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鲍威尔全球央行年会来袭，比特币「6.2万阻力位」最关键！失守恐引黑色星期一......

自8月初美国经济衰退担忧催生的「黑色星期一」以来，比特币价格缓慢攀升，当前在6万点附近寻找突破。随着美联储9月降息临近，宏观因素对加密市场影响巨大，有分析指出BTC价格6.2万成为关键水平。截至发稿，比特币价格报61267.72美元，近24h上涨0.51%，近7天上涨4.73%。知名交易所Kraken分析师报告表示，比特币正处于一个关键转折点：比特币交易价格接近200天移动平均线59500美元，BTC需要达到62000美元并保持在该水平，以避免重新测试49000美元。 Kraken从技术分析角度指出，价格走势呈现出一种修正模式，而不是强劲的看涨逆转。比特币上一次跌破50000美元至49842美元是在8月5日，这天被认为是全球金融市场的「黑色星期一」，比特币价格自2月以来首次跌至这一水平。 Kraken分析师预计，如果比特币价格从现在开始强势突破6.2万美元，它很有可能创下历史新高；若无法突破，则会再次跌破5万美元。不过，加密货币评论员Alex Becker认为，比特币下跌势头已经结束，本月的暴跌是比特币低于6万美元的最后机会。据Farside Investors数据，截至8月22日，过去五天比特币ETF共流入2.366亿美元。彭博分析师Eric Balchunas表示，在一年内，美国ETF持有的比特币数量将超过中本聪。接下来，市场关注美联储降息的动向，流动性的宽松有望驱动更多资金流向加密市场。美联储主席鲍威尔将于周五在杰克逊霍尔全球央行年会上发表演讲，投资人希望从其讲话中找寻9月降息的证据。 Matrixport最新报告称，金融市场开始风平浪静，但由于黄金、原油、公债和美元等都临近突破支撑位，重大转折点或许出现。这一形势表明宏观经济即将出现大幅波动，尽管影响需要更长时间，但宏观转变有望推升比特币下轮涨势。原文链接

投资慧眼2024-08-23

美联储9月降息50个基点押注骤增，全球股市即将创历史新高

息预期不断升温，抹平了 8 月初因美国经济衰退担忧和日元套利交易迅速平仓而引发的市场低迷。目前，投资者正关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五在杰克逊霍尔经济研讨会上的讲话，以寻找 9 月份降息的进一步证据。在薪资修正和美联储会议纪要强化了降息理由后，交易员们又开始预测今年将降息 100 个基点。在连续四天下跌后，10 年期美国国债收益率周四上涨 2 个基点至 3.82%。美元持平。 “我们已经做多美国国债一周了——目前市场平静，收益率可能从现在开始走低，” Abrdn Investment Management Ltd. 投资总监Matt Amis表示。“杰克逊霍尔会议显然是市场唯一期待的会议。鲍威尔迫切希望降息，我们不明白他为什么要推迟 9 月份的当前市场定价。” 在欧洲，尽管巴黎奥运会意外提振了经济，但数据显示该地区的经济状况好坏参半。法国服务业以两年多来最快的速度扩张，而德国综合采购经理人指数进一步表明该国经济复苏已趋于平缓。英国私营企业报告称，其增长速度创四个月来新高，同时价格压力有所缓解。与此同时，日本央行行长植田和男周五在与议员发表讲话时面临市场的严格审查，此前该央行的强硬信号加剧了本月早些时候的全球市场动荡。公司新闻方面，德意志银行股价上涨逾 3%。该银行表示，在与 80 多名原告达成长期纠纷协议后，预计第三季度税前利润将增加 4.3 亿欧元（4.79 亿美元）。

