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为什么昨天的加密货币市场下跌？
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，标准普尔 500 指数、道琼斯指数和纳斯达克指数分别下跌 2.16%、1.62% 和 3.03% 投资者知道加密货币的波动性高于平均水平，但今年的跌幅非常大。在创下 69,400 美元的历史新高后，比特币价格在接下来的 11 个月内跌至意外的年度低点 17,600 美元目前，由于投资者继续规避风险并观望美联储当前的货币政策是否会缓解美国持续高企的通胀，投资者情绪依然疲软美国劳动力市场的最新数据显示，市场连续第 7 个月新增就业岗位多于预期，这与美联储将经济降温以控制通胀的目标背道而驰劳动力市场的强劲增加了美联储继续加息 0.75% 的可能性，并且有传言称在不久的将来可能加息 1% 让我们更深入地了解加密货币价格在 2022 年持续下跌的三个原因美联储加息提高利率会增加消费者和企业的借贷成本。这会产生连锁反应，提高企业运营成本、商品和服务成本、生产成本、工资，并最终提高几乎所有东西的成本。无法抑制的高通胀是美联储提高利率的主要原因。自 2022 年 3 月开始加息以来，比特币和更广泛的加密市场一直处于修正之中当衡量经济实力的货币政策或指标发生变化时，风险资产往往比股票更早发出信号或移动。2021 年，美联储开始发出最终加息计划的信号，数据显示，到 2021 年 12 月，比特币价格将大幅回调。在某种程度上，比特币和以太坊是煤矿中的金丝雀，预示着股市的未来如果通胀开始放缓，经济健康状况改善，或者美联储开始发出信号调整其当前货币政策，比特币和山寨币等风险资产可能通过反映风险回报再次成为“煤矿中的金丝雀” - 来自投资者的情绪监管的持续威胁由于各种误解或对数字资产实际用例的不信任，加密货币行业和监管机构长期以来一直无法相处。如果没有加密行业监管的工作框架，不同的国家和州在如何将加密货币归类为资产以及究竟是什么构成合法支付系统方面存在大量相互矛盾的政策在这个问题上缺乏明确性影响了该行业的增长和创新，许多分析师认为，在制定一套更普遍同意和理解的法律之前，加密货币的主流化不可能发生。风险资产受到投资者情绪的严重影响，这种趋势延伸到比特币和山寨币。迄今为止，不友好的加密货币法规的威胁，或者在最坏的情况下，彻底禁令的威胁继续几乎每月影响加密货币价格骗局和庞氏骗局引发清算，并重创投资者信心诈骗、庞氏骗局和剧烈的市场波动也在整个 2022 年加密货币价格暴跌中发挥了重要作用。由于缺乏监管、加密货币行业和市场的年轻化，损害市场流动性的坏消息和事件往往会导致灾难性后果与股票市场相比，规模相对较小 Terra 的 LUNA 和摄氏网络的内爆以及三箭资本 (3AC) 滥用杠杆和客户资金，都对加密市场内的资产价格造成了连续打击。比特币目前是该行业市值最大的资产，从历史上看，山寨币的价格往往会跟随BTC 价格的走势随着 Terra 和 LUNA 生态系统自身崩溃，由于 Terra 内部发生多次清算，比特币价格急剧调整——投资者情绪低落当 Voyager、3AC 和 Celsius 倒闭时，同样的情况发生得更大，抹去了数百亿的投资者和协议资金 2022 年剩余时间到 2023 年的预期影响加密市场价格下跌的因素是由美联储政策驱动的，这意味着美联储提高、暂停或降低利率的权力将继续对比特币价格、ETH 价格和山寨币价格产生直接影响与此同时，投资者的风险偏好可能保持低迷，潜在的加密货币交易者可能会考虑等待美国通胀已经见顶的迹象，以及美联储开始使用表明政策转向的语言来源：金色财经
金色财经2022-10-08
【投研周报】RBC财富管理：通胀已经见顶双底模式正在形成市场的惊喜随时可能发生
