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【TradingKey财经早餐】英伟达伯克希尔持仓曝光，DeepSeek重磅扩容！

1.2585。市场要闻受恶劣天气和自然灾害影响，美国1月零售销售月减0.9%，预期下降0.2%，前值上涨0.4%，创2023年3月以来最大月度跌幅。 DeepSeek「朋友圈」扩容：微信灰度测试接入DeepSeek R1模型，百度全面接入DeepSeek。分析称，继阿里后，腾讯重估开启。川普和万斯的动作加剧美欧分歧：特朗普绕过欧洲，与俄罗斯单独进行俄乌问题谈判；副总统万斯表态美欧最基本的价值观不同步；泽连斯基警告，欧洲应组建欧洲军。巴菲特旗下伯克希尔Q4持仓：十大重仓中唯一增持西方石油；减持银行股，花旗锐减7成；未继续减持苹果；新建仓酒业公司Constellation Brands，加仓达美乐。英伟达Q4持仓：减持43.8%的Arm股份；清仓SoundHound AI；增持文远知行，文远知行股价盘中一度暴涨近140%。原文链接

TradingKey02-17 09:32

2月17日财经早餐：美元、黄金齐跌，非美货币全线上涨

据下滑在很大程度上可以归因于恶劣天气和自然灾害的影响。美国多个地区遭遇了严重的冬季风暴，同时还有致命的野火发生，这些因素可能会影响消费者的购物行为和零售商的正常运营。极端天气不仅限制了消费者外出购物的意愿，也对供应链造成了一定程度的干扰。美国财政部长：致力于将伊朗石油出口削减至每日10万桶上周五（2月14日）美国财长贝森特（Scott Bessent）表示，美国的目标是让伊朗的石油出口降至目前水平的10%以下。另外，贝森特还表示，如果特朗普要求，他将升级对俄罗斯能源的制裁。据彭博社整理的数据，伊朗1月份的原油产量平均为每日332万桶，接近特朗普2018年上一次打击行动以来的最高水平，每天出口约150万-160万桶石油。汽车关税将于4月2日左右到来上周五（2月14日）美国总统特朗普继续发出关税威胁，称最早将于4月2日对进口汽车征收关税。并没有提供有关其汽车关税意图的其他细节。但他认为长期以来美国出口汽车在国外市场受到不公平待遇。例如，欧盟对汽车进口征收10%的关税，是美国2.5%乘用车关税的四倍。不过，美国对高利润的进口皮卡征收25%的关税。美俄将讨论结束俄乌冲突据多家外媒援引美国官员的消息报道称，美国和俄罗斯的高级别官员将于下周在沙特会面，为美国总统与俄罗斯总统可能在本月底举行的有关乌克兰问题的会晤做准备。值得注意的是，根据目前公布的消息，欧洲被排除在有关结束俄乌冲突的谈判之外。欧洲多国领导人日前在出席慕尼黑安全会议（慕安会）期间表示，没有欧洲国家和乌克兰参与的谈判不可接受。市场行情美股：美股三大指数全线上涨。道指跌0.37%，标普500指数跌0.01%，纳指涨0.41%。欧股：欧洲股市普遍上涨，德国DAX 30指数涨0.57%。法国CAC 40指数涨0.18%。英国富时100指数跌0.37%。债市：美国十年期基准公债殖利率约4.478%，日内跌4个基点。商品：黄金跌1.54%，报2882美元/盎司。WTI原油跌1.31%，报70.57美元/桶。外汇：美元指数跌0.25%，报106.79。美元/日圆跌0.33%，欧元/美元涨0.26%。加密货币：比特币24小时内跌0.34%，目前报97262美元。以太币24小时内跌涨0.36%，目前报2702.62美元。港股：恒指夜市期指收报22521点，跌146点，较昨日恒指收市22620点，低水99点，成交19634张。国指夜市期指收报8291点，较昨日国指收市低水40点。全球公司要闻 Meta计划大举投资AI人形机器人上周六（2月15日）扎克伯格旗下Meta Platforms(META.O)计划大举投资AI人形机器人。Meta已经在Reality Labs内组建一个新的团队。Meta计划开发自己的人形机器人硬件，最初将专注于家务劳动。因消息未公开而要求匿名的知情人士表示，该公司更大的野心是为机器人设计基础人工智能、传感器和软件，然后交予其他公司制造和销售。克希尔哈撒韦四季度加码西方石油，减持银行股，未再减持苹果伯克希尔哈撒韦公布四季度13F档，四季度建仓做多Constellation Brands Inc.，增持西方石油、达美乐披萨等。另外，伯克希尔持有的花旗股份四季度猛砍超七成，到四季度末，持股环比三季度减少约4060.5万股，持股数环比下降73.5%，在伯克希尔持仓中占比从1.3%降至0.39%，持仓价值减少28.6亿美元；四季度美银的持股环比减少于1.174亿股，持股环比减少14.72%，在伯克希尔持仓中占比从11.88%降至11.17%，持仓市值锐减51.6亿美元。博通和台积电正关注英特尔分拆交易知情人士透露，博通和台积电各自都在关注可能将英特尔一分为二的潜在交易。博通一直在密切关注英特尔的芯片设计和营销业务，已与顾问非正式地讨论了竞购事宜，但可能只有在找到英特尔制造业务的合作伙伴后才会竞购。博通还没有向英特尔提交任何档。台积电已在研究控制英特尔的部分或全部芯片工厂，有可能作为投资者财团或其他结构的一部分。博通和台积电并没有合作。 xAI即将发布Grok 3，马斯克称之为地球上最聪明的人工智能埃隆·马斯克（Elon Musk）的人工智能初创公司xAI将于2月17日太平洋时间晚上8点发布最新的Grok 3聊天机器人。这一发布正处于人工智能大模型竞赛升级之际。马斯克表示，Grok 3的模型是在合成数据上进行训练的，能够通过反复查看数据来实现逻辑一致性，从而反思所犯的错误。在推出全新的Grok 3聊天机器人的同时，xAI还在与戴尔就购买服务器进行谈判，预计交易价值超过50亿美元，这些服务器搭载了英伟达的新一代GB200 GPU。今日要闻前瞻美国总统日，美股休市一日 2026年FOMC票委、费城联储主席哈克发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话原文链接