埃尔瓦2024-08-22

全球市场终于到拐点：两大风暴抢先鲍威尔！美元致命暴击，黄金失守2500

息的预期不断增强，这抹去了8月初因美国经济衰退担忧和日元套利交易迅速平仓引发的市场下跌。市场等待鲍威尔 “会议纪要是回顾性的，但证实了美联储主席鲍威尔在会议后发出的温和信号，”北欧斯安银行的美国经济学家elisabeth Kopelman指出，“自7月会议以来，这些计划本应得到疲软数据的进一步支持，我们预计鲍威尔将在明天在杰克逊霍尔的讲话中就此发出明确信号。” 现在，投资者将目光聚焦于美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在周五杰克逊霍尔经济研讨会上发表的讲话，市场渴望听到关于下月降息规模的任何线索，以及在随后的每次政策会议上是否会继续降低借贷成本。 “不要期待杰克逊霍尔研讨会有什么惊喜。在这之前已经有足够的沟通了。他们最不想做的就是冲击市场，”法国巴黎银行资产管理公司首席市场策略师Daniel Morris表示。债市基本保持稳定，十年期美国国债收益率基本稳定在3.80%，而两年期收益率保持在3.93%。美元恐有更多下行空间美元指数变化不大，交投在101.20附近，隔夜首次跌至100.92，为今年以来的首次，此前连续4个交易日收跌，本周迄今跌逾100点。英镑兑美元汇率为1.3095美元，周三曾触及1.3119美元，为一年多来的新高。本月表现强劲的欧元下跌0.2%，至1.1128美元，此前德国的PMI数据弱于预期。调查显示，德国经济在第二季度意外萎缩0.1%，进入下半年后仍未加快步伐。投资者表示，美元正面临下行趋势。利率期货市场已完全预期美联储下个月将降息25个基点，降息50个基点的概率为三分之一。利率和货币市场认为美国的宽松周期将比其他国家更持久。他们预计，到2025年底，美国将宽松222个基点，而欧洲则为163个基点。 “（美联储）会议纪要发出的明确信号是导致最近美元下跌的催化剂，”澳大利亚国民银行货币策略主管Ray Attrill表示。 “英镑/美元突破1.30美元看起来可能是可持续的，”他说，“同样对于欧元……我们可能在未来几周看到1.10-1.15美元的区间。” 此外，美元/日元下跌0.11%至145.095，此前曾下滑至144.86日元。日本央行行长植田和男将在周五向议员发表讲话，市场对此高度关注，因为央行此前发出的鹰派信号在本月早些时候引发了全球市场动荡。日本央行行长的鹰派立场帮助迅速逆转了市场对日元的看空押注，并引发了日本股市的剧烈抛售。然而，仅仅几天后，内田真一通过表示政策不会在市场波动期间收紧，重新为市场注入了一些平静。 “随着日经指数大幅收复失地，植田和男可能会继续保持其立场，即如果预测得到实现，仍然可能需要进一步加息，同时强调金融稳定也是政策考量的一个因素，”星展银行分析师在一份报告中写道。大宗商品方面，现货黄金价格持续承压，一度失守2500整数关口，低于周二创下的历史高点2531.60美元/盎司。本交易日来看，大量主要经济体的经济数据将出炉，包括欧元区消费者信心数据以及美国PMI和初请失业金人数数据。 City Index高级分析师Matt Simpson表示，如果失业数据在最近对工资数据的下调修正后进一步疲软，黄金可能会再次获得提振。

欧罗巴2024-08-22

贝莱德：债务逾期接近金融危机水平，建议美联储降息50基点！

新增就业人数被高估了约 81.8 万，经济衰退担忧再度被点燃。尽管经济明显放缓，但却并未像一些悲观者所认为的那样急剧下滑。美国7月份的ISM服务业指数显示出，商业活动、新订单、就业等方面都有所改善。因此，高盛首席经济学家 Jan Hatzius 预计美联储今年将有75 个基点的降息，最后一次降息将在12月进行，也就是在 9 月会议上将只降息25个基点。原文链接

投资慧眼2024-08-22

市场等待杰克逊霍尔年会，汇市关注日本央行行长讲话

过长的风险。” “看起来在几周前因美国经济衰退担忧、日元套利交易和动能消退引发的恐慌后，市场正在继续稳定下来，”野村控股公司亚太区股票策略师Chetan Seth表示。“我们认为，本周市场似乎正在攀登‘忧虑之墙’，相对而言这是一个较为平静的一周。” 汇市盯紧日本央行美元指数上涨0.03%，目前交投于101.21附近了，距离隔夜创下的近八个月低点100.92不远。日元走弱，由于日本央行本月早些时候的鹰派信号加剧了全球市场的动荡，市场将密切关注日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）周五对议员的讲话。摩根大通日本外汇策略主管Junya Tanase表示，市场对美日货币政策前景的预期一直在驱动汇率对的走势，“但实际上，这主要受美国方面的进展主导，”任何来自杰克逊霍尔的评论都将非常重要。美国就业增长数据可能被修正的预期为交易员提供了进一步证据，使他们预计美联储将在9月降息。根据美国劳工统计局的初步基准修正，截止到3月的12个月期间，美国的就业人数可能会被下调81.8万，或每月减少约6.8万，这是自2009年以来最大的一次下修。在前一交易日短期美债收益率几乎下降10个基点后，美国政府债务在亚洲交易中变化不大。交易员再次预计美联储到2024年底将降息超过1个百分点，从下个月开始。此外，韩国央行行长李昌镛（Rhee Chang-yong）表示，在保持借贷成本不变之后，有几位委员支持在未来三个月内降息。在商品市场方面，周四油价延续前一交易日的跌势，小幅下跌。由于预计美联储将降息，黄金在周三接近历史高点后也有所下跌。

