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几十年未见过！全球经济似乎同步减速：鲍威尔还敢鹰到底吗？市场处风暴前的平静
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早前的疲软态势。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货价格在小幅涨跌之间波动，市场在本周晚些时候杰克逊霍尔央行行长会议之前紧张不安。在中国，房地产类股下跌，因为收益再次提醒人们，开发商在无法轻松获得信贷的情况下，已经陷入了深坑。在香港上市的建筑商指数跌至10年低点。周三的经济数据相对平静，但欧元区、美国和日本前一天公布的疲弱经济活动继续打击投资者对股市等高风险资产的兴趣。欧元区经济活动连续第二个月萎缩。投资者的注意力也转向周四开始的杰克逊霍尔研讨会，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)周五的讲话是特别关注的焦点。投资者将仔细研读鲍威尔的演讲，以了解美国央行在面对日益严峻的经济挑战时将采取何种强硬立场。最近的市场波动是由于“美联储和央行坚持他们的通胀目标，同时最新的经济指标显示出疲软的迹象，不仅在欧洲，而且在美国和日本，”摩根大通资产管理公司亚洲首席市场策略师Tai Hui表示。最新数据显示，从美国到欧洲和亚洲，经济活动都在走弱，突显出美联储在提高利率以在不引发衰退的情况下降低高通胀方面面临的微妙任务。 “在全球范围内，我们几十年来从未见过这样同步的减速，”Optimal Capital Advisors LLC的策略总监Frances Stacy说，她补充说，在选择交易时，“我没看到方向性”。不过，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说，通胀率非常高，中央银行必须采取行动控制住它。瑞银全球财富管理亚太区首席投资官Kelvin Tay在彭博电视上表示，美联储“可能会利用这个周末重申一个事实，即利率还有更大的上升空间，因为他们真的希望降低通胀。” “也许两三个星期前，市场认为美联储可能会在今年年底前结束加息，在2023年结束降息，而现在看来，这一系列事件似乎没有发生，”Hui说。他指出，这已经推动美国基准10年期国债收益率在本周早些时候回到3%以上。目前，10年期美国国债收益率保持在3%以上，最新报3.0499%，德国10年期国债收益率触及1.38%的8周新高。美元汇率保持稳定。美元从加息预期中获得支撑，同时也从世界其他地区较差的经济前景中受益。周三，欧元兑美元交投在0.9956美元，周二一度跌至0.99005美元，兑英镑也在84.14的高位挣扎，尽管英镑自身也遇到困难。在其他方面，WTI原油价格攀升至每桶95美元以上，受美国库存减少和欧佩克+可能减产的推动。
厉害啦2022-08-24
衰退已经开始？！新一波数据出炉，全球市场悲观基调加剧美元强势几乎无法阻挡……
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个月来最大跌幅后，标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货出现波动，随后转向上涨。 10年期美国国债收益率保持在3%以上，美元的一项指标徘徊在五周以来的高点。欧元在近20年低点徘徊，债券收益率小幅走高。德国和法国疲软的经济周二给市场带来更大压力，数十年来的高通胀和飙升的天然气价格将欧洲拖入衰退，推动欧元兑美元汇率跌至20年低点。欧元区采购经理人指数(PMI)的下降让欧洲央行陷入了两难境地。欧洲央行正在加息，以遏制几十年来最严重的通胀，尽管前景的不确定性很高，经济势头也在减弱。追踪制造业和服务业的标普快速综合采购经理人指数(PMI)显示，由于高通胀和利率上升，欧洲最大经济体德国的经济下滑在8月份加剧。 PMI数据还显示，8月份法国经济出现18个月来的首次收缩。凯投宏观高级欧洲经济学家Jack Allen-Reynolds表示，8月份PMI初值显示，欧元区经济目前正在收缩。