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【最新】美联储每周资产负债表变动情况20231214

息设定了时间表。委员会个人成员预期的"点阵图"显示，2024年将降息3次，2025年还会有4次降息，即整整一个百分点。2026年再降息3次，联邦基金利率将降至2%-2.25%之间，接近长期前景，尽管对最后两年的预测存在相当大的差异。总的来说，假设今年再加息一次，委员会在上一次更新中表示，2023年只会降息一次。请密切关注本公众号每周对美联储资产负债表的变化跟踪。

Cherry2023-12-15

铭文狂热火爆机会无限？独家揭秘下一波热潮在哪？

走向创造了更加乐观的预期另外，通过观察点阵图，我们可以看到明年计划进行三次降息，每次幅度为25个基点，总共75个基点，而2025年预计将有4次降息。这一系列的降息政策，再加上明年比特币减半和现货比特币ETF的预期，即将到来的比特币大牛市将比历史上任何震荡都更加狂热。消息公布后，比特币也成功突破了强劲的42500美元压力位。对于昨天在下跌过程中未能布局波段仓位的投资者而言，可以关注晚间比特币是否有机会回踩到42000到42500美元的对于那些提前买入一些强势品种如APE、ADA、AVAX、ORDI、INJ、SATS等投资者来说，他们在上涨过程中逐步获利利润，而在大盘回踩时可以考虑布局一些尚未充分涨幅的投资者的项目。特别是斯托克，当前市场表现出斯托板块相对强势。例如，storj一直保持较好的涨势，而sc最近的涨幅也相当令人满意。在类似的震荡中，包括恐吓的fil，作为末日战车之一，个人认为也有望迎来令人振奋的一波上涨行情。因此，对于之前未能提前布局的投资者，可以趁着这些项目尚未充分表现之际，提前布局，确保在高位时也能获取较好的收益。最近，引人注目的公链项目都在积极筹备推出自己的铭文项目，引发了一波持续的势涨。然而，若要参与铭文炒作，或许还是将注意力集中在比特集中币领域的 ORDI 和 SATS更近稳妥。其他项目也存在机会，但不确定性和风险相对较大。今早SATS时经历了一波等待大幅拉升，对于波段操作来说，关键是避免在涨势中追高，而是回踩再寻找合适的介入机会。当前市场环境下，山寨币的持续性并不太乐观，在波段操作过程中，一定要相应跟进，避免盲目追涨杀跌。另外，观察到目前合约市场中套利的资金费率一直居高不下，尤其是在大盘稍微企稳的时候，许多多头玩家都开始积极参与。这表明市场有很多人在密切关注，随时可能爆发涨势由于这会导致arb经常出现过山车式的拉升，考虑到庄家不太可能一直保持这种表情的合约杠杆清理，也许在某天我们会庆祝一波打破这种格局的拉升。的投资者，如果注意到市场的资金费率在0.03甚至更高，及时关注风险，将利润及时落袋为安是重要的。高资金费率在一定编程上反映了当前市场对某种币种的强烈追捧。市场参与者通常倾向于投资于这些最重要、热度排名靠前的币种，特别是对于波段交易者而言。因为波动大的币种更适合波动操作，如果市场平静，波动仓位的投资也可能变得意义不大。今年以太坊的汇率表现一直相对疲软，符合牛市较弱的一般特征。然而，一旦进入牛市的走势，尤其是第二三阶段，我们有望看到以太坊重新夺回市场主导地位，其对比特币的汇率也将开始持续走高。这种趋势或许会引领以太坊在市场中的再次崛起。因此，对于当前即将爆发的山寨币，大家需要急于采取行动。今年只剩下不到一个月的时间，可能明年的1月和2月将成为以太坊领衔的山寨币季节。在此之前，我们需要关注的是，在大比特币ETF批的消息公布之前，提前设定一个预期，即以太坊为首的山寨币可能掀起狂欢盛宴。随着整体市场回落，山寨币的下跌也是难免的。因此，在适当的时机，务必及时清仓波段仓位，甚至根据市场情况，考虑对部分中长线仓位进行波段操作。最后：目前距离大比特币获得ETF批的消息越来越近，市场上对此的讨论也十分密集。可以预期因此大比特币ETF的炒作高潮可能在消息中正式通过的瞬间达到巅峰。布局的涨幅盘必然会陆续开始抛售。此前一则外汇消息就导致大比特币价格一天内拉涨了超过10个点。若真正获批，预期的涨幅可能至少有十个点左右。根据当前仓位的测算，预期顶部在48000附近，这个水平是很容易达到的。在市场消息尚未明朗之前，投资者增加了较多的难度，总体来说，逢低布局是个不错的策略。大户没有抛售的核心，小散也耗尽过度紧张，中长期投资者可以忽略短期的波动。来源：金色财经

