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日本银行官员呼吁提升基准利率至1%：加息预期的改变及其对货币政策和市场的影响
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日本银行政策动向导读银行官员呼吁加息日元汇率反应未来政策预期编辑总结名词解释今年相关大事件银行官员呼吁加息日本银行董事会成员田村直树（Naoki Tamura）表示，日本银行需要比许多经济学家预期的更积极地提高基准利率。他指出，日本的中性利率应该在1%或更高的水平。田村在周四对冈山的当地商界领袖讲话时表示：“我认为我们需要在银行的预测期的后半段，即财政2026年之前，将短期利率至少提高到约1%。这有助于控制价格上涨的风险，并实现稳定和可持续的通胀目标。” 日元汇率反应在田村的讲话后，日元对美元汇率出现上涨，尽管随后有所回落。作为银行董事会中最鹰派的成员，田村明确表示了需要逐步提高利率的立场，尽管他同时表明，下周银行的会议上可能不需要立即采取政策行动。田村提到：“我们需要密切关注经济如何对利率变化做出反应，而不是预设结论。” 未来政策预期田村指出，市场对日本银行政策路径的预期可能过于缓慢，他表示如果日本银行按照预期的路径前进，可能需要进行快速加息。田村认为，拥有一个估计的中性利率水平有助于政策制定者及时调整政策。他估计，日本的名义中性利率应在1%左右，虽然日本银行的最新展望反映了预计通胀将在2024年10月至2027年3月期间接近目标水平。编辑总结日本银行官员田村直树提出的较高中性利率预期显示出日本银行可能需要采取更积极的加息政策。尽管当前利率为0.25%，田村的讲话和市场反应表明，未来加息的步伐可能会比预期更快。随着日本银行逐步退出负利率政策，市场对未来政策路径的预期可能需要调整。整体来看，田村的讲话为未来日本银行的政策方向提供了重要的指引。名词解释中性利率：指既不刺激经济增长也不抑制经济活动的利率水平，通常用于评估货币政策的适度性。鹰派：指支持紧缩货币政策、提高利率以控制通胀的经济政策立场。通胀目标：中央银行设定的通货膨胀率目标，用于指导货币政策。负利率政策：中央银行设定的利率为负值，旨在鼓励银行贷款和经济活动。今年相关大事件 2024年3月：日本银行结束了全球最后的负利率政策，提前于预期，标志着货币政策的重大调整。 2024年7月31日：美联储加息至新的峰值，市场对全球货币政策的预期开始转向宽松。 2024年9月20日（预计）：日本银行将召开会议，市场期待是否会有新的政策变化，尤其是在田村直树的讲话之后。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-14
美元走软，投资者关注美联储降息决策及其他央行会议
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容易回到目标水平。其他央行会议动态日本银行（BOJ）理事田村尚纪（Naoki Tamura）表示，日本银行可能会在下一个财政年度下半年将利率提高至至少1%，但预计会缓慢且分阶段地提高利率。日元在早盘交易中上涨0.3%，至141.38日元，接近周三触及的140.71的八个半月高点。英镑在下周的英格兰银行（BoE）会议前上涨0.1%，至1.31415美元。期货市场预计英格兰银行保持利率不变的概率约为80%，在8月份降息25个基点之后。编辑总结美元走软反映了市场对美联储降息决策的不确定性，而欧元和日元则因央行政策预期而上涨。经济数据的混合信号使得利率预期变得复杂。其他央行的政策会议也将成为下周市场关注的重点，特别是日本银行和英格兰银行的决策。名词解释美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定货币政策。基点（Basis Point）：利率的最小单位，1个基点等于0.01%。美元指数（Dollar Index）：衡量美元对一篮子主要货币的汇率指数。欧洲央行（ECB）：负责制定欧元区货币政策的中央银行。日本银行（BOJ）：日本的中央银行，负责制定货币政策。英格兰银行（BoE）：负责制定英国货币政策的中央银行。今年相关大事件 2024年9月5日：《金融时报》和《华尔街日报》报道美联储降息决策可能非常接近，导致市场对大幅降息的押注上升。 2024年9月6日：日本银行理事田村尚纪表示，预计日本银行将在下半年将利率提高至至少1%。 2024年9月4日：欧洲央行降息，但行长克里斯蒂娜·拉加德抑制了市场对再次降息的预期，推动欧元上涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-14
【日股收评】日元又暴拉了！日经225一度重挫400点下周小心这一幕
