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欠债46万亿元！中国地方债危机被视为“亚洲头号金融风险” 韩国房产、日本银行也有爆雷风险

将导致经济和金融市场出现系统性问题。日本银行自今年早些时候几家美国地区性银行倒闭以及瑞士信贷集团接受紧急救援以来，日本银行面临的风险成为人们关注的焦点。日本银行是外国债券的大投资者，随着世界各国央行为抗击通货膨胀而提高利率，外国债券大幅下跌。截至3月份，日本三大银行持有的外国债券账面损失达2.4万亿日元(合173亿美元)。这比前三个月有所下降，日本央行表示，随着银行重新平衡其资产组合，它们对利率上升的风险已变得更有弹性。更高的利率也提高了他们海外贷款的利润率。不过，一个关键的风险是，如果美联储需要在更长时间内将利率维持在较高水平以对抗通胀，那么如果这些未实现的损失开始螺旋式上升，这种压力可能会蔓延。全球金融领域的压力也可能损害股东回报。日本最大的两家银行——三菱UFJ金融集团公司和三井住友金融集团公司在5月份表示，尽管预计本财年利润丰厚，但它们将暂时推迟回购股票。与此同时，日本银行在国内面临着相反的问题，利率仍接近于零。日本央行新任行长植田和男暗示，他不急于结束负利率政策，这意味着日本国内贷款的盈利能力可能仍处于低位。这对规模较小的地区性银行来说尤其是个打击，因为它们在海外扩张的资源较少。

会员

忆芳2023-06-04

CPT Markets:现在进场还来得及? 巴菲特加码，日股热潮再现!

发放股利中。在日本市场方面，新上任的日本银行总裁植田和男在4月10日的记者会上称道，将延续黑田日银时代的宽松政策，显示日前暂不会大幅加息，此一谈话对全球投资者而言，由于日银不会立即向货币紧缩政策靠拢，在政策没有急速转变的情况下，对于投资者的交易策略会较好拟定，操作过程会较有安心感。CPT Markets分析师指出，其实不仅仅是巴菲特，只要外资企业能够利用日圆来筹措资金，那么日本与国外金融市场便能产生良好的接点，也就是说，当外资企业投资日本越多，对日本经济的益处就会越大。除此之外，CPT Markets分析师表示，目前日股基本面较其他海外市场更为稳健，再加上日本政府实行结构性改革的预期作用，倘若政府、监管机构、交易所与国内外投资者的利益能够完美配合，那么日股有望托政策推动的良好影响，巧遇十年一遇的牛市行情。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-05-25

日本股市长假后恢复交易银行板块将面临考验

周一，随着黄金周假期过后股市恢复交易，日本银行业股价将成为市场关注焦点。在亚洲范围内，日本的银行被认为最容易受到美国银行业动荡的影响。　　对美国地区性银行危机进一步蔓延的担忧导致KBW银行指数上周下跌7.4％，但周五的强劲反弹使得该指数在收盘时远离了一周低点。今年3月，硅谷银行的倒闭引发了投资者对银行股的抛售。在亚洲，日本的银行股跌幅最大。投资者担心，这些银行持有过多的美国国债并面临利率风险。　　晨星高级分析师Michael Makdad表示：“主要导火索是高利率。从这个意义上来说，我认为亚洲最薄弱的环节是日本的银行。”这其中包括日本的地区性银行和其他未上市银行。　　上周，日本股市从周三到周五休市。亚洲银行业的指数上涨2.2％，与美国银行业下跌的势头相反。自3月份以来，分析师们一直表示，由于资本的缓冲以及相比于美国更宽松的金融环境，风险在整个亚洲范围内蔓延的可能性有限。　　由于多年来的大规模宽松政策压低了日本国内的资产收益率，日本的银行大举买入美国国债。此举意味着，这些银行在美联储收紧政策期间面临债券收益的账面损失，但考虑到这些银行有粘性的存款基础和强劲的资产负债表，日本官员认为，日本不太可能发生类似硅谷银行倒闭的风险。　　3月份，东证银行指数在两周多的时间内下跌了17％，此后开始缓慢回升。　　日本央行4月份表示，日本的银行已经降低了利率风险，而尽管欧美的银行受到压力，但日本的金融体系依然稳健。在几家美国银行倒闭后，日本金融服务局还敦促各银行进行自查，确认是否做好了应对社交媒体和互联网金融服务风险的准备。

