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【美股天天说】麦卡锡被罢免议长对市场影响多大？小心英伟达(NVDA)短期风险重新攀升
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最新消息显示，美国国会众议院经投票罢免了议长麦卡锡，也就宣告麦卡锡这位上任之路就充满坎坷的议长，成为了美国史上首位被罢免的众议院议长。个股方面，今天也是要做一个风险提示，那就是之前曾经说过的英伟达这只热门AI股的潜在风险，可能很快我们就会看到爆发的情况。
陈尉2023-10-04
决策分析：美国劳动力市场数据火爆恐慌指数VIX突破20关键水平收益率攀升引发信贷市场担忧
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就业数据支持美联储维持高利率的情况下，美国股市下跌，而国债收益率创下多年新高。标准普尔500指数下跌1.4%，至四个月低点，纳斯达克100指数下跌1.8%。与此同时，美国众议院投票罢免议长凯文·麦卡锡可能会进一步加剧明天的不确定性。华尔街“恐慌指数”芝加哥期权交易所波动率指数VIX盘中升至20以上，这是一个表明市场不安情绪加剧的关键水平，同时也是自5月份以来的最高读数。追踪预期债券波动性的ICE BofA MOVE指数也接近5月份的峰值。周二跌幅最大的公司包括Airbnb和游轮运营商嘉年华等旅游公司，而味好美公司(McCormick & Co)则因中国经济复苏缓慢而导致香料分销商的销售额低于预期，股价下跌。英特尔公司由于计划分拆其可编程芯片部门，该公司在盘后交易中上涨2.6%。西德克萨斯中质原油从早盘跌势中回升，回到每桶90美元，而美元指数则触及10个月高位。美元的上涨将日元推至一年来的最低水平，日元兑美元一度触及150美元，然后又出现逆转。黄金和白银价格再次走低，12月黄金期货再创10个月低点，12月白银期货再创6.5个月低点。美元依然坚挺，加上美国国债收益率升至16年高点，这使得这两种贵金属陷入混乱。12月黄金最后下跌6.50美元，至1,840.80美元，12月白银下跌0.216美元，至21.21美元。数据显示，美国8月份空缺职位数量增加，8月底有960万个职位空缺，比7月份的 883 万个职位空缺有所增加。在周五美国关键月度就业报告发布之前，这无疑加剧了人们对劳动力市场紧张的担忧。 BMO资本市场美国利率策略主管Ian Lyngen写道：“这一数据的力量令人印象深刻，这无疑预示着美国劳动力市场的持续走强。尽管JOLT数据来自8月份，但投资者仍将其解读为进一步证实美国经济能够承受更高的实际借贷成本。” 德意志银行分析师Luke Templeman表示，投资者目前没有完全信任美联储的高利率政策将持续下去，他们更多地受到市场瞬息万变的影响。即使是小小的事件或因素也能引发大量投资者试图提前做出反应，以应对可能的市场波动。劳动力市场的下一个重要数据点将是周五公布的月度就业数据，交易员将寻找任何劳动力市场降温迹象。 Oanda美洲高级市场分析师Ed Moya表示：“除非非农就业报告低于预期，否则华尔街可能会开始完全消化美联储在年底前至少还会加息一次的情况。” 美国10年期和30年期国债收益率达到2007年以来的最高水平，其中长期债券收益率达到4.9%以上。华尔街一直猜测长期债券的利率将达到5%，收益率的攀升也引发了信贷市场的焦虑。高盛集团、摩根士丹利和摩根大通等华尔街策略师就利率上升对股市的影响发出警告，称股市存在进一步下跌的风险。本周美国国债遭到抛售，此前美国立法者成功避免了政府关门，促使交易员加大了对美联储今年将加息的押注。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克周二敲响了“长期加息”的鼓声，表示央行需要“长期”维持高利率。他预测2024年年底将进行一次降息。其他美联储政策制定者的评论更为鹰派，克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特周一表示，可能需要再次加息。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区8月零售销售(月率) 欧元区8月生产者物价指数(年率) 美国9月ADP就业人数变动(千人) 07:00美国8月耐用品订单修正值(月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0929) 23:00德国8月季调后贸易帐(十亿欧元) 01:00欧元区欧洲央行行长拉加德发表讲话 07:25美联储理事鲍曼在社区银行研究大会上发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0466，跌幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0490，进一步阻力位于1.0515，关键阻力位于1.0536；汇价下行的初步支撑位于1.0445，进一步支撑位于1.0423，更关键支撑位于1.0399。