续抛售美国国债。中央银行将缓和或改变其积极提高利率以降低高通胀的计划。克利夫兰联储主席洛雷塔梅斯特表示，她认为美国没有陷入困境。金融市场将改变央行通过加息来降低通胀的运动，从而使联邦基金利率达到3.0%至3.25%的范围。数据显示，上周美国初请失业金人数降至五个月低点，因为尽管美联储大幅加息，但劳动力市场仍保持弹性。纽约Ladenburg Thalmann Asset Management负责人Phil Blancato表示：“现在的好消息也变成了坏消息，今天的就业数据再次重申美联储还有很长的路要走，市场担心美联储将把我们推入非常严重的衰退，这将导致盈利衰退，这就是市场抛售的原因。” 根据Refinitiv Datastream的数据，许多美国国债的收益率，如果持有至到期，实际上被认为是无风险的，但标准普尔500指数的股息收益率则相形见绌，后者最近约为1.8%。在标准普尔500指数的11个板块指数中，非必需消费品因汽车股暴跌而大跌，而公用事业也大幅下跌。个股方面，Meta Platforms收低，此前报道Facebook冻结了招聘并警告员工未来将进行更多裁员。 CarMax Inc重挫，此前这家二手车零售商第二季度业绩未达预期，因通胀、利率上升和汽车价格上涨导致消费者削减支出。通用汽车公司和福特汽车公司也大幅下跌。在飓风伊恩以灾难性的力量袭击佛罗里达州的墨西哥湾沿岸后，航空公司和邮轮运营商取消或推迟了旅行。美国航空、联合航空控股和达美航空下跌。游轮公司挪威邮轮控股有限公司和嘉年华公司也下跌。
楼喆2022-09-30
盘中宝——全球风险资产均遭抛售加密市场率先反弹
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全球风险资产均遭抛售，美国国债收益率飙升和外汇市场动荡，令股市承压。英镑兑美元一度重挫近5%创历史新低。美股周一收跌，标普500指数创今年迄今的最低收盘水平。比特币与美股出现一定背离，加密市场短线触及前期支撑，出现一定反弹，后市预计维持震荡。一、大盘概述——比特币下跌风险仍然较大，中国人民银行发文持续打击境内虚拟货币交易炒作大盘行情据币赢行情显示，比特币昨日反弹上攻，今日短线上攻突破MA5、MA13等均线，目前BTC上攻受阻于MA30，市场短线反弹，但势能有所减弱，后市预计震荡调整。BTC 24小时涨幅3.30%，ETH 24小时涨幅3.90%。数据观察据Coinmarket数据显示，BTC目前市值占比39.2%(昨天39.0%)，BTC市值占比略有回升。据alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为20（昨日21），市场恐慌情绪仍然严重。据OKLink数据显示，灰度GBTC溢价率为-35.3%（昨日-35.26%），GBTC溢价率进一步下降。据币coin数据显示，截止今日13时，BTC当前资金费率 +0.005%（昨日+0.01%），资金做多力量有所下降；目前比特币RSI 14（买卖相对强弱指数）为49.80（昨日33.17），场内买盘力量有所上升。宏观消息北京时间27日凌晨，美股周一收跌，道指下跌近330点，标普500指数创今年迄今的最低收盘水平。美国国债收益率飙升和外汇市场动荡，令股市承压。英镑兑美元一度重挫近5%创历史新低。中国人民银行：持续打击境内虚拟货币交易炒作；澳大利亚将于2023年年中开始对eAUD进行CBDC试点测试；欧洲央行委员：欧洲央行在10月将至少加息50个基点；陵水五部门联合打击NFT、数字藏品侵权盗版行为美国加州等8个州要求Nexo停止提供加密计息账户；二、板块异动——Terra生态盘中大涨，粉丝代币累计成交额突破1000亿美元板块数据加密市场板块涨幅前五板块有:Terra 生态（41.1%）、Harmony生态（5.8%）、Move To Earn（5.3%）、IOT(5.1%）、Cosmos生态（5.1%）；机构投资板块在A16Z Portfolio 板块中，24小时涨幅前三的币种:UNI、BTH、ETC；在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三：LUNC、UMEE、UDT；在DCG