金融界2023-05-08

日元料上涨11% 受美联储利率或见顶和避险需求激增提振

年底前日元将升至1美元兑122日元。“日本银行业被视为美国银行业的一个替代避险选项，因为得益于日本央行收益率曲线控制政策的保护，它们受全球利率上升的影响有限，”该公司驻新加坡策略师David Forrester表示。　　在日元人气逆转之前，日本央行上周五坚持超宽松货币政策，促使投资者预计日元在未来几周将走弱至1美元兑140日元。外界普遍预计今年日本央行会调整收益率曲线控制，任何这方面的微调都可能给日元带来新的动力。　　日元周四一度上涨0.4％，至1美元兑134.14日元，然后涨幅收窄至0.1％。日元势将连续第三天上涨，为一个月以来最长连涨纪录。　　瑞银驻纽约的外汇和宏观策略师Vassili Serebriakov称，日元的下一个关键催化剂将是周五的美国非农就业数据，如果数据不佳，交易员希望抛售美元。他说，美国就业数据若表现疲软，有关美联储紧缩周期结束的观点将得到强化。

金融界2023-05-05

国际货币基金组织亚洲总裁：在美中贸易战中，亚洲将蒙受巨大损失

行长植田和男有什么期望？答：我们同意日本银行应该保持宽松，短期政策利率不变，直到其2%的通胀目标得到持久实现。鉴于通胀上行风险的可能性越来越大，日本央行改变前瞻指引，即取消围绕未来利率的下行倾向，是朝着正确方向迈出的一步。随着基本通胀继续扩大和加速，在强劲的工资势头和旅游业激增的支持下，日本央行应采取先发制人的行动，并根据我们最近在3月底发表的工作人员报告中的建议，允许长期利率有更大的灵活性，以避免以后出现大规模的突然变化。我在国际货币基金组织的春季会议上首次与植田会面。我们将继续密切观察政策发展和日本央行的沟通，但我相信日本央行和IMF在如何看待经济和政策问题上有广泛共识。问：日本应该如何提高其潜在的经济增长率？答：随着老龄化社会的到来，努力提高妇女和整体人口的劳动力参与度仍然至关重要。通过对创新和数字化的投资，提高生产力和增长也有很大的潜力。在这方面，岸田文雄首相的所谓新资本主义有希望。此外，培养一支能够满足新的全球需求的劳动力是至关重要的。日本在加强和教育其劳动力方面历来都很出色。为此继续努力可以帮助确保日本的劳动力准备好为明天的全球经济做出重大贡献。

加美财经2023-05-03

英皇金汇即发：美国Q1 GDP疲弱黄金价格周五小涨几美分

决定，美元指数周五上扬，本周小幅收黑。日本银行 (央行) 如预期维持超宽松立场後，日元全面下跌，兑美元汇价重贬 1.8%，单周表现为两个月来最糟。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 小涨 0.17%，至 101.67，周线小跌 0.15%。周五数据显示，继 2 月上涨 0.3% 後，美国 3 月个人消费支出 (PCE) 物价指数月增 0.1%，年增率也自 5.1% 放缓至 4.2%；排除食品和能源价格後的核心 PCE 月增率持平 0.3% 不变，年增率则从 4.7% 略降至 4.6%。油价动向在供应趋紧预期的推动下，原油期货价格周五大幅收高，4 月 WTI 原油期货价格转为走高。此外，受困的第一共和银行可望获救，此市场臆测也提供价格支撑力。先前市场担忧银行业问题打压经济前景，进而削弱能源需求前景。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 2.02 美元或 2.7%，收於每桶 76.78 美元。WTI 最近月期货价格本周下跌 1.4%，但本月上涨 1.5%，在经过连续 5 个月走低後，月线终於上升。Brent 原油期货价格上涨 1.17 美元或 1.5%，收每桶 79.54 美元，本月下滑 0.3%，该期货今日收盘到期。本月初因 OPEC+ 意外宣布减产，激发原油反弹後，日线价格图表上留下缺口，但原油期货价格本周已填补该缺口。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 21:45 加拿大4月RBC制造业采购经理人指数 22:00 美国3月营建支出(月率) 22:00 美国4月ISM制造业采购经理人指数入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至04月28日持仓量为926.28吨，较上日减持3.76吨，本月止净减持1.74吨。美国商务部周五公布的资料显示，美国3月PCE物价指数同比上升4.2%，预期增长4.1%，前值增长5.0%。剔除食物和能源後的核心PCE物价指数同比增长4.6%，与预期和前值持平。资料公布之後，现货黄金震荡拉升，升至1990美元关口上方。美国铸币局前主管Edmund Moy表示，金价突破2000美元背後的许多关键驱动因素仍存在，包括许多国家持续的高通胀、美国和全球经济衰退的可能性、美国地区银行体系“变得不稳定”以及俄乌战争造成的不稳定，但美元的相对强势一直是“金价上涨的拖累”。周五因美元走强，以及市场密切关注下周的美联储利率决议、非农就业报告，限制了金价的涨幅，日内金价最高触及1994.75美元/盎司，最低触及1976.03美元/盎司，尾盘现货黄金收报1989.29美元/盎司。今日建议伦敦金於 1973 – 1995间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18150 - 18580 支持位 1945/1965阻力位 2005/2015 入市策略一 : 下方触及1985水平可做多，目标位于1995水准，止损设在1978水平。入市策略二 : 上方在1993元水平做空，止赚设在1983美元，止损设在2005。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於24.10 - 26.20 支持位22.30/23.30 阻力位27.30 /28.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-05-01

