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美股反弹能否持续？要看美联储按不按套路出牌
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21年新高。　　事实上，近期市场不乏熊市反弹警告的声音，因为随着美联储致力于抗击通胀，美国经济在进一步紧缩的货币政策面前未来可能面临更大考验。摩根士丹利首席美国股票策略师威尔逊（Michael Wilson）写道，短期上涨可能还会继续，但不要误会，即使躲过了可能的经济衰退，也并不意味着熊市已经结束。　　摩根士丹利测算模型显示，未来12个月内美国经济发生衰退的概率已经升至36%。威尔逊表示，他对利润率压力将在第二季度之后有所缓解的预期持“怀疑态度”。“持续的劳动力、原材料、库存和运输成本压力再加上需求减速，这些因素对利润率构成的风险并未反映在市场普遍预期中。”威尔逊说。　　高盛全球股票策略师奥本海默（Peter Oppenheimer）观点类似，他认为虽然自年初以来股市暴跌反映了投资者对增长放缓的预期，但目前市场点位尚未对经济深度衰退进行定价。即使总体通胀预期开始下降，消费者反应也不会迅速跟进，对经济的影响会出现时滞。“现在相信通胀将迅速下降，或美联储和其他央行收紧政策即将结束为时尚早。”奥本海默称。
追风2022-07-25
美股反弹能否持续？要看美联储按不按套路出牌
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21年新高。　　事实上，近期市场不乏熊市反弹警告的声音，因为随着美联储致力于抗击通胀，美国经济在进一步紧缩的货币政策面前未来可能面临更大考验。摩根士丹利首席美国股票策略师威尔逊（Michael Wilson）写道，短期上涨可能还会继续，但不要误会，即使躲过了可能的经济衰退，也并不意味着熊市已经结束。　　摩根士丹利测算模型显示，未来12个月内美国经济发生衰退的概率已经升至36%。威尔逊表示，他对利润率压力将在第二季度之后有所缓解的预期持“怀疑态度”。“持续的劳动力、原材料、库存和运输成本压力再加上需求减速，这些因素对利润率构成的风险并未反映在市场普遍预期中。”威尔逊说。　　高盛全球股票策略师奥本海默（Peter Oppenheimer）观点类似，他认为虽然自年初以来股市暴跌反映了投资者对增长放缓的预期，但目前市场点位尚未对经济深度衰退进行定价。即使总体通胀预期开始下降，消费者反应也不会迅速跟进，对经济的影响会出现时滞。“现在相信通胀将迅速下降，或美联储和其他央行收紧政策即将结束为时尚早。”奥本海默称。
进击的巨人2022-07-25
谈谈我的长线配置
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似，却又每次不同。市场有周期，有牛市有熊市，经济有周期有衰退，复苏，繁荣，泡沫周而复始。所以在大方向上首先要定位清晰，现在处于什么阶段大家都是心知肚明，所以长线配置目前时机是合适的，选择大于努力。大到经济周期，再到指数，再到行业，再到具体品种逐步仔细考虑确定长线配置品种是合适的。目前市场已经充分体现了通胀的预期，衰退的预期体现了一半，随着7月，9月加息的落定，个人认为三季度末，四季度初形势会进一步明朗，而资本市场都是提前反应的所以目前开始配置是合适的，虽然短期市场在衰退的预期乃至数据的变化下会有所反复，甚至再创新低，但是不管怎么样都是增加配置的机会，仓位反而有机会得到提高不跌就没有好的买点。现在谈谈个人长线配置几个品种的看法，第一，富国天惠目前已经获利约6%，买了两笔。根据历史表现该基金是长期经过市场检验的基金经理也没变，所以配置了一部分。唯一个人认为不是特别舒服的是经过反弹后没有再买入的动力，一方面传统银行等等公司看不到增长点，雷倒是不少。第二类，新兴产业前景很好，估值毫无优势局部依然泡沫。在这种市场情况下即使再优秀的基金经理也是难以取得好的成绩（公募），私募基金有优势但是分化严重，甚至部分可以让人流泪，所以个人从不参与。第二，配置了恒生生物科技ETF（旧名，现在叫恒生医药ETF，深圳市场基金）原因我已经发了几次贴了。在标普生物ETF跌破1元创了几年新低后，我发帖买入持有三年，然涨幅非常大甚至溢价严重达到10%，所以卖出切换了恒生生物科技ETF，两者有共性替代等于白拿10个点溢价，这是第二个。第三个，纳指ETF。前十年堪比我们的房产收益率惊人，配置的依据上面已经提到了经济周期的问题，胜率长期收益个人是看好的。第四，标普医药，前三个都是相对进取型的品种，那么配置了只要市场下次周期再起来那么收益自然不在话下，但是资金需要配置，目前长线一成左右，与其债券基金等等虽然收益也有，但是还是差一点，那么如何再找一个稳定性相对好一点，收益适当再高一点的品种已经有了三个进取型的那么再选一个相对保守一些合适的。所以标普医药纳入了视线，该基金今年跌幅只有7%左右，而历年表现也不错的，唯一的不足就是场内成交少买不到足够多的数量，那么多买几天吧，成交不足的品种其实隐含着超额收益，原因就是市场一旦转好，只有买的没有卖的必然超额收益（透露一点技巧），当然个人以赎回操作，不在场内卖出。
