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【加元日报】美联储果断转鸽美元应声下挫加元创本月最大涨幅加元/人民币跨入5.30区域

他们是坚定的，可能会进一步加息，甚至将点阵图定在温和鹰派方向。而声明和点阵图都被没有出现，委员会根本没有试图通过听起来鹰派来塑造金融环境。点阵图的点分布范围非常广。有一位FOMC成员预计明年年底利率将低于4%，有三位成员则预计明年年底利率将高于5%。显然，最大的区别在于，是预期通胀将迅速回落至2%，还是预期通胀回落非常缓慢。目前，委员会将今年的总体PCE预期大幅下调至2.8%，核心PCE预期大幅下调至3.2%。这确实强调了委员会如何看待前景的发展：抗通胀效果比预期要高得多，而且更接近2%的通胀目标。这些预测表明，美联储认为未来几年经济将放缓至更可持续的速度，同时避免陷入衰退。 BBH全球外汇策略主管Win Thin表示，“在我看来，这次声明非常温和。美联储预期，明年不是降息1-2次，而是3次。现在我怀疑美联储主席鲍威尔是否会在记者招待会上表现出鹰派的态度。” 前欧洲央行行长特里谢表示，美国顽固的基本通胀和经济增长数据可能意味着，美国或许会在欧元区之后降息。 “美联储传声筒”Nick Timiraos指出，虽然美联储维持利率稳定，但在声明中“保留了微弱的紧缩倾向。” 他表示，“9月份，所有参加FOMC会议的19位官员都认为今年的核心通胀率将超过3.5%。如今，除了一位官员外，其他官员都认为今年年底的核心通胀率不会高于3.4%。2023年的核心通胀预期中值从3.7%降至3.2%。” F.L.PUTNAM投资管理公司首席市场策略师Ellen hazen表示，“美联储毫不含糊地持鸽派立场。他们在声明第三段中添加了“任何”（ANY）一词，暗示明年可能不会有任何紧缩措施，而之前他们曾表示明年可能会有紧缩。他们将此归因于经济活动增长放缓，这就是这种更为温和立场的理由。他们基本上是在说通胀回落是完美的。我确实担心，尽管目前经济看起来不错，但我希望他们不要过早地庆祝胜利。” 美联储主席鲍威尔在随后讲话中表示，美联储将全力致力于将通胀率恢复至2%，利率水平已进入限制性领域，“我们相信我们的政策利率已经达到或接近峰值”。他表示，“降息已开始进入视野。下一个问题是何时收回政策。”他指出，明年总会存在出现经济衰退的可能性。他认为今年是疫情造成的扭曲得到缓解的一年，目前没有什么根据认为经济正在衰退，预测人士对2023年经济衰退的预期是错误的。更强劲的增长可能意味着通胀恢复到2%水平需要更长时间。他指出，“我们在制定政策决策时将综合考虑所有数据，最终是关于对前景和风险平衡的影响。这种情况可能意味着我们必须将利率维持在较高水平更长时间或再次加息。” 同时，他也表示，“不会等到2%通胀率再降息的原因是那将会太晚，会超过目标。” 道明证券分析师Oscar Munoz表示，“我预计美联储主席鲍威尔会更为抵制金融环境放松。他试着把市场预期往回推动一下，但真的做不到。如果通货膨胀加剧，美联储官员可能反而会感到舒服些。” 惠誉分析师Brian Coulton在一份报告中表示，美联储发出了“一个强烈的信号”，即它相信“利率已接近峰值”。此前，美联储将利率维持在高位不变，同时表示经济正在放缓，并下调了对2024年利率水平的预测。然而，收紧政策的倾向仍得到维持，声明中保留“任何额外的政策收紧”的措辞，这表明美联储仍然担心粘性服务和工资通胀以及紧张的劳动力市场状况。惠誉预计联邦基金利率明年年底将达到4.75%，这明显高于目前的市场预期。 CORPAY多伦多公司首席市场策略师KarlSchamotta称，“通过提高进一步收紧的门槛，并暗示在2024年至少降息三次，美联储今天下午果断地转向鸽派，在希望政策放松的市场多头面前挥舞着红旗。”“或许更重要的是，官员们似乎相信，“软着陆”即将到来，到2024年，通胀将得到缓解，经济增长将保持强劲正增长，失业率将基本保持不变。金融市场融涨（melt-up）、整个经济的信贷环境进一步放松的条件已经具备。” 在美联储发布决议前，美国财政部长耶伦表示，随着通胀缓解，美联储考虑降低利率以保持经济平稳运行是有意义的。耶伦周三在接受采访时表示：“在某种程度上，随着通胀下降，利率自然会有所下降，因为实际利率会上升，从而导致金融状况收紧。”利率对经济的影响取决于利率相对于通货膨胀率的水平。