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科技股的春天来了？资金流入创2008年之最美银就一重大风险示警

伟达的股价已经下跌超过10%。周二，美光(Micron)继英伟达之后，发布了较低的业绩预期，原因是电脑和视频游戏机销售放缓导致需求下降。美光股价周二下跌超过5%，拖累纳斯达克100指数下跌逾1%。随着科技公司陆续公布财报，最近几周大举进入该行业的投资者将希望，科技公司的业绩会好于英伟达和美光的早期预警。但鉴于两家市场领头羊已经降低预期，这一希望恐将落空。

夏洛特2022-08-10

【美股收盘】美国股市周二收跌科技股继续承压分析师：反弹难以持续

，跌幅0.2%。此前，内存芯片制造商美光警告称，由于“宏观经济因素和供应链限制”，收入可能低于此前的预期。该股下跌超过3%。对于芯片制造商来说，这是艰难的一周。周一，英伟达弱于预期的收入指引对该公司构成压力，其股票在周二扩大了跌幅。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“我认为投资者心中的这两个大玩家能够更好地解决最近的一些供应链问题。我认为有人担心这真的会给科技股整体带来压力。“我们得到的一切数据表明通胀对美国企业前景的影响要大得多，这就是为什么我认为这个市场将难以继续向股票注入资金。” 标准普尔500指数已连续三周攀升，但财报季出现了大公司高管的需求警告。投资者正在密切关注美联储与通胀的斗争如何影响经济。除筹码外，一对在纳斯达克上市的股票也早早受到打击。由于对其Covid疫苗的需求不佳Novavax在削减全年收入指导后下跌了近30%。在Upstart报告第二季度业绩未达利润和收入预期后，该消费贷款公司股价下跌超过11%。投资者正在等待周三公布的7月消费者价格指数的最新数据。预计该报告将显示通胀略有放缓，部分原因是油价下跌，这可能会为市场提供有关美联储下一步措施的信息。

楼喆2022-08-10

屏气凝息！台海两岸竞相亮剑、美CPI有望降温？金融市场跌声一片、黄金上演高台跳水

源：FX168）此前，存储芯片制造商美光(Micron)警告称，由于“宏观经济因素和供应链限制”，营收可能低于此前的预期。该股跌幅超过5%。对于芯片制造商来说，这是艰难的一周。周一，英伟达低于预期的营收预期令该集团承压，这些股票周二继续下跌。 “我认为，投资者认为这两家大公司在应对近期供应链问题方面处于更有利的地位。我认为，人们担心这真的会对科技行业造成压力，”Oanda高级市场分析师Ed Moya表示。标普500指数已连续三周攀升，但在业绩发布季，大公司高管发出了需求警告。投资者正在密切关注美联储抗击通胀的举措将如何影响整个经济。 Moya说：“我们得到的一切都显示，通胀对美国企业前景的影响要大得多，这就是我认为这个市场将很难继续买入股票的原因。”