欧元区8月份综合PMI从7月份的49.9下滑至49.2，降至18个月的低点，与GDP的下滑相一致。他说∶“虽然在过去几个月里，随著全球供应链问题的缓解，价格压力已经变得不那厶大，但飙升的天然气价格和强大的国内价格压力将使通胀居高不下。”PMI调查与凯投宏观的观点一致：即使经济陷入衰退，欧洲央行也将不得不推进收紧货币政策。 “PMI将助长悲观论调，”CMC markets首席市场分析师Michael Hewson表示。 “我不认为乌克兰战争会很快结束，那将是市场反弹的催化剂。这将继续对能源价格造成压力，而对欧元来说，唯一的道路就是下跌，”Hewson说。欧盟基准天然气价格一夜之间飙升13%，达到历史最高水平，仅一个月时间就上涨了一倍，比过去10年平均水平高出14倍。欧洲已经准备好迎接俄罗斯能源供应的新一轮中断。俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)上周五(19日)晚间宣布，将在本月底停止通过北溪一号管道向欧洲供应天然气，为期三天。此外，周二稍早，从哈萨克斯坦斯坦通过俄罗斯向欧洲输送石油的重要管道遭到破坏，供应因此进一步减少。人们越来越担心西欧在冬季可能难以保证稳定的能源供应，以及商业活动受到毁灭性打击。同时，欧洲央行将继续收紧货币政策来应对飙升的通货膨胀。与此同时，交易员正在为杰克逊霍尔会议上的鹰派言论做准备，此前美联储官员最近的言论让许多投资者相信，在经济放缓的情况下，美联储将继续积极收紧货币政策。不过，一些分析师认为，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)可能会以一种更为微妙的方式让交易员措手不及，引发新一轮释然性反弹。市场起初因押注美联储明年将改变加息路线而反弹。但荷兰国际集团(ING)表示，市场目前预计鲍威尔周五在杰克逊霍尔全球央行行长年会上讲话时，美联储将保持强硬立场。 Amundi Institute所长Monica Defend表示，在去年的会议上，央行官员预测通胀将只是暂时现象，这让投资者感到困惑，但价格上涨的幅度却更高、持续时间更长、范围更广。市场押注美联储下个月将加息75个基点，届时欧洲央行和英国央行预计也将上调基准利率。 Defend称，尽管公司盈利显示出一些弹性，但利润率将在今年晚些时候承压。Defend称，欧元兑美元预计12月前将进一步跌至0.96，因欧洲经济前景较差。“美国和欧元区在两条不同的轨道上。” “目前，全球市场情绪既易受惊又不稳定，”Interactive Investor市场主管理Richard Hunter说。“短期内几乎没有理由感到乐观，经济的一线希望还没有形成可持续的基础。” 美联储正在走钢丝，试图在控制物价压力的同时避免经济衰退。美联储的量化紧缩政策将于下月启动，这为股市带来了另一个潜在阻力。 “股市的近期前景仍然充满挑战。”Julius Baer的股票策略主管Mathieu Racheter说，“量化紧缩对金融市场的影响尚未显现，而盈利下调周期才刚刚开始。”
厉害啦2022-08-23
市场风险偏好下滑加密货币跟随纳指100走弱
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一步加息并抽走金融市场的流动性。周一，纳斯达克100指数期货价格继续走弱，考虑到两者之间的相关性，这使得加密货币普遍承受巨大压力。纳斯达克100指数上周五跌近2%，受此影响比特币等加密货币也大幅走弱。彭博情报（BloombergIntelligence）高级市场结构分析师JamieDouglasCoutts在一份报告中写道：“至少在短期到中期内，比特币的命运将继续与科技股等其他长期成长型资产的基准指数挂钩。” 被称为MACD的动量指标显示比特币正承压技术指标方面，MACD这一关键的指标也发出了警告信号。MACD指标已经转为负面读数，对于一些技术分析师来说，这是比特币可能继续面临压力的迹象。
进击的巨人2022-08-23
黄金令人失望的表现背后暗藏玄机？策略师：黄金前景向好但须警惕这一最大竞对