投资慧眼02-17 09:21

特朗普签署新行政命令！马斯克控制政府大规模招聘业务主导建立美国“新秩序”

责监管从医疗保健到天气预报再到政府应对自然灾害等所有事务。特朗普表示，该部门很快就会进入五角大楼。特朗普和马斯克表示，他们正在削减官僚机构和政府开支，正如他们在竞选时所承诺的那样。但目前尚不清楚他们将节省多少钱、节省下来的钱将用在何处，也不清楚这一举措是否侵犯了美国宪法赋予国会的权力。周三，马斯克呼吁美国众议院罢免阻止美国政府效率部门采取各种举措的联邦法官，呼吁“立即发起一波司法弹劾”，这可能会加剧削减成本运动已经引发的宪法冲突感。马斯克的冒险计划继续笼罩在神秘的氛围中，这也引发了人们的疑问：未经选举、不为人知的美国政府效率部门工作人员将如何与总统挑选并经参议院批准管理政府机构的内阁官员互动。在特朗普周二签署的命令中，总统表示，将指示各机构不要填补“美国政府效率部门团队负责人”认为不应填补的职业职位空缺。到目前为止，彭博社和其他新闻机构的报道已经确定了大约30几个曾经或正在为美国政府效率部门计划工作的人。他们中的许多人与马斯克的企业有联系，还有几人是年轻的、工作经验有限的实习生。目前尚不清楚这些人中有多少人目前在美国机构担任该部门团队负责人。美国政府效率部门对联邦数据库的入侵也引发了人们的担忧，即个人数据或其他高度敏感信息可能落入坏人之手。“个人信息的泄露让我害怕极了，”曾在小布什总统任期内担任美国人事管理办公室副主任的丹·布莱尔说。“人事管理办公室掌握着2500万人的个人信息——包括所有曾在联邦政府任职的人，包括国会议员。这些信息非常重要，不应该落入不负责任的人手中。” 现年53岁的马斯克在今年8月首次提出了领导政府效率部门的想法，当时他与特朗普在推特空间(Twitter Spaces)进行了对话。他领导该部门的方式让人想起了他在企业中采用的策略，包括大幅削减开支的倾向，然后逆转任何他认为过头的行动。马斯克上个月在德国的会议上表示：“对于政府而言，真正的挑战是克服官僚主义。”

