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风云突变！美数据连传佳音、中国一则消息引发恐慌美元怒破110、全球市场“跌”声一片

数飙升，黄金、原油以及欧美股市遭遇猛烈抛售。美国PMI指数与初请连传佳音美国8月份制造业增长稳定在两年多来的最低水平，同时一项衡量材料成本的指标连续第五个月下降，这是一个可喜的迹象，表明通胀压力正在减弱。根据周四发布的数据，美工厂活动指数维持在52.8，与2020年6月以来的最低水平持平。该指数高于50表明经济扩张。分项指数方面，美国8月ISM制造业物价支付指数为52.5，预期55.5，前值60；新订单指数为51.3，预期48，较7月前值的48提升了3.3个点；就业指数54.2，创五个月新高，好于预期的49.5，7月前值为49.9，表明在8月有更多的制造商增加了就业人数。财经网站Forexlive点评称，这组数据是一个很大的惊喜。市场在很大程度上忽略了价格的下跌，这推动美元在当天达到新高，美元兑日元也升至140附近。这还为美联储更激进地收紧货币政策开了绿灯。但真正引人注目的是，美国经济的表现比其他地方好得多。财经金融博客Zerohedge指出，需要注意的是，除去新冠疫情封锁的前几个月，当前是自2009年全球金融危机以来美国制造业出现的最严重下滑。日内稍早公布的一项数据也表现强劲：美国至8月27日当周初请失业金人数录得23.2万人，为2022年6月25日当周以来新低。美国初请失业金人数连续第三周下降，降至两个月来最低水平，这表明尽管美国经济增长放缓，但就业需求依然健康。亚特兰大联储GDPNow模型显示，美国经济预计在第三季度的年化增长率为2.6%，高于此前估计的1.6%。亚特兰大联储补充称，在美国7月营建支出月率和美国8月ISM制造业PMI公布后，预计美国第三季度实际个人消费支出增长和第三季度实际私人国内投资总额增长分别从2.0%和-5.4%上升到3.1%和-3.5%。美国劳工部将于周五公布8月非农就业报告，而这份备受期待的就业报告有可能在本月晚些时候引发美联储第三次加息75个基点。此前已有一系列数据显示消费者信心强劲、劳动力需求旺盛。美国周二公布的数据显示，7月职位空缺出人意料地增至1120万个，接近创纪录水平，且每名失业者对应2个空缺岗位;同时，美国谘商会8月消费者信心指数升至三个月高位。这两项指标均高于预期，表明家庭需求强劲、劳动力市场持续紧俏。周五的8月非农就业报告是美联储9月会议之前公布的最后一批重要数据之一。这些数据将帮助美联储官员们解读复杂的经济和通胀难题。市场预计，8月非农就业新增人数将为健康且温和的29.8万人，失业率将稳定在3.5%、达到50年来的最低水平；在劳动力供需持续不匹配的情况下，预计工资也会稳步增长。在7月非农就业新增人数大超预期之后，即将到来的8月非农就业报告加上7月职位空缺意外增加、以及美国谘商会8月消费者信心改善这些因素可能足以促使美联储在9月会议上再次加息75个基点，以遏制通胀飙升。经济学家Anna Wong表示：“在所有这些数据的背景下，这份非农就业报告变得非常重要。它可能会证实其他数据一直在显示的趋势，即经济仍非常有弹性。” 不过，如果8月非农就业报告显示就业增长大幅放缓、且平均时薪数据出现较大放缓，可能有助于市场加息预期转向50个基点。除此之外，美联储官员还需要在本月晚些时候看到消费者价格指数(CPI)的最新结果，才能明确他们对适当政策回应的看法。美联储主席鲍威尔上周表示，美联储本月晚些时候的利率决议“将取决于整体数据和不断演变的前景”。中国防疫封锁措施再引发“恐慌” 成都逾2000万人原则居家成都宣布封锁其2120万居民，并启动了为期四天的全市核酸测试，中国一些人口众多和经济重要的城市正在与疫情作斗争。当地政府在一份声明中说，四川省省会成都市的居民被要求从当地时间周四下午6点起待在家里，允许家庭每天派一个人去购买必需品。成都周三报告了157例国内传播感染病例，是自4月和5月上海以来被封锁的中国最大城市。目前尚不清楚在周日大规模测试结束后是否会解除封锁。包括南方的深圳和东北的大连在内的其他主要城市本周也加强了对新冠病毒的限制，从要求在家工作到关闭部分地区的娱乐企业。这些举措减少了数千万人的活动，加剧了中国面临的挑战，中国“动态清零”防疫政策对经济造成很大的影响，该政策使中国的边境大多对国际游客关闭，这与其他国家尝试与冠状病毒共存的原则显得格格不入。市场走势：美元一举突破110大关全球市场跌声一片美国股市周四暴跌至至少一个月来的最低水平，美联储料将继续大幅加息以及中国一个主要城市的又一次疫情封锁加剧了人们对经济增长的担忧。道琼斯工业平均指数下跌134点或0.4%，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌1%和2.1%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）欧股也大幅下跌：德国DAX30指数收盘下跌203.30点，跌幅1.58%，报12631.66点；英国富时100指数收盘下跌137.35点，跌幅1.89%，报7146.80点；法国CAC40指数收盘下跌90.79点，跌幅1.48%，报6034.31点；欧洲斯托克50指数收盘下跌61.40点，跌幅1.75%，报3455.85点。