随着通胀下降，如果政策利率保持稳定，政策利率就会变得更加严格。耶伦表示：“我的预期是通胀将继续下降。”她预计到2024年底通胀将降至2%附近。美联储点阵图显示，预计明年将降息3次，每次25个基点，预计2025年将再降息4次。美联储会后的一份声明称，经济活动从第三季度开始放缓，就业增长放缓。随着通胀降温，官员们更加相信，他们将不再需要提高利率来缓解消费者价格的压力。美联储官员预计，到今年年底，通货率将放缓至2.8%，到2024年底将降至2.4%。 Traderx 分析师Michael Brown认为，尽管美联储比预期略微偏鸽派的点阵图并没有像大多数人预期的那样，对市场定价和更宽松的金融环境起到真正的抑制作用。经济评估基本保持不变，即将发布的数据几乎没有实质性改变前景。最终，尽管市场经历了一次条件反射式的鸽派重新定价，但就前景而言，这不太可能改变游戏规则，2024年的辩论仍可能集中在降息的理由（软着陆或增长下滑？）而不是降息的幅度。高盛资产管理公司分析师Lindsay Rosner表示，美联储看跌期权卷土重来。据CME“美联储观察”数据，美联储明年2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为83.5%，加息25个基点的概率为0%，降息25个基点的概率为16.5%。到明年3月维持利率不变的概率为20.9%，累计降息25个基点的概率为66.7%，累计降息50个基点的概率为12.4%。美元/加元现报1.35008，跌幅0.54%，为本月度最大跌幅。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周三加拿大的数据较少，市场主要关注美联储利率决议及鲍威尔讲话。随着市场对美联储明年降息的预期加大，市场更看好贵金属的避险功能，导致美元指数疲软。由于市场看到广泛的风险买盘，加元正抓住原油反弹的机会，挤压兑美元的涨幅，但是，加拿大经济状况仍令人担忧。加拿大皇家银行的最新研究显示，加拿大家庭偿债比率在2023年第三季度创下新纪录。偿债率从第二季度的15.1%升至第三季度的15.2%。经季节调整后，第三季度家庭信贷市场债务占家庭可支配收入的比例降至181.6%，低于第二季度的181.9%。换句话说，第三季度加拿大人每增加1加元的家庭可支配收入，就欠下1.82加元的信贷市场债务。报告指出，“加拿大的家庭债务水平很高，利率上升继续滞后地传导至债务支付。”“家庭偿债比率已经达到创纪录的水平，并且随着债务支付持续增加以及劳动力市场的不稳定，家庭偿债比率将会进一步上升。” 除了利率的滞后影响外，报告还指出，未来几年将出现的抵押贷款续贷浪潮是偿债比率将继续上升的一个原因。报告还指出，劳动力市场疲软将侵蚀收入增长，进一步挑战加拿大人的偿债能力。该报告的其他重要发现显示，加拿大家庭净资产环比下降了3012亿加元，因债券收益率飙升和股市表现不佳而回落。房价下跌也给房地产净资产带来压力，随着房价小幅走低，房地产净资产下降了1.7%。自2022年第二季度达到峰值以来，房屋净值下降10.3%。然而，就背景而言，房屋净值仍比2019年第四季度大流行前的水平高出57%。经济学家戴维·罗森伯格(David Rosenberg)表示，由于生产力停滞不前，加拿大正处于“结构性熊市”。罗森伯格认为，除非相对生产率或工资报酬发生任何变化，加元可能需要进一步贬值，以平衡以通用货币计算的单位劳动力成本。丰业银行的经济学家分析了该货币对的前景。他们并表示，“区间突破主要目标是约 75 个基点的变动美元/加元价格走势仍受控于1.3550/1.2620 区间。美元有限的复苏（至回撤阻力位1.3623，11月跌幅的 38.2%）使更广泛的风险在长期图表上倾向于下行，我认为但需要尽早出现下行趋势，以便有机会保持加元的水平年底前小幅回升。区间突破（无论朝哪个方向）本质上都是以现货价格波动约75个基点为目标。周收盘价低于 1.35 应该会增加中期下行势头。” 本周加拿大经济日历依然不温不火，加元交易者将被迫等到加拿大央行(BoC)行长蒂夫·麦克勒姆周五晚间露面，才能找到更多可交易的线索。加元/人民币急速跨入5.30区域，现报5.3124，涨幅0.58%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-12-14