秉哥说市02-14 07:18

美联储主席提示保险业存在严重危机美国部分地区将无法获得抵押贷款

沿海和火灾多发地区。随着气候变化加剧自然灾害，保险公司一直在全国各地取消政策，造成数十亿美元的损失。例如，State Farm在洛杉矶Pacific Palisades社区被野火摧毁的几个月前取消了数千项政策。由于抵押贷款机构通常要求将房主保险作为贷款的条件，选择很少的潜在买家越来越多地从国家设计的保险公司购买保险，这些保险公司的保费可能比传统选择更高，保险费更少。鲍威尔在回答明尼苏达州参议员的问题时表示，当面临灾难证据时，银行和保险公司不会继续提供贷款或提供保险。在鲍威尔的证词中，关于高住房成本的问题一再出现。美联储主席重申，利率正常化可能会在未来几年帮助买家，但许多负担能力问题归结为供应不足，这是一个超出美联储职权范围的问题。鲍威尔在回答参议员的问题时说：“有一个短期问题将在未来几年内消失，但住房可负担性存在一个长期问题，这将不在我们的权力或权力范围内。” 鲍威尔说，即使利率确实下降，较低的利率也会减缓住房通胀，因为需求可能会上升，这“并不明显”。（图片来源：finance.yahoo ）鲍威尔说：“这将释放人们的低抵押贷款，但这既会创造买家，也会创造卖家。”“目前还不清楚这是否会降低住房通胀。” 当被问及房利美和房地美的未来时，鲍威尔表示，政府对抵押贷款巨头的支持“确实控制了抵押贷款利率”。他说，最终将他们从监护权中释放出来是国会的问题，并补充说：“从长遠来看，将住房融资放回私营部门有一些吸引力。”

Heidi02-12 20:32

特朗普威胁对铜加征关税，美国铜价飙升，两类企业有望受益

主要铜矿企业的产量未达预期，加上罢工、自然灾害等因素影响，全球铜矿供应持续紧张。此外，加工费TC降至历史低点，反映了冶炼厂在采购铜精矿时面临的供给紧张程度之高。 3）需求端，清洁能源及AI技术的发展同样对铜的需求产生了显著拉动作用。风电、光伏、储能、电动汽车等领域对铜的需求量增长迅速；而数据中心的扩张也增加了铜的需求，当前数据中心占铜需求的不到1%，但到2050年，这一比例将达到6%至7%。 4）宏观经济层面，全球及主要经济体2025年将保持增长，为铜的需求提供支撑。中国作为全球主要的铜消费国，2025年将迎来积极的财政政策和适度宽松的货币政策，经济有望保持稳定增长，继续起到重要的压舱石或稳定器的作用。 5）全球多国央行开启降息，宽松货币政策将提供良好的流动性，利好包括铜在内的大宗商品价格。展望后市，光大证券认为，2025年铜的需求将保持增长，铜矿供给趋紧，叠加全球宏观经济向好，迎来复苏，流动性边际改善，看好2025年铜价表现。落脚到A股市场，铜价中枢上移，关注在铜资源储备方面突出的铜企；同时，同时随着清洁能源及AI技术的发展，对铜深加工提出了更高的要求，关注高端铜合金材料加工企业。

金融界02-12 09:06

特朗普政策引发美国通胀上升，全球经济面临不确定性，预计2025年下半年通胀影响将显现

依赖单一市场气候变化农业生产受损，自然灾害增加推动绿色能源发展，增加投资于气候适应性技术通过采取积极的经济应对策略，全球经济有可能减轻这些风险带来的负面影响，并继续稳步增长。然而，短期内可能出现不确定性，投资者应保持灵活应对，关注宏观经济和政治环境的变化。来源：今日美股网