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，此前预计美联储将在周中降息。最近一些日本银行董事会成员的评论表明，尽管7月政策利率已提高至0.25%，但日本未来仍可能加息。如果日本央行下周没有排除年内再加息25个基点的可能性，日元有望获得提振，因为掉期市场定价滞后，仅有32%的可能性被定价为再加息。荷兰银行外汇策略主管Jane Foley表示：“假设日本央行下周没有排除年底前再加息的可能性，我们预计美元/日元将在3-6个月内继续向140方向移动。” 其他策略师则预计，到年底美元/日元可能会进一步下跌，甚至可能触及135。
云涌2024-09-13
日本生产者价格指数因能源成本下降首次放缓，通胀压力减轻对央行政策影响显著
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未来数据关注生产者价格指数概况根据日本银行周四发布的数据，日本生产者价格指数（PPI）在8月份同比上涨了2.5%。这一增幅低于经济学家预期的2.8%。与前一个月相比，价格下降了0.2%，这是10个月以来的首次下降。影响因素报告显示，以日元计价的进口和出口材料成本上涨了2.6%，较7月份大幅放缓。由于日元在上个月对美元升值，企业的成本压力在以日元计算时有所缓解。石油和煤炭相关的输入成本同比下降了4%。央行政策预期由于生产者价格指数放缓，经济学家普遍预计日本银行将在下周的政策决定中维持利率不变。央行官员认为，在继续监测金融市场的波动和7月加息的影响时，没有必要提高利率。未来数据关注日本将在9月20日日本银行政策决定前公布8月的全国消费者通胀数据。尽管企业面临价格上涨放缓，经济学家预计核心消费者通胀将从2.7%加速至2.9%。编辑总结日本生产者价格指数的首次放缓反映了能源成本的下降，这可能对央行政策产生影响。市场将关注未来的消费者通胀数据，以进一步了解价格趋势对政策的潜在影响。名词解释生产者价格指数（PPI）：衡量生产者在销售商品时获得的价格变化，反映生产成本的变化。核心消费者通胀（Core CPI）：剔除食品和能源价格后的消费者价格指数，用于衡量基础通胀。今年相关大事件 2024年9月：日本生产者价格指数首次放缓，能源成本下降，市场关注央行政策动向及未来消费者通胀数据。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-13
日元汇率回升导致2024年8月日本批发通胀放缓，减轻了货币政策进一步加息的压力
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政策影响未来展望批发通胀数据根据日本银行（BOJ）的数据，2024年8月的企业商品价格指数（CGPI）较去年同期上涨了2.5%。相比之下，7月的涨幅为3.0%，这一涨幅低于市场预期的2.8%。批发通胀的放缓反映出价格压力有所减轻，这可能对日本银行未来的货币政策产生影响。日元汇率影响日元在8月份的显著升值对基于日元的进口价格指数产生了影响。8月份的进口价格指数上涨了2.6%，而7月份则上涨了10.8%。这种变化表明，日元升值有效地减缓了进口成本的上涨速度，进一步影响了批发价格的整体走势。货币政策影响日本银行在2024年3月结束了负利率政策，并在7月将短期借贷利率提高至0.25%。这一政策调整的目的是为了更接近实现2%的通胀目标。BOJ行长上田和夫指出，因进口成本上升的通胀风险是决定加息的因素之一。尽管如此，若未来消费者价格持续上升，且工资增长稳健，BOJ也准备进一步加息。未来展望批发通胀的放缓预计将对未来几个月的消费者价格数据产生影响，这可能会影响日本银行的加息时间表。虽然目前的经济数据表现出一定的稳定性，但市场和经济的变化仍然需要关注。编辑观点日本2024年8月的批发通胀数据显著低于预期，这主要归因于日元汇率的回升对进口价格的影响。随着通胀压力的减轻，日本银行可能会推迟进一步加息。然而，未来的货币政策仍然需要根据消费者价格和经济增长情况做出调整，以实现其2%的通胀目标。名词解释企业商品价格指数（CGPI）：衡量公司之间交易商品和服务价格的指数，用于反映批发层面的价格变化。日元汇率：日元对其他货币的兑换比率，汇率变动影响进口成本和经济表现。今年相关大事件 2024年7月：日本银行将短期借贷利率提高至0.25%，结束了长期实施的负利率政策，以应对经济逐步回暖和通胀压力。 2024年3月：日本银行正式结束负利率政策，这是对日本经济复苏和通胀压力的反应。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-13
日本债券市场动态：投资者行为与利率政策分析