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2076，跌幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2096，进一步阻力位于1.2124，关键阻力位于1.2146；汇价下行的初步支撑位于1.2046，进一步支撑位于1.2024，更关键支撑位于1.1996。日元：美元/日元下跌，收报149.102，跌幅0.58%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.331，进一步阻力位151.672，关键阻力位于153.183；汇价下行的初步支撑位于147.479，进一步支撑位于145.968，更关键支撑位于144.627。
埃尔文2023-10-04
闪崩30%一幕重演？法兴大空头骇人警告：眼下像极了1987年市场面临“毁灭性打击”风险
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法国兴业银行首席全球策略师艾伯特·爱德华兹警告称，如果债券市场不降温，股市将出现1987年崩跌一幕。
会员
市场焦点2023-10-04
中国休市的一天，全球投降
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10月开局不顺。周一美国国债暴跌加剧，美国股市陷入困境，美元指数飙升至年内高点——现在就看压力是否会传导至全球股市。中国投资者消失的一天，全球市场周一出现了剧烈波动，不少市场出现了“投降式”抛售——毫无还手之力。 - 美国国债遭遇抛盘走势，10年期和30年期国债收益率一度触及多年新高，10年期国债收益率高见4.703%； - 美国原油重挫2.3%，并拖累大宗商品货币走贬； - 美元指数飙升0.6%，欧元/美元下跌0.8%，日元也即将跌破150关口（这将是引发日本干预的水平）； - 离岸人民币兑美元下跌0.41%，跌破7.32水平，很可能试探年内低点； - 金价连续六个交易日下跌，跌破1830美元； - 美国股市涨跌互见，又是“一跌、一涨、一平”，道琼斯指数下跌0.22%，标普500指数基本持平，纳斯达克指数上涨0.22%。不过，标准普尔 500 指数盘中下跌被视为“一个非常悲观的信号”。可以明显感受到这轮抛盘背后是“美元和美债收益率”飙升共同作用的，奇怪的是在如此艰难的环境下，美国股市竟然保持了韧性。不过，金融状况继续收紧，市场仍旧预期股市有可观的下跌空间。对于昨天的走势有三点值得关注：第一，引发昨天抛售的导火索是美国9月ISM制造业PMI高于预期，创下11个月来新高。人们感觉美国经济还能承受一段时间的高利率，这也暗示美联储明年可能也不会那么快降息，当前市场仍旧处于对经济数据异常敏感时期。第二，美联储官员继续发出鹰派信号，理事鲍曼表示，可能需要进一步加息才能使通胀率及时回到2%——注意她所暗示的是不止一次加息，密切关注其他官员未来是否有类似的观点。鹰派情绪已经在市场中得以体现，交易员们提高了对美联储加息的预期，目前预计11月会议加息25个基点的概率约为35%，高于上周五收盘时的25%左右；12月会议的加息溢价约为14个基点，高于上周五的11个基点。另外，还有一条消息值得关注，美联储开设Instagram账户，鲍威尔发了第一条帖子“大家好，我是杰伊·鲍威尔，我是美联储主席”。如果美联储对该账户加以利空，很可能像当年特朗普的推特账户一样影响全球市场。第三，美国政府避免关门的消息对市场影响不大，但从某种程度上来讲该消息确认后，一个不确定性因素消失后，美国国债随即遭到抛售。本周五备受期待是美国非农就业数据，如果表现稳健（不需要很强劲），便不会扭转美联储的偏紧缩立场，也不会扭转美元的强劲走势。这是一场全球范围的抛售，不仅仅是美国国债、黄金、全球货币，而知识浅薄的人就算是在变盘之后也不知道发生了什么。在金融市场中，99%的人都是凑数，都是市场运转的辅料。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-04
闻到了2007年的味道