今日美股网02-12 00:11

台积电1月营收2932.9亿元新台币，环比增长5.4%：地震损失约53亿元，全年财测维持不变

Mark Li：“台积电在短期内受到了自然灾害的冲击，但公司的长期增长潜力依然存在。预计随着AI芯片需求的增长，2025年台积电仍将保持高速增长。”（2025年2月10日）科技市场观察员Emma Chen：“尽管台积电面临挑战，但该公司在全球晶圆代工市场的主导地位仍然稳固。随着苹果、高通等大客户的持续订单，台积电未来业绩值得期待。”（2025年2月10日）编辑总结台积电1月营收表现强劲，即便面临地震影响，公司仍维持全年财测不变，展现出其在半导体产业链中的稳固地位。未来，随着AI、自动驾驶等高性能计算需求的增长，台积电仍有望保持领先。名词解释台积电（TSMC）：全球最大的半导体代工制造商，主要生产高端芯片。毛利率：企业在扣除生产成本后，所剩下的利润占总营收的比例。营业利润率：营业利润占公司总营收的比例，反映企业盈利能力。 2025年相关大事件 2025年2月：台积电公布1月营收数据，受地震影响但仍维持全年财测。 2025年1月：嘉义发生6.4级地震，台积电部分晶圆生产受影响。来源：今日美股网

今日美股网02-11 00:11

鲍威尔利率决策错了？古尔斯比：特朗普关税战推高通胀 5年疫情教训不容忽视

国供应链面临“一系列”挑战，包括罢工和自然灾害。他补充说，美国经济还面临“高额关税威胁和贸易战升级的可能性”。他说：“这些威胁的规模不及疫情期间的规模，但忽视其潜在后果将是一个错误。” 就在美联储一位高级官员和央行利率制定委员会成员发表上述言论的几天前，特朗普威胁要对美国最大的两个贸易伙伴墨西哥和加拿大征收25%的关税。但特朗普周一(2月3日)表示，他将对加拿大和墨西哥征收关税推迟30天，但对中国征收10%的关税，促使中国宣布对部分美国进口产品征收关税。英媒称，古尔斯比的言论与鲍威尔形成了鲜明对比。鲍威尔上周表示，利率制定者需要“观望”关税的影响，然后再决定关税将如何影响他们的利率决定。在决定将利率维持在4.25%至4.5%区间后，鲍威尔表示：“我们不知道将要征收什么关税，不知道关税会持续多久或征收多少，针对哪些国家，我们不知道会采取什么报复措施，我们也不知道这将如何通过经济传导给消费者。这确实还有待观察。” 不过，大多数私人经济学家预计关税将引发通胀，而由于价格涨幅仍高于央行的目标，今年秋季以来对美联储降息的预期已大幅下降。特朗普曾表示，他希望借贷成本“大幅”下降，并表示将定期与鲍威尔沟通。然而，美国财政部长斯科特·贝森特(Scott Bessent)否认总统向美联储施压，他在周三接受福克斯商业频道采访时表示，特朗普的重点是降低长期政府借贷成本，而政府关注的是10年期美国国债收益率。古尔斯比表示，此次疫情给我们的“压倒性”教训是，央行行长不应忽视供给侧冲击，并表示供给侧冲击是“过去五年来通胀最重要的驱动因素”。他在准备好的发言稿中表示：“我们在疫情期间看到，供应链越复杂，管理所需的时间就越长。”

秉哥说市02-06 09:25

迪士尼Q1财报超预期，流媒体业务实现盈利，乐园部门受飓风影响

ulu和ESPN+。飓风影响：由于自然灾害导致公司经营中断或额外费用。来源：今日美股网

今日美股网02-06 00:10

科技股与人工智能驱动美股上涨，标普500创新高，特朗普政府AI投资计划提振市场情绪

%，其超预期的投资收益和保费收入抵消了自然灾害带来的负面影响。名词解释标普500指数：反映美国500家大型上市公司股价表现的重要指标。人工智能基础设施：支持AI技术开发与运行的硬件与软件系统，包括数据中心、计算机集群等。期限溢价：指投资者在持有长期债券时，因承担利率变化风险而要求的额外收益。 2025年相关大事件（按时间倒序） 2025年1月22日：特朗普政府宣布成立“星际之门”合资企业，投资5000亿美元用于人工智能基础设施。 2025年1月10日：美国发布最新通胀数据，显示物价涨幅显著放缓。 2024年12月15日：标普500指数因企业财报疲软下跌2.5%，创下月度新低。来源：今日美股网

今日美股网01-24 00:11

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