金融界2024-08-22

【直击亚市】9月降息又有新证据！美元反弹坐等鲍威尔，别忘了日本央行

过长的风险。” “看起来在几周前因美国经济衰退担忧、日元套利交易和动能消退引发的恐慌后，市场正在继续稳定下来，”野村控股公司亚太区股票策略师Chetan Seth表示。“我们认为，本周市场似乎正在攀登‘忧虑之墙’，相对而言这是一个较为平静的一周。” 汇市盯紧日本央行美元指数上涨0.1%，在一波疲软之后小幅上扬。日元走弱，由于日本央行本月早些时候的鹰派信号加剧了全球市场的动荡，市场将密切关注日本央行行长植田和男（Kazuo Ueda）周五对议员的讲话。摩根大通日本外汇策略主管Junya Tanase表示，市场对美日货币政策前景的预期一直在驱动汇率对的走势，“但实际上，这主要受美国方面的进展主导，”任何来自杰克逊霍尔的评论都将非常重要。美国就业增长数据可能被修正的预期为交易员提供了进一步证据，使他们预计美联储将在9月降息。根据美国劳工统计局的初步基准修正，截止到3月的12个月期间，美国的就业人数可能会被下调81.8万，或每月减少约6.8万，这是自2009年以来最大的一次下修。在前一交易日短期美债收益率几乎下降10个基点后，美国政府债务在亚洲交易中变化不大。交易员再次预计美联储到2024年底将降息超过1个百分点，从下个月开始。此外，韩国央行行长李昌镛（Rhee Chang-yong）表示，在保持借贷成本不变之后，有几位委员支持在未来三个月内降息。在商品市场方面，周四油价延续前一交易日的跌势，小幅下跌。由于预计美联储将降息，黄金在周三接近历史高点后也有所下跌。

云涌2024-08-22

降息预期升温，南向资金持续流入，恒生科技ETF龙头(513380)上涨1.18%

总体来看，近期外围扰动已有所缓和，美国经济衰退担忧缓解、套利交易逆转也阶段性告一段落；且若9月美联储降息，中美息差有望收窄，港元利率也将下降，利好资金流入港股。而港股基本面预期差也将随着中报的披露逐步兑现，扭转外资的悲观预期、夯实市场信心。叠加当前港股接近底部的估值水平，未来港股市场有望迎来月度级别的估值修复行情。恒生科技ETF龙头(513380)，场外联接(A类：012804；C类：012805)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-22