追风2022-07-25
系好安全带！美国第二季GDP数据来袭黄金前瞻分析：将目睹下行回落美联储加息短期关键定价
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后转向风险资产，这些业绩让华尔街考虑了熊市是否已经触底。“股市已经成功上演MTD反弹，并爬上忧虑之墙。反弹是由周期性股票和成长股引领的，这得益于长期收益率企稳，这反过来又缓解市盈率的压力，”巴克莱的Emmanuel Cau在上周五报告中写道。 “这向我们证实，市场的焦点已经从通胀担忧转向增长担忧，感觉坏消息正在再次变成好消息，”Cau补充道。投资者预计未来一周将有大量收益，其中包括主要科技巨头Alphabet、亚马逊、苹果和微软的报告。美联储周三也将结束为期两天的政策会议，经济学家普遍预计加息75个基点。黄金的前路略显坎坷，但尽管过去连续五周出现大幅抛售，但金价仍设法在每盎司1680美元的关键水平找到强劲缓冲，这几乎一直在保护黄金两年。只要这种情况保持下去，我们预计黄金将开始复苏交易。只有当价格令人信服地突破关键支撑时，我们才有可能看到下行势头加速。也就是说，市场预计黄金价格将在较低水平上吸引购买兴趣，并在未来几天目睹回落。对于本周走势，Religare Broking负责商品和货币研究的副总裁Sugandha Sachdeva表示提到说，黄金的首要驱动因素将是美联储的结果货币政策会议。随着美国通胀率在 6 月飙升至 9.1% 的 41 年新高，美联储很可能在即将召开的会议上再次大幅加息。然而，两位美联储官员最近淡化加息100个基点的可能性，这提振市场的风险情绪并打压了美元。现在看起来几乎可以肯定美联储将加息75个基点以对抗失控的通胀，但这已经被考虑在内。然而，美联储对未来货币政策路径的指导将在很大程度上决定未来几天的金价。= 除了美联储的决定外，美国第二季度GDP数据也将受到投资者的关注，因为这将表明美国经济在衰退风险日益增加的情况下的健康状况。欧元区CPI数据、美国PCE通胀指数和核心PCE价格指数也会影响黄金的价格走势。市场参与者还将密切关注将为金价提供进一步线索的美元指数走势。
小萧2022-07-25
风云变幻！一则消息刺激欧元扶摇直上美元黯然回落、道指狂飙580点
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月，交易可能仍将非常动荡，还会有更多的熊市反弹。”
夏洛特2022-07-24
决策分析：市场大逆转！黄金爆拉直奔1740 Snap拖美股“下水” 美联储真的会放缓加息步伐？
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本周有所上涨，但一些市场参与者并不认为熊市已经结束。根据CFRA的Stovall认为，大盘指数可能反弹至4,200点的高位，然后回落以挑战6月的低点。周五公布的Markit PMI报告显示，制造业活动大致一致，服务业增长势头放缓。报告称，7月份制造业PMI数据为52.3，低于6月份的52.7，略好于预期的52。与此同时，服务业活动弱于预期，降至收缩区间，为47。这一数据低于6月份的52.7，也低于预期的52.6左右。由于初步数据显示7月份制造业和服务业的活动好坏参半，美国对经济衰退的担忧继续加剧，美联储激进加息的预期骤然降温。受此影响，美元指数加速下跌，现货黄金短线加速上扬并刷新日高至1739.25美元/盎司，较日低拉升近25美元。美元指数DXY短线走低近60点，刷新日低至106.15，欧元兑美元短线涨幅扩大至46点，报1.0238，英镑兑美元短线涨幅扩大至60点，报1.2042。接受彭博调查的经济学家称，美联储主席鲍威尔下周连续第二次加息75个基点之后，可能放慢加息步伐。预计，接下来美联储将在9月加息50基点，然后在剩余两次会议上均加息25个基点。
Dan19772022-07-22
所有人看空但无人卖出！美国银行：股票基金外流尚未反映出悲观情绪
