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美联储即将降息25至50个基点，预计将推动股市迎来多周强劲上涨

即将到来的决策产生正面反应，尽管仍存在硬着陆的担忧。 2025年股市的长期展望除了对短期股市表现的预测，Lee还对2025年的市场前景持乐观态度。他指出，尽管当前存在一定的波动性，但随着美联储的持续降息和美国总统大选后的经济政策转向，股市有望迎来又一个强劲年份。他认为，无论未来总统候选人的经济政策如何，都会对股市构成建设性影响，进一步推动市场走高。编辑总结美联储的降息决策无疑是未来数周股市表现的关键推动力。尽管市场存在一定的经济衰退风险，但当前的劳动力市场和通胀数据为美联储提供了政策调整的空间。Tom Lee的分析表明，无论降息幅度如何，市场普遍预期将向好，特别是考虑到投资者对未来更多降息的期望。总体来看，股市在2025年有望延续强势，投资者可以在短期波动中保持乐观态度。名词解释美联储降息：指美国联邦储备系统通过降低基准利率来影响市场利率，从而刺激经济增长。基点：金融市场中用于描述利率变动的单位，1个基点等于0.01%。 FOMC：联邦公开市场委员会，是美联储的决策机构，负责制定货币政策。硬着陆：指经济从繁荣期突然转向衰退期，通常伴随着高失业率和通胀问题。今年相关大事件 2024年9月：美联储预计将在9月的政策会议上宣布降息。这将是自2020年疫情以来的首次降息，市场预期降息幅度在25至50个基点之间。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-18

美联储启动降息周期：经济健康状况如何影响股票、债券和美元市场的未来表现

rk Willer指出：“如果经济出现硬着陆，债券市场还有很大的上涨空间。但如果是软着陆，未来走势不确定。” 根据CreditSights的数据，过去10次降息周期中，10年期国债收益率在首次降息后的一个月中位下降9个基点，一年后中位上升59个基点。美元表现美元的表现受美国经济和其他中央银行行动的影响。在经济衰退时期，美联储的降息通常会削弱美元对寻求收益的投资者的吸引力。 Goldman Sachs的分析显示，当经济没有衰退时，美元在首次降息后一年的中位强度提升7.7%；而在经济衰退期间，仅为1.8%。当前，美联储与欧洲中央银行、英格兰银行和瑞士国家银行共同降息的情景可能使美元的表现受限。虽然美元指数自6月底以来有所回落，但过去三年仍上涨了约9%。根据BNP Paribas的分析，如果美国经济增长放缓，美联储可能会比其他中央银行降息更多，这将进一步削弱美元的收益优势。编辑观点美联储降息周期的启动对于股票、债券和美元市场的影响主要取决于经济的实际表现。如果经济进入衰退阶段，降息可能无法有效支撑股市，债券市场的表现则可能因提前已经上涨而受限。美元的走势则受到多方面因素的影响，包括全球其他中央银行的政策和美国经济的相对表现。名词解释美联储（Federal Reserve）：美国联邦储备系统，是美国的中央银行，负责制定货币政策、调控经济及维护金融稳定。 S&P 500：标准普尔500指数，是衡量美国500家大型上市公司股票表现的股票市场指数。国债（Treasuries）：由美国财政部发行的债务证券，包括短期国库券、中期国债和长期国债。美元指数（U.S. Dollar Index）：衡量美元相对于一篮子主要外币（如欧元、日元）的价值的指数。软着陆（Soft Landing）：经济增速放缓但未进入衰退的情景。硬着陆（Hard Landing）：经济骤然衰退，通常伴随大幅度的经济收缩和高失业率。今年相关大事件 2024年9月，美联储宣布启动降息周期，以应对经济增长放缓的压力。该政策预期将持续至2025年底，市场预期降息幅度约250个基点。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-18