夏洛特2022-08-10

【美股盘中】美国股市周二延续跌势市场静待CPI数据分析师：负收益公司本季度未受到惩罚！

股为主的纳斯达克指数下跌1.19%，因美光科技(MU)发出的警告令芯片和科技股承压。美光股价下跌5%，此前这家内存芯片制造商表示，其第四季度收入可能与6月30日公司财报电话会议中提供的预测范围的下限持平或低于下限。美光宣布这一消息的前一天，芯片行业同行英伟达表示其第二季度收入将比上一季度下降19%，因为游戏业务更广泛地受到消费者购买笔记本电脑等非必需品减少的打击。摩根士丹利首席投资官Michael J. Wilson和高盛首席美国股票策略师David J. Kostin本周早些时候在单独的报告中警告称，由于公司面临严重的成本压力，明年公司的利润率可能会收缩。周一的一份报告中写道：“虽然最终消费者的价格仍在快速上涨，但生产商的价格却以两倍的速度上涨，对2023年利润率较高的一些估计由于粘性不高，因此不切实际。成本压力和需求下降。” 根据FactSet研究的数据，在公布第二季度业绩的标普500指数成份股公司中，近90%的公司在报告负增长的前两天到公布后两天股价均没有太大变化。把时间拉长到与五年平均值，在同一时间段内，报告负收益的公司的平均股价则下降了2.4%。 FactSet高级收益分析师约翰·巴特斯指出：“市场并未惩罚那些报告平均每股收益意为负的标准普尔500指数公司。” 这一现实与Michael J. Wilson和David J. Kostin的观点相呼应，这表明人们对最近的反弹持怀疑态度，并表明市场与盈利前景不一致。今天收盘后投资者将密切关注Coinbase和Roblox等公司的收益报告。投资者同时在期待周三公布的7月份消费者价格指数。预计上个月的读数将比之前的数据略有放缓，这主要得益于较低的汽油价格的下降。然而，预计该数字仍将显示通胀以40年来的最高速度攀升。经济学家预测，最广泛的CPI指标在7月份上涨8.7%。

楼喆2022-08-10

【欧股收盘】欧洲股市周二收低全球焦点转向美国通胀数据英国7月份零售额增长

伟达的收入弱于预期，以及内存芯片制造商美光公司的第四季度收入警告，美国股市周二逆转走势小幅走低。 ActivTrades技术分析师的Pierre Veyret表示：“通货膨胀、地缘政治紧张局势、货币政策。今年的许多不确定性可能已经被消化，但仍然很难找到看涨的市场驱动因素，而且很有可能没有足够的驱动因素来证明延长中短期反弹或趋势逆转的合理性。即使令人欣慰的财报季成功支撑了7月份的市场情绪，一些投资者认为这种乐观情绪将是短暂的。由于缺乏对经济增长的长期影响的可见性，股市可能没有完全消化央行货币不确定性的影响。” 收益也仍然是欧洲个人股走势的主要驱动力，周二开盘前报告的公司包括Abrdn、洲际酒店集团、L&G、大陆和慕尼黑再保险。办公空间公司IWG在各自的上半年收益报告发布后，股价暴跌11%以上，跌至指数底部。有报告称，Ferrovial正在考虑收购其在英国希思罗机场25%的股份，这家西班牙交通基础设施公司股价上涨近 4%。希思罗机场一直处于国际旅行混乱的中心，因为航空公司争先恐后地寻找足够的员工来满足今年夏天激增的需求。根据英国零售联盟的一份报告，在数据方面，英国7月份零售额增长1.6%，这得益于热浪以及炎热天气服装、野餐用品和电风扇的销售。

楼喆2022-08-10

重要信号！芯片需求走软美光科技下调业绩预期、股价暴跌

（8月9日），美国领先的内存芯片制造商美光科技（Micron）下调了当季营收预期，并警告称，收入不会达到预期，导致行业股票暴跌。截至发稿，美光股价下跌5。65%至57.98美元。美光科技表示，个人电脑和智能手机芯片市场需求下滑，预计当季收入将位于甚至不及此前预测的低端区间。该公司此前预计，当季营收将介于68亿美元至76亿美元之间，而分析师对此的预期则为72.8亿美元。这家总部位于爱达荷州博伊西的公司是最新一家披露电子元件需求下降速度的公司，此前英伟达公司周一发出警告，英特尔公司和其他芯片制造商在本财报季发布了疲软的报告。为个人电脑制造芯片的公司感受到了大部分痛苦。随着大流行封锁的结束以及家庭预算受到通货膨胀的打击，消费者对这些设备的需求正在迅速枯竭。再加上俄乌战争等因素打压了市场需求，并使供应障碍恶化，给整个行业带来压力。美光表示，自公司在一个多月前公布最新情况以来，订单情况有所恶化，这凸显了需求蒸发的速度之快。重要的是，不仅仅是个人电脑制造商在削减开支。美光首席执行官桑杰·梅赫罗特拉在接受彭博电视采访时表示：“与我们上次财报电话会议相比，我们看到需求进一步减弱，因为调整范围从消费者扩大到市场的其他部分，包括数据中心、工业和汽车等市场。” 美光效仿英特尔表示，计划减少今年对新工厂和设备的资本支出，并预计资本支出将较去年同期出现显著下降。芯片制造设备供应商的股价也在下跌，最大的制造商应用材料公司的股价下跌超过6%。 BMO Capital Markets分析师Ambrish Srivastava在给客户的说明：“我们还没有听到芯片公司与后者交谈过。” 不过，并非所有的芯片制造商的股价都出现了大幅下跌。产品更加多样化的公司发布的财报显示出更大的弹性。芯片代工商格芯（Globalfounderies）在公布销售额和利润高于预期后，给出了更为乐观的指引。其最近一个季度的收入为19.9亿美元，略高于华尔街的预期。公司周二早些时候表示，第三季度的销售额将扩大到20亿美元左右。