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“自2022年到8月19日以来，铜价和纳斯达克100指数都下跌了约20%，这可能预示着更持久的通缩力量将恢复，并支撑黄金。” 黄金的主要竞争对手是比特币 McGlone解释说，比特币正在转变为一种波动性较小的资产，这只会增加它相对于黄金的吸引力。对于黄金而言，比特币是其最大的竞争对手。他说:“世界上最流动的24/7交易工具比特币在2022年获得了领先指标的地位，并在规避风险的环境中下降，但这种加密货币可能正在向高beta版的黄金和美国国债过渡。”“正如我们所看到的那样，这项新兴技术/资产是超越金属长期表现的顶级竞争者，并正在形成一个良好的支撑区域。” McGlone表示，比特币的波动性仍然相对较高，但更广泛的采用，比如贝莱德(BlackRock)与加密交易所Coinbase的合作，可能有助于降低比特币的风险。
夏洛特2022-08-23
开门黑？！全球市场迎战央行风暴：欧美股市集体跳水、美元坚挺、黄金急挫
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令人不安的高位。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货跌幅均超过1%。道指期货跌0.8%。摩根士丹利资本国际(MSCI Inc.)亚太股市指数连续第三天下跌，除中国股市部分上涨外，大多数主要股市都出现明显下跌，中国央行下调贷款利率的举措扶助了房地产开发商。全球股市从6月份的熊市低点反弹的势头正在消退，此前美联储(Fed)多次警告称，利率将走高，引发了人们对美国经济衰退的担忧。投资者也开始意识到，美联储正在加速缩减资产负债表。量化紧缩将于下个月进入高潮，这将加大受益于充足流动性的高风险资产的压力。 MLIV Pulse的最新调查显示，尽管通胀可能已经见顶，但股市和债市仍将再次下跌：约68%的受访者认为，几十年来最不稳定的价格压力时代将侵蚀企业利润率，推低股市。 AMP Services Ltd.投资策略负责人Shane Oliver在一份报告中写道：“包括美联储主席鲍威尔在内的各国央行行长在应对通胀问题上可能仍将保持强硬态度，尽管考虑到新兴的经济衰退，他们也会逐渐变得谨慎一些。” 10年期美国国债收益率基本持平，两年期美国国债收益率上升约5个基点，加剧了收益率曲线反转的趋势，这被视为经济衰退的先兆。美元指数攀升至五周来高点。上周，该指数上涨2.3%，创下2020年4月以来的最佳表现。 “如果8月份主要经济体的PMI初值数据显示经济增长进一步放缓或活动收缩，美元本周可以升高至110.00以上，”CBA国际经济主管Joseph Capurso说，提到了定于周二发布的制造业调查。“我们还预计鲍威尔将对通胀发出强硬的信息，这与其他美联储官员近期支持美元的言论一致。” 本周市场的关键是美联储在怀俄明州杰克逊霍尔召开的研讨会。最近的股市反弹放松了金融状况，这加大了应对通胀的难度。这次研讨会为鲍威尔提供了一个平台，让他有机会重新设定市场对美联储转向放缓加息的预期。后一种押注帮助推动了近期股市的反弹，但在经济增长放缓之际，这种押注很容易受到价格压力持续上升的影响。 “我们预计，这将提醒我们，需要采取更多收紧措施，在通胀问题上仍有很多进展，但没有明确承诺在9月份采取具体加息行动。”NatWest Markets的分析师Jan Nevruzi说。“对市场来说，这样平淡无奇的讲话可能会让人感到失望。” 期货价格完全反映出9月将再次加息，唯一的问题是加息幅度是50个基点还是75个基点。预计到今年年底，利率将达到3.5%至3.75%。与此同时，欧洲天然气价格延续上涨势头，人们再度担心通过一条主要管道的天然气供应将长期中断，从而危及本已陷入困境的经济。在中国，受中国央行上周决定下调关键政策利率的影响，人民银行周一下调了一年期和五年期贷款优惠利率LPR，以支持不断放缓的经济和承压的房地产行业。中国需求前景令油价承压，纽约市场原油价格跌破每桶90美元。交易员们正在密切关注伊朗核谈判，这可能会带来更多供应。伊朗方面表示，到2023年3月，石油生产能力将超过400万桶/日。
厉害啦2022-08-22
