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小心“黑天鹅”加息事件再袭！岸田文雄下台强化鹰派彭博社：央行找到经济证据了……
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荡，日元多头正等待进一步催化信号。在私人消费增加的推动下，日本经济第二季反弹增长，这一迹象表明收入增加与支出增加之间的良性循环可能开始出现。日本内阁府周四报告称，截至6月的三个月内，日本国内生产总值环比增长年率为3.1%。这一数据超过了2.3%的普遍预期，而第一季经济收缩了2.3%。#日本市场# (来源:Bloomberg) 周四的数据表明，在大型企业同意提供30多年来最大的工资增长和政府实施退税之后，人们期待已久的个人支出复苏可能终于开始了。截至最近一季，消费量连续一年每季都在下降。因此，这些数据对日本央行来说是个好消息，日本央行一直在寻找证据，证明工资上涨将刺激个人支出并产生稳定的、需求主导的通胀。上个月，日本央行今年第二次上调了基准利率，并公布了一项计划，到2026年第一季将每月债券购买量减半，在经历了多年前所未有的宽松政策后，该央行继续实现政策正常化。日本央行行长植田和男在会议结束后表示，如果经济数据符合央行的预测，央行将继续加息。一些人指责上田的言论煽动了人们的担忧，加剧了近期的市场动荡。植田和男定于下周出席国会，解释最新决定并分享他的政策前景。 #日本央行动态# 正当执政的自民党准备选出新首相时，这些数据为政府创造了有利的背景。岸田文雄周三表示，他不会参加下个月的党魁选举，这为自民党选出继任者铺平了道路。由于生活成本上涨和政治资金丑闻导致选民对岸田文雄的支持率持续下降，新首相将可以选择举行大选来巩固自己的权力。日本高级经济学家Taro Kimura表示：“经济增长反弹似乎符合日本央行的观点，即收入和支出增长的良性循环即将开始。从理论上讲，这将有助于日本央行辩称其在7月提高政策利率目标的决定是正确的。但最近受美国经济衰退担忧刺激的市场波动可能会让日本央行重新考虑其利率策略。” 第二季数据显示，部分汽车厂商停产、元旦地震等一次性因素带来的负面影响可能已基本消除，有助于支撑消费。私人支出预计将获得增长势头，近期工资增长可能提振消费者信心。6月份，日本工人的实际工资两年多来首次上涨，反映出今年薪资谈判带来的稳定薪资增长。岸田文雄的退税计划于6月实施，也可能支持支出。周四的报告还反映出企业资本支出基础坚实，当季资本支出增长0.9%，略高于预期。日本央行早前的短观报告显示，企业计划将本财年的投资增加11%。近期日元走强或许能缓解消费者对物价上涨的担忧，进口成本上涨是27个月来消费者通胀率保持在日本央行2%目标之上的一个因素。近期，由于预期美国和日本之间的利差将缩小，市场押注美联储将于下个月降息以应对美国经济增长放缓和通胀放缓，日元有所上涨。展望后市，彭博社报道，日本下一任首相将面临通货膨胀、金融市场动荡、安全环境恶化以及向东京最重要盟友美国新总统过渡的挑战。 (来源:Bloomberg) 这将是多年来最不确定的竞选之一，但对于长期占主导地位的执政党来说，有一件事是清楚的，新领导人的做法不太可能与前任领导人有太大不同。岸田选择退出，是希望高层的新面孔能够帮助内阁从支持率跌至历史低点的局面中恢复过来，而支持率的跌幅已在明年举行的下届全国大选前达到历史最低点。据日经新闻(Nikkei Japan)报道，自民党选举委员会将于8月20日召开会议，并决定投票日期。政治风险咨询公司Japan Foresight LLC 创始人托拜厄斯·哈里斯(Tobias Harris)表示：“这将是一场个性和风格的选举，而不是一场存在深刻政策分歧的选举。”
颜辞2024-08-15
日股重挫5%，日本东证指数ETF、日经225ETF等跌逾4%
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元，比2022年度增加了5.6%，可见私人消费仍有弹性同时日本劳动者的工资不断上涨。一方面是为了应对日益上涨的生活成本和劳动力短缺问题，今年日本大型企业将员工工资上调5.1%，这是30多年来的最大涨幅。雇员人数少于300人的小型企业今年的工资增幅为4.45%。另一方面，日本首相岸田文雄和日本央行都将中小企业能否提高工资视为经济政策的重点。最新消息是，日本政府已设定了新目标，计划在2030年代中期将最低工资提升至每小时1500日元。因此，从日本本土的经济情况来看，经济还是比较有韧性，只要上市企业的利润能够继续增长，股市的反弹或许不是问题。目前A股有五只日股主题ETF，规模最大的是华安基金日经225ETF，最新规模为21.62亿元。