Portfolio 板块中，24小时涨排名前三的币种为：ZEC、ZEN、ETH；在Pantera Capital Portfolio板块中，24小时涨幅前三的币种为：LUNC、MIR、DOT；在Animoca Brands 板块中，24小时涨幅前三的币种为:XDEFI、RB;S、MASK；板块消息韩国监管机构对Gopax和Coinone处以数亿韩元罚款共识层合约地址存款突破1398万枚ETH；宁夏启动“剑网2022”专项行动，强化NFT数字藏品等版权监管； Mastercard与Web3金融应用程序hi合作推出NFT定制借记卡； Gemini将于9月29日上线以太坊质押服务；沃尔玛通过Roblox推出虚拟乐园和游戏世界；粉丝代币累计成交额突破1000亿美元；三、大币种异动——LUNC盘中跌幅较大，Protocol Labs在11月28日将推出测试网加密市场排名前一百的币种中，涨前五的币种有：LUNC（47.0%）、LUNA（24.2%）、MIOTA（11.0%）、GMT（9.4%)、UNI（8.8%）；热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三：LUNC、DYDX、UNI； NFT赛道排名涨幅前三: ERC20、RMRK、GMT； Play To Earn 板块7日涨幅排名前三: WRLD、RMRK、WOW 每日热度最高的前五个币种分别为:VIB、ADA、CAKE、ETH、XRP；大币种 Protocol Labs：11月28日将推出测试网，L2原型处于初始测试阶段； Ripple CEO：美国SEC是一个试图通过执法进行监管的“恶霸”；币安将执行LUNC手续费销毁计划；以太坊开发人员：提议将EIP-4758纳入以太坊上海； ENS 9月新注册域名数已超39万，总域名数超255万； Cosmos Hub 2.0白皮书草案发布，将支持ATOM流动性质押；波卡公布最新路线图，预计异步支持功能将使TPS达到10万-100万； Tether前审计公司Friedman因连续违反证券法被美SEC罚款100万美元； Aragon社区正就是否转移1.66亿美元AN DAO协会资金进行投票；四、合约数据异动——BTC多头持仓占优，短线多空博弈激烈据币coin数据显示，截止13：00，BTC在Bitmex上多空持仓量比为：多头62.94%，空头37.06%，多头持仓占优势。据OKx合约数据显示，在小时图上，BTC多空持仓人数比震荡走低。综合来看，BTC合约市场多头持仓占优，多空持仓人数比走低，BTC短线多空博弈激烈。五、大V观点——数字资产将继续充当风险资产，美联储今年仍然计划积极加息美国银行（BAC）周五在一份研究报告中表示，隨著全球利率上升，数字资产将继续充当风险资产。报告称，上周稳定币流入量上升至4.9亿美元，比前一周高出58%，其中，四大稳定币连续第三周出现外汇净流入，并指出BUSD流入/USDC流出可能是投资者“抢先从USDC转向BUSD”导致的，以避免币安决定将一些稳定币自动转换为BUSD后造成的干扰。美联储表示可能会在退出激进货币政策之前将利率提高至4.6%。该机构对未来加息路径的预测还显示，美联储今年仍然计划积极加息，可能在2022年底前将利率提高至4.4%。 FTX联合创始人SBF在推特上讨论加密监管中的黑白名单机制。他认为，在加密监管中，黑名单比白名单更好也更重要。例如，美国处理银行付款的主要系统ACH使用白名单系统，只有从列入美联储白名单的银行获得白名单账户的人能够转账给另一个人。但即使白名单提供了很多安全性，也使转账、创新和商业变得非常困难。加密货币应当使用黑名单系统，通过将一些不良行为者列入黑名单，用户可以获得大部分保护；通过其他方式（如现金交易）允许自由贸易，来获得大部分自由。对Tornado Cash的制裁仍属于黑名单体系，而没有强制执行转移白名单，“最重要的是不要从黑名单滑坡向白名单”。