重磅！美联储决议意外放鸽、明年或降息3次美元飞流直下、黄金1分钟成交6.11亿美元

存在不确定性。委员会个人成员预期的“点阵图”显示，2024年将降息3次，2025年还会有4次降息，即整整一个百分点。2026年再降息3次，联邦基金利率将降至2%-2.25%之间，接近长期前景，尽管对最后两年的预测存在相当大的差异。总的来说，假设今年再加息一次，委员会在上一次更新中表示，2023年只会降息一次。#美联储政策转向# （图源：美联储）声明表示，委员会将在“任何”进一步的政策收紧之前考虑多种因素，这可能是在承认加息已经结束，这个词以前从未出现过。在加息的同时，美联储一直允许每月高达950亿美元的到期债券收益从其资产负债表上滚动。这一过程一直在继续，没有迹象表明美联储愿意缩减这部分政策收紧。在这些事态发展之际，通胀前景一片光明，在2022年年中飙升至40年高点。在会后的声明中，委员会增加了一个限定词，即通货膨胀“在过去一年中有所缓解”，同时保持了对价格“高企”的描述。本周公布的经济数据显示，11月份消费者价格和批发价格几乎没有变化。不过，从某些方面来看，美联储正在接近2%的通胀目标。美国银行的计算显示，11月份美联储首选的通胀指标同比将在3.1%左右，6个月折合成年率的实际通胀率可能达到2%，达到美联储的目标。声明还指出，经济“已经放缓”，此前在11月曾表示经济活动“以强劲的速度扩张”。#VIP会员尊享# 委员会成员将2023年国内生产总值(GDP)的年化增长率上调至2.6%，较9月份的上一次上调上调了0.5个百分点。官员们预计，2024年美国GDP将达到1.4%，与此前的预测基本持平。对失业率的预测基本保持不变，2023年为3.8%，随后几年将升至4.1%。官员们强调，如果通货膨胀加剧，他们愿意再次加息。不过，多数人表示，在观察之前的政策收紧举措对美国经济产生的影响时，他们现在可以保持耐心。居高不下的油价给美国总统拜登造成了政治上的损失。拜登的支持率下降，很大程度上是因为人们对他处理经济的方式持负面看法。此前有一些人猜测，美联储可能不愿在2024年的总统选举年做出任何戏剧性的政策决定。然而，由于实际利率(即联邦基金利率与通货膨胀率之差)走高，如果通胀数据继续配合，美联储将更有可能采取行动。利率决议公布后，互换市场增加2024年美联储降息押注。美元指数DXY短线跌幅扩大至近80点，刷新日低至103.09。（美元指数15分钟走势图，来源：FX168）非美货币普涨，欧元兑美元短线拉升超50点，英镑兑美元短线涨60点，美元兑日元短线下挫80点，失守144，日内跌幅达1.02%。 CME最活跃欧元/美元期货合约北京时间12月14日03:00--03:01一分钟内买卖盘面瞬间成交5110手，交易合约总价值6.9亿美元。现货黄金延续涨势，短线拉升26美元，最高触及2007.97美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间12月14日03:00--03:01一分钟内买卖盘面瞬间成交3043手，交易合约总价值6.11亿美元。COMEX最活跃白银期货合约北京时间12月14日03:00--03:01一分钟内买卖盘面瞬间成交975手，交易合约总价值1.13亿美元。道琼斯工业指数有望创下历史收盘新高。美国2-7年期国债收益率下跌逾15个基点。（道指15分钟走势图，来源：FX168） “美联储传声筒”Nick Timiraos表示，9月份，所有参加FOMC会议的19位官员都认为今年的核心通胀率将超过3.5%。如今，除了一位官员外，其他官员都认为今年年底的核心通胀率不会高于3.4%。2023年的核心通胀预期中值从3.7%降至3.2%。有分析师指出，点阵图的点分布范围非常广。有一位FOMC成员预计明年年底利率将低于4%，有三位成员则预计明年年底利率将高于5%。显然，最大的区别在于，是预期通胀将迅速回落至2%，还是预期通胀回落非常缓慢。