格隆汇2024-08-02
日本利率决议全文：7-2投票加息，暗示未来继续收紧
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庭部门，尽管受到价格上涨等因素的影响，私人消费仍然具有弹性。在工资方面，不仅大型企业在今年的春季劳动工资谈判中实现了显著高于去年的工资增长，而且这种趋势也在跨地区、跨行业和不同规模的企业中扩展开来。在价格方面，尽管进口价格上涨导致的成本增加传导至消费价格的影响有所减弱，但服务价格继续温和上涨，反映了将工资增长反映在销售价格中的趋势。企业和家庭的通胀预期温和上升。进口价格同比变化率再次转为正值，价格上行风险需要关注。鉴于这些情况，日本央行认为从可持续和稳定地实现2%价格稳定目标的角度调整货币宽松程度是合适的。政策利率变化后，实际利率预计仍将显著为负，宽松的金融条件将继续有力地支持经济活动。 5．关于未来的货币政策操作，虽然这将取决于未来经济活动、物价以及金融状况的发展，但鉴于实际利率处于显著低位，如果《7月展望报告》呈现的经济活动和价格前景实现，日本央行将相应地继续提高政策利率并调整货币宽松程度。日本银行将在2%的价格稳定目标下，根据经济活动、价格以及金融状况的发展适时进行货币政策操作，以可持续和稳定地实现目标。
金融界2024-07-31
【日股收评】惊现大逆转！日经225尾盘突然拉升，央行关键决策逼近
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师Yutaka Miura说。尽管对私人消费疲软的担忧可能会阻止日本央行加息，Miura表示，加息将刺激买入日元，这将打击日本出口商，并可能使日经指数跌至约37,000点。此外，市场几乎没有预计美联储本周会降息，但完全预期将在9月降息25个基点。
云涌2024-07-30
日本6月通胀加速，经济增长预测下调，日央行7月仍难加息？
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定者来说是一个挑战，因为日本经济尤其是私人消费缺乏活力。日本央行密切关注服务价格通胀，以了解需求的强度，从而决定通胀前景。劳动力短缺也促使服务提供商提高价格，因为他们需要提供更高的工资来留住或保住工人。瑞穗证券公司市场经济学家片木凉介预计，未来商品价格上涨速度将会放缓，而随着劳动力成本的增加，服务价格通胀可能会回升。 “私人消费需要强劲才能支撑服务价格上涨，但我们不能说这个周期正在稳步推进。鉴于此，日本央行本月很难进一步加息。” 不过经济学家Yoshiki Shinke则表示，（通胀数据）没什么大惊喜，所以不会对日本央行的决定产生太大影响。加息的另一个不确定因素在于日元波动。尽管日本央行上周疑似进行了两次大规模外汇干预，但效果并没有预期中的显著，目前日元还是回到了156关口之上。此前，特朗普还表示“日元太便宜”。日本下调增长预测因日元疲软导致进口成本上升打击了消费，凸显了经济复苏的脆弱性，日本政府周五还下调了今年的增长预测。日本政府在1月发布经济增长预测，然后在7月左右进行修订，作为编制国家预算的依据。在修订后的估算中，政府将截至2025年3月的本财年经济增长预期从1月的1.3%下调至0.9%，新预测高于私营部门预测的0.4%的增长。不过，日本政府认为，由于强劲的资本支出和消费，明年经济增长将加速，并维持其经济将维持内需主导的复苏的观点。其预计，2025财年经济将增长1.2%。眼下，日本政策决策者们对近期消费疲软和日元贬值给家庭带来的痛苦表示担忧。 “政府和日本央行必须密切关注近期日元下跌，以此指导政策。” 日本首相岸田文雄在周五讨论新增长预测的会议上表示，政府必须警惕物价上涨对经济的影响，部分原因是日元疲软。本月，日本当局疑似已多次干预以减缓日元跌势。数据显示，日本上周四、五通过干预购买了近6万亿日元。