六、研报解读——一文解读从16页PPT里看懂Jack Dorsey的Web5 6 月 11 日，Twitter 创始人 Jack Dorsey 推出的加密项目 TBD 宣布将在比特币网络上推出一个名为“Web5”的去中心化网络标准平台，旨在“绕过”现有的 Web3 概念。本文就《从16页PPT里看懂Jack Dorsey的Web5》一文进行解读，核心内容如下： 1.如今大多数加密项目都选择使用所谓的 Web3 概念并提供了一种基于区块链构建应用程序的方法。但在大多数情况下，Web3 需要依赖于以太坊或其他支持智能合约的区块链，以更加便捷地满足可编程性要求和 Token 支付。 2.从技术上讲，Web5 将专注于身份而非 Token 化支付，简单点说就是——TBD 计划构建一个去中心化 Web 平台（DWP），让开发人员使用去中心化标识符（DID）和去中心化 Web 节点（DWN）来创建去中心化 Web 应用程序（DWA）。 3.据悉，Web5 平台将使用 ION，这是一个由微软和去中心化身份基金会开发的比特币身份层。 4.从实际意义上讲，Web5 希望解决现实个人数据保护问题，确保不会将这些数据出售给第三方，该项目旨在将去中心化身份和数据存储带入 Web 应用程序，同时将数据所有权归还给用户。 5.Web5 有三个核心：1、去中心化身份：自我控制的身份能够支持去中心化身份授权和路由；2、可验证的证书：为密码表示和验证声明提供标准数据形式和模式；3、去中心化 Web 节点：数据存储和消息中继节点将作为去中心化 APP 和协议的基础。 6.去中心化标识符（DID）：1、标识符将自主生成、自主控制；2、没有中心化提供商和授信机构；3、没有特别实用型Token或主观共识；4、抵抗各种形式阻隔；5、ID可见。 7.Web5 将会推出一个身份钱包，具体功能包括：1、数据管理：提供UI和功能管理去中心化Web节点中存储的APP和凭证数据；2、DID 功能：支持创建、更新和恢复 DID；3、证书功能：为验证方提供签署、验证、发行和展示证书；4、DID 授权；5、语境管理。 8.去中心化标识符和去中心化 Web 节点结合在一起之后，将会构建出一个支持 DID 安全即时通讯、数据分享和证书交易的网络，可以用所有类型语义数据的通用标准取代一次性协议交换（比如加密消息传递协议、照片共享协议等）。来源：金色财经
金色财经2022-09-27
突发大行情！全球市场突遭疯狂抛售黄金崩跌近40美元、原油大跌4%、欧美股市齐跌
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联储将进一步大幅加息，金融市场遭到猛烈抛售。美国初请失业金人数连续第五周下降，有“恐怖数据”之称的零售销售好于预期，但制造业指数表现不佳，表明经济前景仍具有不确定性。而本周早些时候公布的CPI数据，显示美国经济面临通胀压力。这使投资者充分消化了美联储将在下周会议上加息75个基点的预期。受此影响，欧美主要股指齐跌，金价跌至一年多来的最低点，原油和天然气也大幅下跌。周四，美国公布的数据显示，初请失业金人数好于预期，但进口价格降幅小于预期。零售额超出预期，但如果不包括汽车，则为负值。制造业数据也显示经济放缓。尽管这些报告显示，美国消费者部门目前正在站稳脚跟，但对缓解对通胀持续的担忧几乎没有帮助。美国商务部周四公布数据显示，继7月份零售额下降0.4%之后，8月份零售额意外上升0.3%。（图源：FX168）消费者支出占美国经济活动的近70%，即使通货膨胀率接近40年高点，经济不确定性增加，抵押贷款或贷款成本飙升，美国人基本上仍能保持弹性。然而，总体支出已经放缓，并越来越多地转向食品等必需品，远离电子产品、家具、新衣服和其他非必需品。近几个月来，美国人的购物方式已经从实体商品转向旅游、酒店住宿和飞机旅行。机构分析指出，美国8月零售销售环比增长0.3%，显示出美国消费者在面对高通胀时的韧性。尽管通胀压力和利率上升导致汽车贷款变得更加昂贵，但零售支出（主要包括家具、车辆和杂货等商品的支出）在最近几个月基本保持弹性。这是因为汽油价格的下跌为消费者节省了部分资金。不过，根据对消费者信心的调查，对物价上涨速度的担忧仍是美国家庭的首要问题，越来越多家庭会因此减少外出支出。