全球加息押注飙升！今日大考来袭：超2万亿美元期权合约到期美元坚挺黄金下跌
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持续时间最长的周连涨。科技股依然走弱，纳斯达克100指数期货周五下跌0.9%。 Bed Bath & Beyond在纽约盘前交易中下跌42%，此前一名主要投资者出售了他所持的股份。零售商Bed Bath & Beyond在纽约早盘交易中跌至10.75美元，周四收于18.55美元，此前Ryan Cohen出售了他所持该公司的全部股份。联邦公开市场委员会的两名有投票权的成员——圣路易斯的詹姆斯·布拉德和堪萨斯城的埃斯特·乔治强调，美国央行将继续加息，直到通胀回落到2%的目标水平。尽管他们周四在美联储9月行动力度的观点上存在分歧，但他们打消了外界的预期，即一系列疲弱的经济数据将促使美联储转向鸽派立场。 “很明显，美联储将降低通胀作为其主要目标，尽管它承认这会引发经济脱轨的连锁风险。”Interactive Investor International在英国利兹的市场主管Richard Hunter表示，“多位美联储官员的言论表明，距离宣布战胜通胀还有一段路要走。” 没有投票权的官员也重申了美联储的鹰派立场。旧金山的戴利(Mary Daly)表示，官员们明年不会急于改变做法，这驳斥了对2023年底前降息的押注。明尼阿波利斯市的尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)表示，“我们现在面临通胀问题”，央行必须“紧急”降低通胀。周五，债市价格全线下跌。德国国债收益率上涨，10年期国债收益率上涨8个基点至1.184%，为四周以来的最高点，因为德国生产者价格数据被视为加剧了对“滞胀”(高通胀和低增长的结合)的担忧。与此同时，两年期美国国债收益率上升5个基点。货币市场加大了对央行收紧货币政策的押注，美联储9月份加息75个基点的几率为40%，英国央行加息75个基点的几率为33%，而欧洲央行加息50个基点的可能性也已被考虑在内。与此同时，英国8月份消费者信心指数跌至至少1974年以来的最低水平，英国家庭对生活成本不断上涨感到“恼怒”。投资者目前正关注美联储下周在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会，以寻找有关政策路径的进一步线索。交易员们将对美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在研讨会上的言论仔细审读。已经有人猜测，他可能会反对最近财政状况的松动，这使得控制生活成本变得更加困难。 DataTrek Research的联合创始人Nicholas Colas说，虽然“固定收益和股市波动性降低，正开始将人们拉回市场”，但美联储下周将在怀俄明州杰克逊霍尔召开的年度研讨会等事件，将有助于确定这种情况是否可持续。澳新银行(ANZ) G3经济学主管Brian Martin表示：“没有迹象表明，劳动力市场或通胀数据放缓到足以让美联储宣布战胜通胀的程度。” “我们认为，美联储的通胀预测存在上行风险，我们预计这些预测和点阵图将在9月份向上修正。”他补充称，“我们已将年底联邦基金利率预期上调25个基点至4.0%，并预计在2022年剩余时间内将加息3次，每次50个基点。” 近期显示经济活动放缓的数据突显出，加息对全球最大经济体的影响越来越大。经济学家认为，美国经济衰退的可能性为50%，欧元区衰退的可能性为55%。美联储的量化宽松(QE)政策将令市场情绪进一步恶化，下个月将缩表加速至每年1万亿美元的规模。美元创下自2021年6月以来的最大单周涨幅。彭博美元现货指数本周预计将上涨1.8%，在过去6天中有5天上涨。地缘政治紧张局势再次浮出水面，增加了对美元的避险买盘。印尼总统佐科·维多多(Joko Widodo)说，中国领导人习近平和俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)计划今年晚些时候出席在巴厘岛举行的20国集团峰会。在俄罗斯继续其在乌克兰的战争之际，这为与美国总统乔·拜登等人的摊牌埋下了伏笔。