不过，日本当局并未对此给出正式回应。日本内阁官房长官林芳正此前表示，日本随时准备采取一切可能的措施来应对汇率过度波动，并提醒市场对日本再次采取干预措施支撑日元的可能性保持警惕。 NLI Research Institute 高级经济学家Tsuyoshi Ueno对此表示，日本正试图争取时间，直到美联储降息。现在，市场的注意力转移到日本央行是否会在7月31日结束的为期两天的政策会议上加息上。自日本央行3月将基准利率从-0.1%上调至0%-0.1%区间以来，市场对于下一步行动时机尚未达成共识。据路透社调查显示，超过四分之三的经济学家表示，日本央行不会在7月底的政策制定会议上加息，因为它希望提振不温不火的经济增长。相反，该行可能会优先缩减其债券购买计划，尽管存在在美联储降息之前错过加息窗口的风险，目前普遍预计美联储将于9月份开始降息。
格隆汇2024-07-19
路透：日元爆贬、央行出手干预背后隐含的策略有哪些？
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越来越担心更高的进口成本可能伤害疲弱的私人消费。弱势日元已经开始影响到菅义伟总理在预定于九月举行的执政党领导人选举前的支持率。放任日元贬值可能会让市场误以为东京将对与基本面不符的投机性波动视而不见，这将带来风险。这次有何不同？与过去通常在日元急剧下跌时进行干预不同，被怀疑的7月11日干预发生在美国通胀数据疲弱导致美元已经下跌的时候。这表明东京试图抓住市场已经向日元有利的时机。美国近期可能降息的预期也让日本有理由主张进一步对美元下跌的干预不反映基本面，并且合理化干预行为。一些分析师表示，策略上的变化可能旨在让市场猜测当局可能再次干预的时机。顶级货币外交官神田将人表示，没有固定的时间段来判断日元波动是否过度。一则关于日本针对欧元/日元进行利率检查的媒体报道也让市场感到恐慌，因为东京很少对欧元采取干预措施。在哪个水平是干预的底线？当局称他们没有具体的水平在心中。但交易员估计每美元160日元是日本的底线，这加大了干预的可能性。例如，东京在4月底和5月初在日元兑美元达到34年低点160.245后，进行了总额9.8万亿日元（627亿美元）的外汇市场干预。日元此后在7月3日跌至每美元161.96的38年低点，之后疑似的干预使其再次回落到160以下。还有什么可能引发更多干预？由于弱势日元导致的进口成本上涨威胁到政府努力实现通胀调整后工资增长为正，并提升家庭的购买力。如果公众对弱势日元导致的通胀影响愈加愤怒，这可能加大政府干预日元贬值的政治压力。策略会改变吗？现任顶级货币外交官神田将人在2022年和2024年率领大规模买入日元的干预行动，以积极警告市场不要压低日元。神田将在7月结束任期，接替他的是金融监管老将三村敦史，其货币政策观点鲜为人知。在新的货币主管下，日本的汇率政策可能基本不变。尽管如此，沟通风格可能有所不同，因为有些外交官倾向于对市场提出更明确的警告。最新的干预可能如何影响日本央行政策？市场对东京最新进入市场的行为可能如何影响日本央行在7月30-31日的政策会议决定意见不一。日本央行可能感到压力，配合政府减缓日元贬值的努力，采取量化紧缩和加息的双重鹰派措施。但这样做可能会让市场误以为日元波动是其利率决策的关键驱动因素。这是日本央行希望避免的，因为这将违反中央银行不将货币政策作为直接控制货币波动的工具的协议。分析师表示，如果最新的干预成功扭转市场对弱势日元的趋势，这可能使日本央行在确定下次加息时机上更具灵活性。
埃尔瓦2024-07-18
IMF：上调中国今年经济增速预期至5%，全球通胀有望实现软着陆
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长预测上调至5%，主要是因为中国一季度私人消费反弹以及出口强劲。同样受益于私人消费前景改善，IMF将印度今年经济增速预期上调0.2个百分点至7%。报告中，IMF还提到了多国今年将举行选举可能带来的风险。鉴于多国今年将举行选举，其经济政策可能出现重大变化，并对世界其他地区产生负面溢出效应，这增加了基线情景的不确定性。这种潜在的转变会带来财政挥霍的风险，从而使债务形势恶化，这不仅会对长期收益率产生不利影响，还会助长保护主义。