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【美股盘前】贸易谈判进展乐观，监管松绑提振银行股走高，高盛涨3%，英伟达市值冲刺4万亿，特斯拉跌1%
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上涨，标普500指数期货涨0.43%，纳斯达克100指数期货涨近0.70%。加拿大取消对美数字税，美国与其他国家贸易谈判进入最后阶段，谈判前景相对乐观，科技七巨头仅特斯拉下降。高管集中套现的英伟达依然创新高，市值冲刺4万亿美元。所有22家大型银行通过美联储年度压力测试，监管放松前景提振金融股，高盛盘前涨近3%，富国银行涨2%，摩根大通和摩根士丹利盘前均上涨。 1、盘前异动股涨幅最大的三只股票： - Professtional Diver (IPDN)涨179.89% - Webuy Global Ltd(WBUY)涨54.88% - Klotho Neroscienc (KLTO)涨45.81% 跌幅最大的三只股票： - INmune Bio (INMB)跌55.72% - JVSPAC Acquisition (JVSA)跌44.90% - Argo BlockchainAD (ARBK)跌44.53% 2、市场要闻加拿大取消数字税美加恢复谈判上周五，美国总统特朗普指责加拿大对美国科技公司征收数字服务税，并宣布终止与加所有贸易谈判。 30日，加拿大宣布取消数字服务税，两国领导人确认将恢复谈判。 Fed压力测试为银行监管松绑铺路美联储上周公布的对22家资产超千亿美元银行的压力测试显示，大摩、小摩、高盛、富国等所有大型银行均能够在极端假设情境下将资本水平维持在监管要求之上。分析指出，此次结果为特朗普放松监管议程提供有力支持。高盛：美股Q2财报将看到关税直接影响美股二季度财报季将在7月中旬拉开帷幕。高盛预计，此次财报季将捕捉到关税的直接影响。虽然大部分关税增加的成本可能会转嫁给客户，但如果企业被迫吞下高于预期的关税成本份额，企业利润率将承压。据估计，二季度美股企业EPS增长2.6%，为两年来最小增幅。巴克莱：关税影响将在下半年波及全球据虽然最近的经济数据可能表明经济学家对美国通胀上涨和就业降温的担忧过虑了，但巴克莱表示，关税的影响可能会在下半年到来，核心通胀率有望超过3%，美国经济增长出现疲软但能避免彻底的衰退，全球经济受到的损伤或许比美国小。 3、重要数据/事件美国6月芝加哥PMI 美国参议院就特朗普减税法案进行投票亚特兰大联储行长博斯蒂克讲话【来源：TradingKey】原文链接
TradingKey06-30 19:47
特朗普关税谈判传大消息！美元凶跌直逼三年低点，本周非农提前驾到
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准股指标普500指数期货上涨0.4%，纳斯达克100指数期货则上涨0.6%。稍早，亚洲市场表现分化：中国沪深300指数上涨0.4%，此前公布的调查数据显示6月制造业略有改善，服务业活动也有所提升。香港恒生指数下跌0.9%。日本日经225指数上涨0.8%。以色列与伊朗之间冲突的缓和，以及数据显示美国经济仍具韧性，使得标普500指数上周创下历史新高，从4月因关税恐慌引发的暴跌中实现了惊人反弹。通胀回落也进一步加强了市场对美联储降息的预期，尽管美联储目前仍保持谨慎立场。特朗普7月9日的贸易谈判截止日临近，官员表示与中欧等主要伙伴的谈判正在取得进展。加拿大取消对美国科技公司的数字服务税，重启双边贸易谈判，此举被视为对特朗普总统压力的回应。；印度的贸易代表团也延长了在华盛顿的停留，以解决分歧。 “股市仍有进一步投资空间。但别忘了，关税政策给美国经济带来了滞胀风险，”法国巴黎银行资产管理公司法国及南欧资产配置主管Fabien Benchetrit表示，“从我掌握的各种仓位数据来看，不排除市场出现‘融涨’（melt-up）的可能性。” 特朗普减税法案仍在谈判中在华盛顿方面，特朗普推动的减税法案仍在谈判中，共和党人正在努力说服反对者支持其通过。国会预算办公室（CBO）估算，该法案将在十年内让美国联邦赤字增加近3.3万亿美元，这也对美元构成压力。