金色财经2023-12-15

金价突破所有短期均线！FXStreet首席分析师最新技术分析:金价有望再大涨近15美元

SEP)中预计明年将降息三次，而之前的点阵图预计将降息两次。此外，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，降息已经“出现在讨论桌上”。道富环球顾问公司(State Street Global Advisors)首席黄金策略师George Milling-Stanley表示，金价仍有很大的上涨空间。他表示：“当黄金找到动力时，很难预测价格会涨到多高。明年我们很有可能会看到历史新高。” 黄金短期技术前景分析 Bednarik表示，黄金日线图支持金价继续上升。周四，金价连续第二个交易日稳固上涨，已经突破看涨的20日简单移动平均线(目前在2014美元/盎司左右)。与此同时，较长期移动平均线缓慢上升，但仍远低于20日移动平均线。最后，技术指标在正值区域内温和走高，没有显示上行动能耗尽的迹象。 Bednarik补充道，在短期内，根据4小时图，金价走势风险也偏向上行。金价延续涨势，突破所有移动均线，而技术指标在超买水平内回升，与金价高点将上移的观点一致。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：2027.55美元/盎司；2014.10美元/盎司；2003.90美元/盎司阻力位：2047.90美元/盎司；2065.60美元/盎司；2081.10美元/盎司香港时间11:13，现货黄金报2036.40美元/盎司。

天马行空2023-12-15

A股、港股双双走强，市场唯一中概互联ETF(513220)强势拉涨2.7%

降息已进入视野。而会后发布的利率路径“点阵图”中，FOMC成员预计2024年将至少降息三次。美联储货币政策通过美债利率、美元指数作用于港股市场的流动性，在美联储加息周期终结和降息预期下，美债利率将回落，权益类资产迎来长期趋势上行，进而带动港股估值回升和国际资金回流。国内持续宽松的货币政策，也有助于南向资金加大布局。根据银河证券预测，在美联储实际降息前，若市场提前形成降息的一致预期，则港股反弹或将启动；当美联储真正进入降息周期时，港股或将加速上行。从估值角度看，中证全球中国互联网指数最新市盈率PE-TTM仅9.89倍，位于不到5%历史分位数，相比恒生科技、沪深300、中证500等指数同样更低，性价比凸显。来源：wind，截至2023.12.14 根据中证指数官网最新数据，截至12月13日，全球中国互联网指数前五大权重股占比达60%，分别为拼多多（15.52%）、阿里巴巴-SW（14.85%）、腾讯控股（14.68%）、，美团-W（9.63%）、网易-S（6.22%），给予中国互联网巨头更高权重，同时集结百度、小米、京东、东方财富等各细分领域互联网龙头，充分分享中国互联网龙头公司整体发展红利。来源：中证指数公司官网，截至2023.12.14 本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-15