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的第二个低点比6月的低点低2.2%。纳斯达克指数的第二个底部仅比第一个低点低0.07%，或几乎处于同一水平。美国中型公司标准普尔400指数的第二个低点也比6月的低点低了不到1%。加拿大TSX指数的第二个低点出现在7月14日，因为TSX受油价影响更大。这里的第二个低点仅比第一个低点低0.09%。这只100家全球最大公司的ETF的第二个低点比第一个低点低4.7%。对美国投资者而言，美元的巨幅上涨只会增加国际股票的跌幅。来自Investors Intelligence的图表显示，乐观情绪再次处于非常低的水平，甚至低于2020年34%的跌幅。上图由Barometer在7月制作，显示了美国股票价格通常在中期选举年的反应。过去，股价在10月初大幅上涨，足以弥补今年早些时候的疲软。虽然通胀上升和乌克兰战争无疑是今年的主要负面因素，但中期选举对美国投资者的影响也可能是一个因素。在过去的60年中，股票价格近90% 的涨幅发生在11月1日至5月1日。我们现在正进入一年中股票季节性强劲的时期。下图显示美国的利率10年期债券仍比3个月期国库券利率高0.37%。灰色阴影区域显示经济衰退的时间。在1996年完成的一项研究中，两位美联储经济学家得出结论，这条收益率曲线是预测未来几个月经济衰退的最简单、最可靠的工具。由于今年没有倒转（3个月期国库券利率一直低于10年期债券利率），这可能表明不会像许多人预测的那样出现衰退。谨记，有一种说法是经济学家预测了过去“5次经济衰退中的9次”。美联储和其他央行今年一直在大幅加息。美联储在很短的时间内将利率提高了3%。这就像想泡澡并将水龙头开到最大温度以尽可能快地获得热水。但是，一旦你踏入水中，如果在热水达到最高温度后不把水温调低，你就会烫伤自己。美联储一直是被动的而不是主动的。去年，美联储官员表示，他们预计今年只会加息0.25%。他们的预测再次偏离了基础。通过如此迅速地提高利率，它们现在则冒着损害全球资本市场的风险。他们已将水龙头调至最高温度。美国更高的利率也导致了美元飙升，这降低了进入美国的商品价格，从而降低了通货膨胀。然而，对于那些拥有大量美元债务的国家来说，当他们不得不以美元支付利息时，这就变得更加困难了。美元现在已成为一个“破坏球”，在世界范围内引发问题。没有人真正意识到问题的严重程度。然而，就在这种时期，大型投资公司、对冲基金、养老基金的倒闭可能会突然出现。沃伦巴菲特说过，在潮水退去之前，你不知道谁在裸泳。潮流现在已经过去，但有些人可能已经走得太远了。例如，大型全球银行瑞士信贷就是一家面临压力的金融机构。那些一直裸泳的人随时都有可能暴露。当出现重大崩溃或失败时，美联储通常会介入并宣布他们将改变利率政策。像这样的公告往往会导致股市在瞬间开始长达一年的“拉力赛”。这可能会迫使美联储降低水温，或者表达降低水温的意愿。统计数据显示，通胀已经见顶并且正在放缓。任何通胀下降的迹象也应该会鼓励投资者，并让美联储有理由以低于他们预期的幅度加息。总而言之，近几个月来，股市几乎一直在极端的抛售。市场很可能正在完成过去熊市结束时的经典双底模式。悲观情绪通常出现在抛售耗尽时的水平。因此，重要的是不要让广泛流行的情绪影响我们自己的看法。通货膨胀已经见顶。利率大幅上升，加上美元大幅走高，正在给债务市场带来压力。美联储采取的行动往往会产生意想不到的后果。要了解利率变化的全部影响需要6到12个月的时间。美联储行动太多、太快了，他们似乎正在自动驾驶，计划在2023年继续加息。他们在2019年1月完全改变了路线，当时他们犯了和现在一样的错误，他们将被迫再次转向。正是在这样的时候才会发生事故。10月份，美联储也经常为发生的事故而做出的积极回应。美联储不必降低利率。他们所要做的就是降低未来加息的前景，以鼓励投资者和企业主。本周早些时候，当澳大利亚储备银行则更加务实，仅将利率提高0.25%时，世界各地的投资者都受到鼓舞。我们正处于这样一个时刻，一个惊喜可以随时随地从任何地方传来，从而改变投资者的情绪。投资者的情绪和超卖条件已经成熟，可以将他们的观点从半空的杯子转变为半满的杯子。接下来的两到三周可能会非常有趣，因为我们正在等待并观察可能确认新的长期上升趋势已经开始的迹象。
Dave Harder2022-10-08
【黄金收盘】非农又给多头当头棒击！黄金大跌近20美元、纳指暴跌3.8% 美元一枝独秀