Dan19772022-08-10

重磅！拜登签署芯片法案提振对中国竞争力芯片巨头恐被迫在中美之间“选边站队”？

在国会酝酿多年的薯片法案的签字仪式。美光（Micron）、英特尔（Intel）、洛克希德·马丁（LMT.N）、惠普（HPQ.N）和先进微设备公司（AMD.O）的首席执行官出席了签字仪式，宾夕法尼亚州和伊利诺伊州的州长、底特律、克利夫兰和盐湖城的市长以及议员们也出席了签字仪式。白宫表示，该法案的通过刺激了新的芯片投资。报告指出，高通(Qualcomm)周一同意再从格芯（GlobalFoundries）的纽约工厂购买42亿美元的半导体芯片，从而使其到2028年的采购总额达到74亿美元。白宫还赞扬美光宣布在存储芯片制造领域投资400亿美元，这将使美国的市场份额从2%提高到10%。白宫称，这项投资计划得到了芯片法案的“预期拨款”。支持者说，需要这笔资金来提高美国的技术优势，重振落后的芯片行业。据白宫统计，美国的半导体产量仅占全球的10%左右，而东亚的产量占全球的75%，包括大多数顶级芯片。半导体是消费电子产品、汽车、医疗设备和武器系统等一系列产品的关键部件。官员们表示，新冠肺炎疫情引发了芯片短缺，供应链紧张，凸显了美国对外国制造芯片的依赖，并揭示了潜在的国家安全威胁。进步派认为，该法案是给那些曾经关闭美国工厂、盈利的芯片公司的赠品，但拜登周二表示，“该法案不是在给公司发放空白支票。” 作为对美国产业政策的一次罕见的重大尝试，该法案还包括对芯片工厂25%的投资税收抵免，估计价值240亿美元。这项立法授权在10年内拨款2000亿美元，促进美国的科学研究，以便更好地与中国竞争。国会仍然需要通过单独的拨款法案来为这些投资提供资金。中国曾游说反对该半导体法案。中国驻华盛顿大使馆表示，中国“坚决反对”，称这让人想起“冷战思维”。拜登指出，美国需要标枪导弹等关键武器系统的芯片。拜登说：“难怪中国共产党积极游说美国企业反对这项法案。” 许多美国议员曾表示，他们通常不会支持为私营企业提供巨额补贴，但指出中国和欧盟一直在向本国芯片企业提供巨额激励。他们还指出，国家安全风险和巨大的全球供应链问题阻碍了全球制造业。 “这项立法是美国家庭和美国经济的重大胜利，”美国众议院议长佩洛西在一项声明中表示。“一旦颁布，《芯片和科技法案》将提振美国的半导体芯片生产，重振美国制造业，创造近10万个高薪工会岗位。” 近期，佩洛西访问台湾激化两岸局势，芯片作为台湾的核心产业，也随之站到地缘政治博弈的风口浪尖。芯片企业被迫选边站？该法案签署后，在中美两边都有工厂的企业料将面临两难境地。位于中国的华泰证券分析认为，目前在中美都设有半导体厂的企业包括台积电（南京）、三星（西安）、海力士（大连），这些企业如果接受法案的补助，可能限制他们在中国建造/扩大先进制程晶圆厂。中国是全球最大的半导体市场，这种“选边站队”的做法使台积电、三星、英特尔等企业陷入两难。