贸易关税，以及全球范围内产业政策的增加，可能会产生破坏性的跨境溢出效应并引发报复，从而带来代价高昂的逐底竞争。相比之下，促进多边主义的政策和加快实施宏观结构改革可以促进增加供给、提高生产率并推动经济增长，这将在全球范围内产生积极的溢出效应。全球去通胀速度放缓报告指出，全球通胀下行的势头正在放缓，显示出道路并不平坦。这反映了不同的部门动态：服务价格持续高于平均水平，但好在商品价格呈现出更强劲的去通胀化趋势，在一定程度上缓解了服务业通胀压力；名义工资增长仍然强劲，在一些国家甚至高于物价通胀，部分反映了今年稍早工资谈判的结果。 IMF指出，与4月份一样，预计今年全球通胀率将从去年的6.7%放缓至5.9%，大致有望实现软着陆。但在一些发达经济体，尤其是美国，通货紧缩的进展已经放缓，风险正在上升。值得关注的是，美国第一季度通胀持续上升推迟了货币政策正常化进程，使得欧元区和加拿大等其他发达经济体开始抢跑美国，率先开启货币宽松周期。同时，许多新兴经济体央行对于降息更为谨慎，因为担心与美国利差所导致的外部风险，以及本国货币对美元持续贬值。尽管去通胀进程放缓，但IMF仍认为，全球通胀将继续下降。对于发达经济体，修订后的预测显示2024年和2025年的去通胀速度将放缓。然而，劳动力市场的逐渐降温，叠加能源价格的预期下跌，应该会使整体通胀率在2025年底恢复到目标水平。 IMF在报告中指出，新兴市场和发展中经济体的整体通胀预计将比发达经济体维持在更高水平，但部分得益于能源价格的下跌，一些中等规模的新兴市场和发展中经济体的通胀水平已回落至接近疫情前水平。警惕两大风险在报告中，IMF警告高利率维持以及贸易冲突风险。一方面，全球利率可能“更高更久”。由于服务价格将具有粘性，这个广泛的类别涵盖从住房和理发到餐饮和医疗保健等方方面面，这将阻碍反通胀进程，使得货币政策正常化变得复杂。通胀的上行风险因此增加，加大了利率长时间保持高位的可能性。IMF预计主要全球央行将在今年下半年逐步下调利率，但降息步伐将根据不同国家的通胀路径而有所不同。另一方面，贸易冲突阻碍全球经济复苏。 IMF警告称，贸易紧张局势升级可能会增加进口商品的成本，从而增加通胀上行的风险。该组织还表示，贸易关税可能会产生破坏性的跨境溢出效应，并引发报复，从而导致一场代价高昂的竞争。
格隆汇2024-07-17
日本关键薪资指标“爆表”！日本央行这个月可能真的要加息了
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，因此这一结果对央行决策的影响将有限。私人消费数据仍然疲弱，需要密切关注，这使得7月份加息变得困难。” 上月接受彭博社调查的三分之一的经济学家认为，日本央行将在7月31日结束的董事会会议上加息，届时当局还将公布减少债券购买的计划，并更新经济展望。
tqttier2024-07-08
“黑天鹅”可能真实发生！澳元/美元强势抗跌 FXEmpire：超买前挑战站上0.6796
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于一周前的64.1%。值得注意的是，私人消费对澳大利亚经济的贡献率超过50%。2024年第一季，澳大利亚经济增长0.1%，私人消费增长0.4%。借贷成本和储蓄增加可能直接影响私人消费，并导致自新冠疫情爆发以来的首次经济萎缩。从长远来看，澳大利亚经济上一次萎缩是在2021年第三季，并在2020年出现了技术性衰退，这是近30年来的首次。 (来源:FXEmpire) 市场迫切想要知晓的是，澳洲联储会冒着经济崩溃的风险来应对通胀吗？彭博电视亚太区首席市场编辑戴维·英格尔斯(David Ingles)提高了澳洲联储加息的可能性，以应对高于预期的通胀数据，他表示：“在澳大利亚公布了第三份高于预期的通胀报告后，现金利率期货和掉期目前预测澳洲联储9月份加息的可能性接近50%。” 信贷需求的增加可能会进一步增加这可能性，与此同时，美国通胀将成为美联储本周关注的焦点。周一晚些时候，美国消费者通胀预期可能会引起投资者的兴趣。经济学家预计美国消费者通胀预期将从5月份的3.2%，降至6月份的3.0%。消费者通胀预期报告是美国CPI报告的领先指标，通胀预期走软可能会缓解消费者支出并抑制需求驱动的通胀。通胀前景走软可能会让消费者因预期未来价格下跌而推迟购买。