美国初请失业金人数连续第五周下降，表明尽管经济前景面临不确定性，但对工人的需求仍保持强劲。美国至9月10日当周初请失业金人数录得21.3万人，为2022年5月28日当周以来新低，预期22.6万人，前值22.2万人。申请失业救济人数一直在下降，因为雇主仍在努力填补数百万个空缺职位，留住现有员工。不过，随着美联储积极加息以控制包括劳动力在内的整个经济领域的需求，这一趋势可能会逆转。与此同时，美国9月费城联储制造业指数为-9.9，预期2.8，前值6.2。有评论指出，该地区9月份的制造业活动整体下滑。当前活动指标回归负值区域，新订单指数仍为负值，发货量指数也有所下降，但仍为正。这些公司报告就业人数持续增加。物价指数继续显示总体物价上涨。对未来6个月经济增长的预期较低，因为未来一般活动指数有所改善，但仍为负值。 “平淡无奇。看起来经济并没有一落千丈……这让100个基点的论点失去了一些说服力。市场最初的解读是数据相当糟糕，但几分钟后的反应是数据只是有点疲弱，”富国银行宏观策略主管Michael Schumacher表示。周二公布的美国通胀数据比预期的要热。这导致市场重新调整仓位，因为美联储似乎别无选择，只能在下周的议息会议上再次大幅加息。联邦基金利率期货目前的价格显示，美联储加息100个基点的可能性约为30%，市场完全预期美联储至少加息75个基点。随着投资者仔细考虑显示美国经济前景不明朗的几份经济报告，美国股市周四震荡下跌。纳斯达克综合指数下跌1.4%，标普500指数下跌1%，道琼斯指数下跌158点或0.5%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）欧股日内也承压下跌：德国DAX30指数收盘下跌70.07点，跌幅0.54%，报12957.93点；英国富时100指数收盘上涨3.47点，涨幅0.05%，报7280.77点；法国CAC40指数收盘下跌64.57点，跌幅1.04%，报6157.84点；欧洲斯托克50指数收盘下跌26.51点，跌幅0.74%，报3541.05点。美国8月消费者物价指数(CPI)意外上升，导致道指周二下跌逾1200点，华尔街仍在试图站稳脚跟。居高不下的通货膨胀率让投资者担心美联储的加息力度会更大，从而增加美国经济陷入衰退的可能性。 “美联储需要挑选他们的毒药。你会冒着经济衰退的风险，冒着失业增加的风险，继续强力抑制通货膨胀吗？这确实是一个两难的局面，但我认为，鉴于我们从美联储那里听到的消息，焦点完全在通胀上，”摩根士丹利模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示。受美联储将继续积极收紧政策的观点支撑，美元汇率周四在近期高点附近徘徊。美市盘中，美元指数在平盘附近徘徊，交投于109.65一线，守住了周二以来1.5%的涨幅。（美指30分钟走势图，来源：FX168）近几个月来，美联储一直不愿降低市场的鹰派预期。尽管如此，荷兰国际集团(ING)总结称:“我们认为，今天的数据很有可能不会引发美联储利率预期的任何实质性重新定价，而下周会议前的鹰派惯性意味着美元可以维持支撑。” 随着美国和欧洲考虑收紧货币政策，金价面临压力。尽管美国经济数据喜忧参半，但由于市场预期美联储将进一步大幅加息，金价跌至一年多来的最低点。美市盘中，现货黄金短线突然大幅下跌并刷新日低至1660.21美元/盎司，较日高跌去近38美元；现货白银日内下跌逾2%，最低触及19.10美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen表示，市场预期下周美联储有可能加息100个基点，最终利率在4.5%左右，这是对金价造成压力的原因。 “黄金市场显然已经消化了美联储在下周会议前将采取更激进行动的因素，反映出美联储抗击通胀的决心，”宝盛下一代研究主管Carsten Menke表示。 Menke称，虽然市场共识是加息75个基点，但也有部分人呼吁加息100个基点，这在黄金市场上得到了部分反映，并称75个基点对黄金市场而言可能是个惊喜。