桥水基金对欧洲地区10只股票的空头头寸总计超过30亿美元。该公司在8月份已将其披露的头寸削减至不足10亿美元。目前尚不清楚桥水的押注是为了直接从看跌中获利，还是为了对冲其投资组合的其他部分。由于桥水基金只被要求披露主要仓位，做空者的总数可能还会更高。桥水披露了其做空的10只欧股，其中包括阿斯麦控股、安联保险和拜耳。所有主要股指都有望在本周收盘走低。道指预计将下跌近3%，而标准普尔和纳斯达克将分别下跌约3.5%和4.5%。此前，两年期美国国债收益率周四一度升至3.516%，为2007年11月以来的最高水平。主要股指已经连续四个交易日下跌。周三是8月的最后一天，道指下跌近0.9%。标准普尔500指数下跌约0.8%，纳斯达克综合指数下跌约0.6%。道指8月份收盘下跌约4.1%，标普和纳斯达克分别下跌4.2%和4.6%。投资者正在讨论股市是否会在9月再次挑战6月低点，9月是市场表现历史最差的一个月。此前，投资者对美联储官员近期的鹰派言论进行了权衡，这些官员没有显示出任何放松加息的迹象。 ”如果我们重新测试低点，我认为会在9月，”SoFi的Liz Young周三在表示。不过，她补充称，“我认为，要做到这一点，就必须有比6月16日更糟糕的情况出现”，比如业绩修正结果比投资者预期的更糟。道富银行高级全球市场策略师Marvin Loh表示，中国最新的新冠疫情限制措施“给市场带来了一个老对手”。Loh说:“我们没有忘记，中国还没有完全开放。” 美元指数周四触及20年高位，兑对利率敏感的日元也触及24年高点，此前美国公布的数据显示美国经济强劲，令美联储有更多空间大举升息以遏制通胀。美元指数DXY站上110关口，续创20年新高；美元兑日元站上140大关，为1998年以来首次；英镑兑美元自2020年3月以来首次跌破1.15。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne在ISM数据公布后表示:“股市触及新低，收益率上升，这可能在一定程度上反映了数据，因为这些数据没有明显放缓的迹象。” “这可能会让市场预期美联储的立场会稍微强鹰派一些。” 忠利保险资产管理公司分析师表示:“即使在创下新纪录之后，美元的强势仍有进一步扩大的空间，尤其是受到全球经济放缓和欧洲能源危机的推动。” 在强劲的经济数据支撑下，市场对下个月美联储会议上美国将连续第三次加息75个基点的预期正在上升，联邦基金利率期货最新数据显示，美联储加息的可能性约为77.1%。随着美元强势上涨，黄金价格跌破1700美元的关键心理关口，为六周来首次。美市盘中，金价持续走低，现货黄金失守1690美元/盎司，触及7月份以来的最低水平1688.71美元/盎司，日内跌超1.2%。COMEX期金跌破1700美元/盎司，日内跌1.52%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月1日20:41一分钟内买卖盘面瞬间成交2409手，交易合约总价值4.09亿美元。独立分析师Ross Norman称，“目前贵金属阻力最小的方向看来是走低，因美元走强继续打压市场。” “预计金价将下跌并测试1680美元水准，”Norman补充道。随着中国新冠肺炎疫情封锁措施加剧了人们对高通胀和加息正在抑制燃料需求的担忧，周四油价暴跌。布伦特原油期货下跌2.50美元，至93.15美元/桶，跌幅2.6%。美国WTI原油期货价格下跌逾3%，至86.57美元/桶低点。（美国WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）随着成都因新冠感染病例激增而面临封锁，对全球需求的担忧被放大。中国的“动态清零”防疫政策经常在2022年限制原油价格，限制了这个世界上最大的石油进口国的需求。 8月，中国一项衡量工厂活动的民间指标也陷入收缩，原因是新冠肺炎疫情加剧，以及极端高温和干旱导致的电力短缺阻碍了中国经济复苏。据财新传媒有限公司和标普全球周四发布的数据显示，8月份财新中国采购经理人指数从7月份的50.4降至49.5，低于荣枯分水岭50。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam在周四的一份报告中表示，中国财新制造业PMI数据的疲弱“进一步证实，未来几天石油需求将受到更不利环境的打击”。 Julius Baer的分析师Norbert Rucker说:“西方世界和中国的石油需求都停滞不前，而供应却在逐渐增加，这主要得益于美国页岩气的繁荣。” 瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示:“由于对全球经济衰退的担忧加剧，以及需求下降的前景，美国原油价格再次跌破90美元/桶。”