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上涨2%，标普500指数上涨1.5%，纳斯达克指数勉强上涨0.7%。 Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示，市场预估就业岗位在24.8万至27.5万之间，因此金价承压，因部分人认为数据好于预期。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff在每日市场更新中也表示，该报告的细节显示，就业市场的状况比总体数据所暗示的要好，这给了美联储足够的回旋余地来继续升息，而不必担心升息可能损害经济。 Wyckoff写道，该报告“确实显示了良好的内部情况，并没有强烈暗示美国经济正走向衰退”，并以3.5%的较低失业率为例。 Wolfpack Capital的Wright表示，报告中的另一个数据点是，平均时薪同比增长5%，因此“与黄金相比，该数据具有通胀效应。” 市场预期美联储将在11月再次加息75个基点，“近期内不会有暂停加息的迹象，”他表示。 Wright表示，黄金期货本周仍收高，“有一些避险买盘”，但这种趋势不太可能持续。“目前我对黄金持负面看法，随着利率上升，我看不到买入黄金的根本理由。” 后市前瞻 1.本周，共有19位市场专业人士参加了Kitco News的华尔街调查。其中11位分析师(58%)下周看空金价，5位分析师(26%)看好黄金短期前景，3位分析师(16%)表示短期内对黄金持中性看法。散户方面，790位受访者参加了在线调查。共有451位受访者(占57%)预计金价将上涨，另有222人(28%)预测金价将下跌，剩下的117人(占15%)预计金价将横盘整理。 2.Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day说，他认为金价短期内不会走软。 “经济正在转为负值，全球经济正受到强势美元的伤害。在某个时刻，某种东西会崩溃，美元会下跌，或者美联储会暂停(或两者都有)，金价将会回升。” 3.Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，他下周看空金价，但他补充称，长期涨势远未结束。他指出，避险需求应继续为价格提供支撑。 “黄金投资者必须保持耐心，关注长期潜力。一旦美联储完成加息，黄金将是最佳交易，”他表示。“但我们必须等待美联储转向，这需要的时间可能要比一些人预期的更长。” 4.City Index高级市场分析师Matthew Simpson指出，在金价本周收在1700美元上方之际，12月黄金期货看涨期权增加是一个看涨信号。他补充说，尽管金价在过去一周有所上涨，但市场仍处于超卖状态。下一交易日重点关注加拿大、日本、台湾适逢假期休市待定中国9月社会融资规模 16:30 欧元区10月Sentix投资者信心指数 21:00 芝加哥联储主席埃文斯就经济前景和货币政策发表讲话 21:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话次日01:00 美联储理事布雷纳德发表讲话
夏洛特2022-10-08
决策分析：非农开启“黑色星期五” 黄金高台跳水美股暴跌美联储政策导向仍是关键
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数和标准普尔指数本周均将上涨约3%，而纳斯达克指数有望上涨2%。古根海姆全球首席投资官斯科特·米纳德 (Scott Minerd) 表示，紧缩的步伐开始在金融市场上造成裂缝，并可能迫使美联储在未来几周内转向。他说：“所有的迹象都在那里，我不能确切地告诉你是什么原因造成的，但环境已经成熟，当美联储调整政策时，他们不会提前宣布，他们不会敲响警钟。” 美国非农数据公布后，现货黄金跌破1700美元/盎司关口，自非农数据公布后，累跌近15美元，现报1697.45美元/盎司，日内跌0.88%。据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为25.7%，加息75个基点的概率为74.3%，加息100个基点的概率为0%；到12月累计加息100个基点的概率为20.2%，累计加息125个基点的概率为59.1%，累计加息150个基点的概率为20.7%。 22V Research创始人Dennis DeBusschere表示，这是一份糟糕的报告。重点是失业率从3.7%降至3.5%，劳动参与率降至62.3%。人们担心失业率会下降，这是合理的。再加上强劲的整体数据，这可以称得上是“鹰派”的就业数据。