FX168日报：金价创历史新高后突然猛烈回调！鲍威尔讲话或因“这一数据”发生大转弯

银行家警告：美国就业增长远低预期，引发经济衰退担忧 5.美联储官员表示，他们越来越有信心已经几乎控制住了通胀。现在，开始引起他们关注的是就业市场的健康状况。随着通胀降温接近2%的目标，招聘速度放缓，失业率上升，美联储可能会在下个月将其基准利率从23年来的高点下调。至于在那之后可能的降息速度，将主要取决于雇主是否继续招聘。美联储降低基准利率最终将导致汽车贷款、抵押贷款和其他形式的消费者借贷利率下降。通胀目标与经济健康的博弈：鲍威尔杰克逊霍尔演讲可能掀起新一轮政策调整 6.周二，花旗集团表示，套利交易已然复苏，但有一个重要区别：对冲基金借入的是美元，而不是日元，以押注新兴市场。花旗集团外汇量化投资者解决方案全球主管克里斯蒂安·卡西科夫表示：“我们看到，我们对美元的持仓情绪开始变得更加悲观。人们猜测降息的环境刺激了风险偏好。” 危险！花旗：套利交易“死灰复燃”、对冲基金这一次选中的是美元！ 7.美银证券（Bank of America, NYSE）表示，其客户上周连续第二周购买了美国股票。客户购买了包括个股和交易所交易基金（ETFs）在内的多种证券，其中个股吸引了大量资金流入。标准普尔500指数上周上涨了3.9%，达到自7月中旬以来的最高水平。美银客户连续两周重仓美股能源与工业板块遭大幅抛售但这两板块疯狂吸金外汇市场概述美元周二再次遭到抛售，投资者等待周三美国非农就业数据的修正，以及美联储主席鲍威尔本周稍晚于怀俄明州杰克逊霍尔经济论坛发表的演讲。美联储也将于周三发布其7月30至31日的会议纪要。追踪美元兑六种主要货币的美元指数(DXY)周二收盘重挫近0.5%，报101.36，为1月2日以来最低收盘水平。美元兑主要货币周二普遍走低，欧元/美元上涨0.41%，至1.1122。英镑/美元上涨0.37%，至1.3032，此前一度触及1.3054，为2023年7月以来最高。美元/日元大跌0.92%，至145.19。高盛(Goldman Sachs)经济学家预计，2023年4月至2024年3月期间，新增的就业数量可能比之前报告的数字少60万至100万。 Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，若就业数下修100万，意味着该期间实际新增就业数量为160万，而非此前报告的260万。 Chandler指出，劳动市场走弱的前景是交易员继续押注9月降息50个基点的原因，“人们之前认为美联储在升息方面落后形势，现在很多人认为美联储在降息方面也落后了。” 本周投资者重点关注在杰克逊霍尔召开的全球央行年会，美联储主席鲍威尔定于周五在在此次经济研讨会上发表讲话。华尔街正在寻找美联储9月会议预期的暗示。美联储决策者最近几天暗示可能在9月放松政策，为市场准备鲍威尔和其他政策制定者在怀俄明州杰克逊霍尔年度全球央行行长会议上的类似基调奠定了基础。在此之前，交易员将分析本周三美联储7月货币政策会议纪要。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“美联储官员希望发出信号，表明他们处于曲线的顶端，而没有落后于曲线。但与此同时，他们不想在通胀火势熄灭之前过于激进地降低压力。真正的问题不仅在于降息时机，还在于降息的幅度。” 股市周二，美国股市小幅走低，结束了连续上涨的势头。尽管周二出现波动，但主要股指早前已大幅反弹。道琼斯工业平均指数下跌61.56点，或0.16%，至40834.97点；标普500指数下跌0.2%至5597.12点；纳斯达克综合指数下跌0.33%，至17816.94点。投资者密切关注美国劳工统计局(BLS)周三公布的年度修正数据。高盛集团和富国银行的经济学家预计，政府周三公布的初步基准修正结果显示，截至3月份的全年就业人数增长至少比目前的估计少60万。摩根大通的预测者认为就业人数减少约36 万，而高盛则表示，实际减少人数可能高达100万。周二，欧洲股市收低。市场不确定性挥之不去，斯托克600指数收盘下跌0.45%，收报512.27点。除汽车板块外，所有板块和主要交易所均下跌。银行股下跌1.25%，石油和天然气股下跌2.09%。富时100指数收报8273.32，收跌1%；德国DAX指数收报18357.52，收跌0.35%；法国 CAC 40 指数收报7485.73，收跌0.22%；意大利富时MIB指数收报33075.62，收跌0.57%；IBEX 35指数收报11087.8，收跌0.13%。商品市场周二，金价延续创纪录走势，在美元走软和投资者对美联储可能在9月降息的信心增强的推动下，保持在2500美元/盎司关键水平上方。周二纽约时段早盘，现货黄金一度飙升至2531.75美元/盎司，刷新历史新高。不过，部分归因于投资者获利了结，金价自高位大幅下挫，纽约时段盘中最低跌至2500.76美元/盎司。随后金价再度反弹。截至周二收盘，现货黄金日内上涨0.4%，收报2513.87美元/盎司。 