夏洛特2022-09-02

债市突发！两年期美债收益率狂飙至2007年以来最高

通胀，投资者对此作出反应，亚洲国债遭到抛售。美国两年期国债收益率跃升至2007年11月以来的最高水平，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在杰克逊霍尔研讨会上表示，限制性立场可能会在“一段时间内”保持，“历史记录强烈警告不要过早放松政策”。与此同时，欧洲央行一位高级官员说，即使欧洲经济陷入衰退，也需要采取更多紧缩措施。 “尽管人们预期鲍威尔会是鹰派，但他轻松地超出了这些预期，”野村控股驻悉尼利率策略师Andrew Ticehurst说。“美国利率市场上周五晚间没有出现更多变动，令我感到意外。在杰克逊霍尔周末的所有沟通之后，我们仍然认为曲线会更平坦。” 债券市场的最新一轮抛售已经抹去了7月份的涨幅，当时投资者开始认为，决策者将放慢收紧政策的步伐，以避免全球经济陷入衰退。美国两年期国债收益率攀升6个基点至3.46%，10年期国债收益率上升5个基点至3.09%。收益率曲线的倒挂目前为36个基点，仍低于本月稍早触及的58个基点的峰值。亚洲其他地区的债券也遭到抛售。澳大利亚10年期国债收益率跃升12个基点，至3.69%，新西兰10年期国债收益率上升9个基点，至3.97% 美联储领导的全球鹰派政策浪潮也推动美元汇率飙升。彭博美元现货指数上涨0.5%，接近7月份创下的纪录高点。美元走强之际，互换交易员将他们对一年后美联储利率水平的预期从一周前的3.68%上调至3.82%。欧洲-美元交易员还削减了对2023年降息的押注，预计明年将降息32个基点，而两周前的预期为降息50多个基点。 “投资者仍然担心，9月份美联储会议上的点阵图可能会向上修正政策利率的未来路径。”野村证券驻东京的高级利率策略师Naokazu Koshimizu说。“9月的会议将让我们了解美联储将变得多么强硬，而对经济增长放缓的担忧将推动美国国债收益率曲线进一步反转。” 鲍威尔和世界各大央行的其他高级官员在杰克逊霍尔会议上明确表示，他们准备继续提高利率，直到通胀大幅放缓，即使这会损害经济。欧洲央行官员Isabel Schnabel表示，即使欧洲经济进入衰退(衰退的可能性越来越大)，她和同事除了继续收紧货币政策“别无选择”。对于下个月的政策会议，美联储是会像过去两次会议一样升息75个基点，还是会放慢至50个基点，交易员看法不一。鲍威尔表示，居高不下的通胀使得升息不可避免，但升息的规模“将取决于未来数据的整体走势和前景演变。” 本周五的美国就业报告——以及9月13日的下一个消费者价格指数(CPI)——是对美联储和全球债券至关重要的数据之一。