会员

夏洛特2023-12-14

午夜利率决议来袭行情怎么看！行情最新分析及操作建议

24年上半年降息的前景，以及美联储的“点阵图”如何反映政策制定者对货币政策前景的看法。根据芝加哥商品交易所的FedWatch Tool的数据，交易员普遍预计美联储本周将维持利率在5.25%-5.50%不变，并预计5月份降息的可能性约为75%。投资者将关注鲍威尔的言论，这些言论可能会在预期美联储2024年上半年降息的背景下，为美联储的货币政策前景提供更多线索。根据 CME FedWatch工具的数据，预计美联储将维持利率在5.25%-5.50%不变，但市场预计3月份降息的可能性约为43%，5月份降息的可能性约为75%。投资者将关注鲍威尔的言论，以确定政策前景。较低的利率增加了持有黄金的吸引力。市场参与者还等待周四欧洲央行和英国央行的政策会议。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金今天午后跌破1975前低，按照形态，跌破前低形态转弱，但是跌破新低之后延续性表现得非常强，而且反抽力度比较强，如果弱势，一定不能再次突破午后开跌口1980，午后破位下跌虚幻一跌洗盘概率就比较大。既然上破，而且欧盘长时间围绕1980上方长时间横盘不回落，那么晚间延续上升的可能性就比较大。虽然说目前仍承压早盘高点1983下，承压横盘不跌，蓄力的可能性就比较大， 4小时图拉锯震荡式的修正，探高回落带动布林道中轨下移，目前中轨的阻力与昨日高点开始重合。短线结构未形成下探回升式的反转，局部反弹修正后依旧看上行，4小时图目前延续以2041做下跌浪形的下行空间当中。小时图布林道收缩整理当中，今日操作依托1973做分界点，此位之上先行看多，下破再调整思路。黄金小时线呈现看涨吞没，大阳线的实体覆盖阴线实体，同时k线站稳50均线了，踩着均线上涨，看准了就是干，就这么简单，黄金底部有支撑，我们也是依托1973一线，跑步进场多，k线必然要反弹一波，综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注1997-2000一线阻力，下方短期重点关注1970-1973一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

王启蒙现货黄金2023-12-14

【FOMC会议前瞻】美联储维持利率不变“毫无悬念” 鲍威尔或将维持“鹰调”，拒绝透露降息“意向”