美元恢复下行走势，兑一篮子货币最多下跌0.4%，逼近三年来的低点，部分原因是市场担忧白宫反复无常的贸易政策及其对经济增长的潜在拖累。彭博美元指数年内已下跌近9%，创该指数自2005年创设以来的最差上半年表现。三菱日联金融集团策略师Lloyd Chan表示：“美元仍承受周期性下行压力，原因在于美国财政和贸易政策持续存在不确定性。特朗普提出的‘美丽大法案’可能导致财政赤字激增，是拖累美元的又一风险因素。” 在亚洲，台币兑美元暴跌逾2%。这一突然的尾盘大幅下挫延续了上周五的模式，引发市场猜测央行可能出手干预，以遏制本币升值。 “今年迄今为止，美元的跌幅已超过1973年美国实行自由浮动汇率制度以来同期的任何一年，”Capital Economics高级市场经济学家James Reilly表示，“目前，美元进一步走弱可能形成自我强化趋势，因欧洲/亚洲投资组合在未对冲的情况下被迫追涨。” 降息预期使美债市场得以应对财政赤字快速扩大的担忧。10年期美债收益率下跌3个基点，至4.25%，上周已下跌7个基点。非农报告来袭投资者还将关注包括周四公布的非农就业报告在内的重要经济数据，以评估经济强度及利率前景。由于本周五是美国假期，6月非农就业数据将提前至周四发布。分析师预计新增就业人数为11万人，失业率将升至4.3%，为近一年新高。美联储多位官员指出，劳动力市场的韧性是其推迟降息的重要理由，他们希望观察关税对通胀的真实影响。因此，如果本周就业数据疲软，将强化市场对7月提前降息的押注。利率互换市场当前预计美联储将在今年至少降息两次（共50个基点），同时有约60%的概率在12月前实现第三次降息。 EFG资产管理公司CEO Daniel Murray指出：“这份就业数据将被重点关注，以判断美国经济是重拾动能还是超预期放缓。如果是后者，美联储可能会更早降息，但从企业层面看这将令人担忧。”
欧罗巴06-30 18:57
【直击亚市】不止中国、多个贸易谈判有进展！人民币反弹，特朗普减税法案仍在博弈
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转暖标普500指数期货上涨0.4%，纳斯达克100指数期货上涨0.5%。上周五，美国股市自2月以来首次创出历史新高，显示市场相信经济有能力承受政策不确定性。特朗普在4月曾将对多个贸易伙伴加征关税的计划暂停三个月，提振了股市表现。 Robeco亚太股票主管Joshua Crabb在彭博电视中表示：“美国股市创新高，大家都很开心，市场整体状况不错。但这正是需要保持警惕的时候。估值仍然重要，地缘政治风险依旧存在，关税谈判仍在进行。因此我认为我们在当前市场环境下需要保持一定的谨慎态度。” 美国通胀低于预期以及贸易紧张局势的缓解推动市场情绪转暖。标普500指数本季度上涨10%，为七个季度中第六次上涨；美元指数则大跌6.3%，恐录得自2022年12月以来的最大季度跌幅。高盛策略师Kamakshya Trivedi等人撰文指出：“近期的中东冲突提醒我们，新的政策冲击随时可能出现。但除非最坏情况发生，这类事件往往会成为市场‘翻越的忧虑之墙’。” 多个贸易谈判取得进展汇市方面，美元指数下跌0.2%，原因是参议院围绕特朗普总统4.5万亿美元减税方案的谈判仍在继续。彭博美元现货指数今年开局为2005年以来最差表现。加拿大因撤回对科技公司的数字服务税以推动与美国的谈判，加元小幅走强。据知情人士透露，印度贸易代表团也决定延长其在华盛顿的停留，以期解决分歧并达成协议。加拿大撤回对数字服务税的决定，旨在重启与美国的贸易谈判。加总理马克·卡尼与特朗普已达成一致，争取在7月21日前达成新协议。台湾地区方面表示，在第二轮与美国的贸易谈判中取得“建设性进展”。 Pepperstone Group研究主管Chris Weston在报告中写道：“当前风险资产的动能和趋势呈现出几乎是理想化的运行环境。”他指出，地缘政治风险迅速缓解，加上对即将达成贸易协议的预期，为风险资产“提供了强劲顺风”。特朗普减税法案仍在博弈中与此同时，美国国会对特朗普的减税法案仍在谈判，预计投票将推迟至周一。国会预算办公室预计，该法案将在十年内增加约3.3万亿美元赤字。共和党普遍支持这项总额达4.5万亿美元的减税计划，其中包括延续2017年减税法案，增加对小费工人、小时工、老年人和购车者的税收优惠。但其中1.2万亿美元的开支削减计划引发诸多问题。特朗普本人并未涉及具体内容，而是要求快速通过该法案，要求国会在7月4日前将法案送交白宫。众议院仍需对参议院通过的版本进行投票后，方可交由总统签署。