Dan19772022-10-07
市场总结：比特币连续第二天持平但超过传统市场
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工业平均指数、标准普尔 500 指数和纳斯达克指数下跌了约 5%，而比特币则下跌了 0.32% 从技术面来看，比特币的 10 天指数移动平均线即将突破其 20 天，这表明短期强势。BTC 的当前价格也超过了 20,313 美元的 50 天移动平均线。在过去的七个交易日中，除一个交易日外，总成交量均低于平均水平。交易量通常表明资产价格变动背后的信念。目前，BTC 的价格波动不大，交易量也不大，因此目前它提供的显着收益机会很少。 BTC 的价格也接近其布林带的顶部，这从历史上看是价格将恢复到平均水平的信号。今天的违规行为和以前的违规行为之间的区别在于缺乏伴随的数量。在过去的违规行为中，价格在高于平均水平的情况下恢复，在这种情况下交易活动有所下降。虽然不是高价的号角，但这一趋势支持了一种说法，即抛售压力开始减弱。衍生品市场也存在潜在看涨，因为 BTC 期权的看涨/看跌比率为 1.85。购买的看涨期权代表了以预定的“执行价格”购买资产的期权，而不是义务。购买的看跌期权代表出售资产的选择权（但不是义务）。当资产的看涨/看跌比率超过 1.0 时，可能表明看涨情绪增加。查看执行价格的位置可以看出，在 20,000 美元时，BTC 的价格已经进入了一个重要的看涨期权购买活动区域。此外，在相同的价格点上，购买看跌期权的程度显着下降。四、山寨币综述摄氏的前 3 名高管在破产前兑现了 1700 万美元的加密货币：前首席执行官亚历克斯·马辛斯基、前 CSO 丹尼尔·莱昂和首席技术官 Nuke Goldstein 撤出了比特币 ( BTC )、以太 ( ETH )、USDC ( USDC ) 和 CEL ( CEL ) 持股新的法庭记录显示，在公司暂停所有客户提款之前，他们在 5 月份从他们的托管账户中提取了这些资金。在这里阅读更多。稳定币发行人 MakerDAO 将向美国国债、公司债券投资 5 亿美元：管理 MakerDAO 稳定币DAI的社区是去中心化的，但也是超额抵押的，由存入其智能合约的以太 ( ETH ) 支持。此举是 Maker 使其资产负债表多样化并使其稳定币的支持更加稳定的一种方式。来源：金色财经
金色财经2022-10-07
【比特日报】死守2万支撑！比特币与黄金相关性“达1年最高水平” 币安币重跌怎么回事？
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0.26%。本周早些时候股市大涨后，纳斯达克指数、标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数分别下跌0.7、1%和1.1%。投资者将关注周五的美国9月失业率和劳动力参与报告，尽管人们普遍预计前者将保持在目前3.7%的水平附近，这增加了美国央行继续其当前货币鹰派和所谓的经济硬着陆。美联储理事克里斯托弗·沃勒在肯塔基大学的一次演讲中指出，本周早些时候的就业数据出人意料地强劲，以及美国经济上个月将创造260000个新工作岗位的预期，这两个迹象都表明经济还没有放缓到足以考虑更多鸽派政策。“这个范围内的就业人数以及周二报告的职位空缺率将表明劳动力市场正在放缓，但仍然相当紧张。因此，我预计明天的就业报告不会改变我的看法，即我们应该将100%的重点放在降低通胀上。” 根据区块链分析公司Nansen的说法，三箭资本(Three Arrows Capital)的Starry Night NFT现在价值高达去年陷入困境的加密对冲基金花费2100万美元组装该系列时的0.04%。虽然以太币和其他数字资产在过去12个月中也出现了暴跌，但随着市场流动性的蒸发，NFT领跌。