厉害啦2022-08-29

犹如“热刀切黄油”！美元势如破竹一路狂飙下周势将继续高歌猛进？

持。周五美元的上涨伴随着股票和债券的抛售。美国三大股指均收低，因每月数万亿美元的股票挂钩期权到期，而债券抛售推动10年期美国国债收益率升至2.987%的一个月高点。 Chandler表示，在下周的杰克逊霍尔研讨会上，美联储主席鲍威尔“将不得不抵制近期过早放松金融条件的做法，主要央行将大幅收紧货币政策，即使它们的经济陷入衰退。”所有这些因素都倾向于支持美元的持续上涨势头。欧洲周四公布的数据显示，7月份通胀率达到创纪录高位，提高了欧洲央行加快行动的可能性。即便如此，“美元在隔夜突破阻力位后今日早间继续走强，”FHN Financial执行副总裁Jim Vogel表示。“这是一个意外的技术变化，没有任何新的外部驱动因素对系统性全球风险发出警告。”

夏洛特2022-08-20

美债抛售潮持续全球央行外汇储备资产多元化成大趋势

”持续减持美债。5月，日本连续第三个月抛售美国国债，所持美债环比减少57亿美元，总持仓刷新2020年初来新低；中国美债持仓金额迎来“6连降”，截至5月，持仓金额跌破万亿美元关口，为2010年5月以来首次。　　今年以来，美联储已3次加息，第4次加息也箭在弦上。专家表示，美债吸引力减弱与美联储紧缩进程密切相关，同时，全球各经济体央行外汇储备资产多元化也是大势所趋。　　两大“债主”持续减持欧洲买家逆势买入　　美联储加息大潮接连袭来，海外投资者开始减持美债。5月TIC数据显示，截至5月，海外投资者连续第3个月抛售美债，所持规模降至去年6月以来最低。日本5月所持美国国债降至1.2128万亿美元，总持仓规模继续创下2020年初以来的新低。中国连续第6个月抛售美债。截至5月，中国美债持仓降至9808亿美元，12年以来首度跌破万亿美元关口。　　而欧洲买家则逆势买入。TIC数据显示，在经历4月的大幅减持后，欧洲买家开始增持美债。其中，英国5月增持了213亿美元的美债，位居美债第三大海外持有国。瑞士5月增持225亿美元美债，持仓排名从此前的第7位跃升至第4位。　　数据显示，外国官方机构5月抛售了341亿美元的美债，而海外个人投资者却买入了1339亿美元的美债，创单月最高纪录。　　减持美债有助于降低美联储政策外溢影响　　在40年一遇的大通胀面前，美联储加息来势汹汹。美联储的紧缩成为海外投资者抛售美债的“导火索”。专家表示，两大“债主”减持美债或与美联储持续加息密切相关，市场担忧美联储加息或将更为激进。　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析称，当前多国纷纷抛售美债，主要是美国目前处于加息中段，缩表才刚刚开始，市场担忧美债调整压力。“一般来说，各国减少美债持有，降低美元依赖，有助于降低美联储政策外溢影响，增强各国货币政策的独立性。”周茂华表示。　　日本NLI Research Institute高级经济学家Tsuyoshi Ueno此前表示：“投资者继续对美国通胀及激进加息步伐同时引发的美国国债收益率上升保持警惕。”他预计，抛售美债的趋势可能会持续下去，直到市场对美国加息何处见顶有了更清晰的判断。　　资产多元化大势所趋人民币(6.7462, 0.0018, 0.03%)资产备受瞩目　　通胀爆表、加息凶猛，资本配置的考量因素应时而变。 “近年来，全球经贸多元化和各经济体央行外汇储备资产多元化是大趋势。”周茂华称。　　美国资管巨头景顺投资日前发布的《景顺全球主权资产管理研究》称，当前，通胀飙升已促使主权基金投资者重新审视其资产配置，主要转向增加私募市场配置。虽然美元仍是主要的全球储备货币，但多年以来各经济体央行持有的美元储备比例一直在稳步下降，对人民币的配置持续上升。　　国际货币基金组织（IMF）数据显示，过去20年里，美元在全球外汇储备中的占比整体呈现下降趋势，今年一季度的占比为58.88%，显著低于2000年前后超过70%的占比。 “投资者配置中国资产的兴趣高涨。”景顺研究调查结果显示，各经济体央行都意识到，人民币在全球外汇储备中的比重将持续增加。 IMF数据显示，人民币在央行外汇储备中的比重从2016年的1.1%上升至2021年底的2.8%。景顺研究调查结果显示，大多数（63%）央行目前均已配置人民币，且多数央行认为，其人民币持仓偏低，计划于未来5年内增加仓位。