FXStreet首席分析师Valeria Bednarik指出，由于美元持续走软，以及对黄金的持续需求(尤其是来自亚洲的需求)，金价在周二上半个交易日持续上涨，达到2531.60美元/盎司的历史新高。越来越多的人预期美联储将降息，这将导致美元进一步走软，促使投资者买入黄金。然而，随着华尔街开盘，黄金价格改变了走势，获利回吐将金价推向2500美元/盎司大关。 Bednarik指出，周三的焦点将是美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要。该文件通常在会议结束三周后发布，通常为决策者的想法和即将做出的决定提供更多线索。鉴于政策制定者自那以来转向更为鸽派的基调，这份文件很有可能达不到预期。市场参与者几乎确信美联储将在9月降息，会议纪要也没有机会改变这种信念。花旗研究部北美大宗商品主管Aakash Doshi表示：“黄金走势的主要驱动力是金融投资需求，尤其是因市场预期9月起进入美联储宽松周期，所以ETF购买量有所改善，整体情绪也有所改善。” Doshi补充道，今年年底黄金上看2600美元/盎司，而到2025年的中期有望达到3000美元/盎司水平。市场将密切关注周三将发布的美联储7月政策会议纪要，以及周五美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的主题演讲，以获取更多降息线索。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师 Daniel Ghali 表示，黄金头寸位可能过度扩张，因为市场预期美联储会大幅降息，倘若没有大幅降息，投资者可能会重新评估黄金价值，导致黄金价格修正。白银方面，现货白银周二收盘基本持平，报29.42美元/盎司。原油方面，原油期货价格周二连续第三个交易日下跌，原因在于市场担忧全球能源需求放缓，以及美国市场的避险情绪拖累。加沙停火的前景也打压了原油价格。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格下跌33美分，跌幅为0.44%，收于74.04美元/桶。欧洲洲际交易所10月交割的布伦特原油期货价格下跌46美分，跌幅为0.59%，收于77.20美元/桶。美国银行大宗商品策略师Francisco Blanch表示：“我们看到油价走低。坦率地说，在供应增加但需求疲软的背景下，油价将会回落。石油实际上是在依据供需基本面进行交易，随着亚洲经济放缓，原油市场现在有点疲软。” Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey指出，尽管本周至今的经济数据有限，但由于全球经济衰退威胁引发的需求担忧不断加剧，风险资金流已经开始减弱。此外，周二华尔街有更多避险情绪蔓延至纽约商业交易所交易，所有主要能源期货价格均走低。 SPI 资产管理公司管理合伙人Stephen Innes 表示：“美国宣布以色列总理内塔尼亚胡已接受过渡性建议，借此缓解以色列和哈马斯之间紧张关系，因此先前推高价格的地缘政治风险溢价开始下降。” ING分析师表示，该过渡提案“有助于缓解对石油市场供应风险的担忧，但这端视哈马斯是否接受提议而定，以及如果达成协议，能否持续停火。油价可能会对事态发展保持敏感。” 周三(8月21日)关注重点（北京时间）： 15:00 国新办举行新闻发布会 22:00 美国发布一季度非农就业和工资普查初步报告 22:30 美国至8月16日当周EIA原油库存 22:30 美国至8月16日当周EIA库欣原油库存 22:30 美国至8月16日当周EIA战略石油储备库存次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要更多重要事件请点击此处

会员

tqttier2024-08-21

顶级银行家警告：美国就业增长远低预期，引发经济衰退担忧

根据市场预测，美国就业数据中可能会减少多达100万个岗位。

佳华1682024-08-21

鲍威尔讲话或因“这一数据”发生180度大转弯！

慌以及 7 月份就业报告弱于预期带来的经济衰退担忧。克劳斯比称，“市场最近经历了一场经济增长恐慌，导致人们担心美联储反应迟缓，市场将密切关注周三发布的基准修正数据，以了解市场最初的反应是否正确。” 但沃克表示，就业增长可能向下修正有一个问题，这与移民趋势有关。美国劳工统计局薪资修订报告严重依赖的 QCEW 数据并未将移民考虑在内，而移民近年来推动了劳动力市场和经济增长。这意味着，就业增长的任何大幅下调都可能被严重夸大。沃克表示：“我们认为，下周可能进行的向下修正将使就业增长数字被夸大的程度进一步扩大，最多可夸大 40 万至 60 万。” 沃克补充道：“QCEW 基于失业保险记录，很可能在很大程度上排除了非法移民，我们认为他们在过去几年里对就业增长做出了巨大贡献。”

Dan19772024-08-21

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