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CWG Markets：黄金因美元疲软而反弹，油价反弹止住三周连跌，美元下行压力有增无减

CWG Markets2023-11-14

CPT Markets：OPEC上调对今年全球石油需求增长预测令油价反弹！日内聚焦美国CPI数据及IEA月报

对需求减弱的担忧，美国对涉嫌违反俄罗斯石油制裁的调查引发了对潜在供应中断的担忧。 OPEC在一份月度报告中表示，石油市场基本面仍然强劲，并将油价下跌归咎于投机者。 OPEC小幅上调了对今年全球石油需求增长的预测，并坚持了明年相对较高的预测。对此，OANDA高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中表示，OPEC月度石油市场报告似乎推翻了对需求的担忧，提到了围绕亚洲大国需求的过度负面情绪，同时上调了今年的需求增长预测，并维持明年的需求增长预期不变。根据机构高盛集团分析师表示，重新出现的需求担忧推动了抛售，但全年的消费依然强劲，明年可能会继续保持这种势头。高盛还将明年的价格预测下调至92美元/桶。 OPEC月报表示，过度夸大的负面情绪导致价格走低，但近期数据显示基本面健康，全球经济增长强劲。在利空数据方面，能源服务公司 Baker Hughes 表示，在供应方面，美国能源公司连续第二周将运营的石油钻井平台数量削减至2022年1月以来的最低水平。钻机计数指向未来的输出。美国能源信息署EIA上周表示，该国今年的原油产量增幅将略低于预期，需求将下降。周一EIA预测美国12月石油产量将连续第二个月下降。 EIA表示，预计12月石油产量将从11月的965.3万桶/日降至965.2万桶/日。上周，OPEC+集团旗下的最大石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯证实，由于对需求和经济增长的担忧继续拖累原油市场，他们将继续自愿减产石油直到今年底。从上方压制(上方阻力) 82.70，83.10；从下行方向看，下方支撑82.30。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-14