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因为他们不认为“华尔街会用六个月的普通熊市来化解过去13年的金融过度行为。” Hartnett认为，看空仓位目前是风险偏好和市场可能复苏的首要因素，但企业获利和强硬的货币政策尚未预示新的牛市趋势。报告援引EPFR global数据称，截至7月20日当周，全球股票基金资金流出45亿美元，其中美国股市第二周赎回7亿美元。数据显示，约有82亿美元撤离债市，为三周来首次流出，而现金则流入35亿美元。股市在7月试图复苏，标准普尔500指数有望创下2021年10月以来的最大单月涨幅，上月，由于担心经济衰退即将到来，该指数暴跌进入熊市。不过，投资者人气仍低迷，因尽管可能出现经济收缩，但美联储在对抗处于历史高位的通胀之际，预计仍将保持强硬立场。市场参与者还在争论股市是否已经全面投降，本周稍早公布的7月美国银行全球基金经理调查显示，投资者对股票的配置降至2008年10月以来最低，而对风险资产的敞口降至全球金融危机期间从未见过的水平。与此同时，Sanford C. Bernstein策略师表示，由于欧洲以外股市的资金外流才刚刚开始，股市尚未出现全面投降。 “普京/中国相关催化剂会在下半年不那么看空，但牛市需要CPI见顶，收益率见顶，美联储在2023年之前完成，在没有大衰退和/或大信贷事件的情况下，这是不太可能的，”Hartnett说，他建议在4,200点卖出标普500指数，较最新收盘点位上涨5%。投资者正关注财报季，以寻找企业能否克服通胀飙升和供应紧张等一系列风险的线索。Hartnett上周曾表示，弱于预期的企业获利可能会促使投资者全面抛售股票。彭博社汇编的数据显示，本季度盈利超过预期的美国公司减少，其中材料和能源行业的表现最为落后。从股票流动的风格因素来看，上周美国大盘股有资金流入，而小盘股、增长股和价值股则有资金流出。卫生保健和消费行业的资金流入领跌，而材料和能源行业的资金流出最多。
厉害啦2022-07-22
供应限制缓解+需求增长，芯片股正重归市场怀抱
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在6月份美股跌入熊市时，芯片股遭受重创。然而，自7月以来，芯片股出现了惊人的反弹，并重新成为了市场宠儿。自7月1日以来，费城证交所半导体指数(Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index)上涨了19%，远超同一时期内美股大盘的涨幅，此前该指数一度跌至三年来最低水平。有迹象显示，供应链问题正在缓解，且需求正在增长。本月早些时候，$台积电(TSM.US)$公布了好于预期的季度业绩，三星电子则表示该公司Q2营收可能较上年同期增长21%。此外，周三公布的数据显示，6月份中国市场手机出货量同比增长9.2%，$苹果(AAPL.US)$等手机厂商引领了市场需求。与此同时，美国参议院正在推进一项520亿美元的法案，该法案将为半导体行业提供补贴。此前，由于担心美联储激进收紧货币政策可能导致美国经济陷入衰退，投资者对$迈威尔科技(MRVL.US)$、$美光科技(MU.US)$和$美国超微公司(AMD.US)$等芯片制造商的态度一直不太乐观，因为经济衰退可能影响从手机到汽车等多个使用芯片产品的领域。 Shaker Investments分析师Ray Rund表示：“这些芯片股均已经大幅下跌，市盈率接近正常区间的低端。”“我认为，我们已经看到的下跌表明，市场已经消化了很多担忧。” Ray Rund表示，在一些逢低买入的投资者发现较低估值颇具吸引力之后，热门芯片股近期有所反弹，其中，AMD和$英伟达(NVDA.US)$连续7个交易日上涨。投行Bernstein的分析师Dan Suzuki表示，科技公司“好于预期”的业绩可能提振了这种乐观情绪，包括$高通(QCOM.US)$和$英特尔(INTC.US)$在内的芯片制造商将于下周公布财报。 City Index高级金融市场分析师Fiona Cincotta表示：“在当前的艰难时期，投资者希望投资于仍有机会的市场。企业将寻求更新云计算和人工智能的运营，这将有助于推动芯片制造商的需求和股价走高。” 不过，AlphaTrAI Funds首席投资官Max Gokhman则表示，尽管随着供应限制的缓解，芯片股已具备一些防御性能，但投资者应注意到芯片投资是一个长期过程。Max Gokhman表示：“芯片股的防御性在于，这些公司生产的产品在当前供应受限的情况下，长期需求正加速增长。”“芯片制造商需要花费数十亿美元和多年时间来建造更多的工厂以提高产能，所以这并不像开采更多石油那么简单。”
周大股2022-07-22
【小萧说币】张忠谋2018年点醒市场！“加密货币是半导体未来动能” 但为何台积电却保守看待？