石油和黄金价格下跌。周五晚些时候，2万亿美元期权到期可能引发全球市场波动。高盛策略师Rocky Fishman表示，在这2万亿美元期权合约中，预计有约9750亿美元与标普500指数相关，另有4300亿美元与个股相关。为了让持有的期权合约获得回报，交易员料将努力把标普500指数推向4300点，若失败，意味着美股最近的反弹正在失去动力，并将吸引空头入场。加拿大皇家银行资本市场股票衍生品策略师Amy Wu Silverman表示：“由于一些技术原因，在本周五期权合约到期之际，波动性可能会继续受到抑制，市场可能会继续获得相对支撑。但当人们重新聚精会神盯紧市场时，波动性可能会重新回升。”
厉害啦2022-08-19
决策分析：美国股市摇摆不定后收高交易量清淡美元走强初请人数三周来首次下降迷因股暴跌
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%，这可能会加剧价格波动。交投清淡也是纳斯达克100指数的典型代表，该指数在下跌0.5% 后收盘上涨0.3%。在美联储官员下个月加息的信号好坏参半后，美国国债收益率保持在较低水平。周四美国早盘黄金和白银价格走强，在近期抛售压力后出现温和的修正和空头回补反弹。10月黄金期货最新上涨8.30美元至1774.70美元。Comex 9月白银期货最新下跌0.104美元，至每盎司19.84美元。外汇市场中，欧元兑美元突破了1.0096和1.0121之间的较低摆动区域，突破增加了该货币对的看跌偏见。英镑兑美元也陷入了卖出（买入美元）的感觉。美元兑日元突破135.29至135.575的上限区域。高价从7月14日的高点延伸至61.8%的回撤位。该水平位于135.945。如果交易者在新交易日突破该水平，将进一步扩大上行空间，下一个上行目标区域为137.00。收盘风险降135.29水平。总体而言，今天的外汇市场美元是主要货币中最强的，而英镑、欧元和日元是最弱的。劳动力需求强劲的迹象来自美国每周申请失业救济人数三周来首次下降，而衡量费城地区制造业活动的指标在8月份意外扩大，为三个月来首次，尽管前景保持不变。与此同时，现房销售连续第六个月下降，这是房地产市场快速下滑的最新迹象。企业消息方面，思科系统公司在发布季度销售额乐观预测后上涨，原因是芯片供应短缺缓解且公司能够满足更多订单。在Ryan Cohen的RC Ventures表示可能出售Bed Bath & Beyond Inc.多达778万股股票后，这家零售商的股价暴跌。由于通货膨胀抑制了需求，百货公司运营商连续第二个季度下调了全年收益和销售预期，导致Kohl's Corp.股价下跌。在延长交易中，Applied Materials Inc.上涨，此前最大的半导体制造商在面临“逆风”的情况下对当前期间的销售做出了乐观的预测。继股市从6月低点反弹后，周三美联储会议纪要暗示尽管经济疲软，仍将继续加息以抑制通胀，因此市场情绪变得脆弱。美联储下周在怀俄明州杰克逊霍尔举行的年度研讨会上可能会提供有关决策者观点的更多线索。在美联储官员周三发表的评论中，圣路易斯联储主席布拉德告诉华尔街日报，他支持在下个月的会议上再加息75个基点。堪萨斯城联邦储备银行的乔治语气更加谨慎，称加息步伐正在讨论中。与此同时，明尼阿波利斯联储的尼尔·卡什卡里表示，美联储在提高利率以抑制通胀方面还有“更多工作要做”。由于乐观的美国库存报告缓解了对经济放缓的担忧，油价连续第二天上涨。西德克萨斯中质原油期货交易回升至每桶90美元。市场置评：伯恩斯坦私人财富管理公司投资策略联席主管Alex Chaloff表示：“杰克逊霍尔将在一周内开始，这已经是现在的头等大事了，如果你希望看到鸽派，你会得到10分中的7分，如果你只考虑收益与市场情况之间的脱节，现在这是一个宏观驱动的市场。通货膨胀已经见顶，这些数字将表明我们已经翻身了。” 标准普尔500指数从6月中旬的最低点反弹了17%，Penn Mutual Asset Management的投资组合经理任志伟将这一反弹归因于基本面和技术面。他表示：“在经济方面，我认为最近你看到的数据正以美联储希望的方式发挥作用，通胀正在下降，就业人数仍然强劲，现在对经济衰退的恐惧要低得多，很多人都在谈论软着陆。