云涌06-30 12:42
科创信息技术ETF摩根(588770)上涨1.37%，近1周涨幅、新增规模均跑赢同类产品，Agent或成为当下应用最确定性方向
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60900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-30 10:27
6月28日市场动态：美股创历史新高，特朗普终止美加贸易谈判
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0173.89点，本周累涨4.25%。纳斯达克100指数上涨0.39%，报22534.20点，连续四天创收盘新高，本周累涨4.20%。罗素2000指数微涨0.02%，报2172.53点，本周累涨3.00%。恐慌指数VIX下跌1.63%，报16.32，本周累跌20.85%，反映市场情绪趋于乐观。特朗普终止美加贸易谈判特朗普6月27日宣布终止与加拿大的所有贸易谈判，并威胁对加拿大征收新关税，引发市场短暂恐慌。加元兑美元一度急跌0.9%，加拿大10年期国债收益率短线下挫2个基点至3.28%下方，日内整体下跌约6个基点。美股纳斯达克指数早盘一度回吐1.2%的涨幅转跌，但最终在降息预期和中东局势缓和的支撑下收涨。加拿大安大略省省长在特朗普加征50%钢铁铝关税及25%汽车关税威胁后妥协，取消对美25%电力关税，显示特朗普强硬策略奏效。 @iPaulCanada则警告，关税战可能永久损害美加关系，激化加拿大民众反美情绪。事件时间市场影响特朗普终止美加贸易谈判 2025年6月27日加元兑美元跌0.9%，纳指短线转跌加拿大取消电力关税 2025年6月27日缓解部分紧张情绪美联储降息预期增强美国5月核心PCE物价指数温和上升，个人支出数据创年初以来最大降幅，密歇根大学消费者信心指数升至四个月高点，通胀预期显著改善。交易员预计美联储9月首次降息，2025年可能降息三次。数据公布后，美元指数加速下跌至96.6点，尾盘报97.396点，本周累跌1.33%，创三年半最低。两年期美债收益率上涨2.86个基点至3.7480%，但本周累跌15.97个基点，10年期美债收益率上涨3.52个基点至4.2769%，本周累跌9.83个基点。降息预期推动消费和科技板块领涨，美股开盘三大指数集体高开超0.2%。经济指标数据表现市场影响 5月核心PCE 温和上升降息预期增强 5月个人支出创年初以来最大降幅美元指数下跌密歇根消费者信心四个月新高消费板块上涨大宗商品：黄金跌破3300美元，原油震荡现货黄金跌破3300美元关口，报3274.15美元/盎司，日内跌幅一度超2.1%，本周累跌2.78%，连续两周下跌。COMEX黄金期货本周累跌2.92%，报3286.70美元/盎司。受黄金疲软影响，黄金股普跌，哈莫尼黄金下跌3.67%。WTI 8月原油期货上涨0.43%，报65.52美元/桶，但本周累跌11.27%，创27个月最差周表现。布伦特8月原油期货上涨0.06%，报67.77美元/桶，本周累跌12.00%。NYMEX 8月天然气期货上涨6.04%，报3.7390美元/百万英热单位，但本周累跌5.32%。其他金属中，COMEX铜期货本周累涨4.81%，现货铂金下跌5.67%，现货钯金上涨8.30%，现货白银下跌1.81%。商品日变动周变动现货黄金 -1.62% -2.78% WTI原油 +0.43% -11.27% 布伦特原油 +0.06% -12.00% 天然气 +6.04% -5.32% 欧洲市场：汽车股普涨欧盟和美国预计在7月9日关税暂停期限前达成协议，提振欧洲汽车股。欧洲STOXX 600指数上涨1.14%，报543.63点，本周累涨1.32%。欧元区STOXX 50指数上涨1.56%，报5325.64点，本周累涨1.76%。德国DAX 30指数上涨1.62%，报24033.22点，本周累涨2.92%。法国CAC 40指数上涨1.78%，报7691.55点，本周累涨1.34%。