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美联储政策预期引发市场波动：债券收益率上升，股票回调

日本消费者价格指数（CPI），星期五日本银行行长上田和男在日本国会特别会议上讨论7月加息，星期五美国新房销售数据，星期五杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔讲话，星期五编辑总结市场因美联储未来政策的不确定性而表现出较大的波动。债券收益率的上升和股票市场的回调反映了投资者对美联储可能采取的渐进降息路径的担忧。当前，市场对美联储的政策预期可能过于乐观，而实际的政策调整可能会更加温和。公司动态显示，尽管市场环境不稳，但一些公司仍在积极扩展业务和调整战略。名词解释杰克逊霍尔会议：美联储每年举办的一次经济研讨会，通常成为全球市场关注的焦点。债券收益率：债券的收益率指标，反映了债券投资的回报率。标普500指数：美国股票市场的一个重要股指，包含了500家主要上市公司。今年相关大事件 2024年7月：美联储加息引发市场波动，投资者对未来经济政策充满关注。 2024年8月：全球市场对美联储的政策走向产生分歧，导致债券市场和股票市场出现显著波动。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-24

日本银行行长上田和男在国会的讲话：市场前景与政策调整的预期

日本银行行长上田和男在国会的讲话：市场前景与政策调整的预期市场前景概述上田和男的国会出席日元与市场反应市场预期与经济展望政治环境与政策影响编辑总结名词解释今年相关大事件市场前景概述日本银行行长上田和男将在周五出席国会听证会，投资者对其讲话充满期待，因为其鹰派言论曾导致全球股市大幅下挫。此次听证会安排在国会休会期间，反映出一些立法者对日本银行政策正常化过程的不安。上田和男的国会出席上田和男将在下议院和上议院分别进行两场长达两个半小时的听证会，讨论日本银行的政策调整。考虑到其讲话时间临近美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲，上田可能会尽量保持言辞谨慎，以维护市场稳定。日元与市场反应在上田出席国会之前，日元兑美元汇率略有变化，早上7:50在东京报146.17。日元在本周的波动范围在144.46至148.05之间。如果市场解读上田的言论为鹰派，日元可能会收复前一晚的跌幅。市场预期与经济展望彭博经济学家塔罗·木村指出，上田可能不会采取鸽派态度。尽管日元升值和股市波动显著，但另一轮加息仍有可能。市场将密切关注上田的讲话，以捕捉政策信号的细微变化。多数经济学家预期日本银行将在第四季度或明年1月加息。政治环境与政策影响上田和男在日本首相岸田文雄即将卸任的背景下，面临政治过渡期的挑战。岸田手选上田担任日本银行行长，因此上田需确保赢得立法者的信任，以便在未来政策调整中保持稳定。编辑总结上田和男的国会讲话对市场具有重要影响。考虑到他先前的鹰派言论对市场造成的冲击，预计他会调整言辞，以避免进一步的市场震荡。投资者将密切关注他的言论，以获取未来政策走向的线索，并且政治环境的变化也可能对日本银行的政策产生影响。名词解释日本银行：日本的中央银行，负责制定货币政策并保持金融稳定。日元：日本的官方货币。杰克逊霍尔会议：美联储每年举办的经济研讨会，是全球金融市场的重要事件。今年相关大事件 2024年7月：日本银行加息导致市场剧烈波动，全球股市一度大幅下跌。 2024年8月：日本银行行长上田和男的国会听证会引发市场关注，投资者等待进一步政策信号。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-24

欧元对美元汇率升至今年最高水平，市场关注未来走势

表现吸引了交易员的关注，而在7月31日日本银行意外加息后，日元的剧烈波动和美元的普遍贬值都让市场感到不安。利率差异市场认为利率差异是推动欧元升值的关键因素。虽然美联储预计会比欧洲央行更积极地降息，但欧元区的服务业通胀持续，使得进一步的欧洲央行宽松政策受到限制。未来展望尽管欧元近期表现强劲，但未来可能会面临挑战。分析师表示，欧元可能会在当前交易区间内震荡，并预测到年底的汇率变化幅度有限。例如，Commerzbank预测欧元年底为1.11美元，ING预测为1.12美元，而BofA预计也是1.12美元。编辑总结欧元在近期对美元汇率中的表现显著提升，突破了关键的1.10美元水平。虽然市场对未来的汇率变化有不同的预测，但当前的强势表现可能会受到未来经济数据和政策变化的影响。分析师建议，欧元可能在年底前维持在当前水平附近震荡。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-23