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央行政策未来展望债券购买趋势随着日本银行（BOJ）减缓债券购买速度，本国投资者却采取了相反的策略，限制了债券收益率的上升压力。根据彭博对BOJ数据的分析，过去12个月中，日本私人投资者净购买了32.2万亿日元（合2250亿美元）的日本政府债券。而中央银行的净购买已降至零以下，因为赎回量超过了购买量。私营投资者行为私人需求的增加缓解了对BOJ逐步减少对债券支持可能导致收益率急剧上升的担忧。这也可能增强了中央银行的信心，使其可以继续减少债券购买并提高基准利率，而不会引发市场崩盘。 “收益率的上升使长期投资者对日本债券更加积极，”东京住友三井信托银行的市场策略师Ayako Sera表示。“只要收益率的上升是温和和渐进的，我预计本国私人对债券的需求将继续保持。” 央行政策 BOJ在7月表示，将从现在起每季度减少债务购买，直到2026年3月，放弃了收益率曲线控制的政策。债券购买将从7月的5.7万亿日元减少到每月2.9万亿日元。在过去12个月中，最大的日本政府债券买家是信托银行，这些银行因其保管角色而被视为养老金基金的代理。政府养老金投资基金在截至3月31日的财年中将国家债务持有量增加了25%。未来展望日本债券今年已下跌1.9%，而股票在考虑了再投资的红利后上涨了约11%。这表明养老金基金可能不得不出售股票并购买债券，以维持对每种资产的预定配置水平。 “养老金基金积极的投资组合再平衡可能导致信托银行债券购买量激增，”东京NLI研究所高级经济学家Tsuyoshi Ueno表示。“未来对日本债券需求的关键在于，银行和外国投资者是否会在BOJ逐步减少债券购买时继续增加持有量。” 三菱UFJ金融集团将考虑在10年期收益率及类似期限的隔夜指数互换（OIS）达到1.2%时进行“全面投资”，该行市场业务负责人Hiroyuki Seki表示。T. Rowe Price的固定收益主管Arif Husain则偏好超配这些证券，认为随着收益率上升，资本可能会流回日本。住友三井信托的Sera表示，BOJ可能会在日本财年结束时再次提高政策利率，将10年期收益率推高至略高于1%。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-12
KVB市场分析 | 9月11日：美元/日元面临卖压，市场预期美联储降息和日本银行政策分歧
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产品：EUR/USD 预测：下降基本分析：周二，EUR/USD汇率下降，此前德国的通胀报告增加了欧洲央行再次降息的可能性。随着周三亚洲交易时段的开始，EUR/USD在1.1021附近交易，继续朝着1.1015-1.1010区域的下行趋势，受到美元强劲买盘的推动。美元指数保持在101.70附近，美国国债收益率回调。市场参与者密切关注即将公布的美国消费者价格指数，以获取有关美联储可能降息的线索，这也得到了多位美联储官员的评论支持。欧洲央行的最新声明表明，当前没有强烈的降息理由，但若CPI数据低于预期，可能会在9月12日的会议上重新考虑。如果美联储进一步降息，美联储和欧洲央行的政策差距将缩小，从而支撑EUR/USD。然而，从长期来看，美国经济预计将优于欧洲，这可能限制美元的疲软。投机者增加了欧元的净多头仓位，而商业交易者则增加了净空头仓位，反映出未平仓合约的显著增加。技术分析：如果多头重新掌控局势，EUR/USD将面临初步阻力位于9月6日的1.1155高点，随后是2024年8月26日的1.1201高点和2023年7月18日的1.1275高点。下行方面，下一个目标是9月10日的1
KVB2024-09-11
日本对冲基金市场复苏：新基金涌现反映市场信心
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场的复苏在八月初遭遇了剧烈的干扰，当时日本银行的加息和美国经济数据的疲软引发了日元的突然升值和股市的崩溃。然而，这些波动并未阻止对冲基金继续关注日本市场。香港700亿美元的ActusRayPartners计划于本月底推出一项新的日本策略，目标是到年底筹集1亿美元。该量化基金认为市场的下跌反而是积极的，因为对日元的拥挤空头头寸已经被解套。此外，MCP Group于八月推出了一只稀有的日本对冲基金组合，并从日本保险公司Dai-ichi Life那里吸引了100亿日元（7000万美元）的投资，旨在支持新兴基金经理并帮助振兴日本的资产管理中心。投资前景尽管全球投资者计划减少对对冲基金的配置，因为回报不及一些基准指数，Preqin的调查显示，日本的多空股票基金在过去五年中表现相对较好，在2024年第二季度之前的70%季度中提供了正回报。未来的关注点包括全球经济数据和各大市场的变化，尤其是日本市场的持续复苏将如何影响投资者的决策。