游戏代币也呈现下降趋势，Axie Infinity及其同时代产品应该是一种赚钱和游戏的方式，加密货币VC声称它也代表东南亚低收入者获得优势的一种新方式。但这种海市蜃楼已经演变，只剩下一种“数字农奴制”形式，菲律宾的游戏玩家最终的收入低于该国的最低工资。而在西方，游戏玩家并不关心虚拟所有权的想法。2021年在市场表现出最低限度的兴趣后，育碧因其Ghost Recon特许经营权而与NFT相提并论，已暂停其努力。比特币与黄金相关性“达到1年最高水平” 比特币与美国股市同步波动的趋势减弱，这使分析师重新关注一种突然加强的相关性：加密货币与黄金的联系。这两种资产的合并路径遵循最近的趋势，从今年大幅下跌的股票价格分支，并支持比特币传道者的论点，即所谓的数字黄金提供与真实资产相同的避险优势。但相关性仍然只有轻微的强，这就留下比特币和黄金是否会继续同步发展的问题。 “我们可能会看到加密货币和股票市场略有脱钩，这反映在比特币与黄金的相关性上升，”加密货币研究集团Kaiko研究主管Clara Medalie提到说。据Kaiko称，上周，即使加密货币与股票脱钩，这两种资产之间的相关性也达到0.3以上，为一年多以来的最高水平。自去年底以来，黄金和比特币之间的相关性一直在正负0.2之间。 (来源:CoinDesk) 0.3的读数通常表示略微正相关，0.5表示中等强度，而负数表示相关性较弱。可以肯定的是，今年比特币的跌幅远大于黄金。Medalie表示，俄罗斯对乌克兰的无端攻击以及春季大部分时间在冬末的经济影响也席卷了比特币，导致加密货币等风险较高的市场因焦虑引发的抛售。但随着投资者寻找不受今年更广泛经济波动影响的坚实基础，这种脱钩现象随着时间的推移而减弱。比特币倡导者长期以来一直认为，该资产可以在经济动荡时期作为金融对冲工具——将其比作黄金，投资者历来推崇黄金的保值能力。 “在这个阶段，投资者不再关注一种对冲通胀对冲另一种的优势，而是在法定货币被证明更加不稳定的时候，他们只是想要一个更好的选择来保留他们的资金，”Alexander Meurer基于区块链的健身应用Fitburn联合创始人告诉CoinDesk。 Kaiko指出，加密市场在第三季度的表现好于传统资产，尤其是比特币，在此期间比特币下跌了约一个百分点，而标准普尔500指数下跌5%，道琼斯工业平均指数和纳斯达克指数分别下跌6%和4%， Kaiko的Medalie表示，现在判断当前的比特币/黄金相关性是否会随着时间的推移而增强或减弱还“为时过早”，并将当前较弱的正相关性与比特币的低波动性联系起来。在过去两个月的大部分时间里，比特币一直在19000至22000美元的窄幅区间内交易，这是在全球应对高通胀、央行强硬态度和经济衰退威胁之际影响投资者策略的谨慎表现。 ByteTree Asset Management首席投资官查理莫里斯表示，随着货币政策收紧，美元走强，他预计黄金和比特币之间的相关性将保持“高于往常”。“自1985年以来，美元从未如此昂贵(按购买力平价估值)，美联储将在某个时候降温，”他说。“当这种情况发生时，比特币和黄金都会反应良好。正如强势美元给他们带来痛苦一样，弱势美元将带来解脱。” 莫里斯表示，他预计“到2023年年中，或者可能更早，美元不再是问题所在”，黄金和比特币将恢复低相关或负相关。#NFT与加密货币#
小萧2022-10-07
【比特日报】2万待加息放缓！大量比特币季末流出交易所竟是为Uptober涨势埋好伏笔？
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延续迄今为止的强劲一周，以科技股为主的纳斯达克指数和拥有强大科技成分的标准普尔500指数分别上涨3.3%和3.1%，道琼斯工业平均指数(DJIA)上涨2.8%。投资者对澳大利亚央行出人意料的小幅加息反应良好，而JOLTS读数表明炙手可热的就业市场终于失去动力。炙手可热的就业数据令美国央行官员担忧，他们正在寻找经济下滑的迹象。布伦特原油价格是一种广泛关注的能源市场指标，交易价格大致持平，但仍徘徊在每桶91美元以上，投资者将关注石油输出国组织(OPEC)周三的报告，该报告预计将减产补给品。债券收益率和最近飙升至多年高位的美元再次下跌。