市场动态与公司亮点概述：美联储政策预期与关键公司新闻

，星期四日本消费者物价指数，星期五日本银行行长上田和夫在日本国会特别会议上讨论7月31日的加息，星期五美国新建住房销售，星期五美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话，星期五市场数据以下是市场主要数据：标准普尔500指数上涨1% 纳斯达克100指数上涨1.3% 道琼斯工业平均指数上涨0.6% MSCI世界指数上涨1% 彭博七大科技股总回报指数上涨1.7% 罗素2000指数上涨1.2% 美元指数下跌0.5% 欧元上涨0.5%至1.1083美元英镑上涨0.4%至1.2990美元日元上涨0.7%至146.65美元比特币下跌1.4%至58,958.52美元以太坊下跌2.2%至2,606.68美元 10年期美国国债收益率下降1个基点至3.87% WTI原油下跌2.9%至74.41美元/桶编辑总结市场近期的上涨反映了投资者对美联储降息的预期，而技术股和其他主要股票的强劲表现为股市注入了动力。尽管市场面临一定波动，但投资者依然保持乐观，特别是在美联储杰克逊霍尔会议及即将到来的经济数据发布前夕。公司亮点和关键事件的动态也对市场情绪产生了影响，为未来的市场走势提供了重要参考。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-20

日本股市领涨亚洲市场，华尔街强劲反弹

，结束了一周的涨势。这一反弹源于上周因日本银行提高利率导致的卖盘压力。美元和日元日元本周对美元走弱。美元兑日元汇率从早盘的149.27日元降至148.88日元，而上周曾在146日元附近徘徊。中国经济政策中国人民银行行长潘功胜在接受国家媒体采访时表示，中国央行正在制定新的政策，旨在支持下半年的经济增长。这些政策包括加快中央银行系统的改进，并更加重视金融科技市场。他还提到地方政府债务的总体成本负担已经显著下降。电商巨头财报电商巨头的财报引起了投资者的关注。阿里巴巴第二季度的收入增长了4%，尽管未达预期，但其在香港上市的股票仍上涨了3.7%。另一家电商公司京东的股票在报告超出预期的季度利润后上涨了8.9%。全球市场动态在韩国，Kospi指数上涨了1.8%，至2,692.65点；澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨了1.3%，至7,962.40点。周四，标准普尔500指数上涨1.6%，为今年第四佳交易日，并连续第六天上涨，重新接近历史高点。债券市场强劲的经济数据推动了债券市场的收益率。10年期国债收益率从周三的3.84%升至3.91%；两年期国债收益率从3.96%升至4.09%。能源交易在能源交易方面，基准美国原油价格下跌27美分，至每桶77.89美元；国际标准布伦特原油价格下跌18美分，至每桶80.86美元。欧元兑美元汇率为1.0980，较前一日上涨。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-17

摩根士丹利在日本创纪录收入：推动投资增长承诺

票市场上涨促进了金融公司交易活动，同时日本银行的紧缩政策转变也有利于债券市场的操作。尽管本月早些时候市场经历了一次急剧抛售，主要是由于对更具鹰派政策的担忧，投资者仍将关注于企业利润的改善，市场表现出回暖的迹象。外国银行在日本的盈利表现在财年结束于12月31日的东京外资银行子公司中，高盛集团（Goldman Sachs Group Inc.）因其在固定收益交易中的收益而成为最盈利的公司。根据Bloomberg Intelligence分析师Hideyasu Ban的说法，外国银行的盈利表现可能会出现不均，因为各公司可以在一定程度上决定将全球业务的利润记录到哪个地理区域。摩根士丹利MUFG证券是两家联合证券公司中的一家，后者是在全球金融危机高峰期，三菱UFJ金融集团向摩根士丹利投资90亿美元后创建的。今年，他们在证券公司内部重新组织了一些业务，旨在超越日本顶级经纪公司野村控股（Nomura Holdings Inc.）。然而，他们最近遭遇了监管处罚，因违反客户保密规则而面临挫折。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-16