油价周四也大幅下跌，原因是市场对需求走弱和美元走强的预期盖过了对供应的担忧。国际能源署(IEA)本周表示，石油需求增长将在第四季度陷入停滞。美元守在近期高位附近，受美联储将继续收紧政策的预期支撑。布伦特原油价格下跌超4%，至89.07美元/桶。美国WTI原油下跌逾4%，至84.53美元/桶低点。（美油30分钟走势图，来源：FX168）经纪公司OANDA的Craig Erlam表示:“目前有许多因素决定着石油市场的价格走势，经济的不确定性就在其中。”“美元走强可能是另一个不利因素。” 德国商业银行指出，自8月初以来，布伦特原油价格大部分时间都在100美元/桶以下。任何攀升的尝试都失败了。对美国和欧洲即将到来的经济衰退，以及对新冠疫情的担忧，都令价格承压。迄今为止相当强劲的石油需求可能会失去增长动力。同时欧佩克+正在考虑减产，在10月份，产量已经略有减少。综上，预计到2022年底，布伦特原油价格将为90美元/桶。今年3月，在俄罗斯入侵乌克兰后，受经济衰退和需求疲弱前景的压力，原油价格飙升至接近历史高点的水平。亚美尼亚与石油生产国阿塞拜疆之间的新冲突，与前苏联国家之间长达数十年的争端有关，给石油供应带来了另一个风险，尽管一名亚美尼亚高级官员周三表示，双方已达成停火协议。石油经纪商PVM的Tamas Varga表示:“虽然目前挑战100美元关口还不是绝对的，但布伦特原油似乎已经在90美元左右找到了底部，这在很大程度上要归功于战争相关的供应担忧。” 美国天然气期货市场也出现抛售，此前铁路和工会达成初步协议，避免了可能影响国内煤炭运输的大规模罢工。美国10月份的天然气价格一度下跌了9.5%，创下一周多来的最大跌幅。周四早些时候，美国劳工部表示，工会和代表10万铁路工人的谈判代表达成了初步协议。这一消息是在铁路工人将实际罢工的前一天宣布的。如果发生罢工，煤炭供应将大幅减少，迫使发电厂更加依赖天然气作为替代能源。
夏洛特2022-09-16
摇摆不定！全球市场今日迎两大数据风暴，离岸人民币刚刚跌破7关口
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说。周二美国公布通胀数据后，股市遭到抛售，美国联邦基金利率期货暗示下周加息100个基点的可能性为30%。到明年2月，他们预计美国基准利率最高可达4.3%。 “市场似乎左右摇摆，一方面是受流动性紧缩环境下挥之不去的宏观威胁支撑的看空情绪，另一方面是继续押注通胀见顶的逢低买家，”ActivTrades的分析师Pierre Veyret说。“在周二的抛售之后，大多数基准没有出现强劲而显著的看涨修正，但继续以波动的方式横盘交易，这突显了在今天美国新一批数据、明天欧盟CPI报告和下周美联储利率决定之前的‘观望’形势。” 对利率敏感的美国国债价格的持续上涨，加剧了曲线反转——这是经济衰退即将来临的先兆——达到本世纪未见的水平。跟踪短期利率预期的两年期美国国债收益率微升至3.029%，本周迄今已累计上涨23个基点，为连续第七周上涨。信用评级公司惠誉(Fitch)成为最新一家下调全球经济预期的公司，而债券市场正观察到德国收益率曲线明显变平——这是另一个典型的衰退指标。荷兰国际集团(ING)分析师表示，欧洲央行首席经济学家莱恩(Philip Lane)周三的言论支持了鹰派的说法。他们写道，这“是央行反应功能发生重大转变的又一线索”。汇市方面，美元再度展现魅力，日内持稳与109.70附近，今年以来，由于美国加息和全球投资者争相购买安全资产，美元一路飙升。欧元兑美元汇率再次跌破平价，日内下跌0.15%，至0.9964美元，距离上周触及的20年低点0.9864美元不远。上个月同样遭受重创的英镑同样下跌0.25%，至1.15115美元。亚洲货币仍面临美元走强的风险。周四，由于日本政府隔夜公布了创纪录的贸易逆差，日元兑美元汇率下跌至143.6左右。周三，由于有迹象显示日本央行准备干预汇市，日元兑美元汇率从略低于145的水平反弹。 “(日本央行)的举措实际上是在真正干预之前阻止日元贬值的最后努力，”MUFG欧洲全球市场研究主管Derek Halpenny表示，“但也极有可能的是，当局方面仍然非常不愿进行干预。”