美元恐将下破100大关！美联储“鸽派”响声超越数据 FXEmpire：暴跌趋势坚定出清买盘一边倒……

翻倍明年将降息6次。市场还通过美联储的点阵图看到，目前加息的可能性不大。美国股市和10年期美国国债收益率对这些数据做出反应，并将影响周五亚洲时段的市场风险情绪。周四，纳斯达克综合指数上涨0.19%，道琼斯指数和标准普尔500指数分别上涨0.43%和0.26%。 10年期美国国债收益率下跌2.41%，收于3.923%。 FXEmpire分析师Aaron Hill提到，根据每日时间框架的价格走势，美元周四再次遭遇一边倒的看跌事件，在102.92支撑位(现为明显阻力位)附近出清买盘，并将跌势扩大至200日简单移动平均线(SMA)以下，位于103.52。正如市场所看到的，美元指数已接近101.44至101.77之间形成的支撑区域。每日时间框架的其他技术观察结果是，美元指数目前处于坚定的下降趋势，这通过一系列较低的低点和较低的高点，以及50日移动平均线104.93和200日移动平均线向下转而显示出来。尽管每日时间框架接近潜在支撑区域，但每月时间框架表明，美元指数可能会进一步表现不佳，接近100.00水平，支撑位为99.67。 Aaron续称，美元多头有可能试图在日线图上接近超卖空间和月线图上50.00中心线的帮助下，从101.44至101.77之间的日线支撑位上进行展示，但下行似乎是更受欢迎的路径。总体而言，考虑到宏观前景和月度下调的空间，这意味着，如果经过测试，投资者可能会看到买家面临每日支撑位的挑战，而此处的突破可能会打开通往100.00区域的活板门。 (来源:FXEmpire) 反观，Kitco分析师Gary Wagner指出，在美联储转向的背景下，交易员对黄金和白银的出价走高。 FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示，在美元疲软和国债收益率下降的支撑下，金价升至2030美元上方。如果金价保持在2025美元上方，它将走向下一个阻力位2065至2075美元。 (来源:FXEmpire)