随着联合创始人兼首席战略官S. Daniel Leon于周二辞职，破产的加密货币贷方摄氏(Celsius Network)的困境仍在继续，他跟随上周离开公司的现任前首席执行官亚历克斯·马辛斯基(Alex Mashinsky)。摄氏于7月在纽约申请第11章破产保护，现在面临由美国受托人办公室任命并由纽约南区破产法院授权的调查员的调查。日本首相岸田文雄周一在政策演讲中表示，日本扩大其数字业务的计划将包括非同质化代币(NFT)和元宇宙服务。加拿大数字资产公司3iQ首席研究员康纳斯(Mark Connors)在电子邮件中写道，尽管本月风险资产的早期收益有所上涨，但市场仍然不稳定。康纳斯称，标准普尔500指数10月份上涨5.3%是价格走势，比32B美元以上的大盘股指数更能表明期权或认股权证”，并表示货币和国债的波动性更加不寻常。 “低波动率、高杠杆率的货币和利率资产表现出最高的相对波动性，”他补充说：“你没有看到的是比特币或以太币的不寻常走势，这是因为货币政策正在导致基于法币的管道出现问题，资产价格下跌得太快了，这个故事还远没有结束。” 2022第三季末：大量比特币流出交易所比特币价格在第3 季经历了云霄飞车般的走势，除了疯狂波动外，还频频创低。然而，这也没有改变投资人对比特币的信念。在第三季末，中心化交易所出现大规模撤离资金，导致逾6亿美元资金外流。9月的最后一天被证明是比特币的重要交易日，当天又适逢一个交易周结束的周五，比特币投资人显然把这视为是将比特币移出交易所的讯号。数据显示，在9月最后一天，投资人把34723枚比特币移出中心化交易所，相当于6. 68亿美元资金撤出，而且这种趋势从9月中以来便越来越强。这也刚好发生在比特币价格跌破2万美元之时，而比特币价格在上周五短暂突破2万美元，也让比特币撤离的情况更加明显。链上数据汇整业者Santiment指出，这写下2022年比特币第四大单日流出额的纪录，同时写下新的3个月纪录。中心化交易所持有的比特币在周末期间减少超过6万枚。 (来源:Santiment) 对于比特币来说，像这样从中心化交易所大量移出比特币，总是被视为一个看涨指标。投资人通常会在对比特币的长期信念高涨时，把比特币转移至冷钱包妥善保存，以利长久持有，因为他们心中秉持着“无钥即无币，币钥为一体”(Not your keys, not your coins)的信念。从交易所大量移出比特币，代表从公开市场中大量移除比特币的供应，这会导致供应吃紧。市场对比特币的需求也一直在上升，这代表买进的压力也提高。 Santiment在贴文中也指出，当上一回出现如此大量加密货币移出交易所时，比特币的价格在接下来的一个月暴涨逾22%。有趣的是，10月向来是比特币和整体加密货币市场上涨的月份，因此也被称为Uptober。这代表如果从当前价格上涨，可望见到比特币价格在接下来四周内弹升至23000美元。然而也要记住，当前空头市场最糟糕的时期还没结束。因此，虽然可能发生价格突破的情况，但比特币价格将难以维持在如此高的水准，如果再向下修正，就会再创新低。目前比特币价格在20000美元水平，比50日均线的21234美元低10%。下一个重要阻力水准在19900美元，支撑水准则在19050美元。#NFT与加密货币#
小萧2022-10-05
市场风向骤变！又一数据“逼宫”美联储全球市场奏响上涨“大合唱”、美元狂泻近180点
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.6%，为7月27日以来最大单日涨幅，纳斯达克指数上涨2.3%。瑞银全球财富管理公司(UBS Global Wealth Management)首席投资官Mark Haefele说:“标普500指数在9月份下跌了9%以上，截至上周五收盘，今年迄今的跌幅已扩大到近25%，我们认为该指数似乎出现了超卖。”“此外，上周的部分抛售压力可能是由季末的再平衡推动的，这种再平衡现在已经结束。” “由于股市的人气已经非常疲弱，周期性反弹是可以预期的，”他补充道。“但短期内，市场可能会继续波动，主要受通胀预期和政策利率的驱动。” 美元周二下滑，因美国国债收益率暂停涨势，令股市释然上涨，并扶助欧元进一步脱离多年低点。基准的10年期美国国债收益率最近报3.5815%，较上周一度突破4%的水平大幅下降。