他补充道，因为他们认为，在当前环境下，此类行动可能不会成功。自2011年以来，日本一直没有干预过外汇市场，当时的干预是为了抑制日元过度走强。东京并不是唯一一个担心货币疲软的亚洲国家。隔夜，韩元从近13年低点反弹，因韩国当局似乎再次口头干预汇市。欧市盘中，离岸人民币兑美元自2020年7月以来首次跌破7.0关口。油价出现波动，原因是交易员们努力应对有关全球需求的担忧，并评估美国关于补充战略储备的评论。随着交易商评估欧洲遏制能源危机的措施，天然气价格上涨。欧洲各国政府正制定计划，在部分地区关闭电力供应，以避免系统在今年冬天全面崩溃。其他方面，黄金下跌。在连续两日下挫后，现货金日内进一步承压，跌幅一度超过10美元，盘中稍早曾触7月21日以来最低的1,685美元。 “美联储需要对经济体系进行有力的冲击，加息100个基点的可能性非常大，”企业咨询公司AirGuide的主管Michael Langford说。“如果升息100个基点，金价将跌破每盎司1,680美元。” 本交易日来看，定于周四公布的初请失业金人数将显示劳动力市场是否依然紧张，零售销售数据将成为衡量消费者支出的一个指标。在周二美国CPI意外高于预期增长后，今晚市场迎来另一项关键的消费相关数据——8月零售销售报告。在7月份增长持稳后，市场预期最新数据环比仍将继续保持零增长，核心零售销售环比预计放缓至0.1%。最重要的是，美国70%的GDP是靠消费拉动的，零售销售数据直接反映了美国居民的消费增减变化。因而零售数据对于判定一国的经济现状和前景具有重要指导作用。在历史行情中，该数据公布时往往会引发黄金和外汇市场的剧烈波动，所以被市场称为：恐怖数据。但并非每一次的数据都会引发市场剧烈波动，需要慎重看待这个指标。德勤本周最新报告预计，美国零售销售可能会进一步受到耐用消费品需求下降的影响，而耐用消费品一直是疫情支出的核心。不过，随着大流行的影响继续减弱，预计在餐饮等消费服务方面的支出将增加。预计今年的销售额将比2021年同期的1.39万亿美元增长4%至6%。去年的销售额比2020年增长了15%，因为被压抑的需求导致消费者在旅游和外出就餐上花费更多。
厉害啦2022-09-15
决策分析：中国楼市传新消息！市场处于无人区，美元高企、黄金失守1700
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说。周二美国公布通胀数据后，股市遭到抛售，美国联邦基金利率期货暗示下周加息100个基点的可能性为30%。到明年2月，他们预计美国基准利率最高可达4.3%。美国国债周四在东京交易市场表现平静，但美国收益率曲线出现严重倒挂——这通常是经济衰退即将来临的信号——因为投资者认为，今年和明年的加息将削弱未来的经济增长。跟踪短期利率预期的两年期收益率微升至3.029%，使本周迄今为止的涨幅达到23个基点，为连续第七周上涨。基准10年期国债收益率报3.424%，本周已攀升11个基点。 “10年期国债面临两股相反的力量——美联储加息带来的上行压力，以及未来潜在经济下行带来的下行压力，”NatWest Markets的美国利率策略师Jan Nevruzi说。“我们更坚定地认为，今天进一步加息会增加衰退加剧的可能性。周四的一个亮点是中国陷入困境的房地产行业，有关政府即将出台扶持措施的新闻报道将香港内地房地产指数推高了6.5%。恒生指数上涨0.8%。在外汇市场上，美国通胀冲击和加息预期推动美元重新测试近期数十年高位。周四走势温和，欧元兑美元小幅下跌至0.9965美元，澳元兑美元小幅上扬至0.6758美元，此前公布的就业数据喜忧参半。日元也开始再次下跌，迄今为止日本当局可能干预市场的最强烈暗示只对日元汇率起到了有限的提振作用。日元兑美元汇率今年下跌了约20%，再次回落至143.50附近。周三，当日本央行(BOJ)与银行核对美元/日元汇率时，日元兑美元汇率一度反弹至142.56，当时日元兑美元汇率在145附近，这可能是全面买入日元的前奏。自2011年以来，日本一直没有干预过外汇市场，当时的干预是为了抑制日元过度走强。 “我当然不想站在这里，预计(1美元兑145日元)是底线，”法国巴黎银行财富管理公司驻新加坡的亚洲外汇、固定收益和大宗商品主管Shafali Sachdev说。“但很明显的是，市场对这一水平很警惕，并尝试了几次测试这一水平，这似乎表明，如果突破这一水平，它可能会很快超过。” 周四公布的数据显示，日本8月贸易逆差创历史新高，日元贬值加剧了这一逆差。这也是日元面临的另一个压力。今天晚些时候，欧洲贸易数据将公布，中国国家主席习近平将在乌兹别克斯坦会见俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。在石油市场，布伦特原油期货下跌24美分，至每桶93.86美元。现货黄金价格下跌0.4%，至1700美元下方，此前随着美元和美债收益率走高，黄金价格一直在稳步下跌。日内焦点与风向标： 09:30 澳洲联储公布货币政策声明 17:00 欧元区7月季调后贸易帐 20:30 美国至9月10日当周初请失业金人数 20:30 美国8月零售销售月率 20:30 美国9月纽约联储制造业指数 20:30 美国9月费城联储制造业指数 20:30 美国8月进口物价指数月率 21:15 美国8月工业产出月率 22:00 美国7月商业库存月率
厉害啦2022-09-15
暴跌后一地鸡毛！全球市场蒙上阴影：美联储要加息100基点？日元惊现大逆转行情
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售是对这些预期的重新调整，而不是恐慌性抛售。美国劳工部周二公布，当地8月份整体消费物价指数(CPI)同比涨幅由7月的8.5%放缓至8.3%，但高过预期8.1%，环比加速至0.1%，与预期跌0.1%背道而驰，主要反映食品价格上涨，抵消汽油价格回落的影响。与此同时，扣除食品和能源的核心CPI同比增长6.3%，分别快过7月的5.9%及预期的6.1%；环比增长0.6%，增幅较7月及预期均高出一倍，主要由于租金和医疗等开支猛增。数据公布后，掉期交易商目前预计美联储下周将把利率上调75个基点，一些人似乎押注利率将上调整整100个基点。 AmeriVet Securities利率策略主管Gregory Faranello认为，市场开始讨论明年利率可能升至4.3%，因为与通胀比较，利率仍处于偏低水平。 Oxford Economics首席美国经济师Kathy Bostjancic指出，通胀形势正在改善及朝正确方向走，但对个人、企业或美联储来说依然过热，物价上升压力显示出韧性，驱使联储继续加息打击通胀。美国总统拜登说，美国人不应该担心周二的股市下跌，他说，尽管继续有报道称通胀率高于预期，但情况“会好起来的”。 “正如你所知道的，股票市场并不一定反映经济状况。”拜登在特拉华州对记者表示。“经济依然强劲。失业率很低。就业岗位增加。制造业表现良好。我想我们会没事的。” “美联储还有很长的路要走，大家都认为现在的最高利率将超过4%，”Principal Global Investors首席策略师Seema Shah说。“此前有一种通胀正在放缓的感觉，但数据显示出通胀的粘性有多强，这要求美联储加大力度。” Parametric基金经理Nisha Patel表示，市场对于美联储下周加息100个基点的揣测升温，因为通胀未有见顶迹象，经济软着陆的憧憬正在降温。富国银行首席经济师Jay Bryson表示，美联储毫无疑问下周将加息0.75%，他原先估计11月加息步伐会放慢至0.5%，而目前认为绝对有可能再加息0.75%。美国银行美国利率策略环球主管Mark Cabana表示，美联储为了将通胀降低，可能会过度加息，认为直到美国经济陷入衰退才会停手。 “今年晚些时候通胀压力的缓解将使美联储能够再次扩大其关注重点，以应对经济放缓。然而，我们还没有到那一步。”瑞士宝盛银行股票策略主管Mathieu Racheter说。“与此同时，盈利预期可能会继续向下调整，而较高的实际利率会抑制估值。目前，我们建议保持防御性仓位。” 周二市场的逆转给围绕全球经济和市场前景的辩论蒙上了一层阴影。美国银行的最新调查显示，预计经济衰退的投资者人数达到了2020年5月以来的最高水平。