英皇金汇即发2023-05-01

【亚市直击】数据风暴逼近！市场跌跌不休美元走弱黄金再探2000

部门创纪录的季度亏损拖累了该公司股价。日本银行野村控股公布利润大幅下滑后，其股价也出现下跌。日本央行开始为期两天的政策会议，这是首次由植田和男(Kazuo Ueda)担任行长的会议。美元兑10国集团多数货币走弱。由于投资者等待美国国内生产总值(GDP)数据出炉，以衡量美国经济的实力，亚洲市场的美国国债价格小幅上涨。第一共和银行股价继前一天下跌近一半后，周三又重挫30%。这家美国地区性银行可能面临从美联储借款的限制。 Evercore ISI的央行策略主管Krishna Guha在一份报告中写道，与银行业动荡相关的信贷条件收紧的可能性可能促使美联储调整其加息步伐。他表示：“我们不能排除围绕第一共和银行的事态发展可能导致联邦公开市场委员会跳过5月，同时暗示6月加息的可能性。” 将于周四公布的美国申领失业救济人数和GDP数据，将有助于在美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出平减指数(PCE)——在周五公布之前，确定美国经济的健康状况。在其他市场，油价在周三下跌后小幅走高，黄金持平，比特币攀升。

风起2023-04-27

金色观察 | 全球各地都有哪些加密友好银行

金色财经2023-04-23

英皇金汇即发：非农数据提振美元并打压黄金黄金周一连续第三个交易日收黑

Fed)5 月升息的预期，日元则在新任日本银行(央行) 总裁植田和男暗示不急於撤回大规模宽松政策後走软。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 上涨 0.45%，至 102.55，为 4 月 3 日以来最高。美国 3 月非农新增就业人数达 23.6 万，失业率降至 3.5%，表明劳动力市场仍具弹性，为联准会下月再次升息铺路。即将在周三出炉的美国消费者物价指数 (CPI) 将是本周的主要焦点，市场预期 3 月整体 CPI 将上升 0.3%，核心 CPI 估升 0.4%。除了通膨以外，3 月中旬爆发一系列银行倒闭事件後，交易员也密切关注银行的贷款数据。美元指数报 102.5558。油价动向原油期货价格周一下跌，随着投资者自为期三天的复活节周末归来，WTI 原油价格一周多来首次收在每桶 80 美元以下。上周因复活节假期而减少交易日天数，原油上周价格飙升，系因石油输出国组织及其盟国 (即 OPEC+) 意外宣布新一轮减产。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 96 美分或 1.2%，收於每桶 79.74 美元，为最近月 WTI 原油期货价格自 5 月 31 日以来最低收盘价。Brent 原油期货价格下跌 94 美分或 1.1%，收每桶 84.18 美元，创 3 月底以来最低收盘价。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 17:00 欧元区2月零售销售月率 18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数次日01:30 美联储古尔斯比发表讲话次日04:30 美国至4月7日当周API原油库存入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至04月11日持仓量为933.22吨，较上日增持2.31吨，本月止净增持5.20吨。上周五公布的就业报告显示，美国3月份新增就业岗位23.6万个，而市场普遍预期非农就业岗位增加23.8万个。由於上周五美国公布的非农就业资料表现强劲，交易员们提高了美联储5月再次加息25个基点的可能性。美联储利率互换显示，美联储在5月3日将政策利率区间上调至5%-5.25%的可能性超过80%。5月份的合同利率上升至略高於5.03%，比上次加息以来的有效政策利率高出20个基点。与此同时，美国国债收益率升至几天来的最高水准，美元兑日元升至3月15日以来的最高水准。周一金价回落至2000美元下方，日内最高触及2006.25美元/盎司，最低触及1981.47美元/盎司，尾盘现货黄金收报1990.95美元/盎司。今日建议伦敦金於 1988 – 2008间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18350 - 18780 支持位 1965/1975阻力位 2015/2038 入市策略一 : 下方触及1992水平可做多，目标位于2005水准，止损设在1985水平。入市策略二 : 上方在2008元水平做空，止赚设在1998美元，止损设在2015。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於23.80-25.80 支持位22.30/23.30 阻力位26.30 /27.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-04-11