分歧白热化！谁在步步紧逼？

50个基点，因为这意味美国经济很可能会硬着陆。如今风向摇身一变，美联储不降个50基点，美国经济反而有可能硬着陆？谁在步步紧逼美联储？ 1 市场激辩美联储9月降息50基点过去一周，美国多位权威人士、媒体都疾呼美联储9月应该降息降息50bp，金融市场对9月美联储降息50bp的概率随之上升，超过降息25bp的概率。市场还在激辩25bp还是50bp的时候，努力的人已经看向75bp了。美国三位议员居然建议美联储9月降息75bp？？？让人莫名想起高盛上次的“100万”，其当时认为美国截至3月过去一年的非农数据人数要下修100万，主打一个语不惊人死不休。美东时间周一，三名美国民主党参议员ElizabethWarren、SheldonWhitehouse和JohnHickenlooper联名致信美联储主席鲍威尔，敦促其在9月的美联储货币政策委员会FOMC会议上定降息75个基点。这些议员在信中称，他们近几个月一直呼吁美联储降息，实际上现在降息可能已经太迟，美联储推迟行动已经让美国经济受到威胁。无独有偶，周一，美联储“老二把手”前纽约联储主席杜德利也耳提面命鲍威尔9月应该来个大动作，降息50基点。杜德利认为美联储在9月会议上降息50个基点是有充分理由的。其提及，美国最新失业率从2023年1月的低谷上升了0.8个百分点。过去三个月，就业人数以2020年以来最慢的速度增长。工资通胀率已降至4%以下，而美联储首选的消费者价格通胀指标约为2.5%。他还提到尽管8月份核心消费者价格指数的涨幅略高于预期，但这一走势是由往往滞后的类别（保险和住房）推动的，因此认为就业的下行风险超过了通胀的上行风险市场之所以普遍接受美联储9月降息25基点的观点，主要是历史上每次降息后，二次通胀的风险如影随形，考虑到美国8月核心通胀略超预期，主要还是因为住房通胀居高不下，接近九成通胀都是来自于这个因素。众所周知，这种通胀的黏性很强且滞后，首次降息选择25基点是比较不出错的做法，尤其是如果一开始就下猛药降息50基点，一旦二次通胀一个月后真来了，美联储下一次会议要等两个月后，那时候再来紧急加息，可能会加大市场波动。过去一周，华尔街日报和金融时报发文造势联储有可能降息50个基点，尤其是素有美联储传声筒之称的Nick发表《降息25个还是50个基点？美联储面临两难选择》，金融市场预计本周三50个基点降息的概率进一步上升。目前CME掉期利率显示，9月降息50基点的概率提升至63%。昨日资本市场的走势也反映了，当日涨幅最显眼的是对利率变化最敏感的罗素2000指数、比特币和黄金。就目前的经济情况来看，经济数据仍表明美国经济基本面不错，按照鲍威尔一贯的行事作风，首次降息25基点仍然是概率较大的选项，25基点的预防式降息可以让市场的反应更平稳。一旦后面经济数据出现问题，也可以马上加大降息幅度来安抚市场，从50基点到75基点都是可选项。这事在2022年6月也干过，一次性加息75基点。当下市场正处于从脱锚到寻锚的过程，说白了就是反复横跳的过程。首次降息50基点，对很多资本来说是好事，因为降息25基点已经被充分定价了。一旦美联储真降息50基点（充分彰显美联储托底经济的决心），一开始市场可能会恐慌，后续只要经济数据表示经济具备韧性，资本可能会马上反应过来这是一件天大的好事。 2‍ 资金提前下注尽管美联储还有两天才会正式降息，资金早已提前下注。国际金融协会(IIF)公布的数据显示，8月外国投资者向新兴市场股票和债务投资组合净投入309亿美元，同比增长47%，7月为374亿美元，反映市场继续为美联储即将减息做准备。其中，新兴市场固定收益基金吸引278亿美元流入，中国债务吸引14亿美元流入。新兴市场股票净流入17亿美元。据外媒报道，过去两个月，基金经理持续增持泰国、印度尼西亚和马来西亚的主权债券。近三个月来，基金经理同步净买入印尼、马来西亚和菲律宾的股票。东方汇理新加坡有限公司的投资主管Joevin Teo Chin-Ker对东南亚的债券和货币市场持乐观态度。理由是东南亚国家的实际利率、比一年前更高，还有进一步降息的空间，这对于当地的债券市场来说是一个利好消息。贝莱德也认为，本月市场的波动性可能为买入东南亚地区国债券提供良机，美联储降息将推高该地区的债券市场。 “这是亚洲固定收益的黄金时代，特别是新兴的亚洲市场。在波动的情况下，增加投资组合的久期（即债券的平均剩余期限）是一个不错的策略。” 3‍ 港股连续两日反转回看国内市场，港股这两日的表现可谓是给了市场一个大惊喜，连续两日走出低开高走的反转走势，今日日本股市大跌2%的情况下，港股三大指数均收涨，恒指涨1.37%，国指涨1.41%，恒生科技指数涨1.12%。香港ETF市场方面，FL二南方恒指、FL二南方国指、XL二南方恒科和平安香港高息股均涨超2%。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）对于美联储降息对国内资本市场的影响，中金证券团队认为最关键的逻辑是观察外围宽也是当前现实约束下更可能的情形，那么美联储降息对市场的影响可能就是边际和局部的。在看到更大力度的财政支持前，宽幅区间震荡的结构性行情依然是主线。相比A股，中金团队更好看港股的弹性。因为港股对外部流动性敏感，以及联系汇率安排下香港跟随降息的缘故，其弹性较A股更大。