员将发布最新的经济预测摘要，其中包括“点阵图”，该图描绘了政策制定者对未来利率走向的预期。

Dan19772023-12-13

这一货币疯狂腰斩抢占风头！今日，鲍威尔绝对掀翻市场中国还没救楼市

场普遍预测美联储将按兵不动，焦点转向“点阵图”以及美联储主席鲍威尔的新闻发布会，该决议将为超级周四定下基调。股市在谨慎交易中小幅波动，投资者期待美联储(Fed)的利率决定，准备迎接美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发出的任何警告，即市场对宽松政策的预期过头了。欧洲斯托克600指数小幅走高，Inditex公司股价上涨，此前该公司预计毛利率上升。博彩业巨头Entain Plc股价上涨7.5%，有消息称该公司首席执行官辞职。数据显示，英国10月份经济萎缩幅度大于预期，促使交易员加大对英国央行明年降息的押注，英镑下跌，英国债券上涨。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约显示，华尔街股市温和上涨。中国令人失望在亚洲，中国股市领跌，此前中国高层领导会议因缺乏强有力的经济支持措施而令投资者失望。在中国本周召开的年度经济工作会议将产业政策列为重点，并没有显示出出台大规模刺激措施的意愿之后，股市出现了下跌，尤其是在中国陷入困境的房地产行业依然面临不利因素的情况下。高盛分析师在一份报告中说：“对房地产行业缺乏新的讨论可能会让一些投资者感到失望，我们认为这可能表明当局仍在探索确保该行业稳定发展的方法。” 恒生内地房地产指数下跌超过2%。 “房地产行业要想企稳，市场需要看到更多具体的证据表明这些支持措施得到实施，以及房地产需求和销售出现好转，”M&G Investments亚洲固定收益信贷研究主管Tan Yong Hong表示，以今年政府采取的各种措施为例，比如支持融资需求。据官方媒体报道，中国明年的中央经济工作会议将把重点放在刺激国内需求上，但许多人担心的是，会议对持续低迷的房地产市场缺乏关注。美联储决议来袭从全球来看，焦点是周三晚些时候美联储2023年最后一次政策会议的结果。尽管外界普遍预计美联储将第三次维持利率不变，但美国最新的通胀数据令人怀疑美联储大举转向宽松政策的可能性。今日美联储决策者将决定政策，公布最新经济预测，美联储主席鲍威尔将向媒体发表讲话。美联储利率制定政策委员会将在香港时间周四凌晨03:00发布政策声明和利率决定，随后鲍威尔将在03:30召开新闻发布会。当然，预计主要利率不会发生变化，但市场将密切关注鲍威尔的强调，以及政策制定者对明年利率的预测(即“点阵图”)中包含了多少宽松政策。 9月份的最新数据显示，2023年还有最后一次加息，现在看来不太可能实现，然后到明年年底再降息两次25个基点。大多数人预计，这两项降息将继续，但将从目前的水平开始。 “市场并不认同美联储对通胀的看法，所以我预计鲍威尔会做出一些让步，但不会真正改变游戏规则，”巴黎La Francaise Asset Management的策略师Francois Rimeu说，“这列火车已经开动了一个半月，最好不要站在它前面，”他指的是市场因预期宽松而出现的反弹。期货市场预计2024年仍将降息110个基点以上，不过自周二公布11月份消费者价格指数以来，最早在3月份降息的可能性已回落至50%以下。尽管整体年通胀率自6月份以来首次回落至3.1%，核心通胀率如预期的那样保持在4.0%，但租金上涨导致月度通胀率上涨0.1%。将于美联储决定之前的周三公布的生产者价格通胀数据应该会更加温和——核心年度PPI预计将降至2.2%，为近三年来的最低水平，低于疫情爆发前两年大部分时间的水平。市场略微下调了对美联储降息的押注，预计第一次降息仍将在5月进行。安联全球投资公司全球固定收益首席投资长Frank Dixmier表示，预期的调整表明，投资者在一定程度上理解了美联储面临的挑战。他在一份报告中表示：“随着市场重新调整预期，美国国债收益率曲线应会调整至更高的水平，此前在我们看来涨势过度。” 在美联储的最后一次决定之后，鲍威尔提醒投资者，通胀的进展将“磕磕碰碰”。周二公布的消费者价格指数(CPI)与预期基本一致，而且略有上升，这一事实突显了让物价回到2%目标的不稳定性，尤其是在服务业，美联储已将其列为抗击通胀的最后一公里。 “从美联储的政策角度来看，加息或降息的门槛都很高，”贝莱德亚洲信贷业务负责人、投资组合经理Neeraj Seth说，“美联储将继续依赖数据，在这一点上，数据需要暂停，继续暂停，但我不认为我们现在处于美联储将开始发出任何形式的降息信号的时候。” 由于市场普遍预期美联储将连续第三次会议将目标利率区间维持在5.25%-5.5%的稳定水平，交易员们将仔细观察鲍威尔关于政策路径的任何信号，以及美联储更新的季度预测。美联储如何通过其“点阵图”(dot plot)勾勒明年和2025年结束的利率政策前景，可能会给市场注入一些不确定性。目前的市场走势超出了美联储目前的预测。 OANDA策略师Craig Erlam表示，点阵图可能比鲍威尔的言论更有助于设定市场预期。 “我们不能指望美联储发出的信息与市场目前的定价一致，”他表示，“这并不意味着我们会像以前那样看到激烈的反击，但很明显，目前一切都在点阵图中。如果点阵图显示明年降息四次，(鲍威尔)说什么几乎无关紧要。” 阿根廷“休克疗法” 在其他地方，阿根廷周二在当地市场收盘后将比索贬值54%，并宣布了一系列削减开支的措施，这是总统米莱(Javier Milei)旨在重振该国陷入困境的经济的休克疗法计划的第一步。正如承诺的那样，阿根廷新政府周二晚间大幅削减政府开支，削减整个部门，并将官方比索汇率贬值逾50%，降至1美元兑800比索，不过比索汇率仍高于1美元兑1000比索的非正式汇率和黑市汇率。新总统米莱上任仅两天，他的经济部长Luis Caputo宣布了这些计划已久的举措，旨在遏制债务和恶性通货膨胀的螺旋式上升。国际货币基金组织(IMF)对这些举措表示欢迎，阿根廷的美元主权债券也小幅走高。由于供应强劲的迹象不断增加，油价在周二跌至五个月来的最低水平后延续了跌势。美国原油价格在短短10周内下跌了近30%，同比跌幅仍接近10%，这突显了投入成本的反通胀。由于投资者等待美联储的利率决定，黄金价格变化不大。