英皇金汇即发2023-04-11

美元信贷泡沫化一幕：人民币已成为可靠的贸易结算普京共谋“亚洲金本位制”

东能源出口商远离石油美元。美国、欧洲和日本银行系统不断增加的系统性风险，正在加速国际贸易结算从美元转移到更安全的避风港，这些都是或将最终由实物黄金支持。悄悄地，有见识的舆论开始接受，美国已经失去其全球影响力的观点。甚至巴西、阿根廷和墨西哥也在公开规划未来，他们的国际贸易将从北美和西欧转向亚洲，这些亚洲牢牢地遵守中国和俄罗斯的规则，这些规则坚持将支付从美元发展到他们自己的货币，或计划中的贸易结算货币。无论以何种方式演变，上海合作组织、欧亚经济联盟、金砖国家或金砖国家+的联合成员都接受了在商品和原材料定价，以及跨境贸易结算中取代美元的承诺。事实上，美洲国家、整个非洲、中东，甚至东南亚的印度尼西亚，都有足够的信心从美国跳槽。鉴于最近美国开始通过北约，加强对地缘好战言论，Alasdair分析称：“也许我们应该欢迎这种霸权丧失的最初迹象，以及可能随之而来的和平萌芽。因为这就是它可能的样子，美国认识到她的侵略现在是站不住脚的，全球控制权的斗争必须让步，但这引发了一个关于美元未来的重要问题。” 西方金融体系中银行业问题的出现，很可能在霸权之争中发挥很大作用，这当然与多个国家突然出现，并急于放弃美元是一致的，因此整个西方联盟的货币体系。2022年6月，普京在圣彼得堡国际经济论坛上设定这种放弃的场景，当时有81个官方代表团出席，听取普京警告他们在储备中持有美元和欧元的危险。因此，他们现在似乎正在动员起来。主流金融和经济评论认为，美元将被其他任何东西取代，成为全球储备货币、商品定价媒介和所有外汇交易的共同因素是不可想象的。特里芬认为，要使美元成为世界通用货币，美国需要确保其他国家的储备中有足够的美元供应。实现这一目标的方法是美国保持贸易逆差以确保供应可用。但持续的贸易逆差最终是破坏性的经济政策。因此出现了两难境地，即储备货币供应的创造很可能以其生产国的经济危机而告终。虽然全球银行业蔓延可能威胁到任何地方的银行和整个银行系统，但当前的危机集中在高度金融化的大型经济体。这是央行实施最激进的利率抑制，通过量化宽松为自己积累损失，并主持具有超高资产负债表杠杆的商业银行网络的地方。这些国家主要是美国、欧盟、英国和日本。虽然在许多情况下，人们对其许多货币的信心较低，但相比之下，金融化程度较低的新兴市场经济体受全球系统性风险的影响较小。例外是地方性问题，其中政治杠杆对货币政策和公众对货币的怀疑的结合确保了货币贬值。在这种情况下，金融化经济体中银行倒闭的出现鼓励风险较低的二级货币当局寻求保护以免受其影响。这可能有助于许多国家寻求减少对美元、欧元和其他主要货币的依赖。相反，他们正在转向中国、俄罗斯，以及为整个亚洲的贸易和投资提供的机会。毫无疑问，这背后是多个司法管辖区最近几个月的政策声明，即未来他们的部分贸易将以本国货币而非美元结算。但从表面上看，没有人会更喜欢以印尼盾而不是美元进行贸易结算，除非可以对冲额外的风险。此外，虽然政府将贸易协定定在高水平，但大部分贸易是在自愿的买卖双方之间进行的。最终，是他们就货币媒介达成一致。需要一种所有参与者都可以接受结算的更稳定的贸易货币。