英国富时100指数上涨0.72%，报8798.91点，本周累涨0.28%。汽车及配件板块上涨4.46%，梅赛德斯奔驰ADR上涨4.51%，保时捷上涨近6%，戴姆勒卡车上涨4.85%。欧元兑美元上涨0.16%，报1.1720，本月累涨超3%。行业与个股：耐克大涨15% 消费和科技板块领涨美股。可选消费ETF上涨1.64%，耐克大涨15%，创四年来最佳单日表现，尽管其季报为三年多来最差，但市场对其转型计划信心增强，带动Lululemon上涨1.49%。科技板块中，谷歌A上涨2.88%，亚马逊上涨2.85%，英伟达上涨1.76%。费城半导体指数微涨0.06%，报5544.99点，本周累涨6.40%。台积电ADR上涨2.0%，本周累涨9.06%。AI概念股表现分化，Tempus AI下跌2.66%，Palantir下跌9.37%。中概股纳斯达克金龙中国指数上涨0.22%，报7375.49点，本周累涨3.49%，但理想汽车下跌近2%，因二季度交付预期下调。个股/板块日变动周变动耐克 +15% 市场信心增强谷歌A +2.88% +7.14% 费城半导体指数 +0.06% +6.40% 编辑总结 2025年6月27日，美股在美联储降息预期和中东局势缓和推动下创历史新高，标普500和纳斯达克指数分别突破近期高点，耐克因转型计划获市场青睐大涨15%。特朗普终止美加贸易谈判引发加元急跌和市场短暂恐慌，但未阻美股涨势。黄金跌破3300美元，原油本周表现疲软，WTI和布伦特原油分别累跌11.27%和12.00%。欧洲市场受关税协议乐观预期提振，汽车股领涨。投资者需关注7月9日关税暂停期限及美联储9月降息动向，短期市场波动可能加剧。来源：今日美股网
今日美股网06-29 00:10
美国5月个人支出骤降0.1%，特朗普政策不确定性加剧经济压力
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期和消费疲软的担忧。美股期货波动加剧，纳斯达克100指数期货一度下跌0.4%。交易员迅速调整预期，联邦基金期货显示市场押注美联储将在2025年9月首次降息，全年降息3次的概率从数据公布前的45%升至62%。10年期美国国债收益率小幅回落至4.15%，显示债券市场对未来政策宽松的预期增强。市场分析认为，个人支出的意外下降叠加核心PCE超预期，可能加剧对经济“滞胀”（高通胀、低增长）的担忧。财经记者Nick Timiraos指出，核心商品和住房价格的持续上涨表明通胀根源依然顽固，短期内难以快速回落至美联储2%的目标。美联储政策分歧与展望 5月核心PCE通胀率升至2.7%，进一步偏离美联储2%的长期目标，引发政策制定者内部的分歧。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在6月24日对国会议员的讲话中表示：“劳动力市场尚未显著疲软，通胀数据需要更多证据显示可持续回落，我们有能力保持耐心。”他强调，特朗普关税政策可能在夏季推高价格压力，需密切监测。相比之下，美联储理事克里斯托弗·沃勒和监管事务负责人米歇尔·鲍曼在6月20日的讲话中淡化了关税的通胀影响，认为其对消费者价格的推动可能有限，支持最早7月降息。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利6月27日重申，通胀降温将允许美联储在9月降息两次，幅度每次25个基点。以下为近期美联储官员观点对比：官员立场降息时间预期杰罗姆·鲍威尔保持耐心，数据驱动未明确，倾向推迟克里斯托弗·沃勒支持提前降息最早7月米歇尔·鲍曼淡化关税影响最早7月尼尔·卡什卡利通胀降温可降息 9月，降息两次特朗普政策对经济的影响特朗普政策的不确定性正显著影响美国经济增长前景。5月个人支出的意外下降反映出消费者对潜在关税和贸易政策变化的担忧。经济学家预计，随着企业将更高的进口关税成本转嫁给消费者，通胀可能在未来数月升至3.0%-3.5%。特朗普近期要求美联储立即大幅降息，但美联储6月会议一致决定维持利率不变，显示其对政策独立性的坚持。分析人士指出，关税政策可能推高核心商品价格，尤其是电子产品和服装，而消费者支出的疲软可能进一步抑制经济增长。结合劳动力市场韧性和通胀压力，美联储面临两难抉择：过早降息可能加剧通胀，过晚降息可能导致经济进一步放缓。