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隔夜美国股市打了一个喷嚏，今天亚洲股市率先感冒了。虽然美股周一收盘涨跌互见（一跌、一涨、一平），但在美元和美债收益率飙升的共同作用下，亚洲股市并没有扛住——MSCI亚太指数下跌1.5%，创去年12月以来最低；恒生指数一度跌逾3%；日经字数跌1.6% 现在之所以感觉一切还好，就是因为美国股市尚且没有出现大的跌幅。不过，这种表面上的平静看上去持续不了多久：一方面，美元指数已经稳稳站上106水平，涨势无放缓迹象（目前有两个非常有力的因素在支撑美元，一是实质利率利差对美国有利，二是美国经济表现优异）；另一方面，美国国债遭遇的抛售潮也没有止步迹象（驱动美国国债的抛售有技术因素，可能是主要投资者投降），10年期美债收益率一度升至4.7%水平，刷新2007年以来的新高。过去一个月，债券市场的走势并没有伴随着通胀预期上升，因此并未引发太多的关注度。但现在美债收益率飙升的太快、太高，这样下去金融市场会不稳，不知道近期美国是否护盘（股市有“股市暴跌保护小组”，债市有“债券卫士”）。现在像极了2007年金融危机前的气氛： - 美联储即将结束加息周期； - 劳动力市场强劲； - 对软着陆的预期增强——每逢危机来临前，都会有软着陆的强烈预期。目前危险的情况还在持续：第一，与过去危机不同的是，这次市场伴随的是一个美元、原油、美债收益率同步上涨的组合，无论是对经济还是对金融市场而言，都是一个有毒组合。第二，美联储仍旧维持鹰派立场，不仅暗示还要继续加息，并且要维持高利率。美国的经济数据仍旧强劲，由强转弱并非”一朝一夕“，所以美联储不会很快转向。第三，正如文本开头所言——之所以感觉一切还好，就是因为美国股市尚且没有出现大的跌幅——不过从短期情况看，并不乐观。一方面，我们独家编制的《恐惧与贪婪指数》显示，美股三大股指均处于极度恐慌状态边缘，这是跌势未尽的信号；另一方面，技术面也不支持明显的看涨立场。这是一场全球范围的抛售，不仅仅是美国国债、黄金、全球货币，而知识浅薄的人就算是在变盘之后也不知道发生了什么。在金融市场中，99%的人都是凑数，都是市场运转的辅料。（最伟大的交易员）
金融界2023-10-04
【美股收市】道指单日狂泻430点美债收益率继续飙升 “恐慌指数”创5月最高水平
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周二(10月3日)，美国主要股指全线下跌超1%，道琼斯指数今年跌入负值区域，因为经济数据凸显了美联储可能需要维持高利率的观点。道琼斯工业平均指数下跌454点，跌幅1.29%，创3月份以来最大跌幅。标准普尔500指数下跌1.4%，至6月份以来的最低水平。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌2%，成长型股票因利率上升而跌幅最大。10年期国债收益率最新报4.81%，创16年来最高水平。被称为华尔街“恐惧指数”的芝加哥期权交易所波动率指数VIX创下5月底以来的最高水平。
埃尔文2023-10-04
【美股盘中】美债收益率触及16年高位美国8月职位空缺超预期三大股指应声滑落
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经报社(北美)讯周二(10月3日)，美国股市下跌，因交易员密切关注美国国债收益率的上升，该收益率触及16年来的新高。截至发稿，道琼斯工业平均指数下跌345点，即 1%。标准普尔500指数下跌1.27%，纳斯达克综合指数下跌1.5%。（来源：FX168）美国八月份职位空缺调查发布后，收益率进一步飙升，该报告显示就业市场仍然紧张，股市跌至盘中低点。调查显示，本月有960万个职位空缺。与此同时，道琼斯调查的经济学家预计将有880万个就业岗位。标准普尔500指数跌至6月初以来的最低水平。 Veralto和香料制造商McCormick & Company周二领跌大盘指数，两只股票均下跌9%以上。邮轮公司嘉年华 (Carnival) 下跌6.3%，其次是Airbnb和Viatris，均下跌超过5%。 10年期美国国债收益率最新报4.787%，达到2007年以来的最高水平。随着交易员评估美联储长期收紧政策的可能性，基准收益率在过去一个月飙升。30年期国债收益率攀升至4.891%，为2007年10月17日以来的最高水平。投资者最近一直对长期加息的可能性感到担忧，担心紧缩的货币政策可能导致经济陷入衰退。这已将国债收益率推至十多年来未见的水平。 NorthEnd Private Wealth首席投资官Alex McGrath表示，收益率上升对股市构成了主要阻力，除非这种情况保持平稳或开始倒退，否则这将成为今年年底股市全面上涨的拖累。” Calamos Investments投资组合专家Joseph Cusick指出，“更高的利率不一定对股票市场不利，特别是当它们与更强劲的经济活动相关联，这有利于企业盈利前景。然而，当高利率成为不确定环境中安全交易的基础时，高利率就会对股票市场造成更多问题。” 华盛顿立法者周末达成一项避免政府关门的短期协议，这意味着重要的经济报告（例如周五发布的上个月的就业报告）以及下周财报季的开始将重新成为焦点。美联储政策制定者的鹰派言论提醒投资者，美国经济的韧性可能意味着借贷成本将在更长时间内保持较高水平。根据CME的FedWatch工具，交易员目前预计政策制定者将在11月会议上加息的可能性为29%，而一周前这一可能性为16%。