随着美联储大举加息，美国国债收益率不断攀升，这是美元近期涨势背后的一个因素。欧元/美元上涨1.7%至0.9993，较9月26日触及的20年低点0.9528温和反弹。英镑/美元上涨约1.5%至1.1489，脱离9月26日触及的纪录低点1.0327。在最近由政府引发的动荡之后，英国政府债券市场的平静让英镑松了一口气。英国央行周一在一份声明中重申其购买长期英国国债的意愿，且负责监管债市的英国债务管理办公室负责人在接受路透采访时表示，债市具有弹性。不过，对英国40年期国债的销售需求疲软。三菱日联(MUFG)分析师在给客户的报告中称，“美元回落与美债收益率大幅回调同时出现，”并补充称，这两项举措“为风险资产和高风险货币带来了一些急需的缓解。” 三菱日联指出，纽元自本周初以来上涨了2.6%，挪威克朗本周上涨了3%，这是特别的受益者。美元指数下跌1.3%至110.13低点，较日高跌去近180点，上周一度升至114.78高点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）三菱日联指出，美元和收益率的走势似乎部分反映了市场参与者对美联储加息周期接近尾声的信心增强，周一公布的疲弱的美国制造业数据支持了这种预期。 “市场对美联储明年终端政策利率的预期已从4.75%左右降至4.39%，”他们补充道。黄金价格周二上涨约1%，至三周高点，原因是美元和美国国债收益率回落，投资者希望美联储可能采取不那么激进的加息方式。美市盘中，现货黄金延续涨势，最高触及1729.48美元/盎司，较日低拉升近35美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）指标美国10年期国债收益率跌至近两周低位，而美元则延续跌势，令黄金对其他货币持有者更便宜。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，“市场在某种程度上已经消化了美联储将略微退让的预期，这就是金价和银价反弹的原因。” 美联储自3月以来大举升息，其官员暗示需要进一步升息以抑制通胀。展望未来，定于周五公布的美国非农就业数据可能会让人们对美联储的政策收紧有更多的了解。 “如果就业数据弱于预期，金价将上涨。如果数据更强劲，市场可能也会这样解读，美联储可能继续加息，”Haberkorn补充道。油价周二小幅上涨，因市场对欧佩克+(OPEC+)可能在周三会议上同意大幅削减原油产量的预期盖过了对全球经济的担忧。布伦特原油期货上涨4%至92.40美元/桶，前一交易日涨幅超过4%。美国WTI原油期货上涨约4%至86.98美元/桶，其前一交易日上涨逾5%，为5月以来最大单日涨幅。（美国WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168）由于对供应紧张的担忧再度出现，油价周一出现反弹。欧佩克+将于周三举行自2020年以来的首次面对面会议，投资者预计其将减产逾100万桶/日。欧佩克消息人士表示，在此基础上，个别成员国可能会自愿减产，这将是自新冠肺炎大流行开始以来最大的减产。 OANDA高级分析师Edward Moya在一份报告中称:“尽管乌克兰的战争一直在进行，但欧佩克+从未如此强势过，他们将尽一切努力确保油价得到支撑。”
夏洛特2022-10-05
决策分析：大行情来了！黄金暴涨，站上1720 美股飙升市场无惧美联储官员“泼冷水”？
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6%，创下7月27日以来最大单日涨幅，纳斯达克指数上涨2.3%。瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示：“在9月份下跌超过9%并将今年迄今的跌幅扩大至周五收盘时的近 25%之后，我们认为标准普尔500指数看起来超卖，此外，上周的部分抛售压力可能是由季度末的重新平衡推动的，而现在已经结束。” 他补充道：“由于对股市的情绪已经非常疲软，预计会出现周期性反弹，但市场可能在短期内保持波动，主要受通胀和政策利率预期的推动。” 随着美国国债收益率从逾10年高位回落，过去两个交易日市场情绪有所改善。