市场对“滞胀”风险的担忧正在升温，需关注后续就业和消费数据以判断经济趋势。编辑总结美国5月核心PCE通胀率升至2.7%，超出预期，显示价格压力加剧，而个人支出下降0.1%，创年内最大降幅，反映消费者对特朗普政策不确定性的谨慎态度。金融市场迅速调整，交易员加码押注美联储2025年降息3次，美元指数和美股期货走低。美联储内部对降息时机的分歧加大，鲍威尔强调耐心，而部分官员支持提前宽松。关税政策可能推高未来通胀，叠加消费疲软，经济滞胀风险上升。后续需关注就业数据和6月PCE报告，以判断美联储政策路径和经济前景。 2025年相关大事件 6月24日：美联储主席鲍威尔对国会表示，通胀需更多证据回落至2%，劳动力市场仍具韧性，暗示短期内不会降息。 6月12日：美联储6月会议维持利率不变，预测2025年降息次数从4次下调至3次，反映通胀压力和政策谨慎。 5月30日：美国4月PCE数据发布，核心PCE年率降至2.6%，但个人支出增长放缓至0.2%，显示消费动能减弱。 4月15日：特朗普政府宣布对部分进口商品加征10%关税，市场担忧通胀上行，美元指数短暂上涨0.5%。专家点评 Paul Ashworth，2025年6月27日，来源：Capital Economics “5月核心PCE通胀升至2.7%，个人支出意外下降，显示特朗普关税的不确定性正在抑制消费。美联储可能推迟降息至9月，年内降息3次概率较高。” Ellen Zentner，2025年6月25日，来源：摩根士丹利 “个人支出的疲软反映消费者对未来经济前景的担忧，核心PCE超预期表明通胀压力仍在。美联储需权衡通胀与增长风险，9月降息是基准预期。” Nick Timiraos，2025年6月27日，来源：华尔街日报 “核心商品和住房价格的持续上涨使通胀难以快速回落。美联储内部对降息时机的分歧反映了特朗普政策的不确定性，7月降息可能性较低。” Annalisa Piazza，2025年6月20日，来源：彭博社 “5月数据凸显滞胀风险：通胀超预期，消费却显著放缓。特朗普关税可能在未来推高价格，美联储或将维持高利率至2025年底。” James Knightley，2025年6月26日，来源：ING集团 “个人支出下降和核心PCE上涨的组合令人担忧，美元走弱反映市场对降息预期的调整。美联储可能在9月降息25个基点，但通胀风险限制更大宽松。” 来源：今日美股网
今日美股网06-28 00:10
美国5月核心PCE升至2.7%超预期，个人支出骤降加剧滞胀担忧
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消费疲软的双重压力。美股期货波动加剧，纳斯达克100指数期货下跌0.3%，标普500指数期货下跌0.2%。交易员调整预期，联邦基金期货显示市场押注美联储9月首次降息的概率升至70%，全年降息3次概率从45%升至62%（数据来源于实时金融市场快讯）。10年期美国国债收益率回落至4.12%，显示市场对宽松政策的期待增强。财经记者Nick Timiraos指出，核心商品和住房价格的持续上涨表明通胀根源顽固，短期难以快速回落至美联储2%的目标。市场对经济“滞胀”（高通胀、低增长）的担忧加剧，波动性指数（VIX）小幅升至22，反映不确定性上升。美联储政策分歧与展望 5月核心PCE通胀率升至2.7%，进一步偏离美联储2%的目标，引发政策制定者内部的分歧。美联储主席杰罗姆·鲍威尔6月24日对国会表示：“劳动力市场尚未显著疲软，通胀需更多证据回落至2%，我们有能力保持耐心。”他强调，特朗普关税政策可能在夏季推高价格压力，需密切监测。相比之下，美联储理事克里斯托弗·沃勒和监管事务负责人米歇尔·鲍曼6月20日淡化关税对通胀的影响，认为其作用有限，支持最早7月降息。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利6月27日重申：“通胀降温支持9月降息两次，每次25个基点。”以下为美联储官员近期观点对比：官员立场降息时间预期杰罗姆·鲍威尔保持耐心，数据驱动未明确，倾向推迟克里斯托弗·沃勒淡化关税影响，支持提前降息最早7月米歇尔·鲍曼淡化关税影响最早7月尼尔·卡什卡利通胀降温支持降息 9月，降息两次特朗普政策的经济影响特朗普政策的不确定性显著影响经济前景。