【原油收市】油价止住三周连跌，市场等待本周多份行业报告

对需求减弱的担忧，美国对涉嫌违反俄罗斯石油制裁的调查引发了对潜在供应中断的担忧。欧佩克在一份月度报告中表示，石油市场基本面仍然强劲，并将油价下跌归咎于投机者。欧佩克小幅上调了对2023年全球石油需求增长的预测，并坚持了2024年相对较高的预测。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam在一份报告中表示：“欧佩克月度石油市场报告似乎推翻了对需求的担忧，提到了围绕中国需求的过度负面情绪，同时上调了今年的需求增长预测，并维持明年的需求增长预期不变。瑞银（UBS）分析师Giovanni Staunovo表示，美国财政部打击俄罗斯石油出口的报道也提振了油价。据路透援引消息人士称，美国外国资产控制办公室上周五向30家船舶管理公司发出通知，要求提供100多艘涉嫌以高于价格上限的价格运输俄罗斯原油的船只的信息。这是自去年美国及其盟国实施价格上限以来美国方面采取的最大举措。要求提供信息是制裁调查的例行步骤。去年12月，七国集团、欧盟和澳大利亚对俄罗斯的海运原油出口实施了60美元/桶的上限，禁止西方公司为超过上限的石油提供运输、保险和融资等服务。上周，第一大原油进口国中国公布的疲软经济数据加剧了人们对需求疲软的担忧。中国炼油商要求减少全球最大出口国沙特阿拉伯12月的供应量。美国感恩节出行人数或创疫情后新高，但无法推高汽油需求。根据美国汽车协会（AAA）的预测，美国感恩节旅行期将成为2019年以来最繁忙的时期，预计将有5540万美国人离家旅行50英里或更远，这也是2000年以来第三高的出行人数。预计将有多达4910万人驾车出行，较2022年增加1.7%。但由于燃油效率的稳步提高，假日出行增加可能不足以推动美国汽油需求超过季节性标准。根据环保署数据，2022年平均每加仑汽油可行驶33.27英里，比2021年多1.42英里，比十年前多6.7英里。这节省了大量燃料，还不算电动汽车和混动汽车比例的上升。政府数据显示，10月底美国汽油消耗量比五年平均水平低3%以上。 “投资者更关注美国和中国的需求放缓，而对以色列-哈马斯冲突可能造成供应中断的担忧有所消退。” Nissan Securities旗下NS Trading总裁Hiroyuki Kikukawa表示。不过，City Index分析师Fawad Razaqzada表示，油价在上周下跌约4%并录得自5月以来首次连续三周下跌后，可能已经触底。“鉴于过去几周油价走弱，沙特阿拉伯和俄罗斯可能会在明年继续自愿削减供应。因此，这应该会限制下行潜力，“Razaqzada说。美国能源信息署（EIA）上周表示，今年美国原油产量的增幅将略低于此前的预期，而需求将下降。报告称，明年，美国人均汽油消费量可能降至二十年来的最低水平。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）上周表示，如果遏制通胀的进展停滞不前，美联储可能会再次加息，市场对美国可能收紧政策持谨慎态度。随着周五股市大涨后金融状况趋于宽松，“美联储本周很有可能发表更鹰派的讲话，”IG市场分析师Tony Sycamore表示。他说，“鉴于中国和美国最近的数据使对增长的担忧重新浮出水面，这不是原油会欢迎的前景。此外，中国炼油商要求全球最大出口国沙特阿拉伯减少12月份的供应。分析师Grant Smith表示，伊拉克再次推动重启一条中断了七个月的石油管道，这可能成为原油供应的下一个增长点，同时也可能成为油价的潜在阻力。伊拉克石油部长表示，他正在与库尔德地区政府进行谈判，以重启这条日输油能力约为50万桶的输油管道，一直处于事件中心的土耳其已表示愿意恢复运营。若谈判成功，伊拉克就能再次向地中海北部运输石油，意味着产量增加。但也有理由谨慎看待这一风险：在管道关闭的整个过程中，各方曾多次错失达成和解的良机；伊拉克将被关闭的输油管道流量转向国内炼油厂，这意味着准备恢复的闲置产量减少；另外，伊拉克坚称其致力于控制产量，鉴于油价疲软，沙特可能会在本月晚些时候召开会议时敦促其他成员国遵守纪律。不过，Kikukawa表示，如果WTI接近75美元/桶，油价将得到支撑。 Kikukawa表示：“如果市场进一步下跌，我们可能会看到支撑买盘，因为预计沙特阿拉伯和俄罗斯将决定在12月之后继续自愿减产。最大的石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯上周证实，由于对需求和经济增长的担忧继续拖累原油市场，他们将继续自愿减产石油，直到今年年底。另据报道，美国立法者现在正在考虑立法，对加工伊朗出口石油的外国港口和炼油厂采取措施。能源服务公司贝克休斯（Baker Hughes）表示，在供应方面，美国能源公司连续第二周将运营的石油钻井平台数量削减至2022年1月以来的最低水平。钻机计数指向未来的输出。美国能源信息署（EIA）上周表示，该国今年的原油产量增幅将略低于预期，需求将下降。周一，EIA预测美国12月石油产量将连续第二个月下降。EIA表示，预计12月石油产量将从11月的965.3万桶/日降至965.2万桶/日。上周，欧佩克+集团旗下的最大石油出口国沙特阿拉伯和俄罗斯证实，由于对需求和经济增长的担忧继续拖累原油市场，他们将继续自愿减产石油，直到今年年底。投资者需要注意的是，石油输出国组织（OPEC+）和包括俄罗斯在内的盟国将于11月26日举行会议。高盛预计未来12个月大宗商品回报率将增加，这得益于货币政策放松和经济衰退担忧导致现货价格上涨，而该资产类别也因对冲政治供应风险而走强。该银行预测，以石油为主的标准普尔GSCI大宗商品指数在12个月内大宗商品的回报率为21%，其中能源和工业金属的回报率分别为31%和17.8%。该银行在周日的一份报告中表示：“我们建议在2024年做多大宗商品，因为我们预计，由于周期性背景的改善，结构性利好因素带来可观的利差回报，现货大宗商品价格将有所上涨，并认为对冲价值将抵消负面供应冲击。高盛表示，欧佩克推动的石油库存下降和对所谓绿色金属的需求也将提振大宗商品的回报。该银行写道：“在其他资产（尤其是风险资产）增长放缓的情况下，能源和黄金也可以有效对冲来自政治或其他事态发展的负面供应冲击。该行预计需求的“持续弹性”将推动油价回升，但包括第四季度升温的可能性和一些产油国供应增加在内的因素促使该行将2024年布伦特原油平均价格预测从之前的98美元/桶下调至92美元/桶。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 10:00 美国财长耶伦举行发布会 ② 15:00 英国10月失业率 ③ 15:00 英国10月失业金申请人数 ④ 15:45 瑞士央行行长乔丹发表讲话 ⑤ 16:00 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑥ 17:00 IEA公布月度原油市场报告 ⑦ 18:00 德国11月ZEW经济景气指数 ⑧ 18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值 ⑨ 18:00 欧元区11月ZEW经济景气指数 ⑩ 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率 ⑪ 18:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话 ⑫ 19:00 美国10月NFIB小型企业信心指数 ⑬ 21:30 美国10月未季调CPI年率 ⑭ 21:30 美国10月季调后CPI月率 ⑮ 21:30 美国10月未季调核心CPI年率 ⑯ 21:30 美国10月核心CPI月率 ⑰ 21:30 美联储巴尔金发表讲话 ⑱ 次日01:45 美联储古尔斯比发表讲话 ⑲ 次日05:30 美国至11月10日当周API原油库存 ⑳ 次日06:00 明晟公司MSCI发布11月指数评审报告