公开信息显示，台积电在南京拥有16纳米和28纳米的芯片制造工厂，三星在西安拥有存储芯片制造工厂，SK海士力在无锡和大连拥有存储芯片制造工厂，英特尔和美光也都在中国拥有芯片封装和测试工厂。而且上述企业也有不少公布了在美国的投资计划，比如，台积电将在亚利桑那州投资至少120亿美元的芯片代工厂，以及三星在得克萨斯州投资170亿美元的建厂计划。而台积电更是唯一一家在中国大陆生产28纳米以下较先进制程芯片的企业（其南京工厂生产16纳米芯片），这点在《2022年芯片和科技法案》中被直接针对。芯片企业的两难处境在法案酝酿过程中也一再体现，英特尔就曾大力游说，希望美国不要限制芯片企业对中国大陆的投资，称这样会“无意中削弱那些接受法案资金的公司的全球竞争力”，但最终并无效果。事实上，这种“选边站队”在法案还未生效前，就已经在发生。比如，此前中芯国际等中国芯片厂商已经在美国的实体清单上了，而《2022年芯片和科技法案》带来的新措施，相当于把目前的限制从个别企业拓宽到了整个中国。再比如，过去两周左右，所有美国设备制造商都收到了商务部的信函，通知他们不要向中国供应用于14纳米或以下芯片制造的设备。其中，美国芯片设备厂商泛林半导体主席兼CEO Tim Archer在7月27日的财报会上表示，美国对华技术出口管制范围将进一步扩大至生产14纳米以下芯片的代工厂。因佩洛西访台而造成的中美关系紧张，深化了芯片产业在地缘政治博弈中的角色，进一步加剧了这种“选边站队”。佩洛西抵达台湾第二天，中国商务部称，暂停对台湾地区出口天然砂。而天然砂广泛运用于建筑业、玻璃、铸造、陶瓷等行业，虽然其中少部分用于制造芯片的原料硅，但台湾天然砂进口量九成以上来自中国大陆，而芯片占台湾2021年出口额的34.8%。台积电董事长刘德音在近期采访中不无感慨地提到，台积电元老张忠谋预言台积电将成为地缘政治的兵家必争之地，而现在台积电在地缘政治议题屡屡被推上风口浪尖，验证了他的说法。但也有不同的声音。经济学人智库技术和电信分析师Dexter Thillien表示，芯片法案不见得非要企业在中美之间抉择，欧洲也有类似法案，都是为了让一些芯片产能回流本土，尤其是一些短缺领域，比如汽车芯片。但该法案也将加强三星和台积电等亚洲企业，而且亚洲也将持续保持芯片生产的主导地位，因为大多数终端产品在那里制造，比如超过四分之三的芯片进入手机、电脑等消费电子产品中。 Thillien还表示，中国未来将继续扮演半导体行业的关键角色，因为中国是最大的最终产品制造中心，但中国希望在该领域完全自力更生的雄心或许难以实现。因为过去三十年，半导体行业已经变得分散、专业化和相互依存，没有一个国家可以通过在每一个细分领域的领先来实现自力更生。台积电和三星将继续与美国和中国保持关系，只有在涉及到最先进的芯片时，他们将不得不跟随美国制裁中国的步伐。由于美国在整个价值链上保留了对中国的优势，它也将继续利用这些优势来确保不被中国赶上。