经济数据方面，美国八月份空缺职位数量增加，8月底有960万个职位空缺，比7月份的 883 万个职位空缺有所增加。与此同时，道琼斯调查的经济学家预计将有880万个就业岗位。该报告先于周五备受期待的 9 月份美国就业报告发布。个股方面，Truist Financial将Plug Power股票目标价从之前的9美元下调至每股8美元，股价下跌5%。同时投资者担心长期利率上升将进一步打击能源相关股票。 Gamestop在上周任命Ryan Cohen为首席执行官后，该网红股在早盘交易中再次下跌4.5%，创下2021年2月以来的最低水平。 McCormick公布季度利润同比下降后，股价下跌近 9%。该股有望创下2020年3月以来的最低收盘价。由于制药巨头礼来将以14亿美元收购Point Biopharma的消息传出，其股价上涨超过85%。然而，礼来公司的股价下跌了3.5%。
楼喆2023-10-04
【欧股收市】美债收益率再创新高德意志银行下调欧元区2023年经济增长预期欧洲股市全面收跌
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美国国债收益率上升（触及16年新高），美国股市走低。作为衡量抵押贷款利率和衡量投资者经济信心的基准的10年期国债收益率一度触及2007年以来的最高水平。盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示：“我们从午盘开始看到的急剧下滑主要是由于期货的影响。当美国债券交易员介入并开始抛售时，股市大幅下跌，然后蔓延至欧洲市场。” 德意志银行将欧元区2023年经济增长预期下调至0.4%，并表示不能“排除”该地区下半年出现温和衰退的可能性。所有欧洲分类指数均出现下跌，对经济敏感的银行股下跌0.9%。包括美联储理事会成员Michelle Bowman和美联储监管副主席Michael Barr在内的美联储官员周一表示，货币政策需要在“一段时间内”保持限制性，才能将通胀率降至美联储2%的目标。在德意志银行下调Zalando调整后息税前利润预期后，该德国在线时尚零售商股价下跌 5.3%，而英国奢侈品公司Burberry在瑞银下调评级后下跌3.6%。英国在线时尚零售商Boohoo表示，销量复苏慢于预期可能导致全年营收几乎或没有改善，该公司股价下跌2.8%。海上风电开发商Orsted股价下跌6.0%，至五年多来低点，而Vestas Wind Systems则下跌5.5%。
楼喆2023-10-04
美联储明年将“大幅”降息最多可达200个基点华尔街投行大举增持长期美债
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一直在增加长期国债的持有，同时继续增持美国股市。即使经济放缓，Lori Heinel也认为相对坚韧的消费者需求有助于提振华尔街股市。与此同时，鉴于该地区的能源脆弱性，她转而减持欧洲股市，并维持对亚洲的负面展望，考虑到中国令人失望的疫情后复苏。她表示：“我们将会看到一个经济增长放缓的环境，而且中央银行官员们最终会觉得他们已经采取了足够的措施，这将为利率提供足够的空间，使其按照我们认为应该走向的方向发展。”
楼喆2023-10-04
突发异动！美元/日元突破150后崩跌近300点，日本出手干预了？美股遭遇猛烈抛售
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持开放态度。” 美股三大股指齐跌周二美国股市的抛售势头进一步增强，此前公布的新职位空缺数据显示，美国经济仍在寻找劳动力，这也可能意味着加息的空间更大，美国国债收益率的上行压力也更大。美股三大股指跌幅扩大，纳指跌超1.8%，标普500指数下跌1.5%，道指大跌超430点或1.3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）债券收益率仍是交易员关注的焦点。在全球基准10年期美国国债收益率触及4.70%的16年高点后，本周和第四季股市开盘波动不安。事实上，10年期美国国债的收益率可能会逼近2007年8月13日以来的最高点。 Hargreaves Lansdown资金和市场主管Susannah Streeter表示，“美国强劲经济数据的余波仍未消退，高利率的可能性令市场愈发紧张不安。” 现在，投资者又要处理一系列新的强劲数据。8月份的职位空缺从7月份修正后的890万个增加到960万个，远超880万个的预期。在周二的数据公布之前，立法者周末避免了可能损害经济的政府封锁。美国供应管理学会(ISM) 9月份制造业调查强于预期；美联储官员鲍曼和巴尔都重申，央行倾向于在更长时间内维持高利率，以对抗粘性通胀。亚特兰大联储主席博斯蒂克周二重申了利率在更长时间内维持在高位的主题。“我不急于加息，但我也不急于降息，”博斯蒂克在一次小组讨论中表示。#美联储政策转向# 克利夫兰联储主席梅斯特最新表示，美联储可能已经接近或达到利率目标的峰值。