慧宣鑫语2023-11-14

ACY证券汇评：【每日分析】非农差劲，黄金不涨，巴以冲突即将结束？

巴以冲突对能源市场的影响已经体现（伊朗石油制裁），原油价格虽然受到非农的需求利空影响，但供给的下滑也提供较强支撑。考虑到美国能源署可能在79价格位置回补战略库存，原油的交易策略应该以逢低看涨为主。短线关注WTI原油80关口的支撑力量，考虑左侧交易小止损大止盈。今日数据 – 北京时间 17:00 欧元区10月服务业PMI终值 23:00 美国10月纽约联储全球供应链压力指数联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-ch.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-11-06

ACY证券2023-11-06

【原油收市】战争风险溢价消退后需求担忧重现，油价跌超2%，连续第二周下跌

入。同时，美国众议院通过旨在扩大对伊朗石油制裁的法案。据《国会山报》报道，美国众议院当天以342比69的票数通过了一项法案，旨在促进对伊朗石油贸易的实体实施惩罚。在供应方面，根据分析师的预期，最大石油出口国沙特阿拉伯预计将再次确认将自愿减产100万桶/日的期限延长至12月。能源服务公司贝克休斯周五表示，美国能源公司本周将运营的石油和天然气钻井平台数量削减至2022年2月以来的最低水平。据洲际交易所（ICE）消息，上周布伦特原油期货投机性净多头头寸减少16413手合约至200283手合约。总体而言，10月份原油和成品油交易横盘整理。荷兰合作银行的经济学家分析了布伦特原油的前景，“布伦特原油价格将在2023年第四季度或2024年第一季度的某个时候触及100美元，但不是平均水平。如果汽油需求继续疲软，这将是经济前景也恶化的信号，引发布伦特原油和WTI价格的金融抛售。然而，长期的自然前景和持续的政治问题将缓解这种情况。如果宏观担忧继续打压价格，我们可能会看到布伦特原油价格跌至80美元的低点。我们仍然认为布伦特原油价格将在2023年第四季度或2024年第一季度的某个时候触及100美元/桶，但不是平均水平。” 下周发布的唯一重要经济报告将是密歇根大学的初步消费者信心调查。周一：澳大利亚联储货币政策决定周四：美国每周失业救济人数；鲍威尔周五参加小组讨论周五：密歇根大学初步消费者信心指数目前，市场焦点转向12月下一次美联储会议之前的下一份报告，包括另外两项通胀数据和一份就业报告。