小小新新2022-07-20

美债抛售潮持续全球央行外汇储备资产多元化成大趋势

”持续减持美债。5月，日本连续第三个月抛售美国国债，所持美债环比减少57亿美元，总持仓刷新2020年初来新低；中国美债持仓金额迎来“6连降”，截至5月，持仓金额跌破万亿美元关口，为2010年5月以来首次。　　今年以来，美联储已3次加息，第4次加息也箭在弦上。专家表示，美债吸引力减弱与美联储紧缩进程密切相关，同时，全球各经济体央行外汇储备资产多元化也是大势所趋。　　两大“债主”持续减持欧洲买家逆势买入　　美联储加息大潮接连袭来，海外投资者开始减持美债。5月TIC数据显示，截至5月，海外投资者连续第3个月抛售美债，所持规模降至去年6月以来最低。日本5月所持美国国债降至1.2128万亿美元，总持仓规模继续创下2020年初以来的新低。中国连续第6个月抛售美债。截至5月，中国美债持仓降至9808亿美元，12年以来首度跌破万亿美元关口。　　而欧洲买家则逆势买入。TIC数据显示，在经历4月的大幅减持后，欧洲买家开始增持美债。其中，英国5月增持了213亿美元的美债，位居美债第三大海外持有国。瑞士5月增持225亿美元美债，持仓排名从此前的第7位跃升至第4位。　　数据显示，外国官方机构5月抛售了341亿美元的美债，而海外个人投资者却买入了1339亿美元的美债，创单月最高纪录。　　减持美债有助于降低美联储政策外溢影响　　在40年一遇的大通胀面前，美联储加息来势汹汹。美联储的紧缩成为海外投资者抛售美债的“导火索”。专家表示，两大“债主”减持美债或与美联储持续加息密切相关，市场担忧美联储加息或将更为激进。　　光大银行金融市场部宏观研究员周茂华分析称，当前多国纷纷抛售美债，主要是美国目前处于加息中段，缩表才刚刚开始，市场担忧美债调整压力。“一般来说，各国减少美债持有，降低美元依赖，有助于降低美联储政策外溢影响，增强各国货币政策的独立性。”周茂华表示。　　日本NLI Research Institute高级经济学家Tsuyoshi Ueno此前表示：“投资者继续对美国通胀及激进加息步伐同时引发的美国国债收益率上升保持警惕。”他预计，抛售美债的趋势可能会持续下去，直到市场对美国加息何处见顶有了更清晰的判断。　　资产多元化大势所趋人民币资产备受瞩目　　通胀爆表、加息凶猛，资本配置的考量因素应时而变。　　“近年来，全球经贸多元化和各经济体央行外汇储备资产多元化是大趋势。”周茂华称。　　美国资管巨头景顺投资日前发布的《景顺全球主权资产管理研究》称，当前，通胀飙升已促使主权基金投资者重新审视其资产配置，主要转向增加私募市场配置。虽然美元仍是主要的全球储备货币，但多年以来各经济体央行持有的美元储备比例一直在稳步下降，对人民币的配置持续上升。　　国际货币基金组织（IMF）数据显示，过去20年里，美元在全球外汇储备中的占比整体呈现下降趋势，今年一季度的占比为58.88%，显著低于2000年前后超过70%的占比。　　“投资者配置中国资产的兴趣高涨。”景顺研究调查结果显示，各经济体央行都意识到，人民币在全球外汇储备中的比重将持续增加。　　IMF数据显示，人民币在央行外汇储备中的比重从2016年的1.1%上升至2021年底的2.8%。景顺研究调查结果显示，大多数（63%）央行目前均已配置人民币，且多数央行认为，其人民币持仓偏低，计划于未来5年内增加仓位。

外汇黄金一点通2022-07-20

中日抛售美国国债！美财政部：中国已连续6个月减持美债但“利率上升的势头有所减弱”

FX168财经报社(香港)讯美国财政部周一公布的数据显示，中国与日本5月将美国国债持有量减至多年低点。该部也强调，中国已经连续6个月时间减持美国国债，外资抛售与持续在进行，但利率上升的势头有所减弱。

小萧2022-07-19

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