夏洛特2022-08-10

决策分析：投资者情绪迅速“恶化”！黄金上破1800后回落美股下跌美国通胀报告前夕并不平静？

下跌0.05%。此前，内存芯片制造商美光警告称，由于“宏观经济因素和供应链限制” ，收入可能低于此前的预期。该股下跌超过5%。该公司预计第四季度经调整营收低端为68亿美元至76亿美元，市场预估为72.6亿美元。预计将在2022财年第四季度和2023财年第一季度将面临充满挑战的市场环境。对于芯片制造商来说，这是艰难的一周。周一，英伟达弱于预期的营收指引令该集团承压。英伟达周二再次走低，在周一下跌6%后又下跌4%。 Oanda高级市场分析师Ed Moya说：“我认为投资者认为这两个大玩家能够更好地解决最近的一些供应链问题。我认为有人担心这真的会给科技带来压力。” 标准普尔500指数已连续三周攀升，但财报季出现了大公司高管的需求警告。投资者正在密切关注美联储与通胀的斗争如何影响经济。 Moya补充道：“我们得到的一切[表明]通胀对美国企业前景的影响要大得多，这就是为什么我认为这个市场将难以继续购买股票。” 在经济方面，投资者正在等待周三公布的7 月消费者价格指数的最新数据，以便在美联储努力抑制通胀或至少减缓通胀的过程中明确加息的路径。瑞穗证券的经济学家周一警告说，自美联储7月底的最近一次大幅加息以来，股市的涨势看起来与宏观基本面越来越不同步，特别是美国劳动力市场的蓬勃发展。市场目前预计，美联储在9月份加息75个基点的可能性为67.5%。美联储年内已经加息四次，将联邦基金利率目标区间从零利率上调至2.25%至2.5%。摩根士丹利财富管理分析师Jim Lacamp表示："我认为可能会再次走低，投资者在买入时应该保持谨慎，现在最好是逢高抛售，不要被套牢才是最重要的。” 市场参与者不断在通胀忧虑或增长衰退担忧之间来回切换。当公布的数据表明经济具有弹性时，钟摆会转向通胀，交易员会预计美联储更快加息。当数据令人失望时，经济衰退担忧占主导地位，美联储快速加息预期下降。 MUFG货币分析师DerekHalpenny和LeeHardman在给客户的研报中写道：“强劲的美国经济数据和美联储官员鹰派言论共同支撑美元，鼓励市场参与者推迟美联储鹰派政策放松预期。” 周三，现货黄金站上1800美元/盎司，为7月5日以来首次。随后金价回落现报1791.49美元/盎司。(金十数据APP) 过去三周，黄金价格持续上涨，投资者对全球经济衰退和中美紧张关系加剧的担忧为黄金提供了避险支撑。在美国众议院议长佩洛西上周访问台湾之后，中国一直在台湾附近的空域和海域进行军事演习。投资者正在关注将于周三公布的美国7月消费者物价指数(CPI)。接受路透社调查的分析师预计，6月份的年通胀率将从9.1%降至8.7%。与此同时，核心CPI料按月升0.5%，按年升幅为6.1%，高于6月时的5.9%。 Pepperstone研究主管ChrisWeston在一份报告中写道：“美国7月通胀年率需要低于8.4%，市场才能默认美联储9月加息50个基点，但这似乎不太可能。如果CPI数据继续超过9%，我不想做空美元。” 尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但美国利率上升削弱了非收益率黄金的吸引力。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek表示：“随着基金经理减持近期购入的多头头寸，近期的涨势很有可能将在很大程度上逆转。近期的涨势令金价从7月低点1681美元/盎司升至高位。美联储官员的强硬声明和强于预期的数据可能是催化剂，可能会在未来几天或几周引发更多抛售。”