正是这一点促使俄罗斯计划为欧亚经济联盟构建商品支持货币，并允许上合组织和金砖国家+的任何其他国家参与，这是对美元的最终逃避。无论细节如何，放弃美元都不是一个可以掉以轻心的步骤，中国高度依赖对美国和北约成员国的出口。但它似乎正在重新关注亚洲，并且拥有极高的储蓄率来支持必要的资本投资，而不会对消费者价格产生通胀影响。领导石油输出国组织及其盟友(OPEC+)的俄罗斯和沙特阿拉伯都将充分意识到将其主要出口产品，原油的支付转为人民币、卢布或其他货币对法定石油美元的影响。未售出的西方联盟法定货币储备甚至可能不得不注销，因此，沙特和其他海湾能源出口国肯定会寻求保证人民币相对于美元的稳定性。另据报道，他们正在利用中国的期货交易所将部分人民币对冲为可交割的黄金。预计人民币与黄金的可兑换性将吸引结算从美元兑换成人民币，该机制由中国于2017年规划并随后实施。因此，有五个要素指向亚洲新兴的金本位制，以及与之相关的国家： 1. 普京总统明确表示，他看到了向基于商品，即以黄金为代表的稳健货币价值转变，远离美元和欧元，后者可以被美国及其联盟武器化； 2. 俄罗斯最大的银行Sber发行黄金支持的数字金融资产，证实黄金在俄罗斯未来的货币角色； 3. 格拉济耶夫提出卢布回归金本位制的理由，这广泛暗示他作为欧亚经济联盟委员会主席，就如何设计新贸易货币提出的建议。另外，他也是新的莫斯科黄金交易所提案背后的推动者； 4. 很难想象中东能源出口商会接受美元以外的货币支付，除非他们得到足够的保证，以确保他们未来的支付价值相对于石油美元。将人民币对冲成黄金的能力，几乎肯定发挥了作用； 5. 最后，从印度消息来源获悉，金砖国家参与一个新的相互贸易货币项目。直到2022年，俄罗斯和中国取消美元用于商品定价、跨境贸易结算和几乎所有外汇交易中介的长期联合政策一直是防御性的，让美国在地缘和战略上犯了错误道路，对俄罗斯的制裁改变了这一切。 Alasdair评论称：“被逼到墙角，普京别无选择，只能挺身而出。可以说，他2022年6月在圣彼得堡国际经济论坛上谴责美元和欧元，故意破坏西方金融体系的稳定，81个官方外国政府代表团出席了会议。不再被动，他越来越主动。为了彻底消除东欧的美国威胁，他的战略既有军事战略，也有金融战略。” 可以想象，向其参与国出售一种新贸易货币的概念会遇到政治障碍。但通过限制它的使用，至少最初限制在跨境贸易中，他们可以保留对国内货币政策的完全控制。它必须被设计成对尽可能多的西方法定货币来说是一种实用的替代品。在正式宣布之前，越来越多的司法管辖区已表示有意接受人民币。与高度金融化市场的银行相比，中国的主要银行牢牢地处于国家控制之下，可能是存款余额的安全避风港。此外，与西方信贷崩溃形成鲜明对比的是，中国的货币供应量正在增长。其以储蓄为基础的经济在不削弱人民币购买力的情况下适应了信贷扩张。而这种信贷扩张，正在推动生产投资而非消费。通过接受人民币而不是美元、欧元甚至日元，它们不仅是西方银行体系的避风港，而且它们的未来价值有望反映出中国经济前景的改善与中国金融和经济泡沫的破灭形成鲜明对比西方。显然，这将对美元和与其结盟的其他法定货币产生影响。

小萧2023-04-11

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