5月个人支出的意外下降反映消费者对潜在关税和贸易政策变化的担忧。经济学家预计，企业将更高进口关税成本转嫁给消费者，未来数月通胀可能升至3.0%-3.5%。特朗普近期要求美联储立即大幅降息，但美联储6月会议一致维持利率不变，显示政策独立性。分析人士指出，关税可能推高核心商品价格，尤其是电子产品和服装，而消费疲软可能抑制经济增长。美联储面临两难：过早降息可能加剧通胀，过晚降息可能导致经济放缓。市场对“滞胀”风险的担忧升温，需关注6月30日的5月建筑支出和7月3日的非农就业数据。编辑总结美国5月核心PCE通胀率升至2.7%，超出预期，显示价格压力加剧，而个人支出下降0.1%，为年内最大降幅，反映消费者对特朗普政策不确定性的谨慎。市场迅速调整，美元指数下跌，交易员押注美联储9月降息3次。美联储内部对降息时机的分歧加大，鲍威尔强调耐心，部分官员支持提前宽松。关税政策可能推高未来通胀，叠加消费疲软，滞胀风险上升。后续就业和制造业数据将为市场和政策走向提供关键指引。 2025年相关大事件 6月27日：美国5月核心PCE通胀率升至2.7%，个人支出下降0.1%，美元指数短线下挫，市场押注美联储9月降息。 6月24日：美联储主席鲍威尔对国会表示，通胀需更多证据回落，劳动力市场韧性支持政策耐心，降息预期推迟。 6月12日：美联储6月会议维持利率不变，预测2025年降息3次，反映通胀压力和谨慎政策取向。 4月15日：特朗普政府宣布对部分进口商品加征10%关税，市场担忧通胀上行，美元指数短暂上涨0.5%。专家点评 Paul Ashworth，2025年6月27日，来源：Capital Economics “5月核心PCE通胀超预期，个人支出意外下降，显示特朗普关税政策正在抑制消费。美联储可能推迟降息至9月，年内降息3次概率上升。” Ellen Zentner，2025年6月27日，来源：摩根士丹利 “消费疲软和通胀压力并存，凸显滞胀风险。美联储需平衡增长与通胀，9月降息25个基点为基准预期。” Nick Timiraos，2025年6月27日，来源：华尔街日报 “核心商品和住房价格上涨使通胀难以快速回落，美联储内部对降息时机的分歧加大，7月降息可能性较低。” Annalisa Piazza，2025年6月27日，来源：彭博社 “个人支出下降反映消费者对关税的担忧，核心PCE超预期加剧滞胀风险。美联储可能维持高利率至2025年底。” James Knightley，2025年6月27日，来源：ING集团 “核心PCE上涨和消费疲软的组合令人担忧，美元走弱反映降息预期升温。美联储9月降息可能性高，但通胀风险限制宽松幅度。” 来源：今日美股网
今日美股网06-28 00:10
6月27日嘉实沪深300ETF联接A净值下跌0.52%，近6个月累计下跌0.28%
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9月22日至2023年7月13日任嘉实纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年3月16日至2024年9月27日任嘉实中证高端装备细分50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2023年4月11日至2024年9月27日任嘉实恒生消费指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年5月11日至2024年5月22日任嘉实恒生医疗保健指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理、2023年7月14日至2024年2月1日任嘉实纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2024年5月23日至2024年9月27日任嘉实恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理、2016年3月24日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年3月30日至今任