厉害啦2023-12-13

黄金终于要暴走了？！今日美联储出现这一幕，鲍威尔说什么都无关紧要

不动几乎是定局，市场焦点转向美联储的“点阵图”以及主席鲍威尔的新闻发布会。金价周三窄幅震荡，因投资者在美联储周三晚些时候公布利率决定和政策展望前避免大举押注。在连续三个交易日收跌后，黄金目前在1980美元附近震荡，等待美联储利率决议的到来。美联储来袭美联储利率制定政策委员会将在香港时间周四凌晨03:00发布政策声明和利率决定，随后美联储主席鲍威尔将在03:30召开新闻发布会。美联储官员将在当天晚些时候公布最新的经济和利率预测，分析师和投资者预计利率将保持不变。特别是，投资者将关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)是否会抵制2024年上半年降息的前景，以及美联储的“点阵图”如何反映政策制定者对货币政策前景的看法。根据芝加哥商品交易所的FedWatch Tool的数据，交易员普遍预计美联储本周将维持利率在5.25%-5.50%不变，并预计5月份降息的可能性约为75%。投资者将关注鲍威尔的言论，这些言论可能会在预期美联储2024年上半年降息的背景下，为美联储的货币政策前景提供更多线索。 “11月，市场对美联储利率前景的预期出现了重大鸽派转变。我们看到美元和收益率因此下跌，这提振了金价，”Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示，“然而，我认为美联储不想过度支持鸽派观点，因为那样的话，通胀预期可能会失控。” 点阵图比鲍威尔更重要？最近有迹象显示美国经济将软着陆，但昨夜公布的数据显示，11月消费者价格指数意外上升。期货市场显示，交易员目前预计明年最多将降息四次，第一次降息最早将于5月进行。美国劳工部劳工统计局周二公布，美国消费者价格指数(CPI)在10月份持平后，上月微升0.1%。在截至11月份的12个月中，CPI继10月份上涨3.2%之后又上涨3.1%。 OANDA策略师Craig Erlam表示，点阵图可能比鲍威尔的言论更有助于设定市场预期。 “我们不能指望美联储发出的信息与市场目前的定价一致，”他表示，“这并不意味着我们会像以前那样看到激烈的反击，但很明显，目前一切都在点阵图中。如果点阵图显示明年降息四次，(鲍威尔)说什么几乎无关紧要。” Convera高级企业外汇交易员James Kniveton重申，美联储坚持认为，这取决于数据，但市场“已经表现得好像降息已经到位。” “如果美联储今晚确实回击降息预期，美元指数可能有机会回到10月的105-107区间，”他说。当利率下降时，不支付利息的黄金往往会受益，因为这降低了持有黄金的机会成本。市场参与者还在等待欧洲央行和英国央行周四的政策会议。全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust说，其黄金持有量周二下降0.33%，至875.65吨。

厉害啦2023-12-13

小心黄金市场突然“变脸”！美联储决议酝酿重大风险黄金最新技术前景分析

然而，美联储主席鲍威尔的言论和所谓的“点阵图”可能是关键，因为它们可以更多地揭示美联储的货币政策前景。市场目前预计，美联储明年3月份降息的可能性约为43%，而明年5月份降息的可能性约为75%。 Mehta称，如果鲍威尔和他的同事们忽视美联储在2024年第一季降息的预期，承认通胀水平上升，劳动力市场状况仍然紧张，那么随着美元需求的回归，黄金价格可能会再次出现抛售。另一方面，如果美联储的预测证实激进的降息预期，并全面打压美元，金价可能会稳固复苏。与此同时，美联储决议前的避险市场环境将支撑美元，抑制金价的上行尝试。黄金最新技术前景分析 Mehta指出，从日线图上可以看出，金价仍有望测试50日简单移动平均线(SMA)1970美元/盎司。14日相对强弱指数(RSI)走低，同时低于50水平，支持金价进一步下行的理由。如果看跌动能重新获得牵引力，那么200日移动均线1953美元/盎司将受到威胁，假如跌破该水平，那么不能排除金价测试100日移动均线1941美元/盎司的可能性。 (黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Mehta补充道，金价若要实现持续的复苏，将需要日收市价突破21日移动均线2006美元/盎司。在此之后，黄金买家将瞄准11月27日高点2018美元/盎司，并向2040美元/盎司阻力区域进发。香港时间18:30，现货黄金报1981.98美元/盎司。