格隆汇2024-09-17

【比特日报】特朗普“官宣”大失所望！比特币5.8万看跌压境美国上市巨鲸“出手”加仓

能会发出大幅降息的信号，以防止美国经济硬着陆，这可能会引发避险情绪。避免深度衰退的政策措施将影响对风险较高资产的需求。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(Fed Watch)工具，美联储9月份降息50个基点的可能性从上周五的50.0%，提升至周一的62.0%。比特币技术分析比特币在50天和200天EMA下方徘徊，确认了看跌价格信号。突破200日和50日EMA将支持升至60365美元阻力位。此外，突破60365美元阻力位可能使多头冲向64000美元阻力位。相反，跌破57500美元可能会让空头冲击52884美元的支撑位。 14天RSI读数为47.96，比特币可能跌至52884美元的支撑位，然后进入超卖区域。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

会员

小萧2024-09-17

华尔街大多头：无论降息幅度如何，股市都会走高

似乎拖累了 FOMC 成员，并且又担心硬着陆，我认为市场会将他们认为的任何事情视为负面。但我认为最终结果会是积极的，”Lee 补充道。 Lee 去年对股市的预测非常准确，他也预测 2025 年股市将表现强劲。Lee 表示，总统大选后波动性趋于平稳，应该会为股市再创辉煌的一年提供跑道，尤其是美联储降息，而且两位总统候选人的经济政策看起来都很有建设性。 “我认为，在未来 12 个月内，投资者应该会非常有信心，”Lee 说道。“我认为，我们现在可能会遇到动荡，但之后情况会相当好。”

Linlin2024-09-17

市场反弹回暖未来几个月会如何表现？

“软着陆、美元贬值”与“美元坚挺、经济硬着陆”之间做出选择。无论选择哪条路，都会面临巨大风险：前者可能动摇美元的全球信用，后者则可能引发经济衰退。未来几个月，美国的经济增长和美联储的政策动向将成为市场趋势的关键驱动因素。在这一大背景下，资金逐步集中于比特币以规避风险。目前，比特币的市场主导地位达到了周期新高，显示出市场对其的强烈偏好。在新的行业生态和叙事出现之前，这种状态很可能不会改变。从技术角度来看，自今年3月比特币创下7.3万美元的历史新高后，市场经历了三波调整，调整高点依次为7.3万美元、7.2万美元、7.0万美元，低点则为5.7万美元、5.4万美元和4.9万美元，呈现出典型的下降趋势。成交量和市场热度逐步下滑，连ETF资金也开始“躺平”。目前，市场还是处于下降趋势。 StarEx交易所分析师认为短期内行业叙事或生态突破的可能性较低，市场急需宏观经济上的重大事件来打破这一僵局。市场的理想预期是美国经济实现软着陆，美联储逐步降息。然而，8月初日元小幅加息的消息便引发了全球金融市场的剧烈波动，日股熔断，加密货币市场大幅下跌，机构们的资金心有余悸。目前比特币在CEX的存量已经处于较低水平，而稳定币市值已经突破1700亿美元的新高，供应减少而待入场的资金却创历史新高。如果市场信心明确，向上突破的趋势形成，再次开启牛市则可以期待。 StarEx交易所分析师认为，meme币热潮退去后，一定会有新的生态叙事带领加密货币走出真正的生态行情。来源：金色财经

金色财经2024-09-13

沪指微跌却成交破5000亿！A股市场热度不减，究竟谁在买？

则关注到美股近期震荡，指出美国经济是否硬着陆及AI/美科技股基本面表现是当前市场的核心影响因素。三、行业板块表现与资金流向今日A股市场呈现结构性行情，保险、煤炭、采掘、公用事业和电网设备等板块涨幅居前，而电子化学品、电池、医药商业、能源金属和游戏板块跌幅较大。个股方面，数字货币概念股、海南自贸区概念股、华为概念股和国企改革概念股表现活跃，多只个股涨停。资金流向方面，综合行业获得净流入，而酿酒行业则遭遇较大规模净流出。在当前复杂多变的市场环境下，A股投资者需要保持理性和耐心。一方面，应关注国内宏观政策的变化和落地情况，特别是货币政策和房地产政策的调整；另一方面，也要密切关注全球经济形势，尤其是美国大选对全球金融市场的潜在影响。同时，把握结构性机会，关注超跌反弹、政策受益和业绩改善的板块，做好资产配置和风险管理。随着政策效应逐步显现和经济基本面的改善，A股市场有望迎来新的机遇。