如果当前经济形势持续，很可能在下次会议上支持加息。她不认为降息会很快发生。美联储在11月加息的预期升温，更高的隐含借款成本往往会拖累股市，尤其是那些可能难以融资的小公司。此外，收益率上升降低了未来企业收益的现值，给股市估值带来压力。本周将有更多的劳动力市场数据出炉。9月ADP民间部门就业报告将于周三公布，周四将公布每初请失业金人数。然后，周五将公布至关重要的9月份非农就业报告。日本出手干预了？美元/日元突破150后狂泻周二，美元/日元汇率一度短暂突破150心理关口，为2022年10月以来首次，随后转而大幅下跌，这让一些人看到了干预的迹象。（图源：彭博社）日元大幅下跌表明，日本央行已对市场进行干预，以阻止日元进一步下跌。日本财务省和纽约联储均未回应置评请求。交易商X驻伦敦的市场分析师Michael Brown表示:“这完全符合干预的所有特征。” 市场上的其他人却不这么认为。 “在JOLTS报告公布后，美元升穿150，”Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。他指的是数据显示美国8月职位空缺跳升。 “美元/日元大幅下跌，人们认为这是干预。我不这么认为，”他说。“日本去年进行了三次干预，而且没有一次是在美国时区。” 加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)驻伦敦的G10外汇策略主管Jeremy Stretch表示，美国国债和日本国债收益率双双走高，推动美元/日元突破150关口。 “在JOLTS数据好于预期之后，美国国债和日本政府债券的持续上升趋势促使其突破150。我们的一位交易员表示，当局可能已经检查了鼓励触发止损的价格。” 美元/日元在JOLTS报告公布后一度触及150.161高点，但随后高位大幅回落并刷新日低至147.309。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168） “买入美元/日元的投资者在此水准时可能会卖出或平仓，”Stretch表示。“最近剧烈的价格促使这些卖单被触发，放大了即时回调。” 日本财务大臣铃木俊一周二表示，当局正密切关注外汇市场，并随时准备做出回应，但他也表示，任何干预汇市的决定都将基于波动性，而非具体的日元水平。尽管日本官员表示“政府没有监视任何特定级别……此前的干预是在150日元左右进行的，这表明当(日元)跌破这一水平时，官方感到不安，”星展银行(DBS)外汇和信贷策略师Wei Liang Chang表示。周一公布的强劲美国制造业数据，以及美联储官员再次表示，货币政策将需要在“一段时间内”保持限制性，令美元走强。此外，周末达成的避免美国政府部分关闭的协议周二将基准美国国债收益率推高至4.706%的16年高点。早些时候，由于实际利率计入通胀因素，美元走高，而美国的通胀下降速度快于欧洲。英镑/美元跌至3月份以来的最低点，最新下跌0.1%，报1.2075。追踪美元兑六种主要货币的美元指数一度上涨至107.35高点，为去年11月以来的最高水平，现回落至107.13一线交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168）在澳洲联储决定维持利率不变后，澳元/美元汇率跌至11个月低点0.6286，跌幅高达约1%，而俄罗斯卢布兑美元汇率跌过了100卢布的象征性门槛，随后在早盘小幅回升。美元/瑞郎上涨至六个月高位0.9245，此前瑞士通胀有所下降，且略低于预期。黄金有望录得7连阴随着因美联储官员强调利率维持在高位的可能性，金价周二继续下跌，上个交易日创下2022年8月以来最长连跌纪录。现货黄金一度升至1833.36美元/盎司高点，现回落至1826美元/盎司一线交投，有望连续第七个交易日下跌。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美元升至10个月新高，美国国债收益率接近16年高位，周一公布的数据显示，美国制造业在9月进一步迈向复苏。美元走强和债券收益率上升令以美元计价且无利息的黄金承压。 “很简单，包括决策者在内的所有人都对美国经济的韧性感到意外，”Capital.com金融市场分析师Kyle Rodda表示。美联储官员表示，货币政策将需要在“一段时间”内保持限制性，以使通货膨胀率回落到2%的目标，但他们在这一措辞上的一致掩盖了今年可能再次加息的持续争论。根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，市场预计今年再次加息25个基点的可能性为45%，但也预计2024年上半年放松货币政策的可能性为42%。 “对交易商而言，金价跌破1800美元将相当引人注目，”Rodda表示，并补充称，“我们过去曾看到该水准出现一些买盘支撑。”
会员
夏洛特2023-10-04

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