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020年4月22日至今任嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2021年9月24日至今任嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理、2023年6月1日至今任嘉实中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理、2023年7月27日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2023年12月25日至今任嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2024年9月20日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2024年11月12日至今任嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
金融界06-27 21:57
美股逼空行情踩刹车？市场狂买高Beta股，瑞银高盛示警该卖了
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减持离场了。本周以来，科技股走强推动纳斯达克100指数创新高，Nvidia股价因黄仁勋力捧机器人技术而刷新历史记录，标普500指数距历史峰值仅一步之遥。美股上演逼空行情分析师指出，美股近期呈现出逼空行情，投资人处于冒险模式。瑞银提到，近期市场出现剧烈的逼空反弹，UBXXSHRT逼空指数上涨超40%。高盛也观察到，质量较低的股票在近期涨势中突出，这些股票的上涨受到被迫补仓的空头所推动，而非积极的公司基本面推动。数据显示，相较于景顺标普500低波动率ETF，追踪高度波动股票的基金——Invesco S&P 500 High Beta ETF有望创下2020年以来表现最好的一个季度。此外，高盛的一项衡量资产负债表疲弱股票的指标相较于标普500指数也将创下1月以来最佳单月表现。华尔街分析师将此番上涨行情归因于FOMO情绪。Murphy & Sylvest Wealth Management表示，以新冠疫情作为参考，市场每次短暂下跌后，投资人便捕捉逢低买入的机会，买入贝塔系数较高的股票。 Evercore ISI表示，目前正值FOMO时期的开端，这种情况在每次结构性牛市的后期都会出现。但令人惊讶的是，考虑到两个多月前创纪录的悲观情绪，以及经济和政策的重大不确定性，投机行为被接受的速度竟然如此之快。该谨慎了分析指出，虽然市场基调乐观，但贸易谈判最后期限临近，市场风险依然存在，关税对通膨、企业利润和全球经济增长的影响仍不明朗。高盛董事总经理Louis Miller认为，市场上一些基本面较差的股票实际上还存在可做空空间。从7月开始，经济增长前景变得暗淡、通膨走高，秋季经济可能会继续放缓，这可能会对市场中质量较低、对增长对敏感的领域造成冲击。瑞银报告称，虽然逼空指数暴涨显示出市场表面强劲，但该行衡量自主风险偏好的指标持续下跌。历史数据显示，在类似的逼空行情和风险偏好背景下，标普500指数三个月内平均下跌11%、纳斯达克指数跌13%。原文链接
TradingKey06-27 16:29
【一周科技动态】英伟达被喊出6万亿市值？科技FOMO将进一步加深！Robotaxi利好兑现矛盾频频？
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美股市场表现有所分化，一方面是科技股的纳斯达克100指数创下新高，而另一方面包括传统能源行业的道琼斯指数还未到达新高。美联储主席鲍威尔算是跟川普硬碰硬上了，无论后者怎么“指责”他“Too Late”，他在降息方面仍然无动于衷，本周在国会的证词也强调了“不愿承担过错”以及对关税的担忧。但另一方面，有两位美联储官员的鸽派表态（7月降息）引发市场乐观情绪，推动包括银行板块的上扬。川普也考虑提早宣布替换美联储主席的任选，给足压力，同时推动在7月4日前完成税收立法草案稳定币热潮本周有所降温，但看上去情绪并未释放完成。