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专用显示卡，以防一般玩家买不到显示卡。熊市下加密货币热退潮后，挖矿的矿工大量抛售二手显卡，对英伟达及竞争对手超微(AMD)造成严重冲击。熊市下的比特币矿机正面临危机随着Celsius Mining与其母公司Celsius Network一起申请破产，比特币矿机价格跌至近两年低点。该矿业部门已于3月向美国证监会提交一份机密的S-1草案注册，以使公司上市，并于去年表示已在其北美比特币采矿业务上投资5亿美元。现在，Celsius Mining正在以每Terahash(TH)的大幅折扣价出售其钻机。“一位知情人士告诉CoinDesk，Celsius Mining在6月份拍卖其新购买的数千台矿机，其中第一批6000台以28美元/TH的价格出售，第二批5000台以22美元/TH的价格易手，”CoinDesk专栏作者Aoyon Ashraf报道。根据Luxor Mining算力指数数据，6月份矿机的交易价格约为50至60美元/天，是Celsius拍卖价格的两倍。Glassnode上个月的一份报告显示，自比特币创下历史新高以来，比特币矿工的总收入下降57%，而网络难度上升132%。 “难度的大幅上升表明现有矿工已经扩大业务，尽管收入大幅减少，但新矿工也加入网络。因此，最近在采矿硬件和设施上的资本支出可能会给矿工的资产负债表带来持续的压力，”Glassnode写道。比特币价格下跌和能源成本上升正在挤压矿商的利润率，这是一些矿商以当前价格出售比特币的部分原因。矿工尝试控制加密货币行业持续波动的敞口，减轻面临的进一步风险。花旗银行分析师Joseph Ayoub在7月5日的一份报告中写道：“由于电力成本不断上升和比特币价格的大幅下跌，对一些矿商而言，开采一枚比特币的成本可能高于价格。” “矿业公司退出的高调报道不断传出，矿工用他们的设备作为抵押进行贷款，比特币挖矿行业可能面临越来越大的压力。” Core Scientific是美国最大的公开交易的加密采矿公司之一，6月公司出售了几乎所有的比特币。首席执行官Mike Levitt告诉CNBC，就像其他业务一样，比特币矿工需要支付账单。他提到说：““我们开采、赚取或生产比特币，但我们的成本、支出和负债都是美元。挖比特币仍然有利可图，整个行业的利润率约为50%，比利润率最高时的80%有所下降。” 总结而言，加密货币在美国尚未出台正式的监管框架前，半导体供应链相信都还是会持续处于观望的态度。当然，这期间英伟达等对加密挖矿芯片的研发还是会持续，但也许他们还不会将这列入到重要动能上，毕竟在熊市没投降前，这趟浑水谁也不想要触碰。
小萧2022-07-22
机构称金价或从1700美元反弹，喜迎短期牛市
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司1700美元左右，这可能表明，市场的熊市势头已经过去了。　　他指出，金价已经守在略低于每盎司1700美元的关键技术极限水平。　　他说：“随着今年的抛售，我们已经违背了每一个牛市趋势，所以目前的市场，偏向依然看空。不过，我们可能在近期看到一个看涨的修正。” 　　他补充称，现在就判断看多回调是否有可能保留当前趋势还为时过早。他说，他正在寻找的一个信号是，金价是否能在8月中旬前重回每盎司1800美元上方。　　他还表示，尽管今年大部分时间金价都在挣扎，但如果能守住1700美元作为支撑，金价仍有可能重回2000美元上方的高位。他表示，值得关注的基本价格将在每盎司1850美元左右。　　他说：“如果金价突破1850美元，那将打破另一个主要的看跌格局，你已经在看涨格局之上了。在我看来，这将是一个信号，表明金价很可能再次飙升。” 　　不过，在下跌方面，他警告称，如果金价跌破1686美元，金价可能会进一步大幅下跌。他说："下一个真正重要的极限水平是每盎司1564.3美元。" 　　至于如何玩转当前的黄金市场，Moor表示，投资者应考虑采取更为保守的交易方式，建立仓位，并在金价上涨至阻力位时了结部分获利。他补充称，他预计初始阻力位在每盎司1789美元左右。　　他说：“当金价跌至这种极限水平时，你想买进，然后在第一波中卖出一部分头寸。当市场突破每一个看涨形态时，你可以增加你的核心头寸。” 　　他的近期看涨前景正值金价继续守在每盎司1700美元左右的支撑位之际。8月黄金期货最新交易价格为每盎司1709.20美元，当日上涨0.5%。
蛮子2022-07-22

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