编辑总结日本对冲基金市场在其他地区基金关闭的背景下表现突出，显示出对该市场的信心。尽管市场经历了剧烈的波动，日本专注的基金仍然受到投资者的热烈欢迎，这表明日本金融市场正在经历复苏。新基金的推出和市场的持续关注反映出对日本经济增长和市场改革的乐观预期。名词解释 - **对冲基金（Hedge Fund）**：一种使用各种投资策略的私募投资基金，通常包括多空策略、量化策略等。 - **量化策略（Quantitative Strategy）**：基于数学模型和算法进行投资决策的策略。 - **日本银行（Bank of Japan）**：日本的中央银行，负责制定和执行货币政策。今年相关大事件 - **2024年8月**：日本市场经历了自1987年以来最大的一日股市暴跌，触发了市场的不确定性。 - **2024年7月**：日本股市在外国投资者兴趣和公司治理改革推动下，达到了历史新高。 - **2024年5月**：日本政府和投资者积极支持新兴基金经理，推动了日本资本市场的复苏。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-11
日本银行可能年底加息：市场动荡未能阻挡政策调整的可能性
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日本银行可能在年底前再次加息：市场动荡未能阻挡政策调整内容导读政策前景市场反应银行受益专家观点编辑总结名词解释相关大事件政策前景日本银行可能在年底前再次加息，尽管近期市场动荡并未对政策产生持久影响。前日本金融监管机构高级官员Tomoko Amaya在上海的Bund峰会期间表示，尽管过去一两个月市场经历了一些动荡，但市场信心并未丧失。市场反应 Amaya指出，“重要的不是股票价格的水平或市场动荡的程度，而是市场信心的水平。”她补充说，市场已恢复足够的稳定性，这使得今年仍有可能加息，并且更高的利率将有利于银行。银行受益根据日本银行副行长内田慎一的说法，市场动荡之后，日本银行不会在市场不稳定时加息。自那时起，行长上田和夫也支持了副行长的立场，并指出，如果数据表明日本经济和价格符合中央银行的预期，日本银行将继续加息。Amaya认为，如果日本银行采取加息措施，日本的银行将通过提高利润率而受益。然而，加息的速度将比加息水平本身更值得关注。专家观点 Amaya曾是日本金融服务机构的高级官员，负责监督银行和其他金融机构，并确保国家金融系统的稳定。她在2021年被任命为国际事务副部长，是日本金融监管机构中少数晋升至高层的女性官员之一。目前，她在农林中金研究所担任执行顾问。大多数观察人士预计，如果市场没有回到8月初的动荡状态，日本银行可能在1月之前再次加息。编辑总结尽管近期市场经历了动荡，但日本银行可能仍会在年底前加息。前金融监管官员Tomoko Amaya指出，市场信心的恢复为加息创造了条件，同时更高的利率可能对银行有利。未来加息的速度将成为关注的重点，而不是加息的幅度。名词解释加息指中央银行提高基准利率的行为，这通常会导致借贷成本增加，从而影响经济活动。市场动荡指金融市场出现剧烈波动的情况，可能由经济不确定性、政策变动或其他外部因素引起。金融服务机构负责监管和监督银行及其他金融机构的组织，确保金融系统的稳定。相关大事件 2024年9月：前日本金融服务机构官员Tomoko Amaya表示，尽管市场动荡，日本银行可能仍会在年底前加息。 2024年8月：日本银行副行长内田慎一表示，市场不稳定时不会加息，行长上田和夫支持这一立场。来源：今日美股网
今日美股网2024-09-10
KVB市场分析 | 9月9日：USD/JPY 在初步上涨后承受看跌压力；关注转向美国CPI
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DP的向下修订，支持了该货币对，尽管对日本银行和美联储政策的不同预期可能限制其上涨。市场关注本周晚些时候将发布的美国CPI数据。周五，USD/JPY 下降了0.30%，因为美元在令人失望的非农就业数据后继续疲软，数据显示8月新增工作岗位仅为142,000，低于预期的160,000。失业率降至4.2%，而小时平均工资同比增长3.8%，超出预期。对经济放缓的担忧引发了对美联储9月份可能大幅降息的猜测。技术分析: USD/JPY 的前景是看跌的，因为相对强弱指数（RSI）接近30的超卖水平，表明可能有下行动能，可能引发调整。此外，MACD指标显示红色条形增加，表明看跌情绪持续。该货币对已经经历了四个连续的亏损交易，但可能很快会出现向上调整。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com
KVB2024-09-09

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