风枫2023-12-13

为大行情做好准备！美联储决议重磅登场小心鲍威尔“放鹰” 日元、欧元、英镑和黄金最新交易分析

关注的焦点放在将与政策声明一同公布的“点阵图”和“经济预测摘要”以及美联储主席鲍威尔讲话。鲍威尔定于香港时间周四03:30召开货币政策新闻发布会。美国银行在一份研究报告中写道：“我们预计点阵图的预期中值将显示联邦基金利率在2024年9月首次下调至5.1%，到年底进一步下降至4.6%。这表明，如果经济发展符合美联储的基线，则可能会有三次25个基点的降息。法国兴业银行美国首席经济学家Stephen Gallagher表示，美联储的政策声明将继续倾向于鹰派立场，再次谈论未来可能的紧缩政策。道明证券策略师Oscar Munoz和Gennadiy Goldberg说道，鲍威尔将不得不再次走钢丝，既要承认经济正常化所取得的进展，又要回击提前降息的想法。预计鲍威尔将在会后新闻发布会上谨慎“放鹰”。牛津经济研究院首席美国经济学家Michael Pearce也认为，周三的新闻发布会略微偏鹰派，表明鲍威尔和美联储倾向于在更长时间内保持较高利率。富国银行旗下证券部门股票策略主管Chris Harvey表示：“我们预计美联储主席鲍威尔将继续强调‘将利率在更长时间内保持在较高水平’，并试图说服市场短期内不会放松政策。” 分析师指出，假如鲍威尔措辞鹰派，美元有望进一步走强，从而打击其它主要非美货币和金价走势。以下是Economies.com对主要货币对和黄金的技术走势分析：美元/日元美元/日元昨日明显下跌，并该货币对回到145.50附近波动，值得注意的是，随机指标明显失去正面动能，等待这一因素推动美元/日元恢复下跌走势，并测试下一主要目标144.47。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，看空趋势情景仍将有效。50周期指数移动平均线(EMA)形成看空压力。需要提醒的是，美元/日元保持在146.17下方对于继续跌势相当重要。预计今日美元/日元交投将位于支撑位144.70以及阻力位146.20之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。欧元/美元欧元/美元升势止步于50周期EMA，该均线形成良好阻力。目前欧元/美元显现一些轻微的看空倾向，汇价仍然陷于由1.0760支撑和1.0860阻力所组成的区间内，这令我们到目前为止保持中性立场，等待跌破上述支撑，或突破上述阻力，以明确下一走势目标。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 需要提醒的是，若欧元/美元突破上述阻力，这将推动该货币对出现进一步看涨调整，下一看涨目标瞄准1.0960；若跌破上述支撑，这将推动欧元/美元重回主要看空轨道，并首先跌向1.0645。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0700以及阻力位1.0870之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为中性。英镑/美元英镑/美元曾尝试突破1.2590，但仍维持在这一水平下方，这令看空趋势情景在未来一段时间内仍然有效。50周期EMA形成看空压力，等待汇价测试首个主要目标1.2460。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 英镑/美元维持在1.2590下方对于继续预期中的跌势相当重要；突破这一水平将是汇价恢复看涨走势并在短期内涨向1.2720的关键因素。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2460以及阻力位1.2600之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看空。黄金目前等待黄金获得负面动力，从而帮助推动金价跌破1977.46美元/盎司水平，从而为金价跌向下一回调目标1938.00美元/盎司打开道路。从4小时图来看，50周期EMA对金价形成持续的看空压力，这支持金价继续看空走势的预期。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 预计今日金价交投将于支撑位1960.00美元/盎司以及阻力位1990.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看空。