大科技除苹果外本周强势上涨，至6月26日收盘，过去一周AAPL+2.25%，MSFT+3.58%，NVDA+6.56%，AMZN+2.16%，GOOG+0.13%，META+4.36%，TSLA+1.16%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点英伟达的“3万亿”至“6万亿”？半导体行业也跟美股大盘一样，再短短的4个月内经历了“需求质疑（Deepseek冲击后回撤30%）——需求旺盛反弹40%）”大开大合，作为龙头的NVIDIA也在股价盘整一个月后，在股东大会的契机下突破新高。利好角度有以下几点技术路线图的明确性：每年推出一款AI芯片（如Blackwell后计划推出Vera Rubin），且与与沙特、阿联酋等国签署主权AI协议 Jensen特别提到机器人技术是继AI之后的第二大机遇，目标覆盖自动驾驶汽车、人形机器人和智能工厂供应链与合作伙伴的佐证：本周存储供应商美光科技季度收入再创纪录，并给出AI需求增长的积极预期因此本周各大行进一步“FOMO”式地提升预期，纷纷开始提升目标价，例如Loop Capital支持NVIDIA到2028年市值可能达6万亿美元（目标价250美元），基于AI计算支出预计达2万亿美元。其中主要因素是超级计算中心（hyperscalers）的转型趋势，他们将非CPU计算（如GPU、定制硅和AI加速器）的比例从当前的12%-15%提高到2028年的50%-60%，预计将在2028年带来900B美元的支出。这种算法是基于当前NVIDIA自己的说法“每1GW算力就大概有400-500亿的收入”，而2028年将近20GW的算力，就得有900B美元的收入。 Source: Loop Capital 无独有偶，UBS也提升了对NVDA的目标价，简而言之就是Gen AI需求被低估了。而这样的报告近期可能还会出现更多。整体来看，NVDA的估值如果从前瞻视角（Forward PE）一直就不算很贵，各行的目标价提升也主要是对预期数字的抬升，有的从2026年，而有的则预期到2028年甚至往后。半导体此前一直被认为是周期性非常强的行业，然而现在AI时代，似乎对周期性有了额外的理解。在这样的氛围下，对半导体行业整体的FOMO情绪也自然更容易理解。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：Robotaxi的兑现分歧 TSLA股价本周经历了戏剧性的过山车行情，主要驱动因素便是Robotaxi试点运营引发的市场情绪波动。周一大幅收高8.23%，周二和周三分别下挫2.35%和3.79%，市场还是对其估值水平有所担忧。加之核心汽车业务面临挑战的担忧仍未缓解，包括警告第二季度交付量可能同比下降21% 德克萨斯工厂生产暂停问题：6月30日至7月4日停工维护中国市场份额下滑(1月在华销量下滑11%，而比亚迪增长45% 而Robotaxi对特斯拉估值逻辑的重构，成功的Robotaxi业务将使特斯拉从一家纯电动车制造商转型为AI出行平台，其收入来源将从一次性车辆销售转变为持续性的出行服务收入和高利润的软件订阅收入，为特斯拉提供了第二增长曲线的关键要素。同时，Tesla采用的纯视觉方案(不使用激光雷达)在行业内独树一帜，这既是其技术自信的表现，也可能成为潜在的风险点。期权方面，市场此前押注的主要的升幅就来自Robotaxi，目前来看有不少的获利了结盘，观察7月的期权分布，可以看到与本周到期的未平仓Call和Put均有所下移，最大痛点的位置也在向下迁移，下周的最大痛点在现价之下，也暗示7月的行情可能会有更大的博弈。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2517.77%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报256.76%，超额收益2261.01%。今年以来大科技股出现回调，回报为2.27%，不及SPY的5.02%；过去一年组合的夏普比率下降至0.84，SPY为0.57，组合的信息比率0.36。
老虎证券06-27 15:08

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