就技术面而言，6月份期货头寸非常空头。所以在这种背景下，如果你有一些好消息，那么人们必须回购他们卖出的股票，我认为这就是发生的事情。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30加拿大6月零售销售(月率) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0819) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0088，跌幅0.92%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0203，进一步阻力位于1.0231，关键阻力位于1.0261；汇价下行的初步支撑位于1.0146，进一步支撑位于1.0116，更关键支撑位于1.0088。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1929，跌幅0.38%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2118，进一步阻力位于1.2188，关键阻力位于1.2234；汇价下行的初步支撑位于1.2003，进一步支撑位于1.1957，更关键支撑位于1.1887。日元：美元/日元收涨，收报135.86，涨幅0.64%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.743，进一步阻力位136.416，关键阻力位于137.339；汇价下行的初步支撑位于134.147，进一步支撑位于133.224，更关键支撑位于132.551。
楼喆2022-08-19
全球市场又不淡定了！新一轮熊市反弹戛然而止：都怪美联储？下周央行风暴逼近
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加息25个基点。标准普尔500指数和纳斯达克100指数9月合约下跌约0.1%，周三这两大基准指数均下跌。思科系统公司发布了乐观的销售预期后，在纽约盘前交易中股价上涨。思科公司股价在纽约早盘上涨4.3%，此前该公司发布了乐观的季度销售预期，原因是芯片供应短缺缓解，该公司能够满足更多订单。周四稍早，日本、中国和香港科技股指数的下跌拖累了一个亚洲股市指标。高盛集团经济学家将中国全年经济增长预期从3.3%下调至3%。房地产危机、新冠肺炎防控措施和紧张的电力供应让这个国家举步维艰。中国官方媒体称，地方政府可能出售逾2,290亿美元债券，为基础设施投资提供资金，并填补预算缺口，以提振经济增长。过去两个月，股市出现强劲反弹，原因是市场希望收紧货币政策的步伐即将见顶，但它们仍容易受到央行官员警告的影响，即对抗物价压力的斗争远未结束。根据美联储周三公布的7月26-27日政策会议纪要，美联储官员认为上月底“几乎没有证据”显示美国通胀压力正在缓解。虽然政策制定者警告不要过度收紧政策，并暗示可能在某个时候放缓加息，但他们也指出，通胀压力可能变得根深蒂固。会议纪要虽然没有明确暗示，从9月20日至21日议息会议加息的具体速度，但显示美国央行决策者承诺将尽可能高地加息以抑制通胀。微妙的信号不足以让市场在周四之前保持风险偏好的立场。美联储将于下周在怀俄明州的杰克逊霍尔召开年度研讨会，届时将有更多的线索出炉，因此谨慎是当下的话题。 “人们对我们有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex集团首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski在彭博电视台表示。 “由于我们可能已经看到‘通胀见顶’的说法，风险资产出现了非常强劲的上涨，但昨日这一势头戛然而止，多家报纸头条纷纷报道，给央行即将放松加息的预期泼了一盆冷水，”德意志银行(Deutsche Bank)分析师说。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况可能导致持续的价格压力，迫使在经济萎缩之际限制借贷成本。