会员

tqttier2023-12-13

决策分析：中国仍探索稳房地产的办法？今日小心美联储戏剧性变化，黄金又跌了

威尔的新闻发布会和美联储未来政策轨迹的点阵图上。#决策分析# “鉴于市场普遍认为不会加息，12月的FOMC可能不会采取什么行动，但可能会有很大的戏剧性，”瑞穗银行经济与策略主管Vishnu Varathan表示。 “特别是，随着更新的点阵图加上对经济预测摘要的修订，为解读美联储转向的倾向提供了充足的素材……以及对软着陆的信心，”Varathan说，“但越来越大的危险是，美联储可能倾向于调整对经济转向的预期。” 尽管如此，投资者仍然认为美联储几乎肯定会在2024年开始放松货币政策，根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，他们预计美联储最早在5月份首次降息的可能性为75%。在这一决定公布前，市场保持警惕，摩根士丹利资本国际(MSCI)除日本外最广泛的亚太股指下跌0.7%。日本日经指数上涨0.25%。美国国债收益率徘徊在近期低点附近，两年期国债收益率最新交投在4.7327%，12月初曾触及约六个月低点4.5400%。基准的10年期国债收益率稳定在4.2063%，距离三个月来的最低水平不远。中国市场动荡在亚洲其他地区，中国蓝筹股下跌1.6%，香港恒生指数下跌超过1%。官方媒体周二在中国最高领导人议程制定会议后表示，中国将加大政策调整力度，以支持2024年的经济复苏。然而，中国政府在中央经济工作会议上没有出台强有力的刺激措施，这让投资者感到失望，尤其是在中国陷入困境的房地产行业依然面临不利因素的情况下。高盛分析师在一份报告中说：“对房地产行业缺乏新的讨论可能会让一些投资者感到失望，我们认为这可能表明当局仍在探索确保该行业稳定发展的方法。” 恒生内地房地产指数下跌超过2%。 “房地产行业要想企稳，市场需要看到更多具体的证据表明这些支持措施得到实施，以及房地产需求和销售出现好转，”M&G Investments亚洲固定收益信贷研究主管Tan Yong Hong表示，以今年政府采取的各种措施为例，比如支持融资需求。在其他市场，美元处于守势，英镑兑美元交投在1.2550美元附近。与此同时，美元兑日元交投在145.75附近。周二公布的数据显示，英国薪资增幅为近两年来最大，不过薪资涨幅可能仍过快，令英国央行难以放松反对降息的强硬立场。虽然投资者在寻找明年各大央行降息的迹象，但在日本，许多人押注日本央行(BOJ)将改变其超宽松的货币政策。在大宗商品市场，金价跌至每盎司1973.35美元的逾三周低点。布伦特原油在75.50美元附近低位徘徊，这是6月底以来的最低水平，与此同时，美国原油则跌至每桶68.01美元，因市场担心需求疲软和供应过剩。

云涌2023-12-13

中国支持信号未能让市场兴奋！今日全球都盯紧鲍威尔小心暴动行情

Powell)的措辞和美联储未来政策的点阵图将成为主要焦点。全球最具影响力的央行行长要走的是一条钢丝，周二公布的美国通胀数据几乎无法改变外界对明年降息时机的看法。一些投资者希望圣诞节能以美联储政策调整的形式提前到来，华尔街周二创下了2023年的新高。届时，鲍威尔将决定是否让市场相信——或者不相信——现在对美联储的工作已经完成“下结论”还为时过早。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场定价显示5月份降息的可能性为75%，高盛分析师周末将首次降息的预测从此前的第四季度提前至明年第三季度。在亚洲，中国表示将加大政策调整力度，以支持2024年的经济复苏，不过这些信号未能让投资者兴奋起来，中国股市下跌。尽管如此，在所有人都关注鲍威尔的情况下，今晚的事件可能决定全球股市的成败。本月迄今为止，全球股市上涨了1%以上。从历史上看，12月一直是股市的好时期，除了去年摩根士丹利资本国际全球股指下跌4%和2018年下跌7%之外。那一年，美联储四次加息。继美联储之后，欧洲央行、英国央行、瑞士国家银行和挪威银行也将将召开利率决议，预计周四所有央行的结果都将保持稳定，不过挪威央行的结果将略有不同。欧洲央行鹰派人物施纳贝尔(Isabel Schnabel)上周对路透表示，鉴于通胀“显著”下滑，央行可能不考虑进一步升息，而英国薪资增长放缓幅度为近两年来最大，这对英国央行来说是个好消息。不过，投资者首先要跨过周三的障碍，才能知道全球政策制定者是否会从美联储那里得到暗示。

云涌2023-12-13

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