慧宣鑫语2023-11-04

美国磨刀霍霍、欧洲加紧备战“凛冬”！油轮日租金再破10万美元

木兹海峡的船只。美国可能收紧对伊朗的石油制裁加拿大皇家银行资本市场（RBCCapital Markets）全球商品战略主管Helima Croft周三告诉 CNBC，美国很可能会因哈马斯-以色列战争和伊朗对哈马斯的支持而加强对伊朗原油出口的制裁。“拜登政府急于遏制这场战争，他们显然不希望战争蔓延到加沙以外的地区．．．．．．我们只是不知道这场冲突中许多参与者的红线是什么。” “问题是，你能继续允许伊朗为哈马斯等组织开放银行吗？因此，我认为拜登政府将不得不加强这些（对伊朗的）制裁，”Croft说。她补充说，美国不可能在一夜之间从市场上撤下每天70万桶的伊朗出口量，但“他们肯定可以在船对船的转运方面做得更多，他们肯定可以与有机会进入美国资本市场的炼油厂洽谈”。欧洲11月液化天然气进口量将激增 Inspired Plc在一份报告中说：“中东局势的升级为整个天然气曲线提供了看涨情绪，因为对供应安全的担忧加剧，导致风险溢价增加。”欧洲各地的储气库几乎99%已满，但如果长期寒流导致供暖需求增加，则需要稳定的供应。预计下周晚些时候将出现一段时间的寒冷天气，这可能会考验该地区对供暖需求增加的准备程度。道达尔能源公司（TotalEnergies SE）周四发布财报称，尽管库存高企，但预计今年冬季该地区天然气市场仍将“紧张”。该公司首席执行官Patrick Pouyanne表示，亚洲的液化天然气买家已经回归，将和欧洲买家竞购燃料。 Montel公司周三援引LSEG公司的初步估计报道称，由于供暖季开始时的需求预计会增加，西北欧11月份的液化天然气进口量预计将比10月份猛增30%。11月以后的天气和天气预报将是欧洲进口液化天然气的动力，也是今冬欧洲天然气消费的最大未知数。

金融界2023-10-27

商品期货收盘互有涨跌，尿素涨超6%，碳酸锂跌超5%

至4.2%。美国暂时解除对委内瑞拉的石油制裁美国将暂时取消针对委内瑞拉石油和天然气行业的一些关键制裁，此前委内瑞拉政府与反对派就总统选举达成协议，美国对协议表示欢迎。美国财政部今天发布了一项暂缓令，授权与委内瑞拉石油和天然气部门进行交易，有效期为6个月。美国财政部补充称，如果承诺未得到履行，财政部准备“随时修改或撤销授权”。2022年11月，白宫放松了对委内瑞拉的制裁，允许雪佛龙与委内瑞拉国有石油公司的合资企业增加石油产量。自那以来，该国每天向美国出口约16.5万桶原油。

金融界2023-10-19

美国暂时解除对委内瑞拉的石油制裁

美国将暂时取消针对委内瑞拉石油和天然气行业的一些关键制裁，此前委内瑞拉政府与反对派就总统选举达成协议，美国对协议表示欢迎。美国财政部今天发布了一项暂缓令，授权与委内瑞拉石油和天然气部门进行交易，有效期为6个月。美国财政部补充称，如果承诺未得到履行，财政部准备“随时修改或撤销授权”。2022年11月，白宫放松了对委内瑞拉的制裁，允许雪佛龙与委内瑞拉国有石油公司的合资企业增加石油产量。自那以来，该国每天向美国出口约16.5万桶原油。