汇市方面，美元在周二创下三个月来最大涨幅后回落。进一步大幅加息的前景提振了美元，引发了其他央行的担忧。这些央行已经看到本币走弱，这加剧了输入性通胀。日经新闻报道称，日本央行(BOJ)与交易员进行了一项所谓的利率检查，以了解日元兑美元的汇率，受此消息影响，日元兑美元汇率从近期24年低点反弹逾1%。日本上一次干预汇市支持日元是在1998年，当时亚洲金融危机引发了日元抛售和资本快速外流。 “口头的游说可能有助于减缓日元贬值的步伐，但不太可能改变趋势，除非美元和美元的收益率果断下跌，或者日本央行改变或调整其政策，”华侨银行外汇策略师Christopher Wong。虽然主要央行一直在加息，但日本央行仍是不愿加息的鸽派，今年一直坚持其超宽松的货币政策立场。美元走强令亚洲货币承压，韩元是跌幅最大的货币之一。中国人民银行设定的人民币每日中间价，与彭博社调查分析师和交易员的平均预估相比，偏差达到了有记录以来的最高水平。 “许多新兴市场正感受到强势美元的灼烧。”法国巴黎银行资产管理公司亚太地区高级市场策略师Chi Lo说“只有中国能够通过保持宽松的政策立场，顶住全球利率上升的趋势。” 债市方面，10年期美国国债收益率小幅走高，徘徊在10年高点附近。对政策变化最敏感的两年期美国国债收益率在周二一度飙升22个基点后上涨两个基点，较10年期国债收益率高出逾30个基点，加剧了通常被视为经济衰退预警的“倒挂”现象。 “基本上，市场一直在拼命编造看涨的理由，试图对抗美联储，这是一个危险的局面，”蒙特利尔银行家族办公室的副首席投资官Carol Schleif说。展望未来，她指出，“大量的财政刺激措施正在进入市场，以取代正在退出的货币刺激措施。” 其他方面，比特币隔夜下跌超过10%，创下6月份加密货币暴跌以来的最大跌幅。油价变化不大，美国原油价格报87.41美元/桶，布伦特原油价格稳定在93.20美元/桶。现货黄金交易价格为1705美元，上涨约0.2%。
厉害啦2022-09-14
美联储下次加息将引发经济状况的“危险游戏”！华尔街知名空头发出警告
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缩减紧缩力度的希望，导致美股遭遇大规模抛售。美国三大股指创下了自2020年6月新冠大流行期间以来的最大单日百分比跌幅。道指周二收盘暴跌1276.37点，跌幅3.94%，报31104.97点；纳指下挫632.84点，跌幅5.16%，报11633.57点；标普500指数重挫177.72点，跌幅4.32%，报3932.69点。通胀意外走高促使野村证券(Nomura)正式改变了加息预期。该投行现在预计美联储将在下次会议上加息100个基点。美联储上一次采取如此激进的举措是在上世纪80年代初，那是另一个以高通胀为标志的时期。在最近两次会议上，制定货币政策的FOMC将基准利率上调了75个基点。野村证券的经济学家在一份致客户的报告中写道：“我们仍然认为，市场低估了美国通胀的根深蒂固程度，以及美联储为消除通胀可能需要采取的应对措施的力度。” Boockvar认为美联储不会走得那么远。然而，他警告称，投资者仍将不得不应对从财富损失到收益下降的经济后果。 Boockvar说：“如果劳动力成本保持粘性，如果劳动力成本继续上升，而与此同时，在经济放缓的背景下，营收开始放缓，你就会同时进一步下调盈利预估。我不认为这个市场会以17倍的市盈率结束。”他相信，市盈率最终将达到15倍或更低。 CNBC“快钱”(Fast Money)栏目的交易员Brian Kelly也认为股市和经济将面临更多麻烦，尤其是房地产。 Kelly说道：“我们刚刚看到住房市场出现裂缝。所以，当这一市场开始下降时，人们会觉得他们的钱比以前少了……然后，我们不知道这会对经济产生什么影响。加息75个基点可能是一个错误。我们知道这是滞后的。”而且，这甚至可能超出经济的承受能力。下一次美联储会议将于9月20日至21日举行。
tqttier2022-09-14

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