金融界2024-09-12

【九尘点金】美核心通胀不退，美联储下周降息50基点可能“泡汤”？

列温和的降息，还是在明年的某个阶段走向硬着陆。自2023年7月以来，美联储一直将基准利率维持在5.25%至5.5%之间，随着过去14个月通胀压力出现缓和，这一政策设定的限制性变得愈发明显。这一趋势促使美联储官员近几周为本月开始的新一轮宽松周期做准备 Loomis Sayles的投资组合经理兼Full Discretion团队主管Matt Eagan表示：“美联储将开始降息，我们将在9月看到降息25个基点。” 周三美国CPI数据公布后，花旗经济学家已经放弃下周美联储会议降息50个基点的预期。有“新美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos撰文评论称：较为坚挺的住房通胀导致8月份核心价格涨幅略高于预期，这可能会使美联储官员更难推动在下周的美联储会议上进行50个基点的更大幅度降息。【风险预警】 ☆16点，IEA公布月度原油市场报告； ☆20点15分，欧洲央行将公布利率决议，市场预计该央行将年内第二次降息25个基点； ☆20点30分，美国将公布8月PPI年率及月率，市场预计其年率将从前值的2.2%回落至1.8%，月率维持在0.1%不变；同时，美国还将公布至9月7日当周初请失业金人数，预计其将录得23万人，较上周的22.7万人有所增加； ☆20点45分，欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会。

九尘点金2024-09-12

【直击亚市】毁灭了！CPI恐成美联储鹰派利器英伟达有大消息

着陆”，还是未来一年内迎来更为严峻的“硬着陆”。目前，美联储掉期市场预计到明年1月29日的利率决策会议时，将累计降息超过140个基点，相当于在未来四次会议中大致进行两次50个基点的降息，前提是没有突发事件。 Evercore的Krishna Guha表示：“强于预期的核心通胀数据将使鲍威尔在9月实施50个基点降息的难度加大。我们仍然认为，启动50个基点降息是合适的举措，甚至现在可能会占据上风。但这种可能性有所下降，对市场和软着陆的风险因此增加。” Guha还指出，如果美联储下周不降息50个基点，可能会在11月实施这一行动。美债市场持稳，10年期国债收益率周三保持在3.67%。澳大利亚和新西兰的收益率略有上升。美元指数周三下跌后保持稳定。日本央行政策委员会委员Naoki Tamura的评论推动日元小幅上涨，他提到了将基准利率提高到至少1%的可能性。周三，另一位委员会成员Junko Nakagawa表示，只要经济表现符合预期，央行将继续调整政策，她的言论也推动日元走强。日本8月的生产者价格指数（PPI）低于预期。亚洲即将发布的其他数据包括香港的生产者价格、印度的通胀和工业生产，以及巴基斯坦的利率决定。投资者还对东南亚股票表现出新的兴趣，随着美联储政策转向，该地区股票成为基金经理青睐的交易对象。大宗商品方面，油价延续了周三的涨势，因飓风Francine袭击了美国墨西哥湾的关键产油区，促使交易者回补看跌押注。在8月美国CPI报告削弱市场对美联储下周大幅降息的预期后，金价小幅下跌，目前在2510美元附近企稳。今年以来，金价已上涨逾五分之一，对美联储将很快启动降息周期的预期日益增强，支撑了金价近期的走强。央行的强劲买盘和场外交易市场的强劲需求也推动了黄金的上涨。企业新闻方面，据知情人士透露，OpenAI正与投资者洽谈融资65亿美元，估值为1500亿美元。英伟达首席执行官黄仁勋表示，产品供应有限令一些客户感到沮丧，并加剧了紧张局势。

云涌2024-09-12

美国CPI后市场看法“大变脸”！美联储下周降息50基点可能彻底“泡汤”了

列温和的降息，还是在明年的某个阶段走向硬着陆。自2023年7月以来，美联储一直将基准利率维持在5.25%至5.5%之间，随着过去14个月通胀压力出现缓和，这一政策设定的限制性变得愈发明显。这一趋势促使美联储官员近几周为本月开始的新一轮宽松周期做准备。 Loomis Sayles的投资组合经理兼Full Discretion团队主管Matt Eagan表示：“美联储将开始降息，我们将在9月看到降息25个基点。” 周三美国CPI数据公布后，花旗经济学家已经放弃下周美联储会议降息50个基点的预期。有“新美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos撰文评论称：较为坚挺的住房通胀导致8月份核心价格涨幅略高于预期，这可能会使美联储官员更难推动在下周的美联储会议上进行50个基点的更大幅度降息。

tqttier2024-09-12

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