两年期美国国债收益率(对货币紧缩政策最为敏感)波动，因投资者分析了美联储最新会议纪要中的一些鸽派元素。美国国债挣扎着寻找方向。两年期利率上升超过3个基点，随后下降近4个基点，交易几乎没有变化。美元连续第二天上涨。美指目前上涨0.1%，大部分涨幅来自欧元的下跌。欧元兑美元跌0.1%，至1.0168美元，英镑兑美元跌至1.20美元以下。在风险资产最近普遍上涨之后，一些基金经理对前景发出了警告。 “投资者迫切需要对冲——导致本轮熊市反弹的环境即将改变，我们承认，我们没有看到它像过去那样强劲，”花旗集团亚太区交易策略主管ohammed Apabhai说。“美联储已经看到货币状况有所松动，现在准备继续收紧货币政策。特别是，从9月1日开始，将目前475亿美元的量化紧缩规模扩大一倍至950亿美元。” “人们对我们有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex集团首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski在彭博电视台表示。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况可能导致持续的价格压力，迫使在经济萎缩之际限制借贷成本。原油价格在涨跌之间波动，投资者权衡了美国和欧佩克(OPEC)发出的看涨信号与经济放缓迹象之间的关系。WTI原油期货交易价格高于每桶89美元。
厉害啦2022-08-18
市场情绪恶化！亚股下跌，债市反弹，黄金攀升警惕中美紧张关系加剧
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的一个指标。华尔街4天来首次下跌，包括纳斯达克100指数下跌超过1%，美股期货出现波动。美联储官员认为有必要最终放慢加息步伐，并警告称，过度收紧政策可能会损害经济，但同时也指出通胀压力变得根深蒂固的风险。国债价格上涨将10年期国债收益率拉低至2.87%左右。美元指数上升。油价徘徊在每桶88美元左右，金价不断走高，比特币几乎没有变化。与美联储政策会议日期相关的掉期合约显示，与升息50个基点相比，美联储下个月升息75个基点的机率较低。对政策收紧速度放缓以及明年晚些时候将转向减息的预期已经推动全球股市较6月份低点上涨12%。问题是这是否过于乐观。更糟糕的情况是，即使经济萎缩，持续的价格压力也会迫使借贷成本受限。 “人们对有多大可能迅速解决通货膨胀问题有点过于乐观，在这种情况下，我们不必采取更多的政策和加息，”AlphaSimplex Group首席研究策略师和投资组合经理Kathryn Kaminski说。与此同时，高盛集团经济学家将中国全年经济增长预期从3.3%下调至3%。房地产危机、新冠肺炎防控措施和紧张的电力供应让这个国家举步维艰。中国官方媒体称，地方政府可能出售逾2,290亿美元债券，为基础设施投资提供资金，并填补预算缺口，以提振经济增长。 “我们仍然需要消化中国的情况，得到更多透明度。”WealthWise Financial首席执行官Loreen Gilbert说，“在GDP方面，我们看到的可能是两个方面而不是三个方面。这是中国经济的急剧下滑，无论是中国国内还是全球都没有反映出来。” 美国和台湾地区就一项双边贸易倡议启动正式谈判，此举可能加剧与中国大陆本已高度紧张的关系。
厉害啦2022-08-18
决策分析：美国股市四个交易日首次下跌黄金白银价格再次走低零售数据停滞不前
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会议纪要发布的水平，因为以科技股为主的纳斯达克100指数继续下跌，跌幅超过1%。7月26日至27日的会议纪要指出，最终需要放慢加息步伐，但也希望衡量其货币紧缩政策对抑制通胀的作用。周三美国早盘交易中，黄金和白银价格再次走低，原因是在本周中国发布的悲观经济数据以及对美国和全球经济衰退的担忧仍在加剧后，人们担心贵金属需求。当天美元指数走高和美国国债收益率上升也利空外部市场力量，不利于金属市场多头。10月黄金期货最新下跌8.70美元至1770.80美元。