颜辞2023-12-15

中国资产大暴走、黄金两日内飙升50美元！“恐怖数据”意外撑不住美元比特币重演2020年现金疯涌一幕

，该行对通胀数据降温表示欢迎，修订后的点阵图显示美联储理事预计2024年不会加息。此外，他们预测宽松政策为75个基点。这意味着市场预期与该银行的立场一致，该立场因刺激风险偏好资金流而受到市场欢迎。鲍威尔鸽派意见来袭，他表示，如果条件适宜，准备进一步收紧货币政策，强调不会等到2%通胀率再降息。目前，美国国债收益率正在下降，2年期收益率为4.35%，5年期收益率为3.87%，10年期收益率为3.91%。根据CME的Fed Watch工具预测表明，市场预计最早将于2024年3月降息。周四美股盘中，热门中概股强势跑赢大盘。截至周四收市，纳斯达克中国金龙指数收涨近1.2%，早盘一度涨超2%，继续刷新12月1日以来高位。成分股中，高途教育涨超10%，天境生物和比特币矿机巨头嘉科技涨超7%，蔚来汽车涨超5%，好未来涨4%，京东、小鹏汽车、理想汽车、晶科能源、大全新能源涨超3%，百度涨超2%，阿里巴巴涨超1%。值得关注的是，个股中，比特币矿机巨头嘉楠科技涨近32%，加密大牛市正在发酵。 (来源:Trading View) 此外，A50指数一度直线拉升涨近1%，离岸人民币/美元汇率盘中涨超200点。周四，欧洲央行如期维持三大利率不变，年内累计加息200个基点。英国央行公布最新利率决议，连续第三次将基准利率维持在5.25%不变，符合市场预期。与11月同步，货币政策委员会以6-3的投票结果通过此次决定，3名委员倾向于加息25个基点至5.5%，没有委员投票支持降息。展望后市，欧洲央行提出，只要有必要，利率就会保持足够的限制性，因通胀在最近几个月有所下降，但在短期内很可能会再次暂时上升，决心确保通胀及时回归目标。欧洲央行行长拉加德称：“我们绝对不应该放松警惕。” 英国央行行长安德鲁·贝利表示，在控制消费者价格的斗争中“还有很长的路要走”。美元技术分析：空头占据主导，指标跌至负区 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数移动平均收敛分歧(MACD)柱状图显示红条上升，这是通常与看跌势头相关的信号，而相对强弱指数(RSI)接近超卖状况，进一步证实空头主导价格走势。此外，通过检查简单移动平均线(SMA)，该指数位于20、100和200日移动平均线下方，表明在更大的背景下，看跌倾向占主导地位。这表明，尽管超卖的RSI暗示暂时缓解，但总体抛售压力仍然强劲，空头继续主导价格走势。 “阻力位在20日均线和200日均线看跌交叉103.45、100日均线104.50和104.70。” 黄金技术分析：看涨势头和潜在回调的微妙平衡 FXEmpire分析师Bruce Powers指出，黄金周四进一步推动了周三开始的大幅上涨。它在周三高点2028美元上方走扬，之前几乎没有尝试下跌。当日高点为2048美元，此后阻力位出现，卖家重新掌权。然而，当前金价已跌破当日区间的中点，这是短期疲软的一个小迹象。请注意，周五几乎完全准确地测试了较低上升趋势线的高阻力位。一旦支撑被打破，价格往往会最终回撤以测试该支撑区域作为阻力。这就是市场当前在黄金中看到的情况。突破了最初的小阻力区域2040美元，但金价似乎有望收于该价格水平以下。值得注意的是11月高点2052美元，因为它代表了多头需要克服的下一个重要阻力区域。11月引发了牛市突破10月高点，本月可能是内部月份，或者月度看涨延续将在突破2052美元时触发，然后在日收市价高于该价格水平时得到确认。尽管如此，周四的1973美元低点应该是看跌回调的结束。价格水平的标志是内部上升趋势的78.6%斐波那契回撤位，以及从先前价格结构得出的水平线，该水平线显示该区域为支撑或阻力。然而，过去两天的看涨价格走势显示出更重要的底部迹象。当然，跌破昨日低点1973美元将否定正在发展的看涨情景。周五的低点位于2024美元，跌破该低点则表明将进一步回撤到周四的交易区间。一天到几天的盘整和/或回撤对于上升趋势来说是健康的。周四的低点为该趋势带来了更高的波动低点，使其成为看涨趋势价格结构的关键部分。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析：重演2020年资金涌入一幕 CoinTelegraph数据暗示随着链上指标的重置，比特币上行势头可能会持续。分析认为，比特币在本月触及44000美元后“需要冷静下来”，升至接近40000美元之后，情况正在改善。周三，统计资源Look Into Bitcoin创建者Philip Swift在推特中显示盈利，随着比特币触及最新19个月高点，价格飙升。他标记了销毁价值天数(VDD)倍数指标，该指标将销毁的代币天数乘以当前比特币价格，并且在12月11日创下2021年5月以来最高水平。 “随着一些持有者获利了结，被摧毁的价值天数现已达到先前牛市早期局部高点的水平，”部分评论称。 VDD试图根据新恢复的供应先前休眠的时间长度，来量化给定价格点的比特币销售活动，近期的抛售是由短期持有者或比特币投资者群体中更具投机性的人群(STH)推动的。 (来源:CoinTelegraph) 与此同时，从短期比特币价格走势来看，其他人认为有可能进一步突破50000美元附近的关键阻力位。对于加密分析师Matthew Hyland而言，这是以相对强弱指数(RSI)的形式出现的，该指数在每日时间范围内显示出与价格的看涨背离。 “比特币收市价证实了这一点”，他周四提到。 (来源:CoinTelegraph) 受欢迎的加密评论员Ali也同样乐观，他发现大量资金流入比特币和以太币。他指出，这些模仿了2020年底的情况，当时比特币首次突破20000美元，进入价格发现阶段。 (来源:Twitter) “我们有一个计划，我们知道我们要去哪里、为什么要去以及何时去，其余的都只是噪音，”加密评论员BitQuant在最新系列看涨比特币价格预测中补充道。 “比特币应该会在下周结束时突破42000-45000美元通道，然后在63000美元之前不再有强劲阻力。” (来源:Twitter)