消费者支出的下降趋势和通胀压力的减弱，可能使美联储削减利率。从长远来看，消费者通胀预期在2022年6月飙升至6.8%，然后在2023年12月降至3.0%。在4月份上涨之后，跌破3%可能会增加投资者对7月11日美国CPI报告走软的希望。 (来源:FXEmpire) 消费者通胀预期数据是否会让美联储采取更温和的立场？美联储主席鲍威尔将于周二和周三在国会山作证，他可能会在其证词中提到消费者通胀预期趋势。短期预测上，澳元/美元仍然看涨，近期走势取决于澳大利亚消费者相关数据、中国数据以及美国CPI报告。尽管有关澳洲联储加息的猜测不断增加，但弱于预期的美国CPI报告可能会巩固美联储9月降息的决心。考虑到美国CPI报告对美联储利率走势的重要性，投资者必须保持警惕。通过实时更新和专家对澳大利亚经济趋势和澳元/美元的见解，领先于市场走势。澳元/美元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，澳元/美元在50天和200天EMA上方徘徊，证实了看涨价格信号。澳元/美元突破0.67500美元大关，可能推动多头冲向0.67967美元的阻力位。澳大利亚房屋贷款趋势和美国消费者通胀预期需要投资者考虑。相反，如果澳元/美元跌破0.67003美元的支撑位，则可能预示着其将跌向50日均线。 14周期每日RSI读数为64.25，澳元可能升至 0.67967 美元的阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
秉哥说市2024-07-08
脱钩美联储鸽派！澳洲联储9月加息定价“过半” FXEmpire：澳元/美元超买前望向0.67967
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年第一季，澳大利亚经济增长0.1%，而私人消费增长0.4%。利率上升将影响私人消费，并可能导致经济萎缩。尽管专家们对此持有不同看法，但澳洲联储可能会更加致力于不惜一切代价使通胀达到目标。西太平洋银行首席经济学家露西·埃利斯(Luci Ellis)最近讨论了她对澳大利亚央行利率走势的看法，预计澳洲联储将在11月首次降息。相反，彭博电视亚太区首席市场编辑戴维英格尔斯(David Ingles)表示，最近的通胀数据使9月份加息的可能性增加到50%。就在投资者考虑澳洲联储加息的可能性的同时，美国经济指标可能加剧投资者对美联储9月降息的押注。周五晚些时候，至关重要的美国就业报告将吸引投资者的关注。经济学家预测美国6月份非农就业人数将增加19万，失业率将维持在4.0%的水平。值得注意的是，经济学家预计，继5月份平均时薪同比增长4.1%之后，6月份平均时薪将同比增长3.9%。工资增长可能成为焦点。周二，美联储主席鲍威尔警告称，工资增长仍处于高位，平均时薪成为焦点。高于预期的工资增长数据和稳定的美国失业率可能会打消投资者对美联储9月降息的押注。作为背景，美国平均每小时工资在2024年1月同比增长4.4%，然后在4月降至4.0%。美元将对美国就业报告和工资增长预测的偏差做出反应。 (来源:FXEmpire) 澳元/美元短期看涨，近期走势取决于美国非农就业报告。工资增长低于预期可能会加剧投资者押注美联储9月降息。相比之下，鉴于澳洲联储立场强硬且澳大利亚通胀数据高于预期，该行可能会在2024年第三季加息。考虑到美国就业报告的重要性，投资者应关注新闻通讯、实时数据和专家评论，以相应地管理交易策略。及时了解我们的最新更新和见解，以有效驾驭外汇市场。澳元/美元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，澳元/美元平稳突破50天和200天EMA，证实了看涨价格趋势。澳元/美元突破0.67500美元关口，将支撑其向0.67967美元阻力位迈进。相反，如果澳元/美元跌破0.67003美元的支撑位，则可能导致空头在50日均线发起冲击。 14周期每日RSI读数为64.28，澳元可能攀升至0.67967美元的阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
秉哥说市2024-07-05

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