Comex 9月白银期货最新下跌0.315美元，至每盎司19.765美元。外汇市场中，美元/日元在欧洲早盘表现强劲，随后在零售销售后进一步走高，触及135.49。顶部出现在风险偏好改善但未能通过135.50的报价。增加美元买盘的是债券的抛售。在最近的一些令人失望的表现之后，欧元今天表现出一些会涨。英镑从13%的通胀率中得到的提振较少。在触及 1.2140后，最终下跌100点。即使是会议纪要后的美元抛售也几乎没有提供支撑。纽元是新西兰央行加息后的焦点。此举被视为鹰派，但新西兰元和澳元均落后。对此并没有真正强有力的解释，但风险情绪是负面的，空头在当日的交易中胜出。在债券市场，对利率变化最敏感的两年期收益率在公布后收窄了大部分涨幅。期货合约将美联储下个月加息75个基点的可能性降低至约40%，相比之下，交易员在会议纪要前加息和加息50个基点之间存在分歧。美元回吐涨幅。美国股市因通胀见顶迹象和财报季上涨，五分之四的公司达到或超过预期。然而，美联储继续加息以降温通胀并使经济陷入衰退的前景令市场情绪承压。美联储官员可能会在8月25日至27日怀俄明州杰克逊霍尔会议期间就前景提出新观点。周三早些时候，数据显示上个月零售销售停滞不前，原因是汽车购买和汽油价格下降，但其他类别表明消费者支出具有弹性。不包括汽油和汽车，销售额增长0.7%，好于预期。企业消息方面，Target 因利润落后于华尔街预期而下跌，而 Lowe's Cos.在这家家居装修零售商公布的收益超过预期后上涨，尽管翻新商正在努力应对美国房地产市场的下滑。对于风险情绪来说，这是动荡的一天。周三早些时候，亚洲股市上涨，因市场猜测中国可能会采取更多刺激措施来支撑疲弱的经济。当欧洲交易开盘时，其中一些股票收益被放弃，焦点转向美联储和英国通胀，通胀在 40 年来首次飙升至两位数，并引发全球债券抛售。市场置评： Amundi US美国股票主管兼投资组合经理Marco Pirondini表示：“随着盈利和利润率在2023年恶化，从这个水平进行修正是非常非常有可能的，我们预计美联储将继续加息，我们预计经济将放缓，甚至可能进入衰退。明年经济衰退的可能性高于正常水平。所以一旦你把所有这些东西放在一起，我认为更谨慎的方法很重要。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区7月消费者物价指数终值(月率) 02:00欧元区7月消费者物价指数终值(年率) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0813) 07:00美国7月NAR季调后成屋销售(年化月率) 16:30日本7月全国消费者物价指数(年率) 23:00德国7月生产者物价指数(月率) 23:00英国7月季调后零售销售(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0177，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0201，进一步阻力位于1.0234，关键阻力位于1.0274；汇价下行的初步支撑位于1.0128，进一步支撑位于1.0089，更关键支撑位于1.0056。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2047，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2139，进一步阻力位于1.2183，关键阻力位于1.2249；汇价下行的初步支撑位于1.2029，进一步支撑位于1.1963，更关键支撑位于1.1919。日元：美元/日元收涨，收报135.08，涨幅0.64%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.955，进一步阻力位135.68，关键阻力位于136.688；汇价下行的初步支撑位于133.222，进一步支撑位于132.214，更关键支撑位于131.489。
楼喆2022-08-18

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