周二，10年期美国国债收益率约为 3.617%，低于上周一度超过4%的水平，当天早些时候，它跌破3.6%。在职位空缺数据显示劳动力市场疲软后，股市延续涨势，导致一些交易员押注美联储可能会比预期更早退出激进的紧缩政策。美国劳工部周二公布的数据显示，7月份的职位空缺数量从7月份的1120万降至1010万，低于市场预期。周二美市盘中，现货黄金延续涨势，最高触及1724.90美元/盎司，较日低拉升近30美元。道明证券的策略师指出：“尽管近期美元下跌提供了喘息的机会，但金价仍处于下行趋势中。进入10月份，黄金下跌风险仍然普遍存在。考虑到通胀压力持续，美联储将延续激进加息政策，限制性条件持续时间可能比历史上任何时期都更长，美联储可能会在一段时间内保持高利率，即使衰退风险上升，这表明贵金属将长期疲软。” 美联储今年已大幅上调联邦基金利率区间，从3月份接近零的水平升至目前3％-3.25％区间。美联储官员们依旧表示，预计今年和明年会进一步加息。纽约联储主席威廉姆斯周一表示，虽然通胀降温迹象初步显现，但潜在物价压力仍然过高，这意味着美联储必须努力控制通胀。“很明显，通胀率太高了，持续的高通胀破坏了我们经济潜力的充分发挥。货币政策收紧已经开始冷却需求并降低通胀压力，但我们的工作还没有完成。” 美联储戴利周二表示，需要进一步加息，保持政策不变，直到真正降低通胀。戴利强调，劳动力市场有很大放缓空间。预计失业率将升至4.5%，而不是6.5%。
Dan19772022-10-05
ACY证券：实际利率飙升意味着黄金即将暴跌？
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探底，反而开始在高位震荡。对比黄金与纳斯达克指数的走势，金价从3月份高点下跌了15%，而纳指却已经从年初高点下滑了30%有余。尤其是上周，在美元回调阶段，金价反弹的力度远超过各大股指，由此可见，在抗压方面，黄金的确有着得天独厚的优势。在经济衰退的预期中，强硬加息更多的摧毁了高风险资产的价格，而金价仅受到加息对货币的影响。因此从中短线来看，最佳的资产配置必然是美元，其次是黄金，然后才是国家债券、地产与公司债券与股票。考虑到资产相对美元普遍处在贬值阶段，投资黄金需要优先考虑以欧元或英镑计价的黄金价格。 XAUEUR四小时图从欧元黄金四小时图来看，金价非但没有跌破前低，反而在震荡后连续上涨。昨日受到美国制造业低迷以及英国减税政策终止等消息面影响，金价突破了前高点1700大关的阻力区间，并击穿了旗形中继结构的上沿阻力，CCI趋势指标也同时突破+100大关。考虑到美元保持强势，俄罗斯战争未平，北溪管道遭到爆破，欧洲的危机正在愈演愈烈，而欧元仍将处在弱势当中。整体来看，交易策略应该以短线回踩做多为主，重点关注上升通道与旗形结构在1700大关提供的支撑效果。可以配合AO柱线上穿零线的的多头信号，提高入场胜率。目标位置可以先看上方1730关口。今日关注数据 17:00 欧元区8月PPI月率 22:00 美国8月工厂订单月率联系我们?????????????????????? 电话：167 4049 5509（中国）?????????????????????? ??????????? ? 1300 729 171（澳大利亚）?????????????????????? QQ： 8008 83691 ????????????????????? 微信：acyau2011?????????????????????? 官网：https://www.acy.com.au?????????????????????? 邮箱：support.cn@acy.com?????????????????????? 免责声明：?????????????????????? 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd（AFSL 403863）受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-10-04
ACY证券2022-10-04

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