全球股市巨震「最大元凶」！日本央行究竟做了什么？ 2024下半年是否会再发生「黑天鹅」？

利率还有上扬1-2%之空间，此将有利于日本银行股之走势。」如果不加息，能安抚日本股市，但是日圆将面临重大压力。 Saxo Markets相关负责人Charu Chanana认为，「内田的发言（不加息）可以为日本股市带来一些稳定。」不同的是，法国农业信贷银行评论称：「日央行可能会很快（或永远）对再次加息持谨慎态度，这将使日圆承压。」三菱日联摩根士丹利证券首席固定收益策略师Naomi Muguruma也表示，「如果不采取该行动，日圆就有暴跌的风险。」原文链接

投资慧眼2024-08-15

比特币惨烈暴跌,市场恐慌蔓延,究竟发生了什么?反弹还是深潜?

增加了市场压力。我们在五月份已经分析了日本银行的不利局势，并在当时警告了日本加息的风险（EWJ）。在日本央行7月31日加息后，长期以来投资者和投机者借入的低息日元贷款必须从七月中旬开始迅速且突然地解除或逆转，这最终导致日元（FXY）（USD）急剧升值，这对出口商的盈利预测造成了压力，引发了市场恐慌性抛售。这对日本市场产生了特别大的影响，其中东证指数（OTC）（SPTOPIXUSDNTRWM）从历史高点下跌了超过24%。恐慌性指数VIX创纪录飙升截至 2024 年 8 月 10 日，波动率标准普尔 500 指数 (VIX) 飙升结果，8月5日星期一，VIX波动性指数飙升150%至59.2点，表明市场存在高度的恐慌和抛售压力。 VIX 的这一飙升达到了过去 35 年来的第三高水平。只有 2008 年雷曼兄弟破产和 2020 年新冠疫情引发了更大的恐慌波动。股票和加密货币市场最初因此跌至谷底。甚至黄金价格也在短短 24 小时内从 2,477 美元跌至 2,366 美元。然而，周一下午 VIX 的大幅上涨已经表明了短期的、完全夸大的恐慌。不出所料，接下来的几天情况很快平静下来。由于日本央行宣布暂时不会进一步加息，市场也趋于稳定。大约每四年就会出现 20% 的挫折截至 2024 年 8 月 7 日，回调频率为 10% 和 20% 美国银行的一项新分析强调了以下几点：每年大约发生三次5%的回调每年大约发生一次10%的回调平均每两年发生一次15%的回调大约每3到4年发生一次20%的回调 DAX 和 S&P500 近期的回调幅度约为 10%，大致相当于一年一次的调整幅度。不过，上一次市场调整幅度超过 20% 还是四年半前的事了！因此，8 月初的大幅回调可能已经击垮了市场心理，这意味着 9 月和 10 月可能会出现进一步的扭曲和动荡。尽管日元迅速回升，但波动性增加可能已经削弱了日元的避险地位，并会因风险增加而使套利交易失去吸引力。因此，尽管利差仍是可取的，但投资者和投机者可能至少需要一段时间才会考虑重返这些交易。美国9月首次降息美国日益疲软的经济数据也并未因恐慌性抛售而有所改善。事实上，美国经济状况可能比之前预想的更糟糕。金融市场现在突然开始消化对经济衰退和美国 9 月份首次降息的合理担忧。然而，我们怀疑美联储的这一举措来得太晚了。自 2022 年 12 月以来，人工智能的狂热曾推动科技股上涨，但这种狂热也可能继续消退或释放出更多热气。因此，许多科技股的重新估值尤其给与比特币密切相关的纳斯达克 100 指数带来压力。激烈的美国大选活动不太可能平息人们的情绪，反而有可能至少在11月初之前增加不确定性和紧张局势。九月和十月可能的恐慌性抛售截至 2024 年 8 月 12 日，过去 25 年标准普尔 500 指数的季节性除了众多的宏观因素和不断升级的地缘政治外，标准普尔500指数的季节性模式，从而整个金融系统表现出在九月和十月这两个秋季月份出现回调、修正或崩盘的概率显著增加。市场在此期间很常见的承压，然后会找到一个重要的低点，通常会从此开始一直反弹到年底。标准普尔 500 情绪，中期乐观指数 (Optix)，截至 2024 年 8 月 12 日随着大幅回调，投资者的情绪已经受到影响。在此基础上，调整幅度扩大至-20%以上也是可以想象的。这种调整通常每四年发生一次。通过标准普尔500指数的情绪指数，人们目前可以将其与2020年2月的上一次低迷相提并论。因此，有不少指标表明，今年秋天金融市场可能会经历典型的四年低点。总体而言，股市的前景，因此比特币的前景，由于与科技股密切相关，看起来到大约十月中到十月底都不太乐观。当前市场状况可能会在今年秋季触发一次恐慌性抛售。因此，我们建议在剩余的夏季周内保持放松的态度，保持较高的流动性比率。理想情况下，到十月份，市场将由悲观者主导，他们可能会成为下一次反弹和持续繁荣的推动力。结论出乎很多人意料的是，从7月底开始的短短几天内，日元套利交易的平仓加速，流动性危机随即蔓延至整个金融体系，各行各业陷入盲目恐慌，尤其是比特币更是承受了巨大压力，一周内跌幅达30%，就连黄金价格也未能逃脱抛售的阴影。在夏季中旬或 8 月中旬，股市的压力很可能尚未结束，而由于价格强劲上涨，股市无疑具有相当大的调整潜力。我们建议做好更多准备，因为更多的挑战即将来临！最重要的是，季节性模式通常会在秋季带来更大的压力。比特币也无法逃脱这一点。因此，我们预计未来一到两个月内回调幅度将进一步加大，如果市场出现暂时崩盘，我们也不会感到意外。持续数周的恐慌性抛售应该会为耐心的投资者提供非常好的入场机会，时间是 9 月或 10 月，最迟是在 11 月初美国大选之后。来源：金色财经