Dan19772022-08-09

中美新赛道！拜登将签署芯片法案，以便更好地与中国竞争

多长时间来为项目提供资助。白宫表示，美光、英特尔、洛克希德·马丁、惠普和AMD公司的首席执行官将出席定于美国东部时间上午10点举行的签字仪式，内阁官员、汽车工业和工会领导人也将出席，其中包括美国汽车工人联合会主席Ray Curry。宾夕法尼亚州和伊利诺伊州的州长、底特律市、克利夫兰市和盐湖城的市长以及议员也将出席会议。白宫表示，该法案的通过刺激了新的芯片投资。它指出，高通周一已同意从GlobalFoundries的纽约工厂再购买42亿美元的半导体芯片，从而使其到2028年的采购总额达到74亿美元。白宫还说，美光将宣布在存储芯片制造领域投资400亿美元，这将使美国的市场份额从2%提高到10%。这项立法旨在缓解持续的芯片短缺问题，这一问题影响了从汽车、武器、洗衣机到电子游戏的方方面面。由于芯片短缺继续影响汽车制造商，数千辆汽车和卡车仍停在密歇根州东南部等待芯片。作为对美国产业政策的一次罕见的重大尝试，该法案还包括对芯片工厂25%的投资税收抵免，估计价值240亿美元。这项立法授权在10年内拨款2000亿美元，促进美国的科学研究，以便更好地与中国竞争。国会仍然需要通过单独的拨款法案来为这些投资提供资金。中国曾游说反对该半导体法案。中国驻华盛顿大使馆表示，中国“坚决反对”，称这让人想起“冷战思维”。许多美国议员曾表示，他们通常不会支持为私营企业提供巨额补贴，但指出中国和欧盟一直在向本国芯片企业提供数十亿美元的激励。他们还指出，国家安全风险和巨大的全球供应链问题阻碍了全球制造业。

厉害啦2022-08-09

半导体重磅！美国考虑打击中国的存储芯片制造商三星电子和SK海力士或也遭受冲击

2021年6月的一份报告中写道的那样，美光和西部数据面临着长江存储技术有限公司低价的压力。该报告称，长江存储技术有限公司的扩张和低价产品对美光和西部数据构成了“直接威胁”。该报告称，长江存储技术有限公司是中国的“国家冠军”，并接受了中国约240亿美元的补贴。据彭博社报道，美国商务部已经在调查长江存储技术有限公司向中国电信公司华为出售芯片是否违反了美国的出口管制。该公司还正在与苹果公司进行谈判，向这家美国最大的智能手机制造商供应闪存芯片。 LAM Research Corp、SK海力士和美光拒绝就美国的政策置评。三星、应用材料公司、YMTC和西部数据公司没有立即回应置评请求。中美NAND芯片产量此消彼长中美两国在科技领域的紧张关系在前总统特朗普任内加深，并一直持续至今。据媒体上个月报道，拜登政府还在考虑限制向中国出口用于制造先进逻辑芯片的工具，试图打压中国最大的芯片制造商中芯国际。美国国会上周通过了一项法案，旨在通过向国内芯片生产投资数十亿美元来帮助美国与中国竞争。根据该措施获得资金的芯片制造商将被禁止在包括中国在内的国家建造或扩大某些先进芯片的生产，包括由美国政府决定水平的先进存储芯片。咨询公司Yole Intelligence的Walt Coon表示，长江存储占全球NAND闪存芯片产量的5%左右，几乎是一年前的两倍。西部数据约为13%，美光为11%。Coon说，拜登政府正在考虑的那些限制措施会极大地损害长江存储的利益。 Coon说：“如果他们被困在128，我不知道他们真的会如何前进。” 约尔数据显示，中国NAND芯片产量占全球总量的比例已从2019年的14%以下增长至今年的23%以上，而同期美国的产量则从2.3%下降至1.6%。对于美国公司来说，他们几乎所有的芯片生产都是在海外完成的。目前还不清楚这些潜在的限制措施可能会对中国的其他企业产生什么影响。英特尔的一份新闻稿称，该公司保留了向SK海力士出售的中国工厂的运营管理合同，目前已在中国工厂生产144层的存储芯片。

夏洛特2022-08-02

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