会员

小萧2023-12-15

FX168日报：华尔街对鲍威尔突然转鸽感到震惊！美元狂泻100点黄金期货暴涨近48美元

储主席鲍威尔“突然转向”感到震惊。解读点阵图和鲍威尔讲话时，华尔街出现了担忧的声音。策略师表示，美联储不再关心市场有多宽松，而他不相信美国能够继续逆势而行，罕见提出“美国股市恐下跌，美元将提供避险吸引力”观点。 “美联储不再关心市场有多宽松”！知名金融博客：华尔街对鲍威尔“突然转向”感到震惊 3.欧洲央行如期连续第二次维持利率不变，并表示当前的利率正处于限制性水平，将进一步抑制需求，有助于降低通胀。过去几个月的通胀数据出人意料地温和，几乎排除了进一步收紧政策的可能性，将辩论的焦点转移到欧洲央行将以多快的速度降息上。为了遏制这些不断加剧的降息押注，欧洲央行甚至没有暗示政策宽松正在悄然到来，而是维持了对未来利率稳定的指引。现在注意力转向欧洲央行行长拉加德的新闻发布会，预计她将缓和降息预期，但不太可能重复之前的指引，即未来几个季度利率将保持稳定。欧洲央行“按兵不动”！维持利率不变，开始停止债券购买 4.英国央行将利率维持在15年来的最高水平，尽管市场越来越多地押注英国央行将在2024年降息，但其政策制定者仍坚持利率在更长时间内保持较高水平。英国货币市场减少对2024年英国央行降息的押注，现在完全定价首次降息将在明年6月而非5月进行，预计到2024年12月将降息107个基点，而决议前为115个基点。英国央行将利率维持不变，但态度强硬货币市场减少对降息的押注 5.瑞士央行宣布结束紧缩周期，并暗示货币政策将发生转变，因为在通胀大幅放缓后，官员们维持借贷成本不变。央行行长托马斯·乔丹表示：“货币条件充足，我们不必暗示未来货币政策有任何变化。鉴于我们最新的通胀预测，价格稳定已经得到保证。” 瑞士央行如期“放鸽”！结束加息周期，暗示将改变货币政策 6.随着非正式的假日季节开始，美国人在10月份到11月份出人意料地增加了支出，突显出购物者仍然有购买力。根据周四商务部的数据，11月份零售销售环比增长了0.3%，而10月份销售下降了修订后的0.2%。由于对经济不确定性等多种问题的担忧，预计11月份销售将再次下降。在排除汽车和燃油销售的情况下，销售上涨了0.6%。与今年大部分时间一样，作为美国经济增长的巨大引擎，美国消费者走进商店，网上购物或去餐馆。华尔街震惊：美国零售销售不降反升消费韧性为软着陆提供可信度 7.美联储主席鲍威尔的鸽派押注强劲，市场认为2024年3月降息的可能性大增。黄金ETF出现增持迹象，凸显了这种积极情绪。技术分析称，在降息预期下，金价短期前景看涨，且有望再向上突破。明年3月降息可能性大增！黄金ETF出现增持信号 FXEmpire：金价短线有望再向上突破 8.美联储2023年最后一次货币政策会议尘埃落定，此次会议的鸽派程度超出市场预期。美联储一如预期维持利率不变，但会后发表的利率点阵图显示，决策官员预计明年将减息0.75%，较9月时的预测多0.25%。主席鲍威尔在议息后记者会暗示利率可能已经到顶，又承认本次会议讨论了降息的时间点，希望实现2%通胀目标之前，显着地降低政策利率的限制性。整体而言，美联储出人意料地更加鸽派，这绝对出乎很多人的意料，现在可以开始看到市场上更多要求更快降息的预估。美联储鸽派绝对出乎意料！高盛、摩根大通、巴克莱2024预期都变了…… 市场概述在美联储暗示可能在明年降息后，美元周四遭到广泛抛售，兑欧元跌至两周低点，兑日元下挫至四个多月低点。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周四收市暴跌100点，跌幅0.97%，报101.95，为8月10日以来最低。美联储主席鲍威尔周三会后表示，货币紧缩可能已经结束，有关降息的讨论正在进入人们的视野。根据美联储最新点阵图，多数官员预测明年将至少降息75个基点。与此同时，欧洲央行和英国央行周四表示必须在更长时间内维持高利率，给欧元和英镑带来支撑。美国银行全球研究部G10外汇策略主管Athanasios Vamvakidis表：“美联储周三非常鸽派，市场对鲍威尔保持平衡基调有强烈共识，反之鲍威尔却加强鸽派语调。” 联邦基金期货交易员目前几乎完全预期美联储将在明年3月降息25个基点，2024年底前降息150个基点。纽约黄金期货价格周四收高逾2%，创10月以来的最大单月涨幅，收盘价接近历史最高记录。黄金市场交易商仍在关注美联储政策转向对金价有何影响。美股周四连续第六个交易日上升，道指再创历史新高。美国国债收益率大幅下跌，2年期国债收益率下跌8.4个基点，降至4.397%。10年期国债收益率下跌12个基点，降至3.913%。30年期国债收益率11.8个基点，降至4.066%。美国WTI原油周四收高，并创一周来的最高收盘价。美元走低令油价得到支撑。汇市欧元：欧元/美元周四上升，收报1.0991，涨幅1.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1044，进一步阻力位于1.1096，关键阻力位于1.1183；汇价下行的初步支撑位于1.0905，进一步支撑位于1.0818，更关键支撑位于1.0766。英镑：英镑/美元周四上升，收报1.2764，涨幅1.