金色财经2024-08-15

日元套利交易可能会以非常糟糕的方式结束

指数自1987年以来最严重的暴跌之后，日本银行副董事长内田信一通过表示“在市场不稳定时不会加息”来缓解市场担忧。这一评论与日本银行行长、货币鹰派上田和雄几个月来所表达的观点直接相反。一些日本人批评了上田，他是一位学者，自2023年4月以来一直担任主席，因为他的信息传递；给市场留下了加息将是迅速和不断升级的印象。他们将其归因于缺乏经验，因为日本银行行长通常是经验丰富的财务省老手，对市场问题比学者更敏感。仍有大量的套利交易“在外”，并且日本将继续逐步放弃其近零利率政策（ZIRP）。许多政策是为了缓解1990年代初的tobashi计划对市场的影响，其中亏损资产被说成是“飞走”（tobashi意为“飞”）到其他公司，就像雷曼兄弟将其亏损资产转移到其他公司在其臭名昭著的“Repo 105”计划中一样，引发了2008年金融危机。还有其他计划也对投资者隐瞒。已经过去了30年，但相信这些损失已经通过日本经济有效地摊销了，正常的日本利率可以回归。当它们回归时，美国投资者应该非常谨慎。美国监管机构应该采取积极措施避免下一个市场危机。美联储应该与日本银行紧密协调，反之亦然。避免另一次“大萧条”比在事后救助系统重要性金融机构和介入监管过高的风险水平要好得多。领导者需要挺身而出。 $ProShares Ultra Yen(YCL)$ $日元ETF-CurrencyShares(FXY)$

老虎证券2024-08-14

Arthur Hayes：何时迎来山寨币季节？牛市真正开始的标志？

括日本保险公司、养老基金、企业、家庭和日本银行。来源：金色财经

金色财经2024-08-13

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