金融界2023-10-19

中东硝烟再起，全球股债汇商如何“应战”？

多地参与冲突的可能性以及美国加大对伊朗石油制裁的回应成为人们关注的焦点。对冲基金Cayler Capital的创始人兼首席信息官布伦特·贝洛特（Brent Belote）表示：“对伊朗石油出口的打击可能会立即导致市场上的石油供应减少100-200万桶/日。” 贝洛特预计，万一美国向中东派遣军队（这种可能性不大），油价将上涨20美元，“甚至更多”。周三，布伦特原油上涨2%以上，至92美元/桶以上，消息面上，伊朗外交部长呼吁对以色列实施石油禁运。地缘紧张局势导致油市对任何石油供应中断保持高度警惕。 1973年10月至1974年3月，由于赎罪日战争促使阿拉伯国家对以色列的支持者实施石油禁运，石油价格飙升了300%以上。摩根大通私人银行策略师麦迪逊·法勒（Madison Faller）在一份报告中表示：“与当时相比，以色列如今与其他阿拉伯国家的关系更好，而且全球石油供应不再那么集中。” 大宗商品投资者斯维兰资本（Svelland Capital）董事纳迪亚·马丁·维根（Nadia Martin Wiggen）补充说，地区性冲突将扰乱地中海、黑海和土耳其周边的油轮航线。 2、通胀飙升？当前，通胀已经放缓，全球加息潮接近结束。但显然，如果油价再度飙升，这可能会阻止通胀下行。上周天然气价格飙升45%，这是另一个令人担忧的迹象。 Amundi新兴市场宏观和战略研究主管阿莱西亚·贝拉尔迪（Alessia Berardi）表示，“如果伊朗介入，就意味着大宗商品价格上涨，外部冲击加剧，这会削弱反通胀前景”。不过她强调这不是她的基本预测。美国和欧元区通胀预期的长期市场指标显示通胀仍保持在2%的目标之上。如果通胀卷土重来导致央行进一步收紧货币政策，债券投资者可能会遭受更多痛苦。衡量美国国债和企业债务表现的标普美国综合债券指数较2021年1月的峰值下跌了14%。 3、美元为王？地缘政治引发的避险需求提振了美元和瑞郎，美元兑日元逼近150关口，瑞郎兑欧元上周五录得1月以来最大单日升幅。不过，Amundi的贝拉尔迪表示，如果高油价和通胀引发美国经济衰退，投资者可能不会单向押注美元走强。皇家伦敦多资产主管特雷弗·格里瑟姆（Trevor Greetham）则指出，随着“日本投资者将资金撤回国内”，任何“全球避险举措”都可能导致日元走强。 4、新兴市场遭殃？在以哈战争爆发后，以色列的货币、债券和股票都受到了打击，埃及、约旦和伊拉克以及沙特阿拉伯、卡塔尔和巴林也未能幸免。巴林银行新兴市场企业债务主管奥莫通德·拉瓦尔（Omotunde Lawal）表示，在经历了艰难的几年之后，以哈战争“只是又一个抑制新兴市场情绪的因素”。不过，她谨慎乐观地认为，大多数其他新兴市场目前基本上摆脱了紧张局势。摩根士丹利也不认为这种情况会继续蔓延。全球保险资产管理公司（Aegon Asset Management）的杰夫·格里尔斯（Jeff Grills）则警告称，局势升级可能“轻易”推动油价上涨20%，殃及数十个本已贫困的石油进口国。 5、科技股危？石油股的好消息可能是大型科技股的坏消息。 2022年，由于俄乌冲突推高油价，加剧通胀担忧并引发债券收益率飙升，MSCI全球科技股指数与石油和天然气股走势截然相反。伦敦皇家银行的格里瑟姆表示，如果美国利率再次上升以遏制最近冲突引发的通胀影响，这种场景可能会再现。冲突扩大对基础设施的潜在破坏也是一个风险。德意志银行表示：“埃及是多条洲际电缆穿过数字苏伊士运河陆地的地方之一。至少17%的全球互联网流量经过这条路线。” 在股市的其他领域，航空股可能遭受损失，而国防股则有望跑赢大盘。自10月7日以哈马斯袭击以色列以来，MSCI航空公司股票指数下跌约5%。航空航天和国防股票上涨近6%。

金融界2023-10-19

原油收盘：评估市场供需影响原油期货小幅收跌

但关于美国可能与委内瑞拉达成协议以放松石油制裁的报道，则意味着未来原油供应状况紧张程度可能得到缓解。纽约商品交易所11月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.03美元，跌幅为1.2%，收于每桶86.66美元。

金融界2023-10-17

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