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2835，进一步阻力位于1.2906，关键阻力位于1.3017；汇价下行的初步支撑位于1.2653，进一步支撑位于1.2542，更关键支撑位于1.2471。日元：美元/日元周四下跌，收报141.85，跌幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于142.87，进一步阻力位143.87，关键阻力位于144.82；汇价下行的初步支撑位于140.92，进一步支撑位于139.97，更关键支撑位于138.97。股市由于美国11月零售销售意外攀升，增强投资者对经济软着陆的信心，周四美股连续第六个交易日上涨，道指再创历史新高。道指涨158.11点，涨幅为0.43%，报37248.35点；纳指涨27.59点，涨幅为0.19%，报14761.56点；标普500指数涨12.46点，涨幅为0.26%，报4719.55点。道指最高上涨至37287.50点，再创盘中历史新高，周三该指数突破37000点。标普500指数和纳指周三也都创下52周新高，均回升至2022年1月以来的最高水平。华尔街周四收到了新的经济数据，这有助于激发软着陆的希望。美国商务部周四表示，零售额11月增长0.3%，这是随着假日购物季持续而消费者支出依然强劲的最新迹象。道琼斯调查的经济学家预测下降 0.1%。 Baird投资策略分析师Ross Mayfield表示，美联储声明暗示“我们正处在软着陆之路上的一个关键时刻，也许美联储在2024年降息的次数会比市场预期的更多。”Mayfield认为，过去六周美股的连续上涨，以及周三美联储主席鲍威尔发表评论后的市场大涨，现在是“有道理的”。Mayfield表示：“股市基本上按照完美预期定价的。2024年美股可能有略微下降的风险，但经济软着陆肯定是板上钉钉的事，美联储暗示明年多次降息也将证明美股的上涨是合理的。” 中国市场方面，截止周四收盘，沪指报2958.99点，跌0.33%，成交额为3127亿元；深成指报9417.97点，跌0.62%，成交额为4243亿元；创指报1860.51点，跌0.63%，成交额为1781亿元。盘面上，物流、旅游、免税店板块涨幅居前，MR、中药、华为欧拉板块跌幅居前。商品市场周四，在美联储对美国货币政策发表出人意料的鸽派言论后，黄金和白银价格在周四大幅上涨。现货黄金延续昨日涨势，收涨0.45%，收报2036.35美元/盎司。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格周四暴涨47.6美元，涨幅为2.4%，创10月份以来的最大单日百分比涨幅，收于2044.9美元/盎司。周四盘中黄金期货价格最高攀升至2062.90美元/盎司。道富环球顾问公司(State Street Global Advisors)首席黄金策略师George Milling-Stanley表示，金价仍有很大的上涨空间。他表示：“当黄金找到动力时，很难预测价格会涨到多高。明年我们很有可能会看到历史新高。” 白银周四同步大涨。现货白银周四上升1.58%，报24.171美元/盎司。3月白银期货价暴涨6.39%，收报24.386美元/盎司，创今年3月来最大涨幅。现货铂金上升2.36%，报958.38美元/盎司。现货钯金暴涨11.61%，报1103.45美元/盎司。美联储周三维持利率在5.25-5.50%不变，但暗示明年降息三次，而非9月预测的两次。美联储也淡化加息倾向，表示正在考虑“任何”额外紧缩的必要性。在会后记者会中，美联储主席鲍威尔则开始讨论何时降息。 Libertas财富管理集团总裁Adam Koos指出，鲍威尔周三语气明显改变，暗示明年降息三次，这对所有大宗商品绝对是利多，又以对利率波动格外敏感的黄金特别有利。纽约商品交易所1月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周四上升2.11美元，涨幅为3%，收于71.58美元/桶。2月交割的布伦特原油期货价格上升2.35美元，涨幅为3.2%，收于76.61美元/桶。按照最活跃合约计算，周四的WTI与布伦特原油期货均创12月5日以来的最高收市价。周三美联储宣布货币政策决定之后，原油期货价格已经连续两个交易日上升。市场分析师表示，美联储的政策声明和预测明显表现出鸽派基调，这导致美元和美国国债收益率下滑，从而推高大宗商品价格，因为大宗商品通常以美元定价，美元疲软可提高非美元买方的购买意愿。周五(12月15日)关注重点（北京时间）： 10:00 中国11月社会消费品零售总额年率 10:00 中国11月规模以上工业增加值年率 15:45 法国11月CPI月率 16:15 法国12月制造业PMI初值 16:30 德国12月制造业PMI初值 17:00 欧元区12月制造业PMI初值 17:30 英国12月制造业及服务业PMI 18:00 欧元区10月季调后贸易帐 21:30 加拿大10月批发销售月率 21:30 美国12月纽约联储制造业指数 22:15 美国11月工业产出月率 22:45 美国12月Markit制造业PMI初值 22:45 美国12月Markit服务业PMI初值次日02:00 美国至12月15日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

会员

tqttier2023-12-15

【黄金收市】美联储鸽派言论打压美元贵金属继续涨势

论转向宽松政策，包括未来降息。美联储“点阵图”现显示2024年三次降息（总计0.75%）。市场对美联储消息欢呼雀跃，美股指数创年内新高，金价飙升回2000美元/盎司上方，美元指数大幅下跌美国国债收益率下降。基准10年期国债收益率跌破4%。目前整体市场的风险偏好已大大改善，至少在短期内应该会支持股市和大宗商品市场的进一步上涨。《巴伦周刊》今天的头条新闻写道：“市场因美联储鸽派起飞而欢欣鼓舞……” 英国央行周四例行会议上维持货币政策稳定，一如预期。欧洲央行也维持政策稳定，但欧洲央行行长拉加德在新闻发布会上仍发出强硬语气。尽管美国人口普查局公布了乐观的 11 月份月度零售销售数据，黄金价格仍保持稳定。美国消费者支出意外增长 0.3%，而市场参与者预计将收缩 0.1%。10月份经济数据萎缩0.2%。消费者在汽车上花费巨资，这推动了整体零售销售。经济数据似乎不足以影响金价的更广泛走强，因为美联储（Fed）的鸽派指导已经转变了基本面的支撑性，从长远来看可能是有利的。由于通胀率显着下降至 2%、就业市场稳定以及通胀预测下调，美联储新的预测表明，降息幅度将超过此前的预期，预计贵金属将进一步上涨。由此可知，强于预期的美国零售销售报告并不支持美联储周三下午的货币政策宽松言论，这可能有助于推动黄金和白银价格从高点回落。黄金在2023年下半年经历了过山车般的走势，在9月份暴跌，然后在本月初飙升至历史新高。三菱日联银行的经济学家分析了2024年黄金的前景。他们表示，“较高的利率通常对无息资产不利，因此降息的起点对黄金的前景很重要。黄金——我们对2024年最具结构性看涨的预测——将在美联储降息、央行需求的支持以及黄金作为最后手段的地缘政治对冲手段的三重作用下创下历史新高。” 道富环球顾问公司(State Street Global Advisors)首席黄金策略师George Milling-Stanley表示，尽管金价近期已见顶，但市场上仍有很大的上涨空间。他表示：“当黄金找到动力时，很难预测价格会涨到多高。” “明年我们很有可能会看到历史新高。” 在道富银行的官方预测中，Milling-Stanley的团队认为明年黄金交易价格在1950美元/盎司至2200美元/盎司之间的可能性为50%。与此同时，该公司预计价格在2200美元/盎司至 2400美元/盎司之间波动的可能性为 30%。道富银行认为黄金交易价格在1800美元/盎司至1950美元/盎司之间的可能性只有 20%。从技术上讲，二月黄金期货价格在早些时候触及三周低点后，周三迎来了看涨的“外部日”上涨。多头具有整体近期技术优势，并已恢复力量。每日条形图上价格处于九周的上升趋势。多头的下一个上行价格目标是收盘价突破坚固阻力位 2100.00美元/盎司。空头的下一个近期下行价格目标是将期货价格推至 2000.00 美元/盎司的坚实技术支撑位以下。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:01 英国12月Gfk消费者信心指数 ② 09:30 中国70个大中城市住宅售价月报 ③ 10:00 中国11月社会消费品零售总额年率 ④ 10:00 中国11月规模以上工业增加值年率 ⑤ 15:45 法国11月CPI月率 ⑥ 16:15 法国12月制造业PMI初值 ⑦ 16:30 德国12月制造业PMI初值 ⑧ 17:00 欧元区12月制造业PMI初值 ⑨ 17:30 英国12月制造业及服务业PMI ⑩ 18:00 欧元区10月季调后贸易帐 ⑪ 21:30 加拿大10月批发销售月率 ⑫ 21:30 美国12月纽约联储制造业指数 ⑬ 22:15 美国11月工业产出月率 ⑭ 22:45 美国12月Markit制造业PMI初值 ⑮ 22:45 美国12月Markit服务业PMI初值 ⑯ 次日02:00 美国至12月15日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-12-15

“财经名嘴”克莱默：美联储现在更有可能成为市场的朋友

第三次维持关键利率不变。根据最新公布的点阵图，FOMC成员预计2024年可能至少降息3次。华尔街的一些人担心，美联储的这一行动表明经济即将出现衰退。但是，克莱默表示，忽略经济衰退的前景是明智的，并补充说上周五强劲的就业报告表明了相反的情况。对克莱默来说，潜在的降息将意味着股市“一帆风顺”，投资者对债券的兴趣会降低。克莱默表示称，有几个行业已经轻松赚到了钱——主要是科技行业——但现在是其他行业大放异彩的时候了。此前，这些对经济敏感的行业本以为会被不可避免的衰退所压垮，因此不受欢迎。他说：“飞机已经降落，我们的安全带已经解开，我们正沿着舷梯，叫一辆优步，然后离开机场。” 尽管市场已经上涨数周，但克莱默表示，周期性股票和受益于较低利率的行业（例如房屋建筑商、汽车和金融行业）仍然有利可图。克莱默建议买入近期跌至低点的金融股，包括美国银行、摩根大通，甚至是三月份银行业危机后遭受损失的地区性银行。他还点名了卡特彼勒、福特汽车、通用汽车和斯坦利百得（SWK.O）。克莱默表示：“如果经济保持目前较慢的发展势头，美联储不仅不再是我们的敌人，而是更有可能成为我们的朋友……这就是多头正在等待的转变。”

金融界2023-12-15

美联储年终“放鸽” 准备2024年转向降息

年以来的最高水平5.25%-5.5%。点阵图显示，决策者自2021年3月以来首次预测不会再进一步加息。根据最新季度预测，美联储官员预计明年将降息75个基点，这比9月时的预测幅度更大。对2024年底联邦基金利率的预估中值为4.6%，不过个人预期的差异很大。 “鲍威尔的发布会绝对带了紧缩周期已终结的论调，” LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学家Derek Tang说。“他和整个FOMC都认为没有必要用点阵图来反驳市场对更早、更深降息的猜测。” 会后声明的措辞调整也凸显了基调的转变，官员们称他们将监测一系列数据和形势发展，以确定是否还需要“任何”额外的政策紧缩。FOMC在11月的声明中没有提到这个词。另一个转变是，FOMC承认通胀“在过去一年回落，但仍处高位”。此外，大多数官员认为价格增长面临的风险大致平衡。 “从技术上讲，政策声明中仍有加息倾向，但他说归说，没人信，”花旗经济学家Veronica Clark指出。“我们都知道下一步是降息，他也证实了这一点。” 联邦基金利率期货市场目前预测美联储明年会降息六次，高于本周早些时候预测的四次。交易员已完全消化了美联储明年3月降息的预期。多月来，鲍威尔一直把降通胀作为其唯一使命，并警告说抑制通胀需要承受“一些痛苦”。物价涨幅的回落基本未给工人带来多少痛苦，不过经济的“软着陆”仍远未实现。 “看到我们正在取得的进展，真的很高兴，”鲍威尔在发布会上说。“我们需要看到更多进展。” 虽然近几个月的经济数据总体上符合美联储希望看到的情况——通胀和劳动力市场双双降温——但过去一周左右公布的数据却喜忧参半。职位空缺数下降，但失业率也下降。潜在消费者价格增速加快，但某些生产者价格回落意味着下周美联储青睐的通胀指标应该会受压制。鲍威尔周三更加明确地表示，决策者必须同时平衡两项任务——实现就业最大化和物价稳定——所面临的风险。他指出，美联储清楚维持利率过